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【美股收盘】美国股市周五收高实现连续四周涨幅银行板块录的连续六周涨幅公司整体盈利大大好于预期
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底的通胀率可能会减速至7%或更低，但将核心通胀率控制在4%以下（美联储目标的两倍）将比市场预期的要艰难。” 交易员正在对美联储不那么强硬的定价进行定价，联邦基金期货显示，美联储决策者在9月开会时加息50个基点的可能性为55.5%，而不是75个基点。华尔街连续第二天一片绿海，标准普尔500指数的11个主要板块全部上涨，此外还有半导体、小型股和道琼斯指数。成长股上涨 2.1%，而价值股上涨1.4%。银行股上涨 1.4%，连续第六周延续涨势。根据美国银行的一份报告，在截至周三的一周内，投资者购买了71亿美元的股票，美国成长型股票录得自去年12月以来的最大单周资金流入。推动乐观情绪的还有数据显示，美国8月份消费者信心从今年夏天的创纪录低点进一步回升，美国家庭的近期通胀前景因汽油价格走软而再次放缓。在经历了艰难的今年开局之后，美国企业公司第二季度的收益好于预期，这支撑了美国股市的乐观情绪。分析师总体认为，标准普尔500指数在4月至6月期间的盈利同比增长9.7%，远高于Refinitiv 在季度末预测的5.6%。纽约证交所上涨股数与下跌股数之比为4.43:1；在纳斯达克则为2.76:1。
楼喆2022-08-13
美股开盘：道指涨逾200点科技股多走高迪士尼涨逾9%
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市场对通胀见顶的希望。但高盛仍预计美国核心通胀率不会由此大幅下降，并列出了4个理由：1、汽车价格（占核心CPI的很大一部分）可能会在几个月内保持高位；2、零售商因库存过剩推出的打折活动对价格几乎没有影响；3、由于许多零售商仍受到通胀推动的成本上涨影响，折扣只会起到抵消作用；4、消费者的购物行为已经有所改变，比如转向更便宜的品牌或转向一元店购买必需品。　　高盛预计，2023年核心通胀将触发更大的紧缩压力。　　美联储鸽派官员支持继续加息到明年　　周三（8月10日），弱于预期的美国7月CPI数据公布后，美联储9月暴力加息预期降温，但有两位原为鸽派阵营的美联储官员表示，这不会动摇美联储今明两年利率上行走向。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，7月CPI不会改变他的看法，他希望在今年年底前将基准利率提高到3.9%，2023年底前提高到4.4%。　　芝加哥联储主席埃文斯也认为通胀仍然高得令人无法接受，美联储的加息周期要持续到明年。他说：我预计我们将在今年剩余时间和明年继续加息，以确保通胀回到我们2%的目标。　　美联储传声筒：美联储或需要更多通胀放缓的证据　　素有美联储传声筒之称的《华尔街日报》记者Nick Timiraos表示，美联储加息50或75个基点的选项仍摆在桌面上，因为美联储主席鲍威尔曾表示，9月议息会议上可能会再次加息75个基点，这将「取决于两次会议之间的经济数据」。而现在距离FOMC 9月会议还有一次非农报告和一次CPI报告。　　Timiraos认为，如果8月CPI数据证实通胀正在缓解，这将为美联储在9月份加息50个基点敞开大门。但如果下次FOMC会议前，劳动力市场仍过热，或通胀转向走高，那么75个基点的加息仍是有可能的。　　美国汽油均价自3月以来首次跌破4美元/加仑　　周三，根据美国汽车协会（AAA）的数据，由于油价下跌和夏季需求放缓，美国国内汽油的平均零售价在连续八周下跌后隔夜达到每加仑4.01美元。同日，美国至8月5日当周EIA原油库存录得增加545.8万桶，预期为增加7.3万桶，前值为增加446.7万桶。美国至8月5日当周国内原油产量为2020年4月17日当周以来最高。此前，俄罗斯还宣布将恢复过境乌克兰的原油运输。WTI原油日内一度大跌3%。　　桥水达里奥：美国滞胀不可避免，重金投资中国　　全球最大对冲基金桥水基金创始人达里奥表示，美股牛市因素正在逆转：牛市是由于利率下降、流动性增加、利润率扩大和税收下降，但这些因素正在逆转。