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CPT Markets外汇评析：美元获支撑大幅反弹，美政府停摆众多数据延迟！美股三大指数小幅收涨，市场转为关注企业公布信息！

市，周五美国经济日程将公布9月标普全球服务业PMI终值以及ISM非制造业PMI，而日本则将公布8月失业率。技术面分析： CPT Markets分析师指出，美元/日元在146.585水平收复部分跌幅，以消化RSI指标的超卖情形，由于价格远低于EMA50，前景仍然保持看跌。下跌方面，美元/日元目前的支撑为10月1日的低点146.585，再来是9月17日的低点145.481水平。上涨方面，若回升至EMA50上方，美元/日元目前的阻力是10月1日的高点148.224，再来是9月30日的高点148.845。阻力位: 148.845 支撑位: 145.481 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：周四，欧元/美元下跌至1.17151美元。欧洲央行管委卡扎克斯周四表示，目前的利率水平处于「非常适宜」的位置，若无进一步冲击，欧洲央行利率可维持现状。经济数据方面，欧元区8月失业率为6.3%，高于预期以及前一个月的6.2%。美元方面，受美国政府停摆影响，当周失业金申请人数将延迟公布，包括非农就业在内的主要经济数据也将暂停发布。此前参议民主党议员沃伦周二曾呼吁政府周五「如期」发布就业数据。展望后市，周五美国经济日程将公布9月标普全球服务业PMI终值以及ISM非制造业PMI，而欧元区将公布9月服务业PMI终值以及8月PPI月率。技术面分析：欧元/美元保持在1.17786的阻力为下方波动，由于持续形成更低的高点，因此目前前景偏向看跌。下跌方面，欧元/美元目前的支撑为10月2日的低点1.16829，再来是9月25日的低点1.16455。上涨方面，欧元/美元目前的阻力为10月1日的高点1.17786，再来是9月23日的高点1.18201。阻力位: 1.17786 支撑位: 1.16455 美元指数(USDX)：新闻事件：周四，衡量美元兑六种主要货币的美元指数上涨至97.913。受美国政府停摆影响，当周初请失业金人数与工厂订单月率将延迟发布，并且在停摆期间，包括非农就业在内的主要经济数据也将暂停公布。另一方面，据CNN引述参议院消息人士称，劳工统计局已完成9月就业报告的数据收集，该报告仍可能于周五如期发布，此前，参议员沃伦呼吁政府确保数据准时公布。美联储方面，芝加哥联储主席古尔斯比表示，若持续无法获得最新的官方数据，决策将不得不依靠现有信息，他形容在政府停摆期间缺乏经济数据，「就像盲目飞行」。展望后市，周五美国经济日程将公布9月标普全球服务业PMI终值以及ISM非制造业PMI。技术面分析： CPT Markets分析师指出，美元指数在97.467水平获得支撑后大幅反弹至EMA50上方，目前由于价格仍持续形成更高的低点，前景仍然保持看涨。上涨方面，美元指数目前的阻力为10月2日的高点98.153，再来是9月26日的高点98.628。下跌方面，美元指数目前的支撑为10月01日的低点97.467，接着是9月23日的低点97.202水平。阻力位: 98.628 支撑位: 97.202 道琼指数(US30)：新闻事件：周四，道琼工业指数上涨至46519点。尽管政府停摆已进入第二天，美股三大指数仍小幅收涨。由于美国政府停摆，无法获得官方数据，市场转而关注私人企业公布的信息。美国9月挑战者企业裁员人数为5.4064万人，前值为8.5979万人。另一方面，前一日公布的ADP全国就业报告弱于预期，让投资人预期美联储今年会再降两次息。根据CME「FedWatch」工具：美联储10月维持利率不变的机率为2.7%，降息25个基点的机率为97.3%。展望后市，周五美国经济日程将公布9月标普全球服务业PMI终值以及ISM非制造业PMI。技术面分析：受下方EMA50均线支撑，道琼指数稳定的上涨。上涨方面，道琼指数目前的阻力为9月23日高点46714点，再来是47000点水平。下跌方面，道琼指数接下来的支撑为9月26日低点45785点，接着为9月10日低点45380点。阻力位: 46714 支撑位: 45380 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT Markets Limited10-03 11:01

