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英国财政大臣亨特：政府在降低通胀方面取得巨大进展

P Global Ratings）高级欧洲经济学家Marion Amiot对此表示：“最新的通胀数据再次反映了劳动力市场正在发生的情况：紧张的劳动力供应正在维持高工资增长，从而带来潜在的通胀压力，尤其是在服务业。” 尽管如此，近期的态势将继续将通胀推向下行轨道。除了能源、食品和生产者价格的缓和，职位空缺的减少和工资压力的缓解也为英国央行提供了积极的迹象。在降低通胀方面，英国一直落后于其他国家。但自2022年10月创下11.1%的同比峰值以来，整体CPI一直处于下行趋势。

金融界2024-02-15

日媒：中国正重蹈日本30年前的覆辙也一样面临“失去的十年”

从日本转移到了美国互联网的爆炸式增长、欧洲经济一体化以及新兴经济体的增长。中国现在也面临着类似的情况。日本近期的股市上涨，部分原因是投资者对中国国家支持的干预措施感到失望，希望重新平衡他们在亚洲的持股。随着日经平均指数接近历史新高，日本也必须以批判的眼光看待当今股市的实际情况。

财经风云2024-02-14

大行情一触即发！小心美国CPI爆出意外美元指数小幅上升欧元、英镑技术前景走势分析

区方面，投资者等待ZEW经济景气指数，欧洲经济景气指数为20.1，德国经济景气指数为17.4。此外，欧盟经济预测也占据重要地位，成为欧洲大陆经济健康状况和政策方向的晴雨表。这些预测的鹰派倾向可能会提振欧元。 #外汇技术分析# 美元指数周二，美元指数小幅上升0.04%，至104.166。此次上涨将其置于枢轴点103.956 之上，预示着看涨趋势。阻力位设定为104.191、104.600和104.853，表明进一步上涨的潜在挑战。支撑位确定为103.750、103.550和103.321，为应对严重下滑提供了安全网。 50日和200日均线分别为104.004和103.466，强化了看涨情绪，表明该指数在枢轴点上方走强。（来源：FXEMPIRE）欧元/美元欧元/美元汇率小幅下跌至1.07711，截至周二小幅下跌0.01%。这种微妙的走势使该货币对处于谨慎的位置，徘徊在枢轴点1.07892 下方。阻力位为1.08097、1.08297和1.08583，支撑位为1.07640，其次是1.07430和1.07241。 50日和200日均线分别为1.07862和1.08466所体现的技术格局表明，在枢轴点下方存在看跌倾向。（来源：FXEMPIRE）英镑/美元英镑/美元小幅下跌0.07%，报1.26196。这一走势使该货币对跌破其关键关口 1.26444，表明短期内看跌情绪。阻力位预计为1.26743、1.27180和1.27710，支撑位为1.26144、1.25772和1.25171。 50日和200日均线分别为1.26308和1.26536，进一步证实了看跌前景，表明如果英镑/美元保持在枢轴点下方，则可能面临下行压力。（来源：FXEMPIRE）

IreneLim2024-02-13

【欧股收市】欧洲股市全面上涨企业财报继续成为关注重点

者价格指数将于周二公布。本周还充斥着欧洲经济数据，包括欧元区第四季度GDP增长、西班牙和其他地区的消费者价格通胀以及ZEW经济景气调查。欧洲央行管理委员会成员法比奥·帕内塔周六发表鸽派言论后，欧洲债券收益率下跌也支撑了股市。周一，欧洲央行董事会成员皮耶罗·西波隆表示，央行不需要进一步抑制欧元区经济来控制通胀。在个人投资者中，私募股权公司L Catterton提出收购豪华鞋履制造商Tod's 36%的股份并将其私有化后，其股价飙升18.4%。萨拉斯下跌3.7%，因全球大宗商品交易商维多同意以每股1.75欧元的价格从意大利莫拉蒂家族手中收购该炼油商35%的股份，整个集团估值为17亿欧元。 #欧股收盘#

