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欧洲央行据悉担心放弃加息50个基点可能会让投资者感到恐慌

决定都会引发投资者恐慌，这种情绪助力了欧洲央行周四的加息决定。　　知情人士说，虽然欧洲央行在周四的声明中放弃了关于未来利率路径的措辞，但仍讨论了一旦市场动荡消退，需要进一步加息以控制通胀。由于此类讨论保密，知情人士要求匿名。　　知情人士说，数位鹰派官员仍然认为终端利率远高于目前的3％，反映在欧洲央行行长拉加德称若欧洲央行有关经济前景的基线情景得到确认，“将有更多理由来加息”。然而，一些官员质疑目前峰值利率是否可能低于先前的预期。　　欧洲央行发言人不予置评。

金融界2023-03-17

【美股盘中】市场“伸出援手” 三大股指由跌转涨数据显示劳动力市场依然强劲

的存款。” 世界各地的投资者也关注周四欧洲央行宣布进一步加息50个基点消息带来的影响。欧洲央行在声明中表示：“预计通胀将在太长时间内保持在过高水平。因此，管理委员会今天决定将欧洲央行的三个关键利率提高50个基点，以符合其确保通胀及时回归2%中期目标的决心。” 声明补充说：“管理委员会正在密切关注当前的市场紧张局势，并随时准备在必要时做出回应，以维护欧元区的价格稳定和金融稳定。欧元区银行业具有韧性，拥有强大的资本和流动性头寸。” 该决定是在美国投资者为下周的美联储政策会议做准备之际做出的。市场认为美联储在周四上午的下周政策会议上加息25个基点的可能性约为75%，低于上周银行系统动荡前加息50个基点的预期。 Pantheon Macroeconomics首席经济学家Ian Shepherdson在周四的一份报告中表示：“考虑到市场的波动，FOMC成员可能尚未决定下周要做什么。但昨天瑞士信贷股票的崩溃，更重要的是，在SVB、Silvergate和Signature失败之后，美国国债市场流动性的丧失，使得他们更有可能放弃加息。在我们看来，更重要的是不要拿系统的稳定性冒险，而不是重申你对抗通胀的决心。” 经济数据方面，美国最新一周初请失业金人数报告显示，首次申请失业救济人数从前一周的21.2万下降至19.2万，表明美国劳动力市场持续走强。这份报告是美联储为期两天的政策会议之前的最后几份重要经济数据之一。投资者还将密切关注美国东部时间上午10点开始在参议院发表讲话的财政部长珍妮特耶伦的证词。财政部长在耶伦出席前发表的事先准备好的讲话中说，美国银行系统仍然“稳健”。

阿泰尔2023-03-17

【欧股收市】欧洲股市周四回升瑞士信贷“死里逃生” 欧洲央行如期加息50个基点

市在经历了一个震荡的交易日后收高，期间欧洲央行表示尽管该地区的银行最近出现波动，但仍加息50个基点。泛欧斯托克600指数收市上升5.19点，涨幅1.19%，报441.64点；德国DAX30指数收市上升240.19点，涨幅1.63%，报14975.45点；英国富时100指数收市上升65.75点，涨幅0.90%，报7410.20点；法国CAC40指数收市上升140.01点，涨幅2.03%，报7025.72点；欧洲斯托克50指数收市上升85.53点，涨幅2.12%，报4120.45点；西班牙IBEX35指数收市上升126.74点，涨幅1.45%，报8885.84点；意大利富时MIB指数收市上升351.16点，涨幅1.37%，报25917.00点。银行股在周四上午开盘后不久上升2.6%，随后下跌至亏损，但最终收高，上升1.24%。瑞士信贷小幅收窄涨幅，收市上升18.8%，因为在瑞士国家银行表示将为这家陷入困境的银行提供流动性支持后，投资者松了一口气。科技板块指数上升2.9%，创下一个多月以来的最大单日涨幅。继昨天的大幅抛售之后，瑞士信贷下跌24%，导致整个欧洲银行业下跌7%，这是自2022年2月24日以来最糟糕的一天。 Interactive investor投资主管Victoria Scholar表示：“这家陷入困境的银行似乎有了一条生命线，这应该可以防止再次出现雷曼兄弟类似的情况，这让市场和瑞士信贷的投资者松了一口气。” 欧洲央行在公告中表示，它正在监测“当前的市场紧张局势”，并将在需要时为欧元区金融体系提供流动性支持。“欧元区银行业具有弹性，拥有强大的资本和流动性头寸。” 欧洲央行连续第六次加息，将其三种政策利率上调50个基点至3.50%，同时放弃了被市场视为积极因素的前瞻性指引。 TS Lombard研究主管Andrea Cicione表示：“与欧洲央行早些时候发出的加息、加息、加息的信息相比，放弃前瞻性指引无疑是一种宽松的方式，这是正确的回应。” 此外，在欧盟避免冬季衰退后，央行下调了今年的通胀预测并提高了增长预测。在其他主要推动者中，嘉能可上升近 3%，原因是有报道称该矿业公司将不会续签从俄罗斯最大生产商处购买铝的160亿美元交易。害虫防治公司Rentokil Initial上调中期收入和成本节约预测后股价上升10.1%。英国银行OSB Group在报告全年利润增加后上升9.4%。 Grand City Properties暂停派息并下跌 6.8% 后，Aroundtown下跌10.2%并跌至斯托克600指数底部。亚太市场周四下跌，但随着交易日的进行，大部分跌幅有所收窄。整个上午美股也由跌转涨。

