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小心！中国市场疲惫感显现日本股市瞄准4万关口日元逼近调整拐点？
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胀数据公布的前一天公布。市场普遍认为，核心通胀率将从去年12月的2.3%降至1.8%，这将是日本央行近两年来首次低于2%的目标。随着日本央行准备自2016年以来首次将利率上调至正值，日本的通胀率受到密切关注。本周亚洲的主要经济事件可能是将于周五公布的中国采购经理人指数(PMI)，这些数据将让市场初步了解本月制造业和服务业活动的表现。中国股市可能正在出现试探性反弹，但经济数据中几乎没有类似复苏的迹象。中国经济意外指数勉强处于正区间，尽管近几个月来预期已大幅下调。
云涌2024-02-26
AI巨头英伟达推动全球主要股指创新高，是时候获利回吐了！
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。核心通胀指标降到两年多来的最低水平。核心通胀率指标不包括浮动比较大的汽油和食品类。但是另一方面，央行看重的核心通胀指标仍保持在 3% 以上。主要是因为住房价格依然是高通胀的关键因素。当前租房价格依然高居不下。虽然总体通胀率下降了半个百分点，从去年12月的3.4%下降到1月份的2.9%，但它是在价格反复波动之后发生的。通胀率在去年6 月份一度跌到3% 以下，为2.8%，但由于潜在的价格压力依然顽固，2023 年下半年又回升了。这些波动说明降息的路是曲折的，给央行再次降息的时间点增加了不确定性。汉邦金融认为央行还要看今后1-3个月的通胀数据，看看租房价格数据以及工资增长幅度，结合整体经济形势，再做何时降息以及降息幅度等决定。即使4月开始降息，也只会降息0.25%。预计今年降息3-4次，共计1%，最多1.25%。所以大家不要期待降息过早过快。房地产市场全国1月份的房屋销售额比去年同期增加了22%，大多地区增加了33%，大多地区价格略高。现在看来有回暖的迹象。不过，如果央行今年保持较高利率，对老百姓的负担能力又是一个考验。预计今年续贷款利率的人群占所有按揭者12%，明年这个数字将达到16%，2026年高达22%。所以，在较高通胀和较高利率环境下，加拿大房屋市场今年不容乐观。中国大陆和香港本周市场回顾本周五，上证指数以3004.88收盘，较春节前上涨2.85%。本周五，沪深300指数以3489.74收盘，较春节前上涨3.71%。本周五，恒生指数以16725.86收盘，较上周上涨2.36%。本周五，人民币兑美元周五为7.1959。分析与展望恒生指数本周上涨 2.36%，为连续第三周上涨，也是自去年 6 月以来最长的连涨势头。尽管在 2 月 28 日香港公布财政预算案之前，香港最大的开发商股价有所回落，但恒生指数已从 1 月份的 14 个月低点反弹了约 11%。内地股市在涨跌之间摇摆不定。上证综指升至3000点关键心理关口之上，较春节前上涨 4.85%，较两周多前创下的五年低点反弹约 10%。与此同时，中国证监会否认了媒体关于其在开盘和收盘时段对净卖出股票实施交易限制的报道。证监会补充说，近期交易所针对异常交易模式采取的措施是市场监管的一部分，并非意在限制抛售。国际市场本周市场回顾日本股市周五因公众假期休市。本周四，日经225指数以39098.68收盘，较上周上涨1.59%。本周五，德国DAX 30指数以17419.33收盘，较上周上涨1.76%。本周五，英国FTSE 100指数以7706.28收盘，较上周下跌0.07%。分析与展望欧洲在本周开局缓慢后，周五欧洲股市收高，在泛欧基准收盘创下历史新高后延续积极势头。 GfK 周五公布的最新调查数据显示，英国 2 月份消费者信心下降，表明通胀上升继续打压经济好转的希望。在欧洲数据方面，Ifo 研究所的一项调查显示，12 月份欧洲最大经济体德国的企业士气意外下降。Ifo 总裁克莱门斯·福斯特 (Clemens Fuest) 表示：“德国经济正在低位稳定。” 由于经济数据和央行官员继续削弱投资者对欧洲央行今年快速降息的希望，周五德国债券收益率连续第三周上涨。日本强劲的企业盈利和旨在提高投资者回报的措施推动了今年日本股市的强劲上涨，日经 225指数突破了历史新高。日经指数和东证指数在亚太地区表现突出，继 2023 年飙升 25% 以上之后，2024 年涨幅超过 10%，分别是至少十年来的最佳年度涨幅。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2024-02-26
经济学家：有一个重要因素阻止加拿大央行降息
