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美股涨势取决于美联储“暂停”或“跳过”的时机
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低了约8％。周四，标普500指数的看涨期权交易量跃升至创纪录水平。　　紧缩的预言　　美联储的点阵图显示，在通胀居高不下和劳动力市场强劲的情况下，大多数有投票权的委员预计今年至少还会加息两次25个基点。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在周三的新闻发布会上一度称暂停加息的决定是“跳过”，但随后纠正了他的措辞。　　与此同时，掉期交易员无视央行的指引，押注本轮周期只会再加息25个基点，最有可能是下个月。然而，立即恢复加息可能会给股市带来更大的问题，分析显示，加息会让市场结果变得更不可预测。　　BI首席股票策略师吉娜·马丁·亚当斯表示：“暂停和跳过是有区别的，我们可能低估了它的意义。” 　　例如，当美联储在1989年1月跳过加息，然后重新开始加息时，标普500指数在接下来的三个月里上涨。但根据商业内幕网的数据，美联储在2000年4月停止紧缩周期并在5月恢复时，股市在接下来的三个月里下跌了1.5％。　　股市多头正从总体通胀数据中得到一些鼓舞。上周公布的数据显示，5月份消费者价格指数（CPI）同比上涨4％，为2021年以来的最低水平。可以肯定的是，核心通胀更具粘性。同样在上周，另一项数据显示，商品消费放缓的长期趋势仍在继续。　　所有这些都增强了投资者的乐观情绪，他们认为美联储在抗击通胀的过程中不会引发严重的经济衰退，这种想法帮助标普500指数上周延续了上涨势头。当然，势头在一些技术图表上有所延伸。例如，标普500指数的14日相对强弱指数高于70点，一些分析师认为这是经济过热的迹象。
金融界2023-06-20
期权交易的日期是哪一天?
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期权交易的日期是指期权合约最后一天可以进行交易的日期。这个日期通常是期权到期日前一个交易日，也就是期权到期日前最后一个可以买卖期权的日子。那么下文为大家科普期权交易到日期是哪一天? 在期权交易中，到日期是非常重要的一个日期，因为到日期之后，期权就不能再进行交易了。因此，投资者需要密切关注到日期，以便在期权到期前及时进行买卖操作，以充分利用期权的价值。期权交易时间为每个交易日（周一至周五）期权交易到日期是哪一天?期权合约的到期日为到期月份的第四个星期三，该日为国家法定节假日、上交所休市日的，顺延至下一个交易日；期权合约的最后交易日和行权日，同其到期日。上午：9：15－9：25、9：30－11：30（9：15-9：25为开盘集合竞价时间）下午：13：00－15：00（14：57-15：00为收盘集合竞价时间） 1）集合竞价时间 9：25是集合竞价时间，也是交易日第一个买卖期权的时机。开盘价格一般会受到昨天收盘价格的影响，如果昨天的上证50ETF期权是以最高位报收，次日往往会跳空高开，如果昨日的上证50ETF期权是以最低价报收，次日开盘往往会低开。 2）第二次买卖时机 9：30到10：00是第二次开仓买卖的时机，是你手里期权买卖的一个时间段。如果价格平开高走，这时候可以利用分时图和分时成交量图来分析走势，判断是否买卖。 3）上午收盘前 11：30收盘前也是期权买卖的第三个时间点，这时候往往可以从盘面上找出卖出的信号。上午收盘前，下午开盘后的几分钟，是买入和卖出的一个重要时机，如果是高价收盘，下午可能是高开高走；如果是低价收盘，下午可能会低开低走。 5）第四次买卖时机 14：00到14：30这段时间是第四次的买卖时机，这时候价格往往会出现当日的最高价、次高价，投资者需要重视这段时间。 5）最后一次买卖时机 14︰30到15︰00是全日最后一次买卖期权合约的时机。注意查询自己的买卖申报是否成交，该撤销的要撤销处理，防止误买入、误抛出。关于期权的更多知识，我们下次再见！来源：金色财经
金色财经2023-06-20
期权交易开户入门流程全攻略