我相信，滞胀会在美国发生。达里奥再度表示看好中国市场：只要中国奉行的政策能够保持我此前提到的优势，那中国的长期基本面是有吸引力的，我将长期看好中国。基于我所看到及所思考的，我做出了投资中国的决定。　　特斯拉正推进加拿大超级工厂建设谈判　　特斯拉正在推进该计划并向政府提交了文件，根据已经披露的特斯拉游说加拿大政府文件，特斯拉称希望借此提升安大略省制造能力以及吸引更多投资。有媒体指出，特斯拉在北美地区再建一个超级工厂也是希望复刻德州超级工厂的经验。　　最懂苹果分析师郭明錤：iPhone 14系列均价将比13系提升15% 　　被誉为最懂苹果分析师的天风国际分析师郭明錤在社交媒体发文称，与iPhone 13相比，预计iPhone 14系列机型平均售价将上涨15%，达1000美元至1050美元（约合人民币6724元至7060元），这是因为两款iPhone 14 Pro机型更贵且出货量占比也更高。　　迪士尼Q3营收同比增长26%，流媒体订阅用户超奈飞　　迪士尼财报显示，迪士尼当季度从主题乐园、体验和产品部门获得的收入达到73.94亿美元，同比大增70%。在报告期末，迪士尼新增了1440万Disney+订户，超过了市场预期的1000万。财报显示，迪士尼当季度Disney+订阅用户数累计达1.521亿，高于市场预期的1.48亿，加上Hulu和ESPN+，迪士尼表示截至该季度末拥有2.211亿流媒体订阅用户，高于NETFlix 的2.207亿流媒体订阅用户。　　壳牌购买英国可再生能源开发商Anesco4个太阳能农场项目　　据市场消息，壳牌将购买由英国可再生能源开发商Anesco开发的4个太阳能农场项目，以帮助满足英国对可再生能源日益增长的需求。　　赛诺菲、葛兰素史克、Haleon股价因药品诉讼大跌　　美国对停用的胃灼热药物Zantac提起诉讼。Zantac是一种曾经流行的抗酸剂，在美国引发了一系列人身伤害诉讼，声称它会导致癌症。赛诺菲、葛兰素史克等许多其他仿制药制造商在诉讼中被指控未能正确警告用户非处方药的健康风险。　　瑞银分析师劳拉·萨特克利夫指出，尽管赛诺菲致癌的证据还存在争议，但一些投资者可能仍会避开赛诺菲的股票，直到情况明朗。对Zantac的第一次审判定于8月22日开始。　　叮咚买菜：第二季度总营收为66.344亿元，同比增长42.8% 　　叮咚买菜公司今日发布截至6月30日的2022年第二季度财报。财报显示，叮咚买菜第二季度总营收为66.344亿元（约合9.905亿美元），同比增长42.8% 。不按美国通用会计准则（Non-GAAP），净利润为2060万元（约合310万美元），2021年同期净亏损为17.285亿元。
酷酷2022-08-12
“现在才刚刚开始”！美联储再听闻好消息美元黄金却罕见齐跌、原油和中概股狂欢
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urner认为，随着美国进入第四季度，核心通胀率可能会回到6.5%的周期高点。此外，杰克逊霍尔央行年会似乎更有可能煽起市场押注最终利率将达到4%的火焰。因此，美国国债收益率（包括10年期美国国债）下行空间有限，美元指数在这一点位下方应该会有良好的买需。随着美元自低位反弹，现货黄金自高位回落逾10美元，至1787美元/盎司一线交投。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）在黄金微跌之际，其他贵金属涨跌不一：现货白银现下跌1.30%，报20.312美元/盎司；现货钯金一度逼近2300美元/盎司大关，日内涨超2%；现货铂金现报960.85美元/盎司，日内上涨近2%。独立分析师Ross Norman称，“尽管美元指数回调，且10年期美国国债收益率回落，但金价仍难以取得重大进展。” “令投资者担忧的是，在CPI低于预期之后，我们可能已经看到通胀见顶，再加上FOMC两名成员的鹰派言论，图表上黄金回落到技术支撑位。” XM高级投资分析师Marios Hadjikyriacos表示，随着金价和美元双双走软，贵金属交易员和外汇交易员对最新数据的解读似乎截然不同。 Hadjikyriacos称：“不同资产类别的说法存在冲突，外汇和股票将这一数据视为通胀大战结束的开始，而债券和贵金属却并不买账。” 