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easyMarkets易信：欧银加息结果欧元反跌，美元多头信心似有重燃迹象

未季调GDP年率初值 ⑨ 17:00 欧元区10月消费者信心指数终值 ⑩ 17:00 欧元区10月工业及经济景气指数 ? 20:00 德国10月CPI月率初值 ? 20:30 加拿大8月GDP月率 ? 20:30 美国9月个人支出月率 ? 20:30 美国第三季度劳工成本指数季率 ? 20:30 美国9月核心PCE物价指数月率及年率 ? 22:00 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值 ? 22:00 美国9月成屋签约销售指数月率 ? 次日01:00 美国至10月28日当周石油钻井总数 ? 次日03:30 美国CFTC公布周度持仓报告风险警示：远期汇率协议、期权和差价合约（OTC 场外交易）属于杠杆产品，存在较高的风险，可能会导致亏损您投入的本金，未必适合每个人。请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 企业qq：800128208 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easy-markets.com/syc/zh-hans/ 或扫描后为您服务 2022-10-28

易信easyMarkets2022-10-28

重磅报告出炉！BIS：全球每日外汇交易量达创纪录的7.5万亿美元人民币跃居全球第五大交易货币

“同样，欧元掉期交易已经从英国转移到欧元区。” 英国退欧意味着欧盟的银行不能再在伦敦进行场外衍生品交易。在国际清算银行调查的三年中，欧元利息掉期交易额增长最快，在2022年达到每天1.3万亿美元，较2019年4月增长38%。三年来，英国的欧元利率掉期交易额下降了18%，至1万亿美元，而交易商(尤其是德国和法国)的交易额则增长了两倍多，从2019年的1240亿美元增至2022年的3850亿美元。亚洲金融中心香港的外汇交易份额从8%下降至7%，报告称这可能是新冠疫情防控措施的结果。今年9月，香港才取消了对入境旅客的强制隔离，目前仍对团体聚会的规模有限制，这些规定导致国际银行家大量外流。相比之下，香港的地区竞争对手新加坡在全球交易额中所占的份额从8%上升至9%，不过这两个中心都仍在全球五大金融中心之列。

夏洛特2022-10-28

通胀终于降温了？美GDP连传两大好消息金融市场几家欢喜几家愁

言，我们认为温和的不那么强硬的指导以及欧元区经济收缩的普遍迹象与12月存款利率小幅上调50个基点至2%的做法是一致的，特别是如果CPI在此期间出现任何程度回落的话，”富国证券(Wells Fargo Securities)国际经济学家Nick Bennenbroek在一份报告中说。宏观策略师Viraj Patel指出，欧洲央行正徘徊在鸽派转向的边缘。很明显，欧洲央行希望通过前置加息来控制通胀，但与此同时该行也担心无法控制很多外部增长和市场因素，而这些因素可能会成为加息周期的“断路器”。互换利率和欧元在条件反射反应下走低，这显示对该行声明的态度略偏向鸽派。但需要谨记的是，欧洲央行仍将在经济衰退时大举加息，唯一能阻止他们的是通胀下降，或出现市场危机的苗头。如果这些都没有发生，那么继续预期欧洲央行将前置加息，甚至可能在今年12月再加息75个基点。 GDP数据出炉前，美元指数一度迅速攀升至110.54高点，数据公布后震荡回落至109.83，现反弹至110.34一线交投。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168） Convera高级市场分析师Joe Manimbo称，数据显示，美国经济在经历了上半年的低迷后超预期反弹，与此同时，欧洲央行强调欧元区经济前景黯淡，在此情况下，美元反弹，这提醒我们，欧元的基本面并没有发生根本性的变化，并且消极的基本面给欧元带来了新的压力。眼下，市场普遍预期美联储将在下周议息会议上连续第三次加息75个基点，但市场猜测决策者可能选择在12月以更小的幅度加息。周三，加拿大央行宣布加息50个基点，幅度小于预期，强化了全球央行可能开始放缓加息步伐的预期。贵金属方面，随着美元上扬，现货黄金下跌至日低1654.70美元略上方，现反弹至1660美元上方，日内仍交投于平盘下方。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff在一份报告中称，美元指数强劲反弹和一些乐观的美国经济数据令金价承压。黄金和其他大宗商品周三获得支撑，原因是在2022年反弹的美元兑主要竞争对手大幅回落，美国国债收益率继续从10多年来的最高水平回落。美元走强可能会给以美元计价的大宗商品带来压力，使它们对其他货币的使用者来说更加昂贵。不断上升的债券收益率提高了持有非孽息资产的机会成本。 Sevens Report Research的分析师在周四的一份报告中写道:“有初步迹象表明，美元和利率都在开始翻滚，但在我们有更多确凿的证据表明两者实际上都在见顶之前，现在说金价见底还为时过早。”

