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今日十大热股：上海建工、山子高科双雄并列2天2板，首开股份9天8板持续领跑，天赐材料、万向钱潮首板涨停
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9月15日A股三大指数分化，沪指跌0.26%，深成指涨0.63%，创业板指涨1.52%，成交额2.28万亿元，缩量约2458亿。游戏、猪肉、储能、汽车零部件板块领涨，CRO概念活跃；贵金属、军工、AI硬件领跌。焦点股宁德时代涨超9%创新高，首开股份9天8板，星辉娱乐20cm涨停。今日，A股十大人气热股如下：上海建工、山子高科、天赐材料、首开股份、万向钱潮、上海贝岭、青山纸业、怡亚通、卧龙电驱、均胜电子。此外，荣联科技、岩山科技、圣邦股份、宁德时代、卧龙新能等也热度靠前。根据提供的资料，以下是影响这些股票股价的核心因素描述：上海建工的股价连续涨停主要受到三重因素推动。子公司扎拉矿业旗下科卡金矿储量信息被市场重新关注，尽管实际为历史信息，但引发了投资者对资源价值的重新评估。公司作为上海国企改革概念标的，叠加房屋检测、大基建等政策预期，形成了政策面利好支撑。主力资金的大幅流入进一步放大了市场情绪效应。山子高科的异动源于业绩扭亏与战略转型的双重催化。公司半年报显示净利润大幅增长，通过资产处置和债务重组实现基本面改善。与天猫签署智能汽车定制化协议以及引入新能源高管的举措，强化了市场对其新能源汽车转型的预期，契合了当前政策红利。天赐材料受到多重利好事件集中催化。与楚能新能源签订大额电解液供应协议锁定了未来业绩空间，硫化物固态电解质研发进入中试阶段体现了技术突破预期。H股上市计划的推进增强了国际融资能力，同时游资与机构的博弈推动了股价表现。首开股份的异常波动主要由概念炒作驱动。公司间接持有机器人企业宇树科技股权，后者IPO计划引发AI+机器人概念热炒。作为北京国企，受益于房地产政策松绑预期，尤其是区域性限购放宽政策。公司业绩与股价表现的巨大反差形成了市场话题性。万向钱潮的上涨源于全球化战略与多元化布局的进展。公司拟收购美国公司完善海外产业链，业绩稳健增长且现金流大幅改善提供了基本面支撑。跨界布局机器人核心部件、固态电池和低空经济等热点领域，多概念叠加引发了市场炒作热情。上海贝岭受到汽车电子业务爆发和政策催化的双重推动。汽车电子业务收入大幅增长，公司加大研发投入强化了市场对其新能源汽车芯片前景的预期。在半导体国产替代政策背景下，公司作为国产模拟芯片龙头直接受益于政策红利。青山纸业的热度来自跨界光模块概念的市场炒作。传统造纸企业通过控股子公司布局400G光模块量产及800G研发，叠加环保概念和国企改革预期形成多重催化。尽管相关业务占比较小，但转型故事仍吸引了投机资金的关注。怡亚通和卧龙电驱、均胜电子的上涨分别体现了不同的催化逻辑。怡亚通受益于深圳国企改革政策和鸿蒙生态等概念叠加；卧龙电驱凭借人形机器人业务突破和特斯拉产业链地位获得市场认可；均胜电子则因获得大额汽车智能化订单，标志着其向智能驾驶核心方案商的成功转型。
金融界9分钟前
爆发前夜！订单正大规模落地
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上周最后两个交易日，股价大涨近14%，特斯拉带飞机器人板块！这股气势，今天也吹到大A。今日机器人概念异动拉升，带动机器人ETF易方达(159530)上涨，年内涨幅37.17%，居同类第一。机器人板块的强势表现，既有消息面的刺激，如特斯拉Optimus V3定型量产在即，又如近期国内机器人厂商陆续斩获大单，也有基本面的持续向好，还有股市牛味浓烈，流动性预期向好等因素。 01、突破性进展人形机器人板块的走强，首先源于核心消息面：技术突破与产业加速。本月9号，特斯拉创始人埃隆·马斯克在最近的All-In峰会上透露，其Optimus（擎天柱）人形机器人的最新进展。他表示，正在设计的第三版Optimus（V3）将重点解决手部灵活性、搭载更强大的AI大脑，并有望实现量产。马斯克甚至将Optimus称为“人类历史上最伟大的产品”，并认为三个优势是特斯拉持续领先的关键。如灵巧手技术。 Optimus V3的手部设计是突破重点，旨在实现与人类基本相同的灵活性。其每只手非常复杂，每条手臂集成了26个执行器，通过“前臂集成驱动”等方案来提升灵活性并缩小体积。这意味着机器人能完成更精细的任务，这是其走向实用化的关键一步。又如AI大脑升级。新一代的AI5芯片计划为Optimus提供强大算力支撑。据称其算力可达AI4的8倍，内存容量提升9倍，带宽提升5倍，通过硅片级优化使推理性能较AI4提升40倍。这将极大增强机器人的环境感知、自主决策和复杂任务执行能力。还有量产目标与成本控制。马斯克提出了雄心勃勃的量产目标和成本控制计划。他期望在年产量达到100万台时，Optimus的边际生产成本能控制在约2万美元/台。尽管其AI芯片本身的成本就可能达到5000或6000美元甚至更多，且当前供应链仍需完善，但此目标展现了特斯拉推动机器人规模化应用的决心。人形机器人产业的蓬勃发展，正带动上游核心零部件和解决方案供应商的业绩增长。以特斯拉为例，Optimus的量产计划，报道称2025年计划生产超1000台，2026年目标飙升至5万台。