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决策分析：“市场”回暖？黄金反弹两油超涨高盛、美银带动美股上涨美联储加息100个基点预期降温

担忧。” 他补充说：“在整体通胀数据和核心通胀数据持续下降以向投资者保证根深蒂固的价格上涨威胁正在过去之前，市场情绪不太可能出现更持久的改善。” 周一(7月18日)，金价从上周的11个月低点反弹，目前，现货黄金现交投于1716美元一线。 SPI Asset Management管理合伙人Stephen Innes表示：“……黄金上周收盘守住每盎司1700美元支撑，我们可能会看到轧空行情，因为鹰派可能会对美联储本月仅加息75个基点感到失望。” 美元指数DXY失守107，为7月8日以来首次，日内跌0.8%。截至发稿，欧元兑美元日内涨幅扩大至1.00%，现报1.0187。英镑兑美元GBP/USD日内涨幅达1.50%，现报1.2030。周一，油价回升至每桶近100美元，得益于美元走软，大宗商品市场整体基础更加稳固。截至发稿，美油日内涨幅均超4%，现报101.63美元/桶，布伦特原油日内大涨5.00%，现报106.06美元/桶。自6月中旬以来，随着对潜在经济衰退的担忧不断加深，原油价格大幅下跌。尽管油价下跌对美国政府起到了提振作用，但拜登仍渴望让欧佩克增加供应，以进一步压低油价，帮助抑制通胀。瑞银集团大宗商品策略师Giovanni Staunovo则表示，在周末美国和沙特领导人的会议之后，我们了解到欧佩克+只有在市场条件允许的情况下才会打开（产油的）水龙头。

Dan19772022-07-18

美国6月通胀数据强化加息提速预期，美元指数刷新近20年高点，黄金承压

5.9％，但还是高于预期中的5.7％。核心通胀令市场稍显安慰。加拿大央行在美国CPI数据公布当天就出乎市场意料地加息100个基点，承认自去年春季以来低估了通胀。并警告称，未来三个月通胀率仍将居高不下。加拿大央行抢先大幅加息，让美联储倍感压力。随后一天，美国劳工统计局发布了6月份的PPI报告。报告显示，总体PPI较5月份的10.8％，上涨1.1％，同比上涨11.3％，这是自2022年3月PPI同比增长11.6％以来的最大增幅，高于预期中的10.7％。核心PPI为8.2％，低于5月份的8.3％，高于预期中的8.1％。 6月CPI报告与PPI报告毫无疑问相互呼应，清楚地表明，高通胀居高不下。如果6月份还不是通胀峰值的话，那么7月份、8月份的情况可能会更糟糕，此前市场普遍认为5月份就是峰值。这种水平的高通胀肯定会迫使美联储急切采取行动，使其本已积极的降低通胀的立场变得更加激进。美联储早已将对通胀的关注置于对经济增长的关注之上，抑制通胀当前是美联储的首要任务，美联储为了压降通胀不惜冒着将美国经济推入衰退的风险。通胀数据公布后，交易员暗示美联储有可能在7月份的FOMC会议上加息整整一个百分点。在那之后，美联储在9月份召开的下一次FOMC会议上还将加息75个基点。尽管美联储官员随后对这样的预期进行了降温。一般说来，美元价值和金价之间存在100％的负相关性。这是因为美元与黄金是成对的，因此美元的强势与黄金的弱势或美元的弱势与黄金的强势是直接关联的。美元利率的大幅加速上升也将提高政府债务工具的实际收益率，较高的收益率降低了黄金的吸引力，因为它没有任何利息收益，这种情况下人们转向这种固定收益资产，暂离黄金。随着美元指数持续攀升处于近20年来的高点、美债收益率上升和石油抛售（大宗商品价格下跌），金价下行压力不断加大。

