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澳储行维稳利率至4.35%，首次降息时间推迟至2025年Q2，劳动力市场韧性与核心通胀高企成关键因素

前数据趋势通胀率 2.8% 下降核心通胀率 3.5% 持稳失业率历史低位持稳降息时间预测与市场预期尽管此前预测首次降息将在2025年第一季度，但最新调查显示大部分经济学家将时间推迟至第二季度。这一变化主要源于劳动力市场的持续韧性和RBA对经济需求超供现状的评估。以下为主要经济机构的预测调整：机构首次降息时间（原预测）首次降息时间（最新预测） ANZ、NAB、Westpac 2025年Q1 2025年Q2 CBA 2025年Q1 2025年Q1 经济增长趋势及货币政策影响尽管利率保持在较高水平，但经济增速放缓迹象已显现。最新数据显示，澳大利亚经济年增速为疫情以来最慢。此外，劳动力市场可能在未来几个月逐渐走弱，为RBA未来的政策调整提供依据。另一方面，低按揭利率预期将在明年推动房地产价格上涨，进一步改善家庭财富效应。未来展望与市场影响随着澳储行逐步转向更宽松的货币政策，澳元兑美元预计将在未来一年内上涨1.5%，至0.644。此外，房地产市场复苏和低按揭利率可能为经济增长提供支撑。总体而言，澳储行的政策路径将取决于通胀、劳动力市场和全球经济变化。市场参与者需密切关注未来政策会议及经济数据。编辑总结澳储行的维稳决策符合当前经济环境，并为未来政策调整留有空间。在通胀下降但核心数据依然高企的背景下，RBA需要在经济增长和价格稳定之间寻找平衡点。核心名词解释澳储行（RBA）：澳大利亚储备银行，负责制定和执行货币政策。核心通胀率：剔除食品和能源价格波动的通胀率，更能反映价格趋势。官方现金利率（OCR）：澳储行设定的基准利率，影响商业贷款和存款利率。今年相关大事件 2024年11月1日：澳储行将官方现金利率维持在4.35%。 2024年11月28日：最新经济学家调查显示首次降息时间推迟至2025年Q2。 2024年12月6日：路透社调查发布，进一步确认RBA的政策路径。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-07

22.7万！非农数据“闪耀”、较上月大幅反弹 12月或是美联储政策的转折点？

准利率，目标区间的上限为4.75%，比核心通胀率高出一个多百分点，进一步降息的理由仍然站得住脚。 12月或许是美联储政策的转折点分析师Joseph表示，总体而言，这些数据还不足以改变美联储12月降息的可能性，美债收益率的条件反射式上涨反映出市场担心就业报告数据强劲。略高的失业率将给美联储带来安慰。然而，按照这一趋势，我们怀疑12月份的降息可能会导致1月份暂停降息。

