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债市早报:债市“科技板”将重点支持排名靠前、投资经验丰富的头部股权投资机构发行债券;资金面整体偏松,债市延续震荡
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工作要求。 (三)大宗商品 【国际原油
期货价格
继续下跌,国际天然气价格下跌】 5月22日,WTI 7月原油期货收跌0.60%,报61.20美元/桶;布伦特7月原油期货收跌0.72%,报64.44美元/桶;COMEX黄金期货跌0.57%,报3294.30美元/盎司;NYMEX天然气价格收跌2.03%至3.289美元/盎司。 二、资金面 (一)公开市场操作 5月22日,央行以固定利率、数量招标方式开展了1545亿元7天期逆回购操作,操作利率1.40%,投标量1545亿元,中标量1545亿元。Wind数据显示,当日有645亿元逆回购到期,因此单日净投放资金900亿元。 (二)资金利率 5月22日,央行公开市场连续净投放,资金面整体偏松,主要回购利率延续下行。当日DR001下行3.18bp至1.477%,DR007下行0.49bp至1.566%。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 1.现券收益率走势 5月22日,债市延续震荡走势,截至北京时间20:00,10年期国债活跃券250004收益率上行1.20bp至1.6860%,10年期国开债活跃券250205收益率上行0.20bp至1.7400%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动 5月22日,4只产业债成交价格偏离幅度超10%,为“H1碧地01”跌超75%;“H1融创03”涨超180%,“H0融创03”涨超180%,“H1融创01”涨超189%。 2. 信用债事件 江油鸿飞投资:公司公告,子公司江油鸿飞农投涉及建设工程施工合同和工程借款合同两起诉讼纠纷案件,目前尚未裁决及二审开庭。 杉杉集团:公司公告破产重整进展:管理人决定解除公司与具象杉之间的债权转让协议。 南京江北新区产投:公司公告,重大诉讼一审被判赔偿南京毅天损失6300万元,目前二审法院受理中。 泛海控股:公司公告,公司境外附属公司发行的1.34亿美元债进一步展期至11月23日前兑付。 方圆地产:公司公告,因借款合同纠纷,公司被诉要求承担1.627亿元贷款本息的连带清偿责任。 国美电器:公司公告,4月新增1.05亿元被执行案件及5笔失信记录。 金奥国际:公司公告,公司接获香港清盘呈请。因公司未能根据相关票据认购协议偿付结欠呈请人的款项港币约394.71万元。 重庆江北国资投资运营:公司公告,公司从未来经营发展规划考虑,终止中诚信国际对公司主体及相关债项进行评级。 融信集团:公司公告,公司及子公司新增被执行金额约16.331亿元。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【权益市场三大股指集体收跌】 5月22日,A股集体回调,上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.22%、0.72%、0.92%,全天成交额1.1万亿元,当日中证2000成交额占沪深两市成交额的比例超三成,微盘股过于拥挤可能是下跌原因。当日,申万一级行业大多下跌,其中美容护理领跌2.03%,社会服务、基础化工、环保、房地产等跌逾1%;仅银行上涨1.0%,传媒微涨0.12%,家用电器微涨0.04%。 【转债市场主要指数集体跟跌】 5月22日,转债市场跟随权益市场调整,当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.32%、0.18%、0.56%。当日,转债市场成交额503.22亿元,较前一交易日缩量48.79亿元。转债市场个券多数下跌,471支转债中,仅59支收涨,404支下跌,8支持平。当日上涨个券中,精装转债领涨12.25%,博俊转债涨超6;下跌个券中,九洲转2、红墙转债跌逾6%,天源转债跌逾4%。