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期权交易，是指交易双方签订的关于期权交易合同，它允许购买者在某一特定的时间内，按照合同所规定的价格，向出售者买进或卖出一定数量的股票，购买者为了获得这个权利必须支付一定的代价，下文科普期权交易开户入门流程全攻略！期权交易是一种高风险高回报的投资方式，但是对于初学者来说，需要了解开户入门流程，才能开始进行期权交易。以下是期权交易开户入门流程： 1.选择期权交易平台首先，需要选择一家可靠的期权交易平台进行开户。可以通过网络搜索或者咨询其他投资者来了解不同平台的优缺点，选择适合自己的平台。 2.填写开户申请表在选择好平台后，需要填写开户申请表。申请表通常需要填写个人基本信息、联系方式、投资经验等内容。需要注意的是，填写申请表时需要提供真实的信息，否则可能会导致开户失败或者交易风险增加。 3.提交身份证明文件完成申请表后，需要提交身份证明文件，如身份证、护照等。有些平台可能需要进行身份验证，需要提供更多的证明文件。 4.资金账户设置开户成功后，需要设置资金账户。可以通过银行转账、在线支付等方式向资金账户充值。需要注意的是，不同平台的资金账户设置方式可能不同，需要仔细阅读平台的相关说明。 5.开始进行期权交易完成以上步骤后，就可以开始进行期权交易了。需要注意的是，期权交易是一种高风险高回报的投资方式，需要进行充分的研究和分析，控制风险，避免过度投资。以上是期权交易开户入门流程，希望可以帮助初学者顺利进行期权交易，关于期权的更多知识，我们下次再见！来源：金色财经
金色财经2023-06-20
想开通期权账户？看看期权网上开户流程怎么做
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或卖出一定数量的标的资产。如果您想进行期权交易，首先需要开通一个期权账户。下面是期权网上开户流程：一、想开通期权账户？你可以带上身份证、银行卡等资料到期货公司的营业部去申请开户，但你需要开通有融资融券账户，且前20个交易日日均托管的证券市值和资金账户可用余额合计不低于50万元，而你的个人信用也要良好。并且需要进行知识测试，且测试一般需要达到90分以上。还要开模拟交易账号，进行模拟期权交易。之后还要签署相关的文件，包括有《期权风险揭示书》、《期权经纪业务合同》、《风险承受能力测评表》等等。此外要验证资金和其他资料，最后才能申请通过。一般期权开户临柜办理的话，是需要花费较长的时间的，通常需要一个多月的时间才能够办好。二、看看期权网上开户流程怎么做！ 1.选择期权交易平台：首先需要选择一家可靠的期权交易平台，比如期权酱、财顺期权等。 2.注册账户：在期权交易平台上注册账户，填写个人信息并上传相关证件照片，如身份证、银行卡等。 3.完成实名认证：根据平台要求，进行实名认证，如通过银行卡认证、视频面试等方式。实名认证完成后，您的账户才能正式开通。 4.开通期权账户：完成实名认证后，进入期权交易平台的账户开通页面，填写相关信息并选择账户类型（如个人账户、机构账户等），然后提交申请。 5.资金入账：期权账户开通成功后，需要将资金转入账户才能进行交易。可以通过网银转账、支付宝等方式进行资金充值。 6.开始交易：资金入账后，您就可以开始进行期权交易了。在期权交易平台上选择您感兴趣的标的资产、期权类型、交易时间等，然后下单进行交易。需要注意的是，期权交易具有一定的风险，投资者应该根据自身情况量力而行，谨慎操作。同时，选择一家可靠的期权交易平台也是非常重要的。关于期权的更多知识，我们下次再见！来源：金色财经
金色财经2023-06-19
期权开户的资格要求是什么？期权开户条件详解