楼喆2024-02-13

GTC泽汇资本：尽管原油库存增加但石油价格上涨

年柴油价格预计将上涨。然而，只有美国和欧洲经济扭转去年的经济放缓局面，这种飙升才会发生。 GTC泽汇资本认为，美国的制造业活动正在反弹，这表明低于平均水平的柴油库存将进一步收紧，这将对价格产生快速影响。与此同时，在API发布库存预测后，今天早些时候油价上涨。EIA的一份报告预测该国今年的石油产量增长将急剧放缓，这是造成这一增长的原因之一。

金融界2024-02-08

经合组织经济学家料美经济强劲欧盟疲软

。 “我们看到世界各地的情况好坏参半：欧洲经济体略微走弱，因为货币环境收紧尤其打压了经济活动，”Lombardelli表示。“我们认为美国更为强劲。”

金融界2024-02-06

鲍威尔一句话引爆市场！中国股市巨震，渐进式宽松与“火箭筒”预期不匹配

清淡，即将发布的一系列PMI数据将显示欧洲经济的健康状况，并为欧洲央行利率走势的前景提供线索。

云涌2024-02-05

多家全球轮胎巨头被查，或面临上百亿元罚款，中国轮胎竞争力持续提升，行业龙头受益

轮胎行业进行反垄断调查，调查范围包括在欧洲经济区销售的乘用车、货车、卡车和公共汽车的替换轮胎。欧盟委员会在声明中表示，被检查的公司可能违反了欧盟禁止卡特尔和限制性商业惯例的反垄断规则。截至北京时间1月31日，米其林、固特异、德国马牌、倍耐力和诺记都承认并回应了欧盟反垄断监管机构的“突击”。华西证券指出，近些年国内轮胎龙头企业在不断加大出口的同时为规避美国频繁设置的贸易壁垒，纷纷在海外建厂，海外工厂一般靠近原材料天然橡胶生产地或终端消费市场，具有较低原材料价格优势并享受较低关税，且能够更方便的出口到终端市场降低运费，因此投资回报率高于国内工厂，随着越来越多的海外工厂投产，海外销售占比不断提升，行业盈利能力将不断提升。轮胎行业2023年盈利大幅提升，且未来行业盈利能力仍有持续改善空间，行业估值具备修复需求。尽管2023年轮胎行业受益于国内需求复苏、出口高增以及海外工厂增量贡献，叠加原材料和海运价格回调，盈利能力大幅提升，但相关上市公司随着市场波动出现较大波动，并未真实反映行业的盈利水平，截至2024年1月31日，行业PE估值水平在18倍左右，过去十年PE均值水平27.7倍，PE估值处在过去十年的底部，未来存在着估值修复需求。该机构表示，推荐国内轮胎行业竞争力较强、估值处在底位且（或）海外业务占比较高的优秀上市公司赛轮轮胎、森麒麟、玲珑轮胎和三角轮胎。

