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贝莱德和Vanguard等公司认为美国国债收益率仍有上升空间

最近的下跌后结清空头头寸。美联储主席杰罗姆·鲍威尔曾表示，如有需要，美联储愿意继续加息，并保持货币政策收紧，以确保通胀不会回升。美联储这种依赖数据进行决策的做法让分析师很难预测峰值利率。期货市场在7月底时预测美联储可能已经完成加息。现在，他们认为美联储在11月份将基准利率上调0.25个百分点至5.5%-5.75%的可能性大致为50%。其他看跌因素包括为不断增长的联邦赤字融资的新增国债发行。在美联储继续通过不购买新债来取代到期债券的方式以缩小资产负债表之际，这给供应侧带来压力。 “我们的核心预测是，经济将在明年年中左右陷入衰退，”Vanguard全球利率主管Roger Schmidt表示。但他承认，随着“经济韧性出乎市场和我们的意料”，这一预测已经改变。他预计较长期债券的收益率将再次攀升。 “10年期国债在收益率达到4.5%之前没有吸引力，”Hallam说，“我们对美国国债的看法相当中性，希望逢低买入”。贝莱德对最近的涨势表示怀疑，该公司澳大利亚办事处固定收益部门负责人Craig Vardy认为，10年期国债收益率在4.25%至4.5%是一个“更现实”的区间，可以为买家提供不错的价值。

金融界2023-09-01

就业数据疲弱美联储加息“终曲”再生变数？8月全球股市表现恐一年来最差

，由于美联储最新会议纪要以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔周五（8月25日）在杰克逊霍尔央行行长研讨会上发表的讲话中发出的鹰派信号，摩根士丹利资本国际 (MSCI) 全球股市指数 8 月份仍下跌超过 3%。欧元区方面，西班牙 8 月份通胀率上升 2.6%，符合路透社调查的经济学家预期。德国人口最多的北莱茵威斯特法伦州 8 月份消费者价格（CPI）指数，环比上涨0.5%，同比上涨5.9%。路透社调查的经济学家预计，8 月份欧元区总体通胀率将从 7 月份的 5.3% 放缓至 5.1%，不过这仍远高于欧洲央行 2% 的通胀目标。目前来看，欧元区通胀已连续两年超过目标水平。不过，巴克莱首席欧洲经济学家 Sylvia Ardagna 表示，随着经济痛苦加剧，欧洲央行也可能暂停漫长的加息周期。 CME FedWatch 工具显示，目前市场预计美联储在下个月的会议上保持不变的可能性为 87%；11 月会议再次暂停加息的可能性已从本周早些时候的 38% 上升至 51%。美国截至 7 月的 12 个月总体通胀率为 3.2%，也正接近美联储 2% 左右的目标。美国国债收益率在周二（8月29日）就业数据公布后走低，周三（8月30日）基本稳定。两年期美国国债收益率为 4.91%，略高于周二（8月29日）触及的三周低点 4.871%。美元兑一篮子货币在周二（8月29日）下跌近 0.4% 后，小幅上涨 0.15% 至 103.68。欧元兑美元下跌 0.2% 至 1.0858 美元。日元兑美元汇率下跌 0.4%，至 146.48 日元，并维持在导致日本当局去年干预货币市场的水平。美国原油上涨 0.2% 至每桶 81.46 美元，布伦特原油上涨 0.4% 至 85.70 美元。

IreneLim2023-08-30

美国通胀担忧令加密市场保持警惕

胀言论之后，波动迫在眉睫。8月25日，杰罗姆·鲍威尔在杰克逊霍尔经济研讨会上表示，美国通胀仍然过高，暗示未来FOMC会议可能加息。最近的言论没有去年美联储主席的讲话那么严厉。自2022年3月以来，美联储已累计加息5.25个百分点。此后通胀指数大幅下降。鲍威尔强调，美联储准备根据需要进一步加息，并将维持限制性政策，直到通胀持续下降至目标水平。正如摩根大通最近报道的那样，除了宏观经济的不确定性之外，法律的不确定性仍然是比特币投资者的主要担忧。加密货币在多国面临法律压力，存在进一步监管甚至禁止的风险。近几个月来，这种不确定性给比特币的价格带来了压力。不过，该金融机构表示，有迹象表明价格下跌势头可能正在放缓。许多因素让加密货币投资者保持警惕。随着我们进入九月，接下来的一个月对于加密货币来说可能是一个关键且可能具有挑战性的时期，特别是如果这些数字资产难以收复失地的话。北半球的下跌意味着流动性重新回到市场。今年大玩家是买入还是卖出……？来源：金色财经