油价强势上涨，由于飙升的天然气价格促使一些消费者转向石油，国际能源机构上调了今年的石油需求增长预期。美市盘中，WTI原油大涨3%，现报94.32美元/桶；布伦特原油涨2.68%，报99.60美元/桶。（美油30分钟走势图，来源：FX168）总部位于巴黎的国际能源是(IEA)在其月度石油报告中表示：“天然气和电力价格飙升至新的纪录，刺激了一些国家从天然气转向石油。”该机构将2022年的需求预期提高了38万桶/天。不过，上周美国石油库存上升，以及一条供应中欧的管道恢复输送原油，限制了油价的进一步上涨。美国能源情报署(EIA)称，最近一周美国原油库存增加550万桶，超过预期的7.3万桶增幅。周四股市连续第二天上涨，投资者对又一份好于预期的通胀报告表示欢迎。道指、标普500指数一度均涨超1%，现分别上涨0.4%和0.3%；纳指转跌，盘初一度上涨超1.3%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）纳斯达克金龙中国指数涨超5.5%，成分股小鹏汽车涨超9.6%，金山云涨约9%，晶科能源则跌0.5%，瑞能新能源跌超0.9%表现最差。拼多多涨超9%，和京东领跑纳斯达克100指数的成分股。蔚来汽车涨超8%，B站涨超7%，阿里巴巴涨4.7%。周三的常规交易时段，所有主要股指都录得上涨：道琼斯指数上涨535.10点或1.63%；标普500指数上涨2.13%，创5月初以来的最高水平；纳斯达克综合指数上涨2.89%，创4月底以来最高收盘水平。 “在这里，趋势是我们的朋友。无论是昨天还是今天，市场都会认为这是通胀朝着正确方向前进的一步。”Edward Jones的高级投资策略师Mona Mahajan表示。 Mahajan说：“对市场而言，我们确实无法抵挡近期所看到的动能。”但她补充称，美联储进一步加息和就业市场走软可能会限制涨势。新泽西州Themis trading交易部门联席经理Joe Saluzzi表示，连续两天通胀数据放缓，令投资者希望飙升的物价终于“见顶并朝着正确方向前进”。但他提醒说，这只是“一个月的数据”。 “你仍然希望在下个月看到一种趋势，看到它不一定只是能源(价格下降)。你想看到其他价格下降。现在才刚刚开始，”他说道。
夏洛特2022-08-12
“通胀见顶论”真的太早！高盛“举证”4点、预计美国核心CPI不会大幅下降
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见顶的希望。但高盛仍保持谨慎，预计美国核心通胀率不会由此大幅下降，并列出了4个理由： 1、汽车价格（占核心CPI的很大一部分）可能会在几个月内保持高位；鉴于持续的供应链问题和高需求，2022年剩余时间内汽车库存可能会下降。 2、零售商因库存过剩推出的打折活动对价格几乎没有影响；高盛估计，目前许多零售商的库存积压，规模可能已经超过200亿美元，这相当于年度零售支出的3%和核心商品支出总额的0.5%。根据计算，如果所有这些多余的库存都降价20%出售，那么只会对通胀率造成0.1%的下行压力。 3、由于许多零售商仍受到通胀推动的成本上涨影响，折扣只会起到抵消作用；与此同时，高盛预计强势美元和供应链问题缓解将在今年晚些时候对进口价格造成压力，并在2023年上半年反过来对消费品价格造成压力。 4、消费者的购物行为已经有所改变，比如转向更便宜的品牌或转向一元店购买必需品。这一点并没有反映在美国劳工局的数据中。高盛表示，“这些偏差导致（必需品）通胀在疫情初期被低估了（当时慷慨的财政支持使消费者更愿意购买高端品牌并在全价零售商处购物），同时也将导致现在和未来几个月的（必需品）通胀被夸大。” 高盛预计，2023年核心通胀将触发更大的紧缩压力。
Dan19772022-08-11
通胀居高不下亚洲新兴市场债券仍未见底
