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鲍威尔意外露出“鹰爪”！美元气贯长虹连涨六周下周继续突飞猛进？

会议上“谨慎”行动。鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔举行的经济峰会上发表讲话说，政策制定者将“谨慎行事，决定是否进一步收紧货币政策”，但他也明确表示，央行尚未得出结论，认为其基准利率已经高到足以确保通胀回到2%的目标。突发重磅！鲍威尔警告还会进一步加息金融市场短线坐上惊险“过山车” 美元指数收盘上升0.17%，报104.19，此前曾升至6月1日以来的最高点104.45。美元本周录得连续第六周上涨，这是自2022年5月以来持续时间最长的一次。随着投资者权衡美联储的举措，除澳元外，其它G10货币兑美元本周均走弱。（图源：彭博社）受美国经济复苏迹象的提振，该指数本周上涨0.7%，为连续第六周上涨。美国经济复苏的迹象支持了利率在更长时间内保持较高水平的理由。 “总的来说，他的讲话没有市场担心的那么鹰派，”多伦多Corpay首席市场策略师Karl Schamotta表示。 “鲍威尔的讲话不像(美联储前主席)伯南克和(欧洲央行前行长)德拉基之前的讲话那样充满戏剧性，甚至没有他自己的直接表现，但我们认为这是一件好事——形势仍然太不确定，不适合传递非黑即白的信息，市场应该欢迎在紧缩周期的这一点上采取更渐进和渐进的方式，”Schamotta说。美银全球研究(BofA Global Research)策略师在一份报告中表示:“我们仍然对11月再加息25个基点、明年降息75个基点的预测感到满意，且从6月开始，将以季度节奏进行降息。” “鲍威尔的态度甚至比预期还要鹰派，”法国农业信贷银行10国集团外汇策略主管Valentin Marinov表示。“金融环境的持续收紧可能会削弱风险情绪，从而再次提振美元。” 美元一直在反弹，因为人们希望美国能够避开经济衰退，而美联储可能不得不在更长一段时间内坚持其加息机制，以将通货膨胀率降至央行2%的目标。在鲍威尔讲话期间和之后，对进一步加息的预期逐渐上升。隔夜指数掉期反映出11月政策会议的额外升息溢价约为17个基点，高于周四收盘时的15个基点。这意味着在会议上加息25个基点的可能性为68%。投资者现在将关注下周的就业数据，以进一步明确美联储的利率路径。法国兴业银行策略师Kit Juckes表示，“经济成长预期向上修正，有助于鲍威尔对通胀持坚定态度。”“他花了更多时间确保我们明白，他们将保持紧缩政策，直到赢得对抗通胀的斗争，而不是谈论增长。” 技术上，财经网站FXStreet撰文称，从技术角度来看，美元指数在8月16日突破200日移动均线(DMA)后偏向上行，显示出盘整迹象，但并未回撤至200日移动均线下方。如果突破104.699和105.000大关，就很有可能进一步上扬。相反，跌破200日移动均线将推动美元指数跌向50日移动均线102.265。本周疲弱的商业活动数据打击了欧元和英镑，促使投资者缩减对欧元区和英国进一步加息的押注。路透引述八位直接了解讨论情况的消息人士报导称，由于欧洲央行决策者越来越担心经济增长前景趋弱，欧元承压，尽管辩论仍在进行，但暂停升息的势头正在积聚。数据显示，8月份德国企业信心恶化程度超过预期，连续第四个月下滑，加剧了人们对德国经济可能在一年内陷入第二次衰退的担忧。在欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行将把利率定在抑制通胀所需的高位后，欧元几乎收复失地。早些时候，欧元/美元一度跌至日低1.0766，为6月中旬以来的最低水平。瑞银全球财富管理(UBS Global Wealth Management)的Solita Marcelli认为，欧元的上行空间大于美元，她预计美联储将先于欧洲央行结束紧缩周期。 “我们的基本假设是，美联储的紧缩周期已经结束，”Marcelli在一份报告中写道，并补充称，“对美联储的看法可能会随着未来几周的数据而继续转变。”

