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【洞悉·汇市】美联储官员鹰派言论再起人民币周线终止“二连阳”
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，她在14日表示，美联储目前的确很关注核心通胀率数据。恰当的做法是尽快放缓加息步伐。亚特兰大联储主席博斯蒂克15日表示，必须将利率峰值维持一段时间，直到通胀有望回到2％的目标水平，但目前为止仍未看见，预期美联储仍需继续加息。　　数据显示，反映上游物价的美国10月生产者物价指数（PPI）年率增长8％，较9月份回落0.5个百分点，并且低于市场预期的8.3％。剔除食品和能源的核心PPI年率增长6.7％，远低于预估值7.2％。加上上周美国CPI数据下滑，市场憧憬通胀压力将继续放缓，这有利于美联储放缓加息。　　另外，美国10月零售销售月率增长1.3％，市场预期上升1％，为今年2月以来最大增幅；扣除汽车后零售销售月率亦增长1.3％，预期增0.5％。　　HYCM兴业投资分析团队指出，近期全球股市出现反弹，可以看到市场风险偏好情绪有所改善，这往往会削弱美元，令其避险功能有所下降。可以预见，美联储未来的加息幅度将会继续根据经济数据来做调整，因此我们需要观察更多月份的数据，以此提前做出预估。此外，投资者还需要密切关注俄乌冲突等地缘政治风险，以此判断市场避险需求对美元的影响。　　历经美联储此前一连串暴力加息后，目前联邦基金利率落在3.75％至4％区间范围。有市场观点认为，围绕美联储加息的不确定性减弱，美联储料将在2023年1月进行最后一次加息，第四季度开始降息。此外，大多数观点认为，下个月美联储的加息幅度料在50个基点。　　美联储的激进加息推动美元今年强劲走高，美元指数从2021年中的低点到今年9月高点上涨累计超过22％，料将创下1972年有记录以来最大年度升值。不过，随着美国通胀水平下滑，美联储加息步伐放缓，美元前期涨幅也将会回吐一部分。　　HYCM兴业投资分析团队表示，“从目前的苗头来看，若美国通胀水平由数十年高位持续放缓，这足以让美联储放缓加息步伐，美元行情可能发生逆转，做空美元料将是2023年最好的交易之一。从图表上看，今年美元涨了太多，被严重高估，若通胀不再走高，美元就不可能进一步上涨。” 　　交易者将密切关注美国通胀降温的任何进一步迹象，这可能促使美联储在一系列巨幅加息之后松开油门。目前已有数位美联储官员支持放慢加息速度，尽管他们强调货币政策需要保持紧缩。当然，投资者也需要关注诸如布拉德等美联储鹰派人物的言论，这些鹰派言论对美元走势影响甚深。　　展望下周，市场缺乏重要的经济数据以及美联储官员讲话，且美国等西方国家市场下周四（11月24日）将因感恩节假日休市，投资者需要警惕市场因市场流动性稀少而引发的大幅波动风险。下周重点关注美联储公布的11月货币政策会议纪要内容，以此来寻找未来货币政策线索。此外，关注美国11月19日当周初请失业金人数以及11月Markit制造业PMI等经济数据。　　人民币方面，在美国通胀压力趋缓和防疫胜利的“双重利多”带动下，人民币兑美元料将出现反弹。美联储放缓加息的预期升温，将进一步减轻人民币兑美元的贬值压力。　　中国经济延续恢复发展态势，经济潜在增长率保持在合理区间。可以预见，人民币汇率将继续保持稳定，随着金融市场信心的提升，人民币资产将吸引更多国际资金流入。　　HYCM兴业投资分析团队指出，“近期美元的持续回调和中国经济的稳步好转，人民币汇率短期贬值压力已明显减弱。除此之外，年末结汇需求以及人民币季节走强等因素，将助力人民币兑美元走出阴霾时期。不过，汇率进一步反弹是缓慢的，预计明年将重新回到7关口下方。” 　　从日线图上看，美元/人民币仍处于上升趋势之中，7.0000心理价位将成为关键支撑。从技术上看，美元/人民币汇率重返5日均线上方，RSI指标在50下方拐头走高，显示多头介入支撑美元走强；不过，MACD柱状线仍在零轴下方发散，表明上方压力仍较大，短线不排除下跌的可能。上行方向，阻力位于7.1700、7.2000以及7.2778；下行方向，支撑位于7.1150、7.0880（5日均线附近）以及7.0000心理关口。
金融界2022-11-18
日本10月通胀创40年新高日本央行坚持超宽松政策美元对日元恐继续上涨
