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万亿资金腾挪的背后，泛红利ETF的喜忧参半
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为绝对的主导力量。数据显示，股票ETF机构持仓占比达到62.14%，债券ETF的机构持仓占比更是高达84.90%。其中，国资机构和保险公司成为主要增量来源，2024年下半年，国资持仓规模达到1.05万亿元，较上年同期增加了9224亿元；保险资金持仓规模为2607亿元，增幅达1132亿元。泛红利ETF成为机构主流一方面机构资金积极布局核心宽基，2024年对300ETF、500ETF的增持规模高达8668亿元，占股票ETF总流入的59.3%。另一方面机构对红利资产更是青睐有佳，“低利率时代” 的资产配置困境促使资金加速向派息稳定的高股息红利资产迁移。截至今年一季度末，全市场红利主题指数基金规模达1735.54 亿元，较 2024 年末增长 200.88亿元，其中，华泰柏瑞红利低波动ETF （512890）规模超170亿，易方达中证红利ETF （515180）规模超85亿，其余许多红利类ETF年内规模均有不错涨幅，在红利资产震荡行情中，“越跌越买” 的配置特征尤为突出。数据来源：Wind 截至：2025.03.31 其中，险资更是对红利资情有独钟。数据显示，截至今年5月31日，险资在年内已经累计16次举牌上市公司，尤其是以银行、公用事业、能源、物流为代表的港股红利资产，在年内被13次举牌，成为了险资举牌的主要阵地之一。其中平安人寿在这期间表现得最为活跃，6次举牌对象均为香港上市银行股，成为举牌港股银行股的“主力军”。泛红利ETF的喜忧参半从行业分布可以看出，主流红利指数行业属性多数具有刚需甚至垄断性，比如能源，资源、电信、公用事业等，或得益于国家各的政策红利，比如大金融、家电、半导体、电气设备等领域，导致它们的业务业绩能长期维稳持增长。主流红利指数的行业权重数据来源：Wind 截至：2025.06.24 并且反映在估值上，多数依然显得较低，比如不断创新高的银行股，最新PE还普遍在5-8倍左右，家电、能源、交通等行业核心巨头资产，不少的PE也在十几倍附近。东吴证券认为，今年以来，红利资产在市场波动中展现出极佳韧性，从今年3月起，A股和港股市场的红利风格均呈现阶段性占优态势。展望未来一年，其判断，赔率层面成长风格将相对占优，而红利风格的胜率特征更为突出。未来弱美元作为基准假设的背景下，红利资产虽然在弹性上不及成长板块，但仍凭借高股息率与低波动率的特性，具备显著的绝对收益配置价值。尽管泛红利ETF规模爆发增长，但其底层逻辑仍存在隐忧。从收益来源看，2023 - 2024年红利低波指数56.32%的收益中，银行、煤炭行业贡献超50%。一旦煤炭价格回调或银行净息差收窄，该策略的持续性就存疑。从工具属性看，投资者实质是在追逐煤炭行情而非红利因子。对比发现，当主动管理的机器人主题基金收益达174%时，对标ETF仅54%，被动产品错失了alpha收益。此外，同质化风险也不容忽视，36只红利类ETF跟踪指数相似，产品间差异不足。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-25 15:57
A股沸腾创年内新高，券商板块掀涨停潮！东方财富爆量涨超6%，证券ETF龙头(560090)大涨超4%，冲击三连阳！高盛再度唱多中国资产！
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助于提振券商估值。四是券商板块估值和机构持仓位于低位，在公募新规下，低配的金融板块有望获得增量资金；当前券商板块最新估值PB仅1.41倍，配置性价比高！有行情，买证券，选龙头！政策暖风频吹，券商并购潮涌，市场交投高度火热，证券板块迎多重催化。把握基本面强劲反弹、估值安全边际牢固，认准证券ETF龙头（560090）！证券ETF龙头（560090）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，是直接高效布局证券板块的投资工具。无证券账户可布局联接基金（A类：501047；C类：501048）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。证券ETF龙头属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云06-25 14:17
许浩：6.25黄金走势大跳水，黄金行情分析及操作建议
