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电子ETF早资讯|全球芯片大事件！高通计划收购英特尔？重仓半导体行业的电子ETF（515260）或迎机遇？

92年以来的派息。公司CEO还公布剥离晶圆代工业务等计划。颓势之下，英特尔积极寻求自救，并购则是其中之一。分析人士指出，如果高通收购英特尔的交易最终成功，将成为有史以来最大的科技并购案之一（而此前最大的科技并购案为微软在收购动视暴雪时花费了690亿美元），英特尔的总市值高达933.88亿美元（约合人民币6600亿元），可能导致全球PC芯片市场的竞争格局发生重大转变。民生证券火线点评，PC芯片市场格局变动不改AIPC发展趋势，PC进入新一轮成长周期的大势不变，持续看好PC产业链。 Wind数据显示，2024上半年，半导体板块营收和利润均保持增长态势。营收方面，24H1半导体行业整体营收同比增长12%；利润方面，24H1半导体行业整体归母净利润同比增长33%。单季度情况来看，24Q2半导体板块营收同比增长26.0%，环比增长17.0%，连续6个季度实现了同比增长；24Q2半导体板块归母净利润同比增长20.2%，环比增长64.3%。广发证券表示，2024上半年半导体板块延续复苏态势，下游AI相关需求旺盛，消费电子持续回暖，工业、汽车库存逐步去化，国产替代不断推进，整体来看呈现向好趋势。布局工具上，半导体板块是电子ETF（515260）标的指数（电子50指数）的第一大权重行业，截至9月20日，权重占比为41.2%。值得一提的是，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。

金融界2024-09-23

英特尔厄运扫除？接美军用芯片大单，亚马逊合作扩大，股价突破关键位

正陷入晶圆代工拆分风波以挽救股价和业绩亏损的英特尔近期利好频出。英特尔本周宣布分离晶圆代工部门为独立子公司，美国国防部也送来30亿美元的军用芯片生产补贴，与亚马逊合作生产AI芯片的消息均提振Intel低迷的股价。周一（9月16日），英特尔首席执行长帕特·基辛格在一份声明中宣布，英特尔代工（Intel Foundry）将成为一个与英特尔有更清晰的分离的独立子公司，专门处理芯片代工业务，并拥有独立董事会。 Gelsinger称，这是英特尔40多年来经理的最重大变革。英特尔近日宣布，公司将扩大与亚马逊AWS的战略合作，英特尔将为AWS生产人工智能结构芯片，并使用该芯片制造商的18A工艺，这是可供外部客户使用的最先进版本。 CFRA高级股票分析师Angelo Zino评论称，这笔交易为英特尔提供了一定的可信度，因为它希望吸引新的外部客户。同时，这将帮助英特尔推销自己作为客制化人工智能芯片供应商的地位。 17日消息，美国政府宣布依据「芯片法」（CHIPS and Science Act）额外提供30亿美元，用以支持英特尔为军事与情报计划生产先进芯片的「安全飞地」计划。有分析师表示，此举将有助于增加英特尔的现金流，即使对美国芯片厂的关注不太可能在欧盟得到很好的接受。但毫无疑问，这仍将赢得华盛顿的喝彩，并帮助英特尔保持重要的关系。在一系列的利好消息下，英特尔本周股价上扬，16日上涨6.36%。而在8月初，英特尔交出了营收年增率、毛利率年增率和每股盈余EPS年增率「三率三降」的惨淡财报，股价暴跌26%为50年最大跌幅。 17日收盘，英特尔股价报21.47美元，略高于8月初股价跳水的收盘价21.34美元。今年以来，英特尔股价仍下跌约55%。路透社报道称，如果股价继续保持上涨，英特尔股票市值有望增加超30亿美元。今年，英特尔市值三十年来首次跌破1000亿美元。原文链接