金融界2024-02-05

债市早报：国家金融监管总局发布《流动资金贷款管理办法》等三个文件；银行间主要利率债收益率普遍下行

面，各期限美债收益率普遍大幅上行，主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。一、债市要闻（一）国内要闻【国家金融监管总局发布《流动资金贷款管理办法》等三个文件】2月2日，国家金融监管总局发布《固定资产贷款管理办法》、《流动资金贷款管理办法》、《个人贷款管理办法》。于2024年7月1日起施行。本次修订明确：一是固定资产贷款期限一般不超过十年。确需办理期限超过十年贷款的，应由贷款人总行负责审批，或根据实际情况审慎授权相应层级负责审批。二是流动资金贷款期限原则上不超过三年，对经营现金流回收周期较长的，最长不超过五年。三是个人消费贷款期限不得超过五年。个人经营贷款期限一般不超过五年，对于贷款用途对应的经营现金流回收周期较长的，最长不超过十年。国家金融监督管理总局有关司局负责人就《固定资产贷款管理办法》、《流动资金贷款管理办法》、《个人贷款管理办法》答记者问指出，本次修订合理拓宽了固定资产贷款和流动资金贷款的用途范围，并明确参照适用范围，着力涵盖当前市场各类合理的融资用途需求。同时进一步明确借款人对象范围，有效满足不同类型市场主体融资需求。【交易商协会通报2023年度银行间债券市场自律处分情况、自律管理措施情况】交易商协会网站2月2日披露，《交易商协会通报2023年度银行间债券市场自律处分情况》和《交易商协会通报2023年度银行间债券市场自律管理措施情况》，全年共对52家机构立案调查，查办“自融”“返费”等非市场化发行案件22起；共对32家存轻微违规的机构予以自律管理措施，3家金融机构因发行环节不规范受到处理。（二）国际要闻【美国1月非农就业远预期增加35.3万，为2023年1月以来最大增幅】2月2日，美国劳工统计局公布数据显示，美国1月非农就业人口增加35.3万人，不仅远高于普遍预期的18.5万人，且高于所有分析师的预期，12月的就业人数从此前的21.6万人上修至33.3万人。美国1月平均每小时工资增速同比达到4.5%，创2022年3月以来最高，高于预期的4.1%，12月的工资增速由4.1%上修至4.3%，环比增速达到了0.6%，为预期0.3%的两倍。失业率连续第三个月达到3.7%，低于市场预期的3.8%，失业人数保持在610万，变化不大。1月劳动力参与率保持在62.5%的水平。值得一提的是，在本次非农就业报告中，机构调查VS家庭调查这两部分之间存在显著差异。尽管机构调查显示就业人数增加了35.3万人，但家庭调查报告就业人数减少了3.1万人。（三）大宗商品【国际原油期货价格继续收跌，NYMEX天然气期货价格转涨】2月2日，WTI 3月原油期货收跌1.54美元，跌幅2.08%，报72.28美元/桶，全周累计下跌7.34%；布伦特4月原油期货收跌1.37美元，跌幅1.74%，报77.33美元/桶，全周累跌6.77%；NYMEX天然气期货价格收涨0.72%至2.079美元/百万英热单位。二、资金面（一）公开市场操作 2月2日，央行公告称，为维护春节前流动性平稳，当日以利率招标方式开展了830亿元7天期和140亿元14天期逆回购操作，中标利率分比为1.80%和1.95%。Wind数据显示，当日有4610亿元逆回购到期，因此单日净回笼资金3640亿元。（二）资金利率 2月2日，资金面整体均衡平稳。当日DR001上行3.66bps至1.719%，DR007上行0.86bps至1.844%。数据来源：iFinD，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 2月2日，随着宽松预期再次升温，叠加股市下跌，尾盘债市回暖。全天看，债市银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230026收益率下行1.40bps至2.4200%；10年期国开债活跃券230210收益率下行0.95bps至2.6230%。数据来源：iFinD，东方金诚债券招标情况数据来源：iFinD，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 2月2日，4只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21不动02”跌超15%，“21金地01”跌超22%；“21金地MTN006”涨超13%；“20金科地产MTN001”涨超62%。 2月2日，7只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中，“20怀工业债01”跌超17%，“19桃源城投02”跌超20%，“19华山城投债”跌超23%，“19临朐债”跌超24%；“22枝江债”涨10%，“22上控02”涨超12%，“15贵阳轨道可续期债”涨超13%。 2. 信用债事件龙湖拓展：公司公告，“17龙湖绿色债02”拟于2月17日兑付并摘牌。该债券发行总额为14.4亿元，当前余额为14.4亿元，债券期限为7年期，本计息期债券利率为3.48%。如皋经开：公司公告，由于市场出现波动，取消发行“24如皋经贸MTN001”，拟发行金额2亿元。陕西延长石油：公司公告，由于近期市场波动较大，取消发行“24陕延油MTN004”，拟发行金额20亿元。