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恒大及碧桂园“债可敌国”！传媒大佬谢金河：中国房地产市场噩耗、灾难会频传

大影响。中国大型开发商碧桂园8月11日股票暴跌，当日最大跌幅高达14.4%，创下0.89港元的新低。碧桂园8月10日在香港交易所发布的一份文件称，预计今年前六个月亏损高达76亿美元，这与去年同期形成巨大反差。同时，碧桂园无力支付2250万美元的美元债，穆迪下调其评级劣于垃圾债。碧桂园是中国仅存的最后一家想要避免违约的大型房地产巨头。这个房地产股全面崩跌景象，最近蔓延到香港，李嘉诚系统的房地产集团率先坎价七成求售，已经掀开冰山一角，接下来香港贵不可攀的房市会开始松动，过去股价在高档的九龙仓，新世界，新鸿基地产，恒基地产，很多股价已经腰斩。谢金河在脸书上说，恒大、碧桂园一个集团债务超过2万亿人民币，这已经是债可敌国的景象，杨国强父女都当过首富，如今无力还债。他写道：“理论上，这些公司早应破产清算，但是在中国共产党特殊体制下，这些公司该倒却不能倒，最后一定由银行承担。” 谢金河预计，受房地产行业的影响，中国银行不良资产比率随后一定快速升高。谢金河称：“我在2018年提到中国房地产危机会引发90年代的台湾病，银行体质弱化，进一步拖累未来经济表现。” 最近公布的中国四大国营银行不良放款率，中国银行7.23%，工商银行6.14%，农业银行5.48%，建设银行4.36%。银行的逾放比正快速上升，银行及寿险公司股价下跌。谢金河表示，这让他想到1997，1998年台湾房地产崩盘后，2000年陈水扁上台，为银行打销2万亿台币呆账的往事。谢金河在文章最后警告称，现在中国房地产市场的“噩耗”、“灾难”会频传，成为中国经济新常态，大家可以回想一下，台湾是怎样走过那段坎坷崎岖的岁月？中国房地产业的危机很快会撞击金融体系。谢金河于2016年、2017年荣获蔡英文指派担任亚太经济合作会议(APEC)台湾特使团领袖代表顾问。除了擅长政经分析外，谢金河长期追踪产业动态、娴熟两岸投资议题，在财经投资专业媒体中拥有举足轻重的影响力。日本《日经亚洲》8月14日撰文称，上个月，中国共产党中央政治局在7月会议结束时发表了一项声明，给陷入困境的房地产行业的投资者带来希望。该声明被广泛解读为可能会对陷入困境的开发商提供支持的信号。但自中共中央政治局会议以来，没有出台任何拯救房地产行业的重大措施，而开发商的困境只会加剧。法国兴业银行中国经济学家Wei Yao表示，随着房价下跌，越来越多的人开始意识到，房地产市场仍存在很大问题。Wei Yao说：“再加上整体经济复苏乏力，人们对收入和就业的预期降低，人们变得更加现实，所有这些担忧可能在7月份爆发出来了。” 仲量联行(Jones Lang LaSalle)大中华区首席经济学家Bruce Pang说：“房价跌得越多，人们就越没有信心。越没有信心，就越不可能购房。”Pang指出，在房地产市场出现转变之前，购房者几乎没有动力采取行动。美国《华尔街日报》7月底发文警告称，中国可能在重蹈日本“失落的十年”。日本选择了将房地产泡沫带来的痛苦分摊到数十年的疲弱增长中，而不是承受短期的剧烈冲击。因为担心短期冲击可能导致预料之外的创造性破坏。

