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CWG Markets：金价从一年高位回落，银行业脆弱性导致交投震荡

CWG Markets2023-03-21

兴业投资：日元受避险资金追捧美联储迎转折期

于瑞信风暴中心而受到拖累相对疲弱，其中欧元兑美元上周接近收平，仍处于整理区间1.0800-1.0500之间。英镑连续三周走高，但仍处于近一个多月拉锯的高点1.2268下方。商品货币趁美元回调小幅走强，但市场风险情绪低迷限制涨幅。在欧美银行业危机担忧中，上周市场对美国CPI、PPI等经济数据的反应都相对有限，而是通过判断当下金融形势，去揣摩货币当局可能会出现的政策转向，而上周欧央行可谓是打了前锋，给市场一个基本方向，即当次会议依旧按原计划进行，但未来不再提供指引，也就是鹰派立场出现了松动。这对于前期受加息预期推动最多的美元是极大的伤害。展望本周，美联储将召开利率会议并发布利率点阵图，这将为市场在动荡局势中指引新的方向。如果美联储立场转鸽，市场可能会出现美元走弱而非美因各自基本面不同而分化的格局。另外，瑞士央行和英国央行也将在本周召开利率会议，这可能推动本国货币短期走向。以下是本周重要经济事件和数据展望。欧央行行长拉加德讲话，周一北京时间22:00. 在美国三个银行破产，瑞信也陷入危机的时刻，欧央行是首个召开利率决议的央行，一定程度上为市场揣摩主要央行货币政策前景提供了方向。从上周欧央行做出的决定来看，欧央行加息50个基点，却不再为下次会议提供利率前瞻指引，这给了市场更多臆测的空间。拉加德在本周前三天都要发表讲话，在瑞士央行撮合瑞信和瑞银合并之后，关注其对欧洲银行业危机下如何评估未来货币政策前景。如果拉加德不再像以往强调抗击通胀的决心，而是更加关注金融稳定性，将令市场确认其转鸽的倾向，不利于欧元。英国2月CPI，周三北京时间15:00. 从上周市场的表现来看，银行业危机成为推动市场的关键，而即使重要如美国CPI这样的数据，也没有引起市场太大的反应。本周将继续关注欧美银行业的后续发展，若市场担忧情绪未能消退，预计英国通胀数据对英镑的影响将短暂且有限。市场预计，英国2月CPI年率将从10.1%下降至9.8%，核心年率维持在5.8%。英国是G7中唯一经济未能恢复到疫情前水平的经济体，且通胀下降速度明显慢于欧洲国家，这使得英镑上行始终存在隐患。美联储利率决议，周四北京时间02:00。近两周来，市场对美联储加息预期不断随着事件风险而发生剧烈改变。先是3月7日美联储主席鲍威尔在国会作半年度证词的鹰派立场使得市场对美联储3月加息50个基点的预期迅速升温到70%以上，不到三天的时间，非农报告显示薪资增幅和失业率不及预期，再加上硅谷银行破产风波发酵，市场这一预期极速降温至不足20%，美国银行破产风波继续发酵，使得市场不再认为美联储会加息50个基点，对美联储3月不加息的预期重燃，甚至认为美联储将很快降息。本周美联储利率决议，将有望给多变的市场一个更明确的方向。如果美联储未能一致达成决定加息25个基点，而是有委员希望不加息甚至降息，将意味着美联储的货币政策立场转向鸽派，从而有望奠定美元后市走弱的基础。另外，美联储利率点阵图给出的年底前利率预期，也可以推测美联储年内是否仍有加息机会甚至是降息。美联储在抗击通胀和避免银行危机恶化上的选择，也将决定了未来市场情绪变化的方向。如果美联储令市场失望，继续坚持抗通胀立场，将再次引发市场重新定价，推升美元。瑞士央行利率决议，周四北京时间16:30. 市场已经基本消化了瑞士央行将在本周加息25个基点的预期，将关注瑞士央行在强行撮合瑞银合并瑞信后，对瑞士银行业的看法，以及其给出的任何有关未来行动的信号。最近几个季度，瑞士央行一直在公开市场买入瑞郎以防止其大幅贬值，近期欧美银行业危机也有利于避险瑞郎，但由于暴雷的瑞信就在瑞士，瑞郎仍遭遇抛售，若瑞士央行坚持干预瑞郎，瑞郎前景或仍相对乐观。英央行利率决议，周四北京时间20:00. 在美国连续三家银行倒闭之后，市场对英央行本周加息25个基点的可能性从100%下降至50%，部分市场参与人士认为，英央行本周可能按兵不动。在2月的会议上，英央行加息50个基点，但不再警告将对国内通胀持续的任何迹象做出“有力”回应，被市场认为是鸽派。英国的情况较其他主要经济体更加黯淡，经济没有恢复到疫情前水平，而通胀也更为顽固，可以说英央行一直在顶着压力加息，英镑的长期前景并不乐观。 2023-03-21