这对于国内产业链而言，是重大机遇，因为中国已具备人形机器人全产业链制造能力，其中不少供应商已经成为特斯拉人形机器人的“准”供应商。其中包括灵巧手执行器与传感系统，也包括精密控制电机模组、触觉传感器、以及可能涉及的腱绳+保护套管解决方案的需求，还包括其他核心零部件，如减速器、丝杠、电机、传感器等，这些都是人形机器人产业链中的高价值和高技术壁垒部分。当然，还有AI与系统集成，国产公司也在多模态大模型和机器人系统研发上取得进展。甚至比较核心的AI芯片与算法，特斯拉自研AI5，国内AI公司也可能会出现一些相关的合作机会。 02、大单陆续落地虽然人形机器人距离大规模量产还需要一些时间，但投资者可以从一些公司的业绩上捕捉到前瞻信息。从2025年中报业绩来看，人形机器人产业链各环节已显现出清晰的成长轨迹。例如，整机厂商正从研发投入走向小批量交付。特斯拉Optimus年产能已提升至万台级别。国内优必选2025年上半年营收同比增长285%，其中Walker X机器人签约订单超2000台，主要应用于教育、展厅场景。核心零部件厂商中，绿的谐波2025H1谐波减速器营收同比+180%，毛利率回升至45%；双环传动RV减速器在国产厂商中市占率超50%；汇川技术伺服产品线机器人业务收入同比+130%，新一代空心杯电机已送样特斯拉；奥比中光3D视觉传感器批量供货多家机器人厂商，上半年出货量超10万套。从应用场景和订单方面反馈的信息看，也有不少利好。另外，工业领域中的汽车整车厂，已开始采购人形机器人用于总装线作业，单台可替代1.5-2个人工，投资回收期缩短至2-3年；商用服务领域中的酒店、医院、餐厅的机器人渗透率提升至15%，服务型机器人市场规模同比增长90%。更令产业界振奋的是，人形机器人各家厂商正陆续斩获大单。如优必选再次斩获全球人形机器人最大单笔订单，获得某国内知名企业2.5亿元具身智能人形机器人采购合同；智元机器人，以3101 万元中标湖北人形机器人创新中心国家级平台采购项目，此前智元7 月以7800 万元拿下中移动全尺寸人形机器人订单；智平方与惠科股份旗下慧智物联签署三年战略协议，将在全球基地部署超1000 台AlphaBot 2，覆盖仓储、装配、质检全工序，单案价值或达5 亿元，刷新人形机器人商业纪录；北京亦庄机器人与孵化自智源院的星源智签署战略合作，依托政府平台+顶尖多模态大模型，在消费、工业、服务三大领域落地餐饮、酒店、养老、园林等五大场景，构建“研发—场景—产业”闭环并探索机器人4S 店，三年锁定5亿元具身智能大单。尽管人形机器人要走向千厂万店、千家万户，尚处于“小荷才露尖尖角”，但从订单的增长上看，颇有“早已蜻蜓立上头”之势。 03、另一重大催化因素对于人形机器人这类热度非常高，同时又是拥有广阔成长空间的科技行业，市场气氛、流动性方面同样是板块走势的重大影响因素。一般而言，牛市气氛、活跃的交易以及潜在的宽松货币环境，都会为这个需要大量研发投入和长期发展的行业提供了“温室”。总的来看，当前的市场环境对人形机器人产业是较为有利的。例如，A股持续向好，交易额放大，资金风险偏好上升，更愿意投向人形机器人这类成长空间大、但又未有大规模业绩兑现的赛道；市场流动性充裕，活跃的交投也便于大资金进出，也有利于人形机器人企业市场融资、再融资。更为重要的一个短期落地的因素，是美联储降息，这会引导全球流动性改善，成长股估值压制缓解，也可能为国内货币政策提供更多空间，降低社会融资成本。这些因素，都在推高板块及个股估值。市场资金，也对人形机器人赛道表现出很大的配置意愿。一级市场方面，2025年前8个月，中国人形机器人领域融资总额超320亿元，同比增长80%，其中超10亿元级融资达5起。红杉资本、高瓴创投等头部机构密集布局核心零部件企业，如灵巧手厂商“星动科技”B轮融资达8亿元。二级市场方面，机器人ETF易方达(159530)获资金疯狂抢筹，上周“吸金”19.87亿元，稳居机器人赛道第一，年内资金净流入额78.03亿元，最新规模达87.92亿元，较年初暴增48.67倍。机器人ETF易方达(159530)还有多个“第一”，跟踪国证机器人指数的ETF中，规模第一（大）；成份股聚焦于机器人本体、核心零部件及其他机器人产业相关领域，涵盖汇川技术、科大讯飞、石头科技等细分领域龙头，“人形机器人”含量占比超77%，居同类第一。自2025年4月10日国证机器人产业指数修订以来，其累计收益率41.52%，同期中证机器人指数收益率为33.86%。 04、结语毫无疑问，人形机器人产业在政策支持、技术突破、资本涌入的多重驱动下，正经历从“概念”到“量产”的关键转变，特斯拉Optimus的最新进展、国内厂商陆续斩获巨额订单，无疑为市场注入了强劲动力。当然了，因为是新兴领域，产业链上的公司（或者是具体的人形机器人相关业务），还无法像成熟产业的公司那样，有详尽的财务数据可供投资者跟踪和参考，理论上也容易产生估值泡沫。投资者应该如何应对呢？当然是尽可能关注在核心零部件领域具备深厚技术积累和客户验证能力的公司，或者留意与特斯拉供应链关联度较高的企业，以及其在灵巧手、AI大脑等最新技术突破中可能受益的标的，它们更可能伴随行业成长而持续受益。简单说，就是选择好公司，又或者，选择好公司的集合。例如，可考虑通过投资机器人主题ETF来分散个股风险，一键布局整个产业链。场内场外都有选择，例如场内的机器人ETF易方达(159530)，场外投资者则可以通过易方达国证机器人产业ETF联接(A/C:020972/020973)。总结下来，人形机器人赛道长期成长空间巨大，并且已经涌现出一批好公司，这是一个既有企业阿尔法，又大时代（AI产业如火如荼）贝塔的赛道。更重要的是，这个赛道当前仍处于早期阶段，只要始终坚持三好原则--好生意、好公司、好价格，始终聚焦核心技术壁垒和产业化进度，做理性投资，就有机会掘金于人形机器人这座超级“金矿”。