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开户指的是向期货公司或证券公司申请开通期权交易权限的过程。在开户之前，投资者需要先进行实名认证，并填写相关的申请表格，同时需要提供一些必要的资料，如身份证、银行卡等信息。开户后，投资者可以使用开户所获得的账户进行期权交易。投资者可以在开户申请表格中选择自己感兴趣的期权品种，如股票期权、商品期权等，并根据自己的投资需求选择不同的交易策略。在交易期权时，投资者需要留意风险管理，选择适合自己的交易方式，以避免过度的损失。目前热度比较高的期权品种为金融ETF期权，比如50ETF期权、300ETF期权、创业板ETF期权等，投资者除了通过券商渠道开户外（券商期货公司开户相对严格，详情可以参考下文），还可以通过分仓的形式开户，免除验资门槛。二、期权开户条件详解期权开户的步骤：参加模拟交易→通过知识考试 →满足适当性条件→到营业部现场开户 →经营机构核查→通过后开户成功。券商/期货公司开户规则 1、个人投资者参与股票期权交易的适当性管理规定，可以概括为“五有一无” 2、有资产:申请开户前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币50万元(不包括该投资者通过融资融券融入的资金和证券)。 3、有知识:具备期权基础知识，通过交易所认可的相关测试有经验:在证券公司或期货公司开户6个月以上并具备融资融券业务参与资格或者金融期货交易经历。 4、有风险承受能力:客户风险承受能力为C3-稳健型、C4-相对积极型、C5-积极型。 5、无不良记录:无严重不良诚信记录和法律法规、规章及交易所业务规则禁止或者限制从事期权交易的情形。关于期权的更多知识，，我们下次再见！来源：金色财经
金色财经2023-06-19
深扒SEC眼中的“合规典范”Prometheum：是李逵还是李鬼？
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emarie Fanelli：芝加哥期权交易所全球市场的John Tornatore：美国SEC首席合规长Joseph Zangri：此外，自2017年Prometheum提交Reg A+文件以发行代币以来，至今未推出产品。同时，Prometheum清理了2019年之前的社交媒体，2019年至2022年底也没有关于相关的报道和消息。如果通过谷歌逐年搜索，会注意到2017年和2018年有很多负面声音。直到2020年底2021年初，Prometheum声称受SEC监管并筹集了1500万美元。这意味着Prometheum只是得到了Jay Clayton（前SEC主席）而不是现任政府的批准。仅仅依赖于这份允许经纪自营商持有托管数字资产的委员会声明。但即使是迄今为止，Prometheum也无法清算或结算交易，因此，即使Prometheum已注册但却无法运营。下图是来自彭博社关于Prometheum的文章，报道中称Prometheum没有产品，无法清算和结算并且希望在未来上架资产。然后Prometheum又沉寂了几年。直到21年末22年初，Prometheum聘请了前FINRA和SEC员工（仍然没有明确的产品）。之后他们突然得到了他们想要的监管批准。 Cochran还表示，Prometheum自称是一家由中国资本（万向区块链、Hashkey）资助孵化的交易所，且在没有任何产品的情况下融资了4800万美元，并向经纪商Network 1 Financial（注：磊拓金融集团，一家在美国SEC注册的全牌照服务股票经纪证券公司）支付了150万美元手续费。而Network 1 Financial存在20多起监管或民事诉讼记录。 2022年Prometheum宣布推出ATS并将支持加密资产，包括Flow、Filecoin、The Graph、Compound和Celo。既然Prometheum是合规的交易平台，为什么SEC在针对Coinbase和Binance的诉讼中列出的代币，两者有多个重合？此外，Castle Island Ventures普通合伙人Matt Walsh认为，美国SEC正在利用Prometheum这个“没有商业模式的边缘参与者”，试图说服民主党人，应该反对共和党主导的数字资产市场结构法案。众议员迈克·弗拉德 (R-NE) 抨击称，Prometheum目前不允许客户交易比特币和以太坊。Aaron Kaplan表示，这在一定程度上是因为该公司采取了“稳步发展”的战略。针对各种质疑言论，Prometheum在6月15日发布了一条推特作为侧面回应，推文写道：Prometheum的立场很明确，遵循由《美国联邦证券法》建立的现行监管框架是美国数字资产发展的方向。来源：金色财经