兴业投资2023-03-21

CPT Markets : 瑞信及第一共和银行股价崩盘！美国大银行联合注资救火

外汇方面：美元指数下跌至103.87；欧元兑美元上升至1.0666；英镑兑美元上升至1.2174；美元兑日元下跌至131.84；美元兑加元盘整在1.3729附近；澳元兑美元上升至0.6698。贵金属方面：黄金兑美元上升至1989.46。原油方面：布伦特原油下跌至72.41。美元指数 (DXY)：美元指数上周五震荡下跌至103.87附近，由于瑞士信贷和第一共和银行的股价进一步下跌，使担心危机蔓延的市场感到紧张，并且更加担忧由于紧缩货币政策的影响，未来会出现衰退，使美元下行承压疲软。在三家银行（SilverGate、硅谷银行、签名银行）倒闭引发全球金融动荡前的一周，美国银行业存款已经持续下滑。上周五美联储发布的数据显示，截至3月8日当周银行存款减少544亿美元至17.6万亿美元，较去年4月创下的高点下降约5000亿美元，加剧了金融体系的压力。美联储的下一个关于商业银行资产和负债的报告定于本周五公布。上周五财经事件数据方面，美联储公布2月工业产出月率比预期下降至0%，反映出市场对工业产品需求下跌。此外，美国密歇根大学公布3月消费者信心指数低于预期至63.4，而预期及现况指数同比下降至61.5和66.4，消费者信心下降意味着消费减少及经济趋疲。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 103.80，104.20；从下行方向看，下方支撑103.40。欧元/英镑 (EURGBP)：欧元兑英镑上周五收盘涨跌互现后，维持震荡盘整在0.8763附近，上周四对第一共和银行的援助最初提振了隔日的风险偏好，对全球银行的担忧有所缓解。市场原本预计受到银行风暴影响，欧洲央行或将弱化升息立场，但欧洲央行行动显示，该行在上周四宣布按原定计划升息50个基点。欧洲央行行长拉加德在宣布政策决定后表示，我们打击通胀的决心没有减弱，物价稳定和金融稳定之间不存在权衡取舍，我们以升息50个基点来处理物价稳定问题。在这之外，我们也在监控市场紧张局势，准备好在必要时为金融机构提供额外支持。此一番言论更近一步表明至少目前继续聚焦于对抗通胀，全球主要央行正努力将对抗通胀所需的升息行动，与平息金融稳定担忧的其他措施加以区隔。上周五财经事件数据方面，欧盟统计局Eurostat公布欧元区2月调和CPI年月率维持在8.5%和0.8%，而剔除食品和燃料后的核心年月率同比固定在7.4%和0.9%，反映出欧元区国家整体通胀仍维持在固定水平高位。从上行方向来看，上方压制(上方阻力) 0.8760，0.8800；从下行方向看，下方支撑0.8720。 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPTMarkets2023-03-20

easyMarkets易信：2023年3月20日市场顾虑美联储重新注入流动性，美元指数震荡回落

短线炒作美联储向美国银行业注入流动性，欧元兑美元借机震荡走强，目前触及上方关键压力1.069附近。不过本周有美联储决议，美联储是否会维持加息行动将可能左右美元短线方向。所以短线欧元走强，不能代表趋势已经形成。技术上欧元上方1.069附近是压力，突破看1.075附近，支撑是1.065附近，破位看1.062美元附近。指标看布林线开口向上，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金美股回落令市场避险情绪升温，而美元指数下跌又支持黄金走强。不过本周的美联储决议影响重大，是检验美联储对美国经济和金融形势信心的关键事件，消息公布前，黄金的上涨走势不一定会延续。技术上黄金上方1990美元附近是压力，突破看1995美元附近，支撑是1965美元附近，破位看1955美元附近。指标看布林线开口横盘略向上，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。【3月20日(周一)交易日待公布重点数据及财经事件提醒】 1)中国3月一年期贷款市场报价利率 2)中国3月五年期贷款市场报价利率 3)中国1-2月管道天然气进口量-清洁能源 4)德国2月PPI年率 5)欧元区1月未季调贸易帐 6)欧元区1月季调后贸易帐当天需要关注的大事：日本央行公布3月货币政策会议审议委员意见摘要，欧盟外交委员会会议风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easy-markets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-03-20

易信easyMarkets2023-03-20

两件大事突袭！瑞银收购瑞信、美联储联合五大央行出手金融市场瞬间“变脸”

兑美元上升0.4%，至0.6718。欧元兑美元上升0.2%，报1.0685。瑞郎兑美元下跌0.1%，报0.9267。虚拟货币比特币上升0.9%，至28,212.81美元。以太币上升0.6%，至1810.45美元。债券美国2年期国债收益率上升13个基点，报3.96%。美国10年期国债收益率上升6个基点，至3.4622%。

