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美国股指期货走势犹疑债务上限大限日临近交易员态度谨慎

谈判僵局，股市本周伊始走势犹疑。　　标普500指数期货徘徊在略低于平盘的水平，科技股占较大权重的纳斯达克指数期货受到半导体板块下跌的拖累，此前中国称，美光科技的产品没有通过网络安全审查。美光股价纽约盘前下跌超过5％，拖累其他芯片股，包括英伟达、高通等。Facebook母公司Meta Platforms Inc．下跌超过1.5％，此前受到欧盟处以的12亿欧元的创纪录罚款。　　欧洲方面，希腊市场属亮点，周日大选中，对总理Kyriakos Mitsotakis的支持强劲，暗示投资友好型政策将会延续。　　“围绕债务上限问题的戏码很多，”渣打驻伦敦资深经济学家Sarah Hewin表示。“越是接近6月1日而没有解决，出现意外的风险就越大，所以市场担心的可能性也很大。” 　　债务上限风险以及对美国经济的担忧促使投资者将标普500指数空头头寸提高至了2007年以来的最高水平。　　美国国债收益率小幅走低，利率敏感的2年期国债领跌，货币市场对6月加息的押注降至仅25％。美联储主席杰罗姆·鲍威尔和明尼阿波利斯联储银行行长Neel Kashkari最近几天都暗示，会支持暂停加息。

金融界2023-05-23

中美传新消息！全球市场警惕大波动：债务僵局逼近关键时刻，拜登今日亮相

，美国股指期货也呈现出喜忧参半的局面，标普500指数期货下跌0.15%，纳斯达克指数期货上涨0.03%。随着达成协议的时间所剩无几，几天来，谈判在进展和僵局之间摇摆不定。在共和党人暂时退场后，股市上周五回吐涨幅。周日，美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)强调了形势的紧迫性，她表示，美国在6月中旬之前支付所有账单的可能性“相当低”。未能提高债务上限将引发违约，可能引发金融市场混乱和利率飙升。 “在债务上限问题上有很多表演技巧，”伦敦渣打银行高级经济学家Sarah Hewin说。“尽管看起来谈判破裂了，但人们相信谈判很快就会恢复。” “我们认为，美国的债务上限问题将是相当短暂的。当然，存在更大的金融波动风险，”汇丰银行首席亚洲经济学家Frederic Neumann周一在一个网络研讨会上说。“如果这比预期的时间更长，那么这可能会抑制美国的增长……但这不是我们目前的基本预测，因为我们认为会在截止日期之前或之后找到解决方案。” 高盛预期，白宫与共和党可在最后一刻达成调高国债上限协议，但美国股市期间难免出现大幅波动。高盛经济师Alec Phillips及Tim Krupa上周五发表报告，仍有信心美国国会将于预期债务违约日(X-date)前采取行动，避免美国发生债务违约。据他们估计，美国本周达成调高国债上限的可能性是30%，X-date最后一刻达成共识的可能性是30%。 “在边缘政策的艺术中，人们觉得要达成协议，我们必须看到更大的市场波动，”Pepperstone研究主管Chris Weston说。“虽然上周大部分时间的头条新闻都是协议即将达成，但共和党谈判代表周五的谈判破裂，让很多人认为，在看到协议之前，可能会被推迟到6月的最后期限。” 瑞银美国首席经济学家Jonathan Pingle认为，日元和黄金最能从美国违约中获益。 Pingle说：“只有在X日期之后长达一个月的僵局，才可能导致融资环境急剧收紧，从而导致美元强劲反弹。” 中美局势方面，美光科技股价盘前下跌5.8%，此前中国称该公司产品未通过网络安全审查。英伟达和高通等其他芯片制造商的股价也出现下滑。这一禁令提振了美光在中国和其他地方的竞争对手的股票，随着中国内地企业从其他渠道寻求内存产品，这些公司可能会受益。与此同时，拜登暗示要改善与北京的关系，这引起了投资者的关注，亚洲股市应声上扬。他对中美关系将“很快开始解冻”的预测提振了香港股市，后者涨幅超过1%。在对利率敏感的两年期国债领跌的情况下，美国国债收益率小幅走低，货币市场对6月份加息的预期降至25%。美联储主席鲍威尔和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利最近几天都表示，他们将支持暂停加息。从期货价格来看，美联储在6月的下次会议上维持利率不变的可能性接近90%，预计到今年年底总共降息近50个基点。这使得美元兑一篮子主要货币远离两个月高点，不过该指数从避险买盘中获得了一些支撑，目前交投在103附近。与此同时，美国地区银行股上周五下跌，据报道，美国财政部长耶伦警告称，在一系列银行倒闭后，可能需要更多的合并。美联储将于周三公布5月会议纪要，美国个人消费支出通胀数据将于周五公布。