投资慧眼2024-09-18

隔夜美股全复盘(9.17)| 英特尔盘后一度大涨逾11%，利好频传，英特尔将为亚马逊代工定制款AI芯片，并决定分拆晶片代工业务为独立分支

此外，另有消息称，英特尔计划成立英特尔晶圆代工厂，作为英特尔的独立子公司，并寻求外部资金注入该业务。英特尔将为亚马逊定制AI芯片 9.17 英特尔首席执行官Pat Gelsinger已将亚马逊的AWS作为该公司制造业务的客户，这可能会给其正在美国兴建的工厂带来业务，并有助于扭转这家陷入困境的芯片制造商的颓势。据周一的声明，英特尔和AWS将在一个“为期数年、数十亿美元的框架”内共同投资一种用于人工智能计算的定制芯片。这项工作将依赖于英特尔的18A工艺，这是一种先进的芯片制造技术。声明发布后，英特尔股价在盘后一度上涨逾10%。上述消息只是上周一次关键董事会会议后发布的系列公告之一。英特尔还推迟了在德国和波兰的新工厂，但仍致力于在美国亚利桑那州、新墨西哥州、俄勒冈州和俄亥俄州的扩张。波兰和德国的建设项目将暂停两年左右。马来西亚的另一个项目将完工，但只有在条件允许的情况下才会投入运营。英特尔还希望加快执行100亿美元的成本节约计划，并更好地将产品集中在人工智能计算领域，其竞争对手英伟达在这方面表现出色。该公司还计划在今年年底前将其在全球的房地产减少约三分之二。 2、美国确定对中国电动车大幅上调关税，多家车企已采取针对性措施 9.14 对于美国采取对中国电动车大幅加征关税以保护当地产业的做法，有电动车出口至美国市场的多家车企也已采取针对性措施。今年8月，从极星汽车方面获悉，极星汽车旗下车型极星3在美国南卡罗来纳州正式开始生产。位于南卡罗来纳州的极星Polestar工厂专为美国和欧洲市场生产汽车，将与位于中国的成都工厂形成产能互补。除此之外，极星汽车旗下车型极星4预计将于2025年中在韩国开始生产。有消息称，极星汽车在韩国市场将利用吉利控股集团参股的雷诺韩国工厂进行生产，销往欧洲和美国。8月底，路特斯集团CEO冯擎峰表示，美国市场对路特斯而言具有战略意义，因为美国是全球第一大豪车市场。在美国“关税大棒”下，路特斯电动车重新思考了在美国市场的定位、定价和产品的定义。所以路特斯推迟了一个季度在美国发布新车，新车将在明年一季度正式开启交付。9月12日，路特斯宣布ELETRE进入北美市场，售价22.99万美元起。 3、iPhone 16系列刚开启预售，多家电商平台已掀起新一轮补贴战 9.17 据每经，9月14日一早，拼多多打出活动：百亿补贴iPhone 16系列立减400元起，最高直降1000元，实现全系列首发即降价。9月14日下午，淘宝天猫平台跟进补贴活动。京东则推出了购买指定A+会员版iPhone 16价保11.11服务，承诺在规定期限内购买了A+会员版产品，如果11.11期间降价，可以申请价保。苹果10月或上新两款iPad 9.15 苹果可能会在今年10月举办另一场活动，以发布新款 Mac 和 iPad。如果属实，这将是苹果五年内第四次在 10 月举办活动。去年，苹果于 10 月 30 日举办了一场虚拟活动，发布了搭载 M3 系列芯片的新款 MacBook Pro 和 iMac 机型。马克・古尔曼（Mark Gurman）在9月15日的 Power On 时事通讯中重申，苹果计划在“未来几周”的下一场活动中发布首款 M4 Mac 和新款 iPad。他表示，一些 M4 Mac 已经从工厂发货。郭明錤：预计iPhone 16系列首个周末销量3700万同比减12.7% 9.16 知名苹果分析师郭明錤表示，根据最新的供应链调查与Apple官方网页的预购结果，得到以下iPhone 16首周末预购各机型关键数据，包括首周末预购销量、平均等待出货时间与预购前备货量推估。iPhone 16系列在首周末预购销量预估约3,700万部，较去年15系列首周末销量同比减少约12.7%。iPhone 16 Pro系列需求低于预期的可能关键之一，是最大卖点的Apple Intelligence无法随着iPhone 16发售一起上市。此外，中国市场激烈竞争仍持续影响iPhone需求。虽iPhone 16 Pro系列首周末预购销售同比减少，但供应链的生产计画在短期内应不会有太大改变。若四季度的Apple Intelligence发布与旺季促销对iPhone 16出货量帮助有限，我相信Apple在2025年会有更激进的iPhone产品策略以提振需求。郭明錤：iPhone 16系列预购后最快或在5周内交货 9.14 苹果供应链分析师郭明錤发文称，初步迹象表明，iPhone16系列预购后的交货时间比iPhone15Pro Max和Vision Pro短。更准确的情况需待预购开始24小时后查证。据悉，Vision Pro预购开始24小时后距正式交货时间为5-7周，iPhone15Pro Max的交货时间则为6-8周。 4、辉瑞“增重药”取得积极实验结果有望填补关键市场空白 9.15 辉瑞周六发布公告称，公司旗下单克隆抗体药物ponsegromab在一项针对癌症恶病质的Ⅱ期实验中取得积极结果，患者体重、肌肉质量、生活质量和身体功能各方面均出现改善。这份研究也同步发表在《新英格兰医学杂志》上。恶病质（Cachexia）是常见于慢性晚期疾病的代谢综合征，主要特点是进行性体重减轻、乏力等。与单纯的营养不良不同，恶病质常伴有全身性炎症和代谢紊乱，即便增加营养摄入，也无法扭转患者的身体状况。 5、美国拟针对800美元免税限额采取行动 9.13 美国政府表示，正在采取措施，避免愈来愈多的低价值货物因低于800美元最低限度门槛而免税进入美国。据路透，白宫官员表示，进入美国的低于800美元门槛的包裹数量，已从10年前的1.4亿件激增至去年的10多亿件，其中大部分增长来自中国电子商务公司。白宫官员称，他们将提出新的贸易规则，拒绝给予含有低价值商品的包裹关税豁免，这些低价值商品是指涉及针对中国商品的301条款、针对钢铁和铝产品的232条款、以及针对太阳能产品和洗衣机等产品的201条款下的低价值商品。拟议的规则还包括对小包裹的新增讯息披露要求，以帮助美国海关和边境保护局(CBP)工作人员更好地识别非法或不安全产品的成分，例如可制成致命鸦片类药物芬太尼的前体化学品。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国8月零售销售月率（2）21:15 美国8月工业产出月率（3）22:00 美国9月NAHB房产市场指数（4）22:00 美国7月商业库存月率

