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决策分析：全球疯狂继续、非农将再掀高潮！比特币几乎崩溃，英国大选无悬念
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了两年高点。 “全球流动性依然充裕，而标准普尔500指数最近创出了数量惊人的纪录……在某个时候，其他地方的估值将成为足够令人信服的理由，新加坡瑞穗银行的首席经济学家Vishnu Varathan表示。他指出，人工智能需求推动了台湾地区和韩国芯片制造商的反弹，利率设置推动新加坡大银行的创纪录利润，而疲软的日元对日本股市有利。政府数据显示，5月份日本家庭支出意外下降，这使得利率前景更加复杂，尤其是由于日元疲软抑制了消费者的购买力。警惕非农周五，美国的就业数据将成为经济日历上的头条新闻。预计招聘放缓和失业率小幅上升，这将为美国降息打开大门。一系列疲软的数据，加上本周早些时候美国供应管理协会（ISM）的服务业活动指标降至自2020年中期以来的最低水平，导致市场将9月降息的概率提高至73%，并预计今年将降息47个基点。在亚洲，随着美国独立日假期后的交易恢复，美债收益率略有上升。2年期美国国债收益率稳定在4.70%，基准10年期收益率上涨1.4个基点至4.36%。乔·拜登总统将在纽约晚间接受ABC新闻采访，这也将受到密切关注，因为他在上周的总统辩论中表现平平后，试图重振竞选活动。在货币市场上，美元略有走软，欧元升至1.0817美元，因为民调显示法国极右翼国民阵线在周日的议会选举中未能获得绝对多数。 “如果民调最终证明准确，这将意味着更加极端的财政扩张和移民限制政策不太可能通过，”MUFG分析师Michael Wan表示。澳元兑美元汇率达到六个月高点0.6739美元，因收益率差向有利于澳元的方向转变，因投资者押注鉴于通胀居高不下，澳元利率的下一步走势可能会上升。日元兑美元略微升值至160.75。富时100指数期货周五上涨0.2%，标普500指数期货微涨，暗示现金指数(.SPX)可能在当天晚些时候再创新高。英镑稳定在1.2762美元，因英国工党预计将以压倒性胜利结束保守党14年的执政。在大宗商品交易中，美元走软使得黄金本周有望录得一个月来的最大涨幅，上涨1.6%至每盎司2,363美元。随着美国原油库存降幅大于预期，布伦特原油期货保持在每桶87美元以上，为4月以来最高，表明在美国夏季驾驶季节开始时需求强劲。比特币下跌7%，跌至四个月低点，低于55,000美元，目前连续第四个交易日下跌，恐创下一年来最差的周表现，原因是市场对拜登是否会继续担任民主党总统候选人的不确定性以及对加密货币供应可能增加的担忧。市场参与者表示，投资者也在担心拜登在首次与唐纳德·特朗普的辩论中表现不佳后，可能被民主党替换成一个对加密货币不那么友好的候选人。分析师还指出，有报道称曾是全球领先加密货币交易所的Mt. Gox正在偿还其债权人。这引发了市场担忧，如果这些债权人抛售其代币，比特币可能面临进一步的下行压力。 Von Haenisch表示，加密货币需要美联储的更多宽松货币政策信号，并补充说：“一到两次降息，加上美联储资产负债表的扩张，是加密货币真正等待的两个关键因素。”
云涌2024-07-05
0703收盘：半天交易纳指和标普也要创新高，华尔街之熊离开摩根大通
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在美国独立日休市前一天的缩短交易时段，标准普尔 500 指数和纳斯达克综合指数又达到了创纪录的收盘水平。道琼斯工业平均指数下跌约 26 点，跌幅为 0.1%。标准普尔 500 指数上涨 0.5%，纳斯达克综合指数上涨 0.9%。标准普尔指数和纳斯达克指数分别创下今年第 33 次和第 23 次收盘纪录。受台积电和博通的推动，费城证券交易所半导体指数上涨。英伟达在周二下跌后收盘走高，而亚马逊等其他大型股票则走弱。特斯拉的涨幅继续扩大。著名看空人士，摩根大通首席市场策略师马尔科–科拉诺维奇将离开摩根大通，“探索其他机会“。科拉诺维奇一直坚持他对今年股市下跌的预测，而华尔街其他大多数银行的同行们则将预测调高。他最近提出的标准普尔 500 指数 4200 点的年末目标价，比当前水平下跌了约 24%，远远低于华尔街的共识。科拉诺维奇在摩根大通工作了近 20 年。在最新一波经济数据大多冷于预期之后，债券收益率有所回落。ADP 就业报告和每周失业救济申请数据都表明，在周五备受关注的非农就业报告公布之前，劳动力市场状况有所缓和。市场希望劳动力市场疲软的迹象将促使美联储降息。此外，美国供应管理协会的 PMI 数据弱于预期，工厂订单意外下滑。根据FedWatch，投资者对 9 月降息的预期升至 70% 以上。在独立日假期后，美股周五重新开市，劳工部也将在同一天发布 6 月份的就业报告。如果报告增加了 9 月份降息的可能性，则可能使债券收益率再次走低。全球股票大幅上涨。Stoxx Europe 600、香港恒力和日本日经225都上涨，印度的Sensex创下新纪录。基准油价接近4月以来的最高值。由于加勒比地区飓风贝里尔供应中断的风险，价格已经上涨。来源：加美财经