【黄金收评】究竟发生了什么！？金价惊人巨震近78美元接下来如何交易？

有可能公布。美国周五公布的9月ISM服务业PMI预计将从52.0降至51.7。8月就业分项指数为46.5。就业分项指数在未公布就业数据的情况下可能会出现。道明证券策略师Jayati Bharadwaj表示：“周五的报告可能不会发布，报告数据已经收集完毕，但如果政府继续停摆，数据就不会发布。这种情况拖下去，还会影响10月15日的CPI报告。” 宏利投资管理高级全球宏观分析师Erica Camilleri表示：“美国政府关门只会强化我们的观点，即美元风险溢价需上升。” 技术展望：黄金多头在挑战3900美元之前稍作休息 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，随着美元走强，金价出现下滑。尽管黄金走势图形成“射击之星”，但黄金价格仍有上行倾向。 Valencia称，若日收盘价低于9月30日的开盘价3832美元/盎司，则可能为金价进一步下行铺平道路。在这种情况下，金价首个支撑位将是9月30日的摆动低点3793美元/盎司，随后将测试20日简单移动平均线(SMA)3713美元/盎司。 (现货黄金日线图来源：FXStreet) 另一方面，Valencia补充道，假如金价保持在3850美元/盎司上方，那么金价可能瞄准3895美元/盎司，然后目标是测试3900美元/盎司。

tqttier10-03 08:49

摩根士丹利警告AI资本支出热潮已出现裂缝，那投资资者该买什么、要卖什么？

式AI扩张的数字广告、搜索、流媒体和云服务业务。她援引另一项研究指出，超级算力公司的现金流，大多来自这些正因市场饱和和竞争加剧而增速放缓的业务板块。她第三个担忧是，生成式AI领军企业的交易行为显示在寻找新客户。例如，甲骨文宣布将为OpenAI建设“算力基础设施”，而这将通过债务融资来完成。沙利特正密切关注超级算力公司资本支出指引的变化趋势，以及AI相关业务领域的竞争压力迹象。关于投资建议，沙利特没有点名，但她建议抛售小盘股、不盈利的科技股以及低质量的“迷因股”。在消费类股票上，投资者也应变得更加挑剔。今年以来，追踪iShares罗素2000 ETF上涨了10%，而常被视为不盈利科技股风向标的ARK创新ETF则飙升了53%。 “也可以考虑配置一些实物资产，比如黄金、房地产信托、能源基础设施以及工业和农产品等大宗商品，以平衡对美国被动股票基准的持仓权重。”她表示。此外，她还看好美国大型优质股，这类公司往往具有稳定盈利和强劲资产负债表。其他建议包括：中等期限的投资级固定收益资产，例如市政债券，以及国际市场股票，包括新兴市场。（市场观察）来源：加美财经

加美财经10-03 00:00

多头敞口未达到极端水平：黄金3870又逼近纪录高点！高盛直言目标不止4000

据（前提是政府恢复拨款）以及美国ISM服务业PMI。此外，投资者也需密切关注美联储官员的讲话。

欧罗巴10-02 17:08

9月小非农爆冷，美联储降息概率飙至99%！

现疲软按行业划分，多数行业出现疲软，服务业公司（包括休闲、酒店和商业服务）受到的冲击尤其严重，岗位减少了2.8万个；商品生产商减少了3000个岗位。员工人数少于50人的企业减少了4万个岗位，而员工人数500人及以上的企业增加了3.3万个岗位。具体来看：建筑业就业人数9月减少0.5万人，8月增加1.6万人；薪资增速年率中值9月为4.5%，8月为4.4%。制造业就业人数9月减少0.2万人，8月减少0.7万人；薪资增速年率中值9月为4.7%，8月为4.7%。贸易/运输/公用事业就业人数9月减少1.3万人，8月减少1.7万人；薪资增速年率中值9月为4.3%，8月为4.2%。金融服务业就业人数9月减少0.9万人，8月减少0.2万人；薪资增速年率中值9月为5.2%，8月为5.1%。专业/商业服务就业人数9月减少1.3万人，8月增加1.5万人；薪资增速年率中值9月为4.2%，8月为4.2%。薪资方面，9月份，留职人员的薪资同比增长率几乎没有变化，为4.5%。换工作人员的薪资增幅从8月份的7.1%放缓至6.6%，其中休闲、酒店和金融活动领域的薪资增幅最大。与此同时， 8月份失业率达到4.3% ，为2021年10月以来的最高水平。波士顿联储主席苏珊·柯林斯周二表示：“我的基本预期是劳动力市场不会进一步疲软，但风险仍然存在。特别是，我认为劳动力需求可能严重低于供应，从而导致失业率出现更显著且不受欢迎的上升。” 10月降息概率升至99% 经济学家预计，劳动力市场停滞将促使美联储在10月份再次降息。美联储上个月重启宽松政策，将基准隔夜利率下调25个基点至4.00%-4.25%区间，以刺激劳动力市场。 AmeriVet证券公司美国利率交易与策略主管Gregory Faranello表示：“就业市场明显走弱，市场之所以有这样的反应，是因为周五公布官方非农就业报告的可能性似乎不大。再加上官方就业数据此前已进行修正，这既强化了‘美联储将重启降息’的预期，也支撑了‘整体利率下行’的趋势判断。” 据CME“美联储观察”，美联储10月降息25个基点的概率升至99%。美联储12月累计降息25个基点的概率为9.8%，累计降息50个基点的概率为89.3%，累计降息75个基点的概率为0.9%。

