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决策分析：中东局势暂时受控了！美元重获青睐，港股疯涨继续

能会小幅降息，而欧元区的通胀趋势则支持欧洲央行本月放宽货币政策。美国标准普尔500指数期货下跌0.19%，此前该指数在昨日下跌0.9%。中国大陆市场因“黄金周”假期关闭。 “在可能引发市场波动的链条中，地缘政治通常会超过经济、企业盈利或央行反应，因为大多数市场参与者对这些事件的风险定价能力较差，”Pepperstone研究主管Chris Weston表示。 “虽然这些事件通常会以对市场有利的方式得到解决，但它们带来的尾部风险显然是重大的，”Weston说。“局势仍在变化中，来自以色列或伊朗的任何稍微的平静或激化言论，都可能对市场情绪产生巨大影响。” 伊朗周三早些时候表示，除非进一步受到挑衅，否则其对以色列的导弹袭击已经结束，尽管以色列和美国承诺会进行报复。布伦特原油期货上涨1.9%，至每桶74.99美元，延续周二2.5%的涨幅。美国WTI期货上涨2.2%，至每桶71.4美元，周二上涨2.4%。 “关于以色列可能袭击伊朗油田的猜测似乎不太可能，因为这样的举动可能会将油价推向80美元，这将让以色列的盟友感到不满，他们正在努力对抗通胀，”IG分析师Tony Sycamore表示，“相反，以色列对关键武器工厂和军事目标的战略性打击更有可能。” 在这种情况下，“有希望回归到过去一年间以色列与伊朗地区代理人之间较为受控的影子冲突，”Sycamore说。影响得到控制其他资产价格的走势较为谨慎，表明长期的宏观经济担忧暂时超过了投资者对中东事件的冲动反应。黄金价格下跌0.3%，至2655美元，此前一交易日上涨超过1%，接近上个月创下的历史高点2,685.42美元，而避险美元的上涨抑制黄金的涨幅。基准10年期美国国债收益率上涨约4个基点，至3.7467%。追踪美元兑欧元和其他五种主要货币的美元指数稳定在101.25，周二曾触及101.39的高点，这是自9月19日以来的最高点。欧元兑美元汇率变化不大，报1.1061美元，前一交易日下跌0.6%，曾跌至1.1046美元，这是自9月12日以来的最低水平。周二的数据显示，欧元区上月的通胀率降至欧洲央行2%的目标以下，增加市场对欧洲央行在10月17日降息25个基点的押注。与此同时，周二发布的美国数据显示经济稳健，这与美联储主席杰罗姆·鲍威尔前一天的讲话一致，鲍威尔淡化美联储下个月再降息50个基点的可能性。 8月份的职位空缺意外增加，打破连续两个月的下降趋势，但招聘疲软，与劳动力市场放缓相符。周三晚些时候将发布私人就业数据，而可能具有重要意义的月度非农就业数据将在周五发布。一场可能每天让美国经济损失50亿美元的码头罢工也将引起投资者的关注，而人们对快速结束罢工的希望因前一夜缺乏积极谈判而破灭。

