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【黄金收市】鹰派美联储决议和收益率飙升进一步打压黄金价格
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销售月率 ⑤ 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会 ⑥ 15:15 法国9月制造业PMI初值 ⑦ 15:30 德国9月制造业PMI初值 ⑧ 16:00 欧元区9月制造业PMI初值 ⑨ 16:30 英国9月制造业及服务业PMI ⑩ 18:00 英国9月CBI工业订单差值 ⑪ 20:30 加拿大7月零售销售月率 ⑫ 20:50 美联储理事库克发表讲话 ⑬ 21:45 美国9月Markit制造业PMI初值 ⑭ 21:45 美国9月Markit服务业PMI初值 ⑮ 次日01:00 美国至9月22日当周石油钻井总数 ⑯ 次日01:00 美联储戴利发表讲话 ⑰ 次日01:00 美联储卡什卡利发表讲话
慧宣鑫语2023-09-22
【原油收市】原油价格跳涨后回落，因供应限制使桶价受压
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销售月率 ⑤ 14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会 ⑥ 15:15 法国9月制造业PMI初值 ⑦ 15:30 德国9月制造业PMI初值 ⑧ 16:00 欧元区9月制造业PMI初值 ⑨ 16:30 英国9月制造业及服务业PMI ⑩ 18:00 英国9月CBI工业订单差值 ⑪ 20:30 加拿大7月零售销售月率 ⑫ 20:50 美联储理事库克发表讲话 ⑬ 21:45 美国9月Markit制造业PMI初值 ⑭ 21:45 美国9月Markit服务业PMI初值 ⑮ 次日01:00 美国至9月22日当周石油钻井总数 ⑯ 次日01:00 美联储戴利发表讲话 ⑰ 次日01:00 美联储卡什卡利发表讲话
慧宣鑫语2023-09-22
继续按兵不动？日元跌势难止植田和男周五表态须谨慎
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0个月低点，对经济和通胀稳定造成威胁，植田和男必须小心谨慎地表态，既不能过于鸽派，也不能过于鹰派。超级央行周即将来到最后一天，全球市场的目光都聚焦于日本央行。分析师普遍预计，日本央行周五将维持现行的超宽松货币政策不变。市场最关心的是，日本央行行长植田和男会在稍后召开的新闻发布会上说什么？他在早前的一则采访中的言论引发了关于提前加息的讨论。本次新闻发布会上，植田和男是否会推翻市场对鹰派倾向的预期，或者仅仅接受这一预期？随着日元持续交投于近10个月低点，对经济和通胀稳定造成威胁，分析师认为，植田和男必须小心谨慎地表态，既不能过于鸽派，也不能过于鹰派，关注各方反应，同时提供政策前景的暗示。接受彭博社调查的46位分析师全都预计，日本央行7月份对YCC（收益率曲线控制）政策进行微调之后，不会再次对政策利率或YCC政策进行调整。即9月份，日本央行政策利率将维持在-0.1%不变，与此同时，日本10年期国债收益率目标区间维持在±0.5%不变。在7月份的货币政策会议上，日本央行把关键短期利率维持在-0.1%不变，但对YCC政策进行了微调，购买10年期日债的固定利率从此前的0.5%上调至1%。普遍认为，这意味着YCC政策的有效利率上限从0.5%上调至1%。日本央行行长植田和男将在北京时间下午14：30召开货币政策新闻发布会。植田和男本月早些时候的采访引发了关于提前结束负利率政策的猜测。他告诉媒体，如果日本央行对物价和工资将持续上涨有信心，结束负利率是可行的选择之一。采访之后，日本央行观察人士提前了加息时间预测表，现在一半人预测2024年上半年会开始加息，市场预期的加息行动甚至更快。周五，市场将继续从植田和男的讲话中寻找线索，看看这番言论是否意在暗示日本可能加息，或者仅仅是为了支撑日元。隔夜美联储如期暂停加息，但在点阵图中预测年底前将再次加息，日元汇率急转直下，再度跌回十个月新低。事实上，日本央行越来越面临两难。一方面，日本央行仍然希望维持较低的政策利率，以刺激国内需求，实现稳定的2%通胀率，这意味着在内需和工资增长的基础上产生可持续的“有利”通胀。但另一方面，低息引起的日元持续贬值，在不断推升国内通胀，侵蚀消费者的购买力，而这并不是日本央行想要的真正通胀，不利于国内实际消费的复苏。因此日元疲软又在倒逼日本央行转鹰，以对进口商品（尤其是食品）价格上涨推动的“不利”通胀施加下行压力。