阿泰尔2023-03-17

欧美传来两则重磅消息！全球市场坐上“过山车”：黄金高台跳水、美股大爆发

关注。欧洲方面，在银行业动荡不安之际，欧洲央行宣布加息50个基点，但未暗示未来加息步伐。美国方面，据知情人士透露，摩根大通、摩根士丹利和其他大银行正在讨论与第一共和银行的潜在交易，包括可能对其进行注资以增强该行资本实力。第一共和银行正在研究多个方案，包括可能采取各种形式的融资。欧洲央行宣布加息50个基点欧洲央行周四宣布进一步加息50个基点，暗示在近期银行业出现动荡之际，该行准备在必要时向银行提供流动性。由于欧元区20个成员国的通胀率仍远高于目标水平，几周以来，欧洲央行一直暗示将在3月份的会议上再次加息。2月份，初步数据显示整体通胀率为8.5%，远高于央行2%的目标。一些市场人士质疑，鉴于近期银行业的震荡，欧洲央行行长拉加德是否会继续推进这一举措。在周三的盘中交易中，瑞士信贷的股价暴跌了30%，整个银行板块在周三收盘时下跌了约7%。欧洲央行在一份声明中表示:“预计通货膨胀将在太长时间内保持在过高水平。因此，欧洲央行管理委员会今天决定将欧洲央行三项关键利率上调50个基点。” 这一最新举措使央行的主要利率达到3%。去年7月之前，该利率一直处于负值。 “理事会正在密切关注当前的市场紧张局势，并随时准备在必要时做出反应，以维护欧元区的价格稳定和金融稳定。欧元区银行业具有韧性，拥有强大的资本和流动性头寸，”欧洲央行在同一份声明中表示。银行业面临的压力最初出现在上周，当时美国当局认为硅谷银行资不抵债。这一事件导致该行的国际子公司破产，并引发了人们对各国央行加息步伐是否过于激进的担忧。高盛迅速调整了对美联储下周会议的利率预期——该行现在预计加息25个基点，此前预计加息50个基点。欧洲官员热衷于强调，欧洲的形势与美国不同。总体而言，存款集中度较低，存款流动似乎稳定，而且自全球金融危机后的监管改革以来，欧洲银行资本状况良好。周四股市走势显示，整个银行业都松了一口气，此前瑞士信贷宣布将从瑞士央行借款540亿美元。拉加德：“2008年时我也在” 拉加德强调，最近的市场动荡不同于2008年全球金融危机期间发生的情况。 “考虑到已经发生的改革，2008年时我也在，所以我清楚地记得发生了什么，我们必须做什么，我们确实改革了框架，我们确实同意了巴塞尔协议III(监管框架)，我们确实提高了资本充足率……银行业目前的状况要好得多，”拉加德在新闻发布会上说。 “除此之外，如果需要，我们确实有工具，我们确实有可用的设施，我们还有一个工具箱，里面还有其他工具，我们随时准备在需要时启动，”她补充说，并重申央行准备在需要时介入。欧洲央行仍致力于降低通货膨胀欧洲央行周四还修正了通胀预期。该机构目前预计，今年的整体通胀率平均为5.3%，2024年将达到2.9%。去年12月，该央行预计2023年的通胀率为6.3%，2024年的通胀率为3.4%。拉加德表示，欧洲央行仍致力于降低通胀。她说:“我们决心在中期内将通货膨胀率恢复到2%，这一点不应受到怀疑，我们的决心是坚定不移的。” 一个悬而未决的问题是:欧洲央行将以多快的速度进一步加息?在最近市场动荡之前，市场预期5月将再次加息25个基点，6月也将如此。拉加德没有透露未来的决定。她说:“我们知道，我们还有很多事情要做，但如果我们的底线要维持下去，这是一个很大的警告。”她强调，“我们采取的步伐将完全取决于数据。” 欧元先抑后扬美元急涨又急跌欧元周四回吐稍早小幅涨幅，此前欧洲央行坚持其升息50个基点的计划，但表示未来利率走势将取决于即将公布的数据。