云涌2024-10-02

欧洲央行10月继续降息？官员们密集放信号，华尔街纷纷改预期

欧元区通胀跌破目标值，欧洲央行的降息步伐将进一步加快。最新，欧洲央行的两名官员发声，纷纷指向继续降息。数据表明将降息当地时间周三，欧洲央行管委、拉脱维亚央行行长卡扎克斯（Martins Kazaks）表示：“我们将在下次开会时进行讨论并做出决定，并将在此之前获得更多信息，但最近的数据清楚地表明降息的方向。” 他认为，经济面临的风险变得更加明显，国内（尤其是服务业）通胀和增长过弱的风险仍然难以消除，这些风险正逐渐被一些向疲软增长倾斜的趋势所抵消。卡扎克斯预计，10月之后利率将进一步下调，但他敦促谨慎行事，因为地缘政治风险和美国大选等因素。他还警告，市场不要像去年年初那样在经济形势上操之过急。虽然卡扎克斯认为抗通胀“步入正轨”，工资增长正在放缓，但他认为没有理由宣布胜利。 “现在说我们已经摆脱通胀还为时过早。利率仍需保持一定程度的限制，即使进一步下调，利率仍将保持不变。” 在经济方面，疲软“令人担忧”，卡扎克斯特别担心就业市场突然走软。 “我们有可能接近一个临界点，届时一些公司可能会开始解除劳动力储备，因为复苏来得太慢，然后可能会产生某种滚雪球效应。” 同日，欧洲央行副行长金多斯（Luis de Guindos）表示，欧元区经济增长在短期内可能弱于欧洲央行目前的预期，但复苏后期应会加快步伐。金多斯表示：“我们预计复苏将随着时间的推移而加强，因为实际收入的增加和限制性货币政策的影响逐渐消退应该会支持消费和投资。” 他补充称，出口改善和特别疲软的生产率增长的反弹也可能提振经济。金多斯表示，欧洲的复苏“应该以预期的生产力增长复苏为基础，自疫情爆发以来，生产力增长一直特别疲软”。此外，昨日的数据显示，欧元区9月的通胀率自2021年以来首次跌破2%目标。最为关键的是，欧洲央行行长拉加德发出了迄今为止最为明确的降息信号。她表示，欧洲央行越来越有信心通胀将降至2%的目标，这将反映在其下一步政策举措中。市场、华尔街调整预期随着经济增长放缓、通胀进一步放缓，人们越来越预期，欧洲央行将以比预期更快的速度降息。接下来的10月16日-17日，欧洲央行将进行利率决议。此前6月，欧洲央行首次降息25基点，随后9月再度降息25个基点，并收窄利率走廊下端。最新，欧元区主要再融资利率、边际借贷利率、存款机制利率分别为3.65%、3.90%、3.50%。对于下次会议，货币市场目前预计，欧洲央行下次进行第三次降息的可能性为90%。同时，华尔街大行也纷纷调整了对欧洲央行降息的预期，并预计10月将再次降息。在周二的一份报告，花旗预计，欧洲央行将在10月的会议上将利率下调25个基点。花旗还预计，12月以及2025年初的后续降息将使政策利率在2025年9月达到1.5%。美国银行周一调整了对降息的预测，目前预计下一次降息时间是10月，而不是此前预测的12月。美银认为，10月降息之后将连续降息，到2025年6月存款利率将降至2%，这比其先前预期提前了一个季度。美银预计，2025年9月、12月还将进行季度性降息，这将使存款利率降至1.50%。这与之前的预期水平相同，但时间提前了六个月。

格隆汇2024-10-02

害怕中东冲突变成大规模战争！港股持续兴奋，今日盯紧“小非农”

走向。这双方一直在讨论关系“重启”。欧洲央行副行长德金多斯和首席经济学家菲利普·莱恩等一系列官员将在周三发表讲话。由于近期一系列温和的通胀数据以及欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德的暗示，本月四分之一百分点的降息几乎已经确定。然而，美联储的货币政策可能会引起更多关注。本周五将发布的月度就业报告，可能决定美联储决策者下个月是选择25个基点还是50个基点的降息。今天稍晚将发布的私人部门ADP就业报告，也将提供一些线索。如果中东局势趋于稳定，美国当天的市场也将有许多因素值得关注。美国大规模码头工人罢工可能会继续，预计短期内不会恢复谈判。这次罢工影响了从汽车到玉米的各类货物，每天的损失可能高达50亿美元。周三可能影响市场的关键发展有：欧元区失业率（8月）欧洲央行官员讲话，包括德金多斯和莱恩欧盟委员会主席冯德莱恩与英国首相斯塔默会谈美国ADP就业报告（9月）

风起2024-10-02

美国恐卷入中东战争！美元多头维持101.25 荷兰国际集团：非农前避险撑高美元

昨日欧元区通胀率跌破2%的目标，意味着欧洲央行在10月份会议上面临继续降息的巨大压力。 ING最后提到：“我们仍然认为，欧元/美元短期内将重新测试1.1000。”

会员

小萧2024-10-02

【直击亚市】中东局势升级！以色列誓言报复，港股狂热继续今日聚焦“小非农”