格隆汇2024-09-17

台积电8月营收历史次高，第三季财报营收获利将再超预期？

受惠于智能手机和AI需求强劲，晶圆代工龙头台积电8月营收年增33%，至2508.66新台币，创下史上单月次高。有分析认为，按照这种增长势头，台积电2024年第三季的营收有望再次超出市场预期。 9月10日，台积电公布，公司8月营收2508亿新台币，年增33%，不过月率下滑2.4%；今年前八个月营收1.7739亿新台币，年增30.8%。台积电法说会预计，第三季美元营收有望达到224亿至232亿美元，季增9.5%，使得年增32%。按照美元兑新台币汇率32.5元计价，第三季营收大概为7280亿至7540亿。台积电7月和8月营收分别为2569.53亿元和2508.66亿元，这也就意味着，9月营收至少需要达到2202亿元才算达标。有报道称，虽然这只是一个月的业绩快照，但这一结果可能会缓解人们对市场是否高估人工智能基础设施支出的持久性的担忧。这种焦虑情绪使得英伟达股价在9月3日暴跌，市值蒸发2790亿美元，创下美股史上最大单日市值跌幅。伯恩斯坦分析师Mark Li表示，强劲增长的8月营收将使得台积电Q3营收有望略微超出平均预期。他预估，如果9月遵循过去8年的平均季节性，那么2024年第三季的收入将比指导中值和公司高出5%至6%。另外，苹果10日凌晨的秋季发布会上推出了全新支持AI功能的iPhone16系列手机。彭博分析师评论称，A18和A18 Pro处理器效能的提升符合预期，这也强化了台积电N3E节点销售增长的正面前景。 10日，台积电（2330.TW）收涨5元至904，涨幅0.56%。原文链接

