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全球最大对冲基金桥水的秘密：主要靠达里奥的直觉进行交易

建议他向欧盟推出更多刺激措施，这将提振欧洲股市并损害欧元。在那个时代的大部分时间里，桥水基金也做空欧元。在苏黎世，达利奥找到了瑞士国家银行的“耳朵”。据桥水基金一位帮助建立联系的前员工透露，他建议该银行努力将瑞士经济与陷入困境的整个欧洲脱钩。2015年初，当瑞士国家银行取消瑞士法郎与欧元的挂钩时，桥水基金的基金发了大财。在媒体采访中，达利奥对很多国家的领导层坚持一贯的赞扬态度。他一遍又一遍地说“非常有能力”，有时在采访中不止一次地重复这句话。他还在桥水内部表示，这些领导人很快就向他寻求建议。抛硬币达里奥的宏伟自动化系统——他的投资引擎——远没有宣传的那么自动化或机械化。如果他希望桥水基金做空美元（正如他在2008年金融危机后大约十年的时间里所做的那样，但没有成功），交易就会进行。没有什么规则比达利奥想要的更重要。随着2017年的临近，一些顶级投资人员认为已经受够了。Pure Alpha当年仅上涨2%，远低于大多数对冲基金。为了扭转公司的投资业绩，信任圈的成员对达里奥的交易进行了研究。他们深入研究了桥水基金的档案，寻找达里奥个人投资理念的历史。该团队一次又一次地计算数据。据在场的现任和前任员工称，然后他们与达里奥坐下来。（达利奥和桥水基金的律师表示，没有委托过对达利奥的交易进行研究，也没有召开会议来讨论这些问题。）一名年轻员工双手颤抖地交出了结果：研究表明，达利奥的正确性与错误率一样多。根据他的想法进行交易常常类似于抛硬币。一行人安静地坐着，紧张地等待桥水创始人的回应。达里奥先生捡起那张纸，将其揉成一团，然后扔了出去。来源：金色财经

金色财经2023-11-05

欧洲股市创3月份以来最大单周涨幅美国就业数据疲软推升风险偏好

欧洲股市连续第五天上涨，随着美国就业数据弱于预期增强了对美联储加息结束的猜测，风险偏好普遍上升，投资者涌入今年大跌的板块。斯托克600指数收涨0.2%，本周涨幅扩大到3.4%，为3月份以来最大。得益于债券收益率回落，房地产板块领涨，创史上最佳单周表现。板块押注明显有变，投资者抛售医疗保健等防御性板块，转向房地产和汽车板块。利率敏感型行业获得提振，因为利率互换价格目前显示，美联储预计到6月降息30个基点，高于经济数据公布前的23个基点。其他个股中，宝马股价上涨，此前该公司第三季度汽车业务营业利润率高于预期，高端汽车销售有助于抵消行业全球前景疲软带来的不利影响。丹麦航运和物流公司A.P．穆勒-马士基股价大跌，此前公司宣布计划裁员至少1万，以保住盈利能力，因为航运市场的疲软预计将延续到2026年前后。欧洲保险股下跌，市场对安盛和瑞士再保险(27.62，-0.17，-0.61%)的业绩做出负面反应。美国10月份就业增长放缓程度超预期，失业率升至近两年高位，表明雇主对员工的强劲需求开始降温。 “虽然新增就业人数下降在意料之中，但其大幅低于预期，美联储则难以忽视，而且将在下次利率决定中予以重视，”Quilter Cheviot固定利率研究主管Richard Carter表示。

