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【日股收评】日本政坛动荡引爆行情！东证指数创历史新高，日经225直逼纪录峰值
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.3%，至前所未有的3146.58点。日经225指数上涨1.45%，至43643.81点，接近其自身纪录。日元兑美元下跌0.4%，至148水平。日经指数成分股中有197只上涨，26只下跌。涨幅最大的是芯片设计公司Socionext，上涨8%；马自达汽车上涨7.2%。其他个股方面，三菱重工因潜在国防开支增加而上涨3.3%。受益于人工智能（AI）投资的Advantest和软银集团分别上涨4.4%和2.1%。日经指数在8月19日创下43876.42点的历史纪录，受益于对公司治理改革和人工智能投资的乐观情绪。路透调查的分析师预计，该指数将在年底前回落至42000点。日本国债最初表现坚挺，但下午交易时段转跌，推动收益率走高。20年期国债收益率上升3.5个基点至2.67%，30年期收益率跳升6个基点至3.285%，追平上周创下的历史高点。近期长期国债收益率飙升，原因包括全球对财政赤字的担忧，以及石破在自民党内部面临的压力，而日经指数则从上月创下的历史高点回落。在自民党党魁竞选的主要人选中，有“安倍经济学”坚定支持者高市早苗。安倍晋三是日本长期执政的前首相，以大规模刺激和前所未有的货币宽松政策著称。包括Takeshi Yamaguchi在内的摩根士丹利与三菱日联证券分析师写道：“高市早苗被认为有较强的扩张性财政倾向，这可能被视为对日本股市更为积极的因素。她倾向于过度宽松货币政策的风险似乎比去年更低。” 与此同时，高市早苗在很大程度上被视为对日本已然承压的债市不利。澳洲国民银行市场研究主管Skye Masters在一档播客中表示：“她以支持刺激措施而闻名，被认为希望日本央行在政策上保持谨慎立场，这对债市来说不是好消息。” 货币市场目前显示，日本央行在10月底前加息的概率约为20%，低于一周前的46%。石破相对保守的财政立场被视为对日本国债市场利好，因日本在全球范围内仍保持较低收益率，但该国巨额债务和扩大的财政赤字仍引发担忧。日本未偿债务总额接近其国内生产总值（GDP）的250%，是发达经济体中最高的。财政部上周表示，下一财年的预算申请已连续第三年创下纪录。 7月中旬，日本国债市场遭遇打击，当时石破的联合政府在参议院选举中遭遇惨败。以减税和增加支出为竞选纲领的在野党赢得席位，数周以来一直有石破可能被迫下台的猜测。这一切在周日达到高潮，石破表示必须为选举失利负责，并指示自民党举行紧急党魁选举。
云涌09-08 16:28
【直击亚市】坏消息就是好消息！石破茂辞职刺激日元，美联储降息50基点押注加大
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府刺激预期增强的带动下，日本股市走强。日经225指数上涨1.8%，东证指数上涨1.2%。#日本市场# 石破茂于周末宣布辞职，此前自民党在选举中失利，丧失了参众两院的多数地位。他的离任也加剧了未来数周市场的不确定性，直至新领导人产生。 “市场担心下一任自民党领导人会更加倾向财政扩张，”澳大利亚联邦银行悉尼策略师Carol Kong表示，“核心问题是短期内日元将继续承压。” 彭博Markets Live策略师Mark Cranfield指出：“如果日元贬值过快，外汇交易员需要考虑美国官员口头干预的风险。尽管在政治不确定性下市场预计日本央行将推迟下次加息，但另一方面，由于美国就业数据疲软，美联储本月至少会讨论一次50个基点的降息，这可能推动美元走弱。” 上周五的美国就业报告增强了市场对美联储将在今年余下三次会议中均降息的预期，提振了亚洲市场情绪。MSCI亚太指数上涨0.3%，科技股领涨，美国股指期货小幅上涨。阿里巴巴集团和台积电位列表现最佳公司之列，而金融股表现落后。泡泡玛特因股价年内上涨逾200%、并被纳入香港主要指数后部分投资者获利了结，股价大跌。 “全球股市仍处于历史高位附近，投资者显然在把经济放缓当作‘坏消息就是好消息’，因为这意味着更多降息，”Capital.com高级分析师Kyle Rodda表示，“资金正在流入增长属性更强的科技股，而周期股因美国经济走弱的预期被抛售。” 与此同时，欧洲股指期货小幅上涨，法国国债期货在议会周一的信任投票前几乎持平，届时贝鲁很可能失去总理职位。债市方面，从澳大利亚到印尼的债券上涨，延续了上周五美债的涨势。不过，美国国债在亚洲交易时段回吐部分涨幅，两年期美债收益率上涨2个基点至3.53%。彭博美元即期指数几乎持平。澳大利亚联邦银行策略师Joseph Capurso等人在一份客户报告中表示，美元可能再次测试年内低点。“鉴于鲍威尔近期演讲中对劳动力市场的强调，市场参与者可能会进一步加大对下周美联储降息50个基点的定价。” 大宗商品方面，石油上涨，此前OPEC+在周日同意下月以温和幅度增产。受增产预期影响，上周油价一度大幅下跌。黄金则在上周五创纪录高位附近徘徊。
