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决策分析：鲍威尔“掀翻”市场！金价退守1630 美股延续跌势对美联储更鹰派的押注引发衰退担忧！

指数周三收盘下跌505点，或1.6%。标准普尔500指数下跌2.5%，纳斯达克综合指数下跌3.4%。市场可能会继续上下波动，直到通胀明显降温并且美联储停止加息，但交易员对利率走向存在分歧。任何显示美国经济并未因央行收紧政策而放缓的数据都可能令股市承压。瑞银首席投资官Mark Haefele周三在给客户的一份报告中写道：“在我们看来，未来三到六个月市场的风险回报是不利的，今天的美联储声明支持了这一观点。” Haefele强调，市场更关心利率的最终水平，而不是美联储收紧政策的步伐，这是正确的。股市不具备持续上涨的条件。美联储和其他主要央行看起来可能会在2023年第一季度之前继续收紧利率。经济增长可能会在新年伊始继续放缓，在货币政策继续收紧的情况下，全球金融市场很容易受到压力的影响。这些不利因素尚未在盈利预期或股票估值中得到充分反映。周四，英国央行加息75个基点至3.00%，符合市场预期，为33年来最大加息幅度。英国央行自去年12月已连续8次加息，利率水平达到2008年11月以来最高。投资者的注意力也转向定于周五公布的10月非农就业数据。良好的就业数据和低失业率虽然对经济有利，但可能预示着美联储还有更多工作要做。周四，现货黄金日内跌幅一度扩大至1%，失守1620。截止发稿，现报1629.91美元/盎司。日内跌幅0.40%。法国兴业银行分析师Florent Pele表示，至少在2023年第三季度之前，经通胀调整的美国政府债券回报率可能会保持正值。他说：“在美国实际利率为正、欧洲实际利率不断提高的情况下，投资者可能会避开黄金等非孳息资产。”

Dan19772022-11-03

小心金融市场剧烈震荡！美联储加息后投资者接下来需要关注什么？

的数据显示，投资者仍在等待超过150家标准普尔500指数成分股公司公布财报。除此之外，市场策略师表示，下调盈利预期也有可能打压股价。摩根士丹利(Morgan Stanley)首席美国股票策略师兼首席投资官Michael Wilson最近几周表示，在企业明年初公布第四季财报之前，可能不会下调财测。根据CFRA首席投资策略师Sam Stovall，目前，标准普尔500指数成份股预计在2022年实现5.6%的全年收益增幅，2023年实现3.9%的增幅。这一增幅较9月30日时有所回落，当时投资者预计增幅分别为6.3%和7%。俄罗斯的冬季攻势恐使市场前景复杂化乌克兰军方最近成功地牵制住了俄罗斯军队。但Marenzi指出，如果俄罗斯发动冬季攻势，这种情况可能会改变。俄罗斯已经召集了数千名士兵，准备将他们派往前线。 Marenzi在谈到俄罗斯军队时说，从历史上讲，“冬天一直是他们的朋友，我认为它可能最终会再次成为他们的朋友。” Marenzi说，俄罗斯进军乌克兰可能会损害股票等风险资产，而美元、美国国债和黄金等传统避险资产则会受益。周三，美国主要股指在经历了震荡后大幅收低。 FactSet的数据显示，道琼斯工业股票平均价格指数周三下跌505点，跌幅1.6%，收于32,147.76点，盘中一度触及33,071点的高点。标准普尔500指数下跌2.5%，纳斯达克综合指数收盘下跌3.4%，这是两种指数自10月7日以来的最大单日跌幅。在经历类似的波动水平后，美国国债收益率也出现攀升。2年期国债收益率周三上升3个基点，至4.568%，创下两周以来的最高水平。

tqttier2022-11-03

美股周五暴跌？鲍威尔强硬言论引爆市场 !