财经风云2023-08-26

【黄金收市】鲍威尔在杰克逊霍尔研讨会上的讲话引发美元和黄金价格波动，投资者在未来一周应继续保持谨慎态度

周五(8月25日)，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔研讨会上的讲话引发美元和黄金价格波动，投资者在未来一周应继续保持谨慎态度。（现货黄金日线图，来源：FX168）一、美市尾盘具体信息如下现货黄金今日高开低走，今日首开1916.65（昨日收盘1916.63），曾经探底1903.57，最高触及1922.36，收盘价为1914.83，下降0.1%。本周整体呈微弱上升趋势，涨幅乏力（0.03%）。下周建议关注其数据能否保住1900 。【纽约期金本周累涨超1.2%，纽约期银累涨6.6%】 COMEX 10月黄金期货收跌0.37%，报1921.30美元/盎司，本周累计上涨1.22%。 COMEX 12月黄金期货收跌0.37%，报1939.90美元/盎司，本周累涨1.22%。 COMEX 10月白银期货收涨0.02%，报24.349美元/盎司，本周累涨6.60%。 COMEX 12月白银期货收涨0.03%，报24.583美元/盎司，本周累涨6.60%。二、今日看点美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行年会上表示，将谨慎地决定是否再次加息。在通胀持续放缓之前，将采取限制性政策。鲍威尔表示，如果有必要，美联储随时准备进一步提高利率，因为在降低通胀方面取得的进展虽然令人鼓舞，但还远远没有完成。要恢复价格稳定，还有相当长的路要走。鲍威尔表示，他很高兴看到通胀下降，但他还没有完全相信价格压力会持续下降到美联储2%的目标，特别是因为不包括食品和能源价格的通胀仍然是目标的两倍多。鲍威尔还表示，他无意改变美联储的通胀目标，2%是美联储的通胀目标，而且将继续如此。美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔发表讲话期间和之后，美元最初走低。然而，随着美元重新上行，这一趋势已经逆转。四、今日参考数据（1）美股三大指数集体收涨。纽约尾盘，标普500股指期货最终上涨0.62%，道指期货涨0.68%，纳斯达克100股指期货涨0.76%。（2）与此同时，美债收益率已经上升，两年期美国国债收益率现在上涨了6个基点，达到了5.08%。10年期美国国债收益率为4.27%，上涨了4个基点，30年期美国国债收益率上涨了2.1个基点，达到了4.323%。（3）今日美元指数上升至104.20（昨日收103.97）。（3）美国银行业存款余额降至17.295万亿美元，上周为17.344万亿美元。（2）技术上，现货黄金价格呈高开低走形式，在昨日收1916,63，今日1916.65开市，最高达1922.36，最低达1903.57，目前仍呈现下降趋势，面临跌破1900的风险。五、今日及明日关注重点 2023年8月26日关注重点： 00:30美国2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比接受CNBC的采访； 01:00 美国当周油服贝克休斯石油钻井总数(口)； 02:00美国2023年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比接受彭博电视台采访； 02:30美国2025年FOMC票委、克利夫兰联储主席梅斯特接受彭博电视台采访； 03:00美国欧洲央行行长拉加德在杰克逊霍尔全球央行年会发表讲话。大事方面需关注：杰克逊霍尔全球央行年会举行，为期三天。六、下周关注重点（1）8月28日（周一）关键字：欧元区7月家庭贷款年率欧元区6月家庭贷款年率1.7%，前值2.1%。8月28日，欧元区将公布7月家庭贷款年率。 8月28日当天，英国伦敦证券交易所因夏季银行假日，休市一日。（2）8月29日（周二）关键字：美国8月谘商会消费者信心指数 7月25日，美国方面公布的数据显示，7月谘商会消费者信心指数录得117，为2021年7月以来新高。该数据由美国咨商会公布，对5000户家庭对当前和未来经济条件看法的调查，其中包括劳动有效性，商业条件和总体经济环境。 8月29日，美国将公布8月谘商会消费者信心指数。（3）8月30日（周三）关键字：美国截至8月25日当周API和EIA原油库存变动，澳大利亚7月CPI，美国8月ADP就业人数变动澳大利亚 6月统计局CPI年率-季调后 5.5%，预期值-%，前值5.8%。虽然通胀有所放缓，但通胀压力仍未消退。 8月30日，澳大利亚将公布7月CPI。 8月30日，美国将公布8月ADP就业人数变动，有望继续大幅增加。（4）8月31日（周四）关键字：欧元区8月份CPI，美国截至8月26日当周初请失业金人数，欧洲央行7月货币政策会议纪要 7月31日，欧盟统计局发布数据显示，欧元区7月调和CPI同比初值上升5.3%，符合预期，低于前值5.5%；环比初值-0.1%，符合预期，低于前值0.3%。剔除波动较大的食品和能源，欧元区7月核心调和CPI同比初值上升5.5%，高于预期5.4%，与前值5.5%持平。欧元区通胀数据对市场对欧洲央行利率路径的定价具有重大影响。目前市场预计欧洲央行9月份暂停加息的可能性为75%。 8月31日，欧元区将公布8月份CPI。美国至8月19日当周初请失业金人数录得23万人，低于市场预期24万人，前值为23.9万人。 8月31日，美国将公布截至8月26日当周初请失业金人数。　 8月31日，欧洲央行将公布7月货币政策会议纪要，投资者可以从中了解欧洲央行官员的更多想法。 8月31日，投资者还需关注英国央行首席经济学家皮尔和波士顿联储主席柯林斯的讲话。（5）9月1日（周五）关键字：美国8月非农 9月1日，美国将公布8月非农数据。综上所述，除以上重点数据和大事件外，投资者还需关注全球疫情和乌克兰局势的发展，或也会对金融市场造成一定影响。