金色财经2023-08-30

谨防熊市陷阱, 未来市场潜在增长？

凸显了他们对高通胀率的担忧。美联储主席杰罗姆·鲍威尔警告称，他们准备进一步加息，承认加息太多可能损害经济，而加息太少则可能导致通胀再次上升。如果劳动力市场不放缓，美联储计划收紧货币政策。他们将继续监测不及预期的经济数据，并根据数据决定未来的货币政策。尽管近期数据积极，但降低通胀仍是一个漫长的过程。美联储重申2%的利率目标。美联储的公告表明9月可能会再次加息，美联储货币政策态度谨慎。投资者应密切关注经济，并为未来可能发生的变化做好准备。即将到来的上升趋势季节预测随着上涨季节的临近，人们对加密货币（尤其是比特币）的潜在市场规模越来越感兴趣。有几个因素表明比特币和其他加密货币市场有望增长。首先，比特币正变得越来越被广泛接受。全球主要投资基金都对通过比特币 ETF 进入加密货币市场表现出兴趣。此外，中国改变了之前对加密货币的立场，现在支持香港的加密货币合法化。其次，美国和欧盟正在建立加密货币法律框架，这将为比特币ETF的批准做好准备，并将大量资金从传统市场引入加密货币。这可能会导致比特币 ETF 注册基金的总资产大幅增加，目前该基金持有约 30 万亿美元。这是 2021 年上升趋势周期顶峰时整个加密货币市场总市值的十倍。只要流入的资金的 1% 就会立即使 BTC 的价格翻倍。第三，Tether正在留出部分利润购买BTC，该钱包目前排名前11位。随着大玩家逐渐积累，比特币的供应变得越来越稀缺。第四，加密货币的潜力得到了世界各国政府和机构的认可。许多国家已表示支持加密货币，并正在努力建立其使用的法律框架。此外，美国和欧盟国会正在投入时间和资源来制定加密货币法律。第五，虽然下跌市场的心理让很多人在进入市场时忘记了自己的梦想，但山寨币经历 2 倍或 3 倍增长然后抛售的潜力仍然存在。最后，加入这场游戏的力量包括香港、美国、欧盟、贝莱德、富达等。区块链绝对是人类下一步发展的必备技术。考虑到所有这些因素，很明显，加密货币的潜在市场规模是巨大的。虽然投资总是存在一些风险，但当前的环境表明，上行潜力巨大。对加密货币感兴趣的人应该及时了解市场的最新发展和潜在机会。比特币目前遵循威科夫价格周期，这是加密货币市场众所周知的价格模式。该周期由几个分配阶段组成，随后是下跌阶段，最后以积累阶段结束。目前，比特币正处于吸筹阶段，其特点是熊市陷阱。最后的最后，还有很多其实都没写进来，比如具体的机会，具体的决策，这些东西往往不是一篇文章能概括的。来源：金色财经

金色财经2023-08-30

【欧股收市】欧洲股市周二涨势延续瑞典第二季度GDP收缩低预期法国零售商家乐福暴跌4%

周二早盘美国股市再次上涨。美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周五重申，如果通胀未能回到目标水平，可能进一步加息，投资者也继续试图绘制货币政策的走向。尽管鲍威尔表示美联储可以采取灵活性，但他补充说，对抗通胀仍需进一步努力。“我们准备在适当的情况下进一步加息，并打算将政策保持在限制性水平，直到我们确信通胀持续下降以实现我们的目标。” 随着全球股市进入艰难一个月的最后几天，人们的注意力将转向一批新的经济数据。特别是美国劳工部公布的非农就业数据，可以指导美联储如何实施货币政策。瑞典第二季度GDP收缩0.8%，远低于上个月发布的1.5%的初步预测。尽管贸易库存减少和出口放缓给经济活动带来压力，但在通胀和利率上升以及房地产市场不景气的背景下，经济表现出人意料地良好。与此同时，交易员提高了对欧洲央行9月份加息25个基点的押注，这与欧元区商业活动收缩幅度超出预期后暂停加息略有不同。个股方面，荷兰保险公司NN Group在发布强劲的上半年收益报告后，其股价截至周二午后飙升逾 9%。法国零售商家乐福在泛欧斯托克600指数中垫底，在其首席执行官警告法国消费者因物价高企而大幅削减必需品采购后，该公司股价下跌逾4%。 Acciona Energia宣布回购约占公司股本1.5%的股票，股价上涨4%。英国商业用品分销商Bunzl上调年度调整后营业利润预测后股价上涨3.1%。