或1.3%，蚕食了10月份的显着反弹。标准普尔500指数下跌2%，纳斯达克综合指数下跌2.8%。美联储周三下午再次加息0.75个百分点，鲍威尔在新闻发布会上表示，其通胀斗争远未结束。“我们还有一些路要走，自上次会议以来的新数据表明，最终利率水平将高于此前的预期。”鲍威尔补充说，现在谈论暂停加息“为时过早”。当美联储的随附声明暗示未来可能发生政策变化时，股市最初在加息后上涨。美联储声明中写道：“在确定目标范围内未来增长的速度时，委员会将考虑货币政策的累积收紧、货币政策影响经济活动和通胀的滞后性，以及经济和金融发展。” 但随后交易员的希望因鲍威尔对通胀的强硬言论而破灭。 Brandywine Global投资组合经理Jack McIntyre表示：“美联储主席杰伊鲍威尔的评论语气相当强硬，这意味着美联储仍有办法对抗通胀，利率水平将高于此前预期。没有任何鸽派迹象表明美联储可能准备暂停。” 非必需消费品和信息技术股是当天表现最差的股票之一。标准普尔500指数的两个板块均下跌过3%。亚马逊、Netflix和Meta Platforms均下跌近5%。特斯拉和Salesforce分别下跌5.6%和6.1%。美联储的利率决定是在发布强劲的就业数据之后做出的，10月份好于预期的私人就业数据描绘了一个有弹性的劳动力市场。尽管美联储积极收紧政策，但周二的JOLTS报告也传达了就业市场吃紧的情况。股市正在摆脱创纪录的一个月，道琼斯指数飙升近14%，为1976年以来最好的一个月。标准普尔指数和纳斯达克指数分别上涨约 8% 和 3.9%，结束了连续两个月的跌势。由于周三的下跌，30股指数全年下跌超过11%。来源：金色财经