黄金王2022-07-18

周评：黄金创2018年来最长跌幅！美元与欧元平价成焦点避险大宗商品不再是安全避风港？

有项目指数在6月上涨0.7%，使CPI核心通胀读数从5月的6%，提升至6月的5.9%。这证实，美联储可以影响核心通胀但不会影响总体通胀的前提。同日在CPI数据公布后，美国亚特兰大联邦准备银行总裁波斯蒂克(Raphael Bostic)表示，6月的通胀令人担忧，称“一切皆有可能”。美联储与拜登政府正努力应对40年以来最严重的通胀危机，拜登正考虑取消部分对中国商品征收的关税，但他目前尚未确定是否取消，美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)指出，拜登清楚取消关税后会带来怎样的效果，对通胀影响不大，但将减轻美国消费者购买日用品的负担。另一个表明生活成本将保持高位的不祥迹象，是发布的生产者价格指数(PPI)。今天美国劳工统计局公布其生产者价格指数数据，报告显示，PPI环比上涨1.1%，同比上涨11.3%。这是自2022年3月PPI同比增长11.6%以来的最大增幅。 PPI衡量美国国内生产商获得的产出价格随时间的平均变化。简而言之，它是在批发层面衡量通胀的指标。因此，这意味着最终产品到达消费者市场之间存在一小段时间滞后，因此会影响未来的购买。这种高通胀水平肯定会迫使美联储采取其本已激进的立场，将通胀降低到超激进的立场。这将在很大程度上改变到今年年底的利率。在过去24小时内，美联储成员发表声明，暗示他们很可能会在7月的FOMC会议期间将利率提高一个百分点。更重要的是，当他们在9月召开下一次FOMC会议时，他们也很可能会继续这种新的极其激进的货币政策。人们普遍认为，美联储将在本月加息1%后，在9月再次加息3/4。 CME的Fed Watch工具描绘的画面略有不同，该概率工具预测美联储在7月加息75个基点的几率为57.2%，加息100个基点的几率为42.8%。然而当纵观全局时，也预测到9月FOMC会议结束时利率将在3至3.25%之间的几率为53.3%。无论在其余4次FOMC会议上加息的幅度如何，联邦基金利率极有可能从3月FOMC会议之前的0至25个基点，升至至少3.5至3%的水平到今年年底。俄乌战争未平息普京反击西方制裁乌克兰第四大城市第聂伯罗(Dnipro)在周末前遭到导弹袭击，至少有3人丧生，15人受伤，该城市拥有超过100万居民。外媒发布俄罗斯军队周五袭击第聂伯罗的视频镜头，显示5枚导弹袭击该市后袭击的后果。另据乌方表态，美国已经批准1亿美元的资金，用于培训乌军F-16战机操作。第聂伯罗州长瓦伦丁·雷辛琴科(Valentyn Rezynchenko)在社群媒体上说，俄军火箭击中一座工业厂房和旁边一条繁忙的街道。他说：“俄罗斯的袭击夺走3人的生命，另有15人受伤，我们正在确定破坏的程度。” 另外值得关注的是，乌克兰官员证实，作为《国防授权法》的一部分，美国众议院批准1亿美元的资金，用于培训乌克兰飞行员操作美国飞机。乌克兰总统泽连斯基的幕僚长耶尔马克(Andriy Yermak)表示，这些飞行员将接受F-15与F-16喷气式飞机的培训。周四(7月14日)，俄罗斯军队袭击了乌克兰中部城市文尼察(Vinnytsia)。乌克兰紧急服务部门称，此次袭击造成的死亡人数已上升至23人，其中包括3名儿童。乌克兰紧急服务部门补充说，有117人需要医疗救助。其中34人情况严重，5人情况危急。搜救队仍在废墟中寻找至少39人。美国国务卿布林肯(Antony Blinken)周四抨击俄罗斯在乌克兰的暴行，并承诺支持对战争罪行的国际调查。布林肯在海牙乌克兰问责会议(Ukraine Accountability Conference)召开之前发表的一份声明中说：“战争罪行每天都在增加。强奸。酷刑。法外处决。失踪。强制驱逐出境。对学校、医院、操场、公寓楼、粮仓、水和天然气设施的袭击。” 俄能源巨头Gazprom周初开始对北溪1号(Nord Stream 1)管道进行为期10天的维护，因为涡轮机目前正在德国工业巨头Siemens拥有的加拿大工厂进行维护。据法新社报道，该公司周三在一份声明中表示：“我们没有一份文件允许德国公司Siemens，将目前在那里维修的燃气涡轮发动机带出加拿大。” 这也就意味着，市场所预期的风险正在酝酿，Gazprom表明并不知道“关键”涡轮发动机是否会从加拿大的维修中返回。声明强调：“在这种情况下，不可能对局势的发展和确保Portovaya站的安全运行做出客观的结论，这是北溪1号天然气管道的关键设施。” 上周末，加拿大同意向德国提供维护管道所需的涡轮机，尽管对俄罗斯实施制裁并且乌克兰提出上诉。