金融界2023-11-04

【欧股收市】非农数据不及预期欧洲股市创3月底以来最佳单周表现航运巨头马士基暴跌17%

经报社(北美)讯周五(11月3日)，欧洲股市谨慎走高，在一系列稳健的财报和央行的鸽派倾向的推动下结束了一周的反弹。泛欧斯托克600指数收市上涨0.76点，涨幅0.17%，报444.23点；德国DAX30指数收盘上涨46.20点，涨幅0.31%，报15189.80点；英国富时100指数收盘下跌33.27点，跌幅0.45%，报7413.26点；法国CAC40指数收盘下跌11.02点，跌幅0.16%，报7049.67点；欧洲斯托克50指数收盘上涨6.83点，涨幅0.16%，报4176.45点；西班牙IBEX35指数收盘上涨28.29点，涨幅0.31%，报9288.69点；意大利富时MIB指数收盘上涨194.61点，涨幅0.68%，报28674.00点。泛欧斯托克600指数中，零售股领涨2.2%。伦敦证券交易所数据显示，该指数周四上涨1.6%，创下3月底以来的最佳单周表现。房地产和汽车是本周表现最好的板块，而能源则垫底。当日，汽车股领涨板块，上涨1.7%。宝马因其汽车业务第三季度利润率上升而上涨3.1%，沃尔沃汽车在公布10月份销售数据后上涨 3.3%。该指数抵御了航运巨头马士基的下行拖累，该公司在表示利润将低于指引的低端并宣布裁员10,000人后暴跌17%。与此同时，陷入困境的西门子能源公司股价上涨超过10%，此前有报道称，该公司正在考虑出售其在印度西门子有限公司的股份，以此作为加强其资产负债表的一种方式。美国股市创下 6 月以来最好的一天，在美联储周三维持利率不变且市场押注美联储已触及利率峰值并即将降息后，美国和欧洲政府债券收益率回落。美国劳工统计局表示，10月份美国经济增加了15万个就业岗位，低于预期的18万个就业岗位，其中汽车行业罢工是一个因素。失业率升至3.9%。 Mazars Wealth Managemen首席经济学家George Lagarias表示：“交易员正在转向美国央行连续第二次暂停加息，明确表明美联储不会再加息，而债券价格暗示首次降息将在2024年中期进行。但是，我认为我们应该小心，美联储尚未明确承诺采取特定行动方针，当然也不会在8个月内降息。通胀远未被击败。虽然它不再是主要情景，但美联储再次加息、允许短期收益率反弹并不是完全不可想象的。” 与此同时，英国央行连续第二次会议维持利率不变。英国央行行长安德鲁·贝利周四表示，利率必须“在一段时间内保持在限制性范围内”。与上周也维持利率稳定的欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德一样，他表示现在谈论降息还为时过早，通胀风险依然存在。其他个股方面，Nexi上涨4.2%，因有报道称美国私募股权Silverlake正在考虑收购这家意大利数字支付公司。 Andritz上涨 5.3%，此前摩根大通将这家奥地利工业设备制造商的评级从“中性”上调至“增持”，理由是大量积压订单使明年的前景更加明朗。开云集团上涨 2%，此前德意志银行将这家法国奢侈品集团的评级从“持有”上调至“买入”，并表示该其顶级品牌古驰“被严重低估”。其他奢侈品巨头LVMH和历峰集团也上涨，该板块触及三周多高位。

