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有色金属行业稳增长方案出炉！材料ETF(159944)收涨近3%，价格创年内新高，实现4连阳
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9月28日消息，工信部等八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025-2026年）》，其中提到，2025-2026年，有色金属行业增加值年均增长5%左右，十种有色金属产量年均增长1.5%左右，铜、铝、锂等国内资源开发取得积极进展，再生金属产量突破2000万吨。上周，国内原材料价格延续回暖态势，沥青出货量同比明显回升，基建活动有所加速。随着新型政策性金融工具投放或在9月底前落地，有望对投资活动或形成支撑。华泰证券研报称，PPI同比及工业企业利润有望延续修复态势。今年8月工业企业盈利同比较7月的-1.5%大幅上行至20.4%，或主要受到去年同期低基数的提振，其中营收同比增速较7月的1.1%温和回升至2.3%，季调后利润率较7月的5.2%回升至5.8%，可能体现“反内卷”政策对价格的效果逐步显现。往前看，“反内卷”政策对部分行业的价格及利润形成托举。场内ETF方面，截至2025年9月29日收盘，中证全指原材料指数强势上涨2.97%，材料ETF(159944)上涨2.68%，实现4连涨，价格创年内新高。成分股钒钛股份、兴业银锡、湖北宜化纷纷10cm涨停，多氟多，马钢股份等个股跟涨。前十大权重股合计占比30%，其中中国铝业上涨6.96%，洛阳钼业上涨6.81%，万华化学、华友钴业等跟涨。该基金紧密跟踪中证全指原材料指数，旨在反映A股市场原材料行业代表性公司的整体表现。中证全指原材料指数精准聚焦“反内卷”赛道，覆盖有色金属、基础化工、钢铁、建材等7个核心板块，“反内卷”含量超90%。前十大权重股包括紫金矿业、万华化学等各细分行业龙头。指数样本每半年调整一次，采用自由流通市值加权，为投资者提供了跟踪原材料板块的投资工具。截至9月26日，该指数当前市净率仅为2.04倍，低于中证细分化工产业主题指数、中证申万有色金属指数等其他同类指数，契合周期行业“买在低估值”的逻辑。信达证券分析指出，第一，“反内卷”有望推动产能过剩下行拐点出现；第二，随着产能过剩化解进程加快，PPI也有望迎来上行拐点。不过需要注意的是，“反内卷”过程中可能出现制造业增长动能阶段性衰减的情况，要同时实现稳增长目标，还需同步配套需求侧政策工具。若能辅以有效的扩大需求举措，本轮“反内卷”政策的持续落地有望为资本市场带来牛市支撑。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-29 16:01
ETF市场日报|“牛市旗手”全面领涨！明日将有2只新品上市
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行业分布相对分散，覆盖汽车、电力设备、有色金属、电子等多个领域，且单个成分股权重较低（前十大重仓股合计占比不足10%），整体风格偏向于中小盘成长。由于其成分股多为内地各细分行业的潜力企业，与宏观经济的结构性增长关联密切，波动性通常低于纯粹的科技主题指数，但又能分享经济转型升级带来的红利。因此，这只产品更适合希望参与中国经济新动能、追求稳健增长，同时希望适度分散风险、不愿过度集中于单一高波动行业的投资者，例如那些风险偏好中等、寻求资产组合均衡配置的稳健型或成长型投资者，可以通过持有此类ETF一键布局沪市具有成长潜力的中型公司。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-29 15:32
A股收评：创业板指大涨2.74%，券商等大金融股及新能源概念股爆发，白酒、大消费及创新药概念股走低