Heidi2023-08-26

美股收盘：道指涨近250点科技股多数走高小鹏汽车涨超8%

周五，投资者密切关注美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔经济研讨会上的演讲。鲍威尔指出，经济增长速度快于美联储的预期。他称：“2%仍是并将继续是我们的通胀目标，通胀数据变得更有利，但仍过高，还有很长的路要走。” 鲍威尔表示：“经济也许不会像预期的那样降温。今年迄今，GDP增长已经超出预期，也高于其长期趋势水平，并且最近公布的一些消费者开支方面的数据尤为强劲。此外，房地产行业在经历了过去18个月的大幅减速之后，目前正显示出回升的迹象。”他表示：“我们将谨慎地决定是否再次加息。在通胀持续放缓之前，将采取抑制性政策。如果合适，美联储准备进一步提高利率。” 鲍威尔表示：“如果劳动力市场没有放缓，我们将用货币政策作出回应。我们无法准确地确定中性利率的水平。从过去的加息来看，可能仍会（对经济）有明显的进一步拖累。美联储会关注经济未按预期降温的迹象。”他称：“两个月的良好数据只是我们建立对通胀回落的信心的开始。” 鲍威尔表示，货币政策已转向更加审慎的阶段，风险管理现在“至关重要”。他指出，经济降温的速度可能没有预期的那么快，最近的经济产出和消费者支出数据一直很强劲。第二季度美国经济年化增长率为2.4%，这一出人意料的强劲数据促使许多经济学家上调了对第三季度的预测，并重新考虑经济衰退的可能性。鲍威尔说：“持续高于趋势的经济增长的更多证据可能会使通胀面临进一步的风险，并可能证明进一步收紧货币政策是合理的。”鲍威尔讲话后，美联储联邦基金利率期货稍微降低了对美联储在11月和12月加息的押注。号称“新美联储通讯社”的Nick Timiraos点评鲍威尔在杰克逊霍尔年会的讲话指出：鲍威尔的讲话是一种风险管理模式的讲话；鉴于迄今所取得的进展，且FOMC即将在9月中旬举行新一轮货币政策会议，美联储有必要仔细地表态。凯投宏观分析师Andrew Hunter在一份报告中称，尽管美联储主席鲍威尔表示利率可能会进一步上升，但通胀可能会意外下行，从而阻止美联储再次加息。他预测，到2024年底，降息将使联邦基金利率从目前的5.25%-5.5%水平降至3.25%-3.5%区间。他表示：“尽管我们对未来几个季度经济将陷入衰退的观点不再抱有很大信心，但我们认为，无论如何，核心通胀率重返美联储2%目标的大部分条件已经具备。” Aptus资本顾问公司投资组合经理David Wagner表示：“从历史平均水平看，杰克逊霍尔年会所引发的市场波动不会比其他交易日多。但是，正如我们所预料的那样，美联储主席鲍威尔今年没有发出明确而简洁的信息。鉴于市场预计到2024年底将降息100个基点，我们认为这次会议将继续让投资者感到失望，因为他们将不得不在更长时间内消化更高的利率，这最终可能会重新将利率的尾部风险引入市场，导致估值收缩。”他认为，鲍威尔基本上打消了投资者的疑虑，即降息即将到来，并充分重申了他们离物价目标还有多远。 LPL金融公司首席全球策略师Quincy Krosby表示：“鲍威尔概述了通胀路径的背景，以及我们所目睹的轨迹。但总的来说，他的核心信息是，两个月、三个月并不一定会形成趋势。还有很多需要关注的地方。12个月的走势仍处于高位，他说还有很多工作要做。这与最近几次利率决议后其新闻发布会发言没什么不同。这没什么好惊讶或震惊的。他一直在传达自己的信息，那就是我们还不能宣布胜利。” 除了鲍威尔讲话外，英伟达财报是本周美股市场的另一个焦点。周四，由英伟达强劲财报推动的科技股上涨趋势昙花一现，标普500指数与纳指均录得8月2日以来的最大单日跌幅。英伟达股价在周四创历史新高，此前该公司宣布第二财季盈利与营收均远超分析师预期。该公司同时上调了业绩指引，公司高层预计第三财季营收将同比增长170%，即达到160亿美元。但该股周四仅收高0.1%。而受到AMD与英特尔等其他半导体板块下跌的拖累，周四信息科技板块收盘下跌2.15%，成为标普500指数中的最大输家。摩根大通首席全球股票策略师Dubravko Lakos认为，美股今年的反弹已经结束，因为在2023年底之前，有很多因素将对市场构成压力，这些因素包括：股票估值相对过高，投资者仓位过于看涨，货币政策可能会保持紧缩，财政政策将收紧。以Michael Hartnett为首的美银策略师表示，如果长时间维持高利率，AI也救不了美股科技股。他称：“我们认为下半年将面临的是麻烦，而不是人工智能新规则的时代。”Hartnett预计标普500指数将下跌4%，至4200点。在过去十年中，该基准指数在9月份平均下跌1.5%。 “减肥神药”Wegovy对心力衰竭也有效诺和诺德：将寻求在更多国家销售又有新的证据表明，诺和诺德旗下的“减肥神药”Wegovy(主要成分为司美格鲁肽)不仅能减肥，还能给身体健康带来其他好处。研究人员周五发布报告称，Wegovy可有效缓解肥胖患者一种常见的心力衰竭症状。诺和诺德总裁兼首席执行官拉斯·约根森周五表示，诺和诺德将在更多国家推出Wegovy，但他没有透露具体地点和时间。上个月，诺和诺德宣布在德国推出Wegovy，标志着该药物首次进入主要的欧洲市场。美国杂货配送公司Instacart申请美国IPO 美国杂货配送公司Instacart申请美国IPO，寻求按代码“CART”在纳斯达克交易其股票；百事可乐同意买入1.75亿美元A类优先股；多家基石投资者将在IPO中认购4亿美元股票；在可预见的未来，公司都不会现金分红；2022年公司营收25.5亿美元，2021年收入18.3亿美元，2020年收入14.8亿美元；2022年净利润4.28亿美元，2021年净亏损0.73亿美元。美国汽车三巨头罢工危机愈行愈近授权投票获得压倒性支持对于通用、福特和克莱斯勒的母公司Stellantis来说，他们正愈发接近成为美国高通胀浪潮下新一轮罢工的“背景板”。全美汽车工人联合会（UAW）周五宣布，在本周授权工会发动罢工权力的投票中，初步结果显示三大车企的近15万名工会成员中有97%的人投下赞成票。作为整件事情的背景，UAW目前正在与三大车企商谈未来四年的劳资合同，现有的合同将在9月14日结束。在UAW的领导层正式宣布启动罢工前，需要事先通过投票授权，这也是他们在本周做的事情。随着劳资双方之间的气氛剑拔弩张，美国汽车业面临的罢工风险正越来越实际。特斯拉再度叩响全球第三大汽车市场大门用建厂承诺换调降进口税印度最高可达100%的进口汽车税，很有可能会被特斯拉打开一个突破口，前提是全球电动车龙头得承诺把生产线搞到印度来。据媒体周五援引知情人士报道，印度政府正在起草一份新的电动车产业政策，对于承诺进行一些本土生产的企业，印度政府可能会给予削减部分进口汽车税作为激励政策。知情人士也表示，这个方案正是特斯拉提出来的。