加美财经2024-07-05
坏消息就是好消息：全球市场彻底疯狂！英法大选敲锣打鼓，别忘了特朗普侵略性
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货合同基本持平，周四因独立日假期休市。标准普尔500指数和纳斯达克100指数在周三假日短暂交易中创下新高。英伟达再次上涨4.5%。周四稍早，亚洲股市的涨幅更为明显，MSCI区域指数达到两年多来的最高点。日本的东证指数Topix上涨至历史新高。台湾主要指数也因技术行业和台积电带动创下历史新高，后者首次突破1000新台币大关。美国数据坏消息就是好消息全球股市正朝着自三月以来的最长连涨周走势迈进，受到一系列疲软的美国经济数据推动，这些数据重新燃起了对九月降息的希望。周三的报告显示，美国服务业活动收缩速度创四年来最快，而劳动市场在周五重要的非农就业数据公布前也显示出进一步放缓的迹象。#美联储政策转向# 美国ISM服务业活动指数意外下滑至2020年中以来的最低点，就业分项在6月就业报告发布前明显疲软。分析师警告称，这一系列数据与服务业PMI调查的强劲表现相矛盾，但也指出两项调查中的价格指标均指向通胀压力减弱。一系列疲弱的数据意味着花旗的美国经济意外指数已降至-47.5，为2022年8月以来的最低水平。与此同时，备受关注的亚特兰大联邦储备银行GDPNow预估从1.7%降至1.5%。这对美联储来说应该是件好事，因为上次会议纪要显示，委员会成员希望在降息前获得更多经济降温的证据。在那次会议召开时，GDPNow的年化增长率估计在3%左右。 “从仅三周前的会议纪要来看，这很好地提醒了人们，经济活动前景恶化的速度有多快，”凯投宏观首席北美经济学家Paul Ashworth说。 “鉴于5月更鼓舞人心的个人消费支出数据，通胀再度加速的风险似乎更不可能，尤其是在GDP增速远低于潜在水平的情况下，”他补充道。“我们仍然认为，美联储将在今年9月开始降息。” 市场迅速将9月份降息的可能性从65%上调至74%，同时预计今年将降息47个基点。 St James Place的首席投资官Justin Onuekwusi表示：“昨天ISM服务业指数下降至48.8，为疫情爆发以来最低，而初请失业金人数也在恶化，最终这些负面数据被视为市场的正面因素。感觉大家现在都在预期九月份。” 在个股方面，德国大陆集团(Continental AG)公布中国业务强劲增长后，该公司股价上涨12%。罗氏控股股价下跌，此前一种肺癌药物在临床试验中未能达到主要目标。在大宗商品市场上，原油从两个月高点回落，交易员评估美国原油库存数据和飓风Beryl的严重程度。铁矿石期货上涨至近一个月来的最高水平，受到对中国需求改善的乐观情绪的推动。金价从周初的2318美元上涨至2355美元附近。汇市方面，美元指数连续第三天走弱。日元在前一交易日再次触及自1986年以来最低水平后有所走强。有人猜测，日本央行将只会逐步收紧政策。澳元表现尤为抢眼，触及六个月高点0.6733美元，市场押注当地利率的下一步可能会更高。英镑升至1.2760美元，自4月份以来兑美元上涨近4%，兑欧元上涨2.2%。今日英国大选开幕由于美国的独立日假期导致交易清淡，投资者试图按兵不动，观望晚间英国投票结果是否会显示工党取得大多数席位。市场对这种变化已做好充分准备，民意调查数月来一直显示中左翼政党有望以压倒性优势击败已执政14年的保守党。道富全球市场的宏观策略主管Michael Metcalfe表示：“对英镑长期持负面态度的机构投资者实际上在这次选举中持相对中立的态度。” 这在一定程度上是因为法国和美国的政治风险增加，法国将在三天后举行议会选举第二轮投票，而美国也将在11月进行总统选举。 Metcalfe说：“奇怪的是，英国反而处在一个中立的位置上，而且我不认为任何时候都没人对选举结果有疑问。” 在英吉利海峡对岸，民意调查显示，法国国民联盟党(RN)不会在周日的法国大选中赢得多数席位，因为主流政党采取行动阻止极右翼。法国令人放松警惕对于法国，摩根士丹利策略师表示，投资者应在周日选举前买入法国股票，因为无论两个最有可能的结果是哪一个，市场都可能会反弹。#法国选举# 摩根士丹利的Marina Zavolock和Regiane Yamanari在一份报告中写道，试图阻止马琳·勒庞(Marine Le Pen)的国民联盟党赢得议会绝对多数席位的政治手段，已经推高了法国债券的价格。他们表示，股票投资者应跟随其步伐，增加对该国的敞口。