因此，植田和男周五发言时必须小心谨慎，表态既不能太鸽，也不能太鹰。如果他强烈否认任何加息倾向，日元可能进一步走弱，即使财务省已加大了有关可能干预支持日元的警告。但如果植田和男发出强烈的政策正常化信号，10年期日债收益率可能逼近日本央行1%的有效上限，迫使日本央行加大购债规模，放大YCC政策的副作用。周四，10年期日债收益率已触及九年来的新高0.733%。对此，三菱日联信托银行高级经济学家Junki Iwahashi表示：Iwahashi认为，植田和男暗示提早加息的动机是遏制日元贬值。花旗银行策略师Katsuhiko Aiba表示，植田和男在本次采访中提到的各种选择，包括在确保通胀持续并伴随工资增长的情况属于一种“风险情景”，而不是为结束负利率政策铺平道路。 Aiba认为，植田和男在新闻发布会上，可能会澄清他在采访中的言论，并再次强调核心通胀距离与央行2%的目标仍有距离，但不太可能强烈否认任何加息的倾向。对于汇率，植田和男发表“相对平衡”的观点。另外，彭博经济学家Taro Kimura表示：瑞银认为日本央行在结束负利率政策或取消YCC政策之前，至少需要满足以下两个先决条件：而目前，瑞银预计美国经济会在今年第四季度衰退，不满足第一个先决条件。与此同时，瑞银认为，在美联储结束本轮加息周期前，日本央行都不会对货币政策进行大的调整。瑞银预计，日本央行将在10月31日将长期政策利率从目前的0%提高到0.25%或0.5%，同时将上限从当前的1.0%提高到1.5%，之后在明年1月结束负利率政策，最终在4月取消YCC政策。但如果日本央行认为美国不会在第四季度步入衰退，植田和男可能会透露10月底结束YCC政策以及之后逐步结束负利率的计划。花旗所持看法略有不同。该机构认为，美国将在明年一季度步入衰退，预计日本央行将在2024年10月终止YCC政策，2025年1月结束负利率政策。花旗认为，最有可能取消YCC的时机是明年1月。
金融界2023-09-22
“永久高利率时代”开启？！美媒一篇报道引发关注数据良莠不齐美元上演“高台跳水”
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布之前重新定位，” “（日本央行行长）植田和男提到，如果CPI继续强劲，日本央行将考虑加息，因此明天可能不会加息，但下次会议是一个很好的候选。” 与此同时，瑞典央行和挪威央行都将利率上调25个基点，与市场预期一致。欧元兑瑞典克朗上涨0.4%，兑挪威克朗基本持平，反映了两国央行的决定。股市：美股连跌三日美国股市连续第三天下跌，主要指数在一个月以来的最低水平附近交投。在周三美联储会议后，美债收益率和美元上涨。道琼斯工业平均指数下跌208点，跌幅0.6%。标普500指数下跌49点，跌幅1.1%。纳斯达克综合指数下跌181点，跌幅1.3%。（标普500指数30分钟走势图，来源：FX168）周三，道琼斯工业平均指数下跌0.2%，而标准普尔500指数和纳斯达克综合指数均创下9月份以来的最低收盘水平。根据FactSet的数据，标普500指数和纳斯达克指数正交投于一个月以来的最低水平，所有三个主要股指都有望创下9月份以来的最低收盘水平。美联储周三发布的修订版“点阵图”预测加强了一种观点，即利率的潜在路径可能会在更长时间走高，央行的政策利率将在一段时间内保持在5%以上。这可能会给即将到期的数万亿美元债务的公司和房东带来压力，并对股票产生拖累。 Wealth Alliance总裁兼董事总经理Eric Diton表示高利率可能在未来数周和数月对高增长股产生问题。 Diton说：“市场正在醒来并说，‘哦等等，美联储不会降息’。所以，这些高增长股很脆弱。” 一些表现最佳的大型股票下跌，包括Nvidia Corp. (NVDA)，它已成为今年大部分涨幅的推动者的“七巨头”科技股中的代表。 10年期国债收益率攀升至4.48%，上涨11个基点，达到2007年末以来的最高水平，股市的压力因此骤增。
财经风云2023-09-22
会员
市场跌成一片！美元重拾王者地位，央行风暴还没有结束
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中最受关注的会议之一，此前日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)本月接受《读卖新闻》采访时做出了令人吃惊的鹰派转变，暗示负利率可能在年底前取消。日本10年期国债收益率今日飙升至10年来的高点。不过，日元仍受美元主导地位影响，跌至11月初以来的最低水平148.465，增加了日本央行干预汇市的风险。
云涌2023-09-21
会员
