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“黑色星期一”！日经225指数暴跌6%、日本股市触发熔断，亚太股市一片绿色
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日消息亚太股市遭遇“黑色星期一”！日韩股市大幅低开，日经225指数开盘下跌1.8%。韩国股市综合股价指数开盘下跌2.42%。随后继续一路下行，日经225指数跌幅超过至6%，自7月份高点回落20%。任天堂股价盘中跌幅达12%，为2016年7月来最大跌幅。三菱日联银行跌幅扩大至21%，股价创历史新低。日本10年期国债收益率大跌10个基点，日元兑美元早盘突破146关口。截至发稿，日本东证指数触发熔断机制。此外，韩国首尔综指跌3%，自7月份高点回调10%。澳大利亚S&P/ASX 200指数跌幅扩大至2%，MSCI亚太指数下跌1%至174.99点。亚太股市暴跌或与周五美股全线收跌以及日本央行偏“鹰派”的政策会议纪要有关： 8月2日，美国三大股指全线收跌，芯片股表现疲软，截至收盘，道指跌1.51%，报39737.26点；标普500指数跌1.84%，报5346.56点；纳指跌2.43%，报16776.16点。此外美国7月非农就业低于预期，美联储官员放鸽，美元指数跌1.06%，宏观方面，美国7月季调后非农就业人口增11.4万人，低于预期的增17.5万人，前值从增20.6万人修正为增17.9万人。美国7月失业率为4.3%，预期为4.1%，前值为4.1%。美国7月平均每小时工资同比升3.6%，预期为升3.7%，前值为升3.9%；环比升0.2%，预期为升0.3%，前值为升0.3%。每周工时为34.2小时，预期为34.3小时，前值为34.3小时。美联储官员古尔斯比表示，就业数据显示劳动力市场降温趋势持续。如果通胀和就业市场继续降温，美联储应降息。日本央行6月政策会议纪要显示，一位委员称日本央行必须毫不迟疑地在适当时机提高利率；几位委员称日元下跌推动进口物价上升，引发通胀上行风险。会议既要还显示日元疲软对物价构成上行风险，短期汇率波动不应左右政策。如果4月份给出的经济前景展望变成现实，那么日本央行应该加息。此外，据报道，美国告诉七国集团，伊朗可能在未来24小时内袭击以色列。
金融界2024-08-05
轮动行情下，低位布局科创板机会来了？
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期四。不仅欧美股市全线跳水，就连早盘的日韩股市也大幅杀跌，日经225一度跌超5.3%，刷新数年来的记录。消息面上，英国央行降息0.25个基点，美联储9月降息的概率越来越高，美国首次申请失业救济人数创下2023年8月以来最大增幅，ISM制造业指数低于预期，为46.8%，市场开始担心美股的经济基本面衰退，引发全球市场连锁性质的下跌。受此影响，A股低开冲高回落，盘面上看，医药板块表现强势，而前两天强势的半导体有所调整，行业轮动速度较快，在这种极致轮动行情下如何把握投资机会？代表科创中小市值的科创100，高弹性高成长，覆盖电子+医药+新能源三大高科技属性板块，对冲风险。事件催化消息面上，近期科创相关催化不断。创新药方面，8月2日，国家药监局发布批复称，同意在北京、上海开展优化创新药临床试验审评审批试点。此前，国家药监局印发优化创新药临床试验审评审批试点工作方案，提升药品审评审批效能，支持创新药研发。电子方面，近日某科技巨头的终端部门宣布，将在8月10日举行一场发布会，届时将推出他们的首款折叠屏手机。科创100指数中医药占比达28.93%，电子占比达28.04%，在当前创新药政策大力扶持，AI科技创新加速迭代的背景下，科创100有望乘风而上，更具增长潜能，科创100指数值得关注。（数据来源：Wind，截至2024/8/2）科创100投资逻辑资金面：机构青睐，二季度科创基金净申购超130亿份截至今年二季度末，主动偏股型基金对于科创板的配置比例为9.76%，超配比例有3.2%上升至3.39%。目前科创板主题基金合计规模已经超过了2200亿元，而在二季度期间，126只科创板主题基金获得净申购份额超过130亿份。科创板的上市公司在A股市场中具有更强的研发能力以及成长性而备受市场关注，而在当下随着市场行情的不断调整，其投资性价比也与日俱增。周三市场反弹，科创100指数上涨超5%，可见其弹性之高。如果后续市场整体回暖，那么这些科创属性较强的上市公司有望因其更高的价格弹性而取得更高的涨幅。（数据来源：Wind，截至2024/6/30）政策面：7月重磅会议再提新质生产力，科创有望长期成为市场主线新质生产力重中之重，以科技创新推动产业创新，利好科创板发展。日前三中全会提出，加快形成同新质生产力更相适应的生产关系促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚，大幅提升全要素生产率，建立与新质生产力相匹配的新型生产关系是本次全面深化改革的核心任务。叠加高层会议再提科技自立自强的必要性提升，科创有望长期成为市场主线。