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【今日美股】明星科技股、加密概念股普跌！
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截至发稿，道琼斯指数期货跌0.37%，标普500指数期货跌0.49%，纳斯达克100指数期货跌0.61%。【图源：Investing.com；美国主要股指期货】明星科技股盘前普跌，特斯拉、英伟达均跌超1%。加密货币相关股在盘前下跌。Coinbase跌1.2%，MicroStrategy跌0.7%，Riot Blockchain跌1.2%，Marathon Digital跌0.8%。Versus Systems盘前大涨超36%，临时任命CEO和业务审查。原文链接
投资慧眼2024-07-02
GDX的市盈率告诉我们一些重要的东西
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有外国分析师认为，GDX的波动虽然比标普500剧烈，但是考虑到其前景与持仓，该ETF值得看好。作者：Vladimir Dimitrov pexels-pixabay-248077.jpg GDX的表现并未逊色标普500多少。但与标普500相比的话，波动过大一直被视为黄金ETF的一个主要缺点。来源：YCharts 但是，在评估GDX表现时，我们需要考虑一些因素。然后，我们应该仔细研究一下ETF的最高持仓定价与它们的增长和利润率之间的关系。这应该能让我们了解，在股市再次以完美价格定价的环境下，我们对金矿企业未来的预期是什么。来源：YCharts 剖析市场表现当我们使用标普500作为业绩基准时，需要考虑的主要一点是，过去一年相当不寻常。近年来，该指数极度集中于少数科技股，这很少是股市健康的好迹象。在过去的一年里，我们还看到这些科技股与股市其他股票之间的差距进一步扩大。正如我们在下面的图表中看到的，除了金融服务（XLF）之外，所有其他行业的回报率都不到前两大行业ETF——科技（XLK）和通信服务（XLC）的一半。来源：Seeking Alpha 当然，XLK和XLC与其它行业ETF之间差异的原因是这两个ETF的集中度。XLK超过40%的权重来自英伟达和微软，XLC也是如此，其主要来自Meta和谷歌的股票。过去一年，这四只股票的回报率非常惊人，英伟达在短短12个月内价值几乎增长了两倍。来源：YCharts 因此，一旦我们考虑到仅四只股票的这些异常波动，过去一年GDX近13%的回报率在行业基础上是最高的之一。来源：YCharts 更重要的是，随着投资者大举买入科技股，可能会在股市造成重大失衡，GDX未来一年的前景现在看来越来越有利。仔细看看市盈率和利润率自年初以来，黄金价格上涨了12%以上，由于宽松的货币和财政政策正在增加现有货币制度的风险，这种贵金属的长期前景仍然非常有吸引力。来源：YCharts 与此同时，GDX前三大持仓公司——纽蒙特、伊格尔矿业和巴里克黄金的平均销售市盈率在过去六个月保持相对平稳。来源：YCharts 放大一点，我们可以看到，从历史角度来看，这三家公司都以相对较低的销售市盈率交易。更重要的是，它们各自与2020-21年期间的市盈率相比都有显著的折扣。来源：YCharts 另一方面，当我们看到这些公司的毛利率时，我们可以看到： 1）它们在过去10年里有所改善； 2）它们目前似乎处于周期性低点，并且与销售市盈率一致——远低于2020-21年的高点。来源：YCharts 然而，最近几个季度，我们看到利润率显著上升，如果持续下去，可能意味着这三家公司的市盈率将显著上升。作为起点，我们可以看到，所有维持成本（美元/盎司）在2022-23年有了显著增加，但根据每家公司提供的指引，很可能在2024财年保持不变（注意，当提供指导范围时，文章取中点）。来源：作者使用来自年度报告的数据制作然后，如果我们在上面列出的每个时期取三家公司的平均AISC，并将其与黄金的平均价格进行比较，我们可以看到，在2023年，这一比率为68%，远高于2020-21年期间。这种差异可以解释为什么市盈率在2020年和2021年飙升，因为成本远低于黄金价格。来源：作者使用来自年度报告的数据制作更有趣的是，如果这三家公司都实现了2024财年的全部成本指引，而黄金价格保持在目前的水平，那么这一比例似乎将大幅下降至60%，与我们在2020-21年观察到的价值没有实质性差异。与此同时，销售和股权账面价值的市盈率仍然远低于上述时期的水平。来源：YCharts 所有这些都为这些公司在2024年剩余时间内的多次重新定价奠定了基础，如果最初对AISC的指引保持不变。但这并不是GDX吸引人的唯一原因。这三家公司的营收预计将以12.4%的中位数增长。这可能会导致双重打击效应，即对GDX前3大持股公司的销售额进行多重上调。最后，黄金矿业公司的预期增长率中值也高于标普500指数中五大科技公司的预期增长率中值。这很容易导致相对于科技巨头，投资者对金矿股的看法逐渐发生变化。来源：作者使用来自Seeking Alpha的数据制作总结尽管GDX在最近几个月的风险调整基础上表现不及标普500，但考虑到科技股表现异常和不平衡，其表现是令人满意的。更重要的是，然而，ETF的前3大持仓仍然非常有吸引力，它们的股票价格可能在未来几个月经历双重效应。 $黄金矿业ETF-VanEck(GDX)$ $SPDR黄金ETF(GLD)$ $伊格尔矿业(AEM)$