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潜在走弱也将为金价提供支撑。此外，黄金机构持仓数据显示，近期减仓后机构投资者开始重新增持黄金，表明市场对金价的信心仍在。对于投资者而言，当前金价回调可能是较好的建仓机会。短期的深度回调将是给单向黄金品种的进场机会，也是给前期低位空单解套的机会。　　　　从黄金日线图看，昨日金价探低回升录得带有下影线的阳线K线形态，尽管短时间内价格有所反弹，但并未能有效站稳，今日金价再度延续震荡回调走势，MACD指标双线继续死叉运行过程，不过价格回落幅度并不明显。黄金因停火消息面影响深度回调，记住许浩一句话，消息面只会影响一时的行情走势改变不了技术面行情，消化过后还是会回归技术面走势；综合来看，今日黄金短线操作思路上许浩建议以反弹做空为主。许浩在线z1156729226指导已经公布在朋友圈，每天会在指导微信上给出亚盘、欧盘、美盘行情分析和操作方向，准确率百分之九十以上，全是免费。目前对黄金白银（纸黄金 /白银、黄金/白银t+d）投资感兴趣、资金遭到严重缩水，收益不理想的朋友,仓位上有套着单的朋友，都可以找许浩/(微信：z1156729226)聊聊。　　　　许浩寄语：投资是长久之计，不是一朝一夕，所以不可操之过急。就算你现在亏损了，那也没什么可怕的，只要选择正确，失去的都会再回来。对于经常被套单的投资朋友许浩告诉你要切记以下5点禁忌：①、重仓操作。②、不带止损。③、逆势操作。④、频繁操作。⑤、心态不好操作。缘来不拒，缘走不留，茫茫人海相识成为朋友也是一种缘分。素不相识的投资朋友只因看了我的文章信任我，所以每位找到我的投资朋友我都会给予最大的帮助，让这份信任变的更有价值。希望许浩的文章能给你带来收获，在接下来的投资里顺风顺水。
许浩论金06-25 01:02
胜科纳米收盘上涨4.15%，滚动市盈率116.71倍，总市值98.17亿元
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位。截至2025年一季报，共有40家机构持仓胜科纳米，其中基金39家、QFII1家，合计持股数17.47万股，持股市值0.04亿元。胜科纳米(苏州)股份有限公司主要从事为半导体产业链提供专业高效的第三方检测分析实验，致力于打造专业高效的一站式检测分析平台，为半导体产业链客户提供失效分析、材料分析、可靠性分析等检测分析服务。公司的主要产品为半导体第三方检测分析服务。公司已建立江苏省半导体芯片分析测试工程技术研究中心、江苏省服务型制造示范半导体分析测试平台，积极参与“面向先进工艺节点集成电路核心器件的同步辐射表征技术及应用”等国家级重大科研项目，作为主要起草单位参与制定已发布的6项国家标准及5项行业标准，并先后荣获国家级专精特新“小巨人”、全国生产力促进（创新发展）一等奖、江苏省现代服务业高质量发展领军企业、江苏省研发型企业、江苏省潜在独角兽企业、“中国芯”集成电路优秀支撑服务企业、新加坡时代财智“亚洲最具创新力企业”等奖项。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.09亿元，同比25.11%；净利润1151.90万元，同比34.14%，销售毛利率44.05%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 胜科纳米 116.71 120.92 10.73 98.17亿行业平均 54.98 58.36 3.84 56.65亿行业中值 36.23 34.22 2.64 45.71亿 1 北京人力 9.35 13.83 1.54 109.49亿 2 外服控股 10.37 10.53 2.17 114.40亿 3 三联虹普 17.12 17.19 2.05 54.71亿 4 青矩技术 18.98 18.59 3.43 34.22亿 5 华测检测 21.18 21.27 2.78 195.88亿 6 西高院 22.65 23.33 1.88 53.34亿 7 瑞华技术 22.99 23.64 3.24 27.41亿 8 科锐国际 23.95 25.95 2.61 53.30亿 9 开普检测 24.36 25.25 1.97 21.60亿 10 国检集团 26.03 25.62 2.63 52.18亿 11 信测标准 26.43 25.85 3.10 45.52亿 12 广电计量 28.41 28.71 3.02 101.08亿
金融界06-24 21:47
浙海德曼收盘上涨1.72%，滚动市盈率188.59倍，总市值47.41亿元