周四，法国进行了自总统马克龙宣布提前投票以来的第二次国债发售，进展顺利。这进一步表明，人们对法国财政风险的担忧正在减弱。法国和德国的十年期债券收益率差距已从上周的86个基点峰值缩小到68个基点。 Onuekwusi表示：“市场对法国政治风险显然更为放松。人们似乎在法国市场看到价值，因为马克龙和左翼联盟形成了伙伴关系，这应有助于防止投票分裂，对第二轮投票和债券市场都是积极的。” 静候美国非农至于美国利率方面，美联储六月会议纪要显示，官员们正在等待通胀减缓的证据，并在如何维持借贷成本上存在分歧。周五的美国就业报告将提供下一个数据片段，投资者将评估利率走势。经济学家预计，六月份非农就业人数将增加19万，低于上个月，失业率将维持在4%。与此同时，交易员正在追踪关于乔·拜登可能放弃连任的猜测。华尔街已经开始将资金从美元、国债和其他可能受到唐纳德·特朗普11月胜选影响的资产中转移。 “英国和法国的选举将更多地成为市场的暂时关注点，”瑞士银行AG私人银行首席投资官Adrian Zuercher告诉彭博电台，“但特朗普则是另一回事，特别是贸易战局势。我们将不得不看他在关税问题上会有多大的侵略性，这可能会对市场产生更长期的共鸣。”
欧罗巴2024-07-04
决策分析：9月降息押注又飙了！美元重挫、日元警惕干预英国大选好戏开场
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1000台币。受疲软的经济数据影响，标准普尔500指数期货和纳斯达克指数期货在隔夜创下新高后保持稳定。美国供应管理协会（ISM）的服务活动指标意外降至2020年中以来的最低点，在周五公布6月份就业报告之前，就业状况明显疲弱。分析师提醒说，这一系列数据与服务业PMI调查中的强劲表现相矛盾，但两项调查中的价格指标都指向通胀缓解。一系列疲弱的数据意味着花旗的美国经济意外指数已降至-47.5，为2022年8月以来的最低水平。与此同时，备受关注的亚特兰大联邦储备银行GDPNow预估从1.7%降至1.5%。这对美联储来说应该是件好事，因为上次会议纪要显示，委员会成员希望在降息前获得更多经济降温的证据。在那次会议召开时，GDPNow的年化增长率估计在3%左右。 “从仅三周前的会议纪要来看，这很好地提醒了人们，经济活动前景恶化的速度有多快，”凯投宏观首席北美经济学家Paul Ashworth说。 “鉴于5月更鼓舞人心的个人消费支出数据，通胀再度加速的风险似乎更不可能，尤其是在GDP增速远低于潜在水平的情况下，”他补充道。“我们仍然认为，美联储将在今年9月开始降息。” 市场迅速将9月份降息的可能性从65%上调至74%，同时预计今年将降息47个基点。国债收益率下降8个基点，达到4.355%。随着美国经济显得不那么特别，美元全线下跌。欧元上涨至1.0785美元，远离近期低点1.0666美元，而美元指数则跌至三周以来的最低点。澳元显著上涨，触及六个月高点0.6733美元，因为市场押注当地利率可能会上升。日元继续走弱，美元兑日元达到161.53，接近隔夜创下的38年高点161.96。美元的下跌对大宗商品有利，黄金价格从本周初的2,318美元上涨至2,358美元。油价略有回落，此前美国原油库存意外大幅减少，表明随着美国驾驶季节的开始需求强劲。布伦特原油下跌47美分，至每桶86.87美元，美国原油下跌53美分，至每桶83.35美元。
云涌2024-07-04
FX168日报:金价突然大涨的原因在这！以色列传大消息银价暴涨3% 日本恐在这一时间动手
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“我不会离开！” 7.凯投宏观表示，标准普尔 500指数今年已突破 30 多个历史新高，而人工智能的狂热将使股市在 2025 年之前持续飙升。该机构首席经济学家尼尔·希林 (Neil Shearing) 在本周该公司的一份报告中预测，到明年，该基准指数将达到 7,000 点的峰值。若升至该水平，将标志着基准指数上涨 27%。凯投宏观：AI狂潮远未结束、明年将助推标普500飙升至7000点峰值 8.周三，华尔街分析师一致表示，在特斯拉股价经历一段动荡时期以及埃隆·马斯克的法律纠纷引发诸多波折之后，这家电动汽车制造商可能终于准备好东山再起。 “最糟糕的情况已经过去”！华尔街为何认为特斯拉的复苏故事终于到来？市场概述美元周三下跌，一系列低于预期的经济数据，增强了美联储在今年稍晚开使降息的预期。追踪美元兑六种主要货币的美元指数周三收盘下挫0.33%，报105.35，盘中一度大跌至三周低点105.05。数据显示美国6月私人就业数增幅略低于预期，且初请失业金人数增加，与劳动市场放缓一致，导致美元走低。截至6月29日当周，经调整后美国初请失业金人数为23.8万人，高于市场预期的23.4万人。