夏洛特2022-10-28

左手多米尼克,右手波联储,孙宇晨的法币梦

SC 和 ECCU 的理念类似于欧盟和欧元区。当多米尼克转向波场阵营，树立一个良好地示范效应后，其余各国可能也会相继采取类似的政策，成为孙宇晨「波场国」的预备役成员。我们也将持续关注波场生态发展，期待孙哥新的动作。来源：金色财经

金色财经2022-10-27

重磅官宣！欧洲央行加息75个基点！欧元/美元跌破1 “疾速”加息，仍未改欧元颓势

并将在较长时间内保持在目标之上，9月份欧元区通胀率达到9.9%。预计将进一步加息。市场反应：欧洲央行利率决议公布后，欧元/美元一度跌破1.00，现报1.00176。（欧元/美元60分钟走势图图源：FX168）欧洲央行政策声明公布后，欧洲斯托克指数下跌1%。机构点评财经网站Forexlive评欧洲央行利率决议：基本符合预期，乍一看，声明中没有什么特别的地方。前瞻指导的关键内容是，欧洲央行预计将进一步加息，因为通胀“过高”，并将在较长一段时间内保持在较高水平。现在轮到拉加德来阐述今天决定的含义，以及对12月的（加息）预期了。欧元兑美元在该决定的影响下小幅走低，目前从1.0035左右跌至1.0010-20，影响不是很大。机构分析：除了加息75个基点之外，欧洲央行还决定调整适用于TLTRO贷款的利率。这将从11月23日开始，此外，欧洲央行将向银行提供额外的自愿还款日期。现在的利率将与欧洲央行11月23日至每次操作到期日或提前还款日期间的平均适用关键利率挂钩。在QT上，没有更多的线索，因为欧洲央行坚持其打算继续对资产购买计划下到期证券的全额本金支付进行再投资的立场。机构评欧洲央行利率决议：欧洲央行周四也迈出了缩减其8.8万亿欧元资产负债表的第一步，此举可能进一步提高借贷成本，并可能作为一种变相加息。欧洲央行限制了向商业银行提供的2.1万亿欧元三年期超低利率贷款补贴，这一举措可能会引起商业银行的反对。机构评欧洲央行利率决议：声明的一项变化是，欧洲央行表示，最低存款准备金利率将按存款机制利率计算，而不是比其高50个基点的主要再融资利率。在欧洲央行的主要担忧是持续的低通胀时，银行以零利率甚至负利率借款，现在它们只需将定向长期再融资操作（TLTRO）现金存在欧洲央行，就能享受无风险回报，而且存款利率每上调一次，回报率就会上升一次。这本身在政治上是有争议的，但充裕的流动性也使货币市场利率处于低位，阻止欧洲央行的加息措施通过银行完全传导到企业和家庭。TLTRO贷款中最大的一笔，价值约1.5万亿欧元，将于明年6月到期。