tqttier 1评论2023-03-20

本周市场最值得关注的N件大事

本周走势不一，受瑞信“暴雷”事件影响，欧元兑美元周三大跌1.42%，英镑兑美元也跌近1%。周四，在欧洲央行继续加息50个基点后，欧元收复部分失地，英镑目前已收复此前大部分跌幅。由于银行业危机削弱了美元和欧元的吸引力，日元正在外汇市场上重新获得避风港的桂冠，美元兑日元本周跌幅已超1%。由于避险情绪的激增以及对美联储加息押注的降温，美债收益率本周大幅回落。但由于昨晚欧洲央行不顾银行业危机，继续如期加息50个基点，引发市场对下周美联储动向的猜测，10年期美债收益率盘中创6周新低至3.37%附近后反弹近10个基点，日内从3.45%升至3.58%；对利率政策更敏感的2年期美债收益率盘中一度上升超30个基点。目前，2年期美债收益率一度回落至4%下方，10年期美债收益率最低跌至3.369%的水平。受益于市场恐慌情绪剧烈升温，周一现货黄金盘中大涨近50美元，上破1900美元大关后继续上行。周三，黄金同时受到避险需求和美债收益率暴跌的提振，盘中一度涨超33美元至1937.28美元/盎司。周四，受欧洲央行利率决议影响，黄金回吐部分涨幅，但其于周五继续“突飞猛进”，并一度站上1960美元/盎司，刷新2022年4月以来新高，日内涨超2%。现货白银随黄金一同上行，并站上22美元关口，本周已涨超7%。本周原油因避险情绪升温遭遇“暴击”，因银行业风波、欧佩克和IEA的“悲观月报”和EIA原油库存继续录得增加等因素，两油周内跌幅均超10%。虽然周四沙特与俄罗斯重申欧佩克+的减产决定使两油收复了大部分失地，但周五美盘，两油仍在下行，WTI原油一度跌至65美元附近，布伦特原油最低至71.64美元/桶的水平。天然气方面，因温和天气抑制需求，供应担忧缓解，欧洲天然气价格势将创下去年底以来最大单周跌幅之一。美国天然气期货价格则变化不大。本周欧洲天然气大跌，基准的荷兰TTF天然气期货盘中跌超9%，失守50欧元/兆瓦时关口，ICE英国天然气盘中跌8.7%，均脱离逾三周高位。周二，欧洲基准的荷兰TTF天然气期货进一步下挫，盘中跌超11%，ICE英国天然气盘中跌超12%，均回吐上周四来过半涨幅。虽受到银行业风暴的影响，但美股本周依旧“坚挺”，因市场对美国银行的担忧情绪有所缓解，美股三大指数在周二大幅反弹，道指收涨1.05%，纳指收涨2.14%，标普500指数收涨1.67%。周四，因大型科技股领涨，美股三大指数再次大幅收涨。 A股三大指数本周收涨不一，沪指本周上涨0.63%，深成指下跌1.44%，创业板指下跌3.24%，沪深300指数下跌0.21%。北向资金一改上周净卖出态势，本周净买入147.81亿元。港股本周微涨0.67%，仍在20000点大关下方。【一周大事记】 01、美国两大银行接连倒闭全球银行业遭遇重挫！本周，全球银行业无疑迎来了最糟糕的一周，因美国硅谷银行（Silicon Valley Bank, SVB ）和签名银行（Signature Bank）在几天内相继倒闭，即使美国当局采取了紧急措施来支撑银行系统，投资者的恐慌情绪依旧难以浇灭。美国总统拜登12日发声明称，美国人民和企业将能在他们需要时取回存款。但投资者担心其他银行可能仍会受到影响，美国、加拿大、英国等多地股市都受牵连并大幅下挫。在这波银行业风暴之中，投资者最悲观的两家银行莫过于美国第一共和银行以及瑞士信贷。第一共和银行股价本周一度重挫约75%，市值在硅谷银行危机爆发时约为210亿美元，但股价连遭重创后，市值一度跌至不足50亿美元。标准普尔全球评级15日还将其债券评级下调至垃圾级。不过，11家华尔街大型银行在16日联手注资300亿美元救助第一共和银行。穆迪表示，美国银行系统的经营环境“迅速恶化”，前景变为负面。基本预测是美联储将继续收紧货币政策，这可能会加剧部分美国银行面临的挑战。值得注意的是，硅谷银行倒闭是美国自2008年金融危机以来最大的银行倒闭事件，也是美国史上第2大银行倒闭事件，签名银行目前则为美国史上第3大银行倒闭事件，加上此前的Silvergate银行，美国今年已经倒闭了三家银行。为了补充流动性，最近一周，银行从美联储的两项担保工具总共借款1648亿美元，显示出硅谷银行破产后资金紧张加剧的迹象。