截至6月22日当周，经调整后美国续请失业金人数185.8万人，高于市场预期，创下2021年11月以来新高。素有“小非农”之称的ADP就业报告显示，6月民间企业就业人数增加15万人，连续第三个月下滑，创今年1月以来新低，低于经济学家预期的16.3万人。另一报告显示美国服务业上个月萎缩，也令美元承压。美国6月ISM非制造业指数大幅下滑至48.8，为2020年5月以来的最低水平，显示服务业出现收缩。此外，美国5月工厂订单也下降0.5%，不及预期的增长0.2%。 Capital Economics市场经济学家Jonas Goltermann指出：“相对于其他主要经济体，美国的经济数据目前低于预期，而这通常与美元疲软时期一致。整体来看，我们认为美元下一波主要走势将会走低。我们预测美元指数今年底将在106 左右，接近当前水平，然后到2025年底跌至98。” 根据LSEG计算，在一系列美国数据公布后，美国利率期货预估9月降息的可能性为74%，高于周二的69%。市场也预计2024年将有两次降息。美联储官员在上次会议中承认美国经济似乎正在放缓，“物价压力正在减弱”。根据6月的会议纪要，他们仍主张在承诺降息之前采取观望态度。美国股市周三收盘涨跌不一。标普500指数与纳指再创历史新高。美国6月ADP私营就业人数低于预期，显示劳动力需求逐步降温。今日美股提前收盘，市场交投清淡。市场焦点转向周五的非农就业报告，预计6月将增加19万个就业机会。失业率预计维持在4.0%不变。汇市欧元：欧元/美元周三上涨，收报1.0782，涨幅0.42%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0825，进一步阻力位于1.0862，关键阻力位于1.0906；汇价下行的初步支撑位于1.0744，进一步支撑位于1.0700，更关键支撑位于1.0663。英镑：英镑/美元周三上涨，收报1.2742，涨幅0.51%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2789，进一步阻力位于1.2836，关键阻力位于1.2894；汇价下行的初步支撑位于1.2684，进一步支撑位于1.2626，更关键支撑位于1.2579。日元：美元/日元周三上涨，收报161.65，涨幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于162.18，进一步阻力位于162.66，关键阻力位于163.36；汇价下行的初步支撑位于161.00，进一步支撑位于160.30，更关键支撑位于159.82。股市周三，华尔街股市继续创纪录上涨。一系列经济数据放缓，提振降息希望。由于美国独立日假期临近，交易提前结束。标普500指数上涨0.5%，至5537.02点，连续第二天创下历史新高，也是今年第33次创下历史新高；道琼斯工业平均指数下跌23点，跌幅0.07%至 39308.00点；而纳斯达克综合指数则上涨0.9%，创下前一天的纪录至18188.30点。周三，欧洲股市收高。斯托克600指数收盘上涨0.74%，收报514.67点。大多数板块均上涨。航运巨头马士基退出与物流公司DB Schenker的销售谈判后，其股价上涨3.75%。英国富时100指数收涨0.61%，收报8171.12点；德国DAX指数收报18374.53点，收涨1.16%；法国CAC 40指数收报7632.08点，收涨1.24%；意大利富时MIB指数收报33844.95点，收涨1.09%；西班牙IBEX35指数收报11056.8点，收涨1.32%。商品市场周三，近期美国数据显示劳动力市场正在走软，市场对美联储9月份降息的押注增加，黄金价格上涨逾1%，至近两周高点。现货黄金周三收盘大涨26.88美元，涨幅1.2%，报2356.02美元/盎司。金价盘中最高触及2364.96美元/盎司。 FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，周三，美国公布的经济数据弱于预期，增加人们对美联储可能在9月份降息的押注，黄金价格飙升超过1%。纽约独立金属交易商Tai Wong表示：“由于ADP小非农报告和初请失业金人数强化了‘美国经济疲软’的说法，可能敦促美联储9月启动降息，因而激励贵金属与基本金属均全面上涨。” Wong补充称：“多头试着赶在周五非农报告证实经济疲软前采取行动。” 降息可降低持有黄金的机会成本，有利提升其投资吸引力。中东局势方面，以色列国防军7月3日发表声明说，至少有100枚火箭弹从黎巴嫩射向以色列北部地区。黎巴嫩真主党宣布实施了火箭弹袭击，以报复以军当天空袭黎南部造成该组织一名高级指挥官死亡。根据以军声明，火箭弹大多落在空旷地区，未造成人员伤亡。预警系统显示，以色列北部城镇谢莫纳和加利利湖一带多个城镇当天频繁拉响防空警报。