金色财经2022-11-03

美联储第4次加息75基点资产市场下一步何去何从？

减弱。但鲍威尔的严厉立场导致股价暴跌，标准普尔500指数收盘下跌2.5%。先来看看鲍威尔讲话的5大关键： 1. 加息幅度将减小，但不会很快消失。鲍威尔表示，这一点可能会在美联储12月的下一次政策会议上出现，但他明确表示，美联储将继续加息。 2. 美联储认为经济放缓，但劳动力市场保持强劲。经济放缓是美联储加息的预期效果之一，而即便如此，鲍威尔还是表示，劳动力市场的弹性是让美国人在通胀面前继续花钱的因素之一。 3. 美国人将受到高利率的打击。鲍威尔周三提到，美联储将需要将其基准利率推至高于官员9月份预测的水平，美国人将看到更高的抵押贷款利率、信用卡利率和其他可调整利率贷款的直接影响。 4. 经济衰退将更难避免。鲍威尔周三承认，在通胀仍远高于年度目标的情况下，避免衰退的机会正在减少。 5. 全球动荡不会起到威慑作用。鲍威尔表示，美联储关注全球经济逆风如何影响美国经济，但强调不会忽视其保持国内经济强劲的法定使命。 “没有人知道是否会出现衰退，如果是的话，衰退会有多严重。我们的工作是恢复价格稳定，以便我们能够拥有一个长期受益的强大劳动力市场，”鲍威尔说。推高抵押贷款利率美联储加息预计将加大房地产市场的压力，同时推高已经达到近20年高位的抵押贷款利率。周三宣布的加息是美联储通过提高经营成本来减缓通胀的最新举措，加息也使新的抵押贷款变得更加昂贵，从而使房地产市场降温，同时可能提高租金成本。根据抵押银行家协会周三公布的数据，在美联储最新宣布之前，抵押贷款利率确实略有下降MBA的每周调查显示，30年期固定利率抵押贷款利率从一周前的7.16%下降至7.06%，申请量连续第六个月下降。有效抵押贷款利率已从3月份美联储首次开始加息时的4.16%飙升至7.08%。他们已经从2.65%的大流行低点增加一倍多。这导致再融资活动显着下降，因为潜在卖家不愿放弃低利率。高利率也鼓励借款人以较低的利率寻求风险稍高的可调整利率抵押贷款，美国5年期可调整利率抵押贷款的平均利率从一周前的5.86%降至上周的5.79%。企业贪婪？瑞银经济学家表示，利润上升正在推动通胀。瑞士银行瑞银(UBS)的一位高级经济学家警告说，高通胀更多是利润上升的结果，而不是工资的结果，鲍威尔需要准确解释他认为更高的利率将如何降低消费者价格上涨。瑞银全球财富管理首席经济学家保罗·多诺万周三在英国《金融时报》上写道：“鲍威尔的公开言论几乎没有提供他预计加息将如何抑制通胀的见解，这一遗漏很重要，因为当前的政策收紧将通过不同寻常的途径产生影响。那是因为今天的价格通胀更多是利润的产物，而不是工资的产物。” 在从新冠病毒大流行导致的全球停工中恢复过来的过程中，企业利润飙升，从能源部门到金融部门的私营部门巨头都获得了巨额收益。各种不同行业的首席执行官在电话会议上表示，通胀预期使他们能够提高消费者的价格，以增加他们的利润，而不会吓跑他们。劳工雇用美国私营企业10月新增24万个工作岗位，较9月增加近5万个。新报告显示，与上个月相比，10月份私营部门的招聘人数有所增加，过去一个月私营雇主增加239000个工作岗位。每月发布的ADP全国就业报告估计私营部门的就业水平和工资，发现年工资同比增长7.7%。 10月份的新员工数量比ADP在9月份估计增加的192000个私营部门工作岗位有所改善，但并非所有行业都在扩张。 “鉴于经济复苏的成熟度，这是一个非常强劲的数字，但招聘的范围并不广泛。对利率敏感的商品生产商正在撤退，而换工作的人要求的薪酬增长幅度较小，”ADP首席经济学家内拉·理查森(Nela Richardson)表示。 AFL-CIO总裁利兹舒勒周三批评美联储再次加息，警告称此举将对工薪家庭产生“直接和有害影响”。美国总统拜登政府周三宣布拨款130亿美元，为低收入美国人提供冬季取暖援助，其中包括通过低收入家庭能源援助计划(LIHEAP)提供的45亿美元。市场接下来会发生什么？时而动荡的第三季度财报季尚未结束，未来几周的经济数据日历包括通胀和劳动力市场的关键数据。最重要的是，美国中期选举可能导致拜登所领导的民主党，将失去对一个或两个国会众议院的控制权。通胀、就业数据可能迫使美联储将利率维持在更长的时间内，市场策略师表示，美联储可能会在12月的会议上再次加息50个基点，但任何迹象表明通胀未趋向美联储目标，仍可能导致股市下跌和美国国债收益率飙升。事实上，在美联储周三的政策声明暗示加息步伐将放缓后，股市最初上涨。但在鲍威尔在新闻发布会上表示“暂停加息还为时过早”，并且最终利率或峰值利率可能高于政策制定者。鲍威尔说，尽管总体通胀已从40多年来的最快速度放缓，但核心价格仍在以令人不安的速度加速，工资增长仍然“喜忧参半”。 Cresset Capital创始合伙人兼首席投资官杰克·阿布林表示：“美联储最终所做的很多事情将取决于通胀会发生什么。” 10月份的消费者价格指数将于11月10日公布，其次是个人消费支出指数，这是美联储首选的通胀压力晴雨表，将于12月1日公布。但从周五公布的10月份就业报告中仍有很多关于通胀的信息，包括平均时薪读数。 “我认为就业人数当然很重要，这一切都回到了它对通胀的意义，”阿布林说。目前的底线是，任何进一步的迹象表明，美联储需要“在更长时间内”保持较高利率以对抗通胀，都可能加剧股票和债券价格的疲软，这与今年迄今为止的收益率走势相反。 Comerica Bank首席经济学家比尔·亚当斯(Bill Adams)表示：“通胀势头的增强为美联储结束当前的加息周期设置了一个高标准，并为开始降息设置了更高的标准。” 中期选举和僵局回归即使民主党设法保住国会两院，一旦周二的美国中期选举结束，投资者也可能会松一口气。“无论结果如何，我们经常看到大选后股市上涨，”eToro美国投资分析师Callie Cox表示。专注于市场的管理咨询公司Opimas首席执行官马伦齐(Octavio Marenzi)表示，一些投资者认为共和党人重新夺回众议院或参议院可能会看好股市。根据马伦齐的说法，分裂的国会可能会导致更多的僵局，这反过来又意味着固有的通胀性财政支出会减少。他解释：“市场可能看好共和党至少接管一些新席位。” 收益仍然很重要 Cox表示，尽管有削减指导意见和企业高管发表不祥言论，但今年迄今为止，企业盈利增长出人意料地保持良好。但第三季度财报季尚未结束，这可能意味着更多令人不快的意外，就像投资者在Alphabet、Meta和亚马逊公布财报时所看到的那样上周。 FactSet数据显示，投资者仍在等待150多家标准普尔500指数公司的收益。市场策略师表示，除此之外，盈利指引下调也可能对股价造成压力。摩根士丹利首席美国股票策略师兼首席投资官迈克尔·威尔逊(Michael Wilson)最近几周表示，在公司明年初公布第四季度收益之前，可能不会削减指引。 CFRA首席投资策略师Sam Stovall表示，目前标准普尔500指数预计2022年全年盈利增长5.6%，2023年增长3.9%。自9月30日以来，这一数字略有下降，当时投资者预计全年增长率为6.3%和7%。美股与避险资产马伦齐分析称，俄罗斯在乌克兰的进展可能会损害股票等风险资产，同时使美元、美国国债和黄金等传统避险资产受益。股市方面，美国主要股指在震荡交易后于周三大幅收低。 FactSet数据显示，道琼斯工业平均指数下跌505点或1.6%，收于32147.76点，盘中一度触及盘中高点33071点。标准普尔500指数下跌2.5%，纳斯达克综合指数收盘下跌3.4%，为10月7日以来两个指数的最大单日跌幅。在经历类似水平的波动之后，美国国债收益率也攀升。根据东部时间下午3点的水平，两年期票据的收益率上涨3个基点至4.568%，为两周以来的最高水平来源：金色财经