宁夏农垦集团：公司公告，由于市场近期波动较大，取消发行“24宁夏农垦MTN001(乡村振兴)”，拟发行金额5亿元。厦门国贸：公司公告，鉴于近期市场变化，取消发行“24厦国贸SCP004”，拟发行金额20亿元。晋控装备：公司公告，由于市场出现波动，取消发行25亿元“24晋能装备MTN001”。河南航空港投资：惠誉下调河南航空港投资长期发行人评级至“BBB-”，展望“稳定”；移出标准观察。首创集团：穆迪下调首创集团主体评级至“Ba1”，展望“负面”；移出负面观察。江苏沙钢集团：公司公告，1月28日至31日，票据信息披露平台显示公司承兑的1张商业承兑汇票产生逾期记录，金额1100万元整。逾期系财务系统未及时更新承兑规则，目前均已结清。中南建设：公司公告，1月合同销售金额15.4亿元，销售面积12.4万平方米，同比分别减少52.5%和56.5%。泰达股份：公司公告，公司收到《债权转让通知书》，泰达控股拟将公司11.75亿元债权转让至国兴资本。恒大地产：公司公告，截至2023年底，公司面临多项财务压力。涉及金额3000万元以上的未决诉讼案件达2073件，累计金额约5025.96亿元；逾期债务2978亿，逾期商票2050亿。世茂股份：联合资信公告，出于商业原因，终止对世茂股份主体及相关债项信用评级。曹妃甸国投：公司公告，“22曹国02”票息拟下调240BP至3.80%，调整后起息日自3月10日起。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 2月2日，权益市场早盘持续下挫，尾盘有所拉升但量能有限，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌1.46%、2.24%、2.43%。当日，两市成交额8057亿元，北向资金当日净买入23.6元。当日，申万一级行业大多下跌，仅银行收涨0.11%；下跌行业中，环保、计算机、综合跌逾4%，国防军工、电子、电力设备、医药生物、基础化工等8个行业跌逾3%。【转债市场主要指数小幅收跌】 2月2日，转债市场跟随权益市场继续下挫，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.34%、0.24%、0.54%。当日，转债市场成交额376.07亿元，较前一交易日放量9.53亿元。转债市场个券多数下跌，555只个券中，120只上涨，424只下跌，11只持平。当日，银轮转债涨超4%，中旗转债涨超3%，华统转债、思创转债、雅创转债涨超2%；下跌个券中，金钟转债跌逾12%，卡倍转02跌逾8%，惠城转债跌逾7%，盛路转债跌逾5%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 2月2日，金宏转债、美锦转债公告不下修转股价格；盛航转债公告不下修转股价格，且在未来6个月（2024年2月2日至2024年8月1日）内，若再次触发下修条款，亦不提出下修方案；海顺转债、大叶转债、漱玉转债、恒锋转债、好客转债、燃23转债、新化转债、豪鹏转债、新乳转债、联诚转债公告预计出发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 2月2日，非农数据超预期强劲，推动各期限美债收益率普遍大幅上行。其中，2年期美债收益率上行16bp至4.36%，10年期美债收益率上行16bp至4.03%。数据来源：iFinD，东方金诚 2月2日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度保持在3bp不变；5/30年期美债收益率利差收窄7bp至23bp。 2月2日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持上行2bp至2.21%。 2. 欧债市场 2月2日，除德国10年期国债收益率下行4bp至2.19%外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行9bp、9bp、7bp和17bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至2月2日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2024-02-04

德国1月CPI降至3.1%，欧洲央行4月降息可能性大增！

开始削减借贷成本。牛津经济研究院首席欧洲经济学家Andrew Kenningham表示：“在欧洲央行3月份会议之前，还有一个通胀数据需要考虑，但1月份的数据让我们对4月份首次降息的预测更有信心。” 德国通胀下降的推动因素是能源价格，尽管政府结束了限制能源价格的措施并推出了更高的碳价，但能源价格仍比去年同期下降了2.8%。 1月份核心通胀率（不包括波动较大的食品和能源价格）为3.4%，低于上个月的3.5%。德国商业银行经济学家Ralph Solveen表示，工资大幅上涨将继续推高服务价格，从而确保潜在通胀稳定在欧洲央行2%的目标之上。他预计首次降息将在6月份进行。

Dan19772024-01-31

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