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日经225指数午后开盘跌0.35%，消息面上，日本央行行长据悉提议结束负利率政策。

金融界2024-03-19

.3%。香港恒生指数开盘跌0.65%。日经225指数开盘跌0.3%。韩国KOSPI指数开盘下跌0.5%。隔夜美股三大指数上涨，道指涨0.2%，报38790.43点；纳指涨0.82%，报16103.45点；标普500指数涨0.63%，报5149.42点。欧洲主要股指下跌。机构观点光大证券分析称，随着指数再创年内新高，近日的悲观情绪逐步消退，市场接下来有望结束震荡整理、重拾升势。同时，蓝筹板块相对偏弱，预计市场大概率延续题材炒作为主的市场风格。配置上，关注英伟达GTC大会。当地时间3月18日下午（北京时间3月19日凌晨），全球顶级AI盛会、英伟达GTC2024将正式开场，预计将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果，可关注大会相关的最新消息，有望刺激市场上相关题材概念的炒作。东北证券指出，周一市场有几个关注点：其一，量价齐升、个股涨多跌少且煤炭银行等低估值板块回落、二八轮动、资金继续在科技成长板块活跃。其二，从市场结构看，一些低位股有反复被回补资金进行试盘或建仓。从1-2月经济数据的披露来看，PPI低于预期、社融低于预期，但是CPI好于预期、固定资产投资、社零、出口等数据略好于预期，在没有特别超预期利空数据的情况下，市场继续保持着震荡渐进修复的逻辑、反复腾挪填坑、进行高低轮动；如果没有特别的不利冲击，这种资金从高股息向绩优成长、科技景气等板块的腾挪还在进行中。

金融界2024-03-19

日韩股市低开，日经225指数开盘跌0.3%

3月19日消息，日经225指数开盘跌0.3%，报39622.58点。韩国KOSPI指数开盘下跌0.5%，至2673.57点。

金融界2024-03-19

【欧股收市】市场展望美联储会议，欧洲股市收盘小幅走低

5.25%至5.5%。隔夜，周一日本日经 225 指数领涨亚太市场，而中国股市在数据显示中国经济强劲开局后延续涨势。周一上午，美国股市在英伟达股价上涨的带动下走高，华尔街正在等待一场重要的人工智能会议。摩根士丹利ETrade交易和投资董事总经理Chris Larkin表示，市场将关注美联储本周会议上的举措，更多地思考未来。 Larkin周一表示：“没有人预计周三会降息，但在上周双倍的热门通胀数据之后，每个人都会想知道美联储是否正在重新考虑6月份的降息。” Larkin指出，标普500指数连续第九周创下历史新高，他预计“市场将需要美联储周三的声明，并得到美联储主席杰罗姆·鲍威尔的确认，即两个月的粘性通胀数据不会破坏美联储的降息计划。” 另一方面，期货市场定价表明首次降息最早将在6月到来。个股表现利洁时早盘一度上涨5.7%，收市涨4.24%，收复前一交易日的部分跌幅，当时该股在美国对其Enfamil婴儿配方奶粉提起损害性诉讼后跌至十年来的最低水平。法国铁路运营商阿尔斯通上涨6.38%，收报13.1欧元。该公司宣布计划在英国运营新的客运列车服务后股价上涨。英国保险公司菲尼克斯集团在表示将拨出7000万英镑(8900万美元)来支付降低客户费用的成本后，该公司股价下跌4.5%。