金色财经2022-11-03

美联储“戏耍”金融市场,资产价格日内大反转？

出明确的鹰派态度，美国股市遭到抛售。标准普尔500指数在美联储的决定日遭遇了自2021年1月以来的最严重跌幅。在鲍威尔表示美联储在其政策周期中仍有“一些路要走”之后，股市明显走低，并补充说现在考虑暂停利率还为时过早，峰值比之前想象的要高。此举抹去了早前的涨势，该涨势是由美联储声明推动的，即最早可能出现放缓的加息步伐。由于暗示利率的“最终水平”可能高于此前的预期，黄金失去了美联储声明后的所有涨幅。鲍威尔还表示，软着陆的窗口已经“缩小”。在鲍威尔的新闻发布会上，贵金属迅速下挫。黄金在跳升至每日高点1,673.10美元后，迅速跌至1,639.70美元。外汇市场中，美元先跌后涨。除了美元兑日元（日元是主要货币中最强的）之外，美元兑所有主要货币的交易价格都接近其高点。美元兑日元走低。英镑波动最大，英镑兑美元突破其100小时移动平均线1.1526，但在跌至1.1387低点的路上回落至该移动平均线和200小时移动平均线1.14786下方。价格目前在1.1390的低点附近交易。欧元兑美元当天下跌0.50%至0.9823，最高价达到0.99754，随后回落并跌破200和100小时移动均线0.9925附近，并跌至当日低点0.98215。目前交易价格为0.9824。紧缩政策可能下行的暗示导致美联储在宣布2023年政策利率峰值后的预期短暂跌至5%以下。但到会议结束时，对5月会议的预测扩大至5.1%左右的新周期高点。大型科技股首当其冲，苹果公司和特斯拉公司等巨头股价下跌超过3.5%。尾盘，最大的智能手机处理器制造商高通公司因预测疲软而下跌。两年期美国国债收益率对美联储即将采取的行动更为敏感，逆转并推高。联邦公开市场委员会在声明中补充说，可能仍需要“持续加息”以将利率提高到“足够限制性以使通胀率随着时间的推移恢复到2%”的水平。官员们一致决定将基准利率目标再上调75个基点至3.75%至4%的区间，为2008年以来的最高水平。周三的数据显示，10月份美国公司的招聘人数增幅超过预期，突显出尽管美联储努力为经济降温，但劳动力需求具有弹性。强劲的就业市场推动了工资的快速增长，助长了快速通胀，并对美联储施加压力，要求其积极收紧货币政策。财政部停止了约八年来最长的季度长期债务削减，表明财政赤字历史性削减时期的结束。来源：金色财经

金色财经2022-11-03

FX168早自习：美联储再次加息75个基点俄罗斯发布阻止核战争的声明

或1.3%，蚕食了10月份的显着反弹。标准普尔500指数下跌2%，纳斯达克综合指数下跌2.8%。周三(11月2日)，由于全球投资者关注美联储政策会议的结束，欧洲市场收低。泛欧斯托克600指数收盘下跌1.26点，跌幅0.30%，报413.35点；德国DAX30指数收盘下跌83.33点，跌幅0.62%，报13255.41点；英国富时100指数收盘下跌36.11点，跌幅0.50%，报7150.05点；法国CAC40指数收盘下跌51.37点，跌幅0.81%，报6276.88点；欧洲斯托克50指数收盘下跌29.47点，跌幅0.81%，报3621.55点；西班牙IBEX35指数收盘下跌28.16点，跌幅0.35%，报7970.84点；意大利富时MIB指数收盘上涨5.36点，涨幅0.02%，报22801.00点。商品市场现货黄金收报1634.98美元/盎司，下跌12.58美元或0.76%，日内最高触及1669.32美元/盎司，最低触及1634.56美元/盎司。纽约期金在美联储决议声明发布前大致收平： COMEX 12月黄金期货收涨0.30美元，报1650.00美元/盎司。 EIA发布报告，美联储央行暗示其一系列激进的加息可能接近尾声，油价维持了涨势。周三(11月2日)国际油价上涨接近1%。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行0.70美元，涨幅0.79%，现报89.07美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上行0.73美元，涨幅0.77%，现报95.38美元/桶。周四(11月3日)关注重点： 09:45 中国10月财新服务业PMI 16:05 欧洲央行行长拉加德发表讲话 17:30 英国10月服务业PMI 18:00 欧元区9月失业率 19:30 美国10月挑战者企业裁员人数 20:00 英国央行公布利率决议和会议纪要 20:30 英国央行行长贝利召开新闻发布会 20:30 美国至10月29日当周初请失业金人数 20:30 美国9月贸易帐 21:45 美国10月Markit服务业PMI终值 22:00 美国10月ISM非制造业PMI 22:00 美国9月工厂订单月率更多重要事件请点击此处校对：TIER