云涌09-08 13:30
日股狂飙、日元暴贬！日本首相成“烫手山芋”？
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市场。周一，日本股市强势高开高走。日经225指数上涨1.8%至43802点，创历史新高，超过8月份收盘高点；日本东证指数涨幅扩大至1%，也升至历史高点。日元、日债惨遭抛售。早盘，日元兑美元汇率走低，现下跌0.64%。 10年期日本国债收益率上升0.5个基点至1.575%。五年期收益率下滑0.5个基点至1.1%。日本首相，“烫手的山芋”？执政不到一年，石破茂决意出走。当地时间9月7日，日本首相、自民党总裁石破茂宣布辞职，并不再参选自民党总裁。他表示，自己并非贪恋职权之人，美国关税措施相关谈判告一段落，现在正是适当的时机，因此决定让贤。不过，到底是主动退位，还是“逼宫”？那就不得而知了。据日本自民党官员称，将于周二确定党首选举日期。目前，石破茂政权将延命1个半月。事实上，日本首相这个岗位一直比较“迷”，同时也很“烫手”。就连石破茂自己也直言：“当首相太累了，没有什么让人开心的事情。” 去年9月，石破茂当选自民党第28任总裁，10月当选日本第102任首相，11月再当选日本第103任首相。任职至今的期间，对外来看，石破茂谈妥了15%的美日关税，日本向美国投资5500亿美元。对内来看，表现差强人意。在去年10月底和今年7月的众议院和参议院选举中，由于创下自民党自1955年成立以来“最差战绩”，要求石破茂下台的呼声高涨。虽然石破茂曾试图以“完成政策目标”为由留任，但“逼宫”压力越来越大。据说，在提出辞职的前一天，自民党副总裁菅义伟、农林水产大臣小泉进次郎前往首相官邸，密谈了两小时。二人劝告石破茂主动辞职，以避免党内分裂。说到底，也不是他不想干，而是扛不住了。至此，日本政坛权力重组拉开序幕。接棒的继任者日本政府周一公布数据显示，日本第二季度实际GDP年化季率上修至2.2%，远高于初值的1%。第二季度GDP环比增速上修至0.5%，高于预期中值和初值的0.3%。尽管日本经济状况相对较好，但在首相石破茂周日辞职后，政治不确定性的增加可能会使未来几个月的政策制定复杂化。石破茂辞职引发日本政坛动荡，谁会是下一任成为焦点。对于金融市场来说，新继任者的货币财政偏向、货币政策路线关乎着未来的市场走向。目前的热门人选有：自民党资深议员高市早苗、农林水产大臣小泉进次郎、日本内阁官房长官林芳正、前首相野田佳彦、前财务省官员玉木雄一郎。如果高市早苗当选，她将成为日本首位女首相。摩根士丹利三菱日联证券分析师认为，若高市早苗被选为石破茂的接班人，日本股市或将受益，因为她可能倾向于财政扩张。外国投资者尤其认为日本的财政和货币政策将转向扩张。由于核心通胀率已升至3%左右，高市早苗今年不太可能推行“过度宽松的货币政策”。盛宝首席投资策略师指出，在自民党丧失绝对多数优势背景下，继任者明朗前市场将维持谨慎立场，日元、国债与股市波动性均将居高不下。短期来看，这可能意味着日元疲软、国债期限溢价上升，以及股市双向震荡格局持续。当前政局下，日本央行又将如何选择？大概率今年或不会升息。三井住友银行首席外汇策略师铃木博文表示，市场从未对日本央行9月再加息抱有高期待，料本次会议将维持利率不变。但随着10月后政策走向部分取决于新首相施政纲领，市场波动性将持续存在。 ATFX Global Markets的分析师Nick Twidale认为，在当前政局下，日本央行今年可能不会升息。日元将波动剧烈，交易难度加大；利率交易员也将面临更高的风险。
格隆汇09-08 10:52
日本突然飞出“黑天鹅”！日本首相将下台日元大跌近110点、日股强势上涨