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 5月22日,西子转债将转股价格由11.20元/股下修至11.00元/股;湘佳转债、文科转债、美锦转债、垒知转债、甬金转债、闻泰转债、芳源转债公告不下修转股价格;乐歌转债、盈峰转债、蓝帆转债、起帆转债公告预计触发转股价格下修条件。 5月22日,博瑞转债公告不提前赎回,且在未来3个月内(2025年内5月22日至8月21日),若再度触发提前赎回条件,亦不选择提前赎回。 (四)海外债市 1. 美债市场 5月22日,2年期美债收益率保持在4.00%不变,其余各期限美债收益率普遍下行。其中,10年期美债收益率下行4bp至4.54%。 数据来源:iFinD,东方金诚 5月22日,2/10年期美债收益率利差收窄4bp至54bp;5/30年期美收益率利差扩大1bp至94bp。 5月22日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率下行1bp至2.34%。 2. 欧债市场 5月22日,主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中,德国10年期国债收益率保持在2.64%不变,法国、意大利10年期国债收益率均上行1bp,西班牙、英国10年期国债收益率分别均保持不变。 3.中资美元债每日价格变动(截至5月22日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
05-23 10:56
特斯拉欧洲失守、原油暴跌、哈佛被禁招国际生,美国市场风云突变
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在5月22日大幅下跌。WTI 7月原油
期货价格
收跌0.6%,报每桶61.20美元,创近两周新低;布伦特7月原油期货结算价下跌0.7%,报每桶64.44美元。 市场分析认为,OPEC+可能自7月起每日增产41.1万桶,其中沙特将是主要增产国。这一消息加剧了市场对供应过剩的担忧,尤其是在全球经济复苏步伐放缓、需求前景黯淡的背景下。RBC Capital Markets全球大宗商品策略主管Helima Croft指出,OPEC+的增产计划若付诸实施,将进一步打压油价,并对依赖能源出口的国家造成冲击。 在教育与移民政策领域,特朗普政府的一纸禁令引发轩然大波。美国国土安全部5月22日宣布,暂停哈佛大学招收国际学生的资格,并撤销其学生和交流访问者项目(SEVP)认证。这意味着,自即日起,哈佛大学在2025-2026学年将不得招收任何持F类(学生签证)或J类(交流访问者签证)的非移民身份外籍学生,现有国际学生也必须转学至其他高校,否则将失去合法身份。 美国国土安全部部长克里斯蒂·诺姆在致哈佛大学的信中表示,此次认证撤销是因哈佛大学未能遵守联邦法规。然而,哈佛大学随即发表声明,称国土安全部的举动“违法”,并表示将全力维持招收来自140多个国家的国际学生和学者的能力。 事实上,这并非特朗普政府首次对高校“开刀”。近期,美国联邦政府以冻结联邦经费为要挟,要求多所高校“整改”。哈佛大学于4月14日拒绝了特朗普政府提出的对其管理结构、招聘及招生政策进行大幅改革的要求,随后政府宣布冻结该校总额约22.6亿美元的联邦经费。4月18日,特朗普政府进一步要求哈佛大学提供过去十年来的外国资金及部分外国关系的记录,引发学界对学术自由和国际合作的担忧。 更令人不安的是,诺姆在福克斯新闻采访中透露,政府正考虑在其他大学采取类似举措。这一表态无疑加剧了美国高等教育界的恐慌情绪。 在国际关系领域,一则来自中东的消息引发关注。土耳其能源部长阿尔帕斯兰·巴伊拉克塔尔5月22日在叙利亚首都大马士革宣布,土耳其将向叙利亚供应大量电力和天然气,以缓解该国长期面临的能源短缺问题。 根据双方签署的协议,土耳其将在未来数月大幅增加对叙利亚的电力出口,并每年向叙利亚供应20亿立方米天然气。此外,两国正致力于完成土耳其基利斯省至叙利亚阿勒颇省的天然气管道建设,预计于今年6月投入运营。该管道建成后,将显著增加叙利亚的发电量,并改善其能源结构。 叙利亚能源部门负责人穆罕默德·巴希尔表示,叙土两国还讨论了建设一条400千伏输电线路的计划。受长年内战和西方制裁影响,叙利亚能源和电力短缺问题长期未解,此次合作无疑为该国经济复苏带来了一线曙光。 从美股分化、美债收益率飙升,到特斯拉欧洲失守、原油价格暴跌,再到哈佛大学被禁招国际学生,这一系列事件并非孤立存在,而是全球政治经济格局深刻调整的缩影。美国债务问题的持续恶化、能源市场的供需博弈、以及国际关系的复杂演变,正共同塑造着未来的市场走向。而对于投资者、企业和政策制定者而言,如何在动荡中寻找确定性,将成为下一阶段的关键挑战。