风枫2023-08-14

债市早报：7月金融数据不及预期；资金面依旧稳中偏松，债市震荡偏暖

数【A股主要股指集体跳水】 8月11日，A股主要股指开盘后持续走弱，上证指数、深证成指、创业板指分别下跌2.01%、2.18%、2.33%，上证指数跌破3200点，两市成交额仅7500多亿，当日北向资金净流出123亿元。当日申万一级行业指数全面收跌，其中券商股大幅跳水带动非银金融领跌4.10%；因多地发布积极房地产政策，房地产行业盘中出现反弹翻红，但最终受大盘拖累收跌0.40%。【转债市场指数集体收跌】 8月11日，转债市场主要指数跟随权益市场集体走弱，中证转债、上证转债、深证转债分别下跌0.39%、0.37%、0.42%。转债市场成交有所回暖，当日成交额543.45亿元，较前一交易日增加43.45亿元。当日转债市场个券多数上涨，511只个券中有95只上涨，412只下跌，4只持平。当日，虽然市场指数明显走弱，但大叶转债、福蓉转债涨超10%，大幅领先市场，塞力转债涨超6%，华源涨超4%，纽泰转债、亚康转债涨超3%，亦表现不俗，当日涨幅前二十个券日成交额明显活跃，占比近四成，并以机械设备、医药生物等行业个券居多；当日虽有八成个券下跌，但个券普遍调整幅度不大，仅天壕转债、惠城转债跌逾3%，中银转债、水羊转债等14只个券跌逾2%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪今日，福立转债开启申购，阳谷转债、众和转债、宏微转债上市；本周，蓝天转债拟于8月15日开启申购，华设转债、神通转债、煜邦转债、兴瑞转债拟于8月15日上市，天源转债拟于8月16日上市。 8月11日，芯能科技发行可转债申请获上交所上市委审议通过，民生银行公告终止发行A股可转债并撤回申请文件，瑞可达拟发行可转债募资不超过9.5亿元，浩瀚深度拟发行可转债募资不超过5亿元。 8月11日，药石转债公告不下修转股价格，且在未来两个月内（即2023年8月11日至2023年10月10日），如再次触发转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案；威派转债公告不下修转股价格，且在未来三个月内（即2023年8月12日至2023年11月11日），如再次触发转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案；山玻转债公告不下修转股价格，且在未来六个月内（即2023年8月12日至2024年2月11日），如再次触发转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案；正川转债、德尔转债公告预计触发转股价格向下修正条件。 8月11日，苏租转债公告可能满足赎回条件。（四）海外债市 1. 美债市场 8月11日，当日公布的美国7月PPI数据超预期，推动各期限美债收益率普遍上行。其中，2年期美债收益率上行7bp至4.89%，10年期美债收益率上行7bp至4.16%。数据来源：iFinD，东方金诚 8月11日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度维持在73bp不变；5/30年期美债收益率利差收窄7bp至倒挂4bp。 8月11日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率上行3bp至2.36%。 2. 欧债市场 8月11日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍大幅上行。其中，德国10年期国债收益率上行12bp至2.62%；法国、西班牙、意大利、英国10年期国债收益率分别上行9bp、10bp、9bp和17bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至8月11日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2023-08-14

8月14日A股盘前公告淘金：大中矿业子公司以42.06亿元竞拍加达锂矿探矿权成功

人民同泰：上半年净利1.53亿元同比增44.81% 圣晖集成：上半年净利7706.76万元同比增21.88% 中原高速：上半年净利6.22亿元同比增86.48% 安徽合力：上半年净利润同比增长52.51% 国联证券：上半年净利润同比增长37.30% 微芯生物：上半年净利1.56亿元同比扭亏三变科技：上半年净利润同比增长26.37% 掌趣科技：上半年净利1.55亿元同比增长77.5% 合肥百货：上半年净利2.5亿元同比增长139.41% 良信股份：上半年净利2.76亿元同比增长28.37% 世嘉科技：上半年净亏损697.67万元同比减亏天鹅股份：上半年净利1270.53万元同比增长208.16% 海达股份：上半年净利润同比增长5.84% 晨光生物：上半年净利润同比增加24.23% 济川药业：上半年实现净利润13.4亿元同比增长31.93% 华恒生物：拟使用3000万元-5000万元回购公司股份翔宇医疗：拟使用8000万-1.6亿元回购公司股份南京聚隆：拟使用2000万-4000万回购公司股份中微半导：拟以3000万元-6000万元回购股份天源环保：控股股东

金融界2023-08-14

向上的信号正在聚集？政策预期博弈是否在强化？交易至胜重出江湖！十大券商策略来了...

