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决策分析：日元坐疯狂过山车！美联储9月降息几率暴涨，中国数据难言乐观

.06%，纳斯达克期货下跌0.24%，欧洲斯托克50指数期货下跌0.08%。 “这种大范围的变动是由不同风格和因素的轮换推动的，”Pepperstone研究主管Chris Weston表示，“那些深受喜爱的公司遭遇抛售，考虑到这些涨势持续很长时间，这可能在一定程度上是技术性的。” 周五，这一趋势波及到一些亚洲股市，日本日经指数跌幅超过2%，同样受到科技股的拖累。不过，香港恒生指数上涨2%。美联储9月降息稳了？降息预期在周四美国消费者价格指数(CPI)公布后得到强化，同时美联储官员对通胀即将回落的信心也在增强。根据芝加哥商品交易所(CME)的Fed watch工具，目前市场定价显示，美联储在9月份启动宽松周期的可能性超过90%，而一个月前的可能性仅略高于50%。麦格理经济学主管David Doyle表示：“尽管美联储最终降息的时间将取决于即将公布的数据，但这份报告，加上劳动力市场出现一些疲软，进一步使证据的天平倾向于更早开始降息。” 中国数据凸显艰难复苏中国方面，周五公布的海关数据显示，中国6月出口增长超预期，创下15个月来最快增速，但进口下降2.3%，远不及经济学家的预测2.8%，显示出世界第二大经济体仍在艰难地复苏。数据表明，在房市长期低迷、人们普遍担心就业前景、消费信心崩溃之际，北京越来越依赖出口和制造业来推动经济增长。随着进口下降，中国6月贸易顺差升至990.5亿美元，创有记录以来最高。其中，中国对美国贸易顺差达317.8亿美元，对欧盟的顺差达近230亿美元，对东盟的顺差为170亿美元。 Pinpoint Asset Management首席经济学家Zhiwei Zhang表示，6月的数据“反映了中国的经济状况，国内需求疲软，而强大的生产能力依赖于出口”。 “强劲出口的可持续性是下半年中国经济的一大风险。美国经济正在走弱。贸易冲突愈演愈烈。”他说。日元剧烈波动汇市方面，日元兑美元及其他主要货币在周五的交易中成为焦点。尽管在亚洲交易时段早盘中，日元波动剧烈，但在日内交易中逐渐平息。美元兑日元最新上涨0.14%至159日元附近，此前一度上涨超过0.3%至159.45日元，并在早盘一度下跌0.7%至157.75日元。其他日元交叉盘的走势也同样起伏不定，不过在交易日中有所回落，欧元兑日元上涨0.16%，英镑兑日元上涨0.2%，均扭转了早盘的跌幅。 “这是两种情况中的一种，市场要么在今天上午的阴影下跳起来，等待第二轮干预，我认为现在(日本央行)再次做出了承诺，他们有很好的理由重归市场。”IG市场分析师Tony Sycamore表示，“第二个想法是，市场真的很不稳定。” 据日经新闻报道，日本央行周五对欧元兑日元进行利率检查。周四，美国通胀数据低于预期后，日元大幅飙升近3%。虽然当地媒体归因于东京的一轮官方买入，但当局未对此发表评论。美元兑日元周四收盘下跌1.7%，为5月以来最大单日跌幅。当地媒体将此举归因于日本政府为支撑已跌至38年低点的日元而进行的一轮官方买入，不过当局一如既往地没有就是否发生干预置评。日经新闻援引几位消息人士的话报道称，日本央行周五与银行就欧元兑日元进行利率检查。在其他市场中，布伦特原油期货上涨0.18%至每桶85.55美元，美国WTI原油上涨0.35%至每桶82.91美元。金价下跌0.3%至2407.50美元。

