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日元干预何时出现？小心这一关键水平，别忘了数据雷区
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密切关注，以确保它不会成为日本央行行长植田和男在7月31日加息的障碍。干预爆发点今年以来，日元对美元的汇率已下跌约13%，跌至38年来的最低水平，如果跌势加速，可能会重演4月至5月创纪录的9.8万亿日元（610亿美元）干预。 Gaitame.com研究所的研究负责人Takuya Kanda表示：“干预不是基于特定水平，而是基于日元贬值的速度。”他预计，在日元兑美元接近165之前不会进行干预。但市场上并没有共识。三菱UFJ摩根士丹利证券公司的首席外汇策略师Daisaku Ueno指出，164.50和169.07是可能进行干预的关键区域。“然后下一个水平将是170，但我不认为他们会等那么久，”他说。 SBI流动市场公司的市场研究部负责人Marito Ueda认为，如果当局希望阻止日元贬值超过165，“干预线将在162到165之间。” 日本的最高货币官员神田真人提供了多个关于政府认为过度或异常速度的线索，但没有一个关键指标。他提到过日元对美元在两周内下跌4%。撇开他的话不谈，看看自2022年秋季以来的干预措施，日元每次都在24小时内波动超过2日元。这为当局考虑根据实际看到的水平买入日元提供一个方便的最小波动门槛。此外，日元的买入活动也一直在间隔进行。2022年9月的干预是在日元接近146的时候进行的，当年10月的干预是在日元略低于152的时候进行的，今年春天的入市是在159的中间区间附近，略低于158。这表明财政部可能不愿意再次进入市场，除非达到至少6日元的跨度，并暗示在至少达到164之前不会采取行动。对于交易者来说，增加不确定性的是，神田将在7月底卸任，新的货币掌门人将上任。SBI的Ueda表示：“由于神田的退休日期与日本央行会议一致，届时干预将变得困难。” 日本还可能希望等待美联储在31日稍晚结束政策会议后再采取行动。美联储主席鲍威尔对美国利率的表态可能会抹去日本当局的任何提前行动，或者根本消除采取行动的必要性。政治风险虽然在其他时候，日元可能被视为在政治不确定性发生时的良好避险工具，但随着最近法国和英国举行大选，日元似乎失去了这一地位。关于乔·拜登是否应该在11月的美国总统选举中作为民主党候选人继续竞选的疑虑增加了唐纳德·特朗普连任的押注，并提振了美元。尽管如此，对于寻找本月日元亮点的交易者来说，7月被证明是日元最近表现较好的时期之一，过去五年的平均涨幅超过1%。
风起2024-07-05
会员
日本正式发行日元新钞，为下半年日本股市注入新动力？
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继续强调纸币的持久重要性。日央行行长植田和男周三上午表示，「尽管出现了无现金支付的趋势，但现金是一种安全的支付方式，任何人、任何地点、任何时候都可以使用，并将继续发挥重要作用。」日本首相岸田文雄也强调了这一点，并认为新钞的安全性得到了改善，「我希望它们能够受到日本人民的喜爱，同时为经济注入活力。」野村综合研究所执行经济学家、前央行董事会成员Takahide Kiuchi表示，新纸币的推出预计将对日本经济产生超1.5兆日元的影响，推动GDP增长约0.25个百分点。这一增长源于从售票机到自动柜员机等各种系统设备更新的投资。与此同时，由于缺乏政府补贴，设备的更新可能也会为小型企业带来压力。值得注意的是，有分析师认为，新版钞票的推出有望改变一些现金储蓄者的储蓄或投资行为。日本经历了数十年的通货紧缩，银行利率处于极低水平，这使得日本家庭保留了大量现金储蓄。 Dai-Ichi Life Research Institute经济学家Hideo Kumano表示，截至去年年底，家庭持有的票据储蓄估计为60兆日元。以往新钞发行时，许多现金储蓄者往往只是选择将新钞代替旧钞。而这一次，他们可能会将钱用于各类投资，因为日本出现了几十年来难得的通货膨胀，继续保留现金可能会在未来渐渐失去价值。大和证券首席技术分析师Eiji Kinouchi表示，「我认为这将引发积极举措，例如增加投资、银行存款或消费者支出。关键是，实际利率能否保持在低位。」 7月3日，日本股市录得四连涨，受惠于日元疲软和美国科技股大涨等因素，日经指数上涨超1%，维持在4万点上方。摩根士丹利近期研报指出，日本经济正在经历重大转型，通缩的结束、经济增长的回归、企业活力重现等前景都将提振日本股市。原文链接
投资慧眼2024-07-03
日本央行升息新动作！传日本拟首次发行短期浮动利率债券