投资慧眼2024-09-10

AI 芯片需求依旧强劲，台积电8月营收同比增33%！

因 AI 芯片需求持续增长，晶圆代工龙头台积电8月营收增长强劲，但较7月略有放缓。不过，这对押注英伟达AI芯片持续需求的投资者来说，是一个积极的信号；同时，也缓解了市场是否高估AI芯片持久性的担忧。今日，台股台积电小幅收涨0.56%，报904新台币，总市值23.44万亿新台币。 8月份营收攀升33% 数据显示，8月台积电合并营收约为新台币2508.66亿元（78 亿美元），较上月减少2.4%，较去年同期增加33%。今年7月，台积电营收同比增长近45%，创下了单月营收历史新高。而1-8月，台积电累计营收约为新台币17739.74亿元，较去年同期增加30.8%。分析师预计，台积电第三季度营收将增长37%，延续去年后的复苏势头。在今年Q2财报中，台积电曾预计第三季度销售额224亿美元-232亿美元。预计第三季度毛利率53.5%至55.5%，市场预估52.5%；预计营业利益率42.5%到44.5%之间。预计2024年全年资本支出300亿美元至320亿美元，市场预估为295.5亿美元。彼时，台积电董事长兼总裁魏哲家称，台积电将2024年按美元计销售额增速指引上调至高于20%区间中段。芯片需求坚挺作为英伟达、苹果等巨头的主要芯片代工厂商，台积电这两年可谓“炙手可热”。不仅靠着AI芯片赚得盆满钵满，公司股价也“就地起飞”。年初以来，台积电股价一路扶摇直上，虽然在7月中旬至8月初经历了一波回调，但此后又再度重拾涨势。虽然，近期受英伟达等美股芯片股大跌影响，股价走势再次陷入低迷，但年内美股台积电累计仍上涨超57%，台股台积电累计涨超52%。此前，作为全球AI 芯片霸主的英伟达虽然公布了依旧炸裂的财报，但却没能满足市场的高预期。业绩增速的放缓，直接引发了市场对AI芯片长期需求的担忧，这也带崩了一波包括台积电在内的芯片股行情。不过，英伟达透露了新款AI芯片的量产时间，还是为市场提振了下信心。再看台积电，3nm工艺技术正迎来出货的高潮期。市场预计全年营收增长将达到34%，远超此前预估的26%至29%。据悉，英伟达计划在2026年的Rubin GPU中采用3nm制程，这确保了台积电未来订单的稳定性。而除了英伟达这个大客户外，台积电还是苹果的芯片主要供应商。专家估计，苹果占台积电全球销售额的26% 以上。昨夜，苹果召开秋季新品发布会，具备AI功能的iPhone 16系列也重磅登场。而iPhone 16系列搭载的A18系列处理器将采用3nm工艺，这预示着台积电3nm制程将迎来新一轮增长。除了上述两大巨头外，还有高通和联发科即将发布的5G旗舰芯片、AMD的AI加速器芯片MI350系列也将采用3nm制程。而为了满足市场需求，台积电还在加大海外建厂速度。此前，其首个欧洲芯片工厂已经落地德国，价值100亿欧元；另外在美、日两国的新厂总投资也已超650亿美元（约合人民币4636.13亿元）。

