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ETF甄选 | 美联储票委释放降息信号，通胀或已控制，纳指、黄金类ETF表现亮眼

年联邦公开市场委员会（FOMC）票委、旧金山联储主席接受采访时表示，最新的经济数据显示美国通胀已得到控制，现在是时候考虑将借贷成本从5.25%至5.5%范围内调整了。华泰证券表示，参考2007、2019年两次降息后典型黄金股股价走势，我们认为降息后金价大概率延续上行态势，黄金股当前时间仍具配置价值，但股价可能先于金价见顶；同时需警惕若降息落地一定时间后金价盘整，股价有回调风险。相关ETF：黄金基金ETF(159812)、黄金ETFAU(518860)、金ETF(518680)、上海金ETF基金(159831)、黄金基金ETF(518800) 【银行股逆市走强，估值恢复受业绩支撑】今日，银行股继续逆市走强，31个申万一级行业仅家电、银行唯二上涨，国有五大行再探新高，工商银行、建设银行等涨幅居前。兴业证券认为，近期银行股虽然经历了一些震荡，但资金面逐渐回暖，市场风格也在重新平衡。银行业普遍存在低估值和高股息的性价比优势，这为投资者提供了良好的投资机会。当前，银行业的中期业绩逐步披露，整体业绩有望实现稳定增长，这为银行板块的估值修复提供了有力支撑。相关ETF：银行业ETF(512820)、银行ETF华夏(515020)、银行ETF天弘(515290)、银行ETF易方达(516310)、银行ETF(159887) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-20

黄金狂潮！金价突破2500美元，有望再创新高

2.9%，时隔三年后再次回到3%以下。旧金山联储主席戴利表示，"是时候考虑调整利率了"。多位经济学家认为，降息条件基本具备。市场普遍预期，美联储主席鲍威尔将在本周五的杰克逊霍尔央行年会上释放政策转向信号。货币宽松预期推动了黄金的避险需求。蒙特利尔银行高级经济学家瓜蒂耶里表示，美联储在通胀和就业两大目标上的风险得到更好平衡，降息条件已经具备。巴克莱银行经济学家凯勒也认为，通胀恐慌已基本消失。在这种预期下，投资者加大了对黄金的配置，推动金价不断创出新高。央行购金热潮支撑金价除了货币政策因素，各国央行的购金热潮也是推动金价上涨的重要力量。阿波罗全球管理公司首席经济学家斯洛克指出，出于对美国财政状况的担忧，各国央行正在分散对美债的购买，转而增加黄金储备。数据显示，过去5年央行对黄金的需求激增，全球央行黄金储备总量已增加近19%，价值增长七倍达到2.4万亿美元。黄金信息平台GoldSeek创始人斯皮纳表示，全球对黄金的需求相当大，除了央行外，西方散户和新兴市场投资者也在加入黄金买家行列。7月份全球黄金ETF需求创2022年3月以来新高。在地缘政治紧张和经济前景不明朗的背景下，黄金再次成为重要的避险资产。金价有望继续攀升多家机构对金价前景持乐观态度。瑞银分析师斯托诺沃预计，年底金价将达到2600美元/盎司。外汇交易平台FxPro高级分析师库普塞科维奇认为金价有望触及2800-2900美元/盎司。GoldSeek创始人斯皮纳更为乐观，预计2025年第一季度末金价将测试3000美元/盎司。总的来看，在美联储降息预期、各国央行购金热潮以及避险需求等多重因素推动下，国际金价有望继续保持强势，创造新的历史高点。不过投资者也需警惕金价大幅波动的风险，审慎参与黄金投资。

金融界2024-08-20

美联储调查拉响警报：对失业的担忧升至历史最高

大辞职潮”中猖獗的跳槽现象已成为过去。旧金山联储戴利在最近的一次活动中说道：“我们现在面临的问题是：劳动力市场是大幅放缓，还是略有放缓？”