天然气管道的年度工作计划提前很长时间，但许多人担心俄罗斯天然气工业股份公司可能会抓住机会关闭阀门。全球猴痘疫情升温沙特阿拉伯、波士尼亚、印度等国近日宣布，发现首例猴痘确诊病例。世卫组织(WHO)指出，突发事件委员会将于下周21日召开紧急会议，评估猴痘是否构成(国际关注公共卫生紧急事件(PHEIC)。沙特卫生部周四宣布，一名从沙特阿拉伯王国境外，特别是在利雅得市返回的人发现一例猴痘病例。据沙特新闻社(SPA)报道，卫生部向所有人保证，除确定与感染者接触过但没有人出现症状的人外，该病例将按照批准的卫生程序接受彻底的医疗护理。印度时报提到，喀拉拉邦(Kerala)确认该国首例猴痘病例。几天前来自阿联酋的一名35岁男子，已被特里凡得琅医学院录取。在阿联酋期间，该患者与一名对该病呈阳性反应的人密切接触。印度卫生部长维纳(Veena George)提到说，患者与他的父母、一名出租车司机和一名自动人力车司机有过密切接触。截至本周，美国加州有186例可能的猴痘病例。虽然它不像新冠病毒那样具有传染性，但它是通过亲密接触传播的，例如性交或照顾患有活动性病变或皮疹的人。白宫已表示希望宣传猴痘疫苗，并将接待LGBTQ影响者来帮助这项运动，但尚未公布名字。猴痘长期流行于西非和中非国家，自非流行国家英国在5月初通报首例确诊以来，病例数迅速激增。世卫组织在6月23日首度召集由专家组成的突发事件委员会，评估猴痘是否构成“国际关注公共卫生紧急事件”。但当时大多数专家认为，猴痘流行情况尚未达到门槛。在全球病例数突破万例大关之际，突发事件委员会将举行第二次会议。此外，世卫在一周前公布第一份关于猴痘传播的情况报告，详细介绍截至目前受疫情影响的典型情况。世卫组织指，根据现有统计数据，到目前为止，几乎所有确诊患者都是男性，年龄中位数为37岁，其中约6成被认定为曾发生男男性行为者。猴痘的常见初始症状包括发高烧、淋巴结肿大和状似水痘的皮疹。但报告称，在此次的疫情中，许多案例并没有出现典型描述的临床症状。在通报至少出现一种症状的病例中，81%出现全身广泛皮疹，50%发烧，41%出现生殖器皮疹。黄金市场：由于对美联储大幅加息的预期提振美元并削弱黄金的吸引力，黄金价格周五下跌，并连续第五周下跌。现货金坚挺于每盎司1705.39美元上方，但本周下跌约2%。美国黄金期货也下跌0.13%至1703.60美元。美元维持在20年来的高位，使得黄金对海外投资者来说更加昂贵。独立分析师罗斯·诺曼(Ross Norman)表示，黄金看起来正在自由落体，通常买家会克制自己，直到价格找到一些体面的支撑。诺曼说，随着美元经历史诗般的反弹，很明显，投资者将其视为“首选”避险资产，并补充说：“随着陈旧的机构多头清算，黄金ETF每天都有一些重大赎回。”美联储最鹰派的两位决策者周四表示，他们赞成本月再次加息75个基点。道明证券全球商品策略主管巴特梅莱克在一封电子邮件中表示：“黄金深度清算事件的准备工作正在建立，随着金虫像多米诺骨牌一样下跌，价格现在正在挑战大流行前的水平，这增加了黄金最大投机群体将开始在强硬的美联储政权下感受到痛苦的风险。” 虽然高通胀和增长威胁通常对黄金有利，但随着投资者权衡美联储试图抑制价格压力而加大或更频繁加息的前景，贵金属正在萎缩。黄金不支付利息，并且与其他以美元计价的商品一样，当美元上涨时，它会受到影响。不过，德国商业银行分析师认为，投资者对美国经济衰退的预期应该有利于黄金作为避风港。“这就是我们预计未来几个月和几个季度价格会上涨的原因之一，”他们在一份报告中说。“也就是说要实现这一点，仍然强劲的ETF外流需要结束，购买兴趣需要重新回到市场才能。” 本周的下跌延续2022年黄金的动荡局面，在俄罗斯袭击乌克兰后，黄金飙升至每盎司2000美元以上，此后随着美联储加息和美元走强，它陷入困境。 Geojit Financial Services大宗商品研究主管Hareesh V表示，只要1670美元的强劲支撑保持下行，价格就有可能小幅反弹，但关键事件将是下一次FOMC会议。较高的利率提高了持有无收益金条的机会成本。市场还评估了欧盟计划对俄罗斯采取第7套制裁措施，这将增加对俄罗斯黄金进口的禁令。根据Kitco周五(7月15日)最新公布的黄金周度调查，华尔街分析师和普通投资者日益悲观的情绪预示金价近期将跌破1700美元。由于投资者预计美联储将大举加息以降低通胀，黄金市场的人气在过去几周已经恶化。在这种环境下，实际收益率和美元一起走高，给黄金带来了两大阻力。本周，16位华尔街分析师参与了Kitco的黄金调查。在参与者中，有3位分析师(19%)认为短期内金价将上涨。