欧元区的通胀率自2021年以来首次低于欧洲央行的2%目标，促使货币市场增加对欧洲央行本月再次降息25个基点的预期。

云涌 1评论2024-10-02

【欧股收评】投资者关注中东紧张局势，欧洲股市收低

伊朗支持的激进组织。欧元区通胀率低于欧洲央行目标数据方面，周二公布的初步数据显示，欧元区通胀率自2021年年中以来首次跌破2%，这可能增加欧洲央行再次降息的可能性。欧盟统计局称，9月份欧盟20国的通胀率降至1.8%，低于经济学家预测的1.9%，也低于8月份的2.2%。金融服务公司Ebury的市场策略主管马修·瑞安(Matthew Ryan)表示，这份报告实际上已经“确定”欧洲央行将在本月晚些时候的会议上连续第二次降息25个基点。他在一份报告中表示：“尽管行长拉加德在上次会议上向市场表示，10月份降息不在该行的基本预期之内，但我们认为，自那时以来的宏观经济数据很可能会迫使该行采取行动。”他补充称，预计12月份可能会进一步降息。此前，德国周一公布了初步的统一通胀数据，显示该国9月份消费者价格指数从8月份的2%降至1.8%。路透社对经济学家的调查显示，该指数原本预计为 1.9%。上周的初步数据显示，法国和西班牙的协调通胀率9月份也跌破了欧洲央行2%的目标。外围市场投资者还消化了美联储主席杰罗姆·鲍威尔的评论。鲍威尔周一表示，美联储在利率政策的下一步行动上“没有任何预设路线”。他表示，如果经济表现符合预期，预计今年将再降息两次，即每次降息四分之一个百分点。周二亚太股市收盘涨跌互现，韩国、香港和中国大陆股市因公共假日休市。中国大陆本周剩余时间将因黄金周假期休市。焦点个股德国化工集团科思创的股票上涨3.8%。在阿布扎比国家石油公司Adnoc同意以147亿欧元(163亿美元)收购该公司后，该公司股价上涨。英国面包连锁店Greggs下降5.2%，因为销售增长出现降温迹象。雷诺下跌3.18%，由于行业压力不断增大以及来自中国的竞争加剧，汽车股下跌，延续了上一交易日汽车行业跌势。

Sissi2024-10-02

未来几个小时很关键？！伊朗或准备袭击以色列！美股遭受重创石油、黄金和美元飙升

元区通胀率自 2021 年以来首次低于欧洲央行 2% 的目标，促使货币市场加大对欧洲央行本月将再次降息四分之一个百分点的押注。此前，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德表示，该行对控制价格压力变得更加乐观。

Linlin2024-10-02

会员

【汇市日报】美联储主席助力美元指数飙至12日高点加元走软加元/人民币跌落5.20下方

时，疲软的欧元区CPI数据提高了人们对欧洲央行可能在10月份再次降息的预期。”“在过去的几个交易日里，收益率利差相对明显地转向美元，这表明DXY至少在短期内可能会恢复更多一点。然而，DXY的更广泛趋势仍然是负面的，在未来一两周内，指数的涨幅可能仅限于102区域。美国股票期货在交易日为负值，增加了对美元保证金的支撑。”“目前，中东局势似乎不是市场的主要因素。原油价格当天下跌，但偏离了早些时候的低点。今天运行的数据通过ISM/PMI和JOLTS数据带来了更多关于美国劳动力市场的信息。当天有许多美联储决策者发言。然而，美国周五的数据是本周的主要关注市场。” 截至发稿，美元/加元现报1.35263，涨幅0.07%。（美元/加元汇率走势图来源：FX168）美元/加元货币对的交易范围很窄，高于1.3500的心理支撑。随着投资者等待美国劳动力市场和采购经理人指数（PMI）数据，加元资产将转向。加拿大7月份的经济增长速度高于预期，但8月份的增长速度似乎较慢，这提高了加拿大银行（BoC）在10月份将更大的降息预期。金融市场预计，由于经济和劳动力市场面临越来越大的风险，加拿大央行将继续进一步降低利率，这可能会对加元（CAD）施加一些抛售压力，并为美元/加元带来顺风。展望未来，投资者将关注9月份的美国ISM制造业PMI和8月份的JOLTS职位空缺数据。与此同时，加元将以9月份标准普尔全球制造业PMI数据为指导。制造业PMI已经连续16个月进行了调整。 Scotiabank首席外汇策略师Shaun Osborne指出，美元/加元的变化不大，现货在1.35低区，接近周一收盘，“在收益率利差扩大对美元有利后，加元上周向1.34低点的推高稳步逆转。目前，CAD通常保持在低/中1.34s和中-1.36s之间的范围。”“美元从上周的低点开始持续上涨，从1.3647的峰值中恢复了去年9月美元加元下跌的一半左右。势头正倾向于看涨美元，但看起来相对疲软。短期内，通过1.35以上区域可能会有更多的美元上涨，但1.3650以下现货的更广泛的横向范围交易目前可能会保持不变。” 加元/人民币在经历了9月底强势下滑后，未能延续前一交易日的涨势，已跌落5.20下方，截至发稿，现报5.1899，跌幅0.04%。（加元/人民币汇率走势图来源：FX168）