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润新能、易成新能、天赐材料等多股涨停；有色金属、小金属概念全线走强，卧龙新能、钒钛股份等涨停；PEEK材料、人形机器人概念拉升，日盈电子、万向钱潮等涨停；光模块、PCB、液冷等AI硬件概念集体强势，华光新材、凯旺科技等多股涨超10%；苹果、消费电子概念走强，领益智造等涨停；跌幅方面，教育板块跌幅居前，凯文教育、中国高科逼近跌停；农业、养殖业概念集体走弱；食品饮料、白酒、乳业、零售等大消费概念全线下行；CRO、创新药、减肥药、生物医药等医药概念集体走低。热点板块固态电池概念活跃固态电池概念股表现强势，天际股份2连板，万润新能、多氟多等多股涨停。点评：消息面上，日前，清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展，张强团队提出“富阴离子溶剂化结构”设计新策略，成功开发出一种新型含氟聚醚电解质。中信建投研究报告指出，随着政策红利释放、市场需求升级和技术持续迭代，全球固态电池产业已从实验室研发进展到商业化落地的关键阶段。中国在固态电池领域政策支持力度大，随着行业技术标准体系逐步完善，2027年前后有望实现全固态电池小批量生产。储能概念反复活跃光伏、储能板块反弹，通润装备4天2板，万润新能、科陆电子涨停。点评：消息面上，据央视财经报道，目前国内储能电芯的需求十分强劲。头部电池企业均表示工厂已处于满产状态，一些订单已经排到明年年初。此外，根据《专项行动方案》提出的目标，到2027年，中国新型储能装机规模将达到1.8亿千瓦以上，这将拉动新增项目投资约2500亿元。华泰证券研报表示，2025年上半年国内大储装机与招标同比高增，独立储能盈利模式完善刺激市场化需求，建议关注国内储能及新兴市场板块。有色金属、小金属概念全线走强有色金属、小金属概念全线走强，卧龙新能、钒钛股份等涨停。点评：消息面上，工信部等8部门印发《有色金属行业稳增长工作方案》提出，实施新一轮找矿突破战略行动，加强铜、铝、锂、镍、钴、锡等资源调查与勘探，形成一批找矿新成果。适时丰富重要有色金属期货交易品种和金融衍生品种。做好重要品种国家储备。加强相关国有企业考核引导，更多鼓励资源开发、技术创新和成果转化。2025—2026年，有色金属行业增加值年均增长5%左右。摩尔线程概念再度走强摩尔线程概念再度走强，初灵信息20cm涨停，盈趣科技触及涨停。点评：消息面上，9月26日，上交所上市委发布2025年第40次审议会议结果公告，摩尔线程首发上市获得通过。从科创板IPO申报受理到过会，摩尔线程仅经历了88天的时间。机构观点中国银河：节前短期波动加大，不改市场向好趋势节前部分资金情绪趋于谨慎，市场交投活跃度小幅回落，宽基指数呈现震荡格局，但短期波动不改市场向好趋势。同时，结构性行情依然突出，科技板块受益于海内外产业趋势持续催化，尽管在情绪面影响下，上周五行情出现调整，但短期压力释放后，仍存在修复向上空间。展望后市，随着10月即将召开的二十届四中全会聚焦“十五五”规划，A股市场有望迎来关键窗口期，市场风险偏好或将进一步回暖。同时，流动性预计延续向好趋势，两融余额处于上行通道中，居民存款搬家仍处于初期阶段，美联储降息为全球流动性提供支撑。仍需关注中美谈判对短期结构性行情的扰动。光大证券：国庆节后随着市场热度的回暖，市场通常表现较好国庆节后市场有望继续上行。历史来看，国庆节后随着市场热度的回暖，市场通常表现较好。对于本轮行情而言，支撑股票市场上涨的逻辑并没有发生变化，市场估值目前也较为合理，并未出现明显透支，预计节后市场大概率将重新回到上行区间。中长期建议重点关注TMT主线。申万宏源策略：假期期间风险有限，可持股过节复盘历史，国庆假期后A股短期多上涨，主要受政策和外部事件、流动性、基本面、假期期间海外股市表现等影响。当前来看，A股短期可能延续震荡趋势，假期期间风险有限，可持股过节。2026年春季前，科技产业催化显著多于顺周期催化的格局不变，同时，科技成长可能会有中短期性价比问题，但距离长期性价比低位还有差距。科技成长可能延续趋势行情，最终演绎到长期低性价比区域。浙商证券：指数分化叠加节日效应，宜观望、待节后展望后市，由于当前宽基指数走势分化，不同指数族之间相互“拉扯”、缺乏上攻合力，加之长达8 天的国庆长假即将来临，我们预计在“分化拉扯”和“节日效应”双重作用下，国庆节前上证将以震荡整理为主，节后可望重拾攻势。因此，我们建议在上证完成中枢整理之前，持有当前仓位观望，待调整完成后再行增配。
金融界09-29 15:30
中国突发重要消息！中国大幅削减主要金属产量增长目标释放什么信号？