美联储最近一周贴现窗口使用量超过金融危机时期，叠加对过渡银行相关的贷款，其资负债表激增3000亿美元，至8.69万亿美元，为去年11月的水平。对于硅谷银行英国子公司，英国央行与英国财政部通过协商，决定由汇丰银行以1英镑的价格收购硅谷银行英国分行。 17日，嘉信理财也进入了市场的眼光，市场发现，截至2022年底，嘉信理财的银行部门持有至到期资产组合中有140亿美元的浮亏，引起投资者的紧张和资金出流，其旗下优质货币市场基金本周经历88亿美元的资金净流出。数据显示，客户从两只Schwab Value Advantage Money基金撤出资金，是至少六个月来最大的赎回额；截至3月15日，这两只基金的资产总额为1950亿美元。上述数据涵盖截至3月15日的三天。美联储就SVB事件出手干预！现货黄金开盘暴涨近30美元后剧烈反转汇丰以“白菜价”接管硅谷银行英国子公司硅谷银行倒闭，可能牵连哪些亚洲公司？硅谷银行引发“雪崩”后，日本是下一个重灾区吗？ SVB事件表明衰退到来？德银提醒关注这三个重点风暴来临，美联储变相“QE”？前面有三条道路可选美联储紧急出手难改悲观情绪，警惕市场巨震不断！多米诺骨牌倒下？美国又一家银行宣布倒闭杰富瑞CEO：别慌！重演金融危机可能性不大尽管抓住“一线生机” 第一共和银行开盘便创纪录最大跌幅遭SVB破产“暴击”！全球金融股两天便蒸发4650亿美元遭88亿美元撤资！嘉信理财会是下一个吗？ 02、“大而不能倒”的瑞信又双叒叕暴雷：会是下一个“雷曼兄弟”吗？如果说硅谷银行的突然倒闭是悬在全球市场头顶的乌云，那么瑞信就是天边拂来的一朵更大的乌云，并瞬间登上了各个媒体的头条。周二，瑞信集团发布了去年的年度报告，并确认了前几年的财务业绩，其表示，瑞信在2022年和2021财年的报告程序中发现了“重大缺陷”，并正在采取补救措施。周三，在其最大股东沙特国家银行发表声明指出，绝不会在现有的股权基础上进一步增资后（而后称是因为相关监管原因），市场马上进行恐慌性抛售，瑞士信贷欧股股价在当天暴跌24%，美股在纽交所开盘之际一度暴跌近30%，并均创历史新低。随着瑞信暴跌，欧美股市的银行股也都应声大跌。关于“雷曼时刻”的讨论再次甚嚣尘上。随后，瑞士政府同意紧急出手救援。周四，瑞士信贷宣布已安排从瑞士央行借入多达500亿瑞郎，同时表示要回购多达30亿瑞郎的美元和欧元计价债务。截至周五美盘前，瑞信五年期信贷违约掉期（CDS）为993个基点。瑞信成立于1856年，业务包括财富管理、投资银行、瑞士银行和资产管理，而且业务遍布全球50多个国家。从规模上讲，瑞信的体量是硅谷银行无法比拟的。即便经历了大量资金外流和连续亏损，瑞信管理的资产规模依然超过1万亿瑞士法郎，相当于1.1万亿美元。故此在“大而不能倒”的大行之列。近年来，瑞信卷入了几起重大丑闻，如对冲基金Archegos破产、英国金融服务公司格林希尔资本破产事件、被爆为犯罪分子洗钱等。许多投资人因此撤出其资金，瑞信也因这些“骚操作”赔了不少钱。此外，由于瑞信内部重组以及赶上美联储的加息潮，导致其运作状况雪上加霜。该行2021年净亏损达16.5亿瑞郎，2022年的净亏损更是高达73亿瑞郎。关于瑞信是否会是下一个“雷曼时刻”，市场众说纷纭，《富爸爸穷爸爸》的作者罗伯特·清崎认为瑞信将是下一个雷曼兄弟，而中金公司认为，瑞信只是自身内控不足引发流动性压力的“个例”。人人自危之际瑞信“自爆”：财务报告程序中有“重大缺陷” 曾预言雷曼倒闭的投资大佬：瑞信就是下一个！瑞信获央行500亿瑞郎流动性，瑞士政府还有哪些选择？市场疯狂爆雷，美欧这次真的慌了？资本摩拳擦掌准备“围剿” 03、市场对美联储加息预期“乱飞” 上周公布的的2月美国非农数据、SVB倒闭事件掀起的银行业风波、本周公布的美国2月CPI数据都在“挑逗”市场对美联储的加息预期。自上周美联储主席鲍威尔在国会山为50个基点的加息打开大门后，投资者预期美联储3月加息50个基点的概率也从讲话前的31%飙升到逾70%。不过这一可能性被2月非农和银行业风波无情击碎。 2月非农数据虽然依旧“爆表”，就业人数增加31.1万人，较上月回落，但仍超出20.5万人的预期。但大部分分析师认为，这份报告并不够“强劲”。美联储掉期显示，3月加息50个基点的几率降至50%以下。而在硅谷银行和签名银行相继破产，美联储推出新的紧急银行定期融资计划后，市场对美联储3月份加息50个基点的几率从75%暴跌至不足10%，5月份加息50个基点的几率已被抹去。