金色财经2023-06-17
期权投资必看？如何避免期权亏损导致的爆仓风险？
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在期权交易中，很多都知道买方是没有爆仓风险的，最大的亏损就是全部的权利金。但是对于卖方来说，在一定程度上，还是有爆仓风险的。那么期权投资必看！如何避免期权亏损导致的爆仓风险？做任何的投资都应该把风险考虑到第一位。所以同样我们在进行期权交易的时候也需要考虑到风险，期权交易如何避免爆仓的风险？很多人看到“期”字，就会马上联系起一个恐怖的词语——“爆仓”。因为市面上充斥着各类期货爆仓的故事。但是在之前，我想我们应该把爆仓的本实质梳理一下。爆仓的主要原因是保证金不够，而需要保证金是因为交易所担心到期你不交割或不还钱，所以期货就会存在爆仓的风险。市场上有着形形色色的工具——股指期货、融资融券、股票期权等等，判断一个产品是否会爆仓，只需问自己一个问题，那就是当我们持有这个合约后，身上有没有义务，需不需要缴纳保证金？那么对于期权交易而言，我们必须要把买方和卖方分开看待。投资者买了期权成为买方，就像买了一份保险，投保人向保险公司支付一笔保险费后，他们还会向我讨债吗？那是自然不会的！因此这个特性反映出了买入期权的一大特性，那就是亏损有限，不会爆仓。而买方呢，假设卖方就是一个卖保险的个体户（这里我们假设他不能以信誉担保），他拿了别人的钱就手短，肩上承载着巨大的义务，为了让投保人放心，必须押着担保品，一旦情况开始朝他不利的方向走，他就必须追加更多的担保品，直至破产，所以有着爆仓的风险。所以期权交易中的买方是不存在爆仓的风险，因为买方只有权利而没有义务，相反卖方因为要承担义务，需要缴纳保证金，所以会有追加保证金的风险。期权投资必看！按照操作交易方向咱们可以分为认购合约和认沽合约，如上图，左边认购，右边认沽。同样的行权价格，会有认购，认沽两种合约，比如“6月认购2.9000合约” 意思就是六月到期的认购合约，行权价格为2.9000，同样的“6月认沽2.9000”就能很容易理解了。认购可以理解为看涨，认沽可以理解为看跌。而按照行权价格，咱们可以分为实值合约，虚值合约，平值合约，那如何区分呢？对于认购期权而言，行权价低于市场价称为实值、等于市场价称为平值、高于市场价称为虚值，从实值期权到虚值期权，权利金报价也将应将从贵到便宜。对于认沽期权而言，行权价高于市场价称为实值，等于市场价称为平值，低于市场价称为虚值，从实值期权到虚值期权，权利金报价也对应从贵到便宜。我们预判接下来的行情要上涨，那么可以在50ETF期权中，选择认购的操作，我们先找到一份成交量最大的合约，比如说选择2.550的行权价，那它的现价是0.0515，我们购买一手，也就是一万份，共515元。关于期权的更多知识，我们下次再见！来源：金色财经
金色财经2023-06-16
郑商所启动2023年支持会员产业服务专项计划
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，并达到一定持仓要求；产业企业首次开通期权交易权限或首次开展期权交易，并达到一定持仓要求，郑商所将通过手续费减收的方式给予期货公司支持。　　从郑商所获悉，2022年，郑商所首次在PTA、棉花等14个期货品种和7个期权品种上实施了产业专项，并取得较好成效，产业专项项目企业开户率达95％，63％以上项目企业已进场交易。自9月份实行产业专项以后，郑商所产业客户日均持仓量呈较快增长的趋势。从2022年全年来看，郑商所产业客户日均持仓量较2021年同比增幅超20％，创历史新高。　　据了解，产业专项有效调动了会员单位开发服务产业企业的积极性，营造了服务产业的良好氛围。产业专项启动后，市场反应热烈，华泰、新湖、永安、中泰、福能等多家会员单位成立产业专项推进工作组，建立考核机制，部分会员单位还建立了奖励机制，配套鼓励产业客户开发。与此同时，产业专项有效引导部分贸易企业由“间接参与”转变为“直接参与”，进一步提升贸易企业对期货工具的认知度和使用娴熟度，持续促进产业风险管理模式升级。　　