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1位。截至2025年一季报，共有8家机构持仓浙海德曼，其中基金6家、其他2家，合计持股数966.24万股，持股市值5.82亿元。浙江海德曼智能装备股份有限公司的主营业务是数控车床的研发、设计、生产和销售。公司的主要产品是排刀式数控车床、刀塔式数控车床、并行复合加工中心、一体式自动化生产线、集成式自动化生产线、HCL系列。公司是中国机床工具工业协会理事单位，是中国机床工具工业协会重点联系企业，是全国金属切削机床标准化技术委员会车床分会委员单位。公司曾获得教育部“科学技术进步奖一等奖”、“全国机械工业质量奖”、“全国用户满意产品”、“产品质量十佳”、“综合经济效益十佳单位”和“春燕奖”等多项省部级和全国行业协会嘉奖。公司获得全国首台套产品1个，浙江省首台套产品5个，浙江省新产品1个。公司先后获得第二批国家级专精特新“小巨人”企业，浙江省隐形冠军企业。2022年“高速精密数控车床误差控制关键技术及应用”获得机械工业科学技术发明一等奖。2023年公司获得“省级工程研究中心”、浙江省尖兵计划、沙门基地通过了浙江省未来工厂示范验收。2024年6月，公司参与完成的“高档数控机床精度及其稳定性提升关键技术与应用”项目荣获国家科学技术进步奖二等奖。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.42亿元，同比-13.96%；净利润212.31万元，同比-24.58%，销售毛利率22.79%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 浙海德曼 188.59 183.53 4.67 47.41亿行业平均 76.54 75.77 4.59 60.61亿行业中值 40.03 43.06 3.13 45.63亿 1 鲍斯股份 6.15 6.04 1.97 50.26亿 2 景津装备 10.80 10.02 1.83 84.97亿 3 鑫磊股份 11.02 91.18 3.31 47.74亿 4 汉钟精机 11.05 10.68 2.14 92.13亿 5 巨星科技 12.29 12.54 1.71 288.94亿 6 中集集团 12.32 14.22 0.88 422.77亿 7 凌霄泵业 12.45 12.73 2.32 56.30亿 8 海容冷链 12.62 12.25 1.02 43.32亿 9 力聚热能 13.94 12.11 1.62 35.25亿 10 大元泵业 14.36 14.27 2.23 36.43亿 11 陕鼓动力 14.36 14.54 1.66 151.49亿 12 冰轮环境 14.70 14.07 1.50 88.34亿
金融界06-24 21:40
力源科技收盘上涨3.49%，滚动市盈率262.81倍，总市值12.89亿元
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5位。截至2025年一季报，共有2家机构持仓力源科技，其中其他1家、基金1家，合计持股数639.03万股，持股市值0.43亿元。浙江海盐力源环保科技股份有限公司的主营业务是环保水处理系统设备和氢燃料电池发动机系统的研发、设计和集成业务。公司的主要产品是凝结水精处理系统设备、除盐水处理（含海水淡化）系统设备、污水处理系统设备、其他市政引水工程、氢燃料电池发动机系统。公司是“国家专精特新‘小巨人’企业”和“浙江省隐形冠军企业”，其中，公司的“浙江省力源科技水处理技术及装备企业研究院”被浙江省科学技术厅认定为“省级企业研究院”。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入4994.57万元，同比0.65%；净利润288.73万元，同比454.20%，销售毛利率18.71%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 力源科技 262.81 507.76 2.63 12.89亿行业平均 50.23 59.06 4.47 54.95亿行业中值 29.99 31.66 1.83 34.23亿 1 城发环境 7.31 7.63 1.00 87.13亿 2 创业环保 11.63 11.67 0.95 94.23亿 3 瀚蓝环境 11.77 12.04 1.45 200.41亿 4 三峰环境 11.86 12.05 1.21 140.78亿 5 伟明环保 11.96 11.97 2.33 323.70亿 6 旺能环境 12.54 12.97 1.08 72.74亿 7 节能国祯 13.10 12.83 1.04 47.06亿 8 富春环保 13.53 17.83 1.02 42.99亿 9 玉禾田 13.54 13.86 1.86 79.72亿 10 三达膜 14.08 14.50 1.11 45.65亿 11 联泰环保 14.66 14.52 0.79 26.07亿 12 高能环境 16.38 17.42 0.91 83.93亿