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最高，也超过了经济学家的预期。泰国7月核心通胀率飙升至2.99%，高于预期的2.63%。　　菲律宾、印尼和泰国的最新通胀数据令市场感到意外，表明成本压力继续超出市场预期。对鹰派加息预期更为敏感的较短期国债收益率仍处于高位，投资者似乎并不相信通胀目前已见顶。　　高于预期的通胀数据与摩根士丹利分析师的预测背道而驰。后者预测，随着供应失衡状况好转，成本压力将在本季度见顶，未来几个月通胀可能开始出人意料地下行。上周美国强劲的就业报告以及官员持续发出的鹰派信号，可能会支撑对美联储进一步收紧政策的押注，这将对亚洲新兴市场债券构成压力。　　Abrdn Plc主权债务投资经理Jin Yang Lee表示：“由于地缘ZZ局势仍不稳定，很难有信心预测通胀将见顶。”“尽管如此，我们看到大宗商品价格下跌反映出衰退的可能性越来越高，这最终应该会开始影响通胀数据。” 　　但就目前而言，几乎没有迹象表明价格压力即将放缓。　　为遏制通胀，泰国央行本周三将基准利率上调25个基点，这是该行近四年来的首次加息。
黄金小不懂112022-08-11
兴业投资：库存下降&通胀缓解，美油尝试上攻
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，而分析师预测为6.1%。按月率计算，核心通胀率继6月份上升0.7%之后上升了0.3%。7月总体CPI和核心CPI出人意料地疲软，但近期的工资和生产率数据表明，未来将面临物价压力，美联储目前不太可能在通胀斗争中后退。由于汽油价格持续下跌，8月份可能会出现另一个疲软迹象。市场认为美联储即将转向鸽派立场，这使美联储抗击通胀的任务更加复杂，并增加了它必须重新设定市场预期的风险。重要的是要记住，这只是一个数据点，而过去的两份CPI报告都包含了意外的上行。此外，此前通胀数据也曾出现过不靠谱数据，我们高度怀疑联邦公开市场委员会(FOMC)会在一份弱于预期的CPI报告后就准备宣布战胜通胀。核心CPI同比仍上涨5.9%，过去三个月的年化增幅为6.8%。下一次CPI报告将于9月13日发布，距离下一次FOMC会议仅一周时间。在下次会议上加息75个基点仍然是我们的基本预期，但如果该报告提供更多证据表明通胀正在持续放缓，FOMC可能加息“仅”50个基点。芝加哥联储主席埃文斯周三承认，最新的CPI数据是首个正面的通胀报告，但通胀仍处于不可接受的高位。美国劳动力市场充满活力。就业如此强劲，表明经济依然强劲。乐观的经济将在今年下半年继续增长。预计今年和明年我们将加息。明年核心个人消费支出通胀率将接近2.5%，这是一个乐观的预测。不认为经济会在短期内大幅下滑。预计明年的经济增长率为1.5% -2%。我们很有可能会收紧货币政策，以降低通货膨胀，失业率只会上升到4.25%。预计今年年底联邦基金利率将在3.25%-3.5%之间。预计到明年年底，利率将在3.75%-4%之间。预计联邦基金利率最高将达到4%。我们在利率方面处于有利地位，在必要时可以采取更严格的限制措施，或者不上调那么多利率。我们已经做好准备迎接未来几个月的数据转变。明尼阿波利斯联储主席卡什卡里表示，尽管对通胀意外下行感到很欣慰，但美联储距离宣布通胀胜利还很遥远。该数据不会改变我的加息路径，预计今年年底联邦基金利率为3.9%，明年年底联邦基金利率为4.4%。明年降息的想法是不现实的。通胀率实现2%的目标前，美联储将加息并维持加息政策。我们可能在不久的将来看到经济将陷入衰退，衰退的风险不会阻止我们采取必要的行动，以便将通胀率降至2%。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在90.40-93.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月10日高点92.40，突破后将上探8月9日高点92.60，然后是7月25日高点93.00和7月27日低点94.30，以及7月26日低点94.75和7月28日低点96.05；而下方支持留意8月11日低点91.30，跌破将下探8月8日高点90.90，然后是8月3日低点90.30和8月9日低点89.00，以及8月7日高点88.55和8月8日低点87.25。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道上扬，油价靠近上轨发展；14和20均线看涨；随机指标进入超买区。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走高。