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期市早盘：商品期货多数下跌，菜粕、乙二醇跌超2％，尿素跌近2％

　　金融界4月7日消息国内期货市场早盘开盘，商品期货多数下跌，菜粕、乙二醇跌超2％，尿素跌近2％，短纤、豆粕、橡胶、甲醇、菜油、豆二、20号胶、铁矿石跌超1％。涨幅方面，白糖涨超2％，工业硅、沪镍、棉花、SC原油、不锈钢、涨超1％。　　OPEC+宣布减产后，有分析师预测油价能达100美元　　在上周日OPEC+宣布减仓计划后，所有人都急于更新油价预测。高盛将其对年底布伦特原油的预期从每桶90美元上调至每桶95美元。该行还将2024年底的预测上调至每桶100美元。　　Energy Aspects表示，在OPEC+进一步减产后，布油有可能达到每桶100美元。该公司首席石油分析师阿姆里塔·森（Amrita Sen）表示，这种情况最早可能在本季度发生，也可能在今年下半年发生。如果全球经济被证明是有弹性的——如果石油需求保持不变。　　与此同时，能源情报的OPEC通讯记者巴克尔指出，OPEC的声明可能不仅仅是关于价格。在最近的一条推文中，他暗示，OPEC+成员国拥有世界上最低的生产成本和丰富的石油资源，希望能长期对市场有所管理。　　事实上，OPEC对市场走向的影响力似乎正在再次增长，几年前，随着美国页岩油产量不断打破纪录，许多观察人士称该组织已经死亡。　　然而，现在页岩油产量增长正在停滞，长期前景不像几年前那么光明，正如外媒在最近的一份分析中所言，OPEC又回到了驾驶座上。　　Tortoise Capital Advisors高级投资组合顾问米克（James Mick）在OPEC+宣布后表示:“有一件事是肯定的，OPEC正在控制并推动价格，美国页岩油不再被视为边际生产商。” 　　另一方面，Tortoise投资组合经理Rob Thummel表示:“一些交易员可能将OPEC+减产解读为现货市场需求弱于预期的迹象，因为OPEC+掌握了有关全球现货石油市场的一些最佳信息。”

金融界2023-04-07

解析32份非农报告！黄金重磅前瞻：小心非农爆意外金价将作何反应？

强化美联储改变加息路线的观点。美国利率期货市场目前的走势显示，美联储在下次议息会议上维持利率不变的可能性大致为一半，预计年底前将有多次降息。以下是Eren Sengezer所撰文章的主要内容：从历史上看，美国就业报告对黄金价格有多大影响？在本文中，我们介绍了一项研究的结果，在该研究中，我们分析了金价对之前32次非农数据的反应。(注：我们省略了2021年3月的非农数据，该数据在4月的第一个星期五发布，因为复活节而波动较小。) 我们在美国劳工统计局(BLS)准备于4月7日(周五)发布3月份就业报告之际提出了我们的调查结果。继2月份非农就业人数增加31.1万人之后，预计3月份非农就业人数将增加24万人。分析方法我们绘制了非农数据发布后的15分钟、1小时和4小时内的黄金价格反应。然后，我们将黄金价格的反应与实际非农结果与预期结果之间的偏差进行了比较。我们使用FXStreet经济日历来计算偏差数据，因为它为每个宏观经济数据发布分配了一个偏差点，以显示实际数据与市场共识之间的差异有多大。例如，8月(2021年)非农就业数据远低于市场预期的75万，偏差为-1.49。另一方面，2月(2021年)非农就业数据为53.6万，高于市场预期的18.2万，这是一个正面惊喜(positive surprise)，该数据的偏差为1.76。美国非农就业数据好于预期被视为对美元有利，反之亦然。最后，我们计算了相关系数(r)，以找出哪个时间段黄金与非农意外情况的相关性最强。当r值趋于-1时，表明存在显著的负相关关系，当r值趋于1时，表明存在显著的正相关关系。由于黄金以美元计价，乐观的非农数据应该会导致金价小幅走低，并指向负相关性。 (图片来源：FXStreet) 分析结果在此前32次发布的非农数据中，有12份数据不及预期，20份数据优于预期。平均而言，在令人失望的数据方面，偏差为-0.86，强劲数据为1.35。数据发布15分钟后，如果非农就业数据低于市场共识，金价平均上涨3.97美元。另一方面，若数据意外好于预期，金价平均下跌3.09美元。这一发现表明，投资者对令人失望的非农数据的即时反应可能要略微明显一些。我们为上面提到的不同时间框架计算的相关系数没有接近到被认为是显著的水平-1。最强的负相关性出现在发布后15分钟和1小时，r值分别为-0.56和-0.55。发布4小时后，r值上升至-0.43。 (图片来源：FXStreet) 有几个因素可能会削弱黄金与非农数据意外的相关性。周五非农就业数据公布几小时后，投资者可能在接近伦敦定盘价寻求获利了结，导致金价在最初反应后逆转走势。 (图片来源：FXStreet) 更重要的是，就业报告的潜在细节，比如以平均时薪衡量的工资通胀，以及劳动力参与率，可能会对市场反应产生影响。美联储坚持其依赖数据的方法，总体非农就业数据，再加上这些其他数据，可能会推动市场对美联储下一步政策行动的定价。最后值得一提的是，3月份的就业报告将在耶稣受难日发布，低交易量可能会导致市场反应保持温和。