金融界2024-08-20

人民币大涨近300点，美股科技股逆势上扬，市场静候鲍威尔讲话

市走势可能取决于宏观经济数据的变化。旧金山联储主席戴利表示，最近的经济数据让其 “更有信心” 认为通胀已得到控制。现在是时候考虑调整当前 5.25%-5.50% 的利率区间。尽管劳动力市场正在放缓，但 “并不疲弱”。芝加哥联储主席古尔斯比表示，美国信贷状况紧缩，且还在趋紧。如果不降息，可能会损害就业市场。他还澄清了提高关税所带来的通胀影响。全球市场正密切关注美联储主席鲍威尔本周五在杰克逊霍尔年会上的讲话：分析人士警告称，如果鲍威尔没有强化降息预期，那将是巨大的意外。期权交易员目前预计周五标普500指数上下波动幅度将会超过1%。美国经济形势复杂零售疗法仍在起效：消费是推动美国经济走出2020年疫情衰退的动力。美国零售商的销售额从6月到7月惊人地增长了1%，超过经济学家此前预计涨幅。消费者继续以稳健的速度消费，但更有预算意识，寻求更多便宜货。就业形势复杂：目前失业率为4.3%，仍处于历史低位。面对高利率，新增就业机会一直在放缓。7月份失业率意外急剧上升之后，美联储面临的情况更加复杂。楼市火爆但陷入困境：以前拥有的房屋的中位数价格为42.7万美元，创历史新高。抵押贷款利率正在下降，供应量正在增加，但美国银行的经济学家警告称，美国房地产市场 “陷入困境”，最早可能要到2026年才能摆脱困境。价格没随通胀下降：通胀下降了，但价格并没有降下来。自疫情开始以来，杂货价格上涨了 20%。在 2024 年，工资增长开始表现出放缓的趋势。 A股银行股爆发 8月19日，A股银行板块已连续3个交易日上涨。42家上市银行中，41家录得上涨，仅有浙商银行下跌。申万银行板块年内累计涨幅达 19.08%，在申万 31 个行业中位居第一。建设银行、农业银行、工商银行、中国银行、交通银行等股价盘中再度创下上市以来新高。银行股涨幅及资金流向：6家银行年内涨幅超40%，8月19日银行板块的主力净流入额达30.03亿元，也是申万31个行业第一。个股累计涨幅来看，南京银行继续以年内上涨47.26% 的成绩拔得头筹，交通银行累计上涨44.91% 位居第二。多家银行业绩回暖：从首批发布业绩的上市银行来看，归母净利润普遍维持正增长，资产质量普遍维持稳健。国家金融监督管理总局发布的二季度银行业监管指标数据显示，商业银行风险抵补能力整体充足。行业息差下行暂时企稳：截至今年二季度末，商业银行净息差为1.54%，与上季度末持平。但从近期公布半年报的上市银行数据看，多家银行息差仍未实现 “刹车”。