格隆汇昨天18:20
龙虎榜 | 呼家楼“抢锂电、抛芯片”，中山东路1.5亿封板中大力德
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9月15日，A股主要指数涨跌不一，沪指跌0.26%报3860点，深证成指涨0.63%，创业板指涨1.52%一度站上3100点，全市场近3400股下跌。市场热点聚焦游戏、电子竞技、猪肉板块，另外，贵金属、黄金及小金属板块走低。焦点股方面，市场连板高度降至3连板的华建集团，首开股份走出9天8板晋级2连板，三江购物与卧龙新能反包涨停分别录得5天4板与6天4板。下面我们来看下今日龙虎榜情况：龙虎榜单日净买入额前三为中大力德、天赐材料、荣联科技，分别为3.11亿元、2.97亿元、1.54亿元。龙虎榜单日净卖出额前三为潍柴重机、汇绿生态、天际股份，分别为2.17亿元、1.47亿元、1.37亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为星辉娱乐、豪恩汽电、福瑞股份，分别为8782.26万元、7807.49万元、5321.29万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净卖出额前三为潍柴重机、圣邦股份、尚太科技，分别为2.85亿元、2.18亿元、2.07亿元。部分榜单个股题材：天赐材料（固态电池+电解液龙头+半年报增长+海外扩产）今日涨停，全天换手率4.31%，成交额18.06亿元，振幅8.78%。龙虎榜数据显示，机构净卖出5128.31万元，深股通净买入9875.16万元，营业部席位合计净买入2.49亿元。 1、据上证报，9月12日，国家发展改革委、国家能源局印发《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》其中提出，2027年，全国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦以上，带动项目直接投资约2500亿元，新型储能技术路线仍以锂离子电池储能为主。 2、据2025年8月19日半年报，公司上半年营收70.28亿元、归母净利2.68亿元，分别同比增长28.97%、12.79%，电解液出货量稳步提升，单位盈利保持韧性。 3、据2025年8月20日机构调研，公司硫化物固态电解质已处中试阶段，管理层计划明年完成中试产线建设并具备中试量产能力，下游客户技术验证同步推进。 4、公司是全球电解液龙头，六氟磷酸锂市占率全球前二，已在美国、德国布局本土化产能并在摩洛哥推进项目，对冲贸易风险并扩大海外市场份额。南风股份（核电+3D打印+国企改革）今日涨停，全天换手率22.40%，成交额14.57亿元，振幅21.85%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1151.07万元，营业部席位合计净买入1.28亿元。 1、据2025年8月28日半年报，公司上半年营收2.72亿元、净利2347.96万元，同比分别增长0.92%、11.15%，在手订单充足，核电行业需求持续。 2、据2025年半年报，2024年12月董事会通过收购并增资南方增材5000万元，布局3D打印服务及核电材料集采业务，已向客户送样测试，打造新盈利点。 3、据2025年4月26日年报，公司为华南最大通风与空气处理系统集成商之一，最终控制人为佛山市南海区国有资产监督管理局，具备国企背景。重点交易个股：星辉娱乐今日涨停，全天换手率19.11%，成交额14.85亿元，振幅20.00%。龙虎榜数据显示，机构净买入8782.26万元，营业部席位合计净买入4005.81万元。荣联科技今日涨停，全天换手率23.67%，成交额16.74亿元，振幅7.40%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1714.25万元，深股通净买入7560.93万元，营业部席位合计净买入9584.56万元。苏宁环球今日上涨6.34%，全天换手率22.27%，成交额17.40亿元，振幅15.56%。龙虎榜数据显示，深股通净卖出2118.06万元，营业部席位合计净买入1154.73万元。潍柴重机今日下跌7.86%，全天换手率28.20%，成交额21.46亿元，振幅7.82%。龙虎榜数据显示，机构净卖出2.85亿元，深股通净卖出5159.34万元，营业部席位合计净买入1.20亿元。福瑞股份今日涨停，全天换手率10.82%，成交额19.04亿元，振幅19.15%。龙虎榜数据显示，机构净买入5321.29万元，深股通净买入5995.59万元，营业部席位合计净卖出3891.64万元。春兴精工今日下跌7.33%，全天换手率25.89%，成交额17.93亿元，振幅10.25%。