格隆汇2024-09-10

9月10日财经早餐：黄金收复2500大关，特朗普哈里斯辩论来袭

裁员15% 据台湾工商时报报道，英特尔晶圆代工业务发展受阻，据悉已将3纳米以下制程全面委由台积电代工，并进行全球裁员15％计划。今年以来，英特尔（INTC）股价暴跌60%。阿里巴巴、云音乐等33股获调入港股通，9月10日起生效港股通标的证券名单发生调整并自2024年9月10日起生效。此次港股通标的名单调整中，阿里巴巴（09988）、知行汽车科技、顺丰同城、云音乐、知行汽车科技、茶百道、阳光保险等33只股票被调入。宝龙地产、世茂集团、远洋集团等33只股票被调出。今日要闻前瞻德国8月CPI。中国8月进口、出口数据。 OPEC公布月度原油市场报告。 EIA公布月度短期能源展望报告。重点关注财报：GME（盘后）。原文链接

投资慧眼2024-09-10

一周复盘 | 晶合集成本周累计下跌3.66%，半导体板块下跌5.62%

动平台提问：CIS已成为公司第二大主轴晶圆代工产品，请问公司针对CIS布局如何？。晶合集成（688249.SH）9月3日在投资者互动平台表示，在产品应用方面，公司CIS产品应用版图正稳步拓展，目前已全面覆盖手机、安防、汽车、相机、机器识别及无人机等应用领域，并逐步往高端应用领域迈进，标志着公司CIS自主研发能力再攀新高；产能方面，目前CIS产能处于满载状态，订单量远超产能。下半年公司因客户需求将重点扩充CIS产能，预估今年底CIS晶圆代工产能将大于4万片/月，2025年提升至7-8万片/月。晶合集成：产能持续呈现供不应求 28nmOLED驱动芯片预计将于2025年上半年批量量产 9月3日，晶合集成在互动平台表示，公司预计9月份产能利用率超过100%。自今年3月起，公司产能持续呈现供不应求，每个月的投片均超过产能。下半年公司将重点扩充CIS产能，预估今年底CIS晶圆代工产能将大于4万片/月，2025年提升至7-8万片/月。此外，40/28nm平台开发进展顺利，客户合作意愿强烈。在40nm OLED驱动芯片方面，公司已与数家行业领先的芯片设计公司进行合作，目前产品陆续流片中；28nm OLED驱动芯片预计将于2025年上半年批量量产。【同行业公司股价表现——半导体】代码名称最新价周涨跌幅 10日涨跌幅月涨跌幅 688256 寒武纪-U 215.18元 -16.17% -14.96% -16.17% 600171 上海贝岭 20.34元 -1.45% -0.15% -1.45% 688041 海光信息 76.18元 -4.04% -0.09% -4.04% 002371 北方华创 298.10元 -6.34% -1.18% -6.34% 002156 通富微电 18.46元 -7.24% -4.05% -7.24%

金融界2024-09-08

隔夜美股全复盘(9.6)| 蔚来大涨逾14%，Q2营收同比增长99%，Q3交付指引超预期；博通盘后一度跌逾7%，Q3AI产品收入不及预期，Q4营收指引逊色

路透社周三的一篇报道，该报道称其18A晶圆代工工艺未能通过博通测试。此外，英特尔正在实施一项扭亏为盈的计划，其中包括剥离一些业务并裁员15%。Zinsner表示，裁员将在英特尔公布当前季度收益时基本完成。在今年年底之前，该公司“不太可能”获得来自《芯片法案》的资金。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国8月失业率（2）20:30 美国8月季调后非农就业人口（3）20:30 美国8月平均每小时工资年率（4）20:30 美国8月平均每小时工资月率（5）20:45 美联储威廉姆斯发表讲话（6）23:00 美联储理事沃勒就经济前景发表讲话