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金融界
05-23 08:26
债市早报:上交所试点公司债券续发行和资产支持证券扩募业务;资金面继续改善,债市延续震荡
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7.0%。 (三)大宗商品 【国际原油
期货价格
继续下跌,国际天然气价格转跌】 5月21日,WTI 7月原油期货收跌0.74%,报61.57美元/桶;布伦特7月原油期货收跌0.49%,报64.91美元/桶;COMEX黄金期货涨1.01%,报3317.80美元/盎司;NYMEX天然气价格收跌1.84%至3.357美元/盎司。 二、资金面 (一)公开市场操作 5月21日,央行以固定利率、数量招标方式开展了1570亿元7天期逆回购操作,操作利率为1.40%,投标量1570亿元,中标量1570亿元。Wind数据显示,当日有920亿元逆回购到期,因此单日净投放资金650亿元。 (二)资金利率 5月21日,央行连续3日公开市场净投放,资金面延续改善。当日DR001下行0.77bp至1.509%,DR007下行1.47bp至1.571%。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 1.现券收益率走势 5月21日,资金面改善但国债期货突然跳水,多空因素影响下,债市延续震荡走势。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券250004收益率上行0.80bp至1.6740%,10年期国开债活跃券250205收益率上行0.35bp至1.7380%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动 5月21日,5只产业债成交价格偏离幅度超10%,为“H0融创03”跌超44%,“H1融创03”跌超43%,“H1融创01”跌超34%;“H1碧地02”涨超14%,“H1碧地01”涨超113%。 2. 信用债事件 山西建投:召集人兴业银行公告,“20晋建01”、“20晋建02”加速清偿、豁免条款议案均未获通过。 延安新区投资开发建设:公司公告,因建设工程合同纠纷被裁决支付工程款1.021亿元。 山河智能:召集人公告,“21山河智能ABN002次”持有人会议已召开,审议通过终止信托合同等议案。 清镇城投:东方金诚公告,公开渠道查询显示,清镇城投今年1月存在1笔被执行记录,执行标的为606万元。 兰花科创:公司公告,参股子公司亚美大宁已停产,复产时间待定。 王子新材:公司公告,控股股东及实际控制人5月21日卖出公司股票111万股,占公司总股本的0.29%。 众泰汽车:浙江证监局公告,众泰汽车及相关人员被浙江证监局出具警示函,因财报披露不准确。 泛海控股:公司公告,境外美元私募票据兑付延期至2025年11月23日。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【权益市场三大股指集体收涨】 5月21日,A股震荡攀升,北证50刷新历史新高,上证指数、深证成指、创业板指分别收涨0.21%、0.44%、0.83%,全天成交额1.21万亿元。当日,申万一级行业大多下跌,上涨行业中,煤炭、有色金属涨超2%,电力设备涨超1%;下跌行业中,美容护理跌逾1%,电子、传媒等行业小幅收跌。 【转债市场主要指数涨跌互见】 5月21日,转债市场有所分化,当日中证转债、上证转债分别收涨0.13%、0.23%,深证转债收跌0.01%。当日,转债市场成交额552.01亿元,较前一交易日缩量27.07亿元。转债市场个券多数下跌,471支转债中,207支收涨,256支下跌,8支持平。当日上涨个券中,天路转债涨超4%,银轮转债涨超3%;下跌个券中,中宠转2跌逾7%,利扬转债、京源转债跌逾5%。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 5月21日,中装转2将转股价格由5.14元/股下修至4.80元/股;声讯转债、海顺转债、天创转债、精工转债公告预计触发转股价格下修条件。 