龙虎榜数据显示，深股通净卖出1398.73万元，营业部席位合计净卖出4007.21万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有7只，剑桥科技的沪股通专用席位净买入额最大，净买入2.54亿元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有14只，尚太科技的深股通专用席位净买入额最大，净买入1.33亿元。游资操作动向：欢乐海岸：净买入键邦股份1020.92万元东北猛男：净买入株冶集团2934.1万元、吉视传媒8025.94万元炒股养家：净买入德明利6004.34万元、大洋电机6086.63万元章盟主：净买入香江控股1143.58万元中山东路：净买入中大力德1.498亿元、尚太科技7049万元城管希：净买入中大力德4398万元炒股养家：净买入天赐材料4121万元、美邦服饰3247万元，净卖出山子高科6223万元呼家楼：净买入尚太科技1.108亿元，净卖出圣邦股份1.045亿元
格隆汇昨天18:11
游戏板块涨幅靠前，34位基金经理发生任职变动
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9月15日A股三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.26%报3860.5点，深成指涨0.63%报13005.77点，创业板指涨1.52%报3066.18点。从板块行情上来看，今日表现较好的有电池、游戏和影视院线，而小金属、通信设备和军工电子等板块下跌。基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。根据巨灵统计的数据显示，近30天（8.16-9.15）共有606只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（9.15）有34只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有6位基金经理是由于工作变动而从管理的18只基金产品中离职。有7位基金经理是由于产品到期而从管理的16只基金产品中离职。华夏基金黄文倩现任基金资产总规模为18.06亿元，管理过的基金都为混合型基金，任职期间回报最高的产品是华夏消费升级灵活配置混合A（001927），为混合型基金，在任职的9年又227天时间内获得122.50%的回报，至今仍在管理该基金。新基金经理上任方面，交银施罗德基金周珊珊现任基金资产总规模为1.43亿元，管理过的基金多为混合型和债券型基金，任职期间回报最高的产品是交银优择回报灵活配置混合A（519770），为混合型基金，在任职的0年又279天时间内获得121.51%的回报，至今仍在管理该基金。新上任交银启明混合A、交银启明混合C这两只基金产品的基金经理。近一个月（8月16日-9月15日），博时基金参与公司调研的数量最多，共调研155家上市公司，然后调研较为活跃的还有嘉实基金、华夏基金和富国基金，分别调研153家、118家、113家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对医疗器械行业的上市公司调研次数最多，共有643次，其次是化学制品行业，基金公司调研了631次。从个股调研情况上来看，最近1个月（8月16日-9月15日）最受公募基金关注的是迈瑞医疗，属于医疗仪器设备及器械制造行业，主营业务为医疗器械的研发、制造、营销及服务。共有98家基金管理公司参与调研，其次是天孚通信和奕东电子，分别接受97家、90家基金管理公司的调研。将时间周期缩短到最近一周（9月8日-9月15日）来看，基金调研数量第一的公司是晶盛机电，属于电力设备 - 光伏设备行业，主营业务为光伏设备、半导体设备和半导体材料的研发、生产和销售，共被69家基金机构调研。然后被调研数量较多的股票是联创光电、欢瑞世纪和武商集团，分别接受24家、21家和21家基金机构的调研。数据来源巨灵财经
金融界昨天16:30
汽车行业稳增长工作方案印发，汽车ETF(159512)盘中涨超2%，成分股万向钱潮、海马汽车10cm涨停
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2025年9月15日，A股智能驾驶概念股继续活跃，从盘面上看，电池、汽车整车、半导体、光伏设备等方向领涨。消息面方面，近期，工信部等八部门联合印发《汽车行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，明确2025年全年汽车销量目标为3230万辆左右，同比增长约3%，其中新能源汽车销量目标为1550万辆左右，同比增长约20%。《工作方案》从扩大国内消费、提升供给质量、优化发展环境、深化开放合作等4个维度提出了15项工作举措和3项保障措施，相关细化措施超过60项，为汽车行业稳增长提供有力政策支撑。场内ETF方面，截至2025年9月15日 14:40，中证全指汽车指数强势上涨2.19%，汽车ETF(159512)上涨2.24%。成分股万向钱潮、海马汽车10cm涨停，均胜电子、拓普集团等个股跟涨。前十大权重股合计占比81.5%，其中江淮汽车涨超7%，赛力斯涨超3%，比亚迪、福田汽车等跟涨。有数据显示，2025年1至8月，我国汽车产销量首次双超2000万辆，分别完成2105.1万辆和2112.8万辆，同比分别增长12.7%和12.6%。