金融界2023-08-26

原油收盘：供应减少、美元走强及美联储加息前景支撑原油收盘走高

，将周跌幅收窄至0.4%。在怀俄明州杰克逊霍尔举行的堪萨斯城联储年度研讨会上，鲍威尔发表了一篇备受期待的演讲。鲍威尔发表的讲话被分析师和经济学家广泛描述为“鹰派”，但在进一步收紧货币政策的范围上，并不像一些市场参与者所预期的那样激进。经济学家表示，鲍威尔还为进一步加息设定了更高的门槛，同时警告称通胀仍然过高。鲍威尔发表讲话后，美元反弹，ICE美元指数升至104.45，为6月初以来的最高水平，但美元的涨幅逐渐消退，该指数在下午的交易中仅上涨0.1%。美元走强使得石油对其他大宗商品的用户来说更加昂贵。原油价格在7月份反弹后，8月份有所回落，部分原因是对全球第二大石油消费国需求的担忧。不过，原油价格一直受到供应削减的支撑，其中包括沙特阿拉伯从7月开始每天减产100万桶，至少将持续到9月。 “最近的经济数据并不令人鼓舞，各国央行仍在维持鹰派立场，这可能会在年底前进一步加剧这种压力。”但随着供应削减继续延长，特别是沙特阿拉伯和俄罗斯自愿每月减产，市场正受到支撑，布伦特原油价格可能在80美元上方的一个新的更高交易区间，”Oanda高级市场分析师克雷格•厄拉姆(Craig Erlam)在一份报告中表示。然而，其他地区供应增加的前景也导致了8月份的疲软基调。德国商业银行(Commerzbank)大宗商品策略师芭芭拉•兰布雷希特(Barbara Lambrecht)在一份报告中表示:“希望寄托在委内瑞拉、伊朗和伊拉克身上。” 据路透社周三下午报道，美国官员正在起草一份提案，如果委内瑞拉走向自由公正的总统选举，该提案将放松对委内瑞拉石油出口的制裁。 Lambrecht指出，自春季以来，伊朗的日产量已经增加了35万桶，出口量最近超过了每天200万桶。她写道，如果将于下周末发布的基于调查的产量估计新闻服务证实8月份的产量增长趋势仍在继续，那么油价可能会进一步下跌，即使欧佩克的供应由于沙特阿拉伯的大规模减产而保持在较低水平。油田服务公司贝克休斯(Baker Hughes)的数据显示，本周美国石油钻井平台数量减少了8个，降至512个。这比一年前下降了93。