Sissi2024-03-19

日本央行或17年来首次终结超鸽派政策，市场猜测引发股市和汇市震荡

别讨论。这种猜测导致日本股市，特别是日经225指数，从历史高位下跌，也帮助USD/JPY 在过去一周下跌至146附近。 BOJ周一开始了为期两天的会议，预计将在会议结束后公布决定。日本银行的利率决定即将到来，3月份会有20个基点的加息吗？较高的工资和通胀率是BOJ考虑“良性循环”的两个主要因素。因此，市场开始定价BOJ可能进行20个基点的加息，将其短期利率从负0.1%提高到0.1%。这将是自2007年以来BOJ的首次此类举动，当时正值大金融危机前夕，BOJ曾在此时加息。但分析师们对于此举是在3月还是4月进行仍然存在分歧。在支持3月加息的人中，美银认为有三个主要原因： “我们认为，1）最近资本支出数据的改善，为国内需求描绘了更美好的前景；2）工会对工资的激进要求提高了FY24年春季工资涨幅将大幅超过去年的可能性； 3）最近媒体报道表明，关于YCC框架结束后的讨论已经进入非常高级阶段。”美银分析师在最近的一份报告中表示。但他们也指出，3月份的举动并不是“板上钉钉”，称BOJ到了4月将会有更多有用的数据来开始收紧政策。花旗分析师在稍微多数市场观察家中表示，加息只会在4月进行，但BOJ可能会在周二表示，将结束其超鸽派政策。 “我们认为4月比3月更有可能…… BOJ官员已经表示将逐步开始通知终止。此外，4月有更多数据可用于决策，“花旗分析师在一份报告中写道。花旗预计，日本利率将在2025年1月达到0.25%。 BOJ之后的日元汇率展望预计，在BOJ加息的情况下，USD/JPY 将大幅下跌，因为过去两年美国和日本利率之间的差距是压低日元的关键因素。任何有关结束BOJ超鸽派政策的信号也预计将支持日元，推低USD/JPY 。对于BOJ政策转变的猜测在过去一周引发了USD/JPY 的剧烈波动。然而，尽管预计USD/JPY 在BOJ发出任何鹰派信号时会下跌，但日元的任何重大变动在很大程度上将被美联储本周晚些时候的会议预期所抑制。 “日元很难交易走强，可能受到‘买传闻、卖事实’的影响。与此同时，我们已经多次强调，日元持续反弹更多依赖于美国利率的下降，而不是BOJ的加息，“荷兰国际集团的分析师在一份报告中写道。 BOJ之后的经济展望随着对BOJ转变的猜测增加，日本股市，特别是日经225指数，从历史高位下跌。YCC和NIRP政策的结束也标志着日本股市近十年来享受的宽松货币政策的结束，这也是过去两年来日经指数取得惊人收益的关键因素之一。但周一，随着市场打赌即使BOJ结束其超鸽派政策，也可能在短期内保持对政策的温和紧缩，日经225猛涨。 “即使日本银行退出YCC和NIRP，它在结束零利率方面可能仍然保守，并强调货币环境将在一段时间内保持宽松。尽管在日本股市的BoJ会议期间，波动性可能会增加，但我们并不预计会出现重大调整。”花旗分析师在一份报告中写道。更高的工资也为日本经济带来更多的实力，这一趋势可能会增强企业盈利能力，保持本地股票强劲。截至发稿，USD/JPY短线下挫超20点，现报149.05。