其中，新能源汽车产销量分别完成962.5万辆和962万辆，同比分别增长37.3%和36.7%，新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的45.5%。华泰证券指出，Q2汽车板块营收稳健增长，乘用车销量稳增，智能化板块净利同比高增。国海证券指出，8月国内乘用车产销量同环比均实现增长。据中汽协会数据显示，2025年8月，汽车产销分别完成281.5万辆和285.7万辆，环比分别增长8.7%和10.1%，同比分别增长13%和16.4%；新能源汽车产销分别完成139.1万辆和139.5万辆，同比分别增长27.4%和26.8%。据中国汽车工业协会分析，8月，我国宏观经济景气水平总体继续保持扩张，“两新”政策持续发力，个人消费贷款财政贴息等政策及时出台，企业新车型投放热情较高，行业综合整治“内卷”工作继续显效，汽车总体运行平稳。汽车ETF(159512)，紧密跟踪中证全指汽车指数。覆盖沪深两市汽车行业（包括整车、零部件等），选取与汽车主题相关的上市公司，以反映A股汽车产业的综合表现，成分股涵盖比亚迪、赛力斯、上汽集团等传统与新兴企业，兼具行业代表性和市场多样性。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天15:01
再提光伏反内卷，光伏龙头ETF(516290)冲高回落微涨，近5日吸金超4000万元！阳光电源大涨超3%，储能需求超预期！
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9月15日，A股市场走势分化，新能源板块逆势领涨，同类费率最低档的光伏龙头ETF（516290）冲高回落微涨0.36%，光伏龙头ETF（516290）近5日有4日连续获净流入，累计净流入超4000万元。光伏龙头ETF（516290）标的指数成分股涨跌不一，阳光电源涨超3%，TCL科技、特变电工微涨，罗博特科跌2%，科华数据、德业股份、通威股份等微跌。【光伏龙头ETF（516290）标的指数前十大成分股】截至14:18，成分股仅做展示使用，不构成投资建议消息面上，9月9日，国新办举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会，介绍“十四五”时期大力推进新型工业化，巩固壮大实体经济根基有关情况。会议中提到近期工信部同相关部门一道，依法依规治理新能源车、光伏等重点行业的非理性竞争，目前取得初步成效。近日，国家发改委、国家能源局印发《新型储能规模化建设专项行动方案（2025—2027年）》。《方案》提出的总体目标为：2027年，全国新型储能装机规模达到1.8亿千瓦（即180吉瓦）以上，带动项目直接投资约2500亿元，新型储能技术路线仍以锂离子电池储能为主。民生证券火线点评，今年以来高层对光伏行业“反内卷”的持续发声，体现了有关部门对行业供需失衡的重视，后续有望通过相关政策手段推动光伏行业回到健康发展的轨道上，后续光伏板块或将迎来底部反转。（来源于民生证券20250914《工信部强调光伏行业自律，宁德时代发布神行Pro电池》）【反内卷初见成效，硅料价格有所回升】信达证券表示，8月16日，硅业分会发布的数据显示，多晶硅现货价格自6月底的3.44万元/吨低点，快速反弹至7月底的4.71万元/吨，一个月内涨幅高达36.9%。9月6日，硅锭用多晶硅价格指数从上周的46元/kg（含13%增值税）上调至48元/kg，不含税价折合5.95美元/kg。续随着反内卷工作的持续推进，预计硅料价格有望持续回升。后续建议重点关注硅料和组件反内卷的投资机会。硅料价格上涨后，价格如何向下传导，硅片、电池、组件的产能出清也同样重要，预期后续光伏硅料反内卷工作将陆续落地，组件反内卷也值得期待。（来源于信达证券20250913《行业点评：光伏反内卷持续推进，行业曙光已现》）【展望后市：Q4价格有望上涨】长江证券指出，核心驱动为政策拉高价格/价格预期。不得低于完全成本销售背景下，工业硅价格企稳回升、四川电价上涨、限产/限销增厚分摊的折旧与费用等成本支撑下，硅料价格不排除进一步上涨，其余下游环节价格亦有望修复到成本之上。更重要的是，硅料收储方案持续推进，限产销举措初步落地，9月达成最终协议目标不变，后续可踪合资公司成立及企业出资，硅片电池组件环节亦存在产能整合预期。此外，硅料能耗也可能成为产能退出的抓手，硅业大会将讨论能耗标准，相关能耗约束有望进一步趋严。（来源于长江证券20250904《电力设备与新能源：耀看光伏第11期-反内卷扎实推进 Q4价格有望上涨》）在政企联动促出清、新技术加速迭代的背景下，光伏行业有望迎来基本面修复，板块情绪有望迎来右侧拐点。看好困境反转信号明显的光伏板块，认准费率最低档的光伏龙头ETF（516290），无证券账户者可关注联接基金（A：024059，C：024060），支持7*24h申购！值得重点关注的是，光伏龙头ETF（516290）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为光伏主题ETF中的低费率品种，仅为市场主流费率——“管理费率0.5%，托管费率0.1%”的三分之一。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。光伏龙头ETF属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天14:41