欧洲央行一直在以有记录以来最快的速度升息，以遏制高通胀，但自上周美国硅谷银行倒闭以来，全球市场暴跌，有可能在最后时刻推翻这些计划。欧洲央行的决定公布后，欧元/美元一度下跌至1.0550低点，现反弹至1.0622一线交投。（欧元/美元30分钟走势图，来源：FX168）数据情报公司Morning Consult首席经济学家John Leer写道，尽管金融市场出现动荡，但欧洲央行仍按照原计划行事，这一事实清楚地表明，政策制定者对欧元区银行的韧性有信心。他表示，此举还表明，欧洲央行仍对高企且根深蒂固的通胀感到担忧。Leer指出，美联储下周的立场预计不会像欧洲央行那样强硬。他表示:“鉴于资本市场的全球性以及资本外逃的风险，欧洲央行可能感受到了追赶美联储的压力。”“美联储主席鲍威尔和他在委员会的同事们仍然相对不受全球压力的影响，这增加了其鸽派转向的可能性。” 荷兰国际集团(ING)高级利率策略师Antoine Bouvet表示，加息50个基点的承诺“发出了一个关于通胀的强烈信息，但声明中不时提到市场紧张局势。这意味着欧洲央行将依赖数据。” 德意志资管欧洲经济学家乌尔里克·卡斯滕斯表示，尽管金融市场紧张，欧洲央行兑现了承诺，再次将关键利率提高了50个基点，预计还会有更多加息。在通胀持续高企的背景下，这是一个好消息。预计利率将进一步上升。欧洲央行没有预先承诺未来的利率路径，但鉴于目前的情况，这是可以理解的。 Quintet Private Bank首席经济学家兼宏观策略师Daniele Antonucci表示，鉴于金融不稳定风险，欧洲央行在此次提前发出信号的加息之外的未来行动上面临越来越多的不确定性。目前，我们的基本假设是，不稳定性不会太多地导致利率路径出现偏离。这意味着，由于核心通胀甚至还没有见顶，额外的加息将随之而来，但这些可能的加息幅度仍有待观察，而且在市场高度波动的情况下，欧洲央行在实现加息方面有困难。美元指数DXY短线一度走高超30点，至日高104.77略下方，现回落至104.35一线交投。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）许多分析师预计，由于瑞信的问题，欧洲央行不会那么激进，但欧洲央行在今晚的利率决议上如期加息50个基点，同时表明该行已准备好提振金融业。它的决定可能为美联储提供一份蓝图。美联储也面临着对抗通胀的困境，而美国地区银行同样被认为对利率上升十分敏感，硅谷银行的倒闭就表明了这一点。法兴银行外汇策略主管Kit Juckes称，随着美联储加息周期的结束时点越来越近，美元变得更加脆弱。美联储政策收紧导致两年期美债收益率均高于上一个周期峰值和之前的峰值。这是波动的根本原因，它使利率峰值更接近。虽然美元有时在利率见顶前就开始见顶，而有时在下降趋势开始之后，但利率的下行周期通常也会让美元走低。大小摩等洽谈如何支持第一共和银行美股三大股指与地区银行股反弹据《华尔街日报》援引知情人士报道，摩根大通、摩根士丹利和其他几家大银行正在与第一共和银行讨论一项潜在的交易，其中可能包括大规模注资以支持这家陷入困境的银行。第一共和银行正在研究各种潜在的选项，包括各种形式的融资，同时不排除采取全面收购方式的可能性。知情人士称，是否能够达成协议以及协议具体形式仍不确定。这一消息推动第一共和银行股价反弹并收复早盘的部分跌幅。第一共和银行股价在触及日高后盘中临时停牌，停牌前跌幅收窄至26.16%，报23.01美元，美股盘初曾跌至日低19.80美元。（图源：Zerohedge）阿莱恩斯西部银行股价跌幅缩窄至4.2%，并再度停牌。