tqttier2023-04-07

非农压轴大戏来袭，警惕意外突袭！今年最准分析师：美元仍面临大跌风险

化美联储改变加息路线的观点。美国利率期货市场目前的走势显示，美联储在下次议息会议上维持利率不变的可能性大致为一半，预计年底前将有多次降息。今年最准分析师：美元还有大跌空间在最近一次主要汇率预测排名上表现最佳的分析师认为，美元还有很大的下行空间。意大利MPS Capital Services Banca per Le Imprese SpA在2023年第一季度彭博的预测准确度排名上位列第一。该机构属于包括Bansi Monte dei Paschi di Siena SpA的银行集团的一部分。现在，MPS首席策略师Luca Mannucci警告称，今年下半年，美元兑其他货币可能下跌多达5%。做出这一预测是因为他认为，由于美联储为应对通胀而采取的激进加息举措以及近期银行业危机持续构成的风险，美国会被拖入经济衰退。美元指数今年迄今已下跌1.6%，较去年9月创下的纪录高位下跌约10%。近期，美联储面临重大的停止加息的压力，且经济下滑的风险升温。 “我们预计美国经济将在年底前衰退，”Mannucci说道。“货币政策收紧将拖累经济。” 与此同时，Mannucci警告称，几家美国地区性银行倒闭，以及瑞信集团的事件也会导致信贷状况收紧并损害经济。本周美国经济数据降温，重新引起了对经济衰退的担忧。Mannucci表示，美联储可能只会再加息25个基点，而欧洲央行可能会选择至少再加息两次，每次25个基点。这料将在未来几个月令美元/欧元下跌大约3%。 Mannucci称，随着日本央行最终放松收益率曲线的控制，美元/日元料也将下跌，美元/日元年底前料达120。目前汇率在132左右。

夏洛特2023-04-07

比想象中更惨！美企第一季裁员同比暴增近400%，美联储暂停加息“势在必行”