云涌2024-07-12

CWG Markets：美国通胀低于预期, 美元周四显着下跌，金价重回2400美元上方

CWG Markets2024-07-12

美股盘前要点 | 6月核心CPI回落至三年低位！苹果或将新款iPhone出货量提高10%

.46%，法国CAC指数涨0.92%，欧洲斯托克50指数涨0.82%。 3. 美国6月未季调核心CPI年率录得3.3%，低于市场预期的3.4%，回落至2021年4月以来最低水平。 4. 美国6月未季调CPI年率录得3.0%，低于市场预期的3.1%，回落至去年6月以来最低水平。 5. 苹果据称计划将新iPhone出货量提高10%，预计下半年iPhone 16出货量达9000万部。 6. 苹果中国开启限时教育优惠活动：买电脑“送”耳机，买平板“送”手写笔。 7. 美银上调台积电目标价至1160元新台币，预计N3及N5产品将于明后两年涨价。 8. NBA与康卡斯特旗下NBC和亚马逊Prime Video达成760亿美元电视转播协议。 9. 传马云回国现身阿里总部，上次露面后阿里宣布“成立24年来最重要的一次变革”。 10. 贝莱德CEO芬克称正筹备选拔下一代领导层，未来可能辞去CEO职务但保留董事会主席职位。 11. 辉瑞正在推进一款减肥药的研发，将在今年下半年进入中期研究。 12. 拼多多旗下TEMU自2022年9月上线至今，已进入70多个国家或地区。 13. 消息称谷歌母公司Alphabet不再考虑收购软件公司hubspot。 14. 开市客6月同店销售总额增长5.3%，自2017年以来首次上调美加两国会员年费。 15. 小鹏汽车X9上市半年累积销售13143台，为大7座高端纯电销量第一车型。 16. 百事Q2净营收225.0亿美元，预估225.9亿美元；核心每股收益2.28美元，预估2.15美元。 17. 达美航空Q2营收166.58亿美元，预期154.7亿美元；净利润13.05亿美元，预期15.55亿美元。 18. 美国铝业公布Q2初步业绩数据，调整后每股收益及营收均优于预期。

格隆汇2024-07-11

CWG Markets：市场风险偏好改善，美元周三下跌；金价冲高受阻，市场等待决战美国CPI

CWG Markets2024-07-11

CWG Markets：鲍威尔未就降息释放更多消息黄金小幅走高，关注美国通胀数据

CWG Markets2024-07-10

CWG Markets：避险需求回升，美元周一上涨，获利了结引发金价大幅回调

CWG Markets2024-07-09

决策分析：法国选举根本没想到！中国央行启动新操作，本周小心两大风暴

1%，英国富时100指数跌0.39%，欧洲斯托克50指数跌0.2%。法国10年期债券期货下跌23个基点，跌幅为0.21%。受美国政策宽松预期的支持，股票市场表现良好。MSCI亚太地区（日本除外）最广泛的股票指数上涨0.1%，上周曾达到两年来的最高点。日本日经指数接近历史高点，中国蓝筹股指数下跌0.6%，而债券收益率上升，因为中国央行启动了新的货币市场操作。#决策分析# 标普500指数期货和纳斯达克期货几乎持平。本周晚些时候，花旗集团、摩根大通和富国银行将公布财报，标志着财报季的开始。投资者认为，上周五的非农就业报告增加了美联储在9月份降息的可能性，目前期货市场显示降息的可能性为77%。市场预计今年将有53个基点的降息，高于一个月前的40个基点。“主要是111,000的向下修正，三个月的就业增长急剧下降至+177,000，之前报告为+249,000，”高盛分析师写道。“我们继续预计美联储将在9月份首次降息，随后每季度降息，最终终端利率达到3.25%至3.5%。” 报告发布后，美国国债收益率下降，10年期国债收益率降至4.30%，上周早些时候曾高达4.4930%。美联储主席杰罗姆·鲍威尔将在周二和周三在国会发表讲话，提供他的展望，同时本周还有几位美联储官员发表讲话。本周的主要经济事件将是周四发布的美国消费者物价指数(CPI)报告，预计整体通胀率将从3.3%放缓至3.1%，核心通胀率将保持在3.4%。同一天将发布德国通胀数据，而中国将公布消费者价格和贸易数据。在商品市场，黄金保持在一个月高点2385美元附近。油价下跌，市场在等待飓风贝里尔可能对墨西哥湾供应造成的影响。布伦特原油下跌14美分至每桶86.40美元，美国原油下跌29美分至每桶82.87美元。