暖带来出口端的增量贡献截止8月11日，股债收益差重新跌回-2X下方。分析师仍然维持之前的判断，非危机模式之下，-2X附近对市场不应过度悲观。从6-7月经济数据来看，虽然基本面的整体改善仍有待时日，但也出现了一些积极的迹象。有效需求不足的担忧可能正在缓解。5月以来市场深度交易了弱现实，无论是投资、消费、出口，还是通胀数据，都在反映需求不足的问题。而从PMI分项来看，7月反映内需的新订单分项已经有了些许回升。此外企业的生产意愿有所回暖，生产分项连续两个月处于荣枯线上方，原材料库存分项7月也触底回升。下半年或能看到外需回暖，带来出口端的增量贡献。一方面，从库存角度看，美国本轮库存周期已消化了一年以上，特别是制造商的库存增速已接近0值，按以往规律，制造商库存增速达到0值附近，制造业PMI触底。另一方面，制造业中耐用品的新增订单已有边际企稳的迹象，特别是库存水平较低的电子元件、家电、家具等，而这些品类在零售商和批发商中的库存也均消化到较低水平，下半年可能有一定补库需求。中泰证券：政策预期博弈是否在强化？本次政治局会议提出的“活跃资本市场”背景并非2013年的简单复制。本次政治局会议强调“要活跃资本市场”，这也是继2013年以来政治局会议上的首次提出。2013年随着“活跃资本市场”的提出，2014-2015年股市进入长期上涨区间，但彼时的背景与当前有明显不同：一方面，2013年A股暂停了IPO发行，直至2014年下半年IPO才逐步回暖，市场资金面压力大幅缓解；另一方面，2013年起新一轮资本市场改革拉开序幕，2014年新“国九条”将资本市场抬升至顶层设计高度，监管亦步入放松周期。而本次提出“活跃资本市场”后，证监会指出要“科学合理保持IPO、再融资常态化，统筹好一二级市场动态平衡”，并且当前的金融监管环境亦表明此次“活跃资本市场”提出后市场或难以复制2014-2015年情况。当前市场或仍处在反弹周期，但政策预期兑现、债务化解路径影响及中报业绩考验仍在持续，故后续分析师建议应适当进行均衡配置：1）科技中半导体、数据要素等或有更大力度政策支持，倒逼国产化率进一步提升；2）新一轮国企改革拉开序幕，低估值高分红的央企龙头仍是A股估值“洼地”，以电力为代表的央企公用事业现金流稳健，且其市场化改革与混改力度或将加大，后续可以挖掘：燃气、自来水、环保、高铁等细分； 3）疫情冲击与地产下行影响下，与地产财富相应的高端和耐用品消费承压，与“口红效应”相关的休闲食品、小家电、国产服装化妆品等有望受益，且参考日本90年代经验，老年人消费升级和年轻人消费下沉是未来5年最重要的内生消费趋势，可关注大众消费“困境反转”的逢低布局机会；4）疫情对于社会的长期复杂性影响，居民看病需求的提升及国家后续对于医疗资源的投入加速，使得包括中药、医疗器械、OTC、药店等在内的医药板块的景气度将贯穿全年，叠加中美关系或迎来缓和利好，中药、创新药等医药品种逢调整可逐步布局。国金证券：A股大概率维持宽幅震荡分析师维持对A股市场：“乐观不冒进”的观点不变。乐观方面表现在：1、估值底已现，市场剩余流动性再弱也差不过2022Q4；2、盈利底已现，国内经济筑底，并预计2023年中报全A非金融ROE有望进一步回升；3、美联储货币政策或已实质性首次转向。持续建议“不冒进”则因为：（1）市场剩余流动性依然较弱，难以支持A股明显上涨；（2）企业ROE虽有改善趋势，但产能利用率偏弱、PPI未见明显上行动力，故亦是弱势回升。静待国内经济进入“被动去库”阶段，方有望类比2020年，走出较大行情。风格及行业配置：建议主线成长，左侧逢低建仓消费。（一）抓住有业绩驱动、业绩拐点预期的“硬科技”，重点配置：（1）汽车，尤其是“智能汽车/无人驾驶”大赛道的确定性机会；（2）AI依然有机会，但大概率出现分化，看好传媒将受益于业绩拐点逐步清晰+流动性趋势回升+机构加仓；（3）医药生物或受益于美国利率中枢下行，有利于海外医药投资回升，以及国内消费复苏预期；（4）机械自动化（包括机器人、工业母机等）更受益于行业景气周期筑底回升；（5）电力设备有望反弹：包括：大储、充电桩、电网、光伏（HJT）等未来仍具成长性，且目前估值已经降至合理偏下水平的细分领域。（二）政策驱动下的“大金融”，包括：（1）以房地产为“锚”，辐射的银行及地产链方向，或偏短期。（2）券商，一方面受益于政治局首次提出“活跃资本市场”，相关细则或陆续出台，交易量弹性较大的公司下半年盈利预期差可能最大；另一方面，券商亦受益于人民币汇率企稳，情绪面回升及流动性改善。