有色指数年内新高后首度回调，北方稀土跌超2%，有色50ETF(159652)转跌，资金逢跌重手增仓9000万元！降息预期升温，有色细分或全面爆发！
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9月15日，A股小幅震荡，上一交易日创出年内新高的有色板块首度回调，截至14:17，有色50ETF(159652)跌0.52%，转跌区间场内溢价同步走阔，成交额同步放大，资金坚定重手增仓！截至发稿，有色50ETF(159652)盘中已获净申购6700万份，按盘中成交均价估算，净申购金额已超8900万元！近20日，有色50ETF(159652)获资金净申购达7.2亿元，最新规模超14亿元，同指数ETF规模断层领先！有色50ETF(159652)标的指数——中证细分有色金属产业主题指数(000811)成分股方面，北方稀土、江西铜业跌超2%，厦门钨业跌逾3%，紫金矿业、洛阳钼业、云南同业、赤峰黄金均回调，赣锋锂业(002460)上涨超4%，北方铜业(000737)上涨超2%，天齐锂业(002466)上涨超2%，华友钴业(603799)小幅飘红。消息面，美联储将于本周（9月16日和17日）召开货币政策会议，市场普遍预计美联储届时将开启新一轮降息。美国总统特朗普9月14日表示，他预计美联储将在本周的会议上宣布“大幅降息”。根据最新数据，美国当周初申请失业金人数意外飙升至26.3万，创下近两年最高纪录。而此前的数据也为降息铺平了道路：8月新增非农就业人数降至2.2万人，同时劳工统计局的年度修正显示，截至2025年3月的一年内，非农就业人数较初值下修了91.1万人，创下2000年以来最大的修正幅度。【机构看好有色细分领域全面爆发：工业金属、贵金属共振！】民生证券认为，非农不及预期，市场大幅强化美联储降息预期，叠加‘金九银十’旺季需求预期结构性改善，看好工业金属价格继续上行。据报道，今年以来，有色金属价格总体呈震荡上行趋势。以铜、钨、钼为例，上海钢联数据显示，9月12日国内电解铜、钨粉、钼粉价格相较于年初分别上涨了10%、102%、21%。相关上市公司显著受益于金属价格的上涨。2025年上半年，141家有色金属行业上市公司中，129家公司实现盈利，占比超过九成，其中25家公司上半年净利润实现倍增。国泰海通证券分析称指出，降息临近，工业金属的商品、金融属性有望共振。目前处于淡旺季逐步切换阶段，主要工业金属下游的加工开工率有所提升，同时部分品种的供应端因检修、季节性因素存在阶段性的扰动，供需格局或边际向好，为工业金属价格提供支撑。以铜为例，今年1月政策暖风吹来：工业和信息化部等十一部门印发《铜产业高质量发展实施方案（2025—2027年）》，要求到2027年，产业链供应链韧性和安全水平明显提升。铜原料保障能力不断增强，力争国内铜矿资源量增长5%—10%，再生铜回收利用水平进一步提高。技术创新水平不断提升，突破一批铜资源绿色高效开发利用关键工艺和高端新材料，高端装备制造能力明显增强。培育一批铜产业优质企业，产业结构进一步优化。贵金属方面，东北证券指出，金价上涨逻辑与降息预期走强密切相关，同时受益于美债利率下行及动量资金推动，黄金板块配置价值凸显。 2025H1，在供需回暖、金属价格提升的背景下，有色板块业绩表现亮眼。更值得注意的是，2019年至2025年8月10日，有色50ETF（159652）标的指数（全收益）累计收益率达140%，但同期估值PE不增反降，收缩20%，反映指数上涨主要由盈利增长驱动，而非估值扩张。当前整个有色配置价值突出，受“供给端收缩政策、需求端新质动能、经济周期共振、全球通缩预期、美元信用危机”等多重利好，规模同类领先的有色50ETF（159652）也备受关注！据公开数据整理，有色50ETF（159652）标的指数全面涵盖金、铜、稀土等金属板块，根据中信三级行业分布，其铜含量达31%，同类领先！若看好未来贵金属及大宗工业金属投资机遇，认准规模领先、“金铜含量”更高的有色50ETF（159652），场外联接(A类：019164；C类：019165)。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。有色50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于国证生物医药指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天14:41
事关国产芯片，重磅政策王炸！思瑞浦涨超15%，科创芯片50ETF(588750)大幅异动超4%，“政策保护+技术突破+国产替代”，模拟芯片如何布局？