Dan19772022-10-27

ATFX：欧央行利率决议来袭，加息75基点或已板上钉钉

，EURUSD短线走强概率较高。　　欧元区9月CPI增速9.9％，处于疫情以来最高水平，同时远高于欧央行预期调控目标2％。去年十月份，欧元区CPI增速仅为4.1％，一年时间翻了一倍有余。物价上涨的主要驱动力也就是能源价格（涨幅40.7％），其次是食品和研究，两者分别上涨11.8％和10.6％。即便剔除能源和食品，核心CPI增速在9月份也达到4.8％，同样是年内最高值。　　　　▲ATFX供图　　欧央行加息的目的是遏制高通胀，但驱动高通胀的核心因素却是能源价格。燃油和天然气的价格涨跌并不取决于货币政策，而是与供应端密切相关。只有OPEC+增产、对俄罗斯的石油禁运解除才能够有效降低能源价格。不止欧央行，那些希望通过提高利率来降低燃油、天然气价格的中央银行，较大可能都无法达成既定目标。英国央行CPI增速10.1％，称之为恶性通胀也不为过。美国CPI增速8.2％，已经从高位9.1％显著回落，但核心通胀率仍在屡创新高。英国和美国的中央银行都将通胀调控目标设定在2％水平，然而实际增速与调控值差距越来越大。石油和天然气价格居高不下，是罪魁祸首。　　为了降低油价，美国和欧洲都在努力，但效果甚微。本月19日，美国总统拜登宣布，将从战略石油储备中释放1500万桶原油入市。拜登表示，汽油价格下降得不够快，美国家庭深受高价能源之苦，如果有需要，还可以再提供额外的石油出售。欧洲国家正努力从阿尔及利亚和卡塔尔进口石油和天然气，以弥补禁运俄罗斯能源后的缺口。然而，WTI油价依旧处于90美元附近，并没有持续大幅度下跌的迹象。OPEC+已经宣布减产200万桶/日，俄罗斯不承认G7国家的石油限价措施，供应端无法回复，即便有全球需求面下降，国际油价最多也只是保持高位震荡。　　基于以上考虑，欧央行存在一定概率加息100基点。半小时后的欧央行主席拉加德的讲话，也极有可能表现出极端的鹰派，以期达到扭转市场通胀预期的效果。　　ATFX分析师团队综合观点：欧央行至少加息75基点，EURUSD短线走强概率较高。　　ATFX风险提示及免责条款：市场有风险，投资需谨慎，以上内容仅代表分析师观点，且不构成任何操作建议。