在2022年基础上，按照“突出重点，提高质量，加强管理，提升质效”总体思路，郑商所对产业专项实施了进一步优化。具体来看，一方面，扩大了重点企业认定范围，符合规模标准的产业企业，上交所、深交所和北交所的上市公司，各省、自治区、直辖市及计划单列市和新疆建设生产兵团及以上国有企业均可认定为重点企业，同时优化重点企业项目考核机制。另一方面，在中小企业项目中增加红枣品种，同时进一步明晰中小企业项目参与企业的产业属性，提升中小企业项目质量。此外，还包括调整项目品种分类、持仓要求等方面内容。　　根据通知，郑商所自通知发布之日起接收项目申请，申请截止日期为2023年12月15日。具体可关注郑商所官网。
金融界2023-06-16
期权快到期了还卖得出吗？我该怎么做？
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还是卖方都是必须到期才能行权行权。不过期权交易规则是T+0，意思就是你在持仓期间是可以随时买卖和平仓的，所以期权快到期了当然可以卖得出去。期权买方行使期权合约赋予的权利，即在特定时间以特定价格买入或者卖出一定数量的特定资产，卖方有义务配合。期权买方可以在期权合约规定的时间内行权。不同行权方式对应不同的行权时间，比较经典的两种行权方式为美式和欧式。美式期权的买方在合约到期日及之前任一交易日均可行使权利，欧式期权的买方只可在合约到期日当天行使权利。具体的行权流程：期权买方要判断是否行权，并在行权日，也就是期权合约到期日的下午15：30前提交行权申报。卖方在当天晚上就能知道被指派的结果。期权到期了，我应该怎么做？是不是也要像期货一样，及时平仓了结（针对自然人或者不打算交割的法人户）。其实期权到期，我们除了可以选择平仓了结外，还可以选择申请行权或者放弃行权，或者不做任何操作等等，那么具体什么情况选择哪种操作？在说这个问题之前，我们先引入一个概念——实值期权、虚值期权: 那么期权到期日，我们到底应该怎么做呢？？（一）期权卖持仓客户：期权卖方有履约义务，期权买方提出行权时，期权卖方应当按照合约规定的行权价格买入或者卖出一定数量的标的期货合约。所以针对期权卖方客户，应做好履约准备。若不想被履约，客户也可考虑平仓了结。平仓了结是需要支付权利金的哦，尤其是实值期权卖持仓，平仓可能需要支付比较高的权利金。（二）期权买持仓客户：按照实虚值期权区分首先，判定期权为实值还是虚值，是用行权价和结算价作比较，而不是收盘价哟。盘中交易时段，可参照盘中实时发布的成交均价与行权价对比来预判期权实虚值情况，最终的实虚值情况由到期日结算价与行权价对比确定。最后！！！再次提示各位大大，收盘后一定要关注一下标的期货的结算价，看看最终咱持有的期权合约是实值还是虚值，若发生了实虚值转换，15:10前还可以进行一些操作实现大大们想要的行权或放弃行权结果。比如原本等待自动放弃的虚值期权因结算价跳动转变为了实值期权，而客户并不想行权，此时客户可以主动提交放弃行权申请，否则行权资金充足部分将行权转化为期货持仓。若原本等待自动行权的实值期权因结算价跳动转变为了虚值期权，若客户仍想行权，可主动提交行权申请。若未提交，将按规则被自动放弃。关于期权的更多知识，我们下次再见！来源：金色财经
金色财经2023-06-16
期权大单 | 4.2万亿美元的冲击，市场能抗住吗？
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10 龙头科技股是上涨的主力，也是期权交易的主要标的。特斯拉、英伟达、苹果、微软、AMD占据了榜单的前几位。其中，微软涨超3%，股价创历史新高。苹果涨超1%，距离3万亿美元市值的历史纪录又进了一步。风暴来袭今天期权市场要关注的并非个股，而是一场巨大“风暴”——约有4.2万亿美元的股票以及指数相关的合约即将到期，这一数字比一年前增长了大约20%。 “三巫日”来临，这一次，看涨力量有望占据主导? “三巫日”发生在三月、六月、九月和十二月的第三个星期五，它指股指期货合约、股价指数期权及个股期权同时到期。这些交易日的股票交易量往往呈现飙升趋势，并且通常在上述交易日的最后一个小时内交易量最大，因为交易员可能大幅调整其投资组合。