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CFTC：截止1月14日当周洲际交易所(欧洲)原油期货和期权持仓报告

14日当周洲际交易所(欧洲)原油期货和期权分类持仓报告：合约单位:（1000 桶的合同）总持仓量:939317 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 85159 67706 285516 554298 569483 924973 922706 14344 16611 较1月7日当周总持仓量变化(35692) -17974 197 25907 25737 7038 33671 33141 2021 2551 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 9.1 7.2 30.4 59 60.6 98.5 98.2 1.5 1.8 (交易商总数：131) 29 33 53 59 58 120 116

Elaine01-21 17:00

CFTC：截止1月14日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权持仓报告

MEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告：合约单位:（100 金衡盎司的合同）总持仓量:756977 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头多头空头 314574 36310 237379 151024 453129 702977 726819 54000 30158 较1月7日当周总持仓量变化(66491) 18747 -5186 12443 33811 57443 65001 64701 1491 1791 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) 41.6 4.8 31.4 20 59.9 92.9 96 7.1 4 (交易商总数：326) 198 63 136 49 55 290 214

Elaine01-21 17:00

大调仓，张坤又有新变化！

资产。第二，在目前的估值中，“顺周期期权”和“科技期权”并没有包含在内。张坤认为一旦经济好转趋势更加稳固，例如社零增速向上突破2%-3%的区间，现有估值所隐含的短中长期的悲观增长预期有望修正，国内和海外投资者的中长期信心也有望重建。以及，优质科技公司在AI方面持续大力投入，一旦AI带来效率提升或者出现新的变现场景，这些公司有望显著受益。最后，张坤表示，对于很多优质公司，目前市场共识是感知到有不少风险的状态。但在资本市场中，投资者“感知的风险”和“实际的风险”通常会出现偏差。 “市场先生不是指导投资者的，而是服务投资者的。我们认为，目前市场先生对不少优质公司提出的报价很有吸引力。” 3 睿远双雄四季度加大权益仓位睿远基金“双雄”傅鹏博、赵枫管理的基金也发布2024年四季度报了。傅鹏博、朱璘管理的睿远成长价值在2024年四季度股票仓位为88.7%，环比增加3.7%。前十大持仓在基金资产净值中的占比为55.8%，环比三季度提高约 1.4%。舜宇光学科技新进入该基金前十大重仓股，万华化学退出前十大重仓股、增持了广汇能源、巨星科技、迈为股份、新宙邦，减持了宁德时代、中国移动、立讯精密、三诺生物，腾讯持股数量不变。对于调仓思路，傅鹏博、朱璘在季报中指出：一方面减持了基本面短期难以好转的公司，减持了持仓以来业绩常低于预期的公司，降低了组合的不确定性；另一方面，增加了前十大持仓公司之后已有持仓公司的持股数；同期增加新的标的，2024 年以来加强了对人工智能、AR/VR、汽车智能驾驶等市场热点的研究和积累。对于后续的投资思路，傅鹏博在季报中直言：“经验显示，年初挖掘的线索通常会转化为全年的投资机会。” 该团队认为，2025年一季度，上市公司先期披露的财报会给投资者提供更多关于景气度的线索，这些结构性机会常会成为年内投资主线。赵枫管理的睿远均衡价值三年持有 2024 年四季度权益仓位也进一步上升至 87.42%，港股占期末基金资产净值比例达 43.87%，为该基金成立以来的最高峰值。山西汾酒新进前十大，小米集团重返前十大持仓，加仓中国财险、腾讯控股、中国太保，大幅度减持了中国移动、万华化学、宁德时代、三诺生物，美团等退出前十大持仓。对于当下的投资环境，赵枫表示固定收益类资产收益率的大幅下降，导致高收益率资产稀缺。对很多金融机构而言，资产负债成本匹配成为严峻的挑战，尤其是长久期稳定回报品种显得尤为稀缺。 “这种情况指向一个明确的投资机会，就是具备长期稳定回报的优质权益类资产。”赵枫如此给出结论。

格隆汇01-21 16:58

【日股收评】日本股市在收盘时走高日经225上涨0.30%

327只股票没有变化。衡量日经225期权隐含波动性的日经波动率下跌3.58%至21.81点。 3月份交付的原油增长了0.25%或0.19，达到每桶76.58美元。在商品交易的其他地方，3月份交付的布伦特原油下跌0.34%或0.27，达到每桶79.88美元，而2月份的黄金期货合约上涨0.29%或8.04，交易价格为每金衡盎司2739.84美元。截至发稿，美元/日元下跌0.12%至155.69点，而欧元/日元下跌0.48%至161.26点。（图片来源：investing）美元指数期货上涨0.44%，至108.36点。