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9月15日，A股科创芯片板块早盘大幅异动，截至10:00，科创芯片50ETF（588750）开盘30分钟场内振幅已达4.32%，成交额超1.2亿元！科创芯片50ETF（588750）标的指数成分股多数冲高，模拟芯片板块强势领涨，思瑞浦涨超15%，纳芯微涨超12%，艾为电子涨超7%，海光信息涨超5%，中微公司、晶晨股份涨超1%，中芯国际、沪硅产业等微涨，寒武纪跌超2%，芯原股份大跌超7%，澜起科技微跌。【科创芯片50ETF（588750）标的指数前十大成分股】截至9:54，成分股仅做展示使用，不构成投资建议消息面，9月13日，商务部公告对原产于美国4家相关生产商的进口相关模拟芯片发起反倾销调查。商务部13日还发布公告，决定自2025年9月13日起就美国对华集成电路领域相关措施启动反歧视立案调查。资料显示，模拟芯片是连接物理世界与数字系统的核心部件，主要用于处理电压、电流等连续信号，广泛应用于汽车电子（如新能源汽车电池管理）、工业控制（如PLC设备）、5G通信（基站电源管理）、AI服务器（多相电源芯片）及消费电子（手机射频前端）等领域。本次调查，具体情况为， 1）涉及产品范围：40n m及以上的通用接口芯片和栅极驱动芯片。其中接口芯片包括应用于汽车、工业等领域的CAN、RS485、I2C、数字隔离器芯片等；栅极驱动芯片包括低边驱动、半桥/多路栅极驱动、隔离栅极驱动。 2）涉及厂商及前期影响程度：根据江苏省半导体行业协会提交文件，申请调查产品对华出口的倾销幅度高达300%以上，占中国市场份额年均高达41%，且2022-24年合计进口数量持续大幅上升分别为11.59/12.99/15.90亿颗。 3）调查及回溯时间：调查时间为2025年9月13日至2026年9月13日。倾销调查期为2024年1月1日至2024年12月31日，产业损害调查期为2022年1月1日至2024年12月31日。这一政策信号与全球半导体市场的高景气度（2025年上半年全球规模3460亿美元，同比+18.9%）、国内模拟芯片企业的高增长（A股半导体行业净利润同比+30%）形成共振，我国模拟芯片产业正迎来“政策保护+技术突破+国产替代”的三重红利期。【政策有望进一步推动模拟芯片国产替代加速】中信证券指出，有望进一步推动模拟芯片国产替代加速。近年来如TI等海外大厂扩产积极同时在国内市场广泛采取积极的价格措施以抢占丢失的市场份额（TI2021-2024年毛利率分别为67.47%/68.76%/62.90%/58.14%），导致模拟芯片领域的国产替代节奏放缓，同时国内外厂商盈利均承压。2025年以来，关税事件导致下游客户国产替代意愿增强，6~8月TI 涨价动作也意味着前期竞争策略发生调整。后续随着调查推进，本土厂商有望迎来更好的市场环境，盈利能力也有望随之修复。本次调查主要聚焦通用接口和栅极驱动芯片，前期布局较多厂商；更加需要关注的是中长期整个模拟芯片板块国产替代趋势，更多厂商有望受益。（来源于中信证券20250915《电子｜商务部对美进口模拟芯片反倾销调查，关注格局改善趋势》）【国内模拟公司25Q2环比增长】招商证券指出，国内模拟公司25Q2环比增速整体好于同比增长情况，工业、光伏等复苏迹象明显，消费类需求稳健，汽车客户内部Q2出现部分分化。（来源于招商证券20250915《海内外AI算力芯片高景气延续，存储等板块边际复苏趋势向上》）【全球半导体景气上行】招商证券指出，海内外算力高景气度延续，海外方面，全球AI基础设施建设保持高支出水平，英伟达FY26Q2业绩符合预期，乐观展望全球和中国AI基建规模，博通第四家XPU客户明年放量，并显著上修FY26 AI业务收入指引；国内方面，算力芯片公司将持续释放业绩，寒武纪定增获批文，海光推进曙光收并购进展，发布股权激励彰显未来业绩增长信心。2026年国内偏先进产线扩产有望提速，将进一步满足国内算力芯片产能供给，预计也将带动国内设备板块订单积极预期和国产替代进程。同时，国内存储/材料/SoC/封测等板块亦延续复苏态势。（来源于招商证券20250915《海内外AI算力芯片高景气延续，存储等板块边际复苏趋势向上》）看好算力底层核心硬科技，聚焦科创芯片！科创芯片50ETF（588750）跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖算力底层核心——尖端芯片产业链，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局AI算力核心环节，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。云计算ETF汇添富属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，科创芯片50ETF属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为成长型（C4）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。云计算ETF汇添富投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天13:51
人形机器人IPO浪潮倒计时，下一波行情锁定机器人？