Dan1977 1评论2024-12-06

美元迎来大幅回落一周将成反转开端？

月CPI通胀率从2.0%升至2.2%，核心通胀率加速至 3.0%。部分欧洲央行成员指出，核心通胀和服务业通胀水平的升高，在一定程度上断绝降息50个基点的可能。西班牙整体核心通胀率从1.8%升至2.4%，但核心通胀率从2.5%微跌至2.4%。不过数据尚不足以改变市场对欧洲央行此前整体利率政策的预期，目前普遍预期12月12日到来的利率决议上，欧洲央行将继续降息25个基点。 2. 外汇期货与期权走势分析 2.1、重要外汇期货合约走势（图）图片 2.2、期货市场头寸分析图片据美国商品期货委员会公布的2024-11-19期货市场头寸持仓报告显示，上周各货币的报告总持仓情况如下：欧元净多头变化3985手，澳元净多头变化7547手，英镑净多头变化5157手，日元净空头变化4529手，加元净空头变化1705手，纽元净多头变化1533手，上周总持仓多空转换的货币有：澳元，英镑。除此之外，单向总持仓变动超过20%的货币有：纽元。 2.3、重点货币展望美元/加元：上周，特朗普威胁对墨西哥和加拿大征收25%关税。由于此类关税会导致美国的出口价格相比于进口价格的上升，因此一般会令实施关税国家货币升值。在上周消息传出后，加元兑美元短期受影响，跌幅超过1%。不过，理性分析，美国对所有从加拿大进口的商品征收25%关税的可能性并不大。因为，导致美国与加拿大贸易不平衡的主要因素是原油，而美国对原油进口征税的可能性较小，原因包括汽油价格上涨的可能性，以及美国炼油系统对加拿大重质原油的依赖等因素。除了关税影响外，在中短期内其他可能影响美元兑加元的因素还包括《美墨加协议》的重新谈判，和两国本身的经济差异。2026年两国即将进行《美墨加协议》的重新谈判，这为美元兑加元的前景增加了不确定性，可能的风险有利于保持美元兑加元的相对高位。同时加元的疲弱一部分主要来源于其自身国内经济表现，关税风险实质上是对这种宏观经济趋势的一种放大，加大了加元的贬值压力。 3. 后市重要观察指标图片图片 $NQ100指数主连 2412(NQmain)$ $SP500指数主连 2412(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2412(YMmain)$ $黄金主连 2502(GCmain)$ $WTI原油主连 2501(CLmain)$

老虎证券2024-12-04

日本央行行长植田东升：工资增长和日元走弱将决定货币政策走势

。他强调，如果经济发展符合预期，尤其是核心通胀率接近2%的目标，央行将在适当的时机调整货币政策。植田指出，接下来的加息“已经接近”，因为目前的经济数据大致符合日本央行的预测。然而，工资增长仍是央行政策决策中的一个关键因素，特别是在即将到来的2025年春季工资谈判中。工资增长与通胀植田特别提到，工资增长正在接近与2%通胀率一致的水平。这表明日本可能正在逐步形成央行期望的工资-通胀正向循环，这也是央行多年来追求的目标之一。若这一趋势持续，可能有助于推动日本经济的长期稳定增长。他还表示，日本央行将继续关注工资增长，尤其是2025年的春季工资谈判结果。这一时段的工资增长可能成为未来货币政策调整的重要信号。日元贬值与央行反应日元贬值是日本经济当前面临的挑战之一。植田指出，若日元继续贬值，并且通胀率持续高于2%，央行可能会采取“对策”来应对这一局面。日元贬值可能会导致进口商品价格上涨，从而加剧国内通胀压力。根据最近的数据，市场普遍预计日本央行可能在12月19日的货币政策会议上加息，约60%的交易员认为日本央行将在12月决定加息。这一预期与月初的约30%预期相比，显示出市场对日本央行政策变化的信心增强。美联储政策对日本的影响植田还提到，美联储的货币政策对日本经济的影响不容忽视，尤其是在美国经济前景不确定的情况下。日本央行将密切关注美联储的政策走向，尤其是其是否会进一步加息，这将直接影响到全球资本流动及日元汇率。编辑观点日本央行目前面临的挑战是如何在经济增长与通胀控制之间找到平衡。尽管通胀已接近2%，但工资增长的持续性和日元汇率的变化仍是政策决策的关键因素。植田东升行长的讲话暗示，日本央行将在接下来的会议中做出重要决定。市场的预期反映出对加息的需求，但实施的时机和幅度仍需观察国内外经济数据的进一步变化。名词解释核心通胀率：不包括食品和能源等价格波动较大的项目后计算出的通胀率，通常用于衡量经济的长期通胀趋势。加息：指中央银行提高利率，通常用于控制通胀或防止经济过热。日元：日本的官方货币，通常用于衡量日本的经济状况和贸易平衡。工资-通胀正向循环：指工资增长推动消费和需求，从而促进通胀上升，同时通胀上升也推动工资增长的循环过程。相关大事件 2024年11月21日：美联储加息预期加强，市场预测日元可能进一步贬值。 2024年10月：日本东京通胀数据超出预期，推动市场加息预期上升。 2024年7月：日本央行意外加息，引发市场震荡。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-01