5月21日,博俊转债公告不提前赎回,且在未来6个月内(2025年内5月22日至11月21日),若再度触发提前赎回条件,亦不选择提前赎回;法兰转债公告可能满足提前赎回条件。 (四)海外债市 1. 美债市场 5月21日,各期限美债收益率普遍上行。其中,2年期美债收益率上行3bp至4.00%,10年期美债收益率上行10bp至4.58%。 数据来源:iFinD,东方金诚 5月21日,2/10年期美债收益率利差扩大7bp至58bp;5/30年期美收益率利差扩大4bp至93bp。 5月21日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率保持在2.35%不变。 2. 欧债市场 5月21日,主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中,德国10年期国债收益率上行4bp至2.64%,法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行5bp、3bp、4bp和5bp。 3.中资美元债每日价格变动(截至5月21日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
05-22 10:46
油气ETF(159697)冲击3连涨,多重不确定因素叠加,油价动荡不安
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显著,走势呈现明显下行趋势。WTI原油
期货价格
从年初接近80美元/桶的高位一度跌至55美元/桶左右,跌幅接近14%。 5月21日,亚洲早盘交易时段,国际油价大幅拉升,WTI原油期货一度飙升3.5%至每桶64.19美元,截至发文,涨超1%。 近日,有关伊朗与美国谈判前景的消息混杂。双方谈判可能为更多原油重返市场铺平道路,而市场预计将在今年晚些时候出现供应过剩。同样,市场也担忧以色列将阻碍谈判进展,并加剧中东地区的动荡。 国泰君安认为,美伊谈判不确定性支撑油价小幅反弹。欧佩克+产量逐步提高则令油价承压。成品油裂解利润季节性回升,但上方空间有限。 油气ETF紧密跟踪国证石油天然气指数,国证石油天然气指数反映沪深北交易所石油天然气产业相关上市公司的证券价格变化情况。 数据显示,截至2025年4月30日,国证石油天然气指数(399439)前十大权重股分别为中国石油(601857)、中国石化(600028)、中国海油(600938)、广汇能源(600256)、杰瑞股份(002353)、新奥股份(600803)、招商轮船(601872)、中远海能(600026)、海油工程(600583)、招商南油(601975),前十大权重股合计占比66.65%。 油气ETF(159697),场外联接A:019827;联接C:019828;联接I:022861。 以上内容与数据,与有连云立场无关,不构成投资建议。据此操作,风险自担。
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有连云
05-21 15:07
碳酸锂暴跌90%!中小企业靠期货"双保险"逆势扩张,利润反转206万
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,江西环保检查引发供应收缩预期,碳酸锂
期货价格
从9万元/吨反弹至12万元/吨。Z公司在期货经营机构建议下,采取了"双保险"策略。在现货采购同时,以12万元/吨价格建立空头头寸,形成矿石采购与期货卖出的对冲保护。 随后市场验证了这一判断,2024年7月底碳酸锂
期货价格
跌至7.1万元/吨。Z公司期货账户盈利丰厚,完全覆盖了现货库存浮亏。通过分批销售现货同步平仓期货、盘面交割等方式,Z公司实现了库存保值。这种期现联动的风险管理模式让Z公司在2024年7月底出场时,尽管现货市场亏损72万元,但期货市场盈利278万元,最终实现总体盈利206万元。 更重要的是,Z公司通过"期转现"操作,与建立多头头寸的正极材料厂合作,按照"协议平仓价+升贴水"定价方式了结头寸。这种"期货定价+现货交割"的双向锁价体系不仅缓解了库存压力,还省去了注册仓单的运费和质检费用,实现了整体效益最大化。 在碳酸锂期货的"护航"下,Z公司实现了逆周期扩张,收购了更多非洲小矿山,经营规模较2023年翻倍。