楼喆2023-11-04

非农别挡路！全球市场彻底疯狂：年度最佳一周就要到手美元惊现大逆转

单周涨幅。该指数当天上涨0.23%。欧洲股市小幅上涨，交易员等待周五晚些时候公布的美国就业数据，这将考验人们对美联储紧缩周期是否即将结束的乐观情绪。斯托克600指数上涨约0.2%，周涨幅预计为3.4%，势将创下3月份以来的最大涨幅。德国DAX指数上涨0.18%，英国富时100指数涨幅相同。汽车制造商表现最好，宝马公司股价上涨，全电动汽车销量增加提高利润率。全球贸易的领头羊马士基集团股价下跌超过7%，此前该公司表示将裁员至少1万人，以保护其盈利能力。美股期货走低，标准普尔500指数期货周五下跌0.2%，暗示开盘小幅下跌，此前一天该指数上涨1.9%。苹果公司公布大中华区财报令投资者失望，盘前交易中苹果公司股价下跌。亚洲市场的情绪较为乐观，摩根士丹利资本国际(MSCI)地区基准指数上涨逾1%，创下两个月来的最佳单周表现。央行按兵不动在股市上涨之际，债券收益率大幅下挫，此前美联储在周三的第二次议息会议上维持利率不变，英国央行周四也宣布维持利率不变。央行官员强调，可能需要采取更多措施来应对通胀，但许多投资者认为，借款成本的下一步走势可能是下降。瑞银全球财富管理公司美洲首席投资官Solita Marcelli表示，瑞银预计，随着美联储将注意力从加息转向降息，到明年6月，10年期美国国债收益率将降至3.5%。她表示：“美国经济软着陆前景的改善，也应该为股市提供一个积极的背景。” 其他人持更为谨慎的观点。对冲基金K2资产管理公司预计，基准的10年期美国国债收益率将从4.66%回升至5%，而Franklin Templeton则表示，10年期国债收益率可能会在5.25%见顶，这是2007年出现的最高水平。巴克莱银行全球市场联席主管Stephen Dainton表示，美联储“非常不可能”结束紧缩政策。 “过去一周，你基本上从所有主要央行那里听到的……在他们看来，我认为他们都在观望，”摩根大通私人银行全球外汇策略主管Samuel Zief表示，欧洲央行上周维持利率不变。 “一旦市场确信所有这些央行都按兵不动……这可能会促使债券收益率走低。” 非农重磅来袭市场注意力正转向将于今日晚些时候公布的美国非农就业数据，以进一步确定美联储的利率路径。彭博经济预计，招聘速度将放缓至9月份强劲增长的一半以下。市场押注央行加息已经结束，通胀正在下降，企业盈利强劲——现在，他们只需要再扫清一个障碍，就能完成注定是2023年最好的一周。美国10月就业报告将于今日晚些时候出炉，为两周的央行决策、企业最新动态和令人不安的地缘政治等纷繁扰扰的事件划上句号。作为今年最后一个季度美国经济实力的首个主要标志，就业报告极为关键，尽管预计与罢工有关的数据会出现扭曲。美国10月份就业报告将于香港时间周五晚20:30公布。经济学家预计，美国经济在9月份大幅增加33.6万个就业岗位后，10月份将增加18万个就业岗位。高盛首席经济学家Jan Hatzius在给客户的报告中写道，该行预计就业人数将增加19.5万人，尽管汽车工人罢工拖累了3万人。他说：“我们认为，紧张的劳动力市场会激励企业在秋季和假期前提前招聘。” 本周稍早民间部门就业数据疲弱，且每周初请失业金人数小幅上升，就业增长料从9月的33.6万人放缓至约18万人。鉴于周四股市和债市大涨——主要是基于美联储、欧洲央行和英国央行已经结束加息的假设——劳动力市场降温的迹象可能是受欢迎的。 “就业数据的下降可能预示着劳动环境的放松，后者趋于走弱的速度快于收紧的速度，”Rand Merchant Bank驻约翰内斯堡的分析师表示，“这也可能挑战美联储在更长时间内保持高利率的观点。” 作为全球借款利率参考的10年期美国国债收益率在周三和周四下跌20个基点，自上周触及5%以上的16年高点以来，目前已下跌约36个基点。周五，与价格走势相反的国债收益率保持在4.666%不变。美国财政部周三决定发行的长期公债规模低于预期，以及周四暗示美国经济可能终于开始降温的数据，也提振了公债的涨势。在非农就业报告之前公布的数据显示，美国劳动生产率创下三年来最大增幅，有助于缓解近期工资增长对通胀的影响。美元指数连续第三个交易日下滑，周五下跌0.16%，至106.03点，受美国国债收益率拖累，本周将累计下跌0.49%，势将创下7月中旬以来最大单周跌幅。由于以色列和哈马斯的战争仍在控制之中，加之需求出现阴云，油价将连续第二周下跌。布伦特原油期货自周一以来下跌3.8%，至每桶87.04美元，美国原油期货报每桶82.67美元，不过周五两者均小幅上涨。金价或出现四周以来的首次下跌，目前交投在1990美元附近，等待进一步催化剂。 City Index资深分析师Matt Simpson表示，就业报告需要提供一些出人意料的疲弱数据，才能进一步打压美债收益率，并推动金价升穿每盎司2,000美元关口。周五，Sam Bankman-Fried被判犯有大规模欺诈罪，这导致他的FTX交易所倒闭，比特币价格随之下跌。