植田和男刺激日元深夜暴走，他究竟说了什么？

的经济和通胀展望预测的那样发展，特别是核心通胀率升向2%，那么我们将在适当的时候调整货币宽松程度。同时，核心通胀率升向2%将是关键因素。如果核心通胀率能够稳定在2%左右，那么加息的时机就会愈加成熟。毕竟，央行的职责就是要确保经济的稳定与发展，而不是随意地进行政策调整。植田和男补充称，将密切关注工资趋势，尤其是2025年春季薪资谈判。工资增幅正在接近与2%通胀率相一致的水平，鉴于特朗普即将上台，美国经济前景存在不确定性。关于日元的汇率，植田和男也在采访中指出，需要综合考虑汇率如何影响通胀和前景。以2010年代的前半段，日元升值对当时陷入通缩的日本来说是个头疼的问题，但如果在通胀率超过2%时，日元进一步贬值，中央银行可能将不得不采取对策，以应对构成巨大风险的动向。 2025春斗拟加薪5%以上据外媒报道，日本工会总联合会于11月28日召开中央委员会会议，讨论了2025年春斗的谈判方针。会议拟提出要求基本加薪5%以上、中小企业工会加薪6%以上。尽管在2024年春斗中实现了33年来最高水平的加薪，但工会总联合会认为大企业与中小企业之间的差距进一步拉大，因此计划在新一轮谈判中要求额外涨薪，力图纠正不平衡现象。此前连续两年实现高水平加薪，然而由于物价高涨影响持续，工会认为明年春斗也需要实现相同水平的加薪。 12月，劳动联合预计将决定春斗的行动纲领，行动纲领不仅包括工资增长的数字目标和谈判策略，还包括解决工龄和纠正男女工资差距等各种劳工问题的政策。 2025年2月，预计大企业将与工会达成协议；3月中旬，劳动联合将公布初步的工资增长的统计结果。这也将是日本央行判断经济形势从而确定未来金融政策的关键时间点之一，值得后续多多关注。

格隆汇2024-11-30

摩根大通预测：欧元央行将在12月降息50个基点，以提振经济

外萎缩、德国的通胀未如预期加速和欧元区核心通胀率未能达到预期的上升目标。弗泽西补充道，尽管欧洲央行鸽派成员目前未表现出强烈推动降息50个基点的意图，但“数据变化速度过快”，使得更大胆的行动成为合理选择。欧洲央行内部的分歧法国央行行长兼欧洲央行管委会成员弗朗索瓦·维勒鲁瓦·德加洛（Francois Villeroy de Galhau）表示，欧洲央行应该继续降息，但具体的降息步伐将在未来几个月决定。德国央行执行董事会成员兼欧洲央行管委会成员伊莎贝尔·施纳贝尔（Isabel Schnabel）则发表了较为鹰派的言论，称目前的借贷成本已接近不再对经济构成抑制的水平。弗泽西表示：“尽管管委会内部的动态有时会导致难以理解的决策结果，但数据的发展表明，12月降息50个基点是一个令人信服的选择。”