金融界06-24 21:39
汇宇制药收盘上涨5.19%，滚动市盈率28.48倍，总市值72.14亿元
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7位。截至2025年一季报，共有6家机构持仓汇宇制药，其中其他3家、基金3家，合计持股数3384.68万股，持股市值5.43亿元。四川汇宇制药股份有限公司主营业务为肿瘤治疗领域药物和复杂注射剂药物的研发、生产和国内外销售。主要产品有原料药、抗肿瘤注射剂、肿瘤辅助用药等。公司荣登“2022年四川省新经济100强企业榜单”；荣获“四川省2022年度科技创新引才引智先进基地”；荣获“2023年中国医药新锐创新力量”；荣获“四川企业技术创新发展能力100强”且名次跃升至第6位；再次斩获“四川企业技术创新发展最具潜力20强企业”；荣获“2023年度科技人才工作先进单位”表彰授牌。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入2.39亿元，同比-1.46%；净利润-25626485.3元，同比-155.19%，销售毛利率83.62%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 汇宇制药 28.48 22.17 1.83 72.14亿行业平均 54.23 52.41 5.69 132.16亿行业中值 30.99 31.63 2.44 61.34亿 1 浙江医药 9.53 11.99 1.26 139.15亿 2 新和成 9.61 11.26 2.16 660.79亿 3 吉林敖东 10.32 12.80 0.68 198.64亿 4 华润双鹤 11.91 11.86 1.77 193.02亿 5 国药现代 12.81 13.17 1.05 142.70亿 6 辰欣药业 13.00 12.51 1.04 63.66亿 7 华特达因 13.45 13.81 2.30 71.21亿 8 哈药股份 13.94 14.74 1.67 92.68亿 9 国邦医药 13.95 14.24 1.35 111.32亿 10 诚意药业 13.99 14.91 2.30 29.92亿 11 健康元 14.56 14.51 1.37 201.24亿 12 九典制药 15.15 15.15 2.98 77.63亿
金融界06-24 21:38
科威尔收盘上涨2.10%，滚动市盈率47.91倍，总市值24.49亿元
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4位。截至2025年一季报，共有3家机构持仓科威尔，其中其他2家、社保1家，合计持股数576.94万股，持股市值1.59亿元。科威尔技术股份有限公司的主营业务是以测试电源为基础产品，为多行业提供测试系统及智能制造设备。公司的主要产品是测试电源产品线、氢能测试及智能制造装备产品线、功率半导体测试及智能制造装备产品线。公司研发整体经历了从量变到质变的过程，“含金量”逐渐变高，获得国家级专精特新“小巨人”等荣誉称号；产品性能指标处于行业领先水平，并获得各个板块头部客户的认可。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入1.07亿元，同比-3.64%；净利润2039.28万元，同比11.26%，销售毛利率37.60%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 科威尔 47.91 49.93 1.86 24.49亿行业平均 75.23 82.68 3.09 128.89亿行业中值 41.58 46.16 2.88 76.13亿 1 华光环能 15.84 14.55 1.14 102.48亿 2 海陆重工 16.96 18.24 1.63 68.80亿 3 东方电气 17.72 19.23 1.41 561.78亿 4 盛弘股份 21.01 21.33 4.84 91.49亿 5 海博思创 25.52 22.99 3.71 148.94亿 6 优优绿能 28.32 27.15 6.40 69.52亿 7 华宝新能 29.05 35.85 1.36 85.88亿 8 未来电器 33.05 33.14 1.99 29.86亿 9 科士达 33.70 32.60 2.88 128.50亿 10 英杰电气 34.45 31.30 4.12 101.04亿 11 西子洁能 35.49 19.03 2.03 83.68亿 12 龙源技术 41.58 59.25 1.96 38.69亿
金融界06-24 21:37