市场上有关“美联储是时候考虑暂停加息甚至降息”的声音也越来越多，“通胀已死论”也开始出现。此前曾首个预测美联储将在3月加息50个基点的投行——野村证券更是预测：美联储将降息并结束QT。“美联储传声筒”也在最新撰文暗示：银行风波或使美联储暂停加息周二，市场迎来了重磅的通胀数据：美国2月未季调CPI年率录得6%，已连续第八个月下降，为2021年9月以来新低；美国2月季调后CPI月率录得0.4%，为2022年12月以来新低，即使美联储最青睐的“超级核心通胀”有所回升，市场对美联储3月加息25个基点的几率稳定在80%左右。周三，市场上演“狂飙”戏码：投资者迅速增加了对美联储今年将降息的押注。由于期货价格飙升触发熔断，美国利率期货市场曾一度出现短暂交易停止。债券交易员也正放弃对美联储进一步加息的押注，并预计到今年年底美联储将总共降息逾100个基点。周四，市场将眼光聚集于堪称“美联储前瞻”的欧洲央行利率决议，眼看欧洲央行在银行业危机面前并没有“怂”，市场又开始重新押注美联储下周将加息。目前市场预计美联储在本月加息25个基点的概率为79.7%，按兵不动的概率为20.3%。另外，美国2月零售销售月率录得-0.4%，低于预期的-0.3%，前值从3%上修为3.2%。美国2月PPI年率录得4.6%，低于预期的5.40%，前值下修为5.7%。但这并没有对美联储的加息预期产生太大影响。也就是说短短两周，对于美联储3月份的主流政策预期已经经历了一大轮剧烈变动，从加息50个基点，到25个基点，到暂停加息，甚至到降息，现在又回到了加息25个基点。非农数据又“爆表”！美联储加息50个基点却遭质疑？美联储加息预期又开始乱飞，警惕一切定价推倒重来！美联储“大逆转”？投资大佬料年内降息100基点野村大胆预测：美联储下周将降息并结束QT CPI连续第八个月下降，美联储3月加息25基点的预期坚固 CPI后：美联储将加息25个基点，暂停加息还是降息? 定价正“乱飞”！市场预计美联储今年将降息100个基点降息押注疯狂增加，美国利率期货市场发生罕见熔断 “新美联储通讯社”：银行倒闭和市场动荡或使美联储暂停加息 03、银行业危机波及油市两油上演大跳水！由于瑞信危机引发了整个市场的恐慌，全球市场再次陷入震荡。本周，美油和布油都走出了令人震级的大跌行情，并创下近15个月来的新低。周二，由于原油供应端充足且投资者对美国经济轨迹日益不安，原油多头出逃，油价在尾盘暴跌。周三美盘，因避险情绪升温、美元走强以及EIA库存小幅增加，两油继续遭遇重挫。油价激战3天后，周四，在瑞信得到瑞士央行的“救助”后，市场的风险情绪有所回升，两油早盘收复了部分失地，但其在欧盘继续下挫。美盘时段，沙特俄罗斯官宣将维持两国致力于履行欧佩克+框架内达成的原油减产协议，即2023年年底前每天减产200万桶以及华尔街11家大行出手救助第一共和国银行和美国经济数据好于预期后，美、布两油持续冲高，短线涨幅扩大。对于本周原油的“史诗级行情”，欧佩克+却仍在观望。欧佩克+将抛售归咎于投机资金离开衍生品石油市场，而不是实物市场出现任何疲软迹象。对近期原油崩盘的任何事后分析都表明，一波自我实现的抛售浪潮集中在期货和期权市场上，而不是实物市场。另外，对于俄罗斯原油价格上限制裁，据华尔街日报援引知情人士报道，七国集团（G7）希望将俄罗斯原油的价格上限维持在每桶60美元，这使得一些欧洲国家本月收紧西方制裁的希望落空。 “跌跌不休”！多重轰炸之下原油于美盘再度暴跌5% 一夜狂跌8%后，原油还能再跌10美元？ G7反对进一步收紧俄油价格上限油价激战3天后，沙特俄罗斯助攻，风向终于变了？油价暴跌后，欧佩克+表面“不慌”实则“不安”？ 04、“不存在权衡”！欧洲央行继续加息50个基点欧洲央行将三大主要利率均上调50个基点，符合市场预期，这是一个明确的信息：即在当前所谓的银行危机中，他们的首要任务仍是控制通胀。欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行今天的决定得到了“绝大多数”委员的支持，有3-4名委员不支持本次利率决定。欧洲央行表示，预计通胀将在长时间内维持在过高水平，对今年的通胀预期有所下降。另外，欧洲央行将2023年欧元区的GDP增长预期从0.5%上调至1%。