与此同时，6位分析师(50%)看空黄金，5位分析师(31%)对黄金持中性看法。与此同时，1107人参与了网上投票。在这些受访者中，441人(40%)预计金价下周将上涨。另有458人(41%)预计金价将下跌，208人(19%)近期持中立态度。原油市场：美联储官员发表讲话后，美元汇率回落，周五(15日)原油市场轻微波动，国际原油期货结算价涨跌低于2%，仍在100美元/桶上下浮动。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格上行1.53美元，涨幅1.60%，现报97.31美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格上涨1.65美元，涨幅1.66%，现报100.75美元/桶。周五法国石油巨头TotalEnergies公司表示，“鉴于馏分和汽油裂缝的含量非常高，炼油和化工行业的业绩预计将非常出色。”今年第二季度，TotalEnergies在欧洲炼油业务的可变成本利润率跃升至145.70美元/吨，是今年第一季度46.3美元/吨的三倍多。壳牌还表示，公司的指示性炼油利润率在第二季度飙升至每桶28.04美元，而2022年第一季度为每桶10.23美元。” “与2022年第一季度相比，近三倍的炼油利润率预计将为壳牌产品部门第二季度的业绩增加8亿至12亿美元。7月1日，埃克森美孚在提交给SEC的一份文件中称，行业利润率的上升将使其第二季度业绩增加44至46亿美元，未结算衍生品价值的变化将为埃克森美孚第二季度的收益再增加9亿美元，”该公司补充道。欧洲6年来首次超过亚洲，成为美国石油的最大消费市场。根据美国国家统计局的最新数据，从今年1月到5月，欧洲平均获得约2.131亿桶原油，而亚洲获得1.911亿桶。数据显示，在同一5个月期间，亚洲原油产量上一次落后于欧洲是在2016年，当时美国取消了原油出口禁令。美国拜登总统周五抵达沙特阿拉伯港口城市吉达(Jeddah)，与沙国沙尔曼王储(Mohammed bin Salman)拳头相碰以示友好，并参与沙尔曼王储和沙国部长的工作会议。拜登周六预计参加海湾国家领导人峰会。此回拜登出访沙国的行动，被视为重整美沙两国关系所做的努力。路透援引一位美国官员说法所称，美国当局认为沙特阿拉伯不会立即增产，而是聚焦8月3日的石油输出国组织及其盟国(OPEC )的会议。因为2018年沙特记者哈绍吉(Jamal Khashoggi)在土耳其遇害，美国白宫2021年2月发布哈绍吉谋杀案的情资报告，确定沙特王储穆罕默德是批准该行动者。拜登曾于2020年总统竞选中誓言，要用对待“贱民”的方式对待沙特阿拉伯。《纽约时报》周四曾提到，克林顿与奥巴马任职期间的前外交官Martin Indyk曾表示，虽然具体数量不确定，但沙特阿拉伯预期会增产约75万桶/日，阿拉伯联合大公国(UAE)会增产50万桶/日，两国合并增产125万桶/日。虽说外界认为，OPEC 成员国仅剩沙特阿拉伯和UAE拥有可明显提高产量的闲置产能，但分析师质疑他们是否愿意大幅利用这一缓冲。 RBC全球大宗商品策略主管Helima Croft表示：“我们认为，沙特阿拉伯或其他中东产油国增加的供应量都是渐进式增加，且数据远低于昨日《纽约时报》报道的125万桶/日，以保持闲置产能稍微能减缓冲击的能力。”他补充称，任何增产可能都仅限OPEC 当前协议框架内的规模，该协议将持续到12月，“且须一直向未能达到生产目标的国家追讨产量补偿，尤其是奈及利亚和安哥拉，这两国合併产量较其配额不足93万桶/日。” 美元市场：欧元和美元平价是什么意思？这意味着，欧洲和美国的货币价值相同。从一种货币的汇率可以判断经济前景，而欧洲汇率一直在衰退，经济在摆脱新冠大流行后将出现反弹的预期正被衰退预测取代。更高的能源价格和创纪录的通货膨胀是罪魁祸首，欧洲比美国更依赖俄罗斯的石油和天然气来维持工业运转和发电，认为乌克兰战争会导致全球市场失去俄国石油的担忧推高了油价。俄罗斯一直在削减对欧盟的天然气供应，欧盟领导人称这是俄国面对制裁和欧洲向乌克兰运送武器的报复。能源价格推动欧元区6月份通货膨胀率达到创纪录的8.6%，从杂货到水电费一切都变得更加昂贵。国际金融协会(Institute of International Finance)首席经济学家布鲁克斯(Robin Brooks)在推特写道：“欧元下跌意味什么？欧元区正走向衰退变得越来越明显。” 要知道，2002年7月15日以来，欧元价值从未低于1美元。许多分析师将欧元下滑，归因于预期美联储将快速升息以对抗创40年新高的通胀。随着美联储调高利率，计息投资的利率也趋于上升。