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市场在等PCE“一锤定音”？股市停滞不前，美元小幅回调

者，形成更有意义的轮动”。与此同时，汇丰银行的策略师将他们对全球股市的观点从偏轻仓位调升至中性，称他们在1月份下调的决定是“错误”的，因为他们未能预测到人工智能股票的上涨。（图源：彭博社）摩根大通公司由Mislav Matejka领导的策略师团队写道，一些预测者提高了他们对股票基准的目标，因为他们对企业盈利前景持乐观态度，但实际上利润率可能已经达到顶峰。他们指出，目前的利润率水平已经达到了历史水平。

Dan19772024-02-26

Moderna盘前跌2.2% 汇丰银行将其评级下调至减持

盘前跌2.2%，报90.25美元。此前汇丰银行将Moderna的评级从持有下调至减持，并对Moderna的mRNA疫苗的整体市场潜力持谨慎态度，预计公司最高销售额为17亿美元，处于15亿至24亿美元的一致预期区间下限。

金融界2024-02-26

索辰科技：2月25日接受机构调研，包括知名机构淡水泉的多家机构参与

旭照、华泰资产朱荣华、华西证券张庭坚、汇丰晋信基金董令飞、汇泉基金周晓东、混沌投资徐中杰、博道基金高笑潇、嘉恒私募徐明达、嘉实基金李涛刘晔、建信股权投资熊思嘉、健顺投资邵伟、交银施罗德王少成周珊珊、交银施罗德基金柳轩芮晨、交银资本李波、金鹰基金陈颖、金元顺安侯斌、景富投资祝巍、财通证券郭琦王妍丹杨烨、景和资产王阔钦、景顺长城陆哲皓、俊腾私募曹建能、开源证券李海强、弥远投资许鹏飞、名禹资产陈美风、明亚基金何明、南方天辰(北京)杨楠森、牛乎资产郭秋莲、鹏华基金董威杨凡参与。具体内容如下：问：公司未来对于人员的规划如何答：目前计划是在 2024 年度继续招聘公司的研发团队，因为从 2023 年来看整个情况还是很不错的，基本上各个学科的这个带头的团队都已经建立完成。公司希望在 2024 年能够把这个梯队建立起来，另外一方面会扩张一些新的人员和团队，包括像大模型、机器人事业部。总体来看是希望到 2024 年底的时候能够增加到 400-500 人的规模，这个目标会根据整个全年的一个实际情况做一些调整。问：公司收入结构中软件产品占比如何？答：按照收入口径划分来看，预计 2023 年工程仿真软件收入占比有所提升，去年同期占比约为 50%，具体数据请您关注公司 2023 年年度报告。问：工程仿真软件收入占比上升的原因是什么？答：一方面公司这几年的战略重点是对纯软件的开发，所以通用软件这一块整体增速会相对会比较快；另一方面 2023 年数字孪生的项目相对会更多一些，数字孪生这里会涵盖公司的各个学科的软件产品。公司预计在接下来的 2-3 年，工程仿真软件在收入中的占比还是预估 6成左右。问：据了解，数字孪生是充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据，集成多学科、多物理量、多尺度、多概率的仿真过程，请公司如何看待数字孪生？答：公司的测控仿真软件 Labworks 是基于产品全生命周期的数字孪生仿真技术；Labworks 通过更加智能的硬件设备管理功能，不需要人工手动干预配置，实现对设备的控制管理。某些仿真情景下对于数字孪生有需求，例如针对生产线的仿真，仅依靠仿真软件无法提供支持，需要数字孪生技术协助。公司在仿真技术上研发多年，在测控软件、仿真测控的融合上积累了一定的核心技术，已经形成了国内领先的自主创新的数字孪生解决方案；同时，公司正在研究国际测控技术的发展趋势，准备重新整合公司积累的各方面技术，形成下一代更高效和精确的数字孪生产品解决方案。问：对于汽车市场公司打算用什么角度和优势进行开拓？答：公司在汽车方向的战略规划是在汽车这个存量市场里面寻找增量，因为汽车行业是在航空航天之外应用 CE 最广泛、最成熟的一个行业之一，其大量的标准的研发流程中 CE 工程仿真已经深度的嵌入在里面，比如说行驶性能、驾驶性能、主动安全、被动安全，包括这个刚度、强度、疲劳、耐久性。海外 CE 大量融入到它这个研发体系中，如果单纯从工作工具层面去撼动它是比较困难的，所以汽车市场这里面还是要找一些增量的机会，这里面还是有大量的这种可行的机会。一方面，汽车行业还是有一些新的需求，举例来讲像现在汽车的这个智能化程度很高,那么里面的电子相对来讲是比较这个有增量的部分吧，这跟他原来的研发体系结合的相对来说就没有那么紧密。另一方面，就是公司具备技术优势的领域，公司在振动噪声领域和复合材料领域技术领先，所以在风噪和复合材料的领域公司产品非常有竞争力。索辰科技（688507）主营业务：专注于CAE软件研发、销售和服务。索辰科技2023年三季报显示，公司主营收入5236.29万元，同比上升36.54%；归母净利润-3713.44万元，同比上升22.99%；扣非净利润-4238.18万元，同比上升34.06%；其中2023年第三季度，公司单季度主营收入3086.95万元，同比上升37.38%；单季度归母净利润-508.99万元，同比上升57.03%；单季度扣非净利润-888.27万元，同比上升60.05%；负债率2.22%，财务费用-1498.19万元，毛利率66.13%。该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家。融资融券数据显示该股近3个月融资净流出1867.31万，融资余额减少；融券净流出483.28万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-02-26