综述：预计日内油价将在95.60-99.10区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注8月10日高点97.90，突破将上探8月9日高点98.35，然后是8月1日低点99.10和7月14日高点100.35，以及7月21日低点101.50和8月3日高点102.35；而下方支持留意8月11日低点96.80，跌破将下探意2月11日高点95.60，然后是8月9日低点94.90和2月8日高点94.10，以及8月8日低点93.00和8月5日低点92.75。周四关注：美国7月生产者价格指数(CPI) 美国每周申请失业金人数 OPEC短期能源展望月报 IEA短期能源展望月报旧金山联储主席戴利发表讲话 2022-08-11
兴业投资2022-08-11
通胀回落靠油价美联储刹车仍需时日
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%，甚至不及市场0.2%的较低预期。核心通胀率同样好于预期。同比上涨5.9%，预期6.1%，与前值持平。环比上涨0.3%，预期0.5%，前值0.7%。从结构上来看，通胀的回落很大程度上依赖油价，这导致未来通胀走势依然存在很大不确定性。从趋势上来看，上半年环比平均增幅在1.02%，7月一下子大幅跌至0增长，存在一定的特殊性，尤其是在薪资增速依然保持在5%增速的基础上。从年底通胀将依然远高于政策目标来看，美联储若要调整加息速度，仍需要更多的证据。通胀回落靠油价能源指数显著下跌——7月份汽油指数下跌7.7%，抵消了食品和住房指数的上涨，导致整体通胀在本月内保持不变，涨幅为零。在汽油柴油天然气指数的拖累下，整体能源指数下跌4.6%。但电力指数仍然上涨涨幅几乎接近上月达1.6%。食品指数继续上涨，且环比涨幅由1.0扩大至1.1%——主要来自于家庭食品价格的上涨。外出就餐依然疲软。家庭食品指数过去12个月已经上涨13.1%，为1979年以来，最大涨幅。其中，谷物和烘焙产品指数同比增长15.0%。其他分项增幅从9.3%（水果和蔬菜）到14.9%不等（乳制品和相关产品）。核心CPI中，二手车指数和交运服务指数是主要的拖累。但是权重最高的两项：住房指数和医疗指数上涨压力依然强劲。——住房指数继续上升，但涨幅比上个月略，7月增长0.5%，上月0.6%。其中，租金指数上涨0.7%，业主等值租金指数上涨0.6%。医疗保健指数上涨0.4%，护理成分指数继续上升，医院服务指数上涨0.5%等。其他方面，新车指数上涨0.6%，车险指数环比上涨1.3%。 7月份机票价格指数大幅下跌7.8%。另外，二手车指数、通讯指数和服装指数也有所下跌。通胀回落未成趋势从趋势上来看，上半年环比平均增幅在1.02%，7月一下子大幅跌至0增长，环比上来说，是一个大幅回落（见下图），存在一定的特殊性。一方面，在当前能源增产不明和能源消费依旧旺盛的基础上，油价本身依然存在一定的刚性。另一方面，在薪资增速依然保持在5%增速的基础上，工资价格通胀粘性仍强。由此带来核心通胀的压力，包括住房、医疗、以及薪资涨幅较大的相关服务业，价格上涨压力依然不减。即便我们非常乐观的假设，汽油价格以7月份的速度下跌即每月下跌7.7%，至年底能由当前的3.88跌至2.95美元/加仑，通胀环比在下半年能保持月均0增长。即使这种比较极端的假设，年底整体通胀和核心也会维持在6%和5%以上，离美联储的政策目标差距依旧较大。美联储刹车仍需时日薪资增幅强劲，通胀降温存在的不确定性，使得美联储下个月的加息幅度更难预测。但从年底通胀将依然远高于政策目标来看，美联储若要调整加息速度，仍需要更多的证据。有“新美联储通讯社”之称的记者NickTimiraos表示，如果8月CPI数据证实价格压力正在缓解，将为美联储在9月份加息50个基点敞开大门。但如果下次加息前数据表明劳动力市场过热，或通胀转向走高，那么75个基点的加息仍是有可能的。在9月联储议息会议之前，还有8月的就业和通胀报告更新。下个月通胀环比增长的零界点为0.2%，也就是如果涨幅超过0.2%，8的通胀水平将高于7月。不过从当前的油价，尤其是8月第一周美国汽油价格来看，支持8月通胀持平或缓和。我们需要密切关注能源品的高频价格变化。对于9月加息幅度的权衡，除非就业薪资增幅能有所缓和，否则仅凭油价缓和的通胀（不包括油价趋势性大跌场景），恐怕很难说服美联储即刻踩下刹车。