这种成功离不开期货经营机构提供的专业服务,精准把握企业需求、提供定制化方案、有效应对市场风险成为服务成功的关键。 期货工具破解库存管理难题 库存管理是大宗商品贸易领域的核心挑战。贵州天美锂能新材料有限公司作为锂电行业下游企业,年消费碳酸锂7000~8000吨,一直在平衡原材料采购与库存管理的关系。 天美锂能期货负责人刘洋表示,原材料库存过多会占用大量资金,导致利息负担过重,还会带来库存贬值风险。但库存过低又可能导致生产中断或成本大幅上升。自2022年起,碳酸锂价格步入下行周期,天美锂能深切感受到原材料库存贬值带来的风险。 碳酸锂期货上市前,企业只能选择低于市场价抛售部分碳酸锂来减少损失。在价格下行周期,现货市场缺乏流动性,企业即使第一时间抛售原材料,也面临低价抛售的窘境。碳酸锂期货的上市打破了这一困局。 天美锂能开始在现货交易的同时借助碳酸锂期货进行套保。2024年7月的一笔交易中,公司按现货价8.2万元/吨签订点价合同采购30吨碳酸锂,同步在期货市场建立27手LC2409合约空头头寸,对冲价格波动风险。交割时碳酸锂现货价格下跌至7.5万元/吨,亏损21万元,但通过期货平仓实现了盈亏对冲,最终净损失仅0.21万元,对冲效率达99%。 碳酸锂期货上市前,天美锂能与上游客户签订长协合同,通常锁量不锁价,每季度重新议价。在价格下行周期,这种方式增加了采购成本。例如2025年4月,电池级碳酸锂均价从月初的7.4万元/吨下跌至月底的6.9万元/吨,累计下跌11%。通过套保,天美锂能可将采购成本降低2000~3000元/吨。 此外,碳酸锂
期货价格
也成为天美锂能生产、贸易的重要参考依据。特别是2024年一季度以来,碳酸锂期现价格逐步趋合,公司将碳酸锂
期货价格
作为现货价格走势的先行指标,为生产经营提供更强的价格指引。 为提高新能源金属期货品种服务新质生产力发展水平,2024年9月,广期所实施"助绿向新"产业服务计划。在期货经营机构协助下,天美锂能顺利通过了产业立项,进入项目考核期。 期货工具不仅帮助企业规避价格风险,还强化了锂电行业上下游企业间的合作,提升了行业整体竞争力。随着更多企业参与期货市场,锂电产业的风险管理水平有望进一步提升,促进行业高质量发展。
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金融界
05-21 08:46
5月19日纽约期金涨1.4%逼近3253美元,铜期货涨1.48%,穆迪降级引发避险需求
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时交易的黄金价格(XAU/USD),与
期货价格
密切相关。 COMEX铜期货:高等级铜(HG)期货,反映全球工业需求和经济活动。 穆迪降级:穆迪评级机构下调美国主权信用评级,影响市场信心和资产价格。 2025年相关大事件 2025年5月19日:COMEX黄金期货涨1.38%至3231.30美元/盎司,铜期货涨1.48%至4.6615美元/磅,穆迪降级引发避险需求。 2025年5月16日:穆迪下调美国信用评级至Aa1,美元指数跌0.66%至100.425,美股低开高走。 2025年5月18日:众议院批准特朗普税收法案,预计新增数万亿美元赤字,黄金测试3250美元/盎司。 2025年4月25日:中美达成90天关税休战,铜价短暂反弹至4.8美元/磅后回落。 2025年3月15日:美联储维持利率5.25%-5.5%,黄金和铜价受美元波动影响震荡。 专家点评 2025年5月19日,Natasha Kaneva(摩根大通大宗商品研究主管):“黄金从美国财政恶化中获益,上涨趋势可能持续。”(来源:Reuters) 2025年5月19日,Bob Haberkorn(RJO Futures高级市场策略师):“黄金是避险首选,穆迪降级后仍具买入价值。”(来源:Reuters) 2025年5月16日,Nicky Shiels(MKS Pamp金属策略主管):“黄金预测2025年高点3200美元/盎司,关税和经济不确定性为支撑。”(来源:BullionVault) 2025年5月19日,@LiQuant8(X用户):“黄金突破3220美元/盎司,短期目标3300美元,美元疲软暴露财政政策失望。”(来源:X帖子) 2025年5月16日,Sunshine Profits(市场分析师):“黄金短暂回调后反弹,铜价接近技术支撑,需关注中国需求。”(来源:Barchart.com) 来源:今日美股网