厉害啦2023-11-03

FX168财经日报：鲍威尔“鸽”声威力大美元多头遭暴击日本央行传来一则重磅消息

者对美联储维持利率稳定的决定反应积极，欧洲股市周四收高。泛欧斯托克600指数收市上涨6.77点，涨幅1.55%，报443.42点；德国DAX30指数收盘上涨222.43点，涨幅1.49%，报15145.70点；英国富时100指数收盘上涨103.50点，涨幅1.41%，报7445.93点；法国CAC40指数收盘上涨127.93点，涨幅1.85%，报7060.56点；欧洲斯托克50指数收盘上涨78.64点，涨幅1.92%，报4170.35点；西班牙IBEX35指数收盘上涨182.97点，涨幅2.02%，报9257.97点；意大利富时MIB指数收盘上涨494.56点，涨幅1.77%，报28480.00点。泛欧斯托克600指数所有板块均上涨。汽车股上涨3%，科技股因风险偏好上升而上涨2.7%。欧洲股市在英国央行宣布维持利率不变后保持涨势。这个决定是在美联储和欧洲央行也宣布暂停加息之后做出的，这在市场上是被广泛预期的。中国市场方面，沪指周四收市下跌0.45%，深成指跌0.94%，创业板指跌0.99%。传媒、网络游戏板块领涨，汽车整车、银行板块涨幅居前；卫星导航、光刻胶、国防军工板块走弱。总体上个股跌多涨少，两市超4200只个股下跌。商品市场周四，受美元走软提振，黄金价格在前一天反弹的基础上继续上升。现货黄金收张0.15%，收报1985.77美元/盎司。COMEX12月黄金期货收涨0.30%，报1993.50美元/盎司。道明证券大宗商品策略主管Bart Melek说：“综合几个因素，包括利率最终走低、美元走软和强劲的官方买盘，黄金长期应该能获得支撑。”RJO Futures资深市场分析师Bob Haberkorn说，美国劳动力市场浮现裂缝，可能促使美联储不再坚定加息，成为黄金的支撑。Haberkorn认为，地缘政治风险已反映在黄金价格上，但如果战事扩大，金价将进一步受益。现货白银周四收跌0.78%，报22.763美元/盎司。COMEX 12月白银期货收涨0.25%，报22.846美元/盎司。现货铂金收跌0.18%，报923.94美元/盎司；现货钯金上升0.31%，报1112.36美元/盎司。铂金期货上升0.02%，报930.6美元/盎司。钯金期货下跌0.32%，报1110.60美元/盎司。原油期货周四收高超过2美元，结束此前连续三个交易日下跌的趋势。美联储周三宣布维持利率不变后，风险偏好重返金融市场，原油价格得到支撑。此前原油市场投资者一直都在密切关注美联储的政策决定，担心激进的加息措施可能减缓经济增长、打压能源需求。分析师称，如果美联储的加息周期结束，原油市场很有可能已经接近底部。纽约商品交易所12月交割的西得克萨斯州中质原油（WTI）期货价格上涨2.02美元，涨幅为2.5%，收于82.46美元/桶。1 月交割的布伦特原油期货价格上升2.22美元或2.6%，收报86.85美元/桶。价格期货集团高级市场分析师Phil Flynn表示，油价反弹是因为市场认为美国可能已结束加息，但加沙战争仍在继续。SIA 财富管理公司首席市场策略师Colin Cieszynski周四表示，美联储会议后，美债收益率一直下降，拖累美元，也消除石油和其他大宗商品价格的阻力。加密货币周四早些时候，比特币(BTC)的价格上涨，一度试图冲击3.6万美元，如突破这将是自2022年春季以来首次。然而，此举似乎引发了一波卖单，比特币在过去几个小时内下跌了近1300美元，跌至3.48万美元左右。随着比特币冲高回落，以太坊失守1800美元/枚，日内跌幅3.04%。比特币价格的下滑尤其引人注目，因为周四所有风险资产都大幅上涨，欧美股市均强势上扬。富达全球宏观主管Jurrien Timmer在推特上表示，现在可能是时候重新审视他2020年对加密货币的看涨观点了。Timmer说:“比特币是一种商品货币，它渴望成为一种价值储存手段，并对冲货币贬值。我认为这是指数黄金。在通胀升温、实际利率为负、和/或货币供应增长过度的结构性体制下，黄金往往会发光……比特币能成为同一团队的一员吗？我认为潜力是存在的。” 周五(11月3日)关注重点（北京时间）：待定美国总统拜登主持美洲峰会 09:45中国10月财新服务业PMI 15:00德国9月季调后贸易帐 15:45法国9月工业产出月率 17:30英国10月服务业PMI 18:00欧元区9月失业率 20:00美联储理事巴尔发表讲话 20:30加拿大10月就业人数 20:30美国10月失业率 20:30美国10月季调后非农就业人口 21:45美国10月Markit服务业PMI终值 22:00美国10月ISM非制造业PMI 次日00:45美联储卡什卡利发表讲话次日01:00美国至11月3日当周石油钻井总数更多重要事件请点击此处