金融界2022-10-27

大行情箭在弦上！美国GDP携欧洲央行决议重磅来袭欧元、英镑、日元、澳元和黄金最新交易分析

洲央行行长拉加德在10月早些时候表示，欧元区通胀前景面临的风险基本偏向上行，欧洲央行管委会预期将在之后几次会议上进一步加息。香港时间周四20:30，美国第三季度实际国内生产总值(GDP)初值将出炉，预计年化季率增长2.4%；此前第二季度GDP年化季率下滑0.6%。分析师指出，若美国GDP数据逊于预期，美元可能出现回调，从而推动其它主要非美货币和金价上涨。以下是Economies.com所撰文章的主要内容：欧元/美元欧元/美元昨日接近1.0100关口，通过仔细观察走势图，我们发现欧元/美元完成双底形态构建，这支持该货币对在未来一段时间进一步上涨的可能性，接下来的看涨目标瞄准1.0150以及1.0285。 (欧元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们将继续预测欧元/美元日内以及短期内处于看涨趋势。从4小时图来看，50周期指数移动平均线(EMA)构成支撑。需要提醒的是，欧元/美元延续看涨走势的条件是该货币对保持在1.0000上方。预计今日欧元/美元交投将位于支撑位1.0000以及阻力位1.0160之间。今日对于欧元/美元的预期趋势为看涨。英镑/美元英镑/美元昨日收盘位于看空趋势阻力线上方，从而确认突破这一水平，并巩固该货币对日内以及短期内继续看涨趋势的预期。如图所示，英镑/美元在看涨通道内波动。目前等待英镑/美元测试主要目标1.1700，然后是1.1855。 (英镑/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们等待英镑/美元在未来几个交易日进一步上涨。需要指出的是，若英镑/美元跌破1.1560，这将止住看涨情景，并令该货币对再度承受看空压力。预计今日英镑/美元交投将位于支撑位1.1550以及阻力位1.1720之间。今日对于英镑/美元的预期趋势为看涨。美元/日元美元/日元昨日进一步下滑，跌破我们首个目标147.17，目前触及146.00关口，从而确认美元/日元在未来一段时间内出现更多看空调整，并为该货币对跌向下一主要目标144.20铺平道路。 (美元/日元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们将继续预测美元/日元日内处于看空趋势。从4小时图来看，50周期EMA施压美元/日元。需要指出的是，若美元/日元反弹突破147.17，这将止住当前的看空压力，并推动该货币对再度复苏。预计今日美元/日元交投将位于支撑位145.30以及阻力位147.00之间。今日对于美元/日元的预期趋势为看空。澳元/美元澳元/美元位于0.6500关口附近，等待继续看涨倾向，并测试主要目标0.6540。我们预测澳元/美元将继续看涨倾向，并突破0.6540，从而升向下一目标0.6650。 (澳元/美元4小时图来源：Economies.com) 因此，我们的看涨观点在未来一段时间内仍将有效。从4小时图来看，50周期EMA支持澳元/美元。该货币对需要保持在0.6397上方以继续看涨走势。预计今日澳元/美元交投将位于支撑位0.6440以及阻力位0.6570之间。今日对于澳元/美元的预期趋势为看涨。黄金金价昨日收盘位于1660.00美元/盎司上方，并尝试获得正面动能。从4小时图来看，50周期EMA继续对金价构成支撑。 (现货黄金4小时图来源：Economies.com) 受此前构建完成的头肩底形态影响，金价看涨趋势情景在未来一段时间仍将有效。目前等待金价测试下一主要目标1686.40美元/盎司。需要提醒的是，黄金延续看涨走势的条件是金价保持在1660.00美元/盎司上方。预计今日金价交投将位于支撑位1650.00美元/盎司以及阻力位1686.00美元/盎司之间。今日对于黄金价格的预期趋势为看涨。

tqttier2022-10-27

系好安全带！这两件大事恐引爆今日市场行情美元指数、欧元、英镑、日元、澳元和人民币最新技术前景分析

洲央行行长拉加德在10月早些时候表示，欧元区通胀前景面临的风险基本偏向上行，欧洲央行管委会预期将在之后几次会议上进一步加息。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数在过去几个交易日一直在下跌，确认了115附近的中期顶部。支撑位现在位于108.50-109区域，如果守住该区域，美元指数可能在未来一周内反弹至112-114水平。一旦跌破108.50，将聚焦107.50或更低水平。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元已成功突破1.00，但在上行路上分别面临1.02和1.04附近的关键阻力。虽然欧元/美元可能会上升到1.02，但如果从这一水平下降，欧元/美元可能会回到0.98。目前，我们预期交易区间为1.02-0.98。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元可能会保持在149/150下方，并在中期内跌向145/144、甚至进一步跌向142。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元在过去两个交易日中大幅上涨，可能向上测试1.20/22。不过，只要保持在1.22下方，那么该货币对可能继续看跌。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元正涨向0.6550，这是当前水平之上的一个坚固的阻力位，并可能导致该货币对回落至0.64/63。只有突破0.6550，并维持下去，才会令澳元/美元长期前景进一步看涨。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元可能跌至144的支撑位，然后料反弹至更高水平148。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币大幅下跌，目前在7.31/35附近的阻力位保持良好。如果跌破7.20，观点将转为看跌；否则，美元/人民币仍然可能从当前水平回升向7.30/35。 (美元/人民币日线图来源：Kshitij)