进击的巨人2022-08-11
美联储两只“鸽王”突然转鹰！黄金冲破1800后又大跳水、一波跌势即将来袭？
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机会。剔除波动较大的食品和能源成本的核心通胀率较上年同期上升5.9%，略低于预期，但与6月份持平。道明证券分析师表示：“美联储将寻找通胀拐点的‘清晰而令人信服的’证据，而我们还没有到那一步。”“美元货币对出现了大规模崩盘。问题是这种走势能否坚持下去。” 对于低于预期的CPI数据，两位美联储官员表示这不会动摇美联储今明两年利率上行走向。疫情爆发前美联储最鸽派的官员，美联储卡什卡利表示，尽管他很高兴看到通胀意外下滑，但美联储离宣布战胜通胀还很远很远。他补充说，“这不会改变我的加息路径”。他希望在今年年底前将基准利率提高到3.9%，2023年底前提高到4.4%。在谈到市场对美联储政策路径的定价时，他说：“我认为更有可能的情况是，我们将把利率提高到某个水平，然后停下来观察直到确信通胀率已经回到2%，之后才会考虑降息。” 美联储埃文斯也认为通胀仍然高得令人无法接受。他说：“我预计我们将在今年剩余时间和明年继续加息，以确保通胀回到我们2%的目标。”他预计到年底时，联邦基金利率目标区间将从现在的美国7月通胀数据发布后，黄金价格立即上涨至1807.74美元高点。随着市场消化通胀报告，美国国债收益率回升，现货黄金价格有所回落。尽管通胀可能见顶，但市场的普遍情绪是，美联储将在未来几个月维持其激进的紧缩倾向。不过，9月份加息75个基点的可能性较小，因为市场预计美联储将加息50个基点，但随着美联储计划在年底前达到更严格的政策姿态，加息的步伐将会全速前进。这意味着，如出现数据和其他潜在意外，金价将容易受到美国国债收益率和美元持续走强的影响。道明证券分析师指出：“自2021年9月以来，月度总体通胀首次出现下滑，这促使投资者将9月加息75个基点的几率从85%降至仅44%，并将终端基金利率的定价从近3.7%降至3.5%。” “我们预计，随着投资者在9月FOMC会议之前消化更多数据，市场对加息的预期将继续在两个极端之间来回波动。” “我们认为短期价格走势将反映风险情绪，”分析师们在谈到美元价值时解释道。从现在到下次会议期间，多位美联储官员将有机会发表讲话，美国也有很多数据将相继出炉。我们不仅会看到另一个通胀数据，还会密切关注定于8月25-27日召开的杰克逊霍尔经济研讨会。美联储主席经常利用8月的研讨会在9月FOMC会议之前宣布或暗示政策转变。布朗兄弟哈里曼(BBH)分析师解释称，“到8月底，我们将看到7月的所有主要数据，以及8月初的一些调查数据，如标普全球采购经理人指数(PMI)初值和地区联储调查。”“美联储也将对第三季度的经济表现有很好的了解。也就是说，我们认为美联储不会在下个月的FOMC会议之前宣布任何重大政策，也不会陷入困境。” 黄金走势分析（图源：FXStreet）财经网站FXStreet分析师Ross Burland撰文称，在今天公布的美国通胀数据低于预期之后，黄金价格终于在周线图上升至61.8%的黄金比例。这些数据引发了通胀可能已经见顶的希望。结果，美国10年期国债收益率下跌，美元汇率也随之下跌。反过来，看多黄金的人也享受了更高的价格。不过，现在宣布黄金投资者取得胜利还为时过早，因为距离美联储9月召开下一次会议还有很长的路要走，这意味着金价可能会遭遇颠簸。 Burland指出，金价已经上升到61.8%的黄金比例，预计会出现一些获利了结。在未来的几天或几周内，供应可能会加速增加，导致M型图形触及第二个高点。
夏洛特2022-08-11
【黄金收盘】黄粱一梦！美CPI带来第一个好迹象美元狂泻、黄金上演倒V反转