产业端：八条措施支持科创板并购重组，促进产业链整合与企业竞争力提升 2024年6月，证监会发布了《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》，大力支持并购重组，特别是鼓励科创板上市公司在产业链上下游进行整合。具体而言，政策将提高并购重组估值的包容性，支持科创板上市公司收购优质但尚未盈利的“硬科技”企业。新政策的实施不仅有助于增强科创板上市公司的竞争优势，还将推动产业链的协同发展，促进科技创新企业的成长壮大。（观点来源：华金证券）如何一键布局硬科技？由于科创板个股所具有较高的波动性，因此通过基金产品来布局可能是个更加省心，稳妥的选择。科创100ETF基金（588220）紧密跟踪科创100指数，选取了科创板中100只流动性好且市值中小的股票作为其成分股，从行业布局来看覆盖了电子，医药以及新能源三大高科技属性板块，具有不错的价格弹性和上涨潜力。场外投资者也可通过科创100ETF场外联接(A类：019861；C类：019862) 把握投资机会。相关产品科创100ETF基金(588220)硬科技标杆指数，科创板中坚力量！上证科创100ETF联接A（019861）硬科技标杆指数，科创板中坚力量！上证科创100ETF联接C（019862）满7天免赎回费风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-02
日股“满血复活”，亚太股市重燃！美日央行议息，市场扰动的最大变量？
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跌的亚太股市，终于迎来大反攻。周一，日韩股市全线反弹。其中，日股终结此前的8连跌走势，日经225指数收涨2.13%报38468.63点，东证指数收涨2.23%。韩国综合指数收涨1.23%，澳大利亚普通股指涨0.86%，台湾加权指数涨0.2%，恒生指数收涨1.28%，唯A股继续走弱。印度主要股指再创出新高，Sensex指数一度上涨0.68%报81888.21点，现涨幅有所回落；Nifty 50指数涨0.4%至24930.65点；MSCI亚太指数上涨1.4%。今日亚太股市的集体反攻，一方面，得益于上周五欧美股市“失地收复”的带动。另外，本周“超级央行周”来临。美联储和日本央行的动向也牵引着市场焦点，一个将讨论降息，另一个则讨论加息。美联储9月“信号”？上周，美国公布的Q2 GDP增速超预期，6月PCE物价指数温和上升，让市场对美联储降息预期升温。数据显示，美国二季度GDP年化增长率为2.8%，高于预期的2%，前值为1.4%。 6月PCE物价指数同比增速下滑至2.5%，而核心PCE物价指数年率录得2.6%，高于预期的2.5%。另外，本月的另一个通胀指标——消费者价格指数（CPI）大幅下降；与此同时，劳动力市场也显示出降温的迹象。通胀稳步可控、经济增长稳健，对美联储来说是个好消息。本周四（8月1日），美联储将公布7月利率决议。目前，市场普遍预期7月会按兵不动，但会释放9月降息的明确信号。据CME“美联储观察”工具显示，7月降息的概率不足5%，9月降息的概率则为87.7%。对于本周的美联储会议，德意志银行Matthew Luzzetti表示： “会议的整体基调，包括鲍威尔的新闻发布会，应该表明9月份降息是一个合理的基线，而没有预先承诺采取这一行动。” 日本央行“骑虎难下”？除了美联储之外，日本央行也将在周三（7月31日）结束议息会议。数据显示，日本2024年6月核心CPI同比增速已经达到2.6%，超过了日本央行设定的2%的通胀目标。当下，日本央行委员会普遍认同在近期加息的必要性，但尚未就何时加息做出最终决定。周一，日本政府最高经济委员会表示，日本政府和央行必须仔细考虑近期正在损害消费的日元疲软，以指导政策。其指出，实现消费复苏是政府近期经济政策的关键，不能忽视日元疲软和物价上涨对家庭购买力的影响。对于加息与否，Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler指出，日本央行不加息可能会引发日元抛售。 “衍生品市场的定价警告称，日本央行不加息的后果可能比加息本身更具破坏性。” 摩根大通证券经济学家Ayako Fujita预计，7月份日本央行将加息至 0.25%。因为自日本央行6月18日会议以来，发布的工资和消费数据有所改善。 “此次决定很可能是对日本央行的一次考验，即该央行是否会基于对经济和通胀的评估以前瞻性的方式制定政策决定，还是除非响应普遍共识或被迫这样做，否则不会进行政策改变。” 此外，安联投资全球多元资产首席投资总监Greg Hirt 也预期，日本央行将在7月的会议上宣布减少买债以及加息。该行预计，日本央行将把利率上限提高至0.25%左右。日本央行将制定减少买债的路径，根据市场预期调整买债规模，以避免出现混乱。因日本国内长远结构性因素的驱动，加上全球增长带来的支持，该行持续看好日股。安联投资指出，由于日本央行给出的指引有限，潜在加息的不确定性较大，但近期的数据已经足够扎实，日本央行可在外部环境现变化前，抓紧时机退出零利率。