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国已大幅下调2025年和2026年主要有色金属年产量增长目标，凸显政策从产量扩张转向效率和可持续性。 (截图来源：彭博社) 根据中国工业和信息化部周日发布的声明，预计在此期间，包括铜和铝在内的十种主要有色金属产量年均增长1.5%。相比之下，上一份两年期蓝图设定的增长速度为5%。彭博社指出，目标的缩减反映北京方面正努力在供应安全与产业升级和脱碳努力之间取得平衡。多年来，铝、铜和电池材料产能的快速增长导致周期性的供过于求和利润挤压，从而促使政府采取措施控制供应过剩。与此同时，北京方面正在加大回收利用力度，目标是到2026年再生金属年产量超过2000万吨，并加大对废电池、太阳能电池板和其他废旧材料再利用的支持力度。该路线图还寻求在超高纯度金属和先进稀土材料等高端产品上取得突破，同时帮助企业应对外国的贸易措施，提升全球竞争力。周一亚市盘中，伦敦金属交易所(London Metal Exchange)铜价一度上涨1.1%，报每吨10,279.50美元。铝和锌等其他LME金属价格也有所上涨。
tqttier09-29 14:27
稳增长方案提振，有色矿业ETF（159690）冲击四连阳盘中创新高
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、自然资源部、商务部等8部门联合印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，明确提出2025—2026年，有色金属行业增加值年均增长5%左右，经济效益保持向好态势，十种有色金属产量年均增长1.5%左右，铜、铝、锂等国内资源开发取得积极进展，再生金属产量突破2000万吨。《方案》指出，近年来，我国有色金属行业快速发展，已成为全球最大的有色金属生产国和消费国。2024年有色金属工业增加值同比增长8.9%，较工业平均增速高出3.1个百分点，十种常用有色金属产量7919万吨，同比增长4.3%，有色金属行业营业收入和利润同比分别增长15.8%、16.5%，有力支撑了航空航天、新能源、新一代信息技术等战略性新兴产业发展和工业经济增长。国海证券指出，有色金属行业稳增长工作方案出台，提振行业情绪。下游铝加工环节开工率仍在持续回升中，库存拐点基本出现，关注“金九银十”旺季机会。矿业ETF(159690)紧密跟踪有色矿业指数，最新数据显示，有色矿业指数前十大权重股分别为北方稀土、紫金矿业、洛阳钼业、华友钴业、中国铝业、山东黄金、中金黄金、天齐锂业、赣锋锂业、赤峰黄金。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-29 14:01
有色ETF基金(159880)涨超3%，现货黄金再创新高
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2025年9月29日 13:39，国证有色金属行业指数(399395)强势上涨3.10%，成分股钒钛股份(000629)上涨10.00%，兴业银锡(000426)上涨9.11%，铜陵有色(000630)上涨7.77%，中矿资源(002738)，中国铝业(601600)等个股跟涨。有色ETF基金(159880)上涨3.07%，最新价报1.61元。消息面上，工业和信息化部等八部门印发的《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，此外，现货黄金突破3800美元/盎司，续创历史新高。东吴证券指出，铜：在远期供给收缩以及美联储仍具备降息空间的基础上，预计后续铜价震荡偏强，需关注后续需求落地情况。铝：下游开启十一备货周期，整体需求偏弱铝价于本周录得回调。预计海内外铝价短期维持震荡走势，但进一步走高需观察“金九银十”需求端的落地情况。黄金：在8月全球央行年会美联储表态的关键改变后，再通胀的持续性以及非恶性服务业通胀情况下降息预期的延续成为了本轮中期宏观叙事的核心逻辑，关税带来的通胀上行与降息带来的名义利率下行将延续后续市场，实际利率快速下行期已至，贵金属后续空间广阔。有色ETF基金紧密跟踪国证有色金属行业指数。国证有色金属行业指数参照国证行业分类标准，选取归属于有色金属行业的规模和流动性突出的50只证券作为样本，反映了沪深北交易所有色金属行业上市公司的整体收益表现，向市场提供细分行业的指数化投资标的。数据显示，截至2025年8月29日，国证有色金属行业指数(399395)前十大权重股分别为紫金矿业(601899)、北方稀土(600111)、洛阳钼业(603993)、华友钴业(603799)、中国铝业(601600)、山东黄金(600547)、天齐锂业(002466)、赣锋锂业(002460)、中金黄金(600489)、云铝股份(000807)，前十大权重股合计占比50.35%。有色ETF基金(159880)，场外联接A：021296；联接C：021297；联接I：022886。022886)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-29 13:51