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今日美股网
05-21 00:11
纽约期金周跌4.3%创半年最差 费城金银指数重挫7.3%
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现货黄金:实时交易的黄金价格,通常与
期货价格
密切相关,反映市场即时情绪。 美债收益率:美国国债回报率,上升增加无息资产如黄金的持有成本。 避险需求:投资者在经济或地缘政治不确定性下购买黄金等资产以保值的倾向。 2025年相关大事件 2025年5月16日:穆迪下调美国主权信用评级,纽约期金跌幅收窄至0.79%,但全周跌4.32%,费城金银指数周跌7.35%。 2025年5月14日:俄乌举行三年来首次直接谈判,避险需求下降,现货黄金跌至3120.98美元低点,周跌3.72%。 2025年5月10日:中美达成90天关税缓解协议,标普500周涨5.27%,贵金属因风险资产需求上升承压。 专家点评 2025年5月16日,瑞银分析师Giovanni Staunovo表示:“金价下跌反映避险需求骤降,短期内美债收益率和美元走强将继续压制贵金属。” 2025年5月15日,花旗银行大宗商品分析师Max Layton指出:“白银因工业需求支撑跌幅较小,但铜价受中国经济放缓拖累,短期难有起色。” 2025年514日,高盛首席大宗商品策略师Jeff Currie评论:“黄金的长期保值功能未变,但当前市场更青睐科技股如英伟达的增长潜力。” 2025年5月16日,摩根士丹利分析师Lisa Shalett表示:“费城金银指数重挫显示矿企盈利压力,投资者应关注金价企稳信号。” 2025年5月13日,巴克莱大宗商品研究主管Warren Patterson分析:“中美关税缓解和美联储高利率预期削弱黄金吸引力,短期跌势或延续。” 来源:今日美股网
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今日美股网
05-18 00:11
CPT Markets 黄金与原油评析:避险情绪因俄乌和谈增强,金价获支撑上涨!原油价格下跌,今日公布通膨初值!
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TI): 新闻事件: 周四,WTI原油
期货价格
下跌至61.17美元/桶。俄乌会谈方面,由于乌克兰总统与俄罗斯总统皆不会亲自出席伊斯坦堡的俄乌会谈,降低了对和谈取得进展的前景。美国称美国和伊朗正接近达成核协议,同时一位伊朗官员受NBC News访问时表示,伊朗愿意与美国达成协议,以换取解除经济制裁。经济数据方面,美国4月PPI月率下降至-0.5%,远低于市场预期的0.2%。4月PPI年率为2.4%,预期2.5%,前值则由2.70%修正至3.4%。周五,美国经济数据将公布5月密歇根大学消费者信心指数初值以及一年期通膨率预期初值。 技术面分析: CPT Markets分析师表示,WTI原油在60美元处站稳后开始反弹并试图重新站上EMA50。上涨方面,WTI原油初步的阻力为61.63美元,再来是斐波那契0.5的63.66美元。下跌方面,原油目前的支撑为为60美元关口,接下来是斐波那契0.236的59.13美元。 阻力位: 63.66 支撑位: 59.13 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考,不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。
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CPT Markets Limited
05-16 10:36
债市早报:2025年首次全面降准落地生效;资金面有所收敛,债市继续回调
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略有下降。 (三)大宗商品 【国际原油
期货价格