欧洲央行的工作人员预计，在强劲的劳动力市场、信心的改善和实际收入的复苏的支撑下，欧洲经济增长将进一步加速。拉加德称，这次经济预期没有考虑到最近的金融紧张局势，无法确定未来的利率路径，但相较于2008年，银行业目前的状况要好得多，欧洲央行抗击通胀的决心不会减弱，欧洲央行在抗击通胀和金融稳定之间不存在权衡，会随时准备在必要时提供新工具。继续吹响“抗通胀”号角欧洲央行坚定50个基点的加息 05、俄乌冲突后俄美首次“正面交锋”：俄罗斯战斗机与美无人机相撞 15日，美国欧洲司令部称，两架俄罗斯苏-27战斗机周二在黑海上的国际领空对一架正执行任务的美国空军MQ-9无人机实施拦截，美军不得不将MQ-9降落在国际水域。这是俄美在俄乌冲突后的首次正面争锋，对于此事，俄罗斯和美国正互相“打嘴炮”。对于击落美无人机这件事，俄方对此表示否认，称美无人机应答机关闭，大幅机动致使自身失控，未与该无人机接触；俄驻美大使表示，不寻求与美对抗。但有8名美国参议员向美国国防部施压，要求向乌克兰提供F-16战机. 俄罗斯国防部表示，美国和俄罗斯国防部长举行了电话会谈，此次通话是由美方发起的。美国国务院发言人就黑海无人机事件进行评估表示，很可能是俄罗斯无意所为。晚些时候，美国国家安全委员会发言人柯比在接受CNN采访时表示，拜登政府官员周二将俄罗斯驻美大使安东诺夫带到了国务院，并传达了“我们对俄罗斯飞行员鲁莽、不专业的行为深感关切”的信息。美国官员告诉俄罗斯驻美国大使，在国际空域在美国资产附近飞行时必须更加小心。柯比表示，坠入黑海的无人机尚未被召回。他还补充说，美国已经尽了最大努力，会密切关注无人机的情况。俄罗斯联邦安全会议秘书帕特鲁舍夫15日表示，美国一直说自己没有参与乌克兰冲突，而14日发生的美军无人机在黑海坠毁事件正好证实了美国直接参与乌克兰冲突的事实。帕特鲁舍夫还表示，俄方将尝试找到坠落在黑海的美国无人机残骸。他不确认是否有可能找到无人机残骸，但努力寻找和研究残骸非常重要。美国国防部对此回应称，俄罗斯不可能从无人机中获得任何有用的东西。 06、通胀奇观：阿根廷通胀率30年来首破100% 周四，阿根廷2月CPI指数较上年同期升幅高达102.5%，是1991年恶性通胀时期以来首次达到三位数，较环比上升6.6%。阿根廷央行周四同意将指标利率提高300个基点至78%，为去年9月后的第一次巨幅加息。 07、央行宣布：降准！ 3月17日，中国人民银行发布消息称，为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，打好宏观政策组合拳，提高服务实体经济水平，保持银行体系流动性合理充裕，决定于2023年3月27日降低金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。 08、中国、沙特、伊朗发表三方联合声明：沙伊二国同意恢复双方外交关系北京时间3月10日晚，中国、沙特、伊朗发表三方联合声明，沙特和伊朗达成一份协议，包括同意恢复双方外交关系，在至多两个月内重开双方使馆和代表机构，安排互派大使，并探讨加强双边关系。双方同意将激活两国于2001年4月17日（伊历1422年1月22日）签署的安全合作协议和于1998年5月27日（伊历1419年2月2日）签署的经济、贸易、投资、技术、科学、文化、体育和青年领域总协议。三国均表示愿尽一切努力，加强国际地区和平与安全。另外，美国参议院的两党议员正在重新展开美国和沙特的关系辩论。如果提案通过，将迫使美国政府在30天内提交一份关于沙特在人权和也门冲突方面的报告。 09、固收报价交易重回“群时代”？ 14日午后，市场传出“QB和WIND等报价资讯软件将取消实时债券报价服务“的消息。15日早盘，上述资讯软件的债券报价均无更新。随后QB发出公告：因不可抗力原因，货币经纪公司通知需暂停对外数据服务。QB和经纪公司将持续保持沟通，希望能尽快回复机构相关业务需求。业内人士指出，这表明了监管欲明确货币经纪公司报价数据的确权问题。 15日，固定收益市场上的主流债券报价软件Qeubee、Wind以及Dealing Matrix等软件下架了报价功能，显示页面上没有行情数据。