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【一周科技动态】META的新机会是VR减亏？
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空间计算的整合。期权观察家——大科技期权策略 Tesla的Event行情仍在继续，由于举办日是10.8日，上周开始，10月11日当周之前的期权活跃度在增加。10月11日到期的Call目前260有极大的未平仓订单，目前看来“Sell in fact”的力量很大，270有也有较大未平仓订单。而往后一周的10月18日，则非常明显的移到300的CALL，意味着当周可能市场会有较大的波动。10月11日如果收于260美元之上，则有相当量的待买入订单，短期投机可能会给出抛压。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2111.5%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报230.6%，再次拉开距离。本周大科技股表现强势，组合今年以来的回报为39.8%，超过SPY的21.5%。过去一年组合的夏普比率回升至2.5，与SPY的2.5持平，组合的信息比率上升至为1.4
老虎证券2024-09-27
【一周科技动态】巨头逆转：XLK再平衡，英伟达暴跌，苹果飙升
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生积极推动作用。期权观察家——大科技期权策略 Tesla的行情来了吗？可能现在而不少投资者都在“抢跑”交易10月10日的Robotaxi Event Day，毕竟从8月爽约后，市场的期待便更强了，包括但不限于：最新的FSD v12.5 无人驾驶出租车Cybercab 无线充电更多AI的功能从期权市场上来看，到10月11日当周之前的期权活跃度在增加，多头力量也在增加。10月11日到期的Call目前在250-270有大量的未平仓订单。同时，以目前243美元的价格，9月27日、10月4日、10月11日分别有22万股、19万股、19万股的“被动买入”，换句话说抛盘压力也是挺大的，250美元如果想要支撑住，需要非常大量的买单。除非EventDay有极大惊喜，要不然压力也很大。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2080%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报229%，再次拉开距离。本周大科技股表现强势，组合今年以来的回报为37.85%，超过SPY的20.89%。过去一年组合的夏普比率回升至2，与SPY的2持平，组合的信息比率为1.2.
老虎证券2024-09-20
【一周科技动态】非衰退降息周期，科技板块涨飞天？
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仍然可能偏谨慎。期权观察家——大科技期权策略英伟达是本周响当当的明星，黄仁勋在高盛的科技论坛的对谈中提到了几个关键点：Blackwell需求很大、AI计算领域的创新速度将继续加快、英伟达将每两年实现性能的大幅提升等等，市场对AI的热情又再度回归。不过从期权市场上来看，暂时没有特别乐观。虽然近期的几份期权，例如9月20日月期权、9月27日的期权，未平仓的价内以及平价Call订单在增加（投机情绪增加），但是价外的Call扔大量集中在130左右的前高位置，意味着市场在这个位置的Cover并没有降低，对动荡市场下“单边牛市”的赌注不高。同时，PUT的订单在110-120之间，说明也认为不太可能出现大跌。接下来是震动波动的交易。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2009.65%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报221.99%，再次拉开距离。本周大科技股表现强势，组合今年以来的回报为33.36%，超过SPY的18.38%。过去一年组合的夏普比率回落至为1.8，与SPY的1.8持平，组合的信息比率为1.1.
老虎证券2024-09-13
【一周科技动态】特斯拉的“范式转变”？
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资者的“期望”。期权观察家——大科技期权策略 Tesla的期权也在财报季基本结束之后再度活跃，而通过期权交易也可以更多的了解投资者的预期以及其中分歧。从9月20日月期权的未平仓订单来看，对于Call来说，230和250的位置都有大量堆积，其实以目前的价格来看，TSLA多头对Call的押注也开始增加，而Covered的多头反而可能会提升位置。对PUT来说，是非常大的阻力，而PUT的量相对非常少，相对来看更看衰一些。月期权的中心210-210，也相对比前几个到期日更高一些，说明整体还是看多。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1948.9%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报216.5%，再次拉开距离。本周大盘出现回调，组合今年以来的回报为29.5%，超过SPY的16.3%。过去一年组合的夏普比率回落至为1.6，与SPY的1.6持平，组合的信息比率为1.0.
老虎证券2024-09-06
【一周科技动态】iPhone16发布会能给市场惊喜么？
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是还会砍另一半。期权观察家——大科技期权策略 Apple的期权目前也是活跃交易，以发布会后一周到期（9月13日）的未平仓订单来看，235的位置积攒了极大量的Covered CALL，可能是非常大的阻力，而PUT的量相对非常少，相对来看更看衰一些。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了1955.0%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报221.6%，再次拉开距离。本周大盘出现回调，组合今年以来的回报为29.91%，超过SPY的18.22%。过去一年组合的夏普比率回落至为1.7，低于SPY的1.8，组合的信息比率为0.9.