Heidi01-21 16:12

“国会山股神”再出手！卖出苹果和英伟达，进行多笔期权交易

间。另外，她行使了500份英伟达的看涨期权，价值在50万美元至100万美元之间，并购买了50份行权价为80美元、到期日为2026年1月16日的英伟达看涨期权。分析称，佩洛西的时机也很有先见之明。尽管英伟达股价自她进行交易以来上涨了2.5%，但苹果股价却已经下跌了超8%。此外，她还进行了多笔期权交易。她分别购买了50份行权价为150美元、到期日为2026年1月16日的Alphabet A类股票和亚马逊股票的看涨期权。两笔购买的价值介于25万美元和50万美元之间，时间是在2025年1月14日。佩洛西行使了140份Palo Alto Networks（PANW.O）的看涨期权，价值介于100万至500万美元之间，并购买了50份Tempus AI Inc（TEM.O）的看涨期权。佩洛西还购买了50份Vistra Energy Corp（VST.N）的看涨期权。 Tempus是一只去年上市的医疗保健人工智能股票。可以说，这是佩洛西本次操作中最值得关注的交易。该股去年6月以每股37美元的价格上市。11月份，该股一度涨至每股近80美元，但此后大幅下跌，市值缩水一半以上。目前它的交易价格约为35美元/股，正处于最低点。“木头姐”Cathie Wood在10月份财报发布前买入了3万股，此后还一直不断买入。自今年年初以来，Vistra的股价一直在上涨。它是德克萨斯州最大的电力供应商之一，去年收购能源港（Energy Harbor）后更是一跃成为美国第二大核电供应商。佩洛西及其丈夫保罗·佩洛西（Paul Pelosi）在股市中非常活跃。批评者认为，她作为国会议员的身份使她在交易中占据优势。根据2012年的一项美国法律，立法者不得利用从国会获得的信息为个人谋取利益，并要求他们或家庭成员在45天内披露股票交易。根据追踪国会议员交易活动的分析公司Unusual Whales的数据，佩洛西的投资组合在2024年盈利了70.9%，大大超过了标普500指数25%的涨幅。佩洛西远不是国会中最成功的交易员。来自北卡罗来纳州第7选区的议员大卫·鲁泽（David Rouzer）的投资组合去年盈利了140%。佩洛西最近的股票交易在引发有关美国政府官员道德和透明度的辩论的同时，也凸显了政治与资本主义交汇处的严重紧张。当立法者参与金融市场时，其影响超出了个人投资组合，并暗示了一个更大的系统性问题：政治权力与金融机会之间的关系。此类交易可能会导致人们认为政策制定不公平，当权者可能可以优先获得可能影响市场结果的信息。此外，由于苹果、亚马逊和英伟达等科技公司处于这些交易的中心，因此围绕科技监管的政治叙事可能会受到更多审查。随着国会议员积极参与股票市场，投资者可能会质疑，政府决策是否受到这些议员个人财务利益的影响，最终动摇投资者对立法机构和企业界的信任。

金融界01-21 14:44

特朗普毫不留情，加元或暴跌至20余年最低点

币周二受特朗普的最新表态影响再度大跌，期权市场也在押注其将进一步下跌。加元的波动性已被推高，使对加元短期波动的对冲成本达到八年来的最高水平。 “市场正处在恐慌之中。这是一个典型的低概率、高影响事件，”富国银行策略师埃里克·尼尔森（Erik Nelson）表示。“加元波动率在短短几个月内从‘无人出价’变为‘无人报价’，因此市场在应对需求的剧烈变化时遇到了一些困难。” 特朗普的就职仪式正值美国的一个全国性假日，此时交易流动性通常较低，这可能加剧市场波动。即将卸任的加拿大总理贾斯廷·特鲁多也威胁要以反关税进行回应。 “对墨西哥、加拿大的关税应紧随其后——如果不是在接下来的24小时内，可能会在本月底之前实施，”Monex Europe的分析师在一份报告中表示。“加元本周看起来将经历过山车般的走势，风险明显偏向下行。” Monex欧洲公司预测在年中之前美元兑加元将升至1.50。荷兰合作银行G10外汇策略负责人Jane Foley表示，加元可能会跌至1.48区域。这两个水平都将是二十多年来的最低点。虽然加元自九月下旬以来已下跌约8%，但可能尚未完全反映潜在关税的实施。期权显示交易员正在为进一步的下跌做好准备。风险逆转作为一个备受关注的晴雨表，已经上升到自2020年3月以来罕见的看跌水平。与此同时，一项衡量未来一周预期波动的指标飙升至11.79%，创下自2022年12月以来的最高值，使得隐含波动率与实际波动率之间的差距（实质上是对冲溢价）达到了自2016年以来的最高水平。杰富瑞（Jefferies）外汇主管Brad Bechtel表示，“如果特朗普毫不留情，美元兑加元汇率可能会突破近期区间高点。”他说，考虑到实际利差和加拿大的政治动荡，加元目前的汇率水平接近公允价值。然而，如果特朗普推迟宣布关税或采取更渐进的方法，波动率指标将面临抛售。荷兰合作银行的Foley表示，特朗普不太可能全面实施对加拿大出口商品的关税威胁，因为这将导致美国消费者的石油、天然气和电力价格立即上涨。 “除非立即对加拿大商品征收25%的美国关税，否则美元兑加元的波动性应会很快回落至正常水平，”富国银行的Nelson表示。