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ma表示：“展望未来，我们预计第四季度核心通胀率将徘徊在3.5%左右，并在2023年第一季度放缓至2.8%。日元疲软应该会提振进口商品价格。从1月开始的旨在控制电价的新补贴可能会在2023年初减缓核心通胀。” 值得注意的是，包括行长黑田东彦在内的多位日本央行代表最近都为日本央行的宽松货币政策辩护，因此美元兑日元的买家可能很少关注通胀数据。展望未来，缺乏主要数据/事件可能会挑战动能交易者，但避险情绪和收益率走强可能有利于美元兑日元多头。
楼喆2022-11-18
美联储近期难“转向” “大老鹰”布拉德：加息还不够，对通胀的影响“有限”
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目标。美联储官员更喜欢的另一个指标是核心通胀率，不包括食品和能源，年增长率为5.1%，但这仍与目标不符。对于美联储是否需要继续加息，几乎没有异议。大多数成员建议在未来几个月内再增加几次，这将使央行的基准隔夜借款利率从目前的目标范围3.75%-4%升至5%左右。然而，布拉德的演讲认为，5%可以作为基金利率所需的下限，上限可能接近7%。这与当前的市场定价完全不同步，目前市场定价也认为联邦基金利率到2023年年中将达到5%左右。众所周知，泰勒规则在需要比较的基金利率与通货膨胀和经济增长之间建立了联系。通货膨胀增长最近有所放缓，但年增长率仍保持在40多年来的最高水平附近。在布拉德发表上述言论之前，其他多位美联储官员也表示有必要保持对抗通胀的热度，不过几位表示政策制定者可能会在近期的加息水平上有所缓和。美联储已连续四次批准加息0.75个百分点，市场普遍预计12月的联邦公开市场委员会会议将产生0.5个百分点的变动。尽管支持继续加息，但堪萨斯城联邦储备银行行长埃丝特乔治在周三的一份报告中告诉华尔街日报，她担心政策收紧可能对经济产生的影响。乔治告诉华尔街日报：“在我为美联储工作的40年里，我从未见过这种紧缩政策没有带来一些痛苦的结果。” 乔治将“收缩”列为潜在结果的一部分。乔治也是联邦公开市场委员会的投票者。在最近的其他言论中，美联储理事克里斯托弗·沃勒周三表示，他对“降低”加息幅度的想法持开放态度，但补充说，在他被近期表明通胀已趋于平稳的数据说服之前，他需要看到更多证据。此外，旧金山联邦储备银行行长玛丽·戴利周三表示，她预计会进一步加息，即使加息幅度较低，“暂停加息也不可能”。
Dan19772022-11-17
加拿大央行加息“不会停”！10月CPI同比涨幅趋稳，但核心CPI未放缓
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.9%，与9月份相比没有变化。 10月核心通胀率比9月份有所上升。总的来说，这些数据加强了加拿大央行需要进一步提高主要利率的信念，鉴于经济活动的放缓，加息多少仍有待讨论。周三（11月16日），加拿大统计局发布的数据显示，CPI较上年同期上涨6.9%，符合经济学家的预期，与9月份的涨幅相符。该指数本月环比上涨0.7%，略低于经济学家预测的0.8%。 10月份的通胀报告称，央行密切关注的核心CPI的两个指标，中位数和微调值，当月都有所上升，从9月的4.95%上升到平均5.05%。加拿大央行上个月认为衡量核心通胀率的第三个指标（即普通值）是不可靠的。虽然价格压力似乎没有像一些人预期的那样恶化，但加拿大央行官员几乎没有空间停下来放缓加息步伐。 10月份的数据表明，抑制通胀“将是一场马拉松。Desjardins Securities首席经济学家Jimmy Jean表示，我们需要时间才能看到价格压力减弱的确凿证据。汽油价格上涨推高了10月份的通胀，当月上涨9.2%。然而，天然气和杂货价格增长放缓有助于抵消这种影响。在强于预期的就业报告发布不到两周后发布的通胀数据继续显示经济处于过热状态。加拿大央行行长 Tiff Macklem表示，利率将需要继续进一步上升，同时承认这一紧缩周期即将结束。交易员预计在12月7日的下一次政策决策会议中，加拿大央行至少会加息25个基点，加息50个基点的可能性为50%。自3月份以来，加拿大央行已经将借贷成本提高了3.5个百分点，使基准隔夜贷款利率达到3.75%。此外，抵押贷款利率较上年同期增长11.4%，为1991年以来的最大增幅。抵押贷款融资成本上升反映了加拿大央行的加息。生活成本是加拿大经济最关心的问题，因为通货膨胀侵蚀了购买力并促使加拿大央行迅速提高利率。然而，随着通胀放缓和工资继续上涨，通胀与工资增长之间的差距正在缩小。10月份，报告称，上个月平均时薪同比上涨5.6%，这意味着平均而言，物价涨幅仍快于工资。