金融界2024-08-20

【汇市日报】美联储会议纪要和鲍威尔讲话成为焦点美元跌至七个月低点美元/加元跌至一个多月低点加元/人民币失去动力

估的空间，有利于美元和美债收益率。” 旧金山联储主席玛丽·戴利（Mary Daly）在周日接受《金融时报》采访时表示，是时候考虑将借贷成本从当前的5.25%到5.5%范围内进行调整。戴利在采访中提到：“渐进主义并不是软弱，也不是缓慢或滞后，而是审慎的。”她还补充说，虽然劳动力市场正在放缓，但“并不疲软”。在本月早些时候的讲话中，戴利表示，现在判断7月就业报告是否意味着放缓或真正的疲软还为时过早，但她警告称，“极为重要”的是防止劳动力市场陷入衰退。她“更有信心”认为通胀正朝着2%的目标迈进。旧金山联储行长戴利的讲话表明，美联储正在审慎考虑调整借贷成本，以应对当前经济形势。尽管劳动力市场正在放缓，但并未出现疲软迹象。戴利的言论表明，美联储内部可能正在出现更加鸽派的基调，这可能会影响市场对未来几个月降息的预期。高盛（Goldman Sachs）经济学家Lexi Kanter表示：“我们预计鲍威尔的信息和场外采访将接近我们过去几周听到的情况——美联储现在接近降息，但宽松的程度将取决于即将到来的数据。”高盛预计，从9月开始，将连续三次降息55个基点，并认为，在7月就业数据弱于预期后，市场对下次会议降息50个基点的定价已经走得太远了。目前看来，如果鲍威尔推动市场降低降息押注，美元可能会在周末回升。美元/加元回吐了前两个交易日的近期涨幅，并跌至一个多月低点。截至发稿，跌幅0.28%，现报1.36408。这一下行空间归因于美联储官员对其政策立场发表鸽派评论后不温不火的美元，这增加了美联储在9月份降息的可能性，同时，加拿大央行进一步降息的可能性加大，从而削弱了美元/加元货币对。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168） Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示：“随着投资者纷纷押注'软着陆'，加元越来越多地发挥全球风险偏好的代表作用，加元正在上涨，如果明天的国内通胀数据使货币政策预期基本保持不变，加元可能会继续上涨。”“预计鲍威尔将与私营部门观察人士一起承认美国劳动力市场的下行风险越来越大，同时指出通胀压力持续放缓——有条件地为央行9月会议上降息奠定基础。” 加拿大的货运铁路网络可能会在本周陷入停顿，造成巨大的经济损失，此前该国最大的两家铁路运营商周日向代表近10,000名工人的Teamsters工会发出停工通知。经济学家普遍预计，本周公布的7月通胀数据不会阻止加拿大央行在9月的下一次决定中再次降息。加拿大统计局将于周二公布的7月份消费者价格指数数据，将是加拿大央行在即将于9月4日公布的利率决定之前对最新通胀趋势的最后审视。市场预期该数据同比增长2.5%，低于之前的2.7%。月度指数预计将上涨0.3%，与之前的0.1%的跌幅有所回落。 RBC经济学家Nathan Janzen和Claire Fan上周五在一份报告中表示，“近几个月来，加拿大通胀压力的缓解已经放缓。6月份的数据显示，年通胀率降至2.7%。”RBC预计，7月份的通胀将稳定在这些水平。另一方面，BMO银行呼吁将年利率降至2.6%，尽管预计天然气和旅行成本上升加剧了7月份的通胀压力。加拿大利率主管兼BMO巨集策略师Benjamin Reitzes在一份报告中表示，总体通胀应该会继续缓解，这主要是由于基年效应，基年效应是指去年这个时候CPI篮子的变动对通胀的影响。但无论7月份整体通胀是降温、保持稳定还是小幅上升，大多数经济学家都预计加拿大央行将在9月份再次降息。凯投宏观（Capital Economics）北美副首席经济学家Stephen Brown表示，虽然季节性调整通常是夏季旅行价格上涨的原因，但自疫情以来，对度假和航空旅行的需求激增，对通货膨胀产生了巨大的影响，“我们的季节性高峰比平常多，这还没有得到纠正。因此，与央行7月份的预期相比，通胀存在一些上行风险。” “如果7月份价格压力因旅行成本而加速，这可能是央行政策制定者可以忽略的暂时现象。” 目前看来，如果7月份价格压力因旅行成本而加速，这可能是央行政策制定者可以忽略的暂时现象。同时，通胀上升对加拿大央行来说不太可能有太大变化，因为加拿大经济仍处于困境，存在大量的通货紧缩压力。同时，鉴于加拿大是美国（US）最大的原油出口国，由于WTI价格下跌，与大宗商品挂钩的加元可能会陷入困境，因此美元/加元的下行空间可能会受到限制。加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne指出，“美元/加元仍保持在1.37区域下方，并在一夜之间在1.36上方取得了一些进展，然后回落。原油价格疲软可能会在短期内抑制加元的涨幅。更广泛的风险背景似乎是积极的，尽管美国股票期货当天到目前为止仅显示小幅上涨。”“我们对加元的公允价值估计继续有利地变化。推动货币前景的因素对加元的建设性转变应有助于抑制近期美元的反弹。”“通过1.3725附近的美元支撑位（回撤位和40日均线）的现货损失，促使预期的资金下跌至1.3675（返回至1.36之前的最后一个回撤支撑位）。加元在早盘交易中已经回吐了部分隔夜涨幅，但在1.37低点失去支撑位，使得加元可能会出现一些额外的——也许是令人沮丧的——涨幅。美元/加元阻力位在1.3750/1375。” 加元/人民币虽然维持在5.23上方，但失去了动力，正在等待进一步的信息。截至发稿，加元人民币现报5.2336。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2024-08-20