金融界2023-08-26

黄金收盘：美元汇率走高施压黄金微幅收跌但本周依旧录得上涨

6日消息，投资者权衡美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔全球央行会议讲话，同时美元汇率再度走高令避险资产承压，黄金期货收盘收跌；但周五的回落并未阻止贵金属价格在连续四周下跌后录得单周上涨。道琼斯市场数据显示，纽约商品交易所12月交割的黄金期货下跌7.20美元，收于每盎司1,939.90美元跌幅0.4%，在短暂上涨后连续下跌。9月交割的白银期货上涨35美分，收于每盎司24.58美元涨幅1.5%。 10月份铂金价格上涨5.20美元，涨幅0.6%收于每盎司948美元，而9月份交割的钯金价格下跌15.50美元，跌幅1.3%至每盎司1229美元。9月份交割的铜期货上涨1美分，涨幅0.3%收于每磅3.78美元。鲍威尔周五在杰克逊霍尔发表了主题演讲。他没有像去年那样给市场带来痛苦，而是更加谨慎，重申将密切关注经济数据，同时为进一步加息敞开大门。然而，美国国债收益率和美元的上升，在本周早些时候短暂缓解后，周五帮助黄金重新承压。 OANDA的克雷格·厄拉姆(Craig Erlam)在给客户的一份报告中解释了原因。他在电子邮件评论中称，"本周经济小幅复苏，但充其量只是试探性的，除非美联储改变说法，或者我们看到通胀数据(或就业市场数据和其他数据恶化)出现显著改善，否则可能难以产生太多上行动能。" “鲍威尔的言论并没有让交易员们放心，交易员们正越来越多地被迫接受利率在更长时间内保持在高位的事实，这让美元走强，并在今天再次给黄金带来压力。” 过去一个月，全球债券收益率上升和美元走强引发了黄金的抛售。上周五，10年期美国国债收益率上升4个基点至4.274%。衡量美元兑一篮子货币强弱的洲际交易所美元指数上涨0.1%，至104.08美元。