Dan19772022-11-16
决策分析：美联储“鹰鸽”齐放！黄金上演V型反转，站上1670 美股涨跌互现市场冷静看待通胀降温？
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副主席布雷纳德表示，我们目前的确很关注核心通胀率数据。最近的CPI显示，核心个人消费指数也可能出现下降。恰当的做法是尽快放缓加息步伐。
Dan19772022-11-15
新一轮牛市来了？华尔街大多头：市场终迎来转折点未来50天将大涨25%
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%。 10月份，不包括食品和能源价格的核心通胀率环比增幅降至0.3%，低于华尔街预期的0.5%。 Lee表示，10月通胀数据最重要的结果是，美联储不再“走马灯”，这可能会让加息步伐有更大幅度的放缓。最终，他指出，“在12月之后暂停的理由更充分。” 市场分析人士一直在寻找美联储可能暂停大幅加息、甚至可能采取降息行动的迹象，因为华尔街普遍认为，这将有助于结束今年股市和债市的熊市。自今年年初以来，美联储已将联邦基金利率(华尔街的一项关键基准利率)上调了3.75个百分点，包括连续四次75个基点的“大幅”加息，其中包括本月早些时候的一次大幅加息。通胀数据放缓将对美联储主席鲍威尔的下一步行动产生重大影响，Lee认为美联储即将暂停升息，这将抵消美联储成员近期的强硬言论。 “在2022年的大部分时间里，美联储未能在遏制通胀方面取得可衡量的进展，但一系列重要领先指标显示，通缩/软通胀即将到来。10月CPI是‘硬’数据与‘软’数据同步的第一个月。” 除了10月CPI报告增加了美联储暂停或至少放缓激进加息的可能性外，它还增加了经济软着陆的可能性，这与美联储即将破坏经济的市场共识背道而驰。所有这些都将支撑风险资产，特别是股票，估值支持未来进一步上行。 Lee表示，即使美联储暂时将利率维持在5%以上，从“仓促加息”到“可预测但可能持续更长时间”的转变，也更容易受到股票估值的影响。芝加哥商品交易所的美联储观察(FedWatch)工具显示，联邦基金利率交易员预计，利率将在3月份达到5%的峰值，并至少持续到2023年第四季度。 Lee表示，通胀走软也可能有助于股市，因为它可以避免经济陷入深度衰退，并增加美联储引导美国经济“软着陆”的可能性。 Lee和他的团队表示，最新一轮上涨可能会持续50天，并帮助标普500指数上涨25%，因为投资者相信美联储加息最糟糕的时期已经过去，美联储可能会在明年初“暂停”加息。 Lee表示，自1871年以来，10年期国债收益率为3.5%-5.5%时的平均市盈率为19倍。截至11月4日，标普500指数的远期和远期市盈率分别为16.1倍和17.8倍。这意味着还有进一步的上涨空间。 “如果通胀已经触底，估值和获利都将限制股市，”Lee表示。 Lee提出的上涨25%的预期将推动标普500指数创出略低于5000点的历史新高，而历史经验表明，这并非不可能。 “回想一下，1982年，在1982年8月的最后一个低点之后，标普500指数在4个月内达到历史新高，抹去了整个27个月的熊市。这是一次垂直反弹。垂直方向，”Lee提醒投资者。（来源：Fundstrat、彭博社） Lee总结道，尽管美联储可能尚未战胜通胀，但股市具有前瞻性，早在1982年通胀结束的几个月前，股市就已经“嗅出”了通胀结束的迹象。 Lee在2022年上半年的大部分时间里都坚持自己对股市的乐观前景，但在3月份承认自己“太乐观了”，并继续强调为什么股票估值看起来有吸引力。美国股指周四创下两年多来的最佳表现，标普500指数上涨逾5.5%，纳斯达克指数上涨近7.4%，道琼斯指数上涨逾1200点。美股三大股指周五涨跌不一。
夏洛特2022-11-12
邦达亚洲：通胀疲软巩固放缓加息预期美元指数刷新8周低位