保持高度警惕！美联储“放鹰”、日元跌向最关键水平日本可能随时入市干预
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决定前，市场惴惴不安，等待日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)就负利率前景及对日元疲软的看法发表更多细节。周四亚市早间，日元似乎陷入不确定状态，日本政府干预的风险提供支撑，而日元与美国之间不断扩大的收益率差距则对日元汇率构成下行压力。美联储周三暗示，今年可能还会有一次关键的加息——这将进一步扩大收益率差距，损害日元汇率。美国联邦公开市场委员会(FOMC)当地时间周三宣布，将联邦基金利率维持在5.25%-5.50%目标区间，此举符合市场预期，并预测利率将在今年达到5.50%-5.75%的峰值，即年底前还会再加息25个基点。根据美联储9月最新公布的点阵图，今年底利率预测中位数维持5.6%，暗示今年还会再加息一次。此外，与6月时的点阵图相比，决策委员预测2024年只会降息50个基点，降息空间小于6月时的预测，显示利率处在高位的时间将比原先预期要更久。美联储主席鲍威尔在会后新闻发布会上表示，官员将以“逐次会议”决定利率，也准备好在适当的时候进一步加息。大多数政策制定者认为今年再次加息更有可能是合适的。鲍威尔表示：“我们准备好了在合适的情况下进一步加息，而且我们打算将政策维持在限制性水平，直到我们相信通胀正在朝着我们的目标持续下行。” 美元/日元周四一度触及148.46，为去年11月以来的最高水平。但在日本内阁官房长官松野博一(Hirokazu Matsuno)表示不排除任何防止外汇过度波动的选项后，日元兑美元小幅走强。 (图片来源：彭博社) 松野博一周四在例行新闻发布会上表示，日本政府不会排除任何防止外汇过度波动的选项。他说，外汇走势“稳定”并反映基本面很重要，希望日本央行继续采取适当的货币政策，并说日本政府与其它国家的外汇管理机构保持密切沟通。美元/日元隐含隔夜波动率攀升至7月28日以来最高水准，当时日本央行调整收益率曲线控制(YCC)政策令市场感到意外。日本财务省副大臣、负责外汇事务的最高级别官员神田真人(Masato Kanda)周三表示，官员们随时准备干预外汇市场，可能得到美国的支持。神田真人表示：“我们定期与外国当局，特别是美国当局保持极其密切的沟通。”神田真人警告称，正带着高度紧迫性关注外汇市场。美国财政部长耶伦(Janet Yellen)表示，如果日本的干预是为了消除波动，而不是为了影响汇率水平，那么任何支撑日元的干预都是可以理解的。耶伦在被问及如果日本在外汇市场干预购买日元、美财政部是否会理解时表示：“这在很大程度上取决于细节。我们通常会就这些干预措施与他们沟通。” Nikko Asset Management Co.首席全球策略师 John Vail说：“尽管耶伦周二发表了评论，但日元只是温和走弱，日本财务省可能会在1美元兑150日元时大举干预，因为很难容忍更多的通胀压力。” 尽管日本的通货膨胀率一年多来一直高于2%的目标，但日本央行一直维持着超宽松的货币政策，包括世界上仅有的负利率政策。这导致日本主权债券收益率低于其他国家，令日元承压。今年以来，日元兑美元已下跌近12%，在主要货币中表现最差。日本基准10年期国债收益率为0.74%。虽然这是自2012年以来的最高水平，但仍远低于同期限美债收益率的4.44%。 NBC Financial Markets Asia Ltd. 的主管David Lu说：“对干预行动的谨慎意识，正成为日元疲软的突破口，从而降低实际行动的风险。不过，似乎有一些日元多头头寸是建立在干预预期之上的。这些头寸的平仓可能会加速日元的疲软步伐，这可能会引发行动。”
tqttier2023-09-21
美日央行大战前不敢轻举妄动？美元/日元待破148大关！三大重磅信号突然传来……
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债券收益率目标。市场正聚焦日本央行行长植田和男是否会在随后的新闻发布会上，就政策行动的时机和进一步调整收益率曲线控制(YCC)调整提供任何新的讯号。美国方面，美联储定于周三宣布为期两天的货币政策会议，市场普遍预计联准会将利率维持在5.25-5.5%的区间。这因此可能会对打压美元，并对美元/日圆货币对构成利空。数据方面，8月美国住房产业数据喜忧参半。美国人口普查局周二公布的数据显示，美国房屋开工率下降11.3%，而建筑许可则激增6.9%。接下来，交易员将密切关注周四的FOMC政策决议。周五，日本央行将宣布货币政策决定。