老虎证券2024-07-02
【今日市场前瞻】原油飙涨！鲍威尔讲话来袭，黄金蓄势待发？
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至发稿，纳斯达克指数期货跌0.49%，标普500指数期货跌0.43%，道琼斯指数期货跌0.49%。明星科技股盘前普跌，截至发稿，特斯拉、英伟达均跌超1%；加密货币概念股普跌，截至发稿，Coinbase 、 MARA 跌超1%，微策略跌0.6%。 2. 特斯拉股价反弹6%！富国银行：还得再跌40% 近期特斯拉股价不断反弹，尤其是7月1日，特斯拉（TSLA）股价大涨6%，重回200美元大关。市场期待其8月的Robotaxi发布会。从特斯拉股价大涨反应来看，市场对Robotaxi和新车型是抱有期待的。不过富国银行对此却泼冷水。该行认为，特斯拉逆风还未结束，并设定每股120美元的目标价，意味着股价还得下跌超40%。 3. 法国大选第二轮，期货交易员保持谨慎，欧元涨不动了？法国大选首轮结束后欧元的反弹掩盖了第二轮投票前人们对欧元前景的持续悲观情绪。上个月对欧元看跌结构的需求达到了兑美元和瑞郎自 2022 年以来的最高水平，兑英镑也达到了 2019 年以来的最高水平。虽然，本周看跌情绪有所缓解，但交易员仍需支付溢价来对冲未来一个月欧元走软的风险，表明他们在7月7日第二轮投票前仍持谨慎态度。截至发稿，欧元/美元跌0.18%，报1.0721。 4. 鲍威尔讲话来袭，黄金蓄势待发？美国ISM制造业PMI数据显示，6月美国制造业连续第三个月萎缩，投入物价指数降至六个月新低。这表明通胀可能继续回落，为黄金提供了一定的支撑。今晚，美联储鲍威尔的演讲将成为市场关注的焦点。如果鲍威尔发表偏鸽派的讲话，将有望给黄金价格进一步上涨的动能。截至发稿，黄金价格跌0.03%，报2331.02美元。 5. 原油飙升至两个月新高，什么原因？接下来怎么走？ 7月1日，油价上涨约2%，攀升至两个多月来的最高水平，交易员评估欧洲和中东不断加剧的地缘政治风险以及加勒比地区的飓风。与此同时，由于预期夏季驾车出行旺季石油需求将上升，且担心中东冲突可能蔓延并减少全球石油供应所致。能源咨询公司Ritterbusch and Associates的分析师在一份报告中表示，“(能源)综合体在新的一周开局强劲，因为它继续获得来自地缘政治风险溢价不断增加（和）本月需求看涨预期以及飓风溢价有所增加的支撑。”截至发稿，美原油涨0.68%，报83.34美元/桶；布伦特原油涨0.72%，报86.94美元/桶。（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-07-02
美股夏季风暴来袭！花旗加入看空行列，高估值下诸多风险不可忽视
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告形成鲜明对比。6月，高盛第三次上调了标普500指数的2024年目标价至5600点，Evercore ISI上看标指至6000点，花旗股票策略师Scott Chronert也首次设定了标指2024年底5600点的目标。而在周五（28日）的一份最新报告中，花旗Chronert拉响警报，预计标普500指数今年的涨势可能会出现一些颠簸。 Chronert指出，当前美股估值水平仍然很高，高估值是股票不稳定来源之首。花旗分析称，高估值通常会阻碍预期回报。标普指数的预期市盈率是衡量投资人在未来一年愿意为每一美元预期收益支付的费用，当前为21.1，高于过去40年的第90个百分位。据花旗数据，过去12个月里，该指标甚至更高。过去，当估值达到如此高位时，标普指数的一年预期回报率中位数仅为-4%。尽管如此，高估值的风险依然没有阻挡投资人的追捧，花旗分析师惯用的一项投资人情绪指标依然显示乐观。但值得注意的是，芝加哥期权交易所波动率指数，即VIX指数正在处于2019年以来的最低水平附近。这也就意味着，一旦出现负面催化剂，市场可能会迎来剧烈波动。 Chronert提到了诸多潜在风险，如即将到来的2024年美国大选、通胀数据居高不下、地缘政治冲突等，这些风险在今年早些时候引发过股市的短期抛售潮。 