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增速与前值0.4％一致。市场高度关注的核心通胀率同样好于预期。数据显示，在剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI同比上涨6.3％，好于市场预期的6.5％，较前值6.6回落。核心通胀环比上涨0.3％，好于市场预期的0.5％，较前值0.6％大幅回落。数据显示，核心服务通胀目前处于1982 年以来的最高水平，涨幅超过商品通胀；环比来看，核心商品成本下降，服务与食品成本通胀上扬。数据发布后，美联储放缓加息的鸽派预期重燃。　　另外，素有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文称，通胀数据将支持12月加息50个基点。文章称，美联储上周连续第四次暴力加息75个基点，令基准利率提升至3.75％-4％区间。但美联储主席鲍威尔和多位央行官员已暗示，即使没有明确证据表明美国通胀正在放缓，他们也更愿意放慢加息步伐。这可能令其12月加息50个基点，但明年的利率峰值可能高于央行夏季预期。市场共识预期是，远低于预期的重磅通胀数据给了美联储放缓加息步伐的余地。利率期货市场将12月加息50个基点的概率提升至85％，高于CPI发布前的57％，加息75个基点概率从43％跌至15％。　　今日需要关注的数据有，德国10月CPI年率终值、英国9月GDP月率、英国9月工业产出月率、英国9月季调后商品贸易帐、英国第三季度生产法GDP年率初值和美国11月密歇根大学消费者信心指数初值。　　美元指数　　美元指数昨日大幅下挫，失守108.00关口并刷新8周低位，现汇价交投于108.20附近。除111.00关口附近所形成的技术面卖盘对汇价构成了一定的打压外，时段内美国公布的通胀数据表现逊于预期，支持美联储12月放缓加息的预期是施压汇价下挫的主要原因。此外，时段内美联储官员发表的鸽派言论也对汇价构成了一定的打压。今日关注109.00附近的压力情况，下方支撑在107.50附近。　　欧元/美元　　欧元昨日大幅攀升，突破1.0200关口并刷新12周高位，现汇价交投于1.0180附近。美元指数在疲软通胀数据和美联储官员发表的鸽派言论升温美联储放缓加息的预期而大幅下挫是支撑欧元攀升的主要原因。此外，对欧洲央行的加息预期也对汇价构成了一定的支撑。今日关注1.1250附近的压力情况，下方支撑在1.0100附近。　　英镑/美元　　英镑昨日大幅攀升，突破1.1700关口并刷新8周高位，现汇价交投于1.1670附近。除1.1400关口附近所形成的技术面买盘对汇价构成了一定的支撑外，美元指数在美联储放缓加息步伐预期升温的打压下大幅下挫是支撑英镑攀升的主要原因。此外，英镑在快速攀升后部分空单被迫止损也加剧了汇价的涨幅。今日关注1.1750附近的压力情况，下方支撑在1.1600附近。
金融界2022-11-11
?邦达亚洲: 通胀疲软巩固放缓加息预期美元指数刷新8周低位
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增速与前值0.4%一致。市场高度关注的核心通胀率同样好于预期。数据显示，在剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI同比上涨6.3%，好于市场预期的6.5%，较前值6.6回落。核心通胀环比上涨0.3%，好于市场预期的0.5%，较前值0.6%大幅回落。数据显示，核心服务通胀目前处于1982 年以来的最高水平，涨幅超过商品通胀；环比来看，核心商品成本下降，服务与食品成本通胀上扬。数据发布后，美联储放缓加息的鸽派预期重燃。邦达亚洲: 通胀疲软巩固放缓加息预期美元指数刷新8周低位
邦达亚洲2022-11-11
人民币兑美元中间价报7.1907元，上调515个基点