会员

厉害啦2023-05-22

欧、美、日股市又新高了，A股只有股票数量在新高？其实此刻中国股民很理性！

续走强，美股、欧股、日股都创出新高。从标普500指数期货来看，虽然创出新高，但周五冲高回落，区间震荡格局没有打破，反弹有结束的可能。从欧股来看，欧洲50指数再度攻击前高，虽然盘中新高，但冲高回落，这里依然很可能形成双头。我不太清楚欧美股市为什么还能持续走强，或许是在预期货币政策转向？或者是因为喊衰退的声音太多了，主力资金故意反其道而行之，让大众认为根本没有什么危机衰退，然他们在麻痹中上套？我想到了电影《大空头》里的一个桥段，即房贷违约率越来越高，但是与之对应的房贷债券价格却仍在上涨。大空头们高喊：“整个金融系统都在欺诈”。而事最终实证明，这只是多头最后的挣扎，是临死前的回光返照，这次欧美股市也是如此。　　对于日本股市而言，持续走强可能是由于其持续的货币宽松政策所致。日经225指数近期出现加速，应已经处于上涨的尾声了，而国内的日经225指数ETF涨停，很明显就是后知后觉资金的跟风抄顶行为，也是上涨的尾声信号。日本股市都不用做什么研究，当前必然是严重高估，属于水牛，后面泡沫必将破灭，接下来将成为空头新的围猎对象。　　　　近期外围股市持续走强，部分国家股市创历史新高，而A股则表现弱势。又有段子出来调侃了，说A股只有股票数量和融资金额在创新高。不过这次我倒是认为“洋韭菜”们在末日狂欢，而中国股民则表现得很理性，他们这是有知有畏的表现，值得点赞。（中产投资）

金融界2023-05-21

重磅！“恐怖数据”不及预期！黄金直逼2000美元关口

期货短线小幅走低，道指期货跌0.3%，标普500指数期货跌0.22%，纳指期货跌0.13%。中国经济数据不佳，抑制金价来自中国的一些疲软经济数据引发了人们对贵金属的商业需求担忧。周二，世界第二大经济体中国的数据普遍悲观。4月份工业生产同比增长5.6%，低于市场预期的10.1%。3月份工业生产同比增长3.9%。固定资产投资也低于预期，同比增长4.7%，而预期为增长5.2%。中国3月份发电量同比下降8.2%。3月份铝产量减弱，钢铁产量一直在下降。3月份的天然气产量也有所下降，煤矿产量也有所下降。