tqttier2022-10-27

重磅！加央行意外仅加息50基点、直言或陷入技术性衰退加元“飞流直下”70点

，明年大部分时间美国经济都不会增长。在欧元区，未来几个季度经济预计将收缩，主要受到严重能源短缺的影响。在最近一轮疫情封锁后，中国经济似乎已经回升，尽管与房地产市场有关的持续挑战将继续拖累增长。加拿大央行预计，总体而言，全球经济增速将从2022年的3%放缓至2023年的1.5%左右，然后在2024年回升至2.5%左右。这一增长速度低于加拿大央行7月份货币政策报告(MPR)中的预期。在加拿大，经济继续在需求过剩的情况下运行，劳动力市场仍然紧张。对商品和服务的需求仍然超过了经济的供给能力，给国内通胀带来了上行压力。企业继续报告劳动力普遍短缺，而随着经济全面重新开放，强劲的需求已导致服务价格大幅上涨。加拿大央行最近提高政策利率的影响在经济中对利率敏感的领域正变得明显:住房活动急剧下降，家庭和企业的支出正在减弱。此外，国际需求放缓也开始给出口带来压力。随着加息的影响在整个经济领域蔓延，预计经济增长将在今年年底和明年上半年停滞。加拿大央行预计，明年的GDP增速将从今年的3.25%降至略低于1%的水平，2024年将降至2%。在过去的三个月里，CPI从8.1%下降到6.9%，主要是由于汽油价格的下降。不过，价格压力依然普遍存在，三分之二的CPI分项在过去一年中涨幅超过5%。加拿大央行首选的核心通胀指标尚未显示出潜在价格压力正在缓解的有意义证据。近期通胀预期仍高企，增加了高通胀变得根深蒂固的风险。加拿大央行预计，随着加息有助于重新平衡需求和供应，全球供应中断带来的价格压力逐渐消失，以及此前大宗商品价格上涨的影响逐渐消失，CPI通胀将有所缓解。预计到2023年底，CPI通胀将下降到3%左右，然后在2024年底回到2%的目标。鉴于通胀和通胀预期上升，以及经济中持续的需求压力，加拿大央行预计政策利率将需要进一步上调。未来的加息将受到以下评估的影响:收紧货币政策将如何减缓需求、供应挑战将如何解决、通胀和通胀预期将如何应对。量化紧缩是对政策利率上调的补充。加拿大央行坚定地致力于恢复加拿大物价稳定，并将继续采取必要行动，实现2%的通胀目标。加拿大央行行长麦克勒姆在新闻发布会上表示，紧缩阶段将接近尾声；我们离目标越来越近了，但还没有到那一步。加拿大央行公布利率决议后，美元/加元短线拉升70点，刷新日高至1.3650。（美元/加元30分钟走势图，来源：FX168）加拿大2年期国债收益率下跌20.8个基点，至3.955%，为近三周来最低；10年期国债收益率下跌16.4个基点。眼下，加拿大货币市场预计，未来几个月加拿大央行政策利率将达到4.27%的峰值，低于利率决定前的4.43%。在疫情初期将贷款利率大幅下调至接近零的水平后，自今年3月以来，加拿大央行已六次上调基准利率，以努力遏制通胀。加拿大的通胀已升至几十年来的最高水平。虽然从长远来看，这一举措可能有助于降低生活成本，迫使加拿大人减少支出和借贷，但它只会增加消费者和企业的痛苦，他们已经感受到了通胀和借贷成本上升的痛苦。此前，外界普遍预期到加拿大央行今日将加息，因为该国的通胀率仍是其希望看到的区间的两倍多。但50个基点的加息幅度低于一些经济学家和投资者预期的75个基点。这可能是央行加息周期接近尾声的迹象，但加拿大央行在声明中明确表示，仍认为还会有更多加息。机构评论称，加拿大央行表示，经济增长将在今年第4季度和明年上半年开始停滞。对加央行来说，停滞意味着接近于零增长。加央行预计第四季度年化增长率为0.5%，但没有预测2023年第一季度和第二季度的增长，也没有提到衰退这个词。与衰退最接近表达出现在其季度经济报告中，报告称其经济预测表明“未来几个季度增长率略低于零的可能性与小幅正增长的可能性一样大。” 经纪商Desjardins经济学家门德斯表示，加拿大央行在一系列快速、大幅加息后，以低于预期的50个基点的幅度加息，正准备转向更为深思熟虑的传统政策决策。“与今年早些时候相比，他们现在显然更希望微调政策。”他补充说，大幅下调经济增长前景是承认了“加息带来的痛苦”。今年年初，加央行的政策利率为0.25%。 Bleakley咨询集团的首席投资官Peter Boockvar说:“自从加拿大上周公布9月份CPI为6.8%以来，加息75个基点似乎已板上钉钉，但他们似乎更担心经济增长放缓。” Truist首席市场策略师兼联席首席投资官Keith Lerner表示:“我们看到的是，加拿大明显转向鸽派立场。”“市场的想法是，他们开始看到紧缩周期的结束……市场认为游戏即将结束。” 利率决议出炉之前，三菱日联经济学家报告称，如果加拿大央行只加息50个基点，而不是市场预期的75个基点，美元兑加元的反弹幅度可能不及预期。经济学家称，考虑到加央行所做的工作，以及经济增长的下行风险(这一点在数据中越来越明显)，加息50个基点比加息75个基点更合乎逻辑。加央行将于今天发布的修正后的经济预测也可能是放缓加息步伐的理由，目前大多数预测都表明，2023年加拿大将出现技术性衰退。如果加央行确实只加息50个基点，预计美元兑加元将出现反弹。不过即使目前美元交易情绪特别消极，但美加的反弹可能不会像上周市场猜测美联储下周将转变态度那样大。