格隆汇2024-07-29
涨疯了！半导体股逆市起飞，“科特估”成掘金大爆款？
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达行情”风暴也从美洲刮到了亚洲，无论是日韩股市的半导体股，还是台股的台积电等芯片股都迎来了大爆发。而港A的半导体芯片股也不例外。A股半导体板块自2月初来累计涨超20%，港股半导体板块自4月下旬其一路上扬，目前累计涨超42%。掘金“科特估”？眼下，半导体热潮正热火朝天。AI的急速狂飙正大幅提高半导体、芯片的销量。据美国半导体行业协会（SIA）数据显示，4月全球半导体销售额同比增长15.8%，环比增加1.1%，达到464.3亿美元。这是2023年12月以来首次出现环比正增长，显示行业去库存取得进展，销量进一步恢复。此外，据WSTS的最新预测，全球半导体销售额将连续两年保持两位数增长：2024年预计增速至16%，2025年将实现12.5%的增长。但供不应求、产能吃紧也成为了行业的现状，产业链的涨价潮正扩散开来。早些时候，英伟达、AMD、高通、台积电等计划涨价的消息已经传出。据悉，台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中，台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上，先进封装明年年度报价涨幅在10%—20%。以台积电N3E打造的高通骁龙8Gen4也预计将大幅涨价在25%-30%左右。华虹半导体也被传涨价，摩根士丹利称，华虹半导体的晶圆厂目前的利用率已经超过了100%，预计在下半年可能会将晶圆价格上调10%。对此，国泰君安表示，随着半导体周期底部已现，库存已回到合理水位，涨价品种从元器件到晶圆代工端逐步扩散，价格边际修复持续加强。对于A股市场来说，随着“科特估”概念持续升温，科技行业估值或重塑在即。光大证券表示，掘金“科特估”，“科特估”核心产业方向可以分为自主可控、前沿科技以及高端制造三类。该行指出，“科特估”顺应政策对于新质生产力的支持。国内科技产业当前整体估值明显低于海外，中期来看存在显著的重估空间。当前来看，无论是PS估值，还是PB估值，我国科技板块均明显低于美国科技板块，由于国内科技产业发展成熟度低于美国，这种估值的倒挂并非是正常现象。增量资金缺乏导致的存量博弈可能是另一个影响因素。伴随新质生产力政策的持续推进与加码，我国硬核科技股有望迎来一波估值重塑。
格隆汇2024-06-20
日韩股市、汇市双双上涨，芯片股走高
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日元兑美元日内累计走高近60点，目前报154.26。韩元涨1.2%，亚市早盘中领涨亚币。日经225指数高开高走，一度涨1%。东京电子涨超4%，基恩士涨超3%，索尼、迅销、软银集团、任天堂涨超1%。韩国首尔综合指数开盘涨1.5%，目前涨1.2%。SK海力士涨近4%，三星电子涨超2%。昨日美国CPI数据重燃降息预期。日本一季度实际GDP年化季环比初值下降2%，预估下降1.2%。
金融界2024-05-16
日韩股市开盘分化
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日经225指数开盘下跌0.05%，报38211.61点。韩国首尔综合指数开盘上涨0.3%。
金融界2024-05-13
日韩股市低开
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日经225指数开盘下跌0.4%，报38677.57点。韩国首尔综指低开0.1%。
金融界2024-05-08
日韩股市高开，日经225指数涨1.05%
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日经225指数开盘涨1.05%；韩国股市综合股价指数开盘涨1.55%。
金融界2024-05-07
日韩股市高开
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日经225指数开盘上涨1%，报38312.66点。韩国首尔综指开盘上涨0.2%。
金融界2024-04-30
港股在多重因子的驱动下有望继续向上，港股互联网ETF(159568)大涨2.4%，成交额近千万，持续溢价
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与美股联动性较高的权益资产（北美股市、日韩股市等）和中国范围内的权益资产（主要是港股）可能会呈现出跷跷板的现象，尤其是亚太股市内部，日韩股市的配置资金可能在日元、韩元汇率不稳的情况下，寻求高性价比的港股市场机会，因此我们判断港股短期在多重因子的驱动下有望继续向上，中长期偏宽幅震荡。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-29

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