Dan19772023-05-16

决策分析：尾盘暴拉！中国关键数据逼近，美联储大佬本周登场市场谨慎走高

，泛欧斯托克50指数期货上涨0.2%。标普500指数期货和纳斯达克指数期货基本持平。在新兴市场，土耳其里拉跌至两个月低点，此前周末的选举似乎将进入决选阶段；泰铢大涨近1%，此前泰国反对党在周末的选举中击败了与军方结盟的政党。同样在本周，美联储(Fed)多位官员将发表讲话，主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)将于周五发表讲话，这可能会成为头条新闻，进一步推动形势的发展。交易员目前认为，美联储维持利率不变的可能性为17.7%，高于一周前的8.5%。上周五的一份报告显示，美国长期通胀预期跃升至2011年以来的最高水平，提振了美元和美国国债收益率。胀放缓的情况下暂停加息后，市场仍押注美联储年底前最多将三次降息25个基点。美联储理事鲍曼周五表示，如果通胀居高不下，美联储可能需要进一步升息。 NatWest Markets的全球经济主管John Briggs说：“尽管我们认为方向性偏向是正确的，即降息是下一步行动，而不是加息，但现在可能需要全球经济增长放缓或大幅放缓，才能达到目前的市场定价水平，或进一步推动鸽派重新定价。” 对经济增长的担忧，加上对美国债务上限和挥之不去的银行业危机忧虑，提振了美元，美元兑主要货币周一徘徊在五周高位附近，延续了去年9月以来的最大单周涨幅。上周美指大涨1.4%。美国总统拜登预计星期二将与国会领导人会晤，讨论提高美国债务上限和避免灾难性违约的问题。他说，谈判正在取得进展。对美国国会无法按时提高债务上限的担忧，令短期美债收益率曲线出现严重扭曲，因投资者避开在财政部面临资金告罄风险时到期的公债，而涌向其他债券。基准10年期国债收益率在上周五上升6个基点后，目前基本持平于3.4775%，两年期国债收益率稳定在4.004%，前一交易日也跃升了10个基点。油价连续第四个交易日下跌。美国原油期货下跌0.6%，至每桶69.61美元，布伦特原油期货下跌0.6%，至每桶73.68美元。与此同时，黄金价格小涨0.4%，至每盎司2,018.19美元。日内焦点与风向标： 17:00 欧元区3月工业产出 20:15 加拿大4月新屋开工 20:30 美国5月纽约联储制造业指数 20:45 亚特兰大联储主席博斯蒂克在亚特兰大联储主办的会议上致欢迎词 21:15 明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话