tqttier2023-11-03

会员

美股收盘：道指飙涨560点纳指创半年最佳日涨幅科技股普涨特斯拉涨超6%

和奖金，从而使总薪酬达到数百万美元。欧洲股市创7月以来最长连涨纪录美联储加息周期有望结束推动乐观情绪受美联储加息周期有望结束的乐观情绪提振，欧洲股市连续第四天上涨，创下7月以来的最长连涨纪录。斯托克欧洲600指数收盘上涨1.6%，房地产和汽车股涨幅最大。斯托克600房地产指数创下九个月来最大涨幅，这一负债累累的行业受益于债券收益率的下降。诺和诺德股价给指数带来了最大提振，公司公布的第三季度销售额大幅增长，对其治疗肥胖症和糖尿病的药物需求有增无减。其他个股方面，德国汉莎航空股价大涨，该公司表示有望实现今年和2024年的财务目标。壳牌加快股票回购，股价走高。荷兰国际集团下跌，该公司警告称利息收入可能面临压力。

金融界2023-11-03

冰火两重天！美元比特币双双跳崖、欧美股市“涨”声雷动两大考验接踵而至

美联储有望结束加息周期的乐观预期提振，欧洲股市和美国股市周四(11月2日)延续近日的涨势，其中道指大幅上涨超500点；美元指数则遭到打压，一度跌至106关口下方；加密市场方面，比特币一度试图冲击3.6万美元大关，但未能如愿，反引发一波获利了结潮打压。眼下，市场焦点转向美国非农就业报告以及苹果公司(Apple)的财报。股市：欧美股市连续第四天上涨受美联储加息周期有望结束的乐观情绪提振，欧美股市周四连续第四天上涨。眼下，市场焦点转向定于周五公布的非农就业报告和苹果公司财报。道琼斯工业股票平均价格指数上涨超500点，涨幅达1.5%。道指在两个交易日内上涨超600点。标准普尔500指数和纳斯达克综合指数分别上涨1.7%和1.6%。（道指30分钟走势图，来源：FX168）欧洲股市连续第四天上涨，创下7月以来的最长连涨纪录。斯托克欧洲600指数收盘上涨1.6%，房地产和汽车股涨幅最大。斯托克600房地产指数创下九个月来最大涨幅。 “昨天的决定几乎在意料之中。现在的问题是随着美国经济增长放缓，欧洲经济面临衰退，未来几个季度长期债券收益率将下降多快，”Liberum策略师Susana Cruz表示。“虽然我们仍然看到收益率下降带来一些上行空间，但我认为增长担忧，以及我们迄今为止在欧洲看到的糟糕业绩，将在未来六到九个月内拖累股市。” 道琼斯市场数据显示，道琼斯指数周三上涨222点，至33275点，涨幅0.67%，创下4月3日以来的最大三个交易日涨幅。据FactSet的数据，截至周四美市下午盘中，华尔街延续了连续四天的涨势，标普500指数中能源、金融和对利率敏感的信息技术板块本周迄今均上涨5%。美联储周三维持利率不变后，股市涨势加剧。市场主要关注的是它暗示，不断上升的债券收益率已经在为央行做一些抗击通胀的工作。#美联储政策转向# 不过，摩根大通首席执行官杰米·戴蒙(Jamie Dimon)周四警告称，有可能进一步加息。他说，这家大型银行已做好准备，以防10年期美国国债收益率升至7% - 8%。 “显然，市场反应积极，”斯巴达资本证券首席市场经济学家彼得·卡迪罗(Peter Cardillo)在接受MarketWatch电话采访时表示。 “事实上，鲍威尔连续第二次(会议)暂停，基本上表明，收益率上升正在完成美联储的工作，他说收益率将抑制未来的经济活动——在我看来，这表明他已经结束了紧缩周期。” FactSet的数据显示，美国国债收益率继续下滑，10年期国债收益率下跌8个基点，至4.68%，接近两周多来的最低水平。债券收益率与价格走势相反。这也提振了股市，据道琼斯市场数据，标准普尔500指数有望连续第四个交易日上涨，并有望录得大约一年来最大的四日百分比涨幅。在周五公布10月份的非农就业报告之前，美国公布了一系列有利的劳动力市场数据，股市继续上涨。最新公布的初请失业金人数显示，上周初请失业金人数增加5000人，至21.7万人，创七周新高。但策略师们更关注的是美国政府公布的季度劳动力市场生产率数据，该数据超出分析师预期，同时显示劳动力成本有所下降。单位劳动力成本下降0.8%，这是自去年第四季度以来的首次下降。