阿泰尔2023-08-30

摩根资产管理策略师：只有衰退才能让西方经济体的通胀水平降下来

的是这需要经济走弱。” 包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔在内的官员上周在杰克逊霍尔举行研讨会，他们强调有必要维持偏紧的货币政策。这也印证了Ward的观点。 “他们以不同方式传达的信息是，我们不确信已经大功告成了，我们不确信通胀率会持续朝着2%的方向前进，”Ward说。“在明确迹象显示劳动力市场宽松、工资压力缓解之前，我们不能确信通胀率会回到2%。所以这确实让我们处于一个利率在更长时间内维持较高水平的世界。” “我认为经济衰退的可能性仍然很高，”Ward称。“这就是摆脱高通胀的途径。”

金融界2023-08-30

中国终于重获信任！全球市场大反攻：今日这一数据打头阵

得近一年来最糟糕的一个月。美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周在杰克逊霍尔重申，如果数据显示合适，央行准备进一步加息。因此，经济报告的重要性比以往更高。 “8月份对市场来说是充满挑战的一个月，投资者情绪再次谨慎回升，”Interactive Investor的投资主管Victoria Scholar说，“本周的焦点将放在美国的关键经济数据上，希望这些数据将推动人们对美国经济正走向软着陆的预期。” 周二晚些时候，交易员将密切关注美国消费者信心数据。本周的其他报告包括美国就业增长、核心个人消费支出指数以及8月份的就业和工资数据。本周欧元区的通胀数据也将成为焦点。在此之前，在地区主要股指上涨的支撑下，亚洲股指上涨0.8%。恒生指数连续第二天上涨，中国股市表现优异，恒生中国企业指数上涨超过2%。据官方媒体新华社报道，中国官员周一承诺将加强政策支持，加快政府支出。上周末，中国政府出台了一系列提振股市的措施，比如将股票交易印花税减半、放松融资融券规定，以及为新股上市踩刹车。这给股市带来了一些喘息的机会。本月，中国房地产市场出现新的压力，美国国债市场又出现抛售，股市受到了冲击。包括Solita Marcelli和Mark Haefele在内的瑞银全球财富管理策略师在一份报告中写道：“如果未来几周继续出台政策措施，随着政策制定者重获信任，市场的看法可能会从‘太少、太晚’转变为更有信心的立场。” 汇市：美元保持坚挺，但远离上周触及的近三个月高点。欧元兑美元在1.0810附近变动不大，守在上周触及的两个半月低点上方。日元仍徘徊在周一的10个月低点146.75左右附近，今年以来日元兑美元已累计下跌约10%。交易员担心，日元走弱可能很快会促使政府出手干预。一份政府报告显示，该国多年来与通缩的斗争已进入拐点，但几乎没有影响到日元兑美元汇率触及146.40。高盛集团策略师预计，如果日本央行坚持鸽派立场，日元将贬值至30多年前的水平。以Kamakshya Trivedi为首的策略师预测，在接下来的六个月里，日元兑美元汇率预计将达到155，这是自1990年6月以来的最低点。他们此前预计日元兑美元汇率为1美元兑135日元。债市方面，周二，10年期国债收益率继续走低，目前下跌3个基点至4.17%，两年期国债收益率下跌2个基点至4.98%。大宗商品方面，油价在每桶80美元左右交投，交易员等待美国和中国原油需求前景的下一批线索。金价小幅走高。