多数交易员和债券投资经理表示，没有债券报价软件的这一天，既看不到市场全貌，感受不到买卖盘力量，也无法对债券进行精准定价，利率债市场走出“心电图”行情，信用债市场成交难度大大增加在暂停两天后，除了Qeubee外，周五早上，Wind终端、DM、Choice金融终端（终端代码BBQ）已恢复提供货币经纪债券行情。多位债券交易人士证实了该消息。而作为此前业内唯一一家集齐了六家货币经纪商实时行情的平台Qeubee暂时还未恢复债券行情展示。 10、新一代AI文本模型GPT-4来了！ 15日，OpenAI表示，已经创建了GPT-4，这是OpenAI在深度学习规模化方面的最新里程碑。GPT-4是一个大型的多模型模型（接受图像和文本输入、输出文本），虽然在许多现实场景中不如人类聪明，但在各种专业和学术基准测试中表现出人类水平的性能。其能够在律师考试中击败90%的人类，这一数字在3.5版本仅为10%。目前，OpenAI已经向ChatGPT的Plus订阅用户开放了GPT-4的使用，支持高级推理、复杂指令和更多创意，但设定了每4小时100条消息的使用上限。 11、百度正式推出大语言模型“文心一言” 16日14时，百度在北京总部召开新闻发布会，百度CEO李彦宏宣布正式推出大语言模型“文心一言” ，李彦宏介绍称，“文心一言”中文语言能力优于任何大型聊天机器人。为了支持文心一言，亚洲目前最大的单体智算中心山西阳泉百度智算中心，已经将算力提升到每秒可以完成400亿亿次浮点运算，将与百度在江苏盐城等地的其他几座智算中心一起，为“文心一言”提供算力支持。据介绍，百度将在所有业务中全面集成文心一言。面向消费者，文心一言嵌入百度搜索，将引领搜索体验的代际变革。用户能直接与大语言模型交互，这将是对传统搜索体验的补充，甚至是升级，有机会形成新的流量入口，吸引更多的用户，并获得市场份额，同时赋能我们平台中的广告商、内容创作者和商家。未来，文心一言还将与小度进行集成，升级小度智能设备和服务。 12、人民银行召开2023年金融稳定工作会议：我国金融运行整体稳健，风险可控。人民银行召开2023年金融稳定工作会议。会议指出，我国金融运行整体稳健，风险可控。我国金融体系中银行业资产占比超过九成，银行业金融机构总体经营稳健，特别是大型银行评级一直优良，是我国金融体系的“压舱石”。少数问题中小金融机构改革化险取得重要进展，非法金融活动得到有力整治，金融市场运行平稳。人民银行召开2023年金融稳定工作会议 13、美政府要求字节跳动出售TikTok股份据悉，美国政府要求字节跳动出售其在TikTok中的股份，否则该应用程序将面临禁令后，TikTok在3月15日表示，强制出售并不会解决所谓的安全风险。“如果保护国家安全是目标，撤资并不能解决问题：所有权的变更不会对数据流或访问带来改变。”TikTok发言人在一份媒体声明中说。“解决国家安全问题担忧的最佳方式是对美国用户数据和系统进行透明的、基于美国的保护，以及我们已经在实施的强大的第三方监测、审查和验证措施。” 外交部发言人也表示，美方应停止无理打压有关企业，为各国企业在美投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的营商环境。 14、美官员接连窜台挑衅，国防部回应：坚决捍卫国家主权和领土完整近一段时间，美国会议员、国防部官员接连窜台挑衅。国防部新闻发言人谭克非回应称，台湾问题纯属中国内政，是中国核心利益中的核心。我们敦促美方放弃“以台制华”图谋，停止在台湾问题上“切香肠”、搞突破。反“独”促统，台湾当归。对于民进觉当局任何分裂祖国的行径，对于外部势力任何干涉挑衅，中国人民解放军严阵以待，坚决捍卫国家主权和领土完整。 15、国联集团竞价拍卖获得民生证券30.3%股权网友调侃：“国民证券”要来了？根据京东法拍平台公告，3月15日，泛海控股持有的民生证券34.71亿股股权，历经162个回合竞拍后，被无锡市国联发展（集团）有限公司以约91.05亿元竞得。无锡市国联发展（集团）有限公司，为国联证券大股东。泛海控股对此回应称：此次拍卖价格充分体现了民生证券的价值，此次国联集团成功拍下，表明了其对民生证券价值的充分认可，其旗下国联证券的股价在拍卖结束后呈快速上涨态势，也充分表明了市场对此次拍卖的接受态度。泛海控股还表示，此次拍卖将有助于泛海化解当前的债务问题，相信也将会是泛海未来向好的一个转折点。来源：金色财经