这些事件可能会引发市场波动，并为美元/日元货币对指明方向。上调国内生产总值(GDP)和CPI通胀预测，以及下调失业率预测，将支持美联储采取鹰派利率轨迹。投资者应评估11月加息的可能性以及首次降息的时机，美联储鹰派暂停加息将引发美元/日元反弹。美元/日元价格走势 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元徘徊在148.405阻力位下方。然而，美元/日元仍高于50日和200日均线，发出看涨价格信号。美元/日元重返148，将支持美元/日元突破148.405阻力位。FOMC的经济预测和美联储主席鲍威尔需要描绘出鹰派的前景，以推动对美元的需求。然而，鸽派的美联储加息将使146.649的支撑位发挥作用。跌破146.649支撑位将使空头关注144.894支撑位和50日均线。 60.95的14日RSI支持美元/日元突破148.405阻力位，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire) 美元/日元仍高于50日和200日均线，重申看涨价格信号。跌破50日均线将支持美元/日元升至146.649支撑位。然而，美元/日元突破148.405阻力位将进入150.293阻力位。 14-4小时RSI读数为56.18，支持美元/日元突破148.405阻力位，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)
小萧2023-09-20
中日货币竞相比惨！人民币和日元都亟需美联储的“救援” 但恐难以如愿？
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空人民币。大约在同一时间，日本央行行长植田和男对国内媒体说，如果日本央行维持2%的通胀目标，就有可能结束负利率政策。资本外流的风险可能让中国感到不安。根据高盛(Goldman Sachs)的数据，8月份净流出达到420亿美元，为2016年以来的最快速度。鉴于中国的资本账户处于半封闭状态，它可以使用许多工具来减缓贬值步伐。离岸人民币的借贷成本已经上升，这可能会阻止一些短期投机者。#中国经济# 但最终，经济基本面和货币政策仍将推动人民币的走势。虽然美联储看起来可能会暂停加息，但强于预期的经济可能会使美国利率在更长时间内保持在较高水平。为了稳定经济，中国可能需要比迄今为止公布的更多的货币和财政刺激措施，这意味着一旦财政刺激措施开始发挥作用，将需要更大的利差，可能还需要更高的进口。这两种情况都将给人民币带来压力，尤其是如果美国利率在2024年保持在目前的高位的话。与此同时，日本央行看起来最终可能会收紧货币政策，因为它对低水平的通胀越来越有信心，而通胀已经更多地融入了家庭的预期。日本核心通胀率(不包括新鲜食品)已经超过央行2%的目标一年多了。最近，日本10年期国债收益率升至2014年以来的最高水平。中国和日本的货币贬值可能会走向不同的未来——尤其是考虑到过去两年日元兑美元已经下跌了这么多。但他们都可以利用美联储的援助，而这可能在相当长一段时间内不会出现。
市场焦点2023-09-20
-11.3%！美国数据意外“爆冷”，鲍威尔会慌吗？美元上演V型反转，美股黄金齐跌
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不变，至少目前是这样，尽管日本央行行长植田和男引发了有关日本央行即将改变当前政策立场的猜测。与此同时，英镑兑美元上涨0.12%，至1.2399，徘徊在三个月低点附近，周四英国央行将做出利率决定，预计这将是当前周期内的最后一次加息。加密货币方面，比特币上涨0.68%，至26951美元，接近三周高点。美股三大股指下跌美国股市周二继续下跌，在美联储周三决定利率之前，石油价格和债券收益率上升。道琼斯工业股票平均价格指数下跌167点，跌幅0.5%。标准普尔500指数下跌0.6%，纳斯达克综合指数下跌0.5%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）市场普遍预计，周三的货币政策会议结束后，美联储将把政策利率维持在5.25% - 5.50%的区间。问题在于猜测接下来会发生什么。在持续的通胀压力下，交易商对未来加息的指引持谨慎态度，这令10年期指标美国国债收益率接近2007年以来的最高水平。 Raymond James首席经济学家Eugenio Aleman在接受电话采访时表示，市场“正在寻找确定性，而美联储不想给他们确定性”。 Aleman指出，Raymond James预计2023年将再加息一次，2024年第三季度将首次降息。