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为新的日本国债主要客户。日本央行行长植田和男近期暗示，有可能会进一步提高短期利率。日央行计划于本月发布一项详细计划，说明将如何削减其庞大的债券购买计划，并缩减其近5万亿美元的资产负债表规模。原文链接
投资慧眼2024-07-03
日本一份重量级报告刚刚出炉！日本央行又多了7月“动手”的理由
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些分析师警告加息风险升高。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)已承诺密切关注日元对通胀的影响。周一的数据反映了大多数行业的弹性，并将本财年的资本支出计划上调至11.1%。根据短观调查，受访者下调本财年对日元的预期，目前日元兑美元的平均汇率预计为144.77。东京市场周一早盘，日元汇率在160.80日元兑1美元左右，上周晚些时候曾跌至161.27日元的低点，为1986年以来的最低水平。疲软的日元对日本的情绪产生喜忧参半的影响。它帮助出口商获得创纪录的高额利润，吸引创纪录数量的外国游客，为地区经济和零售商带来好处。与此同时，小公司和家庭一直在艰难努力应对原材料、燃料和食品进口成本的上升。企业高管们越来越多地提到日元贬值的负面影响日本央行的观察人士正在仔细阅读周一的短观调查报告，因为植田和男已经表态称，根据数据，提高0.1%的政策利率上限在7月会议上“当然”是可能的。
tqttier2024-07-01
日本最强“黑天鹅”信号来袭！日本重磅通胀数据出炉日元刚刚刷新38年低点
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上推出两项重大政策举措。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)近期的言论的确暗示了政策调整的可能性，显示出对加息持更加开放的态度。在6月14日结束的日本央行货币政策会议上，植田和男透露日本央行在7月议息会议后“可能会大幅减少购买国债的数量”。植田和男上周在国会表示，如果数据证明有必要，下个月很有可能上调政策利率。这些表态使得市场对7月的议息会议高度关注，预感其将是日本央行货币政策的“转折点”。根据彭博社本周早些时候的一项调查，三分之一的日本央行观察人士预计7月份将加息。
tqttier2024-06-28
日本官员口头干预失败日币汇率贬值趋势持续
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希望汇率稳定波动。此前，日本央行行长植田和男表示，日本央行可能会“大幅”缩减债券购买规模，以确保市场摆脱收益率曲线控制的束缚。与其他央行一样，日本央行的重点将是制定量化紧缩计划，以避免造成不受欢迎的债券收益率飙升。本周五，市场将迎来美国5月份PCE指数，经济学家预计，美国5月PCE同比增速将从4月的2.7%同比放缓至5月的2.6%。如果这一数据下跌，将增强人们对通胀重回美联储2%目标的信心，且提高对美联储即将降息的预期。美元兑日币分析来源：Mitrade 美元兑日币走势技术面上，美元兑日币继续震荡上涨，市场主动买盘力量正在增强。日K线图中，美元兑日币维持在日线图震荡上行的通道内，日线图中各条均线呈现多头排列，KD指标中，双线维持向上运行，并且双线已经进入80上方，市场短线多头力量正在增强。美元兑日币多头气氛比较浓，市场主动做多力量正在累积，后市汇价可能会延续震荡上探，上方的阻力位在162.00一线位置。美元兑日币上行的初步阻力位于162.00，进一步阻力位164.00，关键阻力位于166.00；美元兑日币下行的初步支撑位于159.00，进一步支撑位于157.00，更关键支撑位155.00。原文链接
投资慧眼2024-06-27
小心日本7月大动作震惊市场！路透：日本央行为“双重鹰派意外”打开大门
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在为近期采取行动做准备。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)在会后对记者表示，不能排除下个月加息的可能性。 QT计划规模恐超市场预期在7月30日至31日的会议上加息可能对市场产生巨大影响，因为日本央行还打算宣布一项详细计划，说明如何削减其大规模债券购买计划，并缩减其5万亿美元资产负债表的规模。植田和男表示，日本央行可能会“大幅”削减债券购买规模，暗示缩减规模可能相当大，以确保市场摆脱收益率曲线控制(YCC)的束缚——日本央行在3月份放弃了这一政策。与其它央行一样，日本央行的重点将是制定QT计划，以避免造成不受欢迎的债券收益率飙升。但对日元疲弱的担忧也要求QT计划必须足够雄心勃勃，以避免辜负市场预期，引发日元大幅贬值。