卡迪罗说，劳动力价格下降的迹象周四帮助提振了对股票的需求。周五，投资者将在等待10月份就业报告的同时收到苹果公司的财报。投资者将密切关注这家“壮丽七巨头”(Magnificent Seven)成员公布的最新业绩和指引。此前，其他大型科技公司发布了一系列报告，但市场反响不佳。汇市：美元指数回落美元周三回落，此前美联储维持利率不变，但不排除再次加息的可能性。美联储承认，尽管在一年多前推出了激进的紧缩政策，但美国经济出人意料地具有韧性。美元指数最新下跌超0.5%，报106.12，稍早一度触及105.81低点。美元指数自10月初触及近一年高位107.34以来一直横盘整理。（美元指数30分钟走势图，来源：FX168）美元/日元下跌0.54%，至150.85。该货币对通常跟踪美国两年期国债收益率的走势，美国两年期国债收益率下跌6.9个基点，至5%。美联储官员在为期两天的会议后发表政策声明，一致同意将基准隔夜利率维持在7月份以来的5.25%-5.50%区间不变。美联储的最新声明指出，由于就业增长仍然“强劲”，通胀仍然“高企”，央行继续考虑“采取适当程度的额外政策调控措施，以使通胀随时间回落至2%。” 话虽如此，美国利率期货增加了人们对美联储已经结束加息并将在明年6月之前开始降息的押注。对今年12月和明年1月加息的押注分别降至19%和30%，均低于周二尾盘的28%和39%。伦敦TraderX市场分析师Michael Brown表示:“鉴于劳动力市场的弹性和通胀前景的上行风险，尽管9月点阵图所显示的进一步加息仍有可能，但联邦公开市场委员会(FOMC)暂停加息的时间越长，加息的可能性就越小。” “尽管如此，‘更长时间维持更高利率’的政策立场仍然存在，市场似乎还没有完全消化明年7月首次降息25个基点的价格。” 其他货币对方面，在美联储发表声明以及周二公布的数据显示欧元区经济增长和通胀双双下滑后，欧元/美元下跌0.3%，至1.0547。英镑/美元下跌0.4%，至1.2111。英国央行将基准利率维持在5.25%不变，符合市场预期。英国央行行长贝利强调政策可能需要长期保持紧缩；如果出现高通胀更持久的迹象，需要进一步上调利率；现在谈降息还为时过早。利率公布后，OIS市场完全定价英国央行将在2024年8月首次降息25个基点。惠誉经济团队主管Jessica Hinds表示，不能排除英国央行进一步加息的可能性。Hinds在一份报告中说，英国央行连续第二次决定将关键利率维持在5.25%，但其措辞仍然偏鹰派，这表明利率将不得不长期维持在高位。“鉴于工资增长仍然过于强劲，未来几个月进一步收紧的可能性仍然很大。”“货币政策委员会成员很可能希望看到确凿证据，证明潜在的通胀和薪资压力正在缓解，然后再考虑降息。” 加密货币：比特币冲击3.6万美元未果后回落以太坊跌破1800美元周三晚些时候和周四早些时候，比特币(BTC)的价格上涨，一度试图冲击3.6万美元，如突破这将是自2022年春季以来首次。然而，此举似乎引发了一波卖单，比特币在过去几个小时内下跌了近1300美元，目前为3.48万美元。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）随着比特币冲高回落，以太坊失守1800美元/枚，日内跌幅3.04%。比特币价格的下滑尤其引人注目，因为周四所有风险资产都大幅上涨，欧美股市均强势上扬。传统市场在利率大幅下跌的同时也出现反弹，因为人们越来越普遍地认为，西方主要央行可能不会再加息了。英国央行周四跟随美联储保持政策稳定。一周前，欧洲央行也这么做了。也许是受到比特币最近大幅上涨的启发，富达全球宏观主管Jurrien Timmer在推特上表示，现在可能是时候重新审视他2020年对加密货币的看涨观点了。 Timmer说:“比特币是一种商品货币，它渴望成为一种价值储存手段，并对冲货币贬值。“我认为这是指数黄金。” 他继续表示:“在通胀升温、实际利率为负、和/或货币供应增长过度的结构性体制下，黄金往往会发光……比特币能成为同一团队的一员吗?我认为潜力是存在的。”