如果美联储升息幅度高于欧洲中央银行，更高的利息回报将吸引投资者资金从欧元转向以美元计价的投资。这些投资者将得卖出欧元并买入美元来购买这些资产，导致欧元下跌，美元上涨。欧洲央行已宣布将在下周升息，并于9月再次升息，但若经济陷入衰退，可能阻止欧洲央行的一系列升息。与此同时，美国经济看起来更加强劲，意味着美联储可能继续收紧货币政策并扩大利率差距。美国当前的主要担忧之一是，美元走强会使美国制造的产品在海外市场变贵，扩大贸易逆差并减少经济产出，同时让外国产品在美国拥有价格优势。欧元疲软则可能会让欧洲央行头疼，因为这可能意味进口商品价格上涨，尤其是以美元计价的石油。欧洲央行已被拉向不同的方向，它将提高利率，这是治疗通膨的典型药物，但更高的利率也会减缓经济成长。欧元周末前已跌破平价水平，再次显示出疲软迹象。然而市场观点认为这是一个市场，只要有足够的时间，就会有机会再次做空。最终，上方的1.05水平是一个应该成为阻力的区域，因此疲惫的迹象将是个很好的卖出机会。就阻力而言，1.05水平是一个重要的区域，就买入该货币对而言，必须突破1.08水平才能令人信服。美股市场：企业财报乐观、经济数据令人振奋加上对美联储以更大幅度升息的担忧减弱，使投资人信心获得提振，四大指数周末前15日全面走高，道琼斯大涨逾650点，但周线收黑。高盛、联合健康和摩根大通领涨下，道指周五强弹逾650点，标普500由金融板块领衔冲高，收涨近2%，纳指和费半分别收高1.79%和2.54%。尽管如此，四大指数本周只有费半收红，其他均以下跌作收。道指周线小跌0.16%，标普500指数跌0.9%，纳指跌逾1.5%，费半上涨2.89%。紧接着于下周登场的企业财报有高盛、美国银行、IBM、Netflix、特斯拉和推特等。Nationwide投资研究主管Mark Hackett指出，虽然经济衰退机率越来越大，但多头注意到许多坏消息都已获得消化，若衰退程度较浅，明年市场将存在上行空间，实现目标的过程可能不会很愉快，但若企业获利能继续维持下去，有理由保持谨慎乐观。 Oanda资深分析师Edward Moya提到说，市场越来越相信，美联储可能不会在本月底全面升息，且将观察到美联储政策紧缩高峰已被市场消化，让削减股票部位的投资人得以获得喘息机会。亿创理财(E-Trade Capital Management)投资策略董事总经理Mike Loewengart称，强劲的零售销售可能只会助长美联储继续升息的行动，但市场似乎对经济数据表示欢迎。Ingalls & Snyder资深投资组合策略师Tim Ghriskey表示，美联储对减缓经济增长和打压通胀的态度是认真的，他们愿意为此牺牲经济增长。即使周五的经济数据意外强劲，Ghriskey认为，各项指标迄今表现有好有坏，显示目前仍处在过渡期，但稳健的零售销售仍为市场定下正面的基调，反映消费者手中仍有现金且还在持续消费。下周重要经济数据：周一07/18 美国当周石油钻井总数(口)(至0715) 周二07/19 英国至5月三个月ILO失业率英国6月失业率欧元区6月消费者物价指数终值(月率) 欧元区6月消费者物价指数终值(年率) 美国6月新屋开工(年化月率) 央行动态：澳洲联储公布货币政策会议纪要周三07/20 美国上周API原油库存变化(万桶)(至0715) 中国一年期贷款市场报价利率德国6月生产者物价指数(月率) 英国6月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国6月未季调生产者输入物价指数(年率) 英国6月消费者物价指数(年率) 加拿大6月消费者物价指数(年率) 加拿大6月核心消费者物价指数-常用指数(年率) 美国6月NAR季调后成屋销售(年化月率) 美国上周EIA原油库存变化(万桶)(至0715) 央行动态英国央行行长贝利发表讲话澳洲联储主席洛威发表讲话欧洲央行公布季度欧元区经济预期调查周四07/21 日本无担保隔夜拆借利率欧元区欧洲央行再融资利率美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0716) 央行动态：日本央行公布利率决议和前景展望报告日本央行行长黑田东彦召开货币政策新闻发布会欧洲央行公布利率决议欧洲央行行长拉加德召开货币政策新闻发布会周五07/22 日本6月全国消费者物价指数(年率) 英国6月季调后零#美联储加息风暴#售销售(月率) 法国7月Markit/CDAF制造业采购经理人指数初值德国7月Markit/BME制造业采购经理人指数初值欧元区7月Markit制造业采购经理人指数初值英国7月Markit/CIPS制造业采购经理人指数加拿大5月零售销售(月率)