金融界2023-08-14

本周5只新股申购，2只可转债发行

本周（8月14日-8月18日）A股市场共5只新股发行，其中沪市主板1只，创业板2只，科创板1只，北交所1只。具体安排如下，周一3只：视声智能（北交所）、众辰科技、波长光电（创业板）；周二1只，多浦乐（创业板），周三1只：泰凌微（科创板），上述公司股票的申购将在本周陆续开放。波长光电（创业板）是国内精密光学元件、组件的主要供应商。众辰科技（沪主板）是一家专注于电气传动、工业自动化产品的研发、生产、销售和服务为一体的企业。视声智能（北交所）从事建筑智能化。多浦乐（创业板）是一家专注于超声设备及超声换能器(探头)研发、制造企业。泰凌微（科创板）是一家致力于研发高性能低功耗无线物联网SoC的芯片设计公司。与此同时，本周还有两只可转债发行，分别是8月14日周一发行的福立转债、8月15日周二发行的是蓝天转债。根据目前安排，本周暂有1只新股登陆A股，为8月16日上市的路桥信息(837748)。

金融界2023-08-14

民生证券：给予新集能源买入评级

0.99元/股，对应2023年8月11日股价的PE分别为5/5/4倍，首次覆盖，给予“推荐”评级。　　风险提示：煤炭价格下行，煤质超预期下降，在建和拟建项目进度不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中信证券祖国鹏研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为42.79%，其预测2023年度归属净利润为盈利22亿，根据现价换算的预测PE为5.02。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为6.22。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-08-14

大中矿业（001203）股东众兴集团有限公司质押1.3亿股，占总股本8.61%

.61%。质押详情见下表：截止本公告日，股东众兴集团有限公司已累计质押股份2.09亿股，占其持股总数的28.6%，股东梁欣雨已累计质押股份4960.0万股，占其持股总数的38.78%。本次质押后大中矿业十大股东的累计质押股份占持股比例见下图：大中矿业财务数据及主营业务：大中矿业2023中报显示，公司主营收入17.93亿元，同比下降34.35%；归母净利润5.05亿元，同比下降32.26%；扣非净利润4.57亿元，同比下降37.84%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入11.52亿元，同比下降19.19%；单季度归母净利润3.11亿元，同比上升4.26%；单季度扣非净利润3.06亿元，同比上升5.19%；负债率50.54%，投资收益81.08万元，财务费用5770.75万元，毛利率51.35%。大中矿业（001203）主营业务：铁矿石采选、铁精粉和球团的生产销售以及机制砂石的加工销售。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-08-13

美亚光电(002690)8月10日股东户数2万户，较上期增加3.14%

近日美亚光电披露，截至2023年8月10日公司股东户数为2.0万户，较7月31日增加610.0户，增幅为3.14%。户均持股数量由上期的4.54万股减少至4.4万股，户均持股市值为107.69万元。在专用设备行业个股中，美亚光电股东户数低于行业平均水平，截至8月10日，专用设备行业平均股东户数为2.6万户。户均持股市值方面，专用设备行业A股上市公司户均持股市值为22.17万元，美亚光电高于行业平均水平。从股价来看，2023年7月31日至2023年8月10日，美亚光电区间跌幅为7.24%，在此期间股东户数增加610.0户，增幅为3.14%。美亚光电近1年股东户数变动明细见下表：根据统计，美亚光电2023年7月31日至2023年8月10日，主力资金净流出996.0万元，游资资金净流出1557.14万元，散户资金净流入2553.14万元。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议