慧宣鑫语2024-10-01

欧元区通胀率跌破 2%！央行鸽派“占上风”、欧元下跌

元区通胀率自 2021 年以来首次低于欧洲央行 2% 的目标——支持了投资者押注利率可能会比之前预期的更快下降。周二（10月1日），欧盟统计局表示，由于能源成本大幅下降，9 月份消费者价格同比上涨 1.8%，低于上个月的 2.2%。这一数据与彭博社对分析师的调查结果相符——核心通胀率也降至 2.7%。这些数据将加强投资者日益增长的信念，即欧洲央行必须更快地放松货币政策，以应对经济停滞和意外快速的通货紧缩。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德周一暗示了这一点，她对欧盟议员表示，官员们将在 10 月 17 日做出下一次决定时考虑消费者价格日益增长的乐观情绪。欧元兑美元汇率下跌 0.2%，至 1.1109 美元左右，从近两年高点回落。货币市场目前认为，本月会议将带来年内第三次降息的可能性接近 90%。当政策制定者在 2024 年 12 月最后一次召开会议时，可能会再次采取四分之一个百分点的调整。这将使存款利率从目前的 3.5% 降至 3%。彭博经济研究的欧洲央行言论指数显示，自夏季开始以来，鸽派情绪一直占据主导地位。上周，标普全球商业调查意外显示，欧元区经济 9 月份出现萎缩，需求减弱，价格压力缓解，随后货币政策开始加快放松。德国、法国和西班牙的国家数据显示通胀率降至 2% 以下，这也印证了这一观点。不过，能源成本波动导致总体数字下降，年底前可能再次上升。其他指标也居高不下。服务业通胀率——官员们用来确定国内价格压力强度的重点指标——9 月份仅从上个月的 4.1% 下降至 4%。工资增长是服务成本的主要驱动因素，虽然一直难以增长，但已开始放缓。欧洲央行首席经济学家 Philip Lane 预计，一旦工人的工资弥补了近年来购买力的损失，这一趋势将继续下去。拉加德在听证会上承认了这些发展，并表示“我们有理由相信服务业也正在开始缓慢而逐步地减弱，因此我们正朝着通胀降低的方向前进。” 彭博欧洲首席经济学家杰米·拉什 (Jamie Rush)表示：“看起来潜在的成本压力正在减弱。受基数效应影响，未来几个月通胀将有所上升，但总体前景是普遍的通货紧缩。我们的预测显示，2025 年通胀将持续低于目标。” 与此同时，人们对经济的担忧正在加剧——这主要是由于德国制造业前景越来越黯淡。柏林政府将下调今年的经济增长预期，预计在 2023 年全年萎缩之后，经济增长最多只能停滞。这打击了消费者的情绪，尽管受益于通胀放缓和收入增加，他们仍然不愿打开钱包。芬兰央行行长奥利·雷恩周二表示，经济增长面临的阻力“意味着我还不能宣布确保实现所谓的软着陆。未来制定货币政策时应考虑到这一点，但不能危及价格稳定。”