Cherry2022-11-03

鲍威尔一席话！全球富豪资产瞬间蒸发590亿美元今年总财富大减20%

净资产今年已下跌超过3000亿美元。标准普尔500指数周三下跌2.5%，为10月7日以来的最大跌幅，此前美联储发布政策声明暗示加息进入最后阶段后几分钟内一度上涨 1%。但鲍威尔坚称，央行官员在政策足够紧之前仍有一些路要走，而且“现在考虑暂停还为时过早”，以科技股为主的纳斯达克100指数下跌3.4%。到2022年为止，根据彭博财富指数的追踪，全球500位最富有的人的财富减少1.6万亿美元，即20%，标准普尔500指数今年迄今下跌21%。美国财政部宣布于下周的季度再融资操作中发行96亿美元的长期债券，但对于实施债券回购以改善美债市场流动性的行动，财政部仍在评估当中，尚未做出决定。今年美国国债市场流动性恶化，部分与美联储积极加息导致市场波动加剧有关。 Brandywine Global投资组合经理Jack McIntyre表示：“鲍威尔的语气相当强硬，这代表美联储在打击通胀方面还有一段路要走，且利率水平将比原本预期还要更高。没有任何鸽派迹象显示美联储准备暂停加息。” Lazard资产管理美国股票主管Ronald Temple提到说：“这并非美联储即将政策转向或暗示转向的环境，这么做将会是失职，美联储知道这一点。美联储将在12月公布各两次通胀和就业数据，之后也许可以发出减速信号，但不是在这之前。” 凯投宏观(Capital Economics)首席北美经济学家Paul Ashworth指出，除非10月和11月消费者物价指数(CPI)报告显示通胀再次走高，否则美联储似乎正在为12月调降加息幅度至2码奠定基础。” 凯投宏观认为，核心通胀率很快就会开始出现放缓迹象，预估美联储明年1月将加息1码。#美联储加息风暴#