小萧2022-07-16

集体大跳水！黄金狂泻近40美元下破1700 白银钯金暴跌5%、有色金属集体重挫

与此同时，报告说，剔除食品和能源成本的核心通胀率上升了0.4%，略低于预期。市场预期的涨幅为0.5%。有机构评论称，美国6月PPI数据大幅上涨，涨幅超过预期。6月份支付给美国生产商的价格涨幅超过预期，表明在大宗商品成本最近出现下降之前，通胀压力仍在加大。随着大举加息的可能性逼近，避险货币美元触及20年高位，损及持有其他货币的买家对以美元计价的黄金的需求。指标美国10年期国债收益率上升也令黄金承压。交易商预期美联储将在7月26-27日的政策会议上升息100个基点，以遏制通胀压力。至少加息75个基点被认为几乎是肯定的。美市盘中，美元指数一度突破109大关，触及109.29高点，超过了新冠肺炎疫情期间的峰值。随着美元强势上扬，现货黄金延续跌势，一度跌破1700美元/盎司大关，为去年8月以来首次，较日高回落近40美元，日内跌超2%。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）其他贵金属也遭到猛烈抛售：现货白银日内大跌逾5%，至18.13美元/盎司；现货钯金跌超5%，至1871.98美元/盎司低点；现货铂金跌超2%，至828.05美元/盎司低点。有色金属也集体重挫，伦铅日内重挫8.00%，现报1797.00美元/吨。沪镍、伦镍、伦铅跌超7%，沪铅、伦铜、伦锌跌超3%。盛宝银行分析师Ole Hansen称，“金价走低，因有人试图推高美元，尤其是兑日元，而欧元/美元守在平价上方。”“昨日的CPI数据令人震惊，人们担心快速上升的利率将导致滞胀，此后金价出现了买盘。就目前而言，主要焦点仍然是美元，因为它发出了美国加息步伐和市场整体风险偏好的信号。” Fat Prophets咨询公司资源分析师David Lennox说，到周四，投资者已经消化了通胀消息，再次从黄金转向美元作为对冲。 “我们真的需要看到美元大幅走低，金价才会持续上扬，”Lennox表示。“作为避险资产，投资者更多地转向美元，而不是黄金。” 今年以来，金价波动较大，俄罗斯入侵乌克兰事件曾推动金价在3月份大幅上涨至2000美元以上，但随着经济增长和通胀前景的转变，这一势头有所减弱。最近几周，投资者减持了黄金ETF。德国商业银行分析师Daniel Briesemann表示，强势美元和加息预期都令金价承压。 “根据联邦基金期货，市场已消化美联储下次会议升息100个基点的预期，”Briesemann称。“在这样的环境下，黄金仍有可能下跌。”

夏洛特2022-07-14

美联储恐历史性加息100基点？！梅斯特：CPI数据没有给出7月小幅行动的理由

储主席表示，她希望看到“连续”几个月，核心通胀率和总体通胀率的增幅都在下降。周三早些时候公布的另一份令人担忧的通胀报告显示，高物价并未减弱，这加大了美联储官员抑制物价压力的压力。根据利率期货市场的定价，投资者的反应是越来越多地押注决策者将在7月底的会议上历史性地加息一个百分点。上个月，美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在加息75个基点至1.5%-1.75%区间后告诉记者，7月份可能加息50或75个基点。此后，他的大多数同事要么附和他的言论，要么支持这一更大的幅度。 “一切都是有可能的，”亚特兰大联储主席博斯蒂克早些时候告诉记者，截至6月份，美国消费者价格指数同比上涨9.1%，高于预期。当被问及这是否包括加息整整一个百分点时，他回答说，“这意味着一切。” 今年负责货币政策决策投票的梅斯特称，6月份的通胀报告“无一不糟糕”。 “那份报告里根本没有什么好消息。”梅斯特说，“我们美联储必须非常谨慎和有意地继续提高利率，直到得到并看到令人信服的证据，表明通胀已经出现好转。” 经济学家表示，更激进的加息会增加美国经济陷入衰退的风险。一些银行预计今年将开始收缩，而其他银行则预计明年开始。梅斯特说，美联储的首要任务是降低通货膨胀，即使这会减缓经济增长。 “现在，我们的首要任务是控制通货膨胀，我说，知道经济衰退的风险已经上升，”梅斯特说，“如果我们不这样做，未来的经济将会出现更多的问题。”