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机会。剔除波动较大的食品和能源成本的核心通胀率较上年同期上升5.9%，略低于预期，但与6月份持平。具体来看，服务通胀继续上升，但能源和商品价格增长放缓。受汽油价格暴跌推动，能源价格环比出现下跌。有机构评论称，由于汽油成本大幅下降，美国7月份CPI年率有所回落，这为过去两年来目睹通胀攀升的美国人带来了第一个明显的缓解迹象。美国劳工部数据显示，7月CPI月率持平，尽管如此，潜在的同行压力仍然很高，美联储仍在考虑是否在9月继续大幅加息，美联储曾表示，在减缓实施其激进的货币政策之前，需要看到CPI有数月的下降。虽然汽油价格7.7%的大幅下跌帮助整体CPI减速，但牛津经济研究院的首席美国经济学家Kathy Bostjancic写道，“通胀压力仍然很大，尤其是在核心的服务业。”她同时指出，住宅租金价格仍处于高位。对于低于预期的CPI数据，两位美联储官员表示这不会动摇美联储今明两年利率上行走向。疫情爆发前美联储最鸽派的官员，美联储卡什卡利表示，他希望在今年年底前将基准利率提高到3.9%，2023年底前提高到4.4%。在谈到市场对美联储政策路径的定价时，他说：“我认为更有可能的情况是，我们将把利率提高到某个水平，然后停下来观察直到确信通胀率已经回到2%，之后才会考虑降息。” 美联储埃文斯也认为通胀仍然高得令人无法接受。他说：“我预计我们将在今年剩余时间和明年继续加息，以确保通胀回到我们2%的目标。”他预计到年底时，联邦基金利率目标区间将从现在的2.25%-2.5%升至3.25%-3.5%，2023年底将升至3.75%-4%。 7月CPI数据低于预期，刺激美国国债大幅走阔，导致美联储期掉期合约大幅抛售。目前的价格走势反映出，在9月会议上加息50个基点的可能性高于75个基点，而在美联储未来两次会议的加息幅度加起来也不到100个基点。市场仍预计9月加息约59个基点，低于周二收盘时的67个基点。进一步看，9月和11月会议加起来将有95个基点的额外加息，低于周二收盘时的107个基点。 CPI数据出炉后，现货黄金一度跃升至1807.74美元/盎司高点，但随后自高位回落并收跌。 FxPro的高级市场分析师Alex Kuptsikevich指出：“金价对美国CPI报告的反应很有趣。”他指出，金价最初上涨，涨势“很容易被美元下跌和风险资产需求激增所解释”，但之后金价一度跌至1800美元以下。 “这种动态再次证明，空头是多么强烈地捍卫这一水平。它不仅是一个整数水平，还是自今年年初以来的前支撑区域。” 周三，美元走软提振了金价，美元指数下跌0.98%，盘中一度大跌1.5%至104.65低点。美国股市基准指数则大幅上涨：道琼斯指数上涨535.10点或1.63%，标普500指数飙升2.13%，纳斯达克指数大涨2.89%。纳斯达克100指数、纳斯达克综合指数收盘较6月底部涨20%。 Oanda高级市场分析师Craig Erlam在给客户的一份报告中表示：“美联储加息的力度不会明显减弱，这并不是必然的结论，但股市交易员可能会在这方面保持一些激进。”“金价的上行之路仍在，但如果股市在一段时间内仍处于买盘状态，可能还需要一段时间。” 此外，高盛策略师也下调了对金价的预期。高盛称，金价正处于美联储对高通胀和经济增长疲弱的担忧之中。高盛将3个月、6个月和12个月金价预期分别下调至1850美元、1950美元和1950美元，此前预估分别为2100美元、2300美元和2500美元。与此同时，该行还下调了白银价格预期，将其分别从此前的30美元、30美元、30美元下调至21美元、23美元和25美元。高盛表示，金价若要形成结构性走高趋势，美联储将需要面对有关其抗通胀承诺的“强烈质疑”，就像上世纪70年代那样。要让金价形成实质性的下行趋势，通胀需要持续出人意料地上行，美联储需要拿出“无条件”决心让通胀回落。两者都不是高盛的基本预测情况。后市预测 1.High Ridge Futures金属交易主管David Meger称，“由于CPI数据不如预期那么火爆，这预示美联储可能不会大幅加息，这对包括黄金在内的多数资产类别都是利好。” 在低利率环境下，非孽息黄金往往表现良好，美元大幅回落进一步提振金价，增强了其对海外买家的吸引力。 “黄金市场的下一个重要因素将是美联储官员的言论和加息暗示，”Meger补充道。 2.道明证券分析师表示，就黄金而言，通胀放缓可能引发大量买盘，但价格仍有逆转的风险。分析师们表示：“最终，自营交易员仍持有大量自满的仓位，这表明我们还没有看到黄金投降，这表明痛苦交易仍偏于下行，但在宏观经济不利因素再次打压黄金之前，价格可能会走高。” 3.Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示：“在通胀数据趋于温和后，金价最初出现了膝跳反应，因为投资者预期美联储不会那么激进。但后来他们意识到，数据是趋于温和而不是温和。” “近期黄金市场的技术态势变得更加乐观，这吸引了投机性买家。看涨者的下一个上涨目标是1850美元，超过这个水平有望进一步上探1900美元。” 下一交易日重点关注 20:30 美国7月PPI月率 20:30 美国至8月6日当周初请失业金人数