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168) 当地时间周一，日本股市高开，日经225指数开盘涨1%，小幅震荡后涨幅持续扩大，最高涨超1.4%。策略师表示，由于对财政支出的担忧日益加剧，期限较长的政府债券看起来走势脆弱。石破茂在当地时间周日的记者会上表示，在选出新总裁之前，他将尽到自己的责任。他重申自己并非留恋职位，而是在合适的时机作出判断，同时对此前的选举失败结果负责。石破茂表示，去年9月很多人选择由他出任自民党总裁，但未能达到这些人的期待，他对此感到惭愧。石破茂称，最大的遗憾是还没能消除民众对政治的不信任，包括自民党“黑金”丑闻等问题。石破茂说，自己将不再参加下一任自民党总裁选举。彭博社指出，石破茂的辞职结束了因糟糕的选举结果而受损的任期，并使市场对日本的财政方向陷入困境。在新领导人出现之前，他的退出也加剧未来几周投资者的不确定性。悉尼VanEck跨资产策略师Anna Wu表示：“石破茂的下台可以被视为一个迹象，表明该党已准备好转向下一任领导人，后者将为长期带来稳定。因此，虽然短期内日元和债券感受到压力，但股市看到的希望多于不确定性。” (截图来源：彭博社) 三井住友信托资产管理公司高级策略师稻留胜利表示：“石破茂辞职后，超长期国债收益率可能会进一步上升，此前由于财政状况不确定性，超长期国债收益率已面临上行压力，而此次辞职将加剧这一压力。” 摩根士丹利三菱日联证券的分析师表示，假如高市早苗被选为石破茂的接班人，日本股市可能将受益，因为她可能倾向于财政扩张。 Sho Nakazawa等分析师在报告中写道，高市早苗被认为具有强烈的扩张性财政倾向，可能会被视为对日本股市更有利，如果她成为下一任首相，外国投资者尤其认为日本的财政和货币政策将转向扩张。
tqttier09-08 08:55
【日股收评】特朗普签署关税行政令！日经225强势暴拉，下周有望冲击4.4万？
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支撑位。根据对九位市场参与者的调查，日经225指数预计将在未来12个月平均上涨10%，从上月创下的43,714.31点纪录高位进一步攀升。在最乐观的预测下，该指数可能较周五收盘点位上涨多达28%。
云涌09-05 16:15
【直击亚市】中国股市暴跌后回升！美日贸易传重磅消息，非农骤降恐倒逼美联储
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预期。 MSCI亚太股指上涨0.6%，日经225指数上涨0.7%，此前美国总统唐纳德·特朗普签署行政令，落实与日本的贸易协议。据消息，特朗普周四签署行政令落实与日本的贸易协议。根据该协议，美国将对日本大部分商品征收最高15%的关税。#亚市直击# 该协议包括日本承诺设立一个5500亿美元的美国投资基金，于7月达成，但由于华盛顿和东京对条款存在分歧，直到现在才正式落实。据一位美国官员称，本周在华盛顿进行谈判的日本首席谈判代表赤泽亮正周四与特朗普会面。中国大陆股市在周四下跌后反弹。在中国，沪深300指数周五上涨近1%，此前在周四下跌2.1%，原因是有报道称金融监管机构正在考虑在8月股市暴涨10%后推出一系列降温措施。标普500指数期货小幅走高，此前该指数收盘创下历史新高。美国国债在周四延续涨势，与政策敏感的两年期美债收益率下跌3个基点至约一年低点。货币市场几乎完全消化美联储本月降息的预期，并认为年底前至少还会有两次降息。美元兑G10货币走软，而黄金正走向连续第三周上涨。这些走势出现在周五非农就业数据公布前。关于最新的招聘和失业救济申请情况，数据显示，需求放缓、成本上升以及特朗普难以预测的贸易政策令招聘降温，给美联储带来更大压力，要求其采取措施支撑就业市场。 “很多投资者显然在期待降息，但要记住小心我们所预期的结果，”盈透证券的Steve Sosnick表示，“数据若显示劳动力市场温和放缓、而非急剧恶化会更理想。若数据骤降，可能迫使美联储进一步降息，但也会引发担忧，即央行已经明显落后于形势。” 交易员们正为关键的美国就业数据做准备。市场普遍预期8月非农就业新增7.5万个，若成真，将是连续第四个月新增就业低于10万。失业率预计升至4.3%，为2021年以来最高水平。彭博市场策略 Mary Nicola表示：“债券市场已经抛开近期的困境，将目光转向周五的美国就业数据。不过要想延续反弹，需要数据找到合适的平衡。急剧放缓将重新引发衰退担忧，而数据若过强，则可能拖慢降息步伐并加剧政治压力。