云涌2024-07-08

CWG Markets：美国就业市场放缓，美元上周五下跌；黄金大幅上涨，逼近2400整数关口阻力

CWG Markets2024-07-08

美股盘前要点 | 6月非农数据超预期特斯拉二代人形机器人Optimus亮相

0.04%，法国CAC指数涨0.4%，欧洲斯托克50指数涨0.45%。 3. 美国6月季调后非农就业人口20.6万人，预期19万人，前值27.2万人。 4. 美国6月失业率4.1%，为2021年11月以来新高，预期4%，前值4%。 5. 比特币日内一度跌破54000美元/枚，创2月以来新低；以太坊一度失守2900美元/枚。 6. 咨询公司：英伟达今年在华销售额预计将达120亿美元，超100万颗芯片将发货。 7. 上海临港新片区多家国企采购特斯拉车辆，特斯拉进入江苏省政府用车采购目录。 8. 特斯拉二代人形机器人Optimus亮相2024世界人工智能大会，行走速度提升30%。 9. Meta披露旗下社交平台Threads每月活跃用户数字已经超过1.75亿。 10. 法国政府投资公司拟竞购赛诺菲健护业务，交易价值或高达200亿美元。 11. 阿斯麦、恩智浦等半导体企业寻求荷兰政府增加芯片领域投资。 12. 艾伯维下调次季及今年全年盈利预测，因其为一项额外研究开支列帐。 13. 数家日本金融公司将减持33亿美元本田汽车股票，解除交叉持股。 14. 嘉能可收购泰克资源旗下冶金煤业务的交易获得加拿大有条件批准。 15. Arkhouse和Brigade Capital已提高收购梅西百货的出价，至约69亿美元。 16. 百度宣布文心智能体平台免费开放文心大模型4.0。 17. 网易旗下重磅作品《燕云十六声》宣布原定于本月26日的公测延期。 18. 网易伏羲发布首个机器人品牌“灵动”，产品已落地50个重点工程项目。 19. 蔚来汽车：在欧洲市场将保持定价，并根据关税政策评估市场策略。 20. 小牛电动二季度整车销量256162辆，同比增长20.83%。