值得注意的是，加上此前包含的单一股票期货到期，这一过程曾经被称为“四巫日”，但是自2020年单一股票期货在美国停止交易以来，“四巫日”这一说法已过时。一些交易员可能会抛出看涨仓位，尤其是那些仍未获利的看涨仓位，但是这一事件对整体市场的影响很难预测。刚刚开启的技术性牛市即将迎来涉及4.2万亿美元的期权事件目前，长达8个月的美股上涨趋势顶住了所有看跌者的怀疑情绪，推动美股基准指数——标普500指数近期正式突破了20%的这一“技术性牛市”大门槛，在一些分析师看来，这标志着新一轮美股牛市的开始。据了解，处于防御姿态的投资者一直在寻求买入与科技巨头和小盘股等近期市值领涨者相关的看涨期权。统计数据显示，交易员们对纳斯达克 ETF 的看涨需求正在激增。隐含波动率是衡量期权成本的指标，过去一周押注一个月上涨10%的合约的隐含波动率从16跃升至19。与此同时，看跌期权的价格走势却相对温和。事实上，期权市场最初被视为股票资产的附带交易场所，但它的规模已经变得如此之大，以至于影响了基本的股票市场格局。在一些衍生品专家看来，最近投资者争相买入看涨期权，并解除之前的看跌期权仓位，为美股大盘的最新涨势增添了非常充足的动力。买盘势力活跃，盈利预期逐渐改善，美股牛市或许暂未完结标普500指数在周四上涨逾1%，将6月份的涨幅扩大至6%。该指数连续六个交易日上涨，创下了自2021年11月以来最长期限的连涨纪录。来自JonesTrading.的ETF交易主管Dave Lutz表示，帮助提振市场的重要力量是期权交易商，他们可能在周五大量期权到期前买回大额看涨期权，然后在下个月卖出新的合约，这一过程要求他们购买股票标的作为对冲。 Dave Lutz强调道:“几个月的大幅上涨创造了大量的买入机遇，同时交易量可能会集中在交易日的最后一个小时。” 对冲交易的具体过程往往很复杂，但大致是这样:当交易员卖出看涨期权时，他们实际上是在押注标的资产价格将会下跌。为了抵消这种不必要的方向性风险，交易员们通常会购买一些标的资产以持续维稳中性持仓。类似的情况也适用于看跌期权，在美国银行业动荡和围绕美国债务上限的近乎实质危机期间，看跌期权需求非常旺盛。在今年早些时候，卖出看跌期权的做市商需要抛售股票以对冲风险敞口。现在，由于这些负面事件过去了，且没有造成任何真正的损害，投资者解除了这些押注，交易员们需要扭转他们的对冲策略举措——转而买入股票，为更广泛的市场创造有利的顺风条件。如今，华尔街机构投资者的风险情绪再次转变，尤其是对人工智能和英伟达等处于“革命性创新中心”的这些公司的乐观情绪。 “就在几个月前，我还记得投资者普遍持悲观的看法。但是现在，看空者正在自我反省，”加拿大皇家银行资本市场的衍生品策略主管Amy Wu Silverman表示。“这种变化是什么时候开始的? 我想是更好的经济数据，英伟达的井喷式业绩预期，或者可能只是那些投资仓位不足的人找到了熟悉的感觉，即火车即将离开车站。” 除了今年以来投资者们围绕AI的投资狂潮不断升温，投资者们看涨美股的重要逻辑还在于——利润恢复增长趋势只是时间问题，正如高盛所指出的那样，AI在未来将提振企业的利润增速。高盛研究团队表示，AI可能会在未来20年将标普500指数的每股收益(EPS)年复合增速提升到大约5.4%，而目前他们的股息贴现模型假设的每股收益复合年增长率为4.9%，这意味着标普500指数的公允价值将比现在高出大约9%。根据分析师的普遍预测水平，第一季度可能标志着企业盈利水平的阶段性低谷。分析师们普遍预计，从2022年底开始的利润收缩趋势预计将在今年第三季度左右结束，并预期在2024年恢复两位数级别的利润增长趋势。市场往往提前半年左右的时间定价趋势线，但是，一些美股市场的"看涨信仰者们”可能已开始为极度乐观的利润趋势做准备工作。对于一个坚持不懈地展望未来的股票市场来说，看涨的重点理由之一就是企业利润水平将在今年晚些时候恢复无比强劲的增长趋势——这也是支撑英伟达、苹果(AAPL.US)等大型科技股高估值的重要逻辑。
老虎证券2023-06-16

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