证券之星2023-08-13

下周前瞻：7月经济数据将公布，美联储会议纪要来袭，A股5只新股发行，解禁市值激增至1465亿元

行情况速览下周（8月14日-8月18日）A股市场共5只新股发行，其中沪市主板1只，创业板2只，科创板1只，北交所1只。具体安排如下，周一3只：视声智能（北交所）、众辰科技、波长光电（创业板）；周二1只，多浦乐（创业板），周三1只：泰凌微（科创板），上述公司股票的申购将在下周陆续开放。与此同时，下周还有两只可转债发行，分别是8月14日周一发行的福立转债、8月15日周二发行的是蓝天转债。根据目前安排，下周暂有1只新股登陆A股，为8月16日上市的路桥信息(837748)。下周A股限售股解禁情况梳理下周（8月14日-8月18日），沪深京三市有66家上市公司涉及限售股解禁，合计解禁量约80.5亿股，按最新收盘价计算，解禁市值为1464.84亿元，较本周环比增加144.07%；前一周A股解禁规模分别为29.36亿股、600.18亿元。未来四周解禁情况下周解禁数量最多的是龙腾光电，该公司限售股数量为15.3亿股，占公司总股本45.9%，将于2023年8月17日起上市流通，本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，限售股股东数量为1名——昆山国创投资集团有限公司。其他解禁数量较大的公司有华菱钢铁（11.91亿股）、博纳影业（7.8亿股）、海光信息（6.69亿股）、沪光股份（3.38亿股）、国信证券（3.12亿股）、宏柏新材（3.1亿股）等。从实际解禁市值规模来看，海光信息位居首位，芯原股份次之，凯赛生物排在第三。国产CPU龙头海光信息6.69亿股限售股将于8月14日起上市流通，占总股本的28.77%，解禁市值为369.6亿元，此次解禁股份类型为首发原股东限售股份和首发战略配售股份。解禁股东明细如下：芯原股份2.76亿股限售股将于8月18日起上市流通，占总股本的55.23%，解禁市值为182.85亿元，此次解禁股份类型为首发原股东限售股份。解禁股东明细如下：凯赛生物约有1.4亿股限售股将于8月14日起上市流通。此前，凯赛生物遭西部证券下调评级，由“买入”调低至“增持”。解禁量占总股本比例方面，27股解禁比例超10%。沪光股份比例高达77.48%，均瑶健康、奥海科技比例超过60%，博纳影业、芯原股份、博瑞数据、冠盛股份比例超过50%，翰博高新、龙腾光电、趣睡科技例分别达49.95%、45.9%、39.37%。

金融界2023-08-13

本周A股6大指数集体跌逾3%！成交量一度跌破7000亿元，缺口回补进行时，短期底部将现？

均终结了此前周线两连阳的态势。 8月4日A股再度收获万亿成交，但进入本周后量能“4连降”，周四成交额跌破7000亿元下方，周五的大跌中，市场成交量有所放大。本周A股两市日均成交额约7766.35亿元，前一周该数据报9559.84亿元。源达认为，主板早盘单边走低，午后继续低迷，盘中再创阶段低点并向下回补部分缺口。一根长阴也直接将前期形成的平台一举跌漏。只不过要注意的是成交量并未显著放大，而且从个股恐慌情绪看跌幅超8%的家数仍在30家之内，共同反馈当下恐慌情绪并未有效释放。而且创业板也是一阴穿多线的格局，破坏均线系统的修复格局。另外，中证1000、国证2000也呈现平台跌漏的格局，因此当下指数运行均比较难看，市场情绪也明显受到压制。今日市场情绪不佳，面对政策驱动反而市场理解反而是负面状态，加之周末消息的不确定性也加大当下情绪的悲观。但从技术角度看今年几次中阴线破位下跌后都会见到短期底部，所以当下或将也大概率形成这种局面。只不过毕竟还是寻底阶段，操作上还是要多一份谨慎。中原证券指出，周五A股市场平开低走、宽幅震荡，早盘股指平开后逐级震荡回落，沪指盘中在3200点附近获得支撑，午后股指再度回落，医药、医疗服务以及房地产等行业逆势领涨，证券、互联网、软件开发、半导体以及酿酒等行业震荡走低，沪指全天基本呈现宽幅震荡的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.98倍、36.22倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周五成交量763亿元，处于近三年日均成交量中位数区域下方。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者短线关注医药、医疗服务、通信设备以及房地产等行业的投资机会。

金融界2023-08-13

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