Chronert目前认为，股市进一步上涨的唯一积极因素是，标普指数成分公司的盈利继续以强劲的速度增长。随着美股交易日进入下半年，不少分析师示警接下来股市出现动荡。一方面，高盛指出，7月的前两周，标普指数的涨幅通常会上涨2%；另一方面，高盛分析师透露，牛市回调的可能性正在上升，因此在应对政治博弈下一阶段时，他们正在寻找降低整体投资组合风险的机会。 Ritholtz Wealth Management的Callie Cox表示，在过去50年终，标普指数通常在夏季出现7次每日下跌1%或更多的情况，但从4月以来，该指数并没有下跌这么多，这表明了近期市场「非常平静」。如果在美国劳动节之前还没出现至少一次这种回调，这将是自1979年以来美股最平静的夏天。 Cox称，低交易量往往会加剧夏季股市波动。 Cox指出了9月之前可能会打破平静股市的潜在因素，如两份就业报告、几份通胀报告、美联储利率决议和一个财报季，因此股市可能难以达到华尔街的目标。原文链接
投资慧眼2024-07-02
ETF英雄汇(2024年7月2日)：银行ETF优选(517900.SH)领涨、纳指科技ETF(159509.SZ)溢价明显
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，纳指科技ETF收盘溢价17.59%；标普500净总收益指数情绪高涨，标普500ETF收盘溢价6.95%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-07-02
纳指就是一群优质公司的接力赛
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却有淘汰机制健全的长青指数，诸如道指、标普500以及叠加人类世界两次科技革命下最大的受益者纳指100。这种机制确保了纳指100即使历经半个世纪，依旧可以持续保持领先，永不破产，而这则是持续发挥复利作用的重要前提。其次，就是纳指100天然的带有科技革命的属性，因为不能顺应这个时代的科技公司都已被这个指数逐步出清。自上一轮互联网革命后，全球便真正意义上诞生了第一批工业化时代下科技变革的领袖，诸如微软、苹果、谷歌、脸书、亚马逊......当然也有人们熟知的雅虎、IBM国际商业机器公司。但是随着新一轮AI革命的崛起，积极寻求变化，抢先布局AI领域的原互联网科技巨头则再次站在时代的风口下，成为新时代科技变革的先锋。微软、苹果迈进3万亿美金俱乐部，谷歌、亚马逊走进了2万亿俱乐部，脸书改名META成为万亿俱乐部的一员，而雅虎、IBM等固守旧领域的公司则败在了时代淘汰的洪流里被剔除纳指100，后来者AI卖铲人英伟达亦是在AI风口短短的数年加持下冲上3万亿美金俱乐部，特斯拉亦是赶上了电车替代油车+AI智能驾驶的风口成为纳指新晋名流...... 所以，纳指自诞生以来就是一场拥有一群优质科技公司的持续接力续棒的接力比赛，而且这场比赛永远没有终点，只有更高的点。相比起只能长期跑赢通胀的黄金来说，拥有纳指100这样的资产似乎更适合当作传承财富的方式，而纳斯达克100ETF（159659）就是紧密追踪纳指100的交易开放式基金，追踪误差小，费率更低，适合长期持有享受纳指科技变革带来的红利。作者：我不是基神啊
金融界2024-07-02
CWG Markets：美联储主席鲍威尔讲话来袭，金价将何去何从？
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幅0.13%，报39169.52点；标普500指数7月1日（周一）收盘上涨12.56点，涨幅0.23%，报5473.04点；纳斯达克综合指数7月1日（周一）收盘上涨143.65点，涨幅0.81%，报17876.26点。贵金属收盘： 7月1日（周一）受空头回补的推动，现货黄金小幅走高，收复2330关口，最终收涨0.22%，报2331.73美元/盎司。现货白银收涨1.06%，报29.45美元/盎司。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在106.10---105.55的区间的上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0765---1.0705的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2690---1.2610的区间下限买入，有效破位30个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9060---0.8995的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在161.90---160.90的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6680---0.6630的区间下限买入，有效破位20个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3775---1.3690的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金：可以在2340.00---2319.00的区间的上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。 2024-07-02