会员

夏洛特2023-11-03

欧洲股市创7月以来最长连涨纪录美联储加息周期有望结束推动乐观情绪

美联储加息周期有望结束的乐观情绪提振，欧洲股市连续第四天上涨，创下7月以来的最长连涨纪录。斯托克欧洲600指数收盘上涨1.6%，房地产和汽车股涨幅最大。斯托克600房地产指数创下九个月来最大涨幅，这一负债累累的行业受益于债券收益率的下降。诺和诺德股价给指数带来了最大提振，公司公布的第三季度销售额大幅增长，对其治疗肥胖症和糖尿病的药物需求有增无减。其他个股方面，德国汉莎航空股价大涨，该公司表示有望实现今年和2024年的财务目标。壳牌加快股票回购，股价走高。荷兰国际集团下跌，该公司警告称利息收入可能面临压力。周三美联储连续第二次会议维持利率不变，美联储主席暗示加息可能结束，投资者情绪获得提振。英国央行随后跟进，将基准利率维持在15年高点，行长贝利称，考虑降息太早了。欧洲股市本周表现喜人，10月一度遭遇大跌，导致该指数几近抹去今年的涨幅。投资者仍然关注货币政策，同时分析最新的公司业绩，并继续跟踪以色列-哈马斯战争的发展。 “昨天的决定几乎在意料之中。现在的问题是随着美国经济增长放缓，欧洲经济面临衰退，未来几个季度长期债券收益率将下降多快，”Liberum策略师Susana Cruz表示。“虽然我们仍然看到收益率下降带来一些上行空间，但我认为增长担忧，以及我们迄今为止在欧洲看到的糟糕业绩，将在未来六到九个月内拖累股市。”

金融界2023-11-03

【欧股收市】英国央行维持利率稳定欧洲股市反应积极欧元区政府债券收益率回落

者对美联储维持利率稳定的决定反应积极，欧洲股市收高。泛欧斯托克600指数收市上涨6.77点，涨幅1.55%，报443.42点；德国DAX30指数收盘上涨222.43点，涨幅1.49%，报15145.70点；英国富时100指数收盘上涨103.50点，涨幅1.41%，报7445.93点；法国CAC40指数收盘上涨127.93点，涨幅1.85%，报7060.56点；欧洲斯托克50指数收盘上涨78.64点，涨幅1.92%，报4170.35点；西班牙IBEX35指数收盘上涨182.97点，涨幅2.02%，报9257.97点；意大利富时MIB指数收盘上涨494.56点，涨幅1.77%，报28480.00点。泛欧斯托克600指数所有板块均上涨。汽车股上涨3%，科技股因风险偏好上升而上涨2.7%。欧洲股市在英国央行宣布维持利率不变后保持涨势。这个决定是在美联储和欧洲央行也宣布暂停加息之后做出的，这在市场上是被广泛预期的。美联储周三如预期维持利率稳定，尽管美联储主席鲍威尔为进一步收紧政策敞开了大门，但他也承认近期债券收益率飙升对经济的影响。这些被认为温和的言论导致较长期美国国债收益率跌至三周低点。10年期国债收益率最新下跌13.4个基点至4.657%，创8月以来最大单日跌幅。 Waddell & Associates首席执行官 David Waddell表示：“鲍威尔基本上表示，这是利率的顶部。从这里开始的下一次利率上升的概率可能会更低。我认为他们不会在明年的前6个月内削减开支，除非情况恶化的速度比预期快得多。” Jefferies欧洲首席经济学家Mohit Kumar表示：“鲍威尔承认，长期收益率上升导致金融状况收紧，我们对新闻发布会的解读是，它支持了我们的观点，即美联储已经结束加息。” 根据CME Group的FedWatch工具，交易员对美联储将在12月份维持利率稳定的押注从前一天的79.5%上升至85.5%。欧元区政府债券收益率追随美国债券收益率下跌，其中德国两年期国债收益率跌至两个月低点，推动债券代理房地产板块飙升4.9%至三周高点。数据方面，上个月欧元区制造业活动在普遍低迷的情况下进一步回落，新订单萎缩幅度为1997年以来最严重之一。另一组数据显示，德国10月份失业率上升幅度超过预期，显示原本坚韧的劳动力市场出现了一些裂痕。个股方面，瑞士人力资源公司Adecco Group在公布好于预期的第三季度净利润后，股价上涨13.3%，成为泛欧斯托克600指数中涨幅最大的股票。壳牌在第三季度盈利62亿美元并加大股票回购计划后上涨1.7%。诺和诺德上涨 2%，因为该公司预计其两种最受欢迎的药物将在新的一年实现两位数的销售增长，尽管该公司警告称其Wegovy减肥注射液的短缺将在中短期内持续。送餐公司Just Eat Takeaway、Delivery Hero、HelloFresh、Deliveroo跟随美国股市上涨3.2% 至7.8%。同行DoorDash第四季度核心利润预测强劲。与此同时，ING下跌 2.8%，分析师指出第三季度净利润表现不佳，净利息收入也低于预期。迄今为止已发布财报的泛欧斯托克600指数公司中，有57.6%的盈利超出预期。