厉害啦2022-07-14

兴业投资：全球库存偏低，国际油价修正反弹

士满联储主席巴尔金表示，美国整体通胀和核心通胀处在过高水平。希望在两年内实际利率录得正值。支持6月加息0.75%。通胀数据升高使这一目标更难实现。随着消费者受到通货膨胀的打击，以及由新冠病毒大流行驱动的商品需求恢复到更正常的水平，美国经济增长正出现放缓。仍在试图确定需求激增是由潜在的经济实力推动的，还是由于早期招聘困难而压力重重并决心储备工人的雇主造成的。克利夫兰联储主席梅斯特接受彭博社采访时表示，美国6月通胀数据CPI报告仍然很糟糕，通胀太高。我们今天无需做出利率决定。我们将在7月会议上讨论政策路径。没有任何令人信服的证据表明通货膨胀已经见顶。采取收紧政策必须小心、有目的地展开。美联储利率政策将需要远远超出中性利率。通胀数据显示美联储7月加息幅度将不小于6月份的75个基点。美联储必须“坚持”抑制通货膨胀。通胀居高不下和经济衰退的风险已经上升。旧金山联储主席戴利周三表示，她最有可能的姿态是在7月升息75个基点，但也有可能升息100个基点。周二，戴利表示，她相信随着美联储加息，美国经济年增长率将放缓至2%以下，但有足够的势头不会停止增长。“我确实预计失业率会略有上升，但没有(像)…人们认为的经济衰退，”戴利在领英(LinkedIn)的一次采访中说。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标走低。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标走高。综述：预计日内油价将在94.40-97.95区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月14日高点96.55，突破后将上探7月5日低点97.40，然后是7月13日高97.95和5月11日低点98.60，以及3月31日低点99.65和7月11日低点100.90；而下方支持留意7月14日低点95.45，跌破将下探7月13日低点94.40，然后是7月12日低点93.65和4月11日低点92.90，以及2月14日低点92.10和2月24日低点91.45。布伦特原油日图：保利加通道下滑，油价靠近下轨发展；14和20日均线看跌；随机指标在超卖区走低。 4小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20均线看跌；随机指标走高。 1小时图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在98.25-101.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日低点100.55，突破将上探7月13日高点101.20，然后是4月1日低点102.30和4月4日低点103.05，以及7月11日低点103.65和7月5日高点104.70；而下方支持留意7月12日低点98.90，跌破将下探7月13日低点98.25，然后是4月11日低点97.60和3月19日低点96.90，以及2月23日低点95.80和2月17日高点94.45。周四关注：美国每周申请失业金人数美国6月生产者价格指数(PPI) 美联储理事沃勒发表讲话 2022-07-14

兴业投资2022-07-14

瑞根富投：美国6月通胀爆表，美联储7月将加息100基点

储主席巴尔金表示，目前美国总体通胀率和核心通胀率都太高了，美联储的重点应该是控制通胀，而不是经济增长。隔夜公布的美联储经济状况褐皮书显示，总体而言，自5月中旬以来，经济活动以温和的速度扩张。然而，有几个地区报告称，需求放缓的迹象越来越多，五个地区的受访者表示，他们担心经济衰退的风险增加。加拿大央行意外加息100个基点至2.5%，加息幅度创1998年以来新高，加拿大央行称仍有必要继续加息。 EIA报告显示，美国上周战略石油储备（SPR）库存减少688.1万桶至4.851亿桶，为1985年8月16日当周以来最低，汽油库存增幅则录得2022年1月14日当周以来最大。昨日公布的IEA月报显示，IEA将2022年全球石油需求预测下调至9920万桶/日，预计明年将增至1.013亿桶/日。IEA还表示，随着需求增长放缓，油价将对经济构成威胁。 XAUUSD 【技术点评】：D1周期显示，黄金震荡下行，空头占据主导，上方阻力处于1730附近。【交易策略】：建议投资者可考虑1730附近做空，止损1745附近，止盈1685附近。以上分析仅为市场研究员观点，仅供参考。 USOIL 【技术点评】：H4周期显示，原油震荡下行，关注高位做空机会。【交易策略】：建议投资者可考虑96.00附近做空，止损101.00附近，止盈90.00附近。以上分析仅为市场研究院观点，仅供参考。关于我们瑞根富投是全球领先的一站式交易平台，持有国际顶级的FSA和ASIC双重监管资质，提供股票、货币对、贵金属、能源、期货、指数等70+交易产品，致力于为广大客户提供极致的交易体验。 2022-07-14

瑞根富投2022-07-14

美国6月通胀爆表！黄金遇CPI报告极端波动金价1733低点反弹美元惨遭震荡挑战

有项目指数在6月上涨0.7%，使CPI核心通胀读数从5月的6%，提升至6月的5.9%。这证实，美联储可以影响核心通胀但不会影响总体通胀的前提。话虽如此，美联储的加息幅度将比昨天预期的要大得多。隔夜CME的Fed Watch工具显示，美联储在7月26至27日的下一次FOMC会议上加息75个基点的几率为92.4%，美联储加息100个基点的几率为7.6%。Fed Watch工具预测本月加息75个基点的几率为22%，加息1个百分点或100个基点的几率为78%。摩根大通经济学家Michael Feroli预估，如果美联储真的在7月升息4码、9月升息3码，今年晚些时候的经济成长前景可能会恶化。目前Feroli倾向认为，CPI数据的主要影响可能让美联储加速并大力升息。同日在CPI数据公布后，美国亚特兰大联邦准备银行总裁波斯蒂克(Raphael Bostic)表示，6月的通胀令人担忧，称“一切皆有可能”。美联储与拜登政府正努力应对40年以来最严重的通胀危机，拜登正考虑取消部分对中国商品征收的关税，但他目前尚未确定是否取消，美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)指出，拜登清楚取消关税后会带来怎样的效果，对通胀影响不大，但将减轻美国消费者购买日用品的负担。这造成了美元和黄金的极端波动，可以看向黄金期货的15分钟烛台图。CPI报告是在美国东部时间上午8点30分在纽约开始黄金交易的同时发布的，黄金开盘价为1723.60美元，在交易的前15分钟内跌至盘中低点1704.50美元。 (来源:Kitco) 黄金需要整整两个半小时才能达到今天的高点1744.30美元，然后价格小幅下跌。截至美国东部时间下午5点53分，黄金期货在考虑到9美元的收益后，最活跃的8月合约固定在1733.80美元。