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。　　另外，市场和美联储更关注的美国核心通胀率，也同样好于预期。数据显示，在剔除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI同比上涨6.3％，低于市场预期的6.5％，较前值6.6％回落；核心通胀环比上涨0.3％，低于市场预期的0.5％，较前值0.6％大幅回落。　　美股时段，美元指数短线下挫超190点，现报108.50，日内跌幅达1.77％。美国CPI公布后，离岸人民币（CNH）兑美元盘中拉升，美股尾盘一度涨至7.1496，自10月11日以来首次盘中涨破7.15关口，日内涨1245点。北京时间11日4点59分，离岸人民币兑美元报7.1521元，较周三纽约尾盘涨1220点，终结三日连跌。
金融界2022-11-11
5分钟成交27亿美元！美CPI数据显著降温黄金暴拉40美元突破1750
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月份的8.2%。剔除食品和能源价格的核心通胀率也显示出降温迹象，环比上升0.3%，低于9月份的0.6%，预期增长0.5%。 10月份核心通货膨胀率同比上升6.3%，低于9月份6.6%。尽管通货膨胀似乎正在降温，但报告指出，食品和能源成本仍在上涨。上月能源指数环比上涨1.8%，食品价格指数上涨0.6%，汽油和电力价格也均录得上涨；不过，天然气价格有所下降。10月份能源价格同比上涨17.6%，食品价格同比上涨10.9%。尽管通货膨胀率持续处于高位，但通货膨胀率的下降对利率预期产生了重大影响。经济学家指出，通胀率下降将给美联储减缓大幅加息步伐提供空间。芝商所美联储观察工具显示，市场目前认为美联储下个月加息50个基点的可能性为73.5%。在通胀数据公布之前，这一几率为50%。首席北美经济学家Paul Ashworth表示，尽管美联储将在新的一年继续加息，但最新的通胀数据可能表明紧缩周期接近结束。他说：“我们预计这将标志着一个更长期的反通胀趋势的开始，我们认为这将说服美联储在明年初停止紧缩周期，政策利率将达到4.50% - 4.75%的峰值，并在2023年底前再次开始降息。” 随着疲弱的通胀数据改变了市场对美国货币政策的预期，黄金市场出现了新的势头。数据公布之后，现货黄金大幅拉升40美元，一举突破1750美元/盎司关口，为8月30日以来首次，日内涨幅扩大至逾2%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） CPI数据公布之后，四波巨量资金迅速入场：COMEX最活跃黄金期货合约北京时间11月10日21:30一分钟内买卖盘面瞬间成交6423手，交易合约总价值11.11亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间11月10日21:32一分钟内买卖盘面瞬间成交2368手，交易合约总价值4.09亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间11月10日21:35一分钟内买卖盘面瞬间成交2353手，交易合约总价值4.07亿美元；COMEX最活跃黄金期货合约北京时间11月10日21:40一分钟内买卖盘面瞬间成交2053手，交易合约总价值3.56亿美元;COMEX最活跃黄金期货合约北京时间11月10日23:24一分钟内买卖盘面瞬间成交2474手，交易合约总价值4.33亿美元。 Markets.com首席市场分析师Neil Wilson表示，疲软的通胀报告引发了黄金的买盘。他表示，通胀下降(但关键是美债收益率下降)和美元走软正在起作用。尽管黄金被认为是对冲通胀的工具，但它对利率上升高度敏感，因为利率上升增加了持有非孽息黄金的机会成本。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周三表示，现在讨论改变美联储当前的紧缩政策“完全为时过早”，尽管他似乎支持调整未来加息规模的可能性。金价近日已大幅上涨逾100美元，上周五公布的数据显示，美国10月失业率上升，并提振了美联储未来升息力度将减弱的希望。投资者还评估了加密货币市场的形势，比特币难以从两年来的低点恢复过来。然而，独立分析师Ross Norman表示，比特币最近的暴跌不太可能推动大量资金流入贵金属领域。“这些资产是表亲，而不是竞争对手，”他补充说。
夏洛特2022-11-10

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