人民币走弱、逼近关键心理水平！本周中美数据恐是下一导火索

预估的7.1998高出918个基点。汇丰(HSBC)全球外汇研究主管Paul Mackel表示：“中国央行的首要任务之一是保持外汇稳定，从去年11月底以来美元/人民币稳定的定价模式就可以看出这一点。” 现货市场上，在岸人民币开盘报1美元兑7.1949元人民币，午盘报7.1980元，收盘报7.1981,较上一交易日上涨3点。即期汇率离1美元兑7.2元人民币的心理关口不远。中金公司(CICC)外汇分析师Li Liuyang表示：“随着上证综合指数反弹至3000点以上，本周市场风险偏好的变化可能值得关注。” 过去一个月，中国内地上市股票的波动影响了市场情绪。基准的上证综合指数已经收复今年早些时候的全部失地，这在很大程度上得益于政府刺激经济增长和提振投资者信心的措施。交易商表示，本周另一个焦点将是定于周五公布的中国2月制造业活动数据，届时投资者将评估整体经济的健康状况。

云涌2024-02-26

拓邦股份（002139.SZ）：接待天风证券等机构调研，公司越南、印度基地已经成熟量产

息称，2024年2月22日拓邦股份接受汇丰晋信等机构调研，董事会秘书：文朝晖参与接待，并回答了调研机构提出的问题。调研机构详情如下：汇丰晋信；天风证券。调研主要内容：一、投资者提出的问题及公司回复情况：问题1：工具行业有很多同行在做，有没有大的竞争压力，如价格竞争压力等？回复：工具客户以国际品牌客户为主，更看重供应商的研发能力、2供应交付稳定性、安全性。面对行业技术创新、外部环境变化等情况，公司的综合能力、全球运营能力更具竞争优势。客户在部分品类引入不同供应商构建供应安全是正常商业行为，但公司在技术平台、体系构建及国际化布局上目前能够更加匹配国际客户的需求，预计近几年竞争格局不会发生太大变化，公司会保持工具板块的优势，持续拓展品类、提升客户端份额。问题2：储能业务情况？户储、工商储订单情况？今年新能源业务是哪些业务驱动增长？是需求变好了吗？海外客户主要是哪些？回复：储能业务随着行业库存消耗，2023年Q4环比逐步恢复增长，随着储能业务中非电池形态的产品不断丰富，将不断增加市场应用。公司在新能源行业核心仍然是控制技术的应用，将电源、电控、电池等产品在各类能源替代的场景实现应用，公司未来的控制产品占比会越来越高，行业锂电池的产能充裕、技术成熟、成本下降并不会阻碍公司业务发展，反而会加速推动我们实现行业应用。新能源应用领域比较广，原有的家储、车船载电源等领域在库存逐步消耗后会恢复增长，新的市场如工商储、充电桩、光储充一体等会贡献增量。新能源海外客户主要有运营商、整机厂、集成商等几类客户。问题3：海外产能进展？整体产能情况及国内外占比？国外生产哪些品类？主要是匹配家电、工具客户？回复：公司海外的越南、印度基地已经成熟量产，罗马尼亚、墨西哥2023年批量生产，各个海外基地布局会给今年增长打下良好基础。公司各工厂布局足以支撑公司未来2-3年业务发展，一般厂房投入在先，有订单后再进行设备、人员投入；海外目前整体产值占比20%以内。海外工厂除了电芯，其它产品也在生产，目前量产的除了控制器，也包括电机、工商储BMS、电源等产品。海外基地客户行业不受限制，除了家电、工具客户，也包括海外工3商储客户等新能源客户，公司新能源业务中非电池形态产品逐渐增多，控制器类产品可以共线，可以实现海外本土化供应。问题4：控制器环节库存去完了吗？公司感受订单恢复是Q4体现？主要是海外的需求？回复：目前库存已经不构成对产品、收入增长的影响。在过去几年供应波动时，各环节如下游客户、上游原材料及我们控制器中游都备了一定库存，2023年由于库存叠加了需求不足，去库存进度比预期较慢，前期已收到客户新的研发案子，2023年Q4各板块业务都逐步恢复增长，今年1月同比情况也不错。