CWG Markets2024-07-02
7月2日财经早餐：特斯拉大涨6%！特朗普迎利好消息
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。市场行情美股：道指涨0.13%，标普500指数涨0.27%，纳斯达克涨0.83%。欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.31%。德国DAX 30指数收涨0.30%。法国CAC 40指数收涨1.09%。英国富时100指数收涨0.03%。债市：美国10年期基准国债收益率上涨8.31个基点，报4.4791%。两年期美债收益率涨1.46个基点，报4.7681%。商品：黄金涨0.22%，报2331.73美元/盎司。WTI原油涨2.35%，报83.35美元/桶；布伦特原油涨2.06%，报86.61美元/桶。外汇：美元指数跌0.03%，报105.83。美元/日元涨0.36%，欧元/美元涨0.27%。加密货币：比特币24小时内上涨0.35%，目前报62863.56美元。以太币24小时内上涨0.09%，目前报3439.10美元。港股：恒指夜市期指收报17556点，跌74点，较昨日恒指收市17718点，低水163点，成交14541张。国指夜市期指收报6237点，较昨日国指收市低水95点。全球公司要闻 “5年0息”！特斯拉变相降价，股价大涨超6% 特斯拉中国宣布，推出限时购车优惠政策，7月31日前，针对Model 3/Y推出“五年0息”优惠活动和低息购车等多项优惠政策。马斯克称，XAI的GROK 2大模型将于八月推出。特斯拉（TSLA）周一涨6.05%，报209.86美元。法国反垄断监管机构计划对英伟达提出反竞争行为的指控知情人士透露，法国反垄断监管机构计划对英伟达提出反竞争行为的指控，成为首个对英伟达采取反垄断行动的国家。若被认定有垄断行为，英伟达可能被罚其年营收的10%。英伟达（NVDA）股价周一早盘一度跌3.8%，但随后转涨收0.62%。苹果涨近3%创收盘新高，5月中国出货量增长超四成+智能生态系统或接入Gemini 苹果（AAPL）涨2.91%，报216.75美元，收盘创历史新高。消息面上，5月中国国内市场智能手机出货量2,860.0万部，同比增长13.5%。根据数据计算，外国品牌增速达到这个数字的近四倍，而其中苹果手机占据绝大多数。此外，消息人士称谷歌的大模型Gemini将有望接入苹果的Apple Intelligence。欧盟再挥反垄断大棒，剑指Meta“付费或同意”模式，罚款或超百亿美元欧盟监管机构指控Facebook母公司Meta最近推出的广告支持型社交网络服务模式存在问题，违反了欧盟反垄断规定。Meta公司可能面临高达134亿美元的天价罚单。周一Meta（META）先跌后涨，收涨0.09%。亚马逊涨超2%，或计划未来10年投资超1000亿美元建设数据中心亚马逊（AMZN）涨2.04%，报197.2美元。消息面上，亚马逊据称计划在未来10年投资超过1000亿美元建设数据中心。今日要闻前瞻美国5月JOLTS职位空缺。欧元区6月CPI。美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德讲话。 2024全球数字经济大会。原文链接
投资慧眼2024-07-02
FX168日报:重磅！最高法院判了特朗普称大胜！日元大跌日本恐随时动手
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上涨后，美国股市周一波动但收盘走高。标普500指数上涨0.26%，收于5475.09点；纳斯达克综合指数上涨0.83%，收于17879.3点；道琼斯工业平均指数上涨0.12%，收于39169.52点。摩根士丹利的策略师表示，共和党在11月大选中大获全胜的前景增强，让交易员们重拾2016年的行动。除了推高利率外，交易员们还大量买入石油和天然气以及金融公司的股票，等等。商品市场周一，受投资者空头回补的推动，金价小幅走高，投资者的注意力转向美联储主席鲍威尔的讲话。现货黄金周一收盘上涨0.22%，收报2331.52美元/盎司。 