佳华1682024-03-18

中国罕见利好、市场为何更不安？！日本“黑天鹅”来了，美联储绝对重磅

虑使用其模型。中国罕见利好在亚洲，日经225指数创下一个月来的最大涨幅，上海蓝筹股指数收盘上涨约1%。周一发布的官方数据显示，中国1-2月份的工业产出和零售额好于预期，这标志着2024年的一个坚实开端，也让担心房地产泡沫持续破裂拖累经济的政策制定者松了气。前两个月工业产出增长7%，这是近两年来最快的增长。零售额从去年12月的7.4%降至5.5%，但也略高于预期。中国工业和零售业罕见的利好消息令利率和能源市场更加不安，这加大了本周主要央行会议的风险。尽管股市继续回避过去一周借贷利率的反弹——这一反弹是由顽固的通胀数据以及更为光明的增长和盈利信号引发的——但中国经济复苏更为显著的前景，可能会给这种微妙的平衡增加压力。中国股市收于年内最高水平，自2月初以来已经收复了去年跌幅的12%。因此，全球股市和美国期货在繁忙的一周开始时表现更为积极。但对通胀观察人士、各国央行和债券市场而言，中国经济强劲反弹对全球石油和大宗商品的影响正值关键时刻。美国、日本、英国、瑞士、挪威、澳大利亚、印度尼西亚、土耳其、巴西和墨西哥的央行本周都将举行会议，虽然许多央行预计将保持不变，但意外的可能性很大。日本一个时代的终结？更为光明的经济增长以及更为紧张的石油和通胀前景，也加大了日本央行明日做出决定的风险。周二可能见证一个时代的终结，因为市场普遍预期日本央行将结束持续八年的负利率政策，并停止或修改其收益率曲线控制政策。上周日本公布了30多年来最高的工资增长。日元兑美元走弱，有迹象表明市场已经消化了加息的可能性。 MFS Investment Management固定收益分析师Carl Ang表示：“无论是在3月还是4月，我们怀疑任何此类举措都将伴随谨慎的语气，更多地强调这是一种货币政策调整，而不是现阶段的紧缩。” Ang说：“对日本来说，对于一个不习惯加息的经济体来说，一条有步骤、循序渐进的政策正常化之路似乎是合适的，因此政策信息将至关重要。” 新加坡盛宝资本市场的策略师Charu Chanana表示：“受日元疲软的推动，日本股市正在上涨，市场预计，即使央行加息，日元也不会走强。” 美联储不容小觑主要焦点将在周三，届时美联储决策者将开会讨论一项决定，该决定有可能为下一季度全球股市定下基调。美联储本周不会降息，但他们的新经济预测可能是一个不确定因素——可能表明降息的幅度会更小，政策宽松的开始时间也会比他们此前估计的要晚。期货市场目前还没有完全定价美联储在7月之前全面降息，最快6月降息的可能性只有50%，全年仅降息75个基点。美国3月房屋建筑商信心指数将于周一晚些时候公布，但不太可能对本周美联储会议产生太大影响。美联储会议还可能开始讨论缩减资产负债表规模的可能性。高盛经济学家Jan Hatzius在一份报告中表示：“我们现在预计2024年将降息3次，此前为4次，主要是因为通胀路径略高。” 他仍然预计美联储将在6月开始降息，前提是通胀再次像预期的那样缓解，官员们将坚持他们的点阵图预测，即今年降息三次。 “主要风险在于，联邦公开市场委员会(FOMC)的参与者可能会更关注最近的通胀数据，而不太相信通胀将恢复此前的疲软趋势，”Hatzius继续说，“在这种情况下，他们可能会将2024年的核心个人消费支出通胀预测上调至2.5%，中位值显示降息两次。” 彭博指出，预计美联储本周还将开始正式讨论放缓债券销售的速度，可能将其减少一半，至每月300亿美元。尽管美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)暗示，美联储已接近有信心降息，但债券交易员似乎已经痛苦地屈服于更高利率持续更长时间的现实。 10年期美国国债收益率周一守在近三周高位，上周已上涨逾20个基点。美元指数保持稳定。包括Michael Gapen在内的美国银行经济学家在给客户的报告中写道：“美联储对通胀的信心可能不如以前，但对反通胀趋势仍有信心。” 本周其他方面，澳洲联储将继续按兵不动，印尼央行和英国央行也将公布政策决定。欧元区通胀数据以及Reddit Inc.的首次公开募股(IPO)也将公布。大宗商品方面，油价在创下一个月来最大单周涨幅的基础上再创4个月新高，原因是中国的宏观经济数据好于预期，而乌克兰对俄罗斯炼油厂的袭击加剧了地缘政治风险。受供应因素和从俄罗斯到加沙的地缘政治担忧的影响，美国原油价格进一步突破每桶80美元，达到11月初以来的最高水平。这使得油价同比涨幅达到22%，这是自2022年12月以来的最快年涨幅。随着俄罗斯周末选举结果在意料之中，弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)对权力长达25年的掌控进一步收紧，乌克兰对该国炼油厂的持续攻击也在边际上影响着能源市场。