金融界2023-08-26

杰克逊霍尔年会：鲍威尔保留加息可能性拉加德称将把利率定在足够高

来自世界各地的央行官员正齐聚怀俄明州杰克逊霍尔，参加堪萨斯城联储举办的年度研讨会。在这两天的会议中，投资者将从他们的讲话中探寻有关利率前景的线索。美联储主席鲍威尔在周五早些时候的讲话中表示，如有必要，美联储准备进一步加息，并打算将利率维持在高水平，直到通胀率令人信服的保持在向2%目标靠拢的道路上。最新进展欧洲央行行长拉加德：将把利率设定在必要的高位以控制通胀拉加德表示，为使通胀回落至目标水平，将把借贷成本设定在所需的高位，并在该水平维持必要长的时间。拉加德描述了一个“不确定的时代”，称重要的是各央行为经济提供锚点，并确保物价稳定与各自的使命相符。拉加德周五在怀俄明州杰克逊霍尔的演讲中表示，“在当前环境下，对欧洲央行来说，这意味着将利率设定在足够具有限制性的水平，维持必要长的时间，以使通胀率及时回落至我们2%的中期目标。” 克利夫兰联储行长Mester称紧缩不足是更糟糕的错误克利夫兰联储行长Loretta Mester在接受采访时表示，相比过度加息一点点，紧缩力度不足是一个“更糟糕的”错误。她说，政策行动已经使联邦公开市场委员会进入了“限制性区域”，现在的工作是“校准，以确保我们在可持续且及时向2%通胀率下行的道路上”。芝加哥联储行长Goolsbee：FOMC正在走向软着陆的道路上芝加哥联储行长Austan Goolsbee表示，美联储在通向软着陆的道路上已经走了一程。 “压低通胀又不造成严重衰退，这通常不是中央银行的一个选项，”他在接受采访时说。“这将是美联储以及所有人的重大胜利。几乎没有先例。但我们已经在这条路上走了一程，我们一直在收到好消息。我们只得需要不断收到好消息。” 欧洲央行管委Holzmann称可能需要进一步加息欧洲央行管委Robert Holzmann表示，可能不得不“或多或少”继续上调利率，以使欧元区通胀回落至目标水平。消费者价格方面“尚无警报解除的信号”，同时担任奥地利央行行长的Holzmann在周五发布的采访中对该报表示，“我的猜测是应再加息一点。但将由数据决定。” 美国前财长萨默斯：美联储有可能需要至少再加一次息萨默斯称，美联储有可能需要至少再加一次息。他还提醒称，对美国财政赤字的影响问题关注度不够。 “我的最佳估计是，我们将需要进一步加息，”萨默斯在接受采访时表示。他表示，目前“正在酝酿中”的经济放缓幅度不大，有估计显示美国经济本季增速超过5%。格罗斯称鲍威尔的意思是利率会“更高更长久” 鲍威尔在杰克逊霍尔年会演讲后，比尔·格罗斯在社交媒体X（前身为推特）发帖称，美国10年期国债未来可能会升至4.50%，而短债利率有望相对持稳。格罗斯称，利率“更高更长久”是他从鲍威尔讲话中得到的“有些委婉的信息”。克利夫兰联储行长Mester称还有工作要做克利夫兰联邦储备银行行长Loretta Mester表示，核心通胀率仍然过高，决策者在努力将其稳步降至2%的过程中必须小心谨慎。 “我们可能还有更多工作要做，” Mester在接受采访时说。“我认为非常重要的是我们现在要谨慎。我们必须非常小心。我们不想过度收紧。我们也不希望程度不够。” Mester说，她的展望自6月份以来没有太大变化，当时她预计今年将再加息两次，并且预计明年不会降息。鲍威尔表示将在必要情况下加息将维持利率在高位美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，如有必要，美联储准备进一步加息，并打算将利率维持在高水平，直到通胀率令人信服的保持在向2%目标靠拢的道路上。 “虽然通胀率已从峰值回落，是一个可喜的进展，但仍然过高，”鲍威尔周五在怀俄明州举行的美联储杰克逊霍尔年会上表示。“我们准备在适当情况下进一步加息，并打算将政策保持在限制性水平，直到我们确信通胀正在朝着我们的目标可持续下行。” 这位美联储主席对货币政策收紧以及疫情后供应瓶颈进一步缓解导致的价格上涨放缓表示欢迎，然而他也警告说，“尽管近期数据更为有利，但这个过程仍有很长的路要走。” 与此同时，鲍威尔暗示美联储可能会像投资者预期的那样在9月的下次会议上维持利率不变。 “鉴于我们已经走了多远，在未来的会议上，我们可以谨慎行事，以便评估即将到来的数据以及不断变化的前景和风险，”他说。欧洲央行管委Vujcic：需要更多数据来判断利率峰值欧洲央行管委Boris Vujcic表示，官员们需要看到有关通胀轨迹的更多数据，才能判断加息幅度是否已足够。 “我们现在肯定处于限制性区域，”这位克罗地亚央行行长表示。“我们是否处于足够限制性的区域还有待观察。这一点，只能通过接下来的通胀数据去判断。” 虽然数据显示经济活动正在降温，但“我们从通胀率上并没有明显看到这一点，” Vujcic说。未来几个月的问题是服务业通胀是否会充分缓解，以及“我们是否会感受到劳动力市场放缓的影响”。 Vujcic认为，欧元区经济可以避免“真正的衰退”，软着陆仍可实现。泰国央行行长：泰国需要收紧财政政策立场泰国央行希望塞塔领导的新政府能配合货币政策进行财政整顿，以避免助推通胀。这是泰国央行行长Sethaput Suthiwartnarueput的愿望清单之一，他希望减轻美国加息对这个东南亚第二大经济体的影响。他表示，在累计加息175个基点后，泰国央行已经接近能支持经济增长和抑制通胀的理想利率水平。 “政策方面，无论是货币还是财政政策，重要的都是要让政策正常化，再进行多一些整顿，”他在接受采访时说。欧洲央行Nagel：考虑暂停加息还“为时过早” 欧洲央行管理委员会成员Joachim Nagel表示，他不确信通胀得到控制的程度足以停止加息，他的决定取决于未来几周的更多数据。 “对我来说考虑暂停加息还为时过早，”同时担任德国央行行长的Nagel周四在杰克逊霍尔接受采访时表示。他补充说，将等待更多数据再作决定。“我们不应忘记现在的通胀率仍在5%左右，所以还是太高了，我们的目标是2%，所以还有一些路要走。” 他说，虽然经济活动正在放缓，但核心通胀率仍然顽固，劳动力市场状况“非常好”。 Nagel表示，他预计德国不会陷入衰退，理由是尽管第三季度疲软，但明年的前景会好转。波士顿联储行长Collins：美联储或需进一步加息利率可能接近峰值波士顿联储行长Susan Collins表示，美联储可能需要进一步提高基准利率，她没有准备就利率见顶发出信号。她在接受采访时说，“我们可能需要再加一点，现在可能已经非常接近于可以长时间维持利率不变的水平”。她说，“我认为我们极有可能到了可以在相当长一段时间内按兵不动的程度，至于利率顶部在哪里，我现在不会做出暗示”。Collins今年没有货币政策投票权。欧洲央行管委Centeno：下行风险成为现实欧洲央行管理委员会成员Mario Centeno表示，官员们在决定下一步行动时应该保持谨慎，因为之前确定的经济风险现在已经成为现实。这位葡萄牙央行行长表示，欧洲央行的紧缩货币政策正在发挥作用，通胀回落的速度比上升的速度要快。他表示，“这次我们必须保持谨慎，因为6月时确定的下行风险已经成真”。费城联储行长：美联储在利率问题上“可能做得已经足够” 费城联储行长Patrick Harker表示，美联储“可能已经做了足够的工作”，在评估对经济影响的同时，应该将利率维持在限制性水平。他在接受采访时表示，“我认为我们已经做得够多了，现在有两件事正在进行，第一，联邦基金利率处于限制性区域，所以不妨让它维持一段时间。第二，我们正在持续缩表，降低货币政策宽松性”。 Harker说，“我认为我们将在今年余下时间保持政策稳定”，同时关注经济数据情况。他表示，如果通胀下降速度快于预期，“我们可能应早点而不是晚点降息”。 Bullard认为强劲的经济正在改变美联储的计划前圣路易斯联储行长James Bullard称，夏季经济活动升温可能推迟美联储结束加息的计划。他在接受采访时说，“这种经济再加速可能给通胀带来上行压力，阻止通胀回落，进而影响美联储调整政策方向的时间”。