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上，如果央行重新考虑CPIX，12月份核心通胀率将达到2.6%。加拿大央行现在使用三项核心通胀指标来指导货币政策。但道明银行表示，这些措施不再随经济变化而变化，主要是由于住房问题。这使政策制定者在制定利率决策时的观点变得模糊，导致利率保持在高位，并扩大了加拿大人的财务痛苦。奥兰多写道：“加拿大央行继续以目前的视角看待通胀的时间越长，加拿大人承受严格限制性政策利率的压力的时间就越长。” 加拿大统计局周二表示，加拿大1月份通胀率从12月份的3.4%放缓至2.9%。此次减速幅度超出了经济学家预期的3.3%，标志着自6月份以来利率首次降至加拿大央行1%至3%的目标范围内。下降的主要原因是汽油价格同比下降。不包括汽油在内，1月份消费者价格指数同比放缓至3.2%，低于12月份的3.5%的增幅。
Dan19772024-02-21
OpenAI首个视频生成模型发布，能否助推科技巨头继续向上？
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资增长可能会阻止服务业通胀放缓到足以将核心通胀率维持在2%附近。资料显示，在AI领域有着领先布局和深厚积淀的科技巨头集中在纳斯达克，如苹果、微软、谷歌、英伟达、Meta等等，均为纳斯达克100指数的前十大权重股，指数前十大权重占比超45.5%，龙头属性集中。在人工智能的时代浪潮之下，追踪纳指100的纳斯达克100ETF（159659）等配置工具值得长期关注。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-02-21
“一个巨大的积极转变”——加拿大通胀急降央行降息大门敞开
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份报告中表示：“加拿大央行将高兴地看到核心通胀率更为明显地放缓。” 剔除食品和能源的核心通胀率环比上涨0.1%，低于12月0.3%的涨幅。加拿大央行的首选指标——CPI中值和CPI中值——分别从3.7%和3.5%放缓至3.4%和3.3%。尽管如此，Cross还是发出了警告。她说：“1月份的通胀数据显示了一个重大的正向变化，但加拿大央行需要看到这一趋势继续下去，才能放心地转向降息。” “毕竟，我们看到6月份整体通胀率降至3%以下，但随后出现了一系列高通胀数据。” Capital预计首次降息将在加拿大央行的6月5日会议上进行。 Andrew Grantham，加拿大帝国商业银行经济学家加拿大帝国商业银行的经济学家Andrew Grantham表示，最新的通胀数据表明，较高的利率开始削弱消费者的自由支出。他在通胀报告的一份声明中表示：“航空票价和服装价格意外大幅下降可能表明消费者支出存在疲软迹象，但也可能部分反映了一些数据波动性。” 航空票价同比下降了14％。经过季节调整的服装和鞋类价格“在‘疫情初期’2020年4月以来出现了最大的月度下降。” 即使通胀出现部分反弹，该经济学家估计第一季度的通胀率仍将达到2.9％。这“远低于”加拿大央行在最近一期货币政策报告中对同一时期的3.2％通胀率的预测。 Grantham表示，“因此，即使GDP增长强劲超过他们的预期，我们仍预计利率将在6月份开始下调。” Abby Xu，加拿大皇家银行经济学家加拿大皇家银行的经济学家Abby Xu指出，1月份通胀加速的份额从2022年5月的68％降至28％，“过去的利率上调效应仍在以滞后的方式持续影响消费者价格。” 尽管如此，她在2月20日的一份声明中表示，通胀的“广度”仍超出了实现加拿大央行2％目标的范围。 Xu预计住房通胀将保持“坚挺”，因为房主以更高的利率续签抵押贷款，而加拿大的住房供应短缺导致租金居高不下。这位经济学家认为加拿大央行没有必要急于降息。她说，就目前而言，“我们的基本假设是加拿大央行在年中左右开始降息。”
佳华1682024-02-21
中国重开局未能掀起连锁反应！荷兰国际集团：离岸人民币几乎未动美元多头本周续命