金融界01-21 13:35

邦达亚洲：关税延迟打压美元下挫黄金受益走高

邦达亚洲01-21 13:06

老妖婆卖持仓，也值得期权交易者学习

$Tempus AI(TEM)$ 看涨期权少许降低了硬件类仓位：降低了 $苹果(AAPL)$ 的仓位（卖了31600股）保持了 $英伟达(NVDA)$ 的持仓（卖掉10000股，同时买了50万的期权）增加AI公共事业持仓：增持已经新高的电力股 $Vistra Energy Corp.(VST)$ 其中，对NVDA仓位也是大家关注的焦点之一，此次在行权的同时又购买了新的期权。她的期权仓位大多保持在价内，也是以行权为目标，因此可以说是“保持仓位”。不过要注意的是：期权本身是非对称的底层标的，如果出现大跌，损失有限；另外，为何她采用“行权后再出售”，而不是“直接卖掉期权”来进行获利了结？可能有以下两个原因，也非常值得leap Call的交易者参考：避税。一定程度上可以降低成本，减少Capital Gain Tax 降低摩擦成本。深度价内的期权流动性较差，这么大量的持仓市场很难接，即便做市商强行接了，也可能会产生较大的点差，造成巨大的摩擦成本。

老虎证券01-21 11:55

巴克莱任命高盛前高管Paul Johnson为亚太区股票业务负责人，强化三年计划中的股票业务发展

盛之前，他曾在美国银行伦敦分行担任外汇期权交易负责人，负责中东、欧洲和拉美地区的外汇期权业务。此次在巴克莱的角色将让他深入推动亚太区股票业务的发展，特别是衍生品和主经纪服务。编辑总结巴克莱通过任命Paul Johnson进一步加强其在亚太地区股票业务的战略布局，旨在通过更深层次的产品和平台拓展，提升在这一地区的市场份额。随着全球金融市场不断变化，银行的这一调整展示了对衍生品及主经纪服务等高利润业务的重视，而Johnson的加入无疑将推动这一战略的实现。名词解释股票衍生品：是一类金融衍生工具，其价值与股票或股票指数挂钩，包括期权、期货等。主经纪业务：主要为机构客户提供借贷、清算、融资等金融服务的业务。电子交易：通过计算机系统和互联网进行的证券或其他金融产品的交易。巴克莱：总部位于英国的国际银行和金融服务公司，提供零售银行、投资银行和财富管理服务。高盛：全球领先的投资银行和金融服务公司，提供投资银行、资产管理、财富管理等服务。今年相关大事件 2025年2月：巴克莱公布三年发展计划，推动股票衍生品及主经纪服务业务扩展。 2025年1月：Paul Johnson从高盛加入巴克莱，担任亚太区股票业务负责人。来源：今日美股网

今日美股网01-21 00:11

伦敦金属交易所首次批准香港为仓库选址，缩减区域价格差异并促进中国金属出口

球最大的金属交易所，提供基础金属期货和期权合约交易。基础金属：工业中广泛使用的金属，包括铜、铝、锌等。套利交易：利用不同市场或地区之间的价格差异，通过买入和卖出获取利润的交易行为。相关大事件 2025年1月18日：伦敦金属交易所正式宣布批准香港为仓库选址。 2024年12月15日：香港政府宣布支持更多商品交易相关基础设施建设。 2023年11月20日：LME首席执行官提出扩大亚洲市场覆盖的战略目标。来源：今日美股网

今日美股网01-21 00:10

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