美股地区银行股中，CMA目前涨超2.0%表现突出，PNC涨超1.4%，CFG涨超1.0%，CB涨超0.3%，但USB跌超1.1%，嘉信理财跌超2.3%，TFC和EWBC跌约2.4%，ZION跌3.1%，五三银行跌3.3%，KeyCorp跌4.8%，PACW跌17.0%。大型银行股中，美国银行涨超0.6%，摩根大通涨超0.1%，富国银行涨幅不足0.1%，花旗则仍然跌超0.2%。费城银行指数转而上涨0.3%，此前一度跌3.6%。这条新闻也推动三大股指悉数转涨：标普500指数一度下跌0.7%，随后转而上涨1.3%。道琼斯工业平均指数上涨逾190点或0.6%，盘中早些时候下跌超过300点。纳斯达克综合指数上涨1.9%，投资者买入科技股，希望这场危机可能促使美联储在下周的会议上改变其货币政策前景。（道指30分钟走势图，来源：FX168）此前，有关瑞士信贷的消息导致欧洲其他银行类股走低，并在周三影响了美国市场。投资者一直在密切关注银行股，此前硅谷银行和签名银行的倒闭引发了投资者对银行业蔓延的担忧。洛克菲勒资本管理公司首席执行官、摩根士丹利财富管理公司前总裁Greg Fleming表示:“与2008年类似的是，市场在寻找下一个最疲弱的机构。”“代理人是没有保险的存款。” AXS Investments首席执行官Greg Bassuk表示:“过去一周，银行业的发展无疑为投资者信心增加了另一层紧张情绪。”“但最终，投资者将其与以下因素联系起来:这对美联储的政策和利率意味着什么?” 贵金属上演“高台跳水” 黄金短线也波动加剧，在突破1830美元关口之后自高位大幅回落。美市盘中，现货黄金短线下挫18美元，跌至1920美元/盎司下方。现货白银日内下跌1%，此前一度涨超1%，现报21.48美元/盎司。现货钯金日内走低2%，现报1418.51美元/盎司。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）欧洲央行无视金融市场混乱和投资者要求至少在市场企稳之前缩减政策收紧的呼声，周四将利率上调50个基点。 Kitco Metals高级分析师Jim Wycoff表示:“欧洲央行加息50个基点确实出乎市场意料，这有点令人不安，因为银行陷入困境的原因是利率上升过快。” “我们看到，随着市场对银行业危机的担忧加剧，对黄金的避险需求仍在持续。” 投资者的焦点现在将转向下周的美联储政策会议，市场普遍预期美国央行将加息25个基点。瑞士信贷危机方面，此前瑞士央行宣布，尽管瑞士信贷在过去5年里损失超过87%，其中1/4的跌幅发生在上个月，但“美国某些银行的问题不会对瑞士金融市场构成直接蔓延的风险。” 昨日的债务保险合同显示，这家84亿美元银行违约的几率为1 / 2，但瑞士央行继续表示:“瑞士金融机构适用的严格资本和流动性要求确保了它们的稳定性，瑞信满足了这些要求。”瑞士央行补充称，“如有必要，瑞士央行将向瑞士信贷提供流动性。” 瑞士信贷回应称，它正在从瑞士央行借款“多达”500亿瑞士法郎(约合539亿美元)，并使用其中一些资金回购约30亿美元的自身债务。独立分析师Ross Norman说，尽管这一消息令黄金的光芒有所减弱，但金价似乎稳定在一个相当坚挺的水平。美元指数下跌0.2%，使得海外买家购买黄金更便宜。以英镑计价的黄金价格脱离了周三触及的纪录高点，而以欧元计价的黄金价格也有所回落。 Norman补充称，黄金正在经历“膝跳式反弹”，空头回补可能占涨幅的很大一部分，但市场人气普遍看好黄金。