通胀威胁依然存在，其中最主要的是油价。Aleman指出，石油和天然气价格是消费者通胀预期最重要的决定因素之一。雪佛龙(Chevron)首席执行官Mike Wirth周一预测，油价有可能回到100美元/桶。周二，10月份交割的WTI原油价格升至92美元/桶以上。美国汽车协会的数据显示，汽油平均价格为3.88美元/加仑，高于一年前的3.67美元/加仑。太平洋投资管理公司(PIMCO)的Erin Browne表示，随着美国决策者试图实现经济软着陆，原油价格飙升是可能冲击股市的因素之一。该公司多资产策略投资组合经理Browne认为，股票投资者未将经济衰退的概率考虑在内，而油价走高等威胁因素则可能推动标普500指数下跌15%左右。“石油是美联储面临的最大挑战之一，”Browne表示。虽然决策者关注的是核心通胀——不包括食品和能源等波动性因素——油价上涨将推动耐用品价格走高，并损害经济，使得美联储难以满足市场对明年降息三次的预期。随着经济增速优于预期，Browne加入了其他华尔街预测机构的行列，也下调了年内经济衰退的预期。美国周二公布的数据显示，美国8月份新屋开工下降11.3%，而7月份经修正后为增长2%。由于房贷利率超过7%，需求下降至2020年6月以来的最低水平。 “我们正处于货币政策转折的风口浪尖，”拉扎德(Lazard)首席市场策略师Ronald Temple在周二的一份报告中写道。本周，美联储、英国央行、日本央行和其他十几家央行都将制定货币政策。除了日本央行之外，大多数发达经济体都处于或接近加息周期的尾声，在这些决定之后，这一点应该更加明显。但由于通货膨胀在结构上可能比大流行前更持久，利率极不可能回到零，更不用说负值了。” Vanguard首席全球经济学家Joe Davis表示，“软着陆仍有可能，但在我们看来可能性不大，因为这需要一个不太可能的'无痛的反通胀过程'，在经济需求不放缓的情况下实现目标。”Davis预计美联储周三将再次暂停政策，但在美联储真正结束紧缩政策之前，可能还需要加息三次。黄金维持窄幅交投黄金期货周二连续第四个交易日，触及逾两周最高收盘价，眼下交易商正等待本周美联储的决定，以寻找有关利率的线索。 COMEX 10月黄金期货收涨不到0.01%，报1935.30美元/盎司。美市盘中，现货黄金交投于1930美元一线，日内在不到10美元窄幅区间内波动。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）自春季以来，金价基本呈横盘走势，9月份迄今累计下跌约0.5%。由于美国国债收益率上升且美元走强，黄金承压。较高的收益率提高了持有黄金等非收益资产的机会成本，而美元走强使大宗商品对其他货币的用户来说更加昂贵。 City Index和FOREX.com的市场分析师Fawad Razaqzada在市场评论中表示:“要想让持有黄金的机会成本下降，债券收益率就必须迅速下降。”“否则，金价很有可能从目前的水平开始再次走低。” 他表示，投资者“对美元持谨慎态度，尽管美元已脱离最佳水平，但仍保持强势。” Razaqzada指出，指标美国10年期国债收益率周一一度触及2007年以来的高点，随后回落。美联储周三的利率决定，以及本周其他几家央行的利率决定，可能会导致全球债券收益率大幅波动。这进而可能决定金价的走向。” 美联储周三结束为期两天的政策会议后，预计将维持政策利率不变，但投资者将寻找有关未来是否会加息的线索。 Oanda资深市场分析师Craig Erlam在一份报告中称:“黄金交易商现在面临的问题是，美联储是愿意承认可能已经完成加息，就像我们上周听到的那样，还是继续坚持可能会再次加息。” “点阵图将是关键，但一如既往，交易员将密切关注鲍威尔的每一句话。美联储的鹰派基调可能会让1900美元处于危险之中。”点阵图显示的是美联储政策制定者对利率的预测。
夏洛特2023-09-20
会员
法国外贸银行：植田和男早前讲话本意可能不是暗示年底前加息
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ia Herrero表示，日本央行行长植田和男此前的表态可能本意并不是暗示今年底之前加息，而或许是想通过口头干预以抑制日元贬值。 Herrero在9月19日的研究报告中写道，除非工资持续增长，否则当前的通胀形势将是暂时的。在对实现通胀目标没有信心的情况下，预计日本央行在本周的9月会议上将维持政策不变。 “市场需要耐心等待日本央行最终走出负利率，”Herrero说。
金融界2023-09-19

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