小萧2022-11-03

鹰派还是鸽派？美联储第4次加息75基点资产市场下一步何去何从？

减弱。但鲍威尔的严厉立场导致股价暴跌，标准普尔500指数收盘下跌2.5%。先来看看鲍威尔讲话的5大关键： 1. 加息幅度将减小，但不会很快消失。鲍威尔表示，这一点可能会在美联储12月的下一次政策会议上出现，但他明确表示，美联储将继续加息。 2. 美联储认为经济放缓，但劳动力市场保持强劲。经济放缓是美联储加息的预期效果之一，而即便如此，鲍威尔还是表示，劳动力市场的弹性是让美国人在通胀面前继续花钱的因素之一。 3. 美国人将受到高利率的打击。鲍威尔周三提到，美联储将需要将其基准利率推至高于官员9月份预测的水平，美国人将看到更高的抵押贷款利率、信用卡利率和其他可调整利率贷款的直接影响。 4. 经济衰退将更难避免。鲍威尔周三承认，在通胀仍远高于年度目标的情况下，避免衰退的机会正在减少。 5. 全球动荡不会起到威慑作用。鲍威尔表示，美联储关注全球经济逆风如何影响美国经济，但强调不会忽视其保持国内经济强劲的法定使命。 “没有人知道是否会出现衰退，如果是的话，衰退会有多严重。我们的工作是恢复价格稳定，以便我们能够拥有一个长期受益的强大劳动力市场，”鲍威尔说。 (来源:雅虎) 推高抵押贷款利率美联储加息预计将加大房地产市场的压力，同时推高已经达到近20年高位的抵押贷款利率。周三宣布的加息是美联储通过提高经营成本来减缓通胀的最新举措，加息也使新的抵押贷款变得更加昂贵，从而使房地产市场降温，同时可能提高租金成本。根据抵押银行家协会周三公布的数据，在美联储最新宣布之前，抵押贷款利率确实略有下降MBA的每周调查显示，30年期固定利率抵押贷款利率从一周前的7.16%下降至7.06%，申请量连续第六个月下降。有效抵押贷款利率已从3月份美联储首次开始加息时的4.16%飙升至7.08%。他们已经从2.65%的大流行低点增加一倍多。这导致再融资活动显着下降，因为潜在卖家不愿放弃低利率。高利率也鼓励借款人以较低的利率寻求风险稍高的可调整利率抵押贷款，美国5年期可调整利率抵押贷款的平均利率从一周前的5.86%降至上周的5.79%。企业贪婪？瑞银经济学家表示，利润上升正在推动通胀。瑞士银行瑞银(UBS)的一位高级经济学家警告说，高通胀更多是利润上升的结果，而不是工资的结果，鲍威尔需要准确解释他认为更高的利率将如何降低消费者价格上涨。瑞银全球财富管理首席经济学家保罗·多诺万周三在英国《金融时报》上写道：“鲍威尔的公开言论几乎没有提供他预计加息将如何抑制通胀的见解，这一遗漏很重要，因为当前的政策收紧将通过不同寻常的途径产生影响。那是因为今天的价格通胀更多是利润的产物，而不是工资的产物。” 在从新冠病毒大流行导致的全球停工中恢复过来的过程中，企业利润飙升，从能源部门到金融部门的私营部门巨头都获得了巨额收益。各种不同行业的首席执行官在电话会议上表示，通胀预期使他们能够提高消费者的价格，以增加他们的利润，而不会吓跑他们。劳工雇用美国私营企业10月新增24万个工作岗位，较9月增加近5万个。新报告显示，与上个月相比，10月份私营部门的招聘人数有所增加，过去一个月私营雇主增加239000个工作岗位。每月发布的ADP全国就业报告估计私营部门的就业水平和工资，发现年工资同比增长7.7%。 10月份的新员工数量比ADP在9月份估计增加的192000个私营部门工作岗位有所改善，但并非所有行业都在扩张。 “鉴于经济复苏的成熟度，这是一个非常强劲的数字，但招聘的范围并不广泛。对利率敏感的商品生产商正在撤退，而换工作的人要求的薪酬增长幅度较小，”ADP首席经济学家内拉·理查森(Nela Richardson)表示。 AFL-CIO总裁利兹舒勒周三批评美联储再次加息，警告称此举将对工薪家庭产生“直接和有害影响”。美国总统拜登政府周三宣布拨款130亿美元，为低收入美国人提供冬季取暖援助，其中包括通过低收入家庭能源援助计划(LIHEAP)提供的45亿美元。