以军7月3日早些时候发表声明，确认黎巴嫩真主党核心人物纳赛尔在以军空袭中死亡。声明说，纳赛尔是阿齐兹部队的指挥官，该部队负责从黎巴嫩西南部向以色列领土发动袭击。白银方面，现货白银周三暴涨3.31%，报30.48美元/盎司；盘中银价最高触及30.668美元/盎司。原油方面，因飓风Beryl威胁到7.3万桶/日美国联邦石油产量之际，美国EIA原油库存锐减超1200万桶，促使美国WTI原油周三收涨。美国WTI 8月原油期货收涨1.07美元，涨幅超过1.29%，报83.88美元/桶。布伦特9月原油期货收涨1.10美元，涨幅超过1.27%，报87.34美元/桶。 Tyche资本顾问公司管理者Tariq Zahir表示，本周因国庆假期而交易日缩减，市场现已处于本周期中，因此交易日成交量减少或石油缺乏方向并不令人讶异，“但要记得一点，我们正处于飓风季节，中东的局势随时可能变得更糟。” 周四(7月4日)关注重点（北京时间）： 13:45 瑞士6月季调后失业率 14:30 瑞士6月CPI月率 19:30 欧洲央行公布6月货币政策会议纪要更多重要事件请点击此处
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tqttier2024-07-04
7月4日证券之星早间消息汇总：美联储公布最新纪要
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39308.00点，跌幅为0.06%；标准普尔500种股票指数上涨28.01点，收于5537.02点，涨幅为0.51%；纳斯达克综合指数上涨159.54点，收于18188.30点，涨幅为0.88%。大型科技股多数上涨，特斯拉涨超6%，为连续第七天上涨，基本收复年内跌幅，英伟达涨超4%，微软、苹果小幅上涨，股价再次刷新历史高位。热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨3.31%。斗鱼涨超42%，小鹏汽车涨超9%，蔚来、爱奇艺涨超7%，理想汽车涨超6%，哔哩哔哩、富途控股涨超4%，百度、腾讯音乐、微博涨超3%，京东、阿里巴巴、拼多多、唯品会、网易涨超2%，满帮涨超1%。 2.美东时间周三(7月3日)，美联储公布了6月11日至12日的联邦公开市场委员会(FOMC)货币政策会议纪要。决策者表示，尽管通胀在朝着正确的方向发展，但速度还不够快，不足以让他们降低利率。在上月的利率会议上，美联储继续按兵不动，联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.50%。自去年7月以来，美联储没有再调整过利率。在6月的经济预测报告中，美联储官员预计今年只会有一次降息，相比今年3月时预测的三次降息大幅减少。 3.亚马逊创始人杰夫·贝索斯披露了一项计划，他将出售价值50亿美元的2500万股亚马逊股票。今年2月，贝索斯在9个交易日内出售了价值约85亿美元的股票，这是他自2021年以来首次出售公司股票。据悉，亚马逊股价周二收于200美元，为1997年上市以来的最高水平。
证券之星2024-07-04
凯投宏观：AI狂潮远未结束、明年将助推标普500飙升至7000点峰值
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)讯周三（7月4日），凯投宏观表示，标准普尔 500指数今年已突破 30 多个历史新高，而人工智能的狂热将使股市在 2025 年之前持续飙升。#AI热潮##2024投资策略# 该机构首席经济学家尼尔·希林 (Neil Shearing) 在本周该公司的一份报告中预测，到明年，该基准指数将达到 7,000 点的峰值。若升至该水平，将标志着基准指数上涨 27%。尽管早期对人工智能的预测表明牛市可能会持续数年，但希林认为这是一个注定会破裂的泡沫 - 但在那之前它会一直膨胀。 “如果我们正确地认为人工智能领域正出现资产价格泡沫——就像其他突破性技术那样——那么它很可能在破裂之前进一步膨胀，”他说。“而且它一定会破裂。泡沫来来去去，这是市场不变的事实。” 尽管人工智能市场的狂热被拿来与 2000 年的互联网泡沫相提并论，但一些人并不认同这种类比，并指出当今人工智能的受益者远没有像早期的互联网泡沫那样被高估。他说：“我认为我们的盈利将继续稳健增长，只是投资者的热情可能超过了盈利增长。” 换句话说，市场对人工智能的预期过于乐观，而且为时过早。尽管投资者纷纷涌入该技术，认为它将在未来几年推动生产力大幅提升，但该公司的报告表明，这些好处要到本世纪末才会开始显现。 “目前的情况是，人工智能正遵循‘Gartner 炒作周期’，这表明人们对新技术影响的看法随着时间的推移而演变，”希林写道。“至少就人工智能的宏观经济影响而言，我们肯定已经接近膨胀预期的顶峰。” (图源：商业内幕) 在技术真正开始对经济发挥其魔力之前，随之而来的就是悲观情绪。最近几个月，人们对人工智能的实际影响力产生了新的怀疑。麻省理工学院的达隆·阿西莫格鲁 (Daron Acemoglu) 的一项研究表明，生产力的提升被大大高估了——事实上，未来 10 年人工智能对 GDP 增长的贡献仅为 1% 。上个月，高盛警告称，人工智能的投资回报可能会令企业感到失望：尽管预计未来几年大公司将在该技术上投入 1 万亿美元，但人工智能的表现可能无法抵消这些成本。