金融界2023-08-26

【美股收市】市场消化鲍威尔最新言论标普500、纳指结束三周连跌道指继续呈下跌趋势

2.8%和5.7%。鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔举行的经济政策研讨会上备受期待的早间演讲中表示，价格压力已经有所缓解。 State Street Global Advisors首席投资策略师Michael Arone表示：“鲍威尔表明他对货币政策的进展和通胀的降低感到满意。但他仍然坚持一些已有的观念，即他们正在仔细观察数据，并仍然有工作要做。” 鲍威尔对美国经济持续增长的信心在一定程度上刺激了乐观情绪，他提到了“特别强劲”的消费者支出和房地产市场复苏的早期迹象。他重申了央行将通胀率拉低至2%目标的承诺。 “经济可能不会像预期那样降温。今年到目前为止，GDP（国内生产总值）增长超出预期，也高于长期趋势，最近的消费者支出数据尤其强劲，此外，在过去18个月急剧减速之后，房地产行业正在显示出复苏的迹象。” Girard首席信息官Timothy Chubb认为，美联储官员周五的言论开始让市场相信未来可能没有必要加息。“随着通胀从9%的水平降至3%，我们正在获取所需的数据。我认为，目前的问题实际上只是围绕美联储愿意进一步给经济带来多大的痛苦，以使通胀率从3%降至2%。” 根据芝商所的FedWatch工具，鲍威尔周五发表讲话后，11月加息的预期较前一天有所上升。大多数交易员仍预计美联储将推迟9月份的加息。在零售商领域，Gap股价在第二季度利润超出预期后上涨7.2%，而Nordstrom在维持预期不变后股价下跌7.7%。芯片制造商Marvell Technology公布第二季度收入下降后，该公司股价下跌6.6%。夏威夷电力工业公司因在夏威夷山火中可能扮演的角色而受到密切关注，在毛伊岛起诉该电力公司后，该公司股价下跌18.5%。美国成交量交易所成交量为91.5亿股，而过去20个交易日全交易日平均成交量为108.2亿股。纽约证券交易所上涨股与下跌股的比例为1.51比1；在纳斯达克为1.24:1。有6只标普500指数成份股触及52周新高，7只触及新低；有23只纳斯达克综合指数触及新高，202只触及新低。个股方面，本周最大的赢家包括软件股Intuit和Workday，分别上涨了6.4%和4.5%。本周，英伟达的涨幅超过5%。尽管在周四取得了微弱的涨幅，但这家芯片制造商的股票在周五下午交易中下跌了约3.5%。其他赢家包括Palo Alto Networks、Moderna和Autodesk，分别上涨了8.9%、8.6%和7.6%。在“先买后付”模式为主导的支付公司Affirm公布强于预期的第四财季业绩并提供令人振奋的指引后，股价上涨了30%。该公司公布每股亏损69美分，低于预期，而Refinitiv调查的分析师预期亏损85美分。盈利为4.46亿美元，高于预期的4.06亿美元。