同时，财政可持续性担忧和滞胀风险依然存在。” 在数据公布前，美国初请失业金人数升至6月以来最高水平。根据ADP研究数据，私人部门新增就业5.4万个，低于预期。猎头公司Challenger, Gray & Christmas的数据显示，企业招聘计划降至有记录以来最疲弱的8月水平。 “美联储在劳动力市场上的‘自由通行证’已经结束，”Harris Financial Group 的 Jamie Cox表示，“你可以预计美联储将在9月倾向于降息。” 此前7月会议后公布的就业数据表现乏力，引发更多担忧。美联储主席杰罗姆·鲍威尔最近也表示，可能需要降息，并称“风险平衡正在发生变化”。大宗商品方面，油价连续第三天下跌，因在OPEC+会议召开前，市场预计该组织可能同意再次增产，本周油价有望录得下跌。
云涌09-05 13:22
决策分析：监管干预打压中国股市！美联储本月降息概率接近100%，逢低买盘已进场
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，从自 4 月以来最大单日跌幅中反弹；日经 225 指数上涨 1.6%。印度基准 Sensex 指数开盘上涨1.1%，此前政府下调了多项商品的税费，以刺激消费并对冲美国关税。美国股指期货上涨 0.1%，投资者受到美联储官员言论和 30 年期日本国债顺利拍卖的鼓舞，资金重新流入此前承压的股市。 IG 市场分析师 Tony Sycamore 在悉尼表示：“市场经历了一两天的疲弱，但逢低买盘已经进场。许多人认为9月的这波疲软是买入机会，因为经济增长仍有韧性，这是股市的良好背景。” 金融市场在9月开局低迷，因长期债券的抛售削弱了投资者信心，关键的美国非农就业报告将于周五公布。隔夜债市抛压放缓，但从日本、美国到英国等主要经济体的财政健康问题，令长期借贷成本维持在多年高位。市场对美联储本月会议降息的押注进一步升温，此前周三公布的 JOLTS 职位空缺数据弱于预期。美联储理事克里斯托弗·沃勒等官员近期表态，支持未来几个月降息，提振了市场情绪。特朗普提名的美联储理事候选人斯蒂芬·米兰在参议院银行委员会的确认听证会前表示，他将致力于维护央行独立性。马来亚银行研究主管 Thilan Wickramasinghe 在新加坡表示：“投资者有充分理由保持风险偏好。美国职位空缺降至 10 个月低点，这给美联储施加压力，要求其本月降息——这是市场一直等待的积极信号。” 美联储《褐皮书》描绘了美国经济健康状况的复杂图景，似乎凸显出货币决策者的担忧。荷兰国际集团分析师称其“相当悲观”，并指出其中充斥着关税对价格的警告。芝商所 FedWatch 工具显示，交易员目前预计美联储在 9 月降息的概率高达 99.7%。美国 10 年期国债收益率升至 4.2226%，高于周三的 4.211%；2 年期国债收益率升至 3.6187%，高于前一日的 3.612%。外汇市场方面，美元兑日元上涨 0.1%，至 148.25，仍处于自 8 月初以来的区间内。欧元兑美元下跌 0.1%，至 1.1650；美元指数上涨 0.1%，至 98.239。大宗商品方面，布伦特原油下跌 0.6%，至每桶 67.17 美元。贵金属方面，现货黄金下跌 0.8%，至3529.94 美元，低于周三创下的纪录高位。
云涌09-04 16:54
【日股收评】买入机会来了？！日经225强势站上4.2万，美联储降息再添一把火
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日本股市周四(9月4日)反弹，扭转前一交易日创下的近一个月低点走势，国内科技股领涨，此前隔夜美股科技股走强。
云涌09-04 16:07
ETF市场日报 | 新能源、跨境ETF逆市领涨！AI板块回调居前
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0)、纳指科技ETF(159509)、日经225ETF(513880)、光伏龙头ETF(159609)涨超2%，标普生物科技ETF(159502)、光伏ETF龙头(560980)跟涨。 9月4日，日经225指数收盘涨1.53%报42580.27点，权重股方面，软银集团涨6.45%，爱德万测试涨4.72%，三井住友金融集团涨2.99%，索尼涨2.88%。美股方面，当地时间9月3日，纳斯达克证券交易所（以下简称“纳斯达克”）在官网宣布，提议修改上市标准，旨在解决美国市场环境下的上市公司流动性等问题。