云涌2023-05-15

格上宏观周报：通胀信贷双回落

率不变，9月、11月各降息25bps。标普500指数期货上升，10年期美债利率下跌，美元下跌。东海证券认为，美国通胀下行速度再度放缓，核心通胀仍坚挺。数据公布后，市场推后了降息的预期时间。我们预计，5月CPI会在油价中枢回落、房租增速放缓等因素的驱动下加速回落。随着金融风险继续演化以及劳动力市场放松，美联储6月仍有较大可能不加息。民生证券指出，对美联储而言，目前通胀与就业的双重目标中，就业的表现明显更加火热，特别是工资增速较高，4月份非农时薪环比超市场预期。在“通胀缓和但韧性较强，工资增速回落较慢”的宏观环境下，美联储在6月份继续加息的概率越来越低，但是下半年快速进入降息周期的概率也在降低。新闻三：4月金融数据出炉，缘何不及预期？近日央行披露了4月的金融数据。据中国人民银行统计数据显示，4月新增人民币贷款7188亿元，预期1.13万亿元，前值3.89万亿元；新增社融1.22万亿元，预期1.72万亿元，前值5.38万亿元；社融存量同比10.0%，前值10.0%；M2同比12.4%，前值12.7%；M1同比5.3%，前值5.1%。M2-M1剪刀差缩小。从总量看，4月新增社融12200亿元，社融存量增速达到10.0%，与上月持平。4月金融数据回落明显，社融、信贷均低于市场预期。一季度信贷的大体量投放或对后续信贷形成一定透支。分项来看，4月新增人民币信贷7188亿元，低于市场预期的1.13万亿元，同比多增734亿元，处于近5年较低水平。分部门来看，企业端下降、居民端转负。东吴证券认为，4月金融数据回落，虽然有季节性因素影响，但仍低于市场预期，一方面说明经济恢复内生动力不足，与4月PMI回落、物价水平低迷相印证；另一方面前期金融数据高增主要源于政策刺激和银行信贷冲量，央行Q1货币政策例会表明“保持信贷合理增长、节奏平稳”、结构性货币政策工具不再强调“做加法”，政策退坡后，实体企业和居民融资需求不足。光大证券认为，4月新增融资明显低于市场预期，居民新增融资再度转为同比收缩。居民消费和按揭贷款均明显弱于季节性，与耐用品需求和商品房销售较弱相互印证，同时，居民存款仍维持较高增速，指向消费潜力尚未完全释放。金融数据反映的总需求短板仍在居民端，居民高存款和弱贷款的组合，则指向居民信心依然不足。居民部门对资金的过度沉淀，降低了资金的循环效率和对经济的拉动效力。因而，信贷企稳的持续性和经济复苏的力度，依赖于居民信心和预期的进一步提振，这也是后续观察金融和经济数据的关键。新闻四：中国AI领域或面临美国全面投资禁令！影响如何？据5月7日彭博社报道，拜登计划在5月19日到21日的七国集团领导人广岛峰会前后签署一项行政令，严格限制美国企业对中国部分高科技产业投资；其中，人工智能、半导体和量子技术领域可能面临全面投资禁令。其实，早在4月20日，就有类似的消息传出来。彭博社当地时间4月20日援引消息人士信息称，拜登政府计划下个月（5月）发布一项行政命令，限制美企对中国的投资，涉及芯片、人工智能(AI)和量子投资等经济关键领域。那么，全面投资禁令是否真的会来？中信建投TMT首席分析师武超则曾表示，考虑到美资过去对中国AI、芯片和量子计算等领域的投资规模不大，尤其是在过去几年的科技领域的制裁使得美资已有回避国内投资的的趋势，比如进入BIS实体名单的企业美资早已不能进行直接投资，即使措施落地，对我国相关产业实质影响不大。国君宏观认为，美国对外投资审查机制推出对中国短期影响有限，但是由于范围扩容、联合盟友、持续审查等，我们预计对中国长期影响可能较大。新闻五：4月进出口数据公布，表现如何？海关总署今日公布，前4个月，我国外贸进出口同比增长5.8%，稳中向好势头进一步延续。据海关统计，今年前4个月，我国外贸进出口总值13.32万亿元，同比增长5.8%，其中出口7.67万亿元，同比增长10.6%；进口5.65万亿元，同比增长0.02%。海关统计显示，今年前4个月，我国对“一带一路”沿线国家进出口4.61万亿元，同比增长16%。其中，对哈萨克斯坦等中亚五国，对沙特阿拉伯等西亚北非国家进出口分别增长37.4%和9.6%。同期，东盟继续为我国第一大贸易伙伴，对东盟进出口2.09万亿元，同比增长13.9%，占我国外贸总值的15.7%；对欧盟进出口1.8万亿元，同比增长4.2%，增速较一季度加快2.2个百分点。目前来看，外贸蓝图的突破口仍在于一带一路国家。除低基数影响之外，4月对俄出口的高增反映一带一路贸易持续活跃，沿路经济带仍是我国稳外贸的“抓手”。4月对东盟出口增速暂时回落，不过整体来看，自2022年初以来“俄+东盟升、欧美降”的趋势加速，日韩份额保持稳定。一带一路对冲欧美拖累成为2023年出口最大的看点。 5、下周重要事件 1）中国：4月工业增加值，社零，固定资产投资数据； 2）美国：5月纽约联储主席威廉姆斯发表讲话； 3）欧盟：4月通胀数据。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2023-05-14