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已提前异动，资金也悄然布局。 9月15日，A股机器人板块集体走强，机器人指数ETF（560770）午盘收涨0.88%，盘中出现溢价交易。成份股中大力德涨停，绿的谐波涨超6%，景业智能、鸣志电器、步科股份跟涨超过4%，双环传动等涨超3%——这些大多是人形机器人产业链上的核心标的。这个ETF跟踪的是中证机器人指数，覆盖了从核心零部件、本体制造到系统集成的全产业链企业，包括汇川技术、科大讯飞、大族激光等一批代表性公司——它们共同的标签是：技术壁垒高、营收增长快、处于机器人赛道的关键节点。一、【机器人产业：海内外巨头齐头并进，量产进程大幅提速】消息面上，最近机器人行业可谓“天天有新闻，周周有大单”： 1.目前特斯拉Optimus Gen3 已进入量产前最终测试阶段，并且直言“特斯拉未来80%的价值将来自Optimus”。市场预期，2025年第四季度，Optimus V3将正式发布，2026年出货量有望达3-5万台。 2.国内方面，优必选最近刚刚拿下一笔2.5亿元人形机器人订单，创下全球迄今最大单笔采购记录。乐聚机器人与多伦科技达成三年2000台战略合作，宇树、智元、小米等也纷纷释出2025年发布新品的计划。 3.企业IPO进程明显提速：宇树科技计划2025Q4提交IPO材料，智元机器人借道上纬新材，乐聚刚刚完成股改——这一批“机器人明星企业”正在以肉眼可见的速度冲向科创板。从时间上看，IPO进程可能比市场预期更快，机构预测2025Q4–2026Q1可能会成为机器人企业集中申报期。但是光有企业热情不够，还得有政策和真金白银的支持。北京刚刚宣布，设立总规模1000亿元、存续期15年的未来产业投资基金，重点投向人工智能和机器人。杭州也发布专项政策，明确将人形机器人整机、核心零部件、控制系统列入重点科研支持名单。工信部最新表态更为行业注入强心剂：“我国已具备从芯片、零部件到整机的全产业链制造能力。” 市场预测2026年中国人形机器人出货量可能迎来10倍增长，这意味着相关产业链公司业绩弹性极大，比如机器人指数ETF（560770）重仓的这些成份股。从走势来看，相对算力、CPO和重仓芯片的科创50来说，8月以来中证机器人指数明显滞涨，后续很有可能凭借IPO催化提升市场关注度、从而轮动补涨。目前资金正在持续流入机器人指数ETF（560770），10个交易日内吸金超过2.8亿，可能也是一个信号。如果后续市场反复发酵，提前在场或许更能充分把握机器人下一波β行情。作者：ETF金铲子风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界昨天13:30
中证A500指数盘中再创年内新高！第二大权重行业电池占比近5%，A500ETF龙头(563800)红盘上扬涨近1%
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2025年9月15日A股三大指数集体高开，中证A500指数盘中报5487.09点，再创年内新高！盘面上，行业板块中，游戏、电池、电机、汽车零部件等板块领涨。近期，全球电池产业进入加速发展阶段，2024年全球电池需求首次突破1TWh，电动汽车占比超过85%，电池包平均成本降至每千瓦时不足100美元，达到与燃油车竞争的关键成本区间。受益于矿价回落和制造效率提升，全球电池产能已达3TWh，预计未来五年仍有望再翻两倍华创证券指出，随着全球新能源汽车渗透率持续提升，锂电池产业链上下游的集中度有望进一步提升，具备全球竞争力的龙头企业将显著受益。此外，海外“长钱”对中国资产的高度青睐态势愈发显著，近期披露的多份全球权威机构数据共同印证这一趋势。高盛研究部最新数据显示，8月份，全球对冲基金对中国的净买入创去年9月份以来新高，对冲基金对中国的毛头寸达到两年来新高；国际金融协会（IIF）最新发布的报告显示，8月份外国投资者向新兴市场股票和债券投资组合投入近450亿美元，创下近一年来的最高规模。其中，流入中国市场投资组合的资金占据了主要部分，8月份中国债券和股票合计净流入390亿美元。场内ETF方面，截至2025年9月15日 11:08，中证A500指数上涨0.83%，A500ETF龙头(563800)上涨0.70%。成分股圣邦股份20cm涨停，湖南裕能上涨13.40%，晶盛机电上涨11.94%，上海建工10cm涨停。前十大权重股合计占比19.11%，其中第二大权重股宁德时代上涨10.15%，盘中价格创历史新高！比亚迪、东方财富等跟涨。Wind数据显示，中证A500指数前三大行业权重为半导体（7.49%）、电池（4.95%）、白酒（4.82%）。华泰证券研报表示，上周，A股在短暂消化止盈的压力后转涨，创阶段性新高。小盘向大盘切换的趋势减弱但没有逆转，聚焦产业趋势的特征依然明显。国内基本面中期趋势向上预期至少难以证伪，且交易活跃度偏高，赚钱效应扩散，建议维持较高仓位运行，但在择线上需要适度回归性价比与景气度。具体地，关注国产算力链、创新药、机器人、化工、电池以及大众消费龙头。展望后市，申万宏源证券认为，短期是性价比消化期、预期锚定切换期、新主线新催化等待期。近期科技产业趋势连续催化，维持了市场热度。这个阶段，发挥作用的是产业发展的趋势和规律。催化剂不断强化产业趋势，可以使得股价突破静态的性价比约束，也是结构性行情走向极端的必要条件。配置方面，先做好结构牛行情：AI算力产业链行情，催化延续强化产业趋势认知。固态电池、储能，特斯拉机器人都是潜在产业纵深大，赔率高的方向。反内卷是结构牛向全面牛转化的关键结构，中期看好光伏和化工的重估机会。 A500ETF龙头(563800)，均衡配置各行业优质龙头企业，一键布局A股核心资产；场外联接(A类：022424；C类：022425；Y类：022971)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天11:51

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