老虎证券2024-08-30
【一周科技动态】巴菲特抛后，苹果最大的买家是？
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进一步加大回购。期权观察家——大科技期权策略市场对AAPL的看法整体比较稳定，在上周那波大跌之后，不少期权交易者也进行了一波开仓和移仓。虽然巴菲特是减了一半仓，但由于公司回购、AI新机预期，市场并不是很悲观，而且一旦市场陷入动荡，也会促使一些其他仓位过来避险。从未平仓期权来看，投资者对8月23日、8月30日的期权最大持仓纷纷抬升，Call分别在105-115，PUT甚至到了105，这也隐含了市场对其乐观预期。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了1988.2%，同期SPY回报220.3%，再次拉开距离。本周大盘出现回调，组合今年以来的回报为32.0%，超过SPY的17.8%。过去一年组合的夏普比率回落至为2.0，而SPY为1.8，组合的信息比率为1.4.
老虎证券2024-08-23
【一周科技动态】机构对大科技的态度有何转变？
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ETA信心不足。期权观察家——大科技期权策略 NVDA虽然不是财报季主角，却依然是拉动市场的重要因素，它的强弱也代表了市场的强弱。本周的连续反弹，再次站上120的位置也说明风险情绪的回归。从整体的期权数值表现上来看，投资者对8月23日、8月30日的期权最大持仓纷纷抬升，Call分别在105-115，PUT甚至到了105，这也隐含了市场对其乐观预期。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了1995.6%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报218.5%，再次拉开距离。本周大盘出现回调，组合今年以来的回报为32.5%，超过SPY的17.1%。过去一年组合的夏普比率回落至为2.0，而SPY为1.8，组合的信息比率为1.4.
老虎证券2024-08-16
【一周科技动态】大科技公司的估值，都还安全吗？
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来业务的想象力。期权观察家——大科技期权策略作为本轮科技股牛市的旗手，NVDA的表现最能反映市场情绪。在回调过程中，NVDA的波动也相当剧烈，上下6%的涨跌幅并不罕见。而期权玩家也非常喜欢这样的行情，升高的IV会对卖方更有吸引力，买方的交易也会更频繁。本周的异动期权数量较多，我们如果从整体的期权数值表现上来看，投资者对8月16日（月期权）、8月23日、8月30日的几个交易日的最大持仓，Call分别在105-115，PUT则是90-100，这也隐含了市场对其的预期。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了1864%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报210%，继续回调。本周大盘出现回调，组合今年以来的回报为24.18%，超过SPY的12.35%。过去一年组合的夏普比率回落至为1.5，而SPY为1.2，组合的信息比率为1.1.
老虎证券2024-08-09
Alpha 投研｜dlcBTC: 自我托管比特币的安全终局
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平台目前开发针对 dlcBTC 的目标期权策略：比如使用dlcBTC在Jasper Vault交易0DTE期权；使用dlcBTC在STS Digital定制化期权策略。 3. 在 dlcBTC 上进行稳定币贷款，利用区块链的透明度，而不增加交易对手风险。目前DLC.Link可以支持在Ajna、Native等平台进行借贷。用户存入或质押dlcBTC参与对应平台的DeFi生态。总结虽然从比特币上赚取收益的概念并不新鲜，但DLC.Link对DLC技术的创新使用使其在市场上脱颖而出。谨慎日志合约（DLC）解决了许多历来阻碍保守的比特币投资者参与产生收益的活动的担忧，可能彻底改变比特币持有者与资产的互动方式。随着加密货币生态系统的不断发展，DLC.Link 在扩大比特币持有者的效用和金融机会方面将持续发挥着至关重要的作用。通过提供一种符合比特币去中心化和安全性核心原则的赚取收益的方法，DLC.Link将推动比特币经济的广泛采用和成熟。来源：金色财经
金色财经2024-08-01
【一周科技动态】财报中容易被忽略的细节有哪些？
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中的仓位再平衡。期权观察家——大科技期权策略 META将在下周迎来Q2财报，此前几个季度的财报当日表现都相当剧烈，因此目前的当周到期IV处于高位。从目前的期权分布来看，与本周的TSLA相反，META反而是PUT未平仓量更高一些，当然这也是受到了同样AI广告业务的Google财报，以及近期科技股大回调的影响。具体的位置，470和400位置上的PUT最多，一方面是470此前从价外跌至价内，说明空头仍然希望挺过财报（也有可能是对冲避险），而400的PUT更像是支撑。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了1945%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报210%，继续回调。本周大盘创下新高，组合今年以来的回报为29.27%，超过SPY的14.00%。过去一年组合的夏普比率回落至为1.8，而SPY为1.3，组合的信息比率为1.4.
老虎证券2024-07-26

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