厉害啦2024-03-18

美银：系统性基金逐步削减美国股票多头头寸

显示，CTA仍看多欧洲斯托克50指数和日经225指数。

金融界2024-03-18

【亚市直击】中国数据有意外惊喜！日本、美联储利率风暴逼近别忘了英伟达

受日本股市小幅走软提振。以科技股为主的日经225指数创下一个月来的最大涨幅。在公布出人意料的强劲经济数据后，中国内地股市也出现上涨。标准普尔500指数上周五下跌0.7%后，美国股指期货走高。#亚市直击# 在日本最大的工会组织宣布30多年来最强劲的工资协议后，越来越多的人猜测日本央行将在周二上调基准利率。在亚洲交易中，日元兑美元汇率小幅走低。 “日本股市在日元疲软的推动下上涨，市场预期即使央行加息，日元也不会走强，”盛宝资本市场驻新加坡策略师Charu Chanana说，“似乎日本央行已经被全部定价，本周的焦点更多地放在英伟达和美联储身上。” 据彭博社收集的数据显示，尽管掉期交易员预期日本央行今年加息约28个基点，但他们认为3月份加息的可能性约为54%。高盛预计，在薪资上涨和新闻报道预测短期利率在0%-0.1%区间之后，日本央行将加息。 “这些事态发展意味着，日本央行可能不再需要更多数据来调整政策，也不需要等到4月份的季度经济展望报告为政策调整提供理由，”高盛集团经济学家Tomohiro Ota在一份报告中写道。中国股市上涨由宁德时代领涨，该公司公布全年净利润超过预期，股价涨幅超过5%。在其他方面，中国的工业产出和投资在年初的增长强于预期。中国政府雄心勃勃的年度经济增长目标是5%左右，与2023年的目标相同，但鉴于房地产行业仍是主要拖累因素，实现这一目标可能更难。不过，澳洲联邦银行表示，这些数据不太可能推动人民币走出近期的窄幅区间。该区间介于中国央行和即将召开的美联储政策会议之间。以Joseph Capurso为首的澳洲联邦银行策略师在给客户的一份报告中写道，本周，“一个潜在的鹰派联邦公开市场委员会会议可能会给美元/离岸人民币带来上行压力”，但这“可能会受到中国人民银行继续支持在岸人民币每日中间价的限制”。美联储周三的政策会议可能会决定下一季度全球股市的走向。在噤声期之前，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)曾表示，美联储已接近有信心降息，而其他人则在争论降息的幅度有多大。与此同时，债券交易员似乎已经痛苦地屈服于一个更高、更长期的现实。对政策敏感的两年期美国国债收益率本月攀升11个基点，至4.73%，延续了上月的涨幅。彭博社汇编的数据显示，掉期交易员预计，到年底，美联储将降息约71个基点，低于年初时的134个基点。包括Michael Gapen在内的美国银行经济学家在给客户的报告中写道，“美联储对通胀的信心可能不如以前，但对反通胀趋势仍有信心，”并可能维持今年降息三次的预期中值。“对我们来说，这可能是异想天开的想法，但从现在到6月有几份通胀报告，如果需要的话有足够的时间来改变方向。” 本周其他地方，澳洲联储将继续按兵不动，印尼央行和英国央行也将公布政策决定。欧元区通胀数据以及Reddit Inc.的首次公开募股(IPO)也将公布。大宗商品方面，油价周一企稳，此前创下一个月来最大单周涨幅，原因是乌克兰对俄罗斯炼油厂的袭击加剧了地缘政治风险。金价小幅走低，而新加坡铁矿石价格跌至每吨100美元以下，为去年5月以来的最低水平。

云涌2024-03-18

亚太主要股指涨跌参半，日经225指数涨2.18%

截至11:30，亚太主要股指涨跌参半，日经225指数涨2.18%报39550.21点，迅销涨超4%，三菱商事涨超3%，丰田汽车、索尼、基恩士、东京电子等多股涨超2%。韩国综合指数涨0.57%报2682.10点，三星生物制剂涨超5%，三星SDI涨近4%，起亚汽车、LG化学涨超2%。澳洲标普200指数跌0.1%报7662.40点，新西兰NZX50指数跌0.4%报11728.90点。