国内外需求都有，预计海外增速会更快些。问题5：新能源新的产品切入点、最后是拼渠道？公司的优势在哪？品牌是公司的还是客户的？主要是代工需求？业务毛利率？回复：新能源的竞争最终并不一定是拼渠道，我们主要是在应用场景里实现技术应用，面对用户侧场景居多，ODM模式为主，产品被整机厂集成，如给做电池的企业提供电源、控制，给做电源的客户提供电池产品，公司核心部件都是自研，部件产品被客户整机集成或形成解决方案为应用场景所用，进一步提供运营。目前业务以ODM模式为主，有客户的品牌，也有自有品牌的充电桩等产品。2023年上半年新能源业务综合毛利率为19%，BMS等控制类产品高于该板块平均毛利率。问题6：家电、工具管理供应链逻辑简单、成熟。新能源下游业务波动大，目前供需过剩、产能过剩，对供应链管理是否有什么不同？回复：家电、工具行业成熟，竞争格局相对确定，板块对供应的要求比较清晰，对供应的安全性、稳定性更为关注。新能源行业业务主要为市场驱动型，当新产品推出或供不应求时，会给比较高的毛利率，发展成熟后，也会有供应变化，根源是市场供需关系的变化。对于下游发展和竞争格局我们很难预判，所以一方面我们要做自主产品，产品品质要做的好、产品有优势、有竞争力，无论客户4是谁，都需要有性价比的产品。另一方面，公司在新能源行业主要跟大客户合作，具备核心部件的全栈自研能力，技术跨场景、跨行业的复用性高，所以会不断会吸引新的客户，实现新业务的合作。问题7：公司组织变革、流程体系建设近几年给企业带来什么变化？回复：企业规模变大后，流程体系建设是必备的，否则无法完成多客户、跨国、跨区订单的及时交付。公司基于对智能控制业务的深刻理解，从研发设计流程IPD思想落地、供应链体系核心客户ISC变革、实验室和品质保障体系，以及智能制造平台体系，打造了强大的平台体系，构建以客户为中心的流程型组织，将公司的优势能力内化为敏捷的运营能力，而敏捷的体系将进一步强化公司的优势，两者形成互相促进的良性发展，从而促进可持续的高质量增长。组织变革后，更有利于组织绩效的提升，平台体系的搭建，为前方业务单位提供有力支持和解决后顾之忧；前方形成的几十个BU，涌现出一批批业务人才，面对市场机会，公司不再是靠一两个精英人才，而是业务的合力。问题8：公司电机业务情况？对机器人规划？跟国内人形机器人企业接洽情况？回复：公司电机主要有4类：直流无刷电机、空心杯电机、激光雷达电机及驱动电机。直流无刷电机主要配套工具场景使用，空心杯电机技术在国内属于第一梯队，在工业机器人、医疗等领域实现应用，激光雷达电机在智能驾驶领域得到头部客户认可，步进电机及伺服电机配套驱动器，主要应用于工业自动化设备中。公司看好机器人赛道的发展，在扫地机器人、服务机器人、割草机器人已经有多年投入，机器人应用跟我们业务强相关。公司目前没有做人形机器人整机的计划，近几年将加大在这个板块的战略洞察，同时会聚焦资源，利用积累多年的空心杯及伺服技术，紧跟头部客户的技术动5态，深入理解产品，提升产品竞争力，逐步实现从部件能力到模组再到整体解决方案能力。目前在积极跟相关企业接洽中。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-02-26

雪榕生物上涨5.06%，报4.15元/股

榕生物科技股份有限公司位于上海市奉贤区汇丰西路1487号，公司是一家专注于科学培植食用菌的农业产业化国家重点龙头企业，致力于打造航天品质食用菌全国供应链。截至2022年1月，公司在全国各地建成7大生产基地，拥有18家智能化、标准化食用菌农厂，形成了包括金针菇、白玉菇、蟹味菇等多品种的食用菌产品矩阵。截至9月30日，雪榕生物股东户数3.71万，人均流通股1.1万股。 2023年1月-9月，雪榕生物实现营业收入19.43亿元，同比增长17.83%；