ETF盘中资讯|飙涨3%！有色龙头ETF（159876）创4年新高！机构：美联储仍处降息通道，有色金属可能震荡上涨
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9月28日，工信部等八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025-2026年）》，其中提到，2025-2026年，有色金属行业增加值年均增长5%左右，十种有色金属产量年均增长1.5%左右，铜、铝、锂等国内资源开发取得积极进展，再生金属产量突破2000万吨。业内人士指出，我国“反内卷”政策的深度推进，将对工业产业链的上游和中游厂商产生积极影响。“反内卷”已经成为重要的政策导向，有色板块的供需格局正在发生深刻变化。盘面上，或由于上述重磅政策利好，今日（9月29日）揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）强势上攻，场内价格盘中飙涨超3.4%，上探2021年9月以来的高点。成份股方面，钒钛股份涨停，兴业银锡涨逾9%，铜陵有色、中矿资源等个股大幅跟涨。权重股方面，中国铝业涨超5%，紫金矿业涨逾4%，洛阳钼业涨超3%。此前，美联储宣布降息25个基点，是继去年12月时隔9个月首次降息。美联储降息落地，有色金属行情结束了吗？业内人士指出，美联储降息没有结束，交易员目前预计今年仍有接近两次降息的可能性。当前处于“降息通道”中，只要不是最后降息结束，甚至开始加息，那么有色金属的行情就谈不上结束。美联储当前“挤牙膏”式降息节奏下，有色金属不太会短期持续猛涨，而是涨一大段休息一会儿的拉长时间震荡上涨。值得关注的是，今年以来，有色金属强劲上涨的背后，有多重利好因素的共同推动： 1、美联储降息推高有色金属价格：①美联储降息相当于放水，货币贬值，投资者倾向持有更保值的实物资产；②大多数有色金属，在国际市场上是以美元计价，美联储降息带动美元贬值，美元计价的金属相对更便宜，进一步增加全球买盘；③降息代表利率下降，企业借钱成本降低，利于企业扩张生产，从而带动铜、铝等工业金属需求上涨。 2、反内卷政策利好，激发供给侧改革猜想：“反内卷”背景下的稳增长工作方案，激发了市场对新一轮供给侧改革的猜想，类似于2015 年供给侧改革对有色金属板块的影响，当前政策有望推动有色金属板块全面回暖。 3、反内卷政策与大型基建项目等形成合力：“反内卷”政策提出后，雅下水电工程等万亿级别的基建项目启动，直接创造了对有色金属等原材料的巨大需求。 4、供需格局的持续改善：一方面，供给侧的约束驱动着有色金属的商品属性。《稀土开采和冶炼分离总量调控管理暂行办法》发布，配额更严、环保更硬，稀土管控全面升级，市场瞬间嗅到“越管越稀缺”的味道。而在需求侧，新能源、电动汽车、光伏、风电等绿色产业快速发展，对铜、铝、锂、稀土等金属的需求形成强劲支撑。据国际能源署（IEA）预测，预计 2040 年全球新能源关键金属，如锂、钴、镍等需求将比 2020年增加6倍，特别是用于电动汽车金属需求将至少增长30倍。展望后市，中信建投表示，除却美联储处于降息通道带来的货币宽松外，国内正在推行的“反内卷”优化生产要素，提升各环节盈利能力和改善市场预期，有利于金属价格上涨向下游的传导。【未来产业“金属心脏”，现代工业“黄金血液”】不同的有色金属，景气度、节奏与驱动点并不一致，分化在所难免，如果看好有色金属板块，一个比较轻松的思路是通过全覆盖来更好地把握整个板块的贝塔行情。揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）及其联接基金（A类：017140，C类：017141）被动跟踪的中证有色金属指数，铜、铝、稀土、黄金、锂行业权重占比分别为25.3%、14.2%、13.8%、13.6%、7.6%，相对于投资单一金属行业，能够起到分散风险的作用，适合作为投资组合的一部分进行配置。风险提示：有色龙头ETF及其联接基金被动跟踪中证有色金属指数，该指数基日为2013.12.31，发布于2015.7.13，指数近5个完整年度的涨跌幅为：2020年，35.84%；2021年，35.89%；2022年，-19.22%；2023年，-10.43%；2024年，2.96%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-29 13:50