据路透社报道，消息人士称，这种权衡意味着日本央行可能会宣布一项计划，以稳定、固定的速度缩减月度购债规模，同时保留一定的灵活性，以便根据需要调整购债速度。尽管日本央行内部尚未就细节达成共识，但正在集思广益的一个想法是类似于美联储的设计，即机械地削减购买量，但灵活性更高。日本央行可以通过指示一个狭窄的范围而不是一个固定的数字来做到这一点，在这个范围内它将削减债券购买。消息人士称，该计划还可以加入“例外条款”，承诺在市场变得过于动荡时减缓或暂时停止缩减。消息人士指出，日本央行将以不导致收益率曲线扭曲的方式，逐步减少各种债券期限的购债规模。日本央行将于7月9日至10日与债券市场参与者举行会议，收集他们对哪种计划可行的意见，6月意见摘要显示，一位董事会成员表示，此举旨在确保央行能够“更大程度地”削减购买量。日本央行资深观察人士、Totan Research首席经济学家Izuru Kato表示，央行必须在汇率稳定的需要与债市稳定的需要之间取得平衡。出于这个原因，日本央行可能会考虑在每个季度进一步削减债券购买量。 Kato说道：“假如日元持续走弱，日本央行可能在7月同时缩减购债规模和加息。仅仅缩减购债规模可能不足以阻止日元进一步下滑。”
tqttier2024-06-26
日元下行之路，空头高喊“160不会是终点”！考验日央行的时刻又到了
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动通胀，可能准备进一步加息。央行行长植田和男也表示，不排除下月加息的可能。该行似乎正准备采取近期行动的迹象。市场开始预期7月份的量化紧缩 (QT) 计划的规模可能超出预期，甚至可能伴随加息。值得关注的是，7月会议上，同时缩减购债和加息可能会对市场产生巨大的影响。东京商事研究公司首席经济学家、日本央行资深观察员加藤Izuru表示，央行必须在保持汇率稳定的需要和保持债券市场稳定的需要之间取得平衡。出于这个原因，它可能考虑在每个季度加深削减债券购买量。 “如果日元继续走弱，日本央行可能会在7月同时进行缩减和加息。仅仅采取缩减政策可能不足以阻止日元进一步下跌。” 警戒线将下探至170关口？自日本央行6月会议以来，日元再次面临抛售压力。月初至今，日元兑美元下跌了1.4%，今年来已下跌近 12%。即便是在5月初日本当局两度出手，创纪录的9.8万亿日元（614亿美元）资金进入市场后，日元几乎又回到了原点。由于投资者继续抛售日元、追逐收益率更高的美元，日元空头已经喊出“160不会是终点”。空头看跌日元的核心原因是日本与美国日益扩大的利差。美联储尚未降息，基准利率区间上轨为5.5%，而日本央行的利率区间上轨仅略高于零。三井住友德思资产管理公司和瑞穗银行称，日元兑美元可能跌至170关口，较当前水平还要下跌约10日元。眼下投资者几乎看不到足以扭转日元下跌势头的催化剂，包括日本央行可能的日元买盘。 ATFX Global Markets的日元交易员Nick Twidale称，美元兑日元有可能相对较快地触及170日元，短期干预根本行不通。三井住友 DS 资产管理公司首席投资组合经理Shinji Kunibe表示，如果日本政府采取干预措施，日元兑美元汇率可能会升至150以上，但从长期来看，日元将继续贬值至170。资产管理公司也持悲观态度。据美国商品期货交易委员会（CFTC）周一公布的数据，在截至6月18日当周，投资者大量做空日元，创下2006年以来最大空头头寸水平。数据显示，对冲基金也增加了日元空头头寸，持仓量接近近期最高水平。穆迪分析师 Christian De Guzman 表示，日本央行可能需要一些时间来提高利率。这暗示了市场参与者在未来几个月内可能会经历一段动荡的日元走势。目前而言，一旦日本当局再次进入市场，投资者将面临更为直接的市场波动。 T&D Asset Management Co. 首席策略Hiroshi Namioka表示，如果日元汇率“连续几天每天波动超过1日元”，则存在干预风险。
格隆汇2024-06-25
日本高官紧急出面“止血”！美元/日元迟迟不破160大关 FXEmpire：看涨趋势仍强劲
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胀。”#日元贬值# 不过，日本央行行长植田和男采取了更为谨慎的立场，强调进一步加息将取决于未来的数据。近期私营部门PMI数据不太可能满足日本央行加息的要求，日本央行需要服务业和家庭消费来推动需求驱动的通胀压力。不过，6月份Jibun Bank服务业PMI意外从53.8降至49.8，为2022年8月以来首次萎缩。值得注意的是，产出价格通胀上涨速度为七个月以来最慢。由于经济指标不达标，日本央行可能需要改变策略，强调日元疲软的影响，支持加息以加强日元、消费者价格趋势和经济。 #日本市场# 日本央行董事会成员能否就应对日元效应的货币政策举措的必要性达成一致？