下跌,国际天然气价格继续下跌】 5月15日,WTI 6月原油期货收跌2.42%,报61.62美元/桶;布伦特7月原油期货收跌2.36%,报64.53美元/桶;COMEX黄金期货涨1.66%,报3241.10美元/盎司;NYMEX天然气价格收跌2.86%至3.366美元/盎司。 二、资金面 (一)公开市场操作 5月15日,央行以固定利率、数量招标方式开展了645亿元7天期逆回购操作,操作利率1.40%,投标量645亿元,中标量645亿元。Wind数据显示,当日有1586亿元逆回购和1250亿元MLF到期,因此单日净回笼资金2191亿元。 (二)资金利率 5月15日,尽管降准落地,但由于近期央行持续净回笼,叠加政府债缴款偏多,资金面有所收敛。当日DR001上行0.24bp至1.412%,DR007上行0.74bp至1.525%。 数据来源:Wind,东方金诚 三、债市动态 (一)利率债 1.现券收益率走势 5月15日,受资金面意外有所收紧,加之有关央行不进行买断式逆回购操作传闻影响,债市继续回调。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券250004收益率上行0.10bp至1.6700%,10年期国开债活跃券250205收益率上行0.55bp至1.7440%。 数据来源:Wind,东方金诚 债券招标情况 数据来源:Wind,东方金诚 (二)信用债 1. 二级市场成交异动 5月15日,1只产业债成交价格偏离幅度超10%,为“H1碧地02”跌超16%。 5月15日,1只城投债债成交价格偏离幅度超10%,为“20豫辉债”跌超19%。。 2. 信用债事件 时代中国控股:公司公告,香港清盘呈请聆讯押后至8月11日。 正荣地产控股:公司公告,召集人拟将“H20正荣2”持有人会议投票表决截止时间延期至5月30日。 绍兴市柯桥区国有资产投资经营集团:召集人国元证券公告,“19柯桥01”持有人会议已召开,未通过调整发行人上调票面利率选择权等议案。 华能集团:公司公告,鉴于近期市场波动较大,取消发行“25华能集SCP003”。 万科:惠誉下调万科长期发行人评级至“CCC+”,移出负面观察。 山东恒邦冶炼股份:公司公告,公司收到深交所监管函,因公司有关安全事故及停产整顿的信息披露不及时。 中融新大:主承恒丰银行公告,淄博中院裁定批准中融新大的重整计划并终止重整程序,中融新大通过市场化、法制化解决债务问题取得实质性进展。 (三)可转债 1. 权益及转债指数 【权益市场三大股指集体收跌】 5月15日,A股震荡走弱,科技股全线回调,港口及航运板块再度走强 ,上证指数、深证成指、创业板指分别收跌0.68%、1.62%、1.92%,全天成交额1.19万亿元。当日,申万一级行业大多下跌,上涨行业中,美容护理涨超3%,煤炭、公用事业、农林牧渔涨幅较小;下跌行业中,计算机、通信、电子跌逾2%。 【转债市场主要指数跟随收跌】 5月15日,转债市场跟随权益市场有所下挫,当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.44%、0.38%、0.52%。当日,转债市场成交额584.52亿元,较前一交易日缩量80.98亿元。转债市场个券多数下跌,473支转债中,100支收涨,367支下跌,6支持平。当日上涨个券中,回盛转债涨超7%,京源转债涨超4%;下跌个券中,宏昌转债、惠城转债、利民转债跌逾4%。 数据来源:Wind,东方金诚 2. 转债跟踪 5月15日,高测转债公告董事会提议下修转股价格;山石转债、富淼转债、微芯转债、百川转2公告不下修转股价格;垒知转债、文科转债、甬金转债、美锦转债、湘佳转债、芳源转债公告预计触发转股价格下修条件。 5月15日,博瑞转债、九洲转2公告可能满足提前赎回条件。 (四)海外债市 1. 美债市场 5月15日,各期限美债收益率普遍大幅下行。其中,2年期美债收益率下行9bp至3.96%,10年期美债收益率下行8bp至4.45%。 数据来源:iFinD,东方金诚 5月15日,2/10年期美债收益率利差扩大1bp至49bp;5/30年期美收益率利差扩大4bp至84bp。 5月15日,美国10年期通胀保值国债(TIPS)损益平衡通胀率下行3bp至2.34%。 2. 欧债市场 5月15日,主要欧洲经济体10年期国债收益率走势分化。其中,德国10年期国债收益率下行6bp至2.63%,法国10年期国债收益率上行2bp,意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别下行8bp、8bp和5bp。 3.中资美元债每日价格变动(截至5月14日收盘) 数据来源:Bloomberg,东方金诚整理