格隆汇2024-09-06

美股盘前要点 | 美国司法部升级对英伟达反垄断调查淘宝拟开通微信支付

人形机器人。 6. 消息称英特尔18A晶圆代工工艺未能通过博通测试，前者回应：按计划明年开始量产。 7. Salesforce拟收购AI语音辅助程式开发商Tenyx，以推动AI辅助解决方案的销售。 8. 高盛暂停参与锌市场交易，年内已有多位商品交易团队成员离职。 9. 穆迪、标普和惠誉将缴纳合计4,800万美元罚款，以了结美国证交会WhatsApp调查。 10. 新日铁承诺，收购完成后，美国钢铁的多数董事会成员及核心管理层仍将是美国公民。 11. 业内人士预计迪士尼今年串流广告收入将接近45亿美元，主要归功于Hulu。 12. 消息称三星电子拟裁减中国销售部门员工约8.1%，涉及约130名员工。 13. 淘宝计划新增微信支付能力，并于本意见征集结束后，进行平台规则调整。 14. 百度官宣文心一言APP正式升级为文小言，定位百度旗下“新搜索”智能助手。 15. 索尼上月24日推出的射击游戏《Concord》将在本周五关闭服务器，并会全额退款。 16. Snap拟集中拓展广告及增强现实(AR)业务，正在开发AR及智能眼镜。 17. 美国打车应用Lyft重组自行车、滑板车相关业务，将裁员1%。 18. 美国商务部计划向慧与科技拨款5000万美元，支持俄勒冈州现有公司工厂的扩建等。 19. 工会称美国酒店工人在巴尔的摩和西雅图的罢工已经结束，其他城市的罢工仍在进行。美股时段值得关注的事件： 22:00美国7月JOLTs职位空缺/美国7月工厂订单月率

格隆汇2024-09-04

英特尔拆分两大赢家！英特尔断臂自救、台积电接单吃肉

国晶片巨头英特尔近期传出拆分IC设计和晶圆代工业务，削减资本支出的自救战略提振英特尔股价大涨超9%。摩根大通看好，英特尔削减的这部门尖端工艺产品有望外包给台积电，台积电前景保持乐观。 9月1日周日，Gokul Hariharan在内的摩根大通分析师最新报告称，如果英特尔落实将晶片设计和制造业务一分为二的分拆计划，未来会持续降低资本支出，并调整新厂的扩建进度，供给缩减所带来的经济效应转化为台积电的利多。此前消息，英特尔正在寻求投资银行家的紧急援助以帮助公司度过56年历史上最困难的时期，具体可能包括拆分业务方案、削减工厂投资项目等，这将是英特尔创立以来最重大的战略调整。这一消息令投资人看到了这家科技巨头自救的努力，周五（30日）股价大涨9.49%。2024年迄今，英特尔股价下跌近54%，是费城半导体指数中表现第二差的公司，市值跌出了全球十大晶片制造商。 8月初英特尔公布了「暴雷」的Q2财报，第二季营收不增反降，利润率超预期下滑，第三季EPS指引料亏0.03美元，远不及市场预期盈利0.30美元，同时宣布大规模裁员和停止派发股息。这份财报当时引发英特尔股价暴跌26%。小摩最新指出，英特尔产品部门为了保持竞争力，可能不得不将更多地核心运算产品外包给台积电。摩根大通认为，英特尔晶圆制造事业前景不明，即使作为独立实体，未来三至五年内不太可能成为台积电在先进制程上的有力竞争对手。小摩团队表示，台积电凭借强大的工艺路线图（N3和N2）和在封装技术方面的领先地位，以及在AI加速器和边缘AI领域的垄断地位，预计将继续保持结构性增长动力。随着库存水平的见底和未来12个月内的周期性增长驱动，台积电市场前景依然乐观。小摩当前对台积电股票给予「增持」评级，目标价为1200新台币，现报948。原文链接

投资慧眼2024-09-02

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