埃尔瓦2024-10-01

突发！一则数据令欧洲降息局势巨变，美元拉升以色列地面入侵开始

政府债券市场走强，因欧元区通胀数据支持欧洲央行更快降息的预期，但美元走强，此前美联储主席鲍威尔的言论打消了市场对第二次大幅降息的押注。欧洲股市波动较小，美国股指期货小幅下跌，投资者关注即将公布的经济数据，以期洞察利率前景。欧元区通胀迅速放缓 Stoxx 600指数保持稳定，焦点集中在欧元区数据上，欧元区的通胀数据低于欧洲央行的目标，推动了债券市场的上涨，增强了交易员押注更快降息的预期。周二公布的欧元区20国通胀数据将显示从8月的2.2%放缓至1.8%，低于预期，创下自2021年年中以来的最低水平。在此之前，各国公布的数据也低于预期，而欧洲央行行长拉加德周一表示，央行对通胀降至2%的目标越来越有信心。拉加德表示，这将反映在欧洲央行的下一步政策行动中，暗示交易员自上周业务活动数据削弱该地区的增长前景以来一直押注的降息。 Pepperstone的高级策略师Michael Brown表示：“市场继续重新调整对欧洲央行的鸽派预期，交易员越来越多地押注10月降息。” 鲍威尔强调不急于降息这与美国形成对比，美联储主席鲍威尔周一表示，继上个月大幅降息50个基点后，央行可能会坚持逐步降息25个基点的做法，因新的数据增强了对经济增长和消费支出的信心。在美国，标普500指数期货下跌0.2%，此前该基准指数周一创下最新历史新高。标普500指数连续第四个季度上涨，这是自2021年以来最长的连胜纪录。以科技股为主的纳斯达克100指数也有类似表现。德国10年期国债收益率跌至自1月以来的最低点。美国10年期国债收益率最新下跌6个基点，至3.74%。 Bowersock Capital Partners的Emily Bowersock Hill表示：“牛市已经度过历史上最弱的第三季度，预计它至少在年底前仍将保持强劲，因企业盈利强劲，利率下降，消费者仍在消费。” 她补充道：“我们预计第四季度与第三季度类似，波动性较高，但最终表现强劲。” 此外，国际码头工人协会在其Facebook页面发布声明，宣布周二关闭从缅因州到得克萨斯州的所有港口。受影响的港口有能力处理多达美国总贸易量的一半，罢工将停止集装箱货物和汽车运输。汇市方面，美元攀升，兑一篮子货币上涨0.2%，此前美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，美国央行将“逐步”降低利率，并重申整体经济依然稳健。周二，交易员预计美联储下个月降息50个基点的概率为40%，低于周五的53%。他们预计今年将降息70个基点。 Invesco资产管理公司策略师David Chao表示：“我仍然认为，在宏观背景和增长比之前预期的更加有韧性之际，全球风险资产在年底前表现良好。因此，近期的市场叙事已从有关美国经济放缓的问题转向关注美联储年内降息的规模和速度。” 市场关注非农鉴于美联储目前对劳动力市场的关注，澳大利亚联邦银行经济学家Kristina Clifton表示，周二发布的8月职位空缺数据和9月ISM制造业调查将对利率预期和美元产生重要影响。周五公布的美国非农就业数据将进一步阐明劳动力市场的状况。此外，在交易员评估日本即将上任的首相及其内阁时，日元在过去两天的剧烈波动后趋于稳定，接近其对美元过去一个月波动区间的中部。此前，日本日经指数在周一下跌4.8%后，由于日元走软而上涨近2%。中国市场在周一16年来最大涨幅后将迎来为期一周的假期。根据彭博社编制的数据，MSCI中国指数在9月击败剔除中国股票的新兴市场指数，超出近22个百分点，这是自1999年6月以来的最大超额收益率。在大宗商品方面，油价周二下跌，全球需求增长疲软的前景抵消了供应增加的担忧，同时市场对中东冲突升级可能扰乱该关键产区的出口持谨慎态度。以色列表示，其伞兵和突击队在对真主党领导层进行毁灭性空袭后，周二在黎巴嫩南部与真主党展开了激烈战斗，标志着地面入侵的开始。布伦特原油期货下跌2.3%，至每桶70.03美元。美国WTI原油期货下跌2.5%，至每桶66.46美元。 Pepperstone的布朗表示：“中东新闻对市场的影响相对较小，这也许不足为奇，因为市场似乎已经对该地区的发展产生了一定的免疫力。” 现货黄金上涨0.5%，至2645美元附近，距离上周四创下的2685.42美元的历史高点不远。黄金在7月至9月上涨了13%，创下四年来最佳季度表现。

欧罗巴2024-10-01

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