尽管日本央行面临日元疲软的影响，但美国消费者信心数据可能会影响美联储的利率走势。周二晚些时候，CB消费者信心指数将引起投资者的兴趣。经济学家预测，CB消费者信心指数将在6月份从102.0降至100.0。自2022年7月以来首次跌破100，可能会增加投资者对9月美联储降息的押注。消费者信心大幅下降可能会抑制消费支出，从而可能缓解需求驱动的通胀压力。通胀前景较温和可能使美联储削减利率以稳定物价。该指数的跌幅超出预期，是否会重新引发投资者对经济严重放缓的担忧？降幅超过预期可能会再次引发投资者对美国经济衰退的担忧。2024年3月，私人消费对美国经济的贡献率为67.6%，消费大幅下降可能会对美国经济产生不利影响。世界大型企业联合会首席经济学家达娜·彼得森将2024年4月CB消费者信心指数跌破100的原因归因于消费者对通胀的担忧。 (来源:NBER) 当投资者考虑消费者信心趋势对美联储的可能影响时，美联储发言人也需要监控。 FOMC委员丽莎·库克和米歇尔·鲍曼将发表讲话，对经济前景、通胀和美联储利率轨迹的看法可能会影响美元的买家需求。美元/日元技术分析 FXEmpire分析师Bob Mason表示，美元/日元仍远高于50天和200天EMA，证实了看涨价格趋势。美元/日元升至160并可能达到4月29日的高点160.209，可能预示着其将攀升至161水平。相反，美元/日元跌破158关口可能会让空头在50日均线附近发起冲击。跌破50日均线将使151.685美元的支撑位成为可能。 14天RSI为68.40，表明美元/日元将回升至4月29日的高点160.209，然后进入超买区域。 (来源:FXEmpire)
小萧2024-06-25
拜登和特朗普总统大选首次辩论英伟达股东大会、美国PCE数据或引爆市场【一周前瞻】
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央行维持利率前景指引不变。日本央行总裁植田和男上周二表示，央行可能根据当前的经济数据，在下个月做出升息决策。【本周重点关注财经大事】 1、美国5月核心PCE通胀数据或引爆金融市场本本周五，市场将迎来美国5月核心PCE物价指数，根据媒体对经济学家的调查的中位数预测，经济学家预计5月PCE指数环比增速为0%，不包括食品和能源的核心PCE指标将从0.2%降至0.1%。自上次会议以来，美联储官员表示，虽然他们对包括CPI在内的其他通胀数据的感到鼓舞，但他们需要在降低利率之前再持续看到几个月通胀下滑的进展。但是与此同时美联储双重任务的另一部分——劳动力市场仍未取得进展。彭博经济学家认为，在7月的联邦公开市场委员会会议时，放缓的通胀率不足以说服官员，但通胀率正处于稳定的下降轨道上，朝着美联储2%的目标回落。 2、拜登和特朗普首次面对面对决引投资者密切关注当地时间6月27日晚上9:00，拜登和特朗普将在CNN亚特兰大总部进行美国总统大选首次辩论，CNN资深主持人杰克·塔珀和达纳·巴什将主持这场辩论。市场将密切关注两位候选人的政策主张，由于全场需要站着讲，市场的关注点放在，拜登的身体状况能不能坚持下来。而对于特朗普的关注则集中在其政策主张，如提高关税对增长、通胀和利率的影响。第二场总统辩论定于9月10日举行。据该电视台宣布，辩论将由美国广播公司新闻台主办，大卫·缪尔和林西·戴维斯将担任主持人。 3、英伟达(NVDA)股东大会来袭股价回调是否带来买入良机？作为现今市场上当之无愧的主角，英伟达2024股东大会将于当地时间6月26日星期三上午9:00举行。美股股东大会通常鲜有新鲜事，但在英伟达股价波动之际，管理层关于公司发展以及芯片进展的表态值得关注。英伟达短暂成为全球市值最大的公司后两连跌，回调6.7%，市值蒸发2220亿美元，消息面上黄仁勋5天套现5.7亿。美国银行（Bank of America）的分析师们认为，该股仍代表着非常有吸引力的投资机遇，美国银行强调，英伟达股票的任何程度下跌都应被视为逢低买入更多股票的良机。【本周重点财经日历】本周重磅事件：周二、2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利就货币政策和经济发表讲话。周四、美联储公布年度银行压力测试结果。周五、2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。本周重点经济数据：周二、美国6月谘商会消费者信心指数。周四、美国第一季度实际GDP年化季率终值。周五、美国5月核心PCE物价指数年率。本周重点公司财报：本周美股需要重点关注的财报：周二、联邦快递(FDX) 周四、美光科技(MU) 周五、耐克(NKE) 原文链接
投资慧眼2024-06-24

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