埃尔瓦2024-11-30

CWG Markets：避险需求支撑金价，感恩节假期交投清淡

CWG Markets2024-11-29

早报 (11.29）| 拜登发声！希望特朗普重新考虑关税计划；普京发出强硬警告，将动用一切可用的打击手段；多只高位股提示风险

近期不宜降息澳洲央行总裁布洛克表示，核心通胀率过高，短期内无法考虑降息，政策将保持限制性直至对通胀有信心。 4. 韩国央行意外降息25个基点韩国央行将基准利率从3.25%下调至3.00%，市场预期为维持在3.25%不变。 1. 教育部办公厅：2030年前在中小学基本普及人工智能教育教育部办公厅日前发布《关于加强中小学人工智能教育的通知》，提出人工智能教育六大主要任务和举措，包括构建系统化课程体系、实施常态化教学与评价、开发普适化教学资源、建设泛在化教学环境、推动规模化教师供给和组织多样化交流活动。《通知》还提出加强顶层设计和部门协同，2030年前在中小学基本普及人工智能教育。 2. 美国下调公民前往中国旅游警示美国国务院网站将赴华旅行提醒由三级降为二级。美国的旅游警示分为四级，最低为第一级“正常防备”，最高为第四级“切勿前往”，三级则代表“重新考虑是否前往”，二级意味着“更加谨慎”。 3. 2024医保国谈：91种药品新增进目录 89种目录外药品谈判成功在今年的调整中，有91种药品新增进入国家医保药品目录，其中89种以谈判/竞价方式纳入，另有2种国家集采中选药品直接纳入，同时43种临床已被替代或长期未生产供应的药品被调出。今年参与谈判/竞价的117种目录外药品中，89种谈判或竞价成功，成功率和价格降幅与往年基本相当。本轮调整后，国家医保药品目录内药品总数达到3159种，其中西药1765种、中成药1394种。中药饮片部分892种。五粮液2024年中期利润分配预案：拟10派25.76元合计派发现金红利100亿元华胜天成：向华为的供货金额不足1000万元 AI应用相关产品业务确认收入占业务收入比例较小平治信息：与中兴通讯签订2.34亿元智算专属云服务项目合作协议均胜电子：拟取得香山股份控制权万业企业：筹划实际控制人变更事项股票复牌丽珠集团：拟6亿元至10亿元回购股份予以注销冀中能源：控股股东冀中能源集团计划增持2亿元-4亿元公司股份 A股方面，沪指跌0.43%报3295点，深证成指跌1.26%，创业板指跌1.76%。全天成交1.53万亿元，较前一交易日放量382亿元，全市场涨跌个股数相当。供销社概念走高，退税商店、免税概念拉升，粮食概念、农业种植板块走强，环保板块活跃。深圳板块走势分化，AI语料、Kimi概念走低，游戏板块下挫，麒麟电池、短剧概念及可控核聚变等跌幅居前。港股方面，恒指、国指分别下跌1.2%、1.46%，恒生科技指数跌1.52%。盘面上，大型科技股全线下跌拖累大市走低，网易、美团、百度跌超2%，阿里巴巴跌1.88%，小米跌1.59%。医药类股、体育用品股、啤酒股、餐饮股、有色金属股走低，航空股普涨。主力动向，南下资金昨日净买入港股78.1亿港元，净买入阿里巴巴5.6亿、美团5.48亿、中国移动3.45亿、康方生物3.35亿、吉利汽车3.11亿、中国海洋石油2.24亿、舜宇1.96亿、中芯国际1.14亿。龙虎榜中，单日净买入额榜前三为福能东方、利欧股份、锦龙股份，单日净卖出额居前的为国光电器、跨境通、汇金科技、光华科技、三维化学、汤姆猫。两市融资余额：截至11月27日，上交所融资余额报9420.57亿元，较前一交易日增加9.92亿元；深交所融资余额报8788.22亿元，较前一交易日增加22.20亿元；两市合计18208.80亿元，较前一交易日增加32.12亿元。