厉害啦 1评论2023-08-29

“滞涨”关键信号来袭！避险资金回流黄金 FXEmpire：金价1923未进入超买多头走强趋势明显

货币持有者来说成本会降低。美联储主席杰罗姆·鲍威尔的言论表明，对抗通胀的斗争尚未平息。这种情绪重新引发了关于滞胀的讨论，促使一些人将黄金视为潜在的对冲工具。本周的焦点是美国重要经济数据的发布，特别是周四的个人消费支出价格指数(PCE)和定于周五发布的非农就业报告。 Heraeus分析师强调，利率上升可能会抑制消费者支出，使经济更接近衰退。在这种情况下，债券收益率可能会下降，美元可能会走弱。这种经济背景将有利于金价，使其成为动荡时期有吸引力的投资选择。全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust报告其持有量增加了0.3%，黄金的短期前景似乎看涨，特别是考虑到现有的经济指标和即将发布的数据。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，目前金价4小时价格较之前4小时价格小幅下跌，从1923.96美元跌至1922.50美元。尽管金价低于200-4小时移动平均线1935.11美元，但仍高于50-4小时移动平均线1905.32美元，表明可能存在盘整阶段。 14-4小时RSI为63.19，表明势头倾向于走强，但尚未进入超买区域。此外，黄金舒适地位于主要支撑区1893.07-1885.79美元，以及主要阻力区1946.99-1954.88美元之间。总体而言，市场情绪略显看涨，但在接近关键阻力位时建议谨慎。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-08-29

会员

比特币 9 月“暴跌”至 22,000 美元？— 本周关于BTC需要了解的 5 件事

市场产生了难以察觉的影响。上周，主席杰罗姆·鲍威尔在杰克逊霍尔年度经济研讨会上的评论延续了这一趋势，尽管芝商所的美联储观察工具显示，预计下个月开始加息将暂停在 80% 以上。本周，尽管美联储首选的通胀指标是个人消费支出（PCE），但结果很可能不会有什么不同。 PCE 将于 8 月 31 日公布，即比特币月度收盘前几个小时，9 月 1 日将提供非农就业数据和失业数据。然而，对于宏观市场而言，金融评论资源《科比西信函》承诺将是“充满行动的一周”。 “对于与经济数据相关的所有事情来说，这是重要的一周，波动又回来了，”它在最新的 X 分析中总结道。创纪录的算力反映了“矿工牛市” 比特币矿商是否已经为年底多头带来了一线希望？据 Cointelegraph 报道，一种理论预计，第四季度矿工将提高比特币出价，为 2024 年 4 月的区块补贴减半做准备，这将使每个开采区块的奖励减少 50%。他们应该加入“聪明资金”的行列，围绕减半的叙述制造自己的热议，即使更广泛的市场只倾向于对事后的排放变化做出反应。加密货币洞察公司 CryptoSlate 的研究和数据分析师 James Straten 继续争论，指出比特币哈希率已经进入未知领域。 “比特币哈希率有史以来第一次达到 400th/s。考虑到德克萨斯州的能源问题和全球范围内飙升的电力成本，这是令人兴奋的，”他告诉X 订阅者。 “这是导致明年减半的矿商牛市。类似的爆炸性哈希率增长导致了 2020 年减半。” 哈希率是对专用于挖矿的处理能力的估计，虽然无法准确测量，但链上分析公司 Glassnode 的数据不仅显示了历史新高，而且与持平或下降趋势形成鲜明对比的是一系列向上调整比特币价格表现。上周，比特币还经历了2023 年最大的难度上调之一，将链上基本面标准推向了历史新高。来源：金色财经