小萧2022-07-14

黄金恐遭更大规模抛售！FXStreet首席分析师：金价还有约50美元暴跌空间

新高，同比增长8.8%。然而，预计6月核心通胀率同比增幅将从6%下降到5.8%。黄金技术分析 Bednarik表示，黄金日线图暗示持续的抛售兴趣。金价触及一个更低的低点，并远低于看跌的移动平均线。此外，技术指标已在超卖区间内扩大跌幅，没有利空耗尽的迹象。 Bednarik指出，黄金在短期内前景中性偏空。4小时图显示，看空的20周期移动平均线继续限制金价反弹走势，但眼下失去看空的力量。然而，较长期移动平均线仍坚定看跌，远高于较短期移动平均线。另一方面，技术指标仍在负面区域内持平，缺乏方向性强度。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位：支撑位：1720.30美元/盎司；1708.50美元/盎司；1695.90美元/盎司阻力位：1741.60美元/盎司；1752.50美元/盎司；1765.00美元/盎司香港时间09:43，现货黄金报1727.22美元/盎司。

tqttier2022-07-13

警惕！美国6月CPI恐又将“爆表” 好消息是：通胀可能终于见顶了？欧洲这一举措将是关键

1981年以来的最高水平。另一方面，核心通胀预计将继续降温，目前已经是第三个月放缓。不包括能源和食品的6月份核心CPI预计将上涨0.5%，5月份为0.6%。6月份的同比增幅为5.7%，低于5月份的6%。核心CPI在3月份达到6.5%的峰值。 CPI将于美国东部时间周三(7月13日)上午8:30发布。尽管经济学家预计，6月可能最终成为整体CPI最高的月份，但他们也警告称，这将取决于能源价格的走势，而这仍是一个未知数。自本月初以来，美国WTI原油期货下跌了9%，RBOB汽油期货下跌了7.6%。根据AAA的数据，无铅汽油在6月14日触及5.016美元/加仑的纪录高位，此后已跌至4.65美元/加仑。 “我认为今年晚些时候的问题是，如果这只是短期的峰值，而不是绝对的峰值怎么办？”美国银行(Bank of America)美国经济主管Michael Gapen说。“我们不能完全排除这种可能性。我们不知道能源市场将如何回应欧洲的禁运。我们不知道欧洲人会在多大程度上严格遵守他们自己的最后期限。” 欧洲国家誓言在年底前停止使用俄罗斯石油。疫情爆发后，供应链问题和人员短缺已经推高了物价，而俄罗斯入侵乌克兰造成大宗商品价格飙升，这加剧了本已飙升的物价。杰富瑞(Jefferies)货币市场经济学家Tom Simons表示，6月CPI将是一个好坏参半的数字，他认为核心通胀预期存在一些下行风险。 “最近几个月，有很多事情提振了核心数据，比如机票。6月份的增长没有4月份和5月份那么多。”“此外，我们有一些证据表明，家具和电子产品等其他核心产品也出现了疲软。” Simons说，零售商表示，他们错误计算了一些库存。他说:“这将导致一些折扣，或者至少不会再涨价。” 经济学家预计，住房成本将继续强劲增长，从而推高总体通胀率和核心通胀率。Simons说，6月份能源价格应该会上涨0.7%左右，食品价格应该会上涨1%。至于美联储，分析师表示，这一火热数据应会强化美联储将在6月加息75个基点的基础上再加息75个基点的观点。 Simons说:“如果数据高于预期，我们就会觉得这绝对是峰值。”他指出，如果通胀率下降，市场也会受到鼓舞，因为通胀的速度可能会放缓。他说:“无论如何，我们最终都将出现某种释然性反弹。” Gapen说，有迹象表明，集装箱运输成本和航空成本等运输成本正在下降，供应链问题正在缓解。但他说，高通胀对消费者造成了损害。 “CPI需要与本月晚些时候的零售数据结合起来看......物价上涨正在侵蚀消费者的购买力。” 道琼斯的数据显示，经济学家预计6月份零售额将增长0.9%，高于5月份下降0.3%的水平。零售额数据将于周五公布。总体零售额增长的很大一部分预计将来自汽油销售。

夏洛特2022-07-13

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