Dan19772024-07-04
【美股收市】经济放缓提振降息希望，特斯拉英伟达携手助力华尔街创新高
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是自1928年以来股市表现最好的两周，标准普尔 500指数已连续9年在7月上涨。经济报告一份报告称，6月份房地产、零售贸易和其他美国服务业企业活动出现萎缩，这是49个月以来的第三次萎缩。这一数据低于经济学家的预测，经济学家预测经济增长只是放缓。对于华尔街来说，或许更重要的是，美国供应管理协会的报告还称，价格上涨速度正在放缓。此前早间有报告显示就业市场放缓。一份报告称，上周美国失业救济申请人数略高于经济学家的预期，但与历史相比仍处于较低水平。而美国6月“小非农”ADP新增就业15万人，为4个月最低水平；美国6月29日当周首申升至23.8万人，创今年1月以来新高，二者均显示劳动力市场降温，降息预期进一步升温。华尔街的希望是，经济将出现适度疲软：足以抑制通胀的上行压力，但又不会让工人失业并引发经济衰退。周五将发布更令人期待的报告，届时美国劳工统计局将公布6月份就业报告。目前，市场预计“非农”就业人数将降至19万，低于5月份的27.2万。失业率和时薪预计将基本保持稳定。债券市场债券市场表现更为强劲，美国国债收益率下滑，原因是一系列报告显示就业市场和美国服务业表现均弱于预期。这些数据可能使美联储继续在今年晚些时候实施华尔街所期望的降息措施。 10年期美国国债收益率从周二晚间的4.44%跌至4.35%，这对债券市场来说是一个值得注意的举动，而且大部分跌幅都发生在美国服务业报告发布之后。自4月以来，由于人们希望通胀放缓到足以促使美联储将其主要利率从20多年来的最高水平下调，该收益率普遍下跌。 2年期美国国债收益率与美联储行动的预期更为密切，从周二晚些时候的 4.75%跌至4.70%。芝加哥商品交易所集团的数据显示，交易员目前押注美联储最早在9月下调主要利率的可能性接近四分之三。焦点个股特斯拉收涨6.54%，再次提振市场，连续第7日收涨，早盘一路走强至涨近7.4%。此前该公司报告称，春季销售降幅低于分析师的预期。周三晚，特斯拉官方还在微博宣布，二代人形机器人Optimus将在7月4日至7日于上海举行的2024世界人工智能大会首次亮相，“见证人形机器人的再进化”。近期特斯拉利好消息频频， Wedbush将其目标股价从275美元上调至300美元。人工智能宠儿英伟达股价上涨4.57%，使这家芯片公司今年迄今的涨幅达到159%。星座集团股价下跌3.38%，盘中涨跌互现。这家生产Modelo啤酒和Robert Mondavi葡萄酒的公司报告称，最新季度利润高于预期，但收入略低于金融分析师的预测。
Sissi2024-07-04
打脸“鹰派”美联储！美国经济数据全线疲软美元多头躺平、美股维持在高位
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储降息的理由，导致股市上涨，美元下跌。标准普尔 500指数徘徊在历史高点附近。10 年期美国国债收益率下跌 7 个基点至 4.36%。周五美国就业报告公布前，数据显示，美国服务业6 月份萎缩速度为四年来最快，原因是商业活动大幅回落，订单减少。另外，美国持续申请失业救济人数连续第九周增加。ADP 报告显示，6 月份私营部门就业人数增长速度较为温和。经济数据美国服务业以四年来最快速度萎缩经济动能渐显不足由于商业活动急剧萎缩和订单减少，6月份美国服务业出现了4年来最快的收缩速度。美国6月ISM非制造业PMI录得48.8，远低预期。这些数据与上月相比出现了突然而显著的逆转，当时该指数升至9个月高点。6月份服务业指数的恶化也进一步证明，经济正显示出更多失去动力的迹象。服务业是美国经济的最大组成部分。再加上本周稍早公布的ISM制造业指数连续第三个月萎缩，该组织对服务提供商的调查显示，由于借贷成本高企、企业投资降温和消费者支出不均，需求正感受到更大的压力。与此同时，一项衡量服务提供商支付的原材料价格的指标降至三个月低点，表明通胀正在逐步降温。连续九周攀升美国失业救济申请人数创近年新高美国申请失业救济人数连续第九周上升，这是自2018年以来持续时间最长的一次，这表明越来越多的人难以找到新工作。