Kitco Metals高级市场分析师Jim Wyckoff表示：“我们看到短期期货交易商进行了一些空头回补，现货市场的交易员则在逢低买入。原油价格坚挺和美元走软也为市场提供了支撑。” Wyckoff补充道：“我们可能会在这里横盘整理，或者可能在整个夏季横盘整理至较低水平。” 美国制造6月份连续第三个月萎缩，由于商品需求疲软，衡量工厂投入价格的指标跌至六个月低点，表明通胀可能继续消退。本周市场重点关注周二美联储主席鲍威尔的讲话、周三美联储最新政策会议纪要以及周五美国非农就业数据。美国市场将于周四休市。瑞银分析师Giovanni Staunovo表示：“鲍威尔可能会坚持视数据而定的立场，因此如果周五的非农就业数据疲软，可望再次提振金价。” 目前市场预计，美联储在9月降息的可能性为64%，以及12月再次降息。由于黄金不生息，因此利率下降可增加黄金对投资者的吸引力，进而支撑金价。白银方面，现货白银周一收盘大涨1.1%，报29.43美元/盎司。原油方面，周一美国WTI原油走高，延续上个月涨势。对中东战争范围扩大的担忧，以及对美国夏季燃料需求上升的预期，令油价得到支撑。周一，纽约商品交易所8月交割的西德州中质(WTI)原油期货价格周一收盘上涨1.84美元，涨幅约为2.3%，收于83.38美元/桶。今年迄今该期货已经上涨16.3%。欧洲洲际交易所9月交割的布伦特原油期货价格上涨1.60美元，涨幅为1.9%，收于86.60美元/桶。今年迄今该期货已上涨12.4%。道明证券策略师认为，中东政局动荡与美国需求增长等风险溢价的增加，只可能使原油价格价格得到支撑，而不能推动新的上涨。 Velandera Energy Partners总监Manish Raj周一表示，由于市场普遍预期下半年供应短缺，因此石油交易者抢在此之前加仓。 Raj说道：“需求低迷的传言压低油价，但夏季的炎热已消除这些担忧。公路旅行、航班预订和卡车运输都在强劲增长，且不仅在美国，而是全球均如此。” 周二(7月2日)关注重点（北京时间）：（1）09:30 澳洲联储公布6月货币政策会议纪要（2）17:00 欧元区6月CPI年率初值（3）17:00 欧元区6月CPI月率（4）17:00 欧元区5月失业率（5）21:30 美联储主席鲍威尔、欧洲央行行长拉加德发表讲话（6）22:00 美国5月JOLTs职位空缺（7）次日04:30 美国至6月28日当周API原油库存更多重要事件请点击此处
tqttier2024-07-02
会员
美股新任“最大空头”警告：当心美国迅速陷入衰退！
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zin）在上周四的一份报告中表示，已将标普500指数的目标下调至3750点，原因是预期美国将很快进入突然且意外的衰退。该目标点位低于摩根大通全球研究部预测的年底目标4200点，这是华尔街之前的最低预测。贝雷津预计这次衰退可能在今年晚些时候或2025年初开始。如果情况确实如此，根据他的预测，标普500指数可能从上周五收盘的水平下跌超过30%。对于市场而言，情况可能变得更糟。贝雷津预计欧洲的增长将放缓，亚洲也可能受到影响。因此，全球增长或将普遍减弱，并对美股造成压力。贝雷津认为，美国劳动力市场在加速放缓，这给消费者支出带来巨大压力。他列举了一系列指标，表明疫情时代狂热的招聘速度已经成为过去。官方的职位空缺数据显示，空缺岗位的数量大幅减少，辞职率也下降了。而私营部门的职位空缺调查反映出就业需求更大幅度的减少。与此同时，劳工部数据显示工资增长的速度已经放缓。最近发布的经济数据也显示出消费者支出放缓的迹象，包括上周五发布的5月份个人消费支出价格指数。但贝雷津认为这可能只是开始，因为劳动力市场突然疲软可能引发恶性循环。银行存款数据已经显示，低收入美国人似乎已经耗尽了疫情时代的储蓄。随着信用卡和汽车贷款的违约率继续攀升，银行可能会选择提高借贷标准，增加消费者面临的压力。随着消费者指出放缓，贝雷津预计企业可能会减少在资本项目上的支出。实际上，BCA收集的跟踪企业支出计划的数据显示，许多企业已经在准备削减资本支出。一旦贝雷津设想的衰退到来，美联储可能不会立即介入衰退的进展。出于对再次引发通胀的恐惧，鲍威尔和他的同事们在为时已晚之前或不会采取行动。财政政策可能也帮不上忙。根据美国国会预算办公室的官方估计，预算赤字预计将在2024年增长至GDP的7%。因此，无论11月谁获胜，债券市场都可能反对任何增加无资金支持的支出。BCA上周早些时候建议客户减少美股持有量，同时增加对债券和现金的配置。贝雷津提出了一些建议，包括做空比特币，押注美元兑日元汇率走低。贝雷津预计，如果他的衰退情景成真，10年期美国国债收益率可能降至3%，而联邦基金目标利率可能被下调至2%。
金融界2024-07-02

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