终于出现一线曙光！债务僵局传来新消息，全球市场试图反攻

们正在寻找一些东西给市场指明方向。” 标普500指数期货走高，此前美国总统拜登和众议院议长麦卡锡推迟了原定于周五举行的债务上限会议。知情人士表示，这一推迟反映出员工层面的讨论取得了进展。国际货币基金组织警告说，美国债务违约将对美国经济产生“严重影响”。 “未来6个月我们有很多事情要做，这就是人们不打算购买的原因，”Tinker说，他指的是美国债务上限僵局、6月终止使用伦敦银行同业拆借利率(Libor)以及乌克兰战争如何展开。但本周公布的美国经济数据增强了市场信心，即美联储几乎肯定会在6月政策会议上暂停升息，期货市场继续预期美联储年底前将降息约78个基点。 “我们相信他们会达成协议——我们需要记住，谈判才刚刚开始，”法国Edmond de Rothschild Asset Management首席执行官Marie Jacot-Cardoen表示，“在达成协议之前，政治对抗可能会加剧，但我们相信会找到妥协方案。” 在全球范围内，由于美国经济数据好坏参半，以及对债务上限的持续担忧，股市本周出现了拉锯式波动。尽管科技股继续跑赢大盘，纳斯达克100指数本周迄今已上涨1%，但对该行业仍有很多质疑。美国银行以Michael Hartnett为首的策略师周五在一份报告中写道，经济衰退将像2008年那样“破坏信贷和科技”。今日来看，密歇根大学公布的本月消费者信心指数初值料为63.0，低于4月的63.5。 KCM Trade首席市场分析师Tim Waterer说：“尽管最新通胀指标的结果有待解释，但通胀率向下而非向上的走势，至少支持了联邦公开市场委员会(FOMC)在6月暂停加息的理由。” 投资者仍在关注主要央行为抑制通胀而采取的下一步加息行动。美国周四公布的数据显示，首次申请失业救济人数达到了自2021年10月以来的最高水平，而生产者价格的涨幅低于经济学家的预期，这表明美联储的紧缩政策可能终于产生了效果。 IG集团的金融分析师Angeline Ong说：“现在出现了一线曙光——通胀开始显示出一些缓和的迹象，增强了美联储加息周期即将结束的希望，这意味着企业可以开始优先考虑增长，而不是偿还债务。” 汇市方面，美元保持稳定，在一周高位附近持稳，有望录得3月以来最大单周涨幅，因投资者押注隔夜数据显示美国经济放缓将促使美联储暂停升息。分析师表示，美元本周可能受益于其作为避险投资的地位，因美国债务上限僵局和对银行的进一步担忧令投资者感到不安。美国银行PacWest公布存款大幅减少后，其股价周四暴跌23%。分析师还表示，美元可能只是在疲软一段时间后反弹。欧洲银行SEB首席策略师Carl Hammer表示：“总体而言，我们正进入一种更为防御性的状态。” 但美元的总体趋势仍然是下跌。自去年触及20年高点以来，该指数已下跌逾11%，在过去九周中有七周下跌。不过，加拿大皇家银行资本市场首席外汇策略师Adam Cole说，他不同意市场的主流观点，即美元可能会继续下跌。 “我们还不相信这是一个可持续的趋势，”他说，“美元会有表现好的时期，也会有表现不好的时期。” 与此同时，南非兰特兑美元汇率下跌1.6%，至历史最低水平。南非总统西里尔·拉马福萨(Cyril Ramaphosa)开始调查该国向俄罗斯提供武器和弹药的指控。美国国债收益率大多小幅走高。基准10年期国债收益率交投在3.3973%，两年期国债收益率略弱，交投在3.8931%。在其他新兴市场，人们的注意力正转向土耳其周日的选举。伊斯坦布尔的银行股上涨，正迈向2002年以来的最佳单周表现，当时现任总统埃尔多安领导的正义与发展党上台执政。一些投资者预计，反对党一旦上台，将恢复更为正统的货币政策。油价连续第四周下跌，原因是美国和中国的经济担忧重燃对燃料需求的担忧。