格隆汇10-01 23:11

“小非农”ADP“爆雷”，市场提高年内美联储降息两次押注

0个，建筑业减少5000个。整体来看，服务业减少2.8万个岗位，商品生产行业减少3000个。员工少于50人的小型企业裁员4万个，而500人以上的大型企业则新增3.3万个岗位。 ADP首席经济学家内拉·理查森（Nela Richardson）表示：“尽管第二季度美国经济强劲增长，但本月的数据进一步验证了我们一直观察到的情况，即美国雇主在招聘上保持谨慎。”亚特兰大联储的GDPNow模型显示，美国经济第二季度增长3.8%，第三季度有望达到3.9%。不过，劳动力市场前景仍受质疑。尽管失业率仍处于相对低位的4.3%，市场担忧情绪有所上升。波士顿联储主席苏珊·柯林斯（Susan Collins）周二警告称：“我的基线预测并不认为劳动力市场会显著走弱，但风险正在上升。特别是劳动力需求可能大幅低于供给，从而导致失业率显著且不受欢迎的上升。” 市场原本预期，BLS的9月非农就业报告将显示增加5.1万个岗位，该数据包括政府部门。而在招聘放缓的背景下，ADP数据显示9月工资同比增长4.5%，与8月基本持平。但对于换工作的员工，工资涨幅从8月的7.1%放缓至6.6%。

Dan197710-01 20:31

【宝星环球】十月宏观数据与市场动向前瞻

标。随着库存调整与季节性效应显现，加上服务业表现稳定，消费支出有望带动商品需求回升。若实际数据高于预期，将有助于美元表现。 10月3日：美国9月非农就业人数（季调后） & 失业率美国劳动力市场持续放缓，就业增长动能减弱的同时，通胀压力仍存在。若就业数据低于预期或失业率上升，可能提高市场对年内再次降息的推测，从而对黄金形成支撑。 10月15日：美国9月CPI与核心CPI 整体通胀趋势温和，但核心服务价格依旧坚挺。就业市场的下行压力或带来失业率的潜在上扬，使政策走向面临两难。若核心CPI持续高于预期，将可能使降息节奏放缓，对美元有利。 10月16日：美国9月PPI & 零售销售月率生产者物价指数（PPI）是衡量通胀的另一关键指标。若PPI高于预期，将推动美元走强。另一方面，零售销售数据则反映消费意愿与信心。当前美国消费模式趋向谨慎，耐用品需求放缓，债务与储蓄状况承压，若数据低于趋势水平，可能不利于美元。 10月30日：美联储利率决议 & 新闻发布会在9月已降息的背景下，市场普遍认为本次利率将维持不变。若主席在会中强调就业下行风险并释放更偏鸽派的信号，或为黄金提供支持。 10月30日：美国第三季度GDP年化季率初值 & 核心PCE物价指数初值第三季度GDP受制于就业与消费走弱，若结果不及预期，将拖累美元。与此同时，核心PCE作为通胀关键指标，若公布值高于预期，则有利美元走势。 10月31日：美国9月核心PCE物价指数作为美联储最为关注的通胀指标，核心PCE能更真实反映消费成本变化。若数据偏高，可能增强美元动能。 #宝星环球