内蒙古千万千瓦级“沙戈荒”新能源大基地开工，央企现代能源ETF(561790)冲击4连涨
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近期，工业和信息化部等八部门联合印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，明确提出2025—2026年有色金属行业增加值年均增长5%左右，铜、铝、锂等国内资源开发将取得积极进展。国海证券认为，该政策出台提振行业情绪，叠加下游铝加工环节开工率持续回升、库存拐点初现，铝价或具备更强表现空间，行业长期供给增量有限而需求仍有增长点，有望维持高景气。央企现代能源ETF紧密跟踪中证国新央企现代能源指数，中证国新央企现代能源指数由国新投资有限公司定制，主要选取国务院国资委下属业务涉及绿色能源、化石能源、能源输配等现代能源产业的50只上市公司证券作为指数样本，以反映央企现代能源主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证国新央企现代能源指数(932037)前十大权重股分别为长江电力、国电南瑞、中国核电、中国铝业、三峡能源、中国电建、中国稀土、国电电力、云铝股份、中国石油，前十大权重股合计占比48.28%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）央企现代能源ETF(561790)，场外联接(博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A：021922；博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C：021923)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-29 13:41
重磅利好落地！固态电池千亿赛道再添火，电解质材料企业产能翻倍，这些标的被机构重仓
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重磅政策利好引爆市场，八部门联合印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026 年）》，明确提出加快全固态电池材料等高端产品应用验证，工信部同步发布的电子信息制造业稳增长方案也强调支持其基础研究。受此驱动，创业板新能源 ETF（159387）开盘即涨超 3%，产业链企业获资金高度关注，行业景气度再攀高峰。近期固态电池领域利好密集释放，技术与政策形成共振。技术端，清华大学张强团队开发新型含氟聚醚电解质，构建的软包电池能量密度达 604Wh/kg 且通过严苛安全测试，武汉大学杨培华课题组也实现聚合物电解质技术突破。政策端，不仅多部门方案明确支持，工信部还将对 60 亿元重大研发专项开展中期审查，后续补贴有望落地，行业标准体系也在加速完善。固态电解质材料板块：作为固态电池核心增量环节，受益于材料体系定型与量产临近。硫化物、氧化物等路线企业迎来需求爆发，上海洗霸等吨级量产企业已实现成本优势，良品率达行业最高水平。电池制造板块：头部企业加速中试线落地与技术迭代，宁德时代、国轩高科等已下线车规级电芯，能量密度普遍突破 350Wh/kg，2027 年小批量量产目标明确，产业化进程超预期。专用设备板块：干法电极、涂布热压等设备需求激增，先导智能等企业已实现全段设备供应，获国内外龙头订单，市占率高达 70%，设备端率先受益于产业化推进。宁德时代（300750）：全球动力电池龙头，聚焦硫化物路线，凝聚态电池已量产，计划 2027 年实现全固态电池小批量生产，能量密度目标 400Wh/kg，与多家头部车企深度绑定，专利超 2000 项。赣锋锂业（002460）：全产业链布局三大电解质路线，重庆基地硫化物电解质量产线投产，成本较日本低 40%，2025 年 Q1 相关业务营收同比增长 185%，专利数占国内总量 18%。先导智能（300450）：固态电池设备龙头，可提供涂布热压全段设备，干法电极设备获韩国 20 亿订单，2025 年 Q1 固态设备营收同比增 210%，绑定宁德时代、比亚迪等核心客户。上海洗霸（603200）：专注 LLZO 氧化物电解质研发，实现吨级量产，良品率 98%，成本较进口低 50%，独供比亚迪刀片固态电池项目，2024 年净利润同比大增 210%。金龙羽（002882）：A 股唯一实现固态电池商用订单的企业，产品应用于无人机领域，能量密度达 500Wh/kg，预计 2025 年 Q2 净利润同比增长 320%。风险提示：本文提及的行业信息与企业动态仅作梳理，不构成任何投资建议；企业经营及市场波动存在不确定性，请注意相关风险。