市场接下来会发生什么？时而动荡的第三季度财报季尚未结束，未来几周的经济数据日历包括通胀和劳动力市场的关键数据。最重要的是，美国中期选举可能导致拜登所领导的民主党，将失去对一个或两个国会众议院的控制权。通胀、就业数据可能迫使美联储将利率维持在更长的时间内，市场策略师表示，美联储可能会在12月的会议上再次加息50个基点，但任何迹象表明通胀未趋向美联储目标，仍可能导致股市下跌和美国国债收益率飙升。事实上，在美联储周三的政策声明暗示加息步伐将放缓后，股市最初上涨。但在鲍威尔在新闻发布会上表示“暂停加息还为时过早”，并且最终利率或峰值利率可能高于政策制定者。鲍威尔说，尽管总体通胀已从40多年来的最快速度放缓，但核心价格仍在以令人不安的速度加速，工资增长仍然“喜忧参半”。 Cresset Capital创始合伙人兼首席投资官杰克·阿布林表示：“美联储最终所做的很多事情将取决于通胀会发生什么。” 10月份的消费者价格指数将于11月10日公布，其次是个人消费支出指数，这是美联储首选的通胀压力晴雨表，将于12月1日公布。但从周五公布的10月份就业报告中仍有很多关于通胀的信息，包括平均时薪读数。 “我认为就业人数当然很重要，这一切都回到了它对通胀的意义，”阿布林说。目前的底线是，任何进一步的迹象表明，美联储需要“在更长时间内”保持较高利率以对抗通胀，都可能加剧股票和债券价格的疲软，这与今年迄今为止的收益率走势相反。 Comerica Bank首席经济学家比尔·亚当斯(Bill Adams)表示：“通胀势头的增强为美联储结束当前的加息周期设置了一个高标准，并为开始降息设置了更高的标准。” 中期选举和僵局回归即使民主党设法保住国会两院，一旦周二的美国中期选举结束，投资者也可能会松一口气。“无论结果如何，我们经常看到大选后股市上涨，”eToro美国投资分析师Callie Cox表示。专注于市场的管理咨询公司Opimas首席执行官马伦齐(Octavio Marenzi)表示，一些投资者认为共和党人重新夺回众议院或参议院可能会看好股市。根据马伦齐的说法，分裂的国会可能会导致更多的僵局，这反过来又意味着固有的通胀性财政支出会减少。他解释：“市场可能看好共和党至少接管一些新席位。” 收益仍然很重要 Cox表示，尽管有削减指导意见和企业高管发表不祥言论，但今年迄今为止，企业盈利增长出人意料地保持良好。但第三季度财报季尚未结束，这可能意味着更多令人不快的意外，就像投资者在Alphabet、Meta和亚马逊公布财报时所看到的那样上周。 FactSet数据显示，投资者仍在等待150多家标准普尔500指数公司的收益。市场策略师表示，除此之外，盈利指引下调也可能对股价造成压力。摩根士丹利首席美国股票策略师兼首席投资官迈克尔·威尔逊(Michael Wilson)最近几周表示，在公司明年初公布第四季度收益之前，可能不会削减指引。 CFRA首席投资策略师Sam Stovall表示，目前标准普尔500指数预计2022年全年盈利增长5.6%，2023年增长3.9%。自9月30日以来，这一数字略有下降，当时投资者预计全年增长率为6.3%和7%。美股与避险资产马伦齐分析称，俄罗斯在乌克兰的进展可能会损害股票等风险资产，同时使美元、美国国债和黄金等传统避险资产受益。股市方面，美国主要股指在震荡交易后于周三大幅收低。 FactSet数据显示，道琼斯工业平均指数下跌505点或1.6%，收于32147.76点，盘中一度触及盘中高点33071点。标准普尔500指数下跌2.5%，纳斯达克综合指数收盘下跌3.4%，为10月7日以来两个指数的最大单日跌幅。在经历类似水平的波动之后，美国国债收益率也攀升。根据东部时间下午3点的水平，两年期票据的收益率上涨3个基点至4.568%，为两周以来的最高水平。#美联储加息风暴#