金色财经2023-03-19

ATFX国际：欧央行如期加息50基点，欧元并未受到显著提振

。　　▲ATFX图　　技术角度看，欧元兑美元的回调波段已经和之前上涨波段的中枢1完全重合，如上图所示。这意味着未来行情将会出现两种发展路径：第一种路径是在中枢1的区间内保持窄幅震荡；二种发展路径是由多头趋势转变为空头趋势。短期支撑位S1：1.0483至关重要，该价位被有效跌破之后，则意味着趋势转折得到确认。从近几天的行情走势来看，黄金的涨势远远强于欧元的涨势。由于存在硅谷银行事件的冲击，所以美元指数下跌的确定性较高。黄金是参与此轮行情的最优品种。由于瑞士信贷对欧元形成压制，所以即便美元指数下跌，欧元兑美元的汇率也不一定会上涨。其他亚洲的非美货币，比如日元、人民币、新加坡元，受到欧美银行业负面影响的可能性较小，值得重点关注。　　ATFX风险提示、免责条款、特别声明：市场有风险，投资需谨慎。以上内容仅代表分析师个人观点，不构成任何操作建议。请勿将本报告视为唯一参考依据。在不同时期，分析师的观点可能发生变化，更新内容不会另行通知。

金融界2023-03-17

easyMarkets易信：2023年3月17日美股和大宗商品价格上扬，市场情绪回暖

，行长拉加德称经济形势正面，消息出来后欧元兑美元呈现震荡走势，目前在1.061附近徘徊。在投资人风险偏好情绪回暖的带动下，黄金自1930美元上方回落，现在在1918美元上下交投。市场风险厌恶情绪降温随着美国和瑞士的问题银行得到央行的救助，市场的悲观情绪得到安抚，股市，大宗商品价格反弹，避险资产价格走跌。欧银利率决议上，不提对于金融形势的忧虑，这不仅舒缓市场忧虑，也让投资人展望下周美联储决议可能也会有相似情景出现。所以只要消息面平静，大体上投资人会重新关注于经济数据，策略也会保持谨慎。日内有欧元区CPI数据，美国工业产出数据，届时行情波动幅度会加大。 A50 A股大盘目前震荡下行，资金呈现流出状态。不过受到外盘上涨影响，隔夜A50指数低位反弹，或许将对今日A股大盘提供上涨理由。目前A股市场缺乏信心，需要龙头板块的出现，尤其是大盘蓝筹的活跃度要增加，所以A50后市是否能突破上方压力将是衡量投资人情绪的重要前瞻性指标。技术看，A50第一压力是13000，突破看13130，支撑是12900，破位看12850附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。欧元欧银决议未对金融形势发表忧虑表述，令市场情绪得到安抚。不过短线看欧元在欧银消息公布后没有大的拉升，说明投资人策略还是较为谨慎。日内市场将关注重心重新回到经济数据上，下午的欧元区CPI数据可能会令欧元波动幅度加大。技术上欧元上方1.064附近是压力，突破看1.069附近，支撑是1.057附近，破位看1.053美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金在市场避险情绪降温的背景下高位震荡，似乎短线如无基本面消息支持很难有进一步的上涨。日内关注西方银行业的消息，如无利空，黄金可能面临回调压力。技术上黄金上方1932美元附近是压力，突破看1937美元附近，支撑是1910美元附近，破位看1897美元附近。指标看布林线开口横盘略向上，MACD处于高位震荡。交易策略，鉴于上方位置重要性，可以尝试逢高空交易，突破关键位置，空头离场。【3月17日(周五)交易日待公布重点数据及财经事件提醒】 1)欧元区2月核心调和CPI年率-未季调终值 2)欧元区2月调和CPI年率-未季调终值 3)美国2月工业产出月率 4)美国3月密歇根大学消费者信心指数初值当天需要关注的大事：英国央行公布益索普通胀调查报告，经合组织公布中期经济前景展望报告风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easy-markets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2023-03-17

易信easyMarkets2023-03-17

人民币兑美元中间价报6.9052元，上调97个基点

7附近。隔夜美元指数下跌约0.29％，欧元兑美元上涨约0.36％，周四下跌，因在瑞士央行向瑞士信贷抛出了540亿美元的救命资助后，欧洲央行在最近几天市场混乱的情况下仍按计划加息50个基点。　　不过，美国第一共和银行获11家美国大行联手注资300亿美元，这预示美联储也可能在下周加息25个基点，暗示美元指数后市仍有震荡走高的机会。　　在欧洲央行按计划宣布加息50个基点之前，美元指数和欧元都陷于窄幅区间。芝商所（CME）的FedWatch工具显示，市场预计美联储在3月22日加息25个基点的可能性为80.5％。　　三菱日联：通胀数据依然较高美联储仍将加息25个基点　　三菱日联经济学家表示：“本周录得的通胀数据虽符合预期，但仍然较高。我们预计美联储的紧缩周期即将结束，未来最多还会收紧50个基点，我们可能会看到FOMC在进一步加息25个基点后暂停加息。”该行经济学家还称：“虽然美国本周的通胀数据不能保证收紧速度加快至50个基点，但如果美国的金融市场状况不会因为美国或其他地方的地区性银行发生另一件事而再次恶化，那么通胀水平仍高到足以证明下周继续加息是合理的。”

金融界2023-03-17

风向骤变！欧洲央行加息50个基点不顾瑞信爆雷，将抗通胀进行到底

欧洲央行放弃此前的指引。市场反应：欧元兑美元EUR/USD短线拉升20点，现报1.0601。美、布两油日内均跌超2%，现分别报66.83美元/桶和72.95美元/桶。机构点评：机构分析欧洲央行利率决议：欧洲央行坚持其抗击通胀的决心欧洲央行周四再次大幅加息，尽管金融市场动荡加剧了人们对全球银行业危机的担忧，但该行仍坚持抗击通胀的决心。欧洲央行连续第六次加息，将三项政策利率上调50个基点，并表示未来的举措将取决于即将公布的数据。欧洲央行最担心的是，货币政策是通过银行体系发挥作用的，一场全面爆发的金融危机将使其政策失效。欧洲央行表示:“管理委员会正在密切关注当前的市场紧张局势，并随时准备在必要时做出回应，以维护欧元区的价格稳定和金融稳定。” 机构评欧洲央行利率决议在今天的大部分时间里，货币市场定价加息50个基点的可能性为50%，这为欧元的走势留下了充足的空间。利率决议前金多斯的讲话让市场觉得，在本轮紧缩周期结束之前，我们基本上已经领先于两次25个基点的加息。在欧洲央行实施预先承诺的加息50个基点后，欧元未能反弹的事实可能被视为对政策错误的担忧。接下来，拉加德要控制市场预期。

Dan19772023-03-16

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