夏洛特2022-10-26

三季度经济边际改善，四季度有望延续弱修复

拖累中国出口增速下滑2.17个百分点。欧元区制造业PMI为48.4，低于前值的49.6，尽管对欧洲出口增速仍然为正，但欧洲对中国出口拉动自8月以来也明显走弱，9月同比为5.6％，较上月下滑5.5个百分点。从出口商品来看，除机电产品出口增速小幅回升之外，其他产品的出口多出现下滑。主要受到海外新能源汽车需求上升的影响，汽车及零部件的出口同比增速大幅增长，9月同比增长128.9％，相较8月上涨63.6个百分点；机电产品的9月出口保持强劲，同比增长5.8％。其他产品，例如纺织服装、钢铝材、农产品等出口皆出现下滑，初级产品出口增速转负。　　政策发力，四季度展望　　展望四季度，经济增长的压力仍在。疫情依然是扰动经济活动的重要因素，居民的消费意愿和企业的投资意愿亟待恢复，消费和服务业在预期和信心弱化的情况下难以实质性修复。房地产行业的黄金时代逐渐过去，政策更多是从稳定市场的角度考虑，起到一定的托底作用，年内地产行业的低迷态势难有明显改观，对中国经济的拖累可能会持续。海外需求回落明显，国际局势不确定性强，出口对经济增长的拉动会进一步弱化。　　经济增长面临挑战，稳增长政策将持续发力。基建对经济的拉动作用逐步体现，对冲房地产投资的下行压力，全年的基建投资增速或将达到8-9％的水平。国内通胀水平整体可控，给货币政策留足空间，央行或能适当进行降息、降准操作，配合财政政策，以达到合理的就业水平和增长水平。尽管地产市场陷入低谷，但在需求端放松和保交楼政策的持续作用下，房企融资难的情况或能边际缓解，居民购房成本降低，有望释放购房需求，适度减缓地产行业对中国经济的负面影响。整体而言，如果前期已有政策持续发力，四季度稳增长政策进一步加强，那么四季度经济有望延续弱修复，继续呈现向好态势。（来源：中融研究惟道风险研究院）

金融界2022-10-26

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