金融界2024-03-18

场内ETF资金动态：上周五有色60ETF上涨

5.1541 1.48 513880 日经225 -1.78 19.75 14.3447 1.38 513330 恒生互联 -1.73 294.48 866.1148 0.34 159954 H股ETF -1.73 2.70 4.3211 0.62 513020 科技HK -1.68 3.03 4.7015 0.65 159788 港股中国 -1.63 0.46 0.5442 0.84 513530 港股红利 -1.63 2.65 2.3094 1.15 159688 恒生互联 -1.53 4.23 5.9978 0.71 从成交量上来看，2024年03月15日成交量最大的是恒生互联（513330），成交量为5227.55万份。排名靠前的恒指科技（513180）、恒生科技（513130）、恒生医疗（513060），成交量分别为4760.36万份、4068.13万份、2499.13万份。基金代码基金简称成交量（万份）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 513330 恒生互联 5227.55 0.05 -1.73 0.34 513180 恒指科技 4760.36 0.01 -1.24 0.48 513130 恒生科技 4068.13 0.00 -1.05 0.47 513060 恒生医疗 2499.13 0.11 -1.02 0.39 588000 科创50 2154.48 1.56 0.59 0.85 513120 HK创新药 2048.76 0.29 -0.29 0.70 513010 港股科技 1177.56 0.11 -1.21 0.49 512880 证券ETF 1114.94 0.09 0.56 0.90 159915 创业板 1076.47 -1.78 0.05 1.83 510050 50ETF 1023.43 -1.42 0.08 2.46 588800 科创100C 998.54 -1.23 0.98 0.82 512010 医药ETF 986.60 0.30 -0.78 0.38 512170 医疗ETF 964.19 -0.21 -0.56 0.36 159605 互联中概 947.73 0.00 -1.23 0.72 588220 科创鹏华 942.72 -0.63 1.06 0.86 从成交金额上来看，2024年03月15日成交额最大的是300ETF （510300），交易金额30.05亿元。排名靠前的500ETF （510500）、50ETF （510050）、恒指科技（513180），成交额分别为28.04亿元、25.09亿元、22.56亿元。基金代码基金简称交易金额（亿）净申购金额（万）涨跌幅（%）收盘价 510300 300ETF 30.05 -5.32 0.25 3.56 510500 500ETF 28.04 -11.05 1.37 5.55 510050 50ETF 25.09 -1.42 0.08 2.46 513180 恒指科技 22.56 0.01 -1.24 0.48 159915 创业板 19.53 -1.78 0.05 1.83 513130 恒生科技 18.95 0.00 -1.05 0.47 588000 科创50 18.08 1.56 0.59 0.85 513330 恒生互联 17.71 0.05 -1.73 0.34 159919 沪深300 15.66 -2.00 0.19 3.70 513120 HK创新药 14.30 0.29 -0.29 0.70 510310 HS300ETF 12.22 0.00 0.17 1.74 512100 1000ETF 11.52 3.58 1.54 2.24 512880 证券ETF 9.93 0.09 0.56 0.90 513060 恒生医疗 9.76 0.11 -1.02 0.39 159509 纳指科技 9.75 0.13 -1.05 1.42 细分到资金流动情况上来看，2024年03月15日净申购金额最大的为1000ETF （512100），当日净申购金额为3.58亿元。排名靠前的A50指数（159593）、科创50 （588000）、A50指数（560350），申购金额为1.86亿元、1.56亿元、1.03亿元。基金代码基金简称净申购金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 512100 1000ETF 3.58 1.54 2.24 123.01 159593 A50指数 1.86 -0.30 1.01 20.17 588000 科创50 1.56 0.59 0.85 930.81 560350 A50指数 1.03 -0.20 1.01 16.18 515220 煤炭ETF 1.00 -1.41 2.52 11.99 512400 有色ETF 0.82 3.51 1.03 38.44 159905 深红利 0.66 -0.05 1.88 16.01 588060 上证科创 0.65 0.78 0.52 76.09 159869 游戏ETF 0.58 0.58 1.04 61.17 515880 通信ETF 0.56 2.37 1.21 25.88 516160 新能源 0.56 0.00 0.64 97.16 159501 纳指基金 0.47 -0.98 1.21 24.41 560010 1000基金 0.47 1.59 2.23 58.03 159995 芯片ETF 0.45 0.11 0.89 266.35 159653 ESG300 0.45 -0.45 0.89 0.62 资金流出方面，2024年03月15日净赎回金额最多的是500ETF （510500），赎回金额11.05亿元。排名靠前的300ETF （510300）、红利低波（512890）、沪深300（159919），赎回金额分别为5.32亿元、2.19亿元、2.00亿元。基金代码基金简称净赎回金额（亿) 涨跌幅（%）收盘价流通份额（亿） 510500 500ETF 11.05 1.37 5.55 147.02 510300 300ETF 5.32 0.25 3.56 556.87 512890 红利低波 2.19 0.10 1.00 54.17 159919 沪深300 2.00 0.19 3.70 290.08 159915 创业板 1.78 0.05 1.83 338.45 510330 华夏300 1.74 0.25 3.64 275.35 510050 50ETF 1.42 0.08 2.46 462.98 515330 天弘300 1.40 0.21 0.98 86.28 512500 中证500 1.30 1.38 2.95 47.35 588800 科创100C 1.23 0.98 0.82 62.25 159967 创成长 1.00 1.40 0.43 109.04 159922 500ETF 0.95 1.27 5.66 23.51 510880 红利ETF 0.86 -0.20 3.07 57.61 159949 创业板50 0.76 -0.12 0.80 225.83 510210 综指ETF 0.72 0.40 0.75 88.16

金融界2024-03-18

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