美国劳工部周三公布的数据显示，截至6月22日的一周，持续申领失业救济人数增加至186万人，为2021年11月以来的最高水平。上周首次申领失业救济人数增加4000人，至23.8万人。小非农显示劳动力需求降温与鲍威尔言论交相呼应 6月份，美国企业增加员工的步伐更为温和，工资增长放缓，这与劳动力需求的逐渐降温一致。ADP报告进一步表明，就业市场正在逐渐降温，5月份失业率升至4%，为两年多来的最高水平。再次申请失业救济的人数也有所增加，这表明失业的美国人需要更长的时间才能找到工作。美联储主席鲍威尔昨日表示，劳动力市场的供需平衡已经取得了“实质性”进展。同时有零星迹象表明，由于削减成本和经济形势走软，企业正在裁员。Challenger, Gray & Christmas Inc.的数据显示，美国雇主6月份宣布裁员48786人。不包括疫情最严重的2020年，这是自2009年以来任何一个6月宣布的最高数量。周五将公布非农，届时决策者将进一步了解劳动力市场状况。道明证券的奥斯卡·穆诺兹 (Oscar Munoz)和根纳迪·戈德堡 (Gennadiy Goldberg)表示：“我们预计，接近共识的预测不会对降息定价产生任何影响。工资增长速度逐渐放缓和平均时薪下降可能会降低通胀预期，市场可能会在报告发布后趋于平稳。” 美联储主席杰罗姆·鲍威尔本周表示，最新的经济数据显示通胀正在重回下行轨道，但他强调官员们在降低利率之前需要更多证据。当被问及是什么让他夜不能寐时，他指出了抑制通胀和避免劳动力市场大幅恶化之间的微妙平衡。 Brown Brothers Harriman & Co. 的Win Thin和Elias Haddad表示：“美联储官员越来越担心劳动力市场。再说一遍，一切都取决于数据，但美联储肯定比过去更加担心劳动力市场。如果数据配合，我们相信 9 月份降息的可能性很大。” 与此同时，对自然利率进行深入研究的纽约联邦储备银行行长约翰·威廉姆斯（John Williams）反驳了最近有关自然利率自疫情爆发以来已经上升的评论。长期自然利率的概念是货币政策的核心，但无法直接观察到。当经济不受冲击影响并保持潜在增长时，长期自然利率就会出现。官员们的目标是将利率提高到中性水平以上，以冷却经济并抑制通胀。市场反应#VIP会员尊享# 股市由于劳动力数据不佳，周三缩短的交易时段内股市交易基本持平。道琼斯工业平均指数仅下跌 5 点。标准普尔 500 指数上涨 0.19% 。和纳斯达克综合指数上涨 0.31%。由于纽约证券交易所将于美国东部时间下午 1 点提前收市，周三交易量可能较少。周四将因独立日休市。制定政策的联邦公开市场委员会 6 月份会议纪要将于周三收盘后一小时公布。特斯拉上涨逾 3%，在交付报告好于预期后继续上涨。这使得这家电动汽车制造商的股价有望连续第七个交易日上涨，这将是其 2024 年以来最长的上涨势头。 Blue Chip Daily Trend Report 首席技术策略师 Larry Tentarelli 表示：“三个月前，每个人都讨厌特斯拉。但现在，他们正迎来辉煌的一天。”特斯拉的反弹为“整个市场奠定了看涨基调”。周三的走势是在标准普尔 500 指数首次收于 5,500 点上方的第二天。科技股占比较大的纳斯达克指数周二也创下了历史新高。（标普500指数30分钟走势图图源：FX168) 美元美元周三继续走低，截至发稿，美元指数现报 105.14。（美指30分钟走势图图源：FX168) 此前 ADP 和初请失业金人数均证实并支持了芝加哥联邦储备银行行长奥斯坦·古尔斯比 (Austan Goolsbee) 早些时候在辛特拉举行的欧洲央行研讨会上发表的评论。古尔斯比表示，在通胀下降的同时保持利率稳定也应被视为紧缩政策，不再需要紧缩政策，并暗示降息是可能的。在美联储公布联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议纪要之前，这是一次大胆的声明。
Dan19772024-07-03
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全球大狂欢、中国再成局外人！日元又暴跌、黄金直逼2350 今日两大风险