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初再次开始为美元走软做好准备，我们怀疑核心通胀率将回落至环比0.2%。” 美国市场周一因总统日休市，本周美国日历上没有太多活动。考虑到1月份FOMC会议纪要的发布，以及炙手可热的英伟达(NVIDIA)季度收益，ING认为周三可能是关键的一天，其他数据包括周二的消费者信心，以及周四的成屋销售。 “可以说，在上周美国短期利率的支撑下，美元指数应该会进一步上涨。理论上，我们预计美元指数本周将保持在104-105区间。然而，从技术上讲，美元指数确实出现了不错的逆转，欧元本周的任何意外走强，都可能引发意外跌破104.00。” 欧元：本周焦点是工资数据和采购经理人指数欧元/美元现已完全收复上周因美国1月CPI公布高于预期而造成的损失。如上所述，美国日历本周似乎不太可能产生太大影响。然而，在欧元区，市场对周二的欧洲央行协商工资率调查，以及周四发布的2月份PMI初值非常感兴趣。就前者而言，问题在于协商工资较之前调查的4.7%左右同比下降了多少。在这里，一个高数字可能会提高人们的预期，即4月底更广泛的工资发布也将偏高，并最终消除欧洲央行4月份降息的可能性，目前定价为36%。就后者而言，疲软的PMI发布确实引发了2023年秋天独立欧元的疲软。 ING指出，任何好于预期的二月份数据也可能有助于欧元。作为参考，目前普遍预期欧元区PMI数据将出现微弱反弹，但所有数据仍处于收缩区域。该机构展望：“欧元/美元一周隐含波动率为5%，表明投资者认为欧元/美元不会快速上涨，这是避免追逐突破的信号。” “我们的基准假设欧元/美元本周在1.0700-1.0800/0810区间波动，但市场需要留意欧元区数据事件可能带来的上行走势风险。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-02-19
高盛：没有迹象表明新西兰联储准备在2月会议上进一步加息
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Andrew Boak表示，奥尔指出，核心通胀率仍然过高，但已经下降，值得注意的是，衡量核心通胀率的滞后时间很长。预计早期货币紧缩的滞后影响在2024年年中之前不会达到峰值，奥尔还称其“担心”过度紧缩的风险。Boak认为，总体而言，奥尔似乎没有为近期政策变化做好准备。相反，他提出了一个被动的论点，即在政策滞后和通胀下降的情况下，在一段时间内保持限制性利率水平。高盛预计新西兰联储将在2月28日的政策会议上维持利率不变。
金融界2024-02-16
机构研究：黄金2024年料将触及高位，不应低估的金融市场风险与不确定性
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涨。随着美国消费者价格指数显示上个月核心通胀率上升3.9%，金价本周承受了巨大的卖压。尽管通胀压力继续缓解，但消费价格高于预期，经济学家预计将上涨3.7%。持续固执的通货膨胀迫使市场推迟对美联储激进货币政策宽松的预期。市场几乎完全排除了3月份降息的可能性，现在只看到5月份的可能性为35%。与此同时，强健的劳动力市场支持着经济活动，减少了即将到来的衰退的担忧。然而，Capitalight Research研究主管Chantelle Schieven表示，尽管存在乐观情绪，但美国并未避免衰退，而美联储长期维持对经济的控制，风险也越来越大。 Schieven表示，美联储放弃其通胀目标、降息支持经济只是时间问题。她补充说，这种货币政策转变将推动对黄金的再次投资需求，将价格推高。随着动力增强，Schieven预计金价将在今年达到每盎司2400美元的高峰，平均价格为每盎司2170美元。Schieven是伦敦金银市场2024年价格展望调查中最看好黄金的分析师。她说：“看看全球经济中发生的一切，可以看到市场和地缘政治的不确定性，我们的预测似乎并不过分乐观。”她表示，“经济中存在足够的不确定性和风险，投资者可以在其投资组合中建立强大的防御性立场。” Schieven解释说，考虑到整个市场的基本弱点，只需一点不确定性就足以将投资者引向黄金。她补充说，黄金市场的势头可能会将价格推高。 Schieven指出，尽管2023年经济头条新闻表现强劲，黄金仍然成功创下历史新高。她指出，各国央行需求继续为贵金属提供强劲支持，她预计这一趋势将在可预见的未来持续下去。她说：“全球化趋势继续减弱，东西方之间的分歧加剧。这迫使各国央行将美元多样化投资转向黄金。”她表示，“我们还没有看到央行需求的高峰。如果中国想要与西方竞争，那么黄金占总资产的4%就不够了。” 经济风险将推动投资需求尽管各国央行需求将继续支持黄金，Schieven表示，她预计重新点燃的投资需求将引发预期的涨势。尽管经济活动强于预期，Schieven仍然认为今年晚些时候出现衰退的可能性很大。她指出，创纪录的信用卡债务是当前经济最大的风险之一。她说，失业可能会引发重大违约，加剧由商业地产推动的信贷危机。她说：“我们以前见过这种情况；当经济开始崩溃时，它可以迅速陷入衰退。”她说，“多年来积累的创纪录债务水平意味着我们也可能看到另一次重大信贷事件。” 随着债务诱发的经济危机， Schieven表示，将导致经济开始走弱，特别是在选举年，美联储将迅速放松利率。 Schieven补充说，美联储银行不太可能能够将通胀率调整到其2%的目标水平，这意味着实际利率将会更低，从而为黄金市场提供一些刺激。她说：“从经济的性质分析，事物的变化以及人口结构的转变，我们不太可能会看到通货膨胀持续维持在2%左右。”她说，“新的国内供应链和对关键商品的需求作为绿色能源过渡的一部分，这只是让通胀在未来五年保持在2%以上的两个因素。”她补充说，她认为通胀将持续高企，迫使美联储调整其通胀目标，这将改变黄金的投资需求。