旧金山联储行长戴利：需考虑调整借贷成本

旧金山联储行长戴利：需考虑调整借贷成本戴利观点劳动力市场展望鲍威尔讲话预告戴利观点旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利（Mary Daly）在周日接受《金融时报》采访时表示，是时候考虑将借贷成本从当前的5.25%到5.5%范围内进行调整。戴利在采访中提到：“渐进主义并不是软弱，也不是缓慢或滞后，而是审慎的。”她还补充说，虽然劳动力市场正在放缓，但“并不疲软”。劳动力市场展望在本月早些时候的讲话中，戴利表示，现在判断7月就业报告是否意味着放缓或真正的疲软还为时过早，但她警告称，“极为重要”的是防止劳动力市场陷入衰退。她“更有信心”认为通胀正朝着2%的目标迈进。鲍威尔讲话预告美联储主席鲍威尔计划在本周五的堪萨斯城联储年度经济研讨会的第一天发表有关经济前景的讲话。该研讨会将在怀俄明州杰克逊霍尔举行。编辑总结旧金山联储行长戴利的讲话表明，美联储正在审慎考虑调整借贷成本，以应对当前经济形势。尽管劳动力市场正在放缓，但并未出现疲软迹象。此外，美联储主席鲍威尔将在本周五的杰克逊霍尔会议上发表重要讲话，可能会提供更多关于未来经济政策的线索。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-20