联瑞新材收盘上涨1.37%，滚动市盈率41.60倍，总市值109.29亿元
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位。截至2025年一季报，共有25家机构持仓联瑞新材，其中基金22家、其他2家、保险1家，合计持股数8484.83万股，持股市值49.09亿元。江苏联瑞新材料股份有限公司的主营业务是无机填料和颗粒载体行业产品的研发、制造和销售。公司的主要产品是角形无机粉体、球形无机粉体。公司荣获“江苏省重点推广应用的新技术新产品”、“江苏省质量协会2024年优秀会员单位”、“江苏省智能制造示范车间”等荣誉。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入2.39亿元，同比18.00%；净利润6303.77万元，同比21.99%，销售毛利率40.62%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 联瑞新材 41.60 43.48 6.96 109.29亿行业平均 62.74 65.68 4.14 110.40亿行业中值 41.84 43.48 2.55 88.62亿 1 尚太科技 13.96 15.47 2.00 129.66亿 2 索通发展 16.03 32.91 1.69 89.66亿 3 长江材料 23.34 24.32 1.71 29.48亿 4 平安电工 23.74 24.79 2.85 53.93亿 5 中科电气 27.93 38.14 2.40 115.56亿 6 天地数码 29.83 32.81 4.57 30.31亿 7 沃尔核材 30.92 33.33 4.90 282.47亿 8 鲁信创投 32.78 55.76 2.03 90.29亿 9 合盛硅业 36.33 30.73 1.62 534.83亿 10 中钢天源 37.35 40.55 2.21 69.86亿 11 东和新材 38.45 40.27 2.09 20.99亿 12 建龙微纳 39.50 36.21 1.59 27.07亿
金融界06-24 21:28
奥浦迈收盘上涨3.40%，滚动市盈率279.97倍，总市值45.19亿元
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位。截至2025年一季报，共有19家机构持仓奥浦迈，其中基金14家、其他4家、社保1家，合计持股数4151.03万股，持股市值15.11亿元。上海奥浦迈生物科技股份有限公司的主营业务是细胞培养产品与服务。公司的主要产品是CHO培养基、HEK293培养基、昆虫细胞、培养基、MDCK细胞培养基、定制化培养基产品、OEM培养基加工、生物制药委托开发生产服务。2025年1月，公司荣获上海市战略性新兴产业领导小组办公室颁发的“上海市创新型企业总部”，这一荣誉是对公司在生物医药领域创新能力和市场潜力的充分肯定。未来，公司将继续深耕技术创新，不断加大研发力度，构建以“细胞培养产品+服务”为核心的生命科学和生物制造一体化平台，进一步提升公司产品质量和服务水平，助力生物医药行业的高质量发展。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入8367.88万元，同比4.98%；净利润1466.80万元，同比-25.08%，销售毛利率60.09%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 奥浦迈 279.97 214.67 2.14 45.19亿行业平均 54.98 58.36 3.84 56.65亿行业中值 36.23 34.22 2.64 45.71亿 1 北京人力 9.35 13.83 1.54 109.49亿 2 外服控股 10.37 10.53 2.17 114.40亿 3 三联虹普 17.12 17.19 2.05 54.71亿 4 青矩技术 18.98 18.59 3.43 34.22亿 5 华测检测 21.18 21.27 2.78 195.88亿 6 西高院 22.65 23.33 1.88 53.34亿 7 瑞华技术 22.99 23.64 3.24 27.41亿 8 科锐国际 23.95 25.95 2.61 53.30亿 9 开普检测 24.36 25.25 1.97 21.60亿 10 国检集团 26.03 25.62 2.63 52.18亿 11 信测标准 26.43 25.85 3.10 45.52亿 12 广电计量 28.41 28.71 3.02 101.08亿
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