夏洛特2022-08-11
4亿美元大单从天而降！美通胀果真现见顶迹象黄金狂飙30美元冲破1800、多头剑指1900？
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比增长。剔除波动较大的食品和能源成本的核心通胀率较上年同期上升5.9%，略低于预期，但与6月份持平。具体来看，服务通胀继续上升，但能源和商品价格增长放缓。受汽油价格暴跌推动，能源价格环比出现下跌。机构评点评称，尽管通胀有所缓解，但对美国消费者来说，它仍然处于令人痛苦的高位。7月食品和住房价格继续上涨，尽管这些上涨被能源成本下降所抵消。住房、医疗、新车、汽车保险和娱乐活动的价格也有所上涨，而航空票价、二手车和卡车的价格有所下降。美联储主席鲍威尔可能会注意到，物价上涨的步伐正在放缓，但还没有显示出足以让美联储放弃收紧货币政策的下降趋势。对于前端市场来说，这可能意味着更大的波动，但我们仍然认为，随着市场再次重新评估美联储抗击通胀的承诺，尤其是在就业形势仍然如此强劲的情况下，两年期美国国债收益率可能会遭到更多抛售。数据公布之后，互换市场对美联储9月加息幅度的预期降至58个基点。（图源：Zerohedge）数据出炉之后，现货黄金短线暴拉30美元，刷新日高至1807.74美元，随后自高位回落。现货白银、钯金和铂金则纷纷上涨逾1%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） COMEX最活跃黄金期货合约北京时间8月10日20:32一分钟内买卖盘面瞬间成交2225手，交易合约总价值4.02亿美元。一些分析师认为，7月份的通胀减速还不足以让美联储开始放缓其紧缩周期。 “总体通胀率仍为8.5%，核心通胀率为5.9%，这还不是美联储预期的有意义的通胀下降。但这只是一个开始，我们预计未来几个月将看到更广泛的缓解物价压力的迹象，”凯投宏观首席美国经济学家Paul Ashworth说。道明证券分析师表示，就黄金而言，通胀放缓可能引发大量买盘，但价格仍有逆转的风险。分析师们表示：“最终，自营交易员仍持有大量自满的仓位，这表明我们还没有看到黄金投降，这表明痛苦交易仍偏于下行，但在宏观经济不利因素再次打压黄金之前，价格可能会走高。” Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示：“在通胀数据趋于温和后，金价最初出现了膝跳反应，因为投资者预期美联储不会那么激进。但后来他们意识到，数据是趋于温和而不是温和。” “近期黄金市场的技术态势变得更加乐观，这吸引了投机性买家。看涨者的下一个上涨目标是1850美元，超过这个水平有望进一步上探1900美元。” 在低利率环境下，无收益黄金往往表现良好。 “黄金市场的下一个重要因素将是美联储官员关于加息路线的言论和暗示，”High Ridge Futures金属交易主管David Meger表示。美元指数下跌逾1%也对黄金有利，这提升了黄金对海外买家的吸引力。数据公布后，美国国债收益率也大跌。高盛策略师最新下调了对黄金的预期，称金价正处于美联储对高通胀和经济增长疲弱的担忧之中。高盛将3个月、6个月和12个月金价预期分别下调至1850美元、1950美元和1950美元，此前预估分别为2100美元、2300美元和2500美元。与此同时，该行还下调了白银价格预期，将其分别从此前的30美元、30美元、30美元下调至21美元、23美元和25美元。高盛表示，金价若要形成结构性走高趋势，美联储将需要面对有关其抗通胀承诺的“强烈质疑”，就像上世纪70年代那样。要让金价形成实质性的下行趋势，通胀需要持续出人意料地上行，美联储需要拿出“无条件”决心让通胀回落。两者都不是高盛的基本预测情况。
夏洛特2022-08-11

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