涨的需求。根据CME Group跟踪期货市场定价的FedWatch工具，市场目前预计美联储将结束加息，并可能在今年晚些时候开始降息。

Dan19772023-04-07

突发行情！美元短线跳水、金价急升逼近2020 欧元、英镑、加元和黄金日内交易分析

会比原本预期的还要更具弹性。根据利率期货市场目前的定价，美联储在下次会议维持利率不变的机率为55%。市场还消化美联储年底前降息约85个基点的预期。 Nelson仍看空美元，但他认为美元的走势多半会呈现逐步走低，而非直线下滑。瑞银(UBS)经济学家预计，美元将继续承压，并建议投资者考虑采取各种措施来应对这种下跌。瑞银经济学家表示：“我们认为，去年美元走强的主要支柱——美联储积极的紧缩政策和美国经济的弹性——不太可能支持美元继续走强。投资者可以在投资组合中增加黄金。当美元在贸易加权基础上下跌以及美国利率下降时，以美元衡量的黄金价格往往会上升。” 瑞银策略师Vassili Serebriakov坚守美元已经触顶的观点，并预估欧元/美元将在下半年升至1.15。德国商业银行(Commerzbank)的经济学家预计，美元将继续承压。他们表示：“周五将有重要的就业市场报告出炉。尽管该数据可能指向一个相对紧张的劳动力市场，但要消除市场对经济的担忧，该报告可能必须是惊人的。当然不能排除这种可能性，但我们预计新就业岗位数量将进一步放缓。因此美元应该会继续挣扎。” 以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元昨日明显下滑，测试1.0900关口，并收于这一水平附近。值得注意的是，从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)继续提供支撑，如图所示，欧元/美元继续在看涨通道内交易，随机指标触及超卖区域。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们相信欧元/美元日内以及短期内继续看涨趋势的预期仍然有效，下一主要目标位于1.1032。需要指出，假如欧元/美元继续下滑，并跌破1.0850，这将导致该货币对进一步下跌至1.0745，然后重新尝试反弹。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0850以及阻力位1.1000之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元英镑/美元昨日下跌并测试支撑位1.2440，目前该货币对在这一水平上方整固，随机指标明显获得正面动能，等待这一因素推动英镑/美元恢复主要看涨趋势，下一目标位于1.2610。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 英镑/美元继续在看涨通道内交易，从4小时图来看，50周期EMA提供支撑。需要考虑到的是，若英镑/美元跌破1.2440，这将推动该货币对测试1.2355附近的通道支撑线，然后重新尝试反弹。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.2370以及阻力位1.2550之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。美元/加元美元/加元昨日上升，并突破看空通道阻力。值得注意的是，近期美元/加元交易陷于小型看涨通道内，我们相信该货币对形成看空旗形，这意味着，一旦美元/加元跌破1.3435，这将提供负面推动力，并支持该货币对重回主要看空走势的预期，下一主要目标瞄准1.3350。 (美元/加元4小时图来源：Economies.com) 因此，整体看空趋势仍将有效。从4小时图来看，50周期EMA形成负面压力。需要指出的是，假如美元/加元突破1.3500，这将止住预期中的跌势，并推动该货币对前景转为看涨。预计今日美元/加元交投将位于支撑位1.3380以及阻力位1.3520之间。今日对于美元/加元的预期趋势为看空。黄金金价此前接近我们等待的目标价位2040.00美元/盎司，然后出现回落，并测试在2010.00美元/盎司上方形成的支撑位。目前金价位于2010.00美元/盎司上方。值得注意的是，从4小时图来看，随机指标明显摆脱其负面动能，50周期EMA继续对金价构成支撑。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 因此，我们预计金价今日将上升，并重回看涨轨道。如图所示，金价位于看涨通道内。我们对于金价的首个看涨目标位于2040.00美元/盎司，更高目标位于2065.00美元/盎司。另一方面，一旦金价跌破2010.00美元/盎司，这将令金价承压并测试1975.00美元/盎司附近的看涨通道支撑线，然后重新尝试反弹。预计今日金价交投将于支撑位2005.00美元/盎司以及阻力位2040.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。

会员

tqttier2023-04-06

商品期货收盘多数下跌，沪银涨近4％，沪锡下跌5％，尿素跌超4％

　　金融界4月6日消息国内期货市场收盘，商品期货多数下跌，沪银涨近4％，玻璃、燃油涨超2％，沪金、SC原油、白糖涨超1％；沪锡跌5％，尿素跌超4％，沪镍、焦炭、甲醇、乙二醇跌超2％。　　银河证券：美联储加息周期结束在即，有色金属需求进入旺季　　银河证券表示，目前美联储结束本轮加息周期时点临近，市场对降息预期升温，或将开启金价的新一轮上涨周期。上一轮黄金牛市（2018年至2020年）的起点发生在2015-2018年加息周期的末尾，2019-2020年降息周期开启之前。而从1990年以来的美联储5轮加息周期来看，在本轮加息结束至下轮降息周期开启前，黄金绝大多数时间在此过程中收益率出现了明显的改善。黄金步入牛市，金价上涨将为黄金板块带来明显超额收益，目前A股黄金板块估值仍处于相对安全的位置。　　中粮期货：沪锡2305跌势明显短期震荡下行　　国内3月制造业PMI数据增长放缓，显示经济恢复仍有一定压力。从基本面来看，上游锡矿进口量增加，库存方面，连续几周季节性累库转为小幅去库。下游电子相关产业需求表现疲软，终端消费表现不佳对锡期价提振作用不佳，短期震荡下行。后续需关注下游的原料补库和有色金属消费状况能否带动价格上行。　　五矿期货：预计沪镍主力合约震荡走势为主　　国内基本面方面，周二节前现货价格报179800～185000元/吨，俄镍现货对换月05合约升水5950元/吨，金川镍现货升水8350元/吨。进出口方面，根据模型测算，镍板进口亏损维持，短期国内供需基本面边际回暖但持续性有待观察。　　镍铁方面，印尼镍铁产量持续增长下国内总体供应维持平稳增长和过剩趋势。综合来看，基本面边际走强但短期镍铁和精炼镍实际需求改善程度和持续性仍有限。不锈钢需求方面，上周无锡佛山社会库存延续去库，需求弱现实和经济回升预期博弈，现货和期货主力合约价格震荡下跌，基差维持升水。短期关注国内业链需求回升拐点和供应新产能投产放缓对原料价格支撑，中期关注中国和印尼中间品和镍板新增产能释放进度。预计沪镍主力合约震荡走势为主，运行区间参考170000～190000元/吨。