阿泰尔2023-11-03

鲍威尔“鸽”派信号满天飞助推欧股高开！

FX168财经报社(香港)讯欧洲股市周四（11月2日）上升超过 1%，触及两周新高。在对利率敏感的房地产和科技股的带动下，投资者押注美联储加息周期或将结束。美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）维持了如果通胀进展停滞则再次加息的选择。但他表示，基于市场的利率上升可能会开始为经济带来压力。欧洲股市在 10 月份暴跌后，几乎抹去了今年的涨幅，直到本周表现转好。（来源：彭博社）杰富瑞欧洲首席经济学家莫希特·库马尔（Mohit Kumar）表示：“鲍威尔承认，长期收益率上升导致金融状况收紧……我们对新闻发布会的解读是，它支持了我们的观点，即美联储已经结束加息。” 欧元区政府债券收益率跟随美国同行下跌，其中德国两年期国债收益率跌至两个月低点，推动债券代理房地产板块飙升 4.9% 至三周高点。 Liberum 策略师 Susana Cruz表示：“尽管我们仍然看到收益率下降带来的一些上行空间，但我认为，对增长的担忧以及我们迄今为止在欧洲看到的糟糕业绩将在未来六到九个月内拖累股市。” 科技板块也上升 3.2% 至三周高点。如今市场焦点将转向晚些时候英国央行的政策决定，以及跟进中东局势进展。#巴以冲突# 投资者目前普遍英国央行 11 月将维持利率不变。投资者还对数据进行了盘点，数据显示上个月欧元区制造业活动在普遍低迷的情况下进一步回落，新订单萎缩幅度为 1997 年以来最严重之一。另一组数据显示，德国 10 月份失业率上升幅度超过预期，显示原本坚韧的劳动力市场出现了一些裂痕。此外，荷兰欧洲央行管理委员会成员克拉斯·诺特（Klaas Knot）指出，未来几个月将维持利率在当前水平，等待通胀下降的进一步确认。个股方面，瑞士人力资源公司（Adecco Group）在公布优于预期的第三季净利润后，股价上升 13.3%，成为欧洲斯托克 600 指数中涨幅最大的股票。壳牌第三季盈利达至 62 亿美元并加大股票回购计划后上升 1.7%。诺和诺德上升 2%，因为该公司预计其两种最受欢迎的药物将在新的一年实现两位数的销售增长，尽管该公司警告称其 Wegovy 减肥注射液的短缺将在中短期内持续。继美国同行 DoorDash 发布强劲的第四季盈利预期后后，送餐公司 Just Eat Takeaway、Delivery Hero、HelloFresh 以及 Deliveroo 上升 3.2% 至 7.8%。与此同时，ING 下跌 2.8%，分析师指出第三季净利润表现不佳，净利息收入也低于预期。迄今为止已发布财报的欧洲斯托克 600 指数公司中，有 57.6% 的盈利超出预期。

IreneLim2023-11-02

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