厉害啦2023-05-12

格上每日收评—2023年05月11日

率不变，9月、11月各降息25bps。标普500指数期货上升，10年期美债利率下跌，美元下跌。东海证券认为，美国通胀下行速度再度放缓，核心通胀仍坚挺。数据公布后，市场推后了降息的预期时间。我们预计，5月CPI会在油价中枢回落、房租增速放缓等因素的驱动下加速回落。随着金融风险继续演化以及劳动力市场放松，美联储6月仍有较大可能不加息。民生证券指出，对美联储而言，目前通胀与就业的双重目标中，就业的表现明显更加火热，特别是工资增速较高，4月份非农时薪环比超市场预期。在“通胀缓和但韧性较强，工资增速回落较慢”的宏观环境下，美联储在6月份继续加息的概率越来越低，但是下半年快速进入降息周期的概率也在降低。市场有风险，投资需谨慎。本内容表述仅供参考，不构成对任何人的投资建议。格上研究

格上财富2023-05-11

决策分析：降息希望受挫！市场涨声响起迎接本周CPI 美元温和看跌

小涨0.2%，富时指数期货因假期休市。标普500指数期货和纳斯达克指数期货基本持稳，此前在苹果公司公布乐观业绩后，标普500指数期货上周五大涨。虽然标准普尔500指数今年迄今涨近8%，但这一切都要归功于500只大型成份股，它们今年迄今累计大涨了29%，交易价格较该指数其他成份股溢价49%。债券市场仍受到强劲的就业报告的影响，美国两年期国债收益率在上周一度跌至3.657%的低点后，周一升至3.93%。美国财政部长耶伦周日警告说，如果国会不提高债务上限，可能会出现危机，这加剧了美国政府违约的风险。期货暗示，美联储在6月份的下次会议上保持利率稳定的可能性接近90%，9月份降息的可能性为75%。市场仍在消化欧洲央行至少还会加息一次的预期，而市场普遍预计英国央行将在周四加息25个基点。利率前景的分歧支撑了欧元和英镑，英镑兑美元上周触及一年高位。欧元兑美元周一持稳于1.1034美元，略低于近期高位1.1096美元。 “虽然在美国利率见顶之前对美元过于'紧盯'还为时过早，但美国银行业的困境没有简单/无成本的解决方案，这将继续导致中期走势温和看跌，”德意志银行(Deutsche Bank)全球外汇策略主管Alan Ruskin表示。“当然，与主要竞争经济体相比，它带来了更多的增长限制和更大的滞胀倾向。” 美元兑日元表现较好，因为日本央行仍是发达国家中唯一没有收紧货币政策的央行。美元兑日圆报134.82，欧元兑日圆报148.75，距离近期触及的15年高位151.55不远。美国暂停升息的前景对无收益黄金来说是个利好消息。金价在上周触及纪录高位后持稳于每盎司2,020美元。由于对全球经济放缓的担忧盖过了减产计划的影响，上周美国原油价格下跌超过7%。周一布伦特原油期货涨14美分至每桶75.44美元，美国原油期货涨16美分至每桶71.50美元。日内焦点与风向标： 16:30 欧元区5月Sentix投资者信心指数 22:00 美国3月批发库存 22:00 欧洲央行首席经济学家连恩发表讲话

云涌2023-05-08

大盘反弹结束！下周全球股市将开启主跌浪！

是泥沙俱下了。　　　　从美股来看，标普500指数期货跌至4月26日低点附近，截至发文出现反弹。这里只是一种抵抗性的反弹，预计很难超过3天，看下周能否破位。一旦出现这一信号，那么新一轮下跌就将启动了。　　大盘反弹有结束迹象，如果下周欧美股市也破位下挫，那么全球股市主跌浪就将启动。（中产投资）

金融界2023-05-05

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