金融界2023-04-06

上期所沪银期货主力合约大涨4％，现报5557.0元/千克

　　金融界4月6日消息国内期货市场，上期所沪银期货主力合约上涨4.01％，现报5557.0元/千克；沪金涨近2％。　　今日，国内贵金属开盘飙涨，沪金涨超1％，突破440元/g关口，创一年半新高；沪银涨幅超3％。国际现货黄金价格处于2010美元关口，也处于近一年高点。　　自美国硅谷银行事件爆发以来，金价延续强势走势。在银行业动荡的冲击下，市场避险情绪急剧升温及美元走弱背景下。金价已累计上涨约200美元，涨幅超过10％。　　分析人士认为，美元指数、美国国债收益率下跌是当天金价上涨的主要原因。美国劳工部当地时间4月4日发布的职位空缺和劳动力流动调查数据显示，美国2月职位空缺数降至993.1万个，为近两年来首次跌破1000万大关。这表明美国就业市场可能出现降温迹象，或影响美联储下一步加息决定。　　展望后市行情，多家机构看好金价的中长期走势。海通证券同样认为，美联储加息接近尾声，贵金属价格有望持续向好。在美欧银行业事件尚未出现定论的背景下，若3月通胀数据进一步降温，美联储加息预期或进一步降温。持续看好包括黄金在内的贵金属板块性投资机会。浙商证券称，展望2023年，通胀预期受能源价格的高基数影响或将持续放缓，美国经济在高利率环境下或将进一步走弱，结合两者来看实际利率有望出现回落。金融属性上有望支撑金价进一步走高。　　广发期货研报认为，目前全球银行系统流动性风险的恐慌情绪有所缓解，3月加息后美联储将进入1个多月的空窗期，银行危机或进一步拖累美国经济并反映在数据上，就业市场和通胀将持续放缓，在避险需求仍存的情况下，美联储5月停止加息的预期大增进一步打压美债收益率，叠加去美元化和央行购金等因素支撑，均利好黄金价格持续上行。从走势来看金价对美联储货币政策变化预期的反应比较迅速，因此在短线交易上建议快进快出，在重要经济数据发布前可以在提前买入黄金看涨期权提高盈亏比。对于白银的后市，广发期货表示，短期金融市场避险情绪缓和，白银前期受到有色金属和原油走弱的拖累减少，未来工业属性方面对银价仍有支撑，但来自印度等地区的实物投资需求有所减少，全球白银库存回落趋势放缓，中长期看银价跟随黄金仍有一定的上行空间。

金融界2023-04-06

警惕市场波动突袭！美联储“鹰王”今日将重磅登场美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

会比原本预期的还要更具弹性。根据利率期货市场目前的定价，美联储在下次会议维持利率不变的机率为55%。市场还消化美联储年底前降息约85个基点的预期。 Nelson仍看空美元，但他认为美元的走势多半会呈现逐步走低，而非直线下滑。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数从101.41反弹到102以上。该指数的短期支撑位见于101附近，短期内存在升至103的空间。美元指数究竟是能够维持在102上方，还是回落向101.50/30，这一点很重要。目前101-103的总体波动区间可能会维持。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元从1.09696下跌，只要保持在1.10下方，那么该货币对可能在未来几个交易日回落向1.08，然后跌势料暂停。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元已经移动到昨日提到的135-131区间的低端。一旦跌破131，将再次打开跌至130-128的机会。135-131的窄幅区间和135-128的宽幅区间可能会在未来1-2周内保持。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元已经大幅回落，保持在之前提及的阻力位145/146下方。只要该货币对维持跌势，那么可能再次以142-140为下行目标。140-146区间可能还会维持几个交易日。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元和澳元/美元英镑/美元和澳元/美元分别无法突破1.25和0.68并维持在这些水平上方。相反，这两个货币对出现急剧下降。只要低于1.25和0.68，那么对英镑/美元和澳元/美元的观点仍为看空，料分别跌向1.2350/1.2400和0.6650/0.6600。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币小幅上升，但升势可能会限制在阻力位6.90，从中期来看，美元/人民币可能从上述阻力位回落。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

会员

tqttier2023-04-06

商品期货早盘收盘多数下跌，沪锡跌超4％，尿素跌超3％

　　金融界4月6日消息国内期货市场早盘收盘，商品期货多数下跌，沪银涨超3％，燃料油、玻璃涨近2％，沪金、SC原油、菜油涨超1％。跌幅方面，沪锡跌超4％，尿素跌超3％，沪镍跌近3％，焦炭、工业硅、沪锌跌超2％。

金融界2023-04-06

CWG Markets：经济放缓担忧加剧，黄金攀升至一年高点

CWG Markets2023-04-06

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