金色财经2023-08-29

美股收盘：道指涨超200点中概股多数上涨优信涨超19%、虎牙涨超10%

动充满疑惑而这正是鲍威尔想要的结果杰罗姆·鲍威尔让债券市场正好达到了他想要的状态：对美联储下一步采取什么行动缺乏信心。这种情况在一定程度上体现在期货头寸的分化上，这让美联储主席和他的同事有余地，可以在未来几个月随着经济数据的公布而快速调整政策，不必担心可能导致这个全球最大固定收益市场出现震荡。鲍威尔在上周五的演讲中表示，央行准备在必要时再次收紧政策以遏制通胀。对于投资者而言，这意味着未来一周发布的月度就业数据等报告将至关重要，而且在短期内债券市场多头与空头之间的较量将很难分出胜负，美国国债势将连续第四个月下跌。美债收益率高涨让买家难以抗拒对鲍威尔警告充耳不闻即使在美联储主席鲍威尔称准备再次加息以抑制通货膨胀后，美国国债“跌跌不休”让一些投资者难以抗拒。尽管鲍威尔周五在杰克逊霍尔年会示警，Western Asset Management表示，由于收益率有吸引力，债券将跑赢大盘；摩根大通(147.56, 0.51, 0.35%)仍保持对固定收益的看涨押注。这些美债多头认为，即使美联储还有新一轮加息，债券的损失也不会大到足以抵消自2007年以来最高的收益率带来的收益。 Western Asset一位基金经理John Bellows在一份客户报告中写道，按照目前的收益率，债券市场可能具有相当大的价值。通货膨胀率进一步下降最终将使美联储让实际利率恢复到更正常的水平。摩根大通：现在是抢购美股医疗科技股的时候了摩根大通的历史分析显示，医疗设备行业的人气是全球金融危机以来最糟糕的，这意味着现在是抢购医疗科技股的时候了。分析师Robbie Marcus写道，该行业的情绪“真的很糟糕，处于2008/2009年危机以来的最低水平，”他在买入建议中提到了此前的反弹。医疗器械行业受到沉重打击，人们越来越担心该行业将受到胰高血糖素样肽-1（GLP-1）药物在治疗肥胖症方面使用增加的影响。最新数据显示，iShares美国医疗设备械ETF（IHI）今年迄今下跌1.4%，过去12个月投资者从这只56亿美元的基金中撤出了约8.9亿美元。 OpenAI推出企业版ChatGPT 新增隐私保护功能及支持长问题 OpenAI推出企业版ChatGPT，增加了一些功能和隐私保护措施。这是这家初创企业迄今为增收和吸引更多企业客户而采取的最重要举措。与面向个人的聊天机器人服务一样，用户在企业版上也可以输入问题并收到ChatGPT的书面回复。新工具包括无限使用OpenAI最强大的生成式AI模型GPT-4以及数据加密功能，确保OpenAI不会使用客户的数据来开发技术。该产品还支持用户提出篇幅较长的问题。 OpenAI的首席运营官Brad Lightcap拒绝透露ChatGPT企业版的成本细节，并指出每个企业的需求可能不同。 Lightcap表示，该公司“可以与所有人合作，为他们找到最佳方案。” 优步旗下餐饮外送服务优食计划提供AI聊天机器人功能优步（UBER）旗下餐饮外送服务优食（Uber Eats）计划提供人工智能聊天机器人功能，该功能将能为其用户进行菜品推荐。公司在其优食App的代码中透露了关于人工智能聊天机器人的细节，并希望借此追赶上其竞争对手提供的类似服务。雪佛龙澳洲LNG工厂或最早9月7日起罢工天然气市场动荡可能持续雪佛龙公司澳大利亚液化天然出口工厂的罢工可能最早在9月7日启动，此举将威胁到全球能源供应并推高燃料价格。雪佛龙周一（8月28日）在一份电邮声明中表示，工会已通知，如果雪佛龙不能与工人达成协议，位于Gorgon和Wheatstone的出口工厂将开始罢工行动。雪佛龙称，会在寻求符合双方利益的结果的同时继续推进谈判进程。自8月初以来，罢工威胁令全球天然气市场陷入动荡。雪佛龙运营的两家澳大利亚LNG工厂约占全球供应的5%。辉瑞将于四季度恢复遭龙卷风袭击的工厂的生产辉瑞公司近日表示，预计将在2023年第四季度之前恢复其北卡罗来纳州工厂的生产，该公司正寻求修复龙卷风对该最大的无菌注射药物设施之一造成的破坏。7月19日，该工厂遭到龙卷风袭击，人们担心这可能会加剧美国一些医院药品的短缺。然而，辉瑞公司表示，大部分损坏是对仓库造成的，而不是生产设施。马拉松石油正在制定重启美国一炼油厂的计划马拉松石油正在制定重启美国路易斯安那州加里维尔炼油厂的计划，该炼油厂的日产能高达59.6万桶。该炼油厂被关闭是因为其距离两个储油罐太过靠近，而装满挥发性石脑油的储油罐上周五因为化学物质泄漏而发生火灾。谷歌计划开始向那些打造光伏产品的公司销售地图数据APIs 谷歌公司正酝酿出售新版地图APIs数据，以允许企业采用能源和环境数据来铺设光伏产品。若干文件显示，谷歌公司掌握超过3.5亿幢建筑物的数据。谷歌公司认为，Zillow、万豪国际、特斯拉、太平洋瓦电（PG&E）等等公司都是自己的潜在客户。

金融界2023-08-29

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