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市普遍积极的情绪。欧洲股市上涨，跟随标准普尔500指数创下历史新高。周三欧洲的日程安排较少，但焦点集中在英国周四的全国大选和法国议会选举周日的第二轮投票上。在英国大选前夕，政治局势仍然备受关注。尽管英国的选举对市场影响较小——民调显示反对党工党有望获胜——但法国政治局势近几周引发了剧烈波动。在法国，随着反国民集会党力图阻止玛丽·勒庞的极右翼团体在周日的立法最终投票中获得绝对多数，法国CAC 40指数上涨超过1%。欧洲区域的Stoxx 600指数上涨0.7%，主要受科技股的带动。法国政坛冲击然而，最近的欧洲政治动荡给股市的积极视角带来了风险。数据显示，随着法国的突发大选震动市场，对冲基金大量抛售该地区的股票。高盛集团的大宗经纪部门说，这是由于多头头寸平仓和空头头寸增加的数量大致相同。高盛指出，欧洲在6月份全球范围内经历了最大的超配头寸减少，逆转了5月份的购买趋势。基金在这一时期削减了对金融股的持仓，特别是银行股，该行业的净卖出量是自2021年11月以来最大的。#法国选举# 鲍威尔鸽派刺激人气投资者对美国降息持乐观态度，此前美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示通胀正在逐步走低。鲍威尔主席承认，美联储在降低通胀方面取得了“相当大的进展”，但强调官员们需要更多证据才能降息。美元和美国国债的表现变化不大。 “鲍威尔的态度有所改变，”State Street全球市场首席宏观策略师Michael Metcalfe表示，“最近的通胀数据令人鼓舞。认为通胀没有预期的那么顽固，并且可能会得到一些政策支持，这是令人鼓舞的。” 交易员目前预计美联储将在9月份降息的概率为69%，并预计今年可能会有两次降息。这与年初预期的超过150个基点的宽松政策形成了鲜明对比，但与几个月前投资者认为全年不会出现任何降息的情况相比，已经有了显著提升，即使这不是他们的基本预期。美股关注两大就业数据美国股市期货在7月4日假期即将来临之际保持稳定。标准普尔500指数周二首次收于5500点以上，今年已创下32个历史新高。纳斯达克100指数也创下历史新高，首次收于20000点以上。苏黎世保险公司的首席市场策略师Guy Miller表示：“目前，美国股市的势头依然强劲，通胀有所下降，美联储9月降息的可能性增加，这些都足以维持市场的上涨。” 标准普尔500指数从2022年10月的收盘低点以来增加超过16万亿美元的市值，得益于稳健的盈利、人工智能的热潮以及利率预期下降。美国周四休市并在周三早些时候提前闭市。投资者还在评估显示美国劳动力市场紧张的数据，将关注周三晚些时候的美国初请失业金和ADP就业数据，以获取更多政策前景的线索。市场还在为即将到来的美国非农就业报告做准备。经济学家预计，报告将显示6月份新增员工约19万人，失业率可能保持在4%左右。苏黎世保险公司的Miller表示：“明显迹象表明，美国经济和劳动市场正在放缓，这将在周五的就业数据中得到确认，为美联储9月降息铺平道路。” 与此同时，周三亚洲股市延续自5月以来的最长上涨周期。日本股市上涨，主要指数目前距离创纪录的最高点不到1%。然而，中国内地蓝筹股成为一个例外，下跌0.24%，中国人民币兑美元跌至七个月低点。中国的数据显示，该国的服务业活动在六月份扩张速度放缓，信心指数创下四年低点，新订单增长放缓。日元又刷新38年低点汇市方面，日元稍微平静，尽管兑美元仍升至161.94日元的38年新高位。今年以来，由于美国和日本之间利率差距较大，日元已经下跌超过12%。交易员一直在寻找日本政府是否会在货币市场干预的迹象，一些分析师认为，设立干预阈值可能比当前水平更高。日本当局本周在日元问题上基本保持沉默，财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)周二仅表示正密切关注日元走势。他没有重复经常使用的警告，即随时准备采取行动。 “我们怀疑在164-165水平周围的干预威胁已经减弱，”新加坡TD证券的宏观策略师Alex Loo表示。 “目前，外汇市场正在挑战日本当局。你确实感觉到，在日本政策制定者做出回应之前，市场将继续推高美元/日元，”道富环球投资管理公司宏观策略主管Michelle Metcalfe表示。一些人猜测，日本当局可能在周四采取行动，届时美国假期导致的流动性稀薄将加剧市场波动。分析师还指出，特朗普再次当选总统的可能性增加，这对日元产生了影响，因为特朗普的政策被视为可能导致美国债券收益率上升，而美元兑日元汇率往往会跟随这一趋势。在商品市场上，原油价格因美国原油库存大幅减少的迹象而上涨至接近两个月的高点。据知情人士透露，美国石油协会报告称，上周原油库存减少920万桶。如果这一数据在周三晚些时候的官方数据中得到确认，将是自今年1月以来最大的减少量。在连续三日窄幅震荡后，现货黄金似乎试图摆脱这一趋势，短线迅速拉升逼近2350美元，日内一度涨超20美元。#黄金技术分析# ActivTrades的高级分析师Ricardo Evangelista表示：“今天的价格上涨与美元走软有关，这是因为美联储主席在公开场合承认，美国的通胀最终开始朝着正确的方向发展。”
欧罗巴2024-07-03

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