会员

夏洛特2023-03-17

决策分析：什么情况？金价大幅波动美股由跌转涨陷入困境的银行或获得潜在支持，提振市场？

的公司。” 世界各地的投资者也关注周四欧洲央行宣布进一步加息 50 个基点的消息。该决定是在美国投资者为下周的美联储政策会议做准备之际做出的。现货黄金出现大幅震荡，美市早盘一度延续涨势重回1930美元上方后大幅回落，现报1916.60美元/盎司，日内跌幅0.10%。美国劳工部周四发布的数据显示，截至3月11日当周，初请失业金人数经季节性因素调整后减少2万人至 19.2万人。尽管大型科技公司裁员，但劳动力市场仍然保持弹性，在COVID-19大流行期间难以找到劳动力后，雇主普遍不愿解雇工人。劳动力市场吃紧，1月份每个失业人员有1.9个职位空缺，再加上居高不下的通货膨胀率，促使美联储下周或继续加息。

Dan19772023-03-16

拉加德：欧洲央行对抗通胀的决心没有减弱不容置疑

　　欧洲央行行长拉加德周四在法兰克福的新闻发布会上表示：“我们对抗通胀的决心没有减弱，我们决心在中期将通胀率恢复到2％的目标水平。” 　　“这一点不容置疑。”“这个决心一如既往，我们的行动方向、步伐将完全取决于数据。”

金融界2023-03-16

高盛首席全球股票策略师：欧洲银行股基本面强劲

实际上对银行非常有利。” 　　他表示，欧洲央行可能会强调银行系统的稳健性，并表明其已准备好使用一些现有的工具来提供流动性。“他们将从银行业潜在强劲的资产负债表中得到一些安慰，这和十年前不一样。”

金融界2023-03-16

欧洲央行行长拉加德：未来几个季度经济料将复苏

，经济看起来将在未来几个季度复苏，” 欧洲央行行长拉加德周四在法兰克福的新闻发布会上表示。　　“随着供应状况进一步改善，信心继续复苏以及企业减少积压订单，工业产值应该会回升，”她说。 “此外，劳动力市场依然强劲。” 　　尽管经济活动减弱，但2022年第四季度就业增长0.3％，2023年1月失业率保持在6.6％的历史低点。

金融界2023-03-16

欧洲央行加息50基点但对未来利率走向保持沉默

　　欧洲央行周四推进其计划中的加息50个基点，但在银行业风暴威胁到瑞信集团的生存之际，该行对未来利率走向保持沉默。　　欧洲央行将存款利率上调至3％，与官员们自六周前的上次会议以来所宣扬的幅度一致，也符合大多数经济学家的预期。　　就在欧洲央行管理委员会为期两天的会议开始时，瑞信集团也遭到硅谷银行倒闭引发的风暴冲击，股票价格暴跌，并引发对更广泛的银行业健康状况的担忧。　　在金融稳定担忧加剧之际，欧洲央行官员一反近期的惯例，没有就5月份的下次政策会议给出指引。　　“不确定性上升，强化了管理委员会政策利率决定采用依赖数据的方法的重要性，利率决定将取决于管理委员会根据即将到来的经济和金融数据、潜在通胀的动态，以及货币政策传导的力度而做出的通胀前景评估，” 欧洲央行在一份声明中表示。　　伴随该声明发布的季度经济预测显示，今年以来通胀放缓程度超过了先前的预期，但剔除了食品和能源等波动性因素的核心价格涨幅却更大。　　瑞信的企稳将受到欧洲央行的欢迎，因为后者坚持认为其遏制通胀的目标远未结束。现在的问题是，近期的银行业风波是否会束缚其应对价格上涨的能力。　　知情人士透露，欧洲央行副行长Luis de Guindos周二对欧盟财长们表示，个别银行面对利率上升可能容易受到冲击，但该地区的银行相比美国同行的风险暴露程度要小得多。　　市场已经将欧洲央行峰值利率的预测从一周前的4.2％下调至3.2％。　　欧洲央行行长拉加德将于法兰克福当地时间下午2：45举行新闻发布会，详细阐述欧洲央行的决定。

金融界2023-03-16

萨默斯：美国当局处理硅谷银行危机表现不佳

正在相互磋商。” 　　在被问及美联储和欧洲央行是否有勇气坚持对抗通胀的路线时，萨默斯表示，如果这两个机构不专注于通胀任务，并似乎放弃了对物价上涨的担忧，他们将犯下非常严重的错误。　　这位前财长表示，他认为3月份加息50个基点的可能性已经不存在。　　“我认为可能不应该讨论这个问题。但是，我担心的是，如果外界判断美联储不会加息25个基点，那将发出一个关于美联储如何看待当前形势的不祥信号。”

金融界2023-03-16

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