小萧2022-11-03

决策分析：美联储“戏耍”金融市场资产价格日内大反转鲍威尔抗通胀态度强硬

出明确的鹰派态度，美国股市遭到抛售。标准普尔500指数在美联储的决定日遭遇了自2021年1月以来的最严重跌幅。在鲍威尔表示美联储在其政策周期中仍有“一些路要走”之后，股市明显走低，并补充说现在考虑暂停利率还为时过早，峰值比之前想象的要高。此举抹去了早前的涨势，该涨势是由美联储声明推动的，即最早可能出现放缓的加息步伐。由于暗示利率的“最终水平”可能高于此前的预期，黄金失去了美联储声明后的所有涨幅。鲍威尔还表示，软着陆的窗口已经“缩小”。在鲍威尔的新闻发布会上，贵金属迅速下挫。黄金在跳升至每日高点1,673.10美元后，迅速跌至1,639.70美元。外汇市场中，美元先跌后涨。除了美元兑日元（日元是主要货币中最强的）之外，美元兑所有主要货币的交易价格都接近其高点。美元兑日元走低。英镑波动最大，英镑兑美元突破其100小时移动平均线1.1526，但在跌至1.1387低点的路上回落至该移动平均线和200小时移动平均线1.14786下方。价格目前在1.1390的低点附近交易。欧元兑美元当天下跌0.50%至0.9823，最高价达到0.99754，随后回落并跌破200和100小时移动均线0.9925附近，并跌至当日低点0.98215。目前交易价格为0.9824。紧缩政策可能下行的暗示导致美联储在宣布2023年政策利率峰值后的预期短暂跌至5%以下。但到会议结束时，对5月会议的预测扩大至5.1%左右的新周期高点。大型科技股首当其冲，苹果公司和特斯拉公司等巨头股价下跌超过3.5%。尾盘，最大的智能手机处理器制造商高通公司因预测疲软而下跌。两年期美国国债收益率对美联储即将采取的行动更为敏感，逆转并推高。联邦公开市场委员会在声明中补充说，可能仍需要“持续加息”以将利率提高到“足够限制性以使通胀率随着时间的推移恢复到2%”的水平。官员们一致决定将基准利率目标再上调75个基点至3.75%至4%的区间，为2008年以来的最高水平。周三的数据显示，10月份美国公司的招聘人数增幅超过预期，突显出尽管美联储努力为经济降温，但劳动力需求具有弹性。强劲的就业市场推动了工资的快速增长，助长了快速通胀，并对美联储施加压力，要求其积极收紧货币政策。财政部停止了约八年来最长的季度长期债务削减，表明财政赤字历史性削减时期的结束。市场置评： Oppenheimer & Co.机构股票衍生品主管Alon Rosin表示：“当鲍威尔发表评论时没有提到任何与转折点相关的内容，或者没有任何观点，我认为这是对市场像一把匕首。” Lazard Asset Management美国股票主管Ronald Temple表示：“这不是美联储将转向或发出转向信号的环境。这样做是渎职行为，美联储知道这一点。” Oanda高级市场分析师Edward Moya表示：“股市可能在这里挣扎，因为美联储将利率提高到5.00%以上的风险显然仍然存在。” CFRA首席投资策略师Sam Stovall表示：“数据将在很大程度上决定未来的政策路径。我们最好的猜测是，美联储将继续走更鹰派的道路。” LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby：“考虑到债券市场的评估，市场越来越相信最终利率的路径将包括衰退。” Wells Fargo Securities股票分析师Christopher Harvey：“新闻发布会上的主要信息是，利率需要走高并保持比许多人预期的更长的时间。” 下一个交易日焦点、风向标： 03:00欧元区9月失业率 05:00英国官方银行利率 05:30加拿大9月贸易帐(十亿加元) 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至1029) 05:30美国9月贸易帐(十亿美元) 07:00美国9月耐用品订单修正值(月率) 17:30澳大利亚第三季度季调后零售销售(季率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收低，收报0.9814，跌幅0.60%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9922，进一步阻力位于1.0030，关键阻力位于1.0085；汇价下行的初步支撑位于0.9759，进一步支撑位于0.9704，更关键支撑位于0.9596。英镑：英镑/美元收低，收报1.1389，跌幅0.79%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1505，进一步阻力位于1.1623，关键阻力位于1.1682；汇价下行的初步支撑位于1.1328，进一步支撑位于1.1269，更关键支撑位于1.1151。日元：美元/日元收低，收报147.876，跌幅0.24%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于148.967，进一步阻力位150.032，关键阻力位于151.686；汇价下行的初步支撑位于146.248，进一步支撑位于144.594，更关键支撑位于143.529。

楼喆2022-11-03

被耍了？比特币日内“大反转” 以太坊狂跌近4.5% 鲍威尔言论吓坏加密市场

货币和股市密切相关。鲍威尔发表评论后，标准普尔500指数下跌2%，而道琼斯工业平均指数下跌416点，或1.3%；纳斯达克综合指数也下跌了2.8%。因为股票交易者抛售了被认为“有风险”的资产。鲍威尔重申：“历史记录强烈警告不要过早放松政策，我们将坚持到底，直到工作完成。” 加息符合预期，但许多投机者在 FOMC 的发布中寻找其他东西，即转向的迹象。 FOMC表示，预计目标区间的持续上调将适合恢复2%的通胀率。至关重要的是，美联储表示将考虑与未来加息有关的各种因素，包括“货币政策的累积收紧、货币政策影响经济活动和通胀的滞后性，以及经济和金融发展。” Kitco高级技术分析师Jim Wyckoff表示，日线图上恢复比特币横盘交易“并不看跌”，他指出“日线图上仍然存在刚刚起步的价格上涨趋势。多头仍具有整体近期技术优势，但需要尽快展示新的力量以保持这种优势。” 同样，山寨币市场在下午也变得更糟，导致当天绝大多数代币出现红色。目前整体加密货币市值为1.02万亿美元，比特币的主导率为38.8%。接下来会发生什么？加密货币分析师Michaël van de Poppe对接下来的走势给出了积极的看法，他发布了以下推文，指出在恢复上升趋势之前短期修正至20,000美元的可能性。但并非所有人都对从这里开始走高的价格持乐观态度，包括Crypto的匿名加密分析师il Capo，他在市场反转并创下新低之前为BTC和ETH提供了14000美元和700-800美元的价格目标。

楼喆2022-11-03

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