金融界09-29 13:40
有色金属行业稳增长划定重点！稀有金属ETF(159608)半日收涨近2%，近1年净值上涨76.76%同类居首
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布！日前，工业和信息化部等八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026年）》。其中提到，提升稀有金属应用水平。围绕集成电路、工业母机、低空经济、人形机器人、人工智能等新兴产业，加快高纯镓、钨硬质合金、全固态电池材料等高端产品应用验证，推进超导材料、液态金属、高熵合金等前沿材料的创新应用。鼓励下游用户企业、科研机构等单位开放应用场景，打造应用场景典型案例，培育新兴市场。《方案》提到，2025-2026年，有色金属行业增加值年均增长5%左右，十种有色金属产量年均增长1.5%左右，铜、铝、锂等国内资源开发取得积极进展，再生金属产量突破2000万吨。铜方面，自由港印尼Grasberg矿区因矿泥石流事件自9月8日起暂停采矿作业，机构预计2026年铜金产量较此前预期下降约35%，初步评估可能在2027年恢复至事故前水平。华创证券指出，该事件将显著下修2026年全球铜矿供应增量，结合降息周期开启带来的需求修复，铜矿供需格局或由紧平衡转向短缺，看好铜价中枢稳步走高。据报道，2025年以来，钨价一路狂飙。国内主要钨产品年内均值较年初低点普遍上涨超过50%，部分产品价格年度累计涨幅已达近100%。据Almonty，全球钨的下游需求中高端装备占比达10%，各国愈发重视钨的产业链安全和政策调控。中信建投证券表示，继续看好储能、锂电板块景气度抬升。储能需求超预期带来的锂电产业链量利齐升逻辑持续兑现，当前核心矛盾为储能需求持续性是否能够带动26年需求预期在20%的增速上继续上修，关注四季度储能招标、11月底电池企业要货预期以及2026年电动车以旧换新政策及锂电排产情况。东莞证券认为，锂电池产业链连续两个季度实现净利润同比环比显著增长，业绩拐点确立。下游新能源汽车市场迎来“金九银十”传统旺季，动力电池需求预期进一步提升；储能端需求维持高增长，锂电池整体需求迎来旺季。随着“反内卷”持续深化，有望促进落后产能加速出清，有利于拥有技术优势和成本优势的优质产能利用率提升及相关公司业绩继续修复。固态电池产业化持续推进，为产业链的材料体系和设备环节带来迭代升级的确定性增量需求。截至2025年9月29日午间收盘，中证稀有金属主题指数强势上涨1.75%，稀有金属ETF(159608)上涨1.86%。前十大权重股合计占比57.58%，其中华友钴业、中矿资源均涨超4%，成分股钒钛股份涨停，横店东磁、赣锋锂业等个股跟涨。行业分布方面，Wind数据显示，根据申万三级行业分类，锂为该指数第二大权重行业，占比达12.8%。拉长时间看，截至9月26日，稀有金属ETF近1月日均成交7749.76万元。规模方面，截至9月26日，稀有金属ETF近1月规模增长1.06亿元，近1月份额增长1.37亿份，实现显著增长。资金流入方面，稀有金属ETF近20个交易日内，合计“吸金”1.21亿元。稀有金属ETF近1年净值上涨76.76%，排名可比基金第一。稀有金属ETF(159608)，紧密跟踪中证稀有金属主题指数，中证稀有金属主题指数选取不超过50家业务涉及稀有金属采矿、冶炼和加工的上市公司证券作为指数样本，以反映稀有金属主题上市公司证券的整体表现。场外联接(A：019874；C：019875)，一键布局稀有金属产业链。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-29 13:01

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