楼喆2023-08-26

欧央行行长拉加德：将把利率设定在必要的高位以控制通胀

各自的使命相符。拉加德周五在怀俄明州杰克逊霍尔的演讲中表示，“在当前环境下，对欧洲央行来说，这意味着将利率设定在足够具有限制性的水平，维持必要长的时间，以使通胀率及时回落至我们2%的中期目标。” 此番言论的发表正值欧洲央行和20国欧元区处于至关重要的时刻。鉴于数据显示尽管经济目前勉强避开了下行，但可能即将陷入衰退，欧洲央行的官员们正在决定是否在其史无前例的紧缩周期中再进行最后一次加息。

金融界2023-08-26

鲍威尔发表最新演讲后讲主要货币对技术层面表现如何？

周五(8月25日)，美联储主席鲍威尔在杰克逊霍尔发表讲话期间和之后，美元最初走低。然而，随着美元重新上行，这一趋势已经逆转。从技术分析的角度来看，美元的下跌在主要货币对中遇到了一些技术支撑水平，这些水平吸引了买家。与此同时，美债收益率已经上升，两年期美国国债收益率现在上涨了6个基点，达到了5.08%。10年期美国国债收益率为4.27%，上涨了4个基点，30年期美国国债收益率上涨了2.1个基点，达到了4.323%。 EUR/USD: 欧元兑美元汇率已回落至其200日移动平均线水平1.0801下方，并测试了1.07738至1.07899之间的区间。如果汇率继续保持在这个水平以下，将增加看跌的倾向。如果汇率重新上升超过200日移动平均线水平，才会重新倾向于看涨。除非出现这种情况，否则卖家将继续掌控局面。 USD/JPY：美元兑日元汇率测试了汇聚的100小时和200小时移动平均线，位于145.68，并从这个关键支撑水平反弹。汇率正在回升，靠近本月和本年度的高位价格区间，位于146.299至146.554之间。如果汇率突破这一区间，将使该货币对达到自2022年11月以来的最高水平，并为进一步上涨创造可能性。 GBP/USD：英镑兑美元汇率在途中突破了其100日移动平均线1.2639，达到了1.26357的高位价格。然而，买家转变为卖家，价格随后回落到1.2590至1.26238之间的振荡区间以下。本周的低价位于1.2559。在这之下，将会瞄准1.2536至1.2547之间的振荡区域。 USD/CAD: 美元兑加拿大元汇率已经突破了周三和今天早些时候的1.3603的振荡高点。这为进一步的上涨动能打开了大门，可能会走向1.36534，该价格分别在5月26日和5月31日达到峰值。现在的风险是回落到1.3603水平以下。在缺少此情况下，买家将保持控制权。 AUD/USD: 澳元兑美元汇率最初上涨并延伸到了200小时和100小时移动平均线附近的0.6432附近。高点达到了0.6440，然后逆转向下。当天的新低已经跌破了0.6403。接下来的下行目标是周一的低点0.6387，以及上周五和上周四的低点0.6379和0.6363。现在的近期风险是当天早些时候的0.6403的前低，但只要价格能够保持在100小时和200小时移动平均线以下，偏见仍然更有利于卖家。

楼喆2023-08-26

美国前财长萨默斯：美联储有可能需要至少再加一次息

萨默斯对美联储主席鲍威尔周五在怀俄明州杰克逊霍尔发表的讲话表示赞许。鲍威尔称，如有必要，美联储准备进一步加息，以确保通胀持续回归2%的目标。萨默斯称，鲍威尔的言论表明美联储对中性利率可以高于以往的可能性持开放态度。中性利率为既不刺激也不限制经济的水平。鲍威尔在讲话中指出，当前目标区间上限在5.5%的利率设定高于对中性利率的“主流”预期。但他表示，中性利率无法确定，因此对“货币政策限制的准确水平”会有疑问。萨默斯表示，虽然没有明确承认中性利率更高，但鲍威尔“指出，在利率已加到当前高位的情况下，增长远快于很多人的预期”。市场越来越觉得美联储在抗通胀方面的公信力正在得到恢复，他认为，这将强化市场的这种感觉。 “我猜，未来几个月，你可能会看到联邦基金利率得再升一次，或者甚至更多，”萨默斯在谈及美联储的基准利率时表示。萨默斯还表示，他原本希望鲍威尔能采取更多行动以识别“这个国家很成问题的财政状况”对货币政策的影响。他表示，“政府预算赤字大幅扩大意味着大量吸收更多储蓄”及提振需求。“所有这些都意味着中性利率被上调，现在和未来都被上调。”

金融界2023-08-26

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