美联储年会临近，金价突破2500美元，市场避险情绪升温

候考虑降息了今年拥有FOMC投票权的旧金山联储主席戴利表示，近期的经济数据让她更加确信通胀已得到控制。她认为，目前是考虑将利率从现有5.25-5.5%区间下调的时机。她呼吁采取谨慎的降息措施。与此同时，芝加哥联储主席古尔斯比认为，美国经济没有显示出过热迹象，央行官员们应警惕过度维持限制性政策的风险。哈里斯公布经济议程：增加房产供应及首付款补贴美国总统大选候选人卡马拉·哈里斯于周五在北卡罗莱纳州集会上首次公布其竞选经济议程。她提出打造“机会经济”的概念，涵盖政策包括打击零售商过度涨价、向新生儿和儿童家庭提供税收抵免、限制处方药支出、增加房产供应，以及为首次购房者提供2.5万美元的首付款补贴等。高盛顶级交易员：保持投资组合稳定，秋季将异常繁忙高盛的顶级交易员Pasquariello表示，当前的交易环境依然充满不确定性，因此他建议保持投资组合的稳定，集中持有最优质资产。他认为，美国经济依然强劲，消费状况并未如市场预期般糟糕。此外，美联储可能将累计降息200个基点，这将为风险资产提供有利的宏观环境。他还指出，市场将继续关注经济增长轨迹和政治/地缘政治新闻。国际金价突破2500美元/盎司，再创新高受到美联储即将降息的预期提振，国际金价首次突破每盎司2500美元大关。由于市场对货币宽松政策的乐观情绪日益增强，加上各国央行大量购买黄金，金价今年以来已上涨超过20%。此外，地缘政治风险上升，如中东紧张局势和俄乌冲突，也推动了黄金作为避险资产的需求。对冲基金在套利交易爆仓后转为看多日元外汇市场的剧烈波动导致某种热门日元套利交易爆仓后，对冲基金对日元的态度发生了180度转变，首次自2021年以来看多日元。根据CFTC的最新数据，截至8月13日当周，杠杆基金持有的看涨日元合约净值为700万美元，显示出市场对日元升值的预期大幅增加。美股复盘：三大指数小幅收涨，中概股表现强劲上周五，美股三大指数均小幅收涨。道指上涨0.24%，上周累计涨幅达到2.94%；纳指上涨0.21%，周涨幅为5.29%；标普500指数上涨0.2%，周涨幅为3.93%。大型科技股多数上涨，英伟达和谷歌涨超1%，Meta跌超1%。热门中概股普遍上涨，其中京东涨超8%，理想汽车涨超6%，阿里巴巴涨超4%。苹果公司在欧洲对应用商店的控制正在放松长期以来，苹果公司一直严格控制着其iPhone生态系统。然而，在欧洲，这种控制开始松动。Epic Games宣布将为欧洲的iPhone用户推出替代应用商店。此外，Spotify也开始在其iOS音乐流媒体应用中引导欧洲用户前往其网站订阅，这在以前是被禁止的。苹果还计划允许美国和其他国家的开发者通过iPhone应用提供非接触式支付。亚马逊上线“仅退款”功能，适用于75美元以下商品亚马逊近日宣布推出“仅退款”功能，该功能适用于售价低于75美元的商品。这项功能允许卖家在处理库存时更加灵活，但部分卖家对这一新功能表示不满，认为这可能会助长诈骗行为。尽管如此，这一举措仍是亚马逊为优化卖家和买家体验所采取的重要步骤。港市前瞻：北水净买入盈富基金超20亿港元上周五，南下资金净买入港股47.26亿港元，其中盈富基金、南方恒生科技、恒生中国企业分别获得23.8亿港元、6.93亿港元和4.19亿港元的净买入。而美团、建设银行和汇丰控股则遭到净卖出，金额分别为2.59亿港元、1.32亿港元和6769万港元。恒生指数公司公布季检结果，涉及多家公司恒生指数公司上周五盘后宣布了季度指数检讨结果。恒生指数成份股维持82只，恒生中国企业指数新增极兔速递和新东方，剔除商汤和京东物流，成份股数目维持50只。恒生科技指数剔除平安健康医疗，加入ASMPT。恒生综合指数成份股大幅变动，恒隆集团等38股被纳入，呷哺呷哺等29股被剔除，成份股总数增至518只。今日关注：美联储理事沃勒公开讲话及经济数据发布今天，美国将公布7月谘商会领先指标月率。美联储理事沃勒将在夏季研讨会上致开幕词。此外，思摩尔国际将发布上半年业绩，海港企业、亿和控股、五菱汽车、庄臣控股、康特隆等将公布财报。编辑总结本周的金融市场动态表明，投资者仍在消化各类复杂因素，包括全球经济数据、美联储的货币政策走向、国际地缘政治风险，以及各大企业的财报表现。投资者应密切关注即将到来的杰克逊霍尔央行年会，尤其是美联储主席鲍威尔的讲话，它将为市场提供更多关于货币政策未来走向的线索。同时，金价的再创新高和日元的强势逆转表明，市场对于避险资产的需求正持续升温。未来一段时间，投资者可能需要更为谨慎地配置资产，以应对可能的市场波动。来源：今日美股网

今日美股网2024-08-20

【美股周报】金发女孩带动美股反弹，2024杰克逊霍尔央行会议再添火？

迟行动，必须尽快采取行动。今年票委、旧金山联储行长戴利最新表示，未能使政策适应通胀进展和经济增长放缓的情况，可能会导致政策制定者不希望看到的结果，即物价稳定、而就业市场摇摇欲坠。本周财经前瞻：央行年会鲍威尔、Fed纪要、财报本周，市场聚焦本周举行的2024杰克逊霍尔全球央行年会，届时美联储主席鲍威尔将发表演讲，投资人预期他将定调9月降息，有望出现关于降息多大幅度的线索，而8月非农报告可能是更重要的因素。另外，当地时间周三将公布美联储最新FOMC会议纪要。美联储理事沃勒和今年票委博斯蒂克将发表讲话。数据方面，本周四将公布美国8月标普全球制造业和服务业PMI数据。美股财报方面，本周将有小鹏汽车、爱奇艺和唯品会等中概股，塔吉特、Snowflake和Zoom等公司公布最新业绩。港股的中国电信、快手、小米集团、哔哩哔哩、百度、吉利汽车和药明生物等公司财报值得关注。上周，京东财报净利大超预期，提振京东系股价大涨。市场观点多项新公布的经济数据转好强化美国经济软着陆前景，但这种前景能否持续需要更多数据来验证，也需评估美联储政策制定者对经济和就业市场的看法。当前「经济风向标」沃尔玛财报和零售销售镇压「硬着陆」担忧，但这对于即将步入九月的市场来说，目前只是暂时松了一口气，接下来9月初将公布的非农报告和9月美联储会议至关重要。原文链接