慧宣鑫语2024-02-15
“鹰派”高举胜利之旗！美联储降息之路遥遥无期荷兰国际集团：美元PCE前挑战105大关
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联储感到不安，对于准备降息的央行而言，核心通胀率环比为0.4%，同比接近4%，这并不是一个好兆头。毫不奇怪，2024年12月联邦基金期货合约周二下跌24个基点，市场对2024年美联储宽松政策的预期从三周前的160个基点下调至90个基点。 ING美国经济学家詹姆斯·奈特利(James Knightley)此前指出，美国CPI数据与核心PCE数之间看似存在的差异，只会让美联储感到困惑。他解释：“显然，这些数字并没有给央行带来宣布通胀斗争已经结束所需的信心。此外，1月份美国就业数据也全面强劲，这也让人对美联储关于美国劳动力市场正在恢复更好平衡的立场产生质疑。” 强劲的通胀数据引发了可预见的市场反应，美国收益率曲线看跌趋平、股市疲软尤其是成长型股票，以及美元走强。从总回报率的角度来看，美元是今年G10货币领域表现最强劲的货币，在新兴市场货币领域仅略微优于土耳其里拉、印度卢比和墨西哥比索。鉴于2月份季节性模式对美元有利，而且美联储方程的下一个重要输入数据，即1月份PCE数据要到2月29日才会发布，看起来美元将能够在接下来的几周内保持近期涨幅。 ING称：“周三，美元指数可以在104.60-105.00区间的坚挺区间进行交易。” 其他方面，美元全面上涨已使美元/日元远高于150。由于这是美元而非日元主导的走势，市场普遍认为日本当局将无法证明任何外汇干预是合理的。“我们不太确定，并怀疑如果美元/日元快速升至152，美国财政部将再次接受日本干预以抛售美元/日元。美元/日元一周隐含波动率仅为7.45%，似乎太低，因为干预无法完全消除。” 欧元：利差扩大和股市疲软承压周二的美国消费者物价指数数据短暂地将欧元/美元两年期掉期利差推回到2023年的最高水平，加上股市抛售，欧元/美元面临压力是可以理解的。这意味着，欧元/美元继续回吐2023年末的涨势。 ING续称：“跌破1.0700/0710则将反弹至1.0660，甚至可能上涨1.0610。然而，随着美联储的宽松预期转向更加保守的定价，并且更接近美联储自己对今年宽松75个基点的预期，我们怀疑1.06/1.07水平可能是企业对冲美元多头或欧元空头敞口的良好区域。” 就周三的日历而言，欧元区2023年第四季国内生产总值(GDP)环比应确认为0.0%，并且将有几位欧洲央行发言人表态，鹰派和鸽派各有代表。美联储周期的重新定价也拖累欧元短期利率走高，这意味着欧元/瑞郎2年期掉期利差已扩大，有利于欧元，欧元兑瑞郎再次回到0.95以上。我 “我们认为这一趋势还会持续一段时间，并预测未来几个月为0.96，”ING指出。在其他地方，英国刚刚发布了一些受欢迎的1月份CPI数据，其中总体数据和核心数据均略低于预期。英国央行密切关注的服务业CPI同比小幅上升至6.5%，但仍低于6.8%的共识。这一疲软的数据帮助欧元/英镑从0.8500的支撑位反弹，并使英镑/美元再次跌破1.2600。 ING提到，市场需要关注英国央行行长安德鲁·贝利(Andrew Bailey)的证词，他可能会进一步阐明英国央行是否有足够的信心在今年晚些时候降息，这可能应该被视为英镑的负面事件风险。#VIP会员尊享#
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小萧2024-02-14
分析师：预计英国1月CPI报告不会改变英国央行前景
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于预期，但与去年12月的数据相似。由于核心通胀率仍保持在5%以上，我认为这不会改变英国央行目前的前景。英镑受到了拖累，英镑兑美元一度跌至1.2555。数据公布前，英国央行6月降息的几率约为40%。我预计利率会小幅上升，但不会反映出我们在本月早些时候英国央行会议前看到的激进定价。报告显示，服务业通胀仍然保持在6.5%，这对英国央行来说不是一个令人欣慰的因素。
金融界2024-02-14

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