格隆汇2024-11-29

【欧股收评】欧洲股市收高，Direct Line飙升41%

标。 11月份，不包括食品和能源价格的核心通胀率为3%，略高于上个月的2.9%，而服务业通胀率保持稳定在4%。欧元区经济信心略有改善欧盟委员会发布的一项调查显示，11月份欧盟和欧元区的经济信心略有上升，尽管就业预期有所减弱。欧盟委员会表示，工业和零售业信心的增强在很大程度上被服务业和消费者信心的下降所抵消。在较大的经济体中，法国、西班牙和荷兰的信心改善最为显著，而德国则出现明显下滑。西班牙通胀率连续第二个月上升西班牙11月份通胀率达到2.4％，与路透社调查的经济学家的预期一致，高于上个月的1.8％。 9月份，该国年通胀率创下三年来的最低水平1.5%。英国零售贸易组织称消费者信心“依然疲软” 英国零售商协会11月份的一项调查显示，英国工党政府10月份出台具有里程碑意义的首份预算之后，英国消费者信心依然疲软。 BRC-Opinium民意调查显示，人们对经济状况的看法略有恶化，而人们对自身财务状况的评估略有改善。10月份个人支出保持稳定。 BRC首席执行官海伦·迪金森(Helen Dickinson)表示：“自财政大臣出台预算案以来，消费者信心几乎没有发生任何变化，许多人对圣诞节前的经济状况感到担忧。” “上个月显然对家庭消费没有多大影响，无论是积极的还是消极的，但零售业却并非如此。由于预算导致2025年额外成本超过70亿英镑，零售商别无选择，只能提高价格或减少对就业和商店的投资。” 工党宣布的全面改革引发了英国商界的强烈负面反应，他们认为更高的税收和即将出台的就业权利变化给雇主带来了压力。其它经济数据欧元区通胀数据将于周五公布。经济学家预计，欧元区20国11月份物价涨幅将从2%升至2.3%。市场已充分预期欧洲央行将在12月12日的会议上降息25个基点，这是今年以来的第四次降息。尽管市场仍对欧元区经济增长疲软感到担忧，但降息幅度更大、降息幅度达50个基点的预期已经消退。焦点个股英国保险公司Direct Line股价上涨41.4%，创下2023年初以来的最高水平，此前该公司表示，竞争对手Aviva的收购要约 “大大低估了”该公司的价值。荷兰芯片行业公司ASML、贝西和ASM International均上涨。彭博社隔夜报道称，美国对中国半导体设备和人工智能存储芯片的潜在限制可能不会像一些人预期的那样严格。人头马君度上涨2.96%，摆脱了开盘下跌的局面，此前这家法国烈酒制造商公布上半年营业利润降幅小于预期。该公司还预测全年销售额将下降15%至18%，花旗分析师称该公司的前景“明显差于预期”。

Sissi2024-11-29

黄金元气大伤！多头小心翼翼逼近2650，短期还会跌？

2.1%的水平。扣除食品和能源不计，核心通胀率更高。11月份的核心PCE指数环比上涨0.3%，同比上涨2.8%。二者也都符合市场预期。11月核心PCE指数的同比涨幅较10月份高出0.1个百分点。 OANDA亚太地区高级市场分析师Kelvin Wong表示，市场正关注美联储的降息行动，最新的核心个人消费支出（PCE）数据表明通胀放缓，这引发市场预期，美联储明年的政策可能不会像之前预期的那样宽松。美联储在将通胀率降至2%目标方面面临的困难，加上即将上任的特朗普政府可能加征关税的情况，可能会限制央行明年实施降息的能力。根据芝加哥商品交易所的FedWatch工具，市场目前预计12月降息25个基点的可能性为68.2%。与此同时，墨西哥总统克劳迪娅·谢恩鲍姆警告称，如果特朗普实施25%的关税，将进行报复，并指出这可能导致美国就业岗位减少和消费者价格上涨。黄金在经济或地缘政治不稳定（包括贸易战）期间被视为避险投资。由于美国市场周四因感恩节假期休市，预计交易量将较为清淡。 Wong补充道：“短期内，特别是未来几天到两周内，黄金可能会进一步承压。然而，从长期来看，黄金的上涨趋势仍然完好无损。” 全球最大的黄金支持型交易所交易基金SPDR Gold Trust表示，其持仓量周三减少了0.10%，至878.55公吨。

欧罗巴2024-11-28

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