格隆汇2024-07-05

CWG Markets：美国假期令市场波动幅度受限，关注今夜美国6月非农数据的表现

涨幅仅比标普500指数低几个百分点，而欧洲斯托克50指数的涨幅大约为100%，远超富时100指数的68%。只是有一个小问题。这是以当地货币计算的结果。如果将所有结果换算成英镑衡量，则欧元区和美国的涨幅令人惊讶地相似，但东证指数的总涨幅却不足50%，低于同期英国市场的涨幅。是日元汇率走低造成了这种差异。在此期间，日元大幅贬值，这是因为，尽管进行了几次轻微调整，但日本的超宽松货币政策维持的时间远远超过预期。由于日本央行的无视，资金已经离岸寻找其他更高收益的投资机会。预测人士预计，定于周五公布的美国非农就业报告将显示，6月份的新增就业步伐放缓，同时工资增长也有所减缓。根据外媒调查的估计，上个月的非农就业可能增加了19万人，预计平均时薪同比增长3.9%，是三年来的最低水平。此外，预计失业率将保持在4%的水平，这是两年多来的最高水平。劳动力市场逐渐降温将支持寻求年内多次降息的美联储决策者。投资者目前普遍认为，美联储将在9月和12月的会议上降息。经济学家Anna Wong、Stuart Paul、Eliza Winger和Estelle Ou写道： “总体就业数据可能表明，美联储可以在降息方面保持耐心，但失业率近期的上升显示出更强烈的紧迫性。我们认为，美联储将在9月份的FOMC会议上获得足够的证据开始降息。” 对于市场反应，法巴银行分析师认为，市场对非农就业数据的反应可能是不对称的。在上个月核心PCE通胀率微升0.1%，创去年11月以来最小涨幅之后，市场对非农就业数据不及预期的反应可能会大于对数据好于预期的反应。如果通胀和就业双双走软，将引发一场更大的辩论，即数据是在重新平衡还是开始恶化。弱于预期的非农就业数据——尤其是如果伴随着失业率上升，这可能会巩固美联储在2024年降息两次的市场定价，并迫使市场重新评估已经高企的终端利率。与此同时，尽管数据出现上行意外将导致利率预期被抛售，但伴随而来的利率趋陡将是有限的，因为近期通胀取得了良好进展，美联储仍将保持其宽松倾向。 City Index高级分析师Matt Simpson表示，“弱于预期的ISM服务业报告是美联储鸽派在非农就业数据公布之前一直在等待的礼物。如果非农就业数据证实了我们在其他地方看到的经济裂缝，金价有可能升至2400美元。我猜测美元指数短期内不会重新测试106，因此我们预计交易商避免交易美元的反弹，并逢低买入黄金。” 美联储6月会议纪要维持了数据依赖的中性基调。美联储表示，希望看到通胀率进一步改善（目前仍为2.7%（近期数据显示降至2.6%））和总体经济数据走弱，然后才会按下降息按钮。这是在鲍威尔主席在辛特拉发表讲话之前，鲍威尔在讲话中对通胀下降持更为乐观的态度，尽管他仍表示，在做出降息决定之前，还需要更多数据。预期利率下降对黄金来说是利好，因为它降低了持有无息资产的机会成本。美元指数技术分析：美指周四上涨在105.40之下遇阻，下跌在105.10之上受到支持，意味着美元短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在105.30之下遇阻，后市下跌的目标将会指向105.00--104.90之间。今天美指短线阻力在105.25--105.30，短线重要阻力在105.45--105.50。今天美指短线支持在105.00--105.05，短线重要支持在104.90--104.95。欧元/美元技术分析：欧美周四下跌在1.0780之上受到支持，上涨在1.0815之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0790之上企稳，后市上涨的目标将会指向1.0825--1.0835之间。今天欧美短线阻力在1.0820--1.0825，短线重要阻力在1.0830--1.0835。今天欧美短线支持在1.0790--1.0795，短线重要支持在1.0770--1.0775。黄金技术分析：黄金周四下跌在2350.00之上受到支持，上涨在2363.00之下遇阻，意味着黄金短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果黄金今天下跌在2350.00之上企稳，后市上涨的目标将会指向2363.00--2369.00之间。今天黄金短线阻力在2362.00--2363.00，短线重要阻力在2368.00--2369.00。今天黄金短线支持在2350.00--2351.00，短线重要支持在2344.00--2345.00。市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数7月4日（周四）收盘上涨77.01点，涨幅0.42%，报18456.95点；英国富时100指数7月4日（周四）收盘上涨67.72点，涨幅0.83%，报8238.84点；法国CAC40指数7月4日（周四）收盘上涨63.70点，涨幅0.83%，报7695.78点；欧洲斯托克50指数7月4日（周四）收盘上涨22.15点，涨幅0.45%，报4987.95点；西班牙IBEX35指数7月4日（周四）收盘上涨8.61点，涨幅0.08%，报11065.41点；意大利富时MIB指数7月4日（周四）收盘上涨251.05点，涨幅0.74%，报34096.00点。美国股市收盘：美股因美国独立日假期休市一日。贵金属收盘： 7月4日（周四）由于美国独立日假期交投清淡，现货黄金在非农到来之际持稳，盘中多次挑战2360美元关口，最终收涨0.06%，报2357.45美元/盎司。现货白银最终收跌0.35%，报30.39美元/盎司。美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在105.30---104.90的区间的上限卖出，有效破位20个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0835---1.0790的区间下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2785---1.2745的区间下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9030---0.8965的区间上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。美元/日元：可以在161.70---160.85的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。澳元/美元：可以在0.6750---0.6710的区间下限买入，有效破位25个点止损，目标在区间的上限。美元/加元：可以在1.3635---1.3585的区间上限卖出，有效破位25个点止损，目标在区间的下限。黄金：可以在2369.00---2350.00的区间的下限买入，有效破位6美元止损，目标在区间的上限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。 2024-07-05

CWG Markets2024-07-05

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