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金融界
05-16 10:16
贺博生:黄金多头强势回踩继续多,原油今日行情操作建议
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国西德克萨斯中质原油(WTI)6月合约
期货价格
在亚洲早盘下跌1.33美元,跌幅达2.11%,报每桶61.82美元,延续了周三下跌0.8%的走势。这是市场对库存增加做出的迅速反应,也反映出市场对未来供应失衡的担忧加剧。本次美国原油库存意外上升再次提醒市场,当前供应链的回归与产能释放尚未完全匹配需求复苏的节奏。在此背景下,油价面临下行压力,而OPEC+对非集团产油国增长的保守预期也暗示未来市场可能出现更剧烈的波动。 原油技术面分析:原油从日线图级别看,中期走势均线系统*油价反弹,中期客观趋势方向向下。油价触及55.20低点后,形成的多空的频繁交替,从形态看出现下跌旗形中继雏形,关注油价测试旗形上沿位置的力度,预计中期走势震荡后,仍将下行至50位置。原油短线(1H)走势高位回落震荡向下。均线系统拐头逐步发散向下,短线客观趋势方向呈向下。MACD指标下穿零轴,空头动能占优势,预计日内原油走势延续震荡下行概率较大。综合来看,原油今日操作思路上贺博生建议以反弹高空为主,回踩低多为辅,上方短期关注63.0-64.0一线阻力,下方短期关注60.5-59.5一线支撑。 对现货黄金,白银TD、伦敦金,沪金、沪银、纸黄金、美原油投资感兴趣的、刚步入金市,资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生老师,我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的操作方案。由于我不知道你的仓位被套的点位在哪里,无法给出相应的策略,建议带上你的单仓位找到贺博生(微信:hbs5686),我定尽力为你解决问题。 面临亏损你必须知道的事: 一:喜欢抄底/顶,每当行情处于历史低位/高位的价格,心里就乐开了花,一到低位/高位就开始布.局,但没想到,既然一个价格已经创出了历史新低/高,那么很可能还会出现另一个新低/高一抄一个损; 二:不愿止损,往往都是抱有一种侥幸心理,因为有时候发现止损后价格过不了多久就回来了,因此下次就也抱着这种希望,但往往不止损的后果都是更严重的大亏或爆仓,这在长久的投资中是万万不可行的,“截断亏损,让利润奔跑”,确实是至理名言; 三:不敢顺势追:许多朋友都有恐低/高症,认为黄金原油已经跌下去了,再去追空被.套.住了怎么办?其实涨跌与价位的高低并没有什么必然的联系,贺博生认为关键在于“势”,在上涨趋势形成后介入,这种操作方式是很安全的,而且短期内获利巨大,这种恐低或恐高不仅会造成错失利润,还会造成第一点的抄底或抄顶的情况,从而导致亏损。 贺博生寄语:目前对黄金、白银,外汇投资、感兴趣的、刚步入金市、资金遭到严重缩水、收益不理想的朋友、可以找-到我。你可以添加贺博生,我会根据你的进场点位、资金大小、给你进行合理的解-仓方案。由于我不知道你的仓位被-套的点位在哪里,无法给出相应的策略,建议带上你的单仓位找到贺博生老师,我定尽力为你解决问题。现在有一个机会摆在你面前,你可以选择继续观望,但你的投资生涯依然不会有任何改变,一念非凡还是一念人间,选择在你。选择正确的指导,贺博生帮你建立自己的投资思路,使你能长远走下去的最好方法,共创辉煌。 本文由黄金原油分析师贺博生(微信:hbs5686)独家策划,由于网络推送延迟性,以上内容属于个人建议,因网络发文有时效性,文中建议仅供学习参考,据此操作风险自担。文章的观点和策略不管和大家意见是否一致大家都可以来找我一起探讨和学习!世上无难事,只怕有心人。投资本身就带风险,提示大家认准权威平台,实力老师,资金安全第一,其次考虑操作风险,最后才是如何盈利。
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贺博生hbs5867
05-16 07:30
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