宝星环球投资 1评论10-01 10:21

债市早报：5000亿元新型政策性金融工具即将落地；债市延续弱势

或2028年初才能回落。她特别指出，对服务业通胀的压力感到担忧，并认为整体、核心及服务业通胀均存在压力。尽管美联储已于9月实施了自去年12月以来的首次降息，但哈马克认为当前的货币政策立场仅是“温和限制性的”。她表示，只有在经济前景出现“更实质性的疲软”时，她才希望将政策转向宽松立场，而目前她并未看到这种情况。在哈马克看来，通胀的粘性是其核心担忧。她认为美联储未能实现其2%的通胀目标已有四年半之久，这种情况可能还将持续一段时间。此外，对于关税的影响，哈马克也持谨慎态度。尽管一些美联储官员承认关税对物价的迄今影响有限，但哈马克暗示她并不同意那些将此效应视为一次性事件的同事的观点。她重申，需要“保持限制性的政策立场”。（三）大宗商品【国际原油期货价格转跌，国际天然气价格大幅上涨】9月29日，WTI 11月原油期货收跌3.45%，报63.45美元/桶；布伦特11月原油期货收跌3.08%，报67.97美元/桶；COMEX 12月黄金期货收涨1.21%，报3855.2美元/盎司；NYMEX天然气价格收涨14.5%至3.275美元/盎司。二、资金面（一）公开市场操作 9月29日，央行以固定利率、数量招标方式开展了2886亿元7天期逆回购操作，操作利率1.40%，投标量2886亿元，中标量2886亿元。Wind数据显示，当日有2405亿元逆回购到期，因此单日净投放资金481亿元。（二）资金利率 9月29日，资金面整体平稳均衡，但季末结构性矛盾突出，跨季资金价格较高。当日DR001下行0.23 bp至1.310%，DR007上行3.17bp至1.587%。数据来源：Wind，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 9月29日，股市午后上涨，叠加市场对基金销售费率新规的持续担忧，债市延续弱势。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券250011收益率上行0.75bp至1.8075%，10年期国开债活跃券250215收益率上行2.50bp至1.9900%。数据来源：Wind，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 9月29日，2只产业债成交价格偏离幅度超10%，为“H1阳城01”涨超13%，“H0中南02”涨超461%。 9月29日，2只城投债成交价格偏离幅度超10%，为“19津投04”涨超11%，“PR旅投01”涨超12%。 2. 信用债事件融侨集团：公司公告，公司因累计欠税款6.51亿元，未按要求缴纳税款或提供担保，收到福州高新区税务局的税收强制执行决定书。世茂集团：公司公告，九龙延坪道Beacon Peak约100亿港元开发贷款获展期3年。淮安市投资控股：公司公告，鉴于近期市场波动较大，取消发行“25淮安投资MTN006”。湖南省高速公路集团：公司公告，现由于近期市场波动较大，公司拟取消发行“25湘高速MTN019”。江苏国信集团：公司公告，因近期市场波动较大及融资安排变更，决定取消“25苏国信CP004”发行。宜昌高投：惠誉确认宜昌高投“BB+”长期本外币发行人评级，展望“稳定”，随后撤销评级。青州城投：东方金诚公告，青州城投存在失信被执行及被执行记录，金额合计1966.73万元。吉林省担保集团：公司公告，公司涉及被执行事项，案件金额为4595.27万元。南通三建：公司公告，公司近期因经营纠纷，存在失信行为。公司正在积极协调处理各方关系，消除该事项带来的负面影响。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收涨】 9月29日，A股震荡攀升，券商股午后爆发，全天逾3500股飘红，上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.90%、2.05%、2.74%，全天成交额2.18万亿元。当日，申万一级行业多数上涨，上涨行业中，石非银金融、有色金属、电力设备涨超3%，钢铁涨超2%；下跌行业中，煤炭跌逾0.5%，银行、社会服务、石油石化、美容护理小幅收跌。【转债市场主要指数集体跟涨】 9月29日，转债市场跟随权益市场有所上涨，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收涨0.87%、0.71%、1.13%。当日，转债市场成交额828.64亿元，较前一交易日放量66.88亿元。转债市场个券多数上涨，430支转债中，358支收涨，53支下跌，19支持平。当日上涨个券中，冠中转债涨停20%，景兴转债涨超15%，领益转债涨超11%；下跌个券中，嘉泽转债跌逾10%，塞力转债、东时转债、中辰转债、神马转债跌逾2%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 9月29日，升24转债公告即将触发提前赎回条款。（四）海外债市 1. 美债市场 9月29日，2年期美债收益率保持在3.63%不变，其余各期限美债收益率普遍下行。其中，10年期美债收益率下行5bp至4.15%。数据来源：iFinD，东方金诚 9月29日，2/10年期美债收益率利差收窄5bp至52bp；5/30年期美债收益率利差收窄4bp至97bp。 9月29日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率下行3bp至2.35%。 2. 欧债市场 9月29日，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍下行。其中，德国10年期国债收益率下行3bp至2.71%，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行4bp、5bp、5bp和5bp。数据来源：英为财经，东方金诚 3.中资美元债每日价格变动（截至9月29日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界09-30 10:21

49.8%！9月制造业PMI出炉，我国经济总体产出扩张略有加快

格隆汇09-30 09:52

景气水平继续改善！9月制造业PMI升至49.8%，比上月上升0.4个百分点；非制造业PMI为50.0%，比上月下降0.3个百分点

金融界09-30 09:41

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