此次修订不仅提高了首次公开募股（IPO）阶段的企业最低公众持股量规模和募资金额门槛，还针对未能达标的企业制定了更严格的停牌退市机制。摩根士丹利首席投资官迈克尔·威尔逊认为，美股在今年剩余时间还将继续上涨，短期回调将是逢低买入良机。降息预期和企业强劲财报是美股上涨的两大支撑。尽管9月季节性趋势疲弱，通胀数据可能带来短期风险，但威尔逊认为无需担忧短期盘整，美股今年收官仍将强劲。关于新能源板块，华泰证券表示，国内“136号文”之后各地推出配套政策，带来大储盈利模式逐步完善，带来市场化需求提升，新增月度招标数据延续环比增长态势为信号；欧洲可再生能源装机提升带来消纳问题，动态电价机制+部分国家出台补贴，带来大储工商储高增长，亚非拉新兴市场也有印尼等增量出现。供给方面，国内储能产业链价格竞争或接近尾声，储能电池环节已出现价格上涨，后续市场化需求主导或将导致设备端有合理利润而非单纯比拼价格，同时中国企业均在努力出海挖掘增量，而海外市场的盈利和格局普遍优于国内。跌幅方面，AI板块再度回调东吴证券最新研报指出，短期流动性继续催化，“畏高”资金或寻找低位补涨，推荐中长期终局具备确定性且当前位置存在性价比的下游应用方向。6-8月市场主线围绕人工智能展开，目前行情主要集中于上游基础设施类硬件。本轮AI行情中，下游应用滞涨的核心原因在于短期确定性不足——具有破圈效应的爆款单品和顺畅的商业模式均未出现，对应到上市公司层面则体现为业绩能见度不足，本轮行情中没有成为资金首选。但从科技浪潮演进角度，终局看AI赋能万物一定是通过应用端实现，亦即应用端的爆发具有中期确定性，且空间较上游硬件更为广阔，这一点已经在10年前的“互联网+”浪潮以及对应的股市行情中得到验证，这也意味着AI应用的行情启动只是时间问题。故我们建议依据中期产业逻辑确定性，将下游应用端的AI+创新药、AI+军工、AIGC、端侧AI、人形机器人及智驾等方向视为一种“看涨期权”，左侧进行积极布局。活跃度方面，短融ETF(511360)成交额居首成交额方面，短融ETF(511360)今日成交额居首，达299亿元。银华日利ETF(511880)、香港证券ETF(513090)、可转债ETF(511380)成交额居前。换手率方面，中韩半导体ETF(513310)换手率居首，达217%。5年地方债ETF(511060)、港股通科技ETF华泰柏瑞(513150)、0-4地债ETF(159816)换手率居前。 ETF发行市场方面，“矛盾”组合明日上市具体来看，明日上市的有平安中证A500红利低波ETF(561680)、科创人工智能ETF汇添富(589560)，分别跟踪中证A500红利低波动指数、上证科创板人工智能指数。平安中证A500红利低波ETF(561680)适合追求稳健收益、希望平衡风险的投资者。它特别契合受银行理财破净影响、看重持续现金分红并希望规避A股高波动的稳健理财投资者。该产品也适合那些希望通过稳健收益抵御通胀、但对权益投资较为陌生的投资者，其“红利+低波”双因子策略及行业均衡配置（覆盖21个申万一级行业）能有效控制回撤，提升持有体验，并可作为机构资金优化资产配置的工具。科创人工智能ETF汇添富(589560)则更适合能承受较高风险、追求长期科技成长机会的投资者。它瞄准科创板人工智能核心标的，覆盖“算力+技术+应用”全产业链，适合看好AI国产替代与政策红利、愿意长期布局国家战略新兴产业的投资者。由于半导体等硬科技行业技术迭代快、波动性高，该产品更适合希望博取产业周期弹性、进行主题配置的投资者，并要求其具备较强的风险承受能力。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-04 15:30
日本东证指数ETF(513800)涨超1.5%，亚太精选ETF(159687)、标普500ETF南方(513650)逆市红盘！大盘持续调整，QDII或成市场“避震”利器
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中长期收益率表现优秀，近五年收益率优于日经225、德国DAX、法国CAC40以及沪深300等其他国家的宽基指数。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-04 15:00

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