投资慧眼2024-08-19

以色列发动地面战、黎巴嫩全境停电！黄金2503避险多头撑盘 FXEmpire：金价正处于超买区域

济并未过热，建议谨慎维持限制性政策。旧金山联储主席玛丽·戴利强调采取渐进方式降低借贷成本，这与市场对美联储即将采取宽松政策的预期一致。这些发展最初将金价推高至2500美元以上，但随着风险偏好情绪使投资者的注意力从避险资产转移，金价随后下跌。短期预测上，金价低于2505美元，前景看跌。突破这一水平可能重新点燃看涨势头，但如果价格仍低于2500美元，则需警惕潜在的回撤。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金最近突破了2477美元附近的三重顶形态。#黄金技术分析# 金价维持在2500美元附近，处于超买区域，表明可能出现轻微的看跌修正。如果抛售压力增加，金价可能会看到金价回撤至2475美元的支撑位。直接阻力位在2524.33美元，进一步阻力位在2540.02美元和2557.00美元。下行方面，支撑位在2477.85美元、2450.85美元和2431.60美元。 50日EMA为2452.58美元，200日EMA为2431.21美元，提供额外支撑。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧 1评论2024-08-19

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通胀已被驯服！美联储票委：是时候考虑降息了，但步子不宜迈太大

只是降息多少的问题。对于降息前景，美国旧金山联储主席玛丽•戴利近日释放了最新的信号。她认为，美联储是时候考虑降息了，但步子不宜迈得太大。戴利在接受媒体采访时表示，最近的经济数据让她“更有信心”通胀已得到控制。是时候考虑将借款成本从目前的5.25%-5.5%下调了。美国官方上周公布的数据显示，7月消费者价格指数（CPI）同比上升2.9%，连续第四个月回落，是2021年3月以来首次重回“2字头”。 “在今年第一季度之后，通胀一直在逐步向2%迈近。我们还没有到那个地步，但这显然让我更有信心，我们正在走向价格稳定。”戴利周四表示。戴利指出，随着通胀回落和劳动力市场趋于平衡，美联储不得不“调整政策利率，以适应我们目前和预期的经济状况”。戴利表示，美联储希望放松政策的“限制性”，同时仍保持一定的克制，以“全面完成”通胀目标。她还表示，如果美联储不根据通胀和经济增长的情况及时调整货币政策，那么就会出现一个非常糟糕的结果：一方面，无法实现通胀控制；另一方面，劳动力市场也会变得不稳定。戴利拥有今年FOMC会议的投票权。呼吁采取“渐进”方式降息戴利表示，美联储需要采取循序渐进的方式来降低借贷成本。戴利弱化了对劳动力市场走弱的迹象做出重大政策回应（大幅降息）的必要性。她称几乎没有迹象表明美国经济将陷入深度衰退。 “渐进主义并不是缓慢，也不是落后，而只是谨慎。”她表示。她还补充称，美国劳动力市场虽然在放缓，但“并不疲弱”。投资者押注美联储将在下个月的会议上进行四年来的首次降息。市场预计，美联储降息25个基点的可能性约为70%，而也有少数人预计降息50个基点。戴利呼吁在降息方面“谨慎”行事，打消了经济学家的一些担忧。近期部分数据不及预期，让部分经济学家担忧美国经济正走向急剧放缓，有理由迅速降息。本周晚些时候，一年一度的杰克逊霍尔全球央行年会将在美国怀俄明州举行。美联储将以多快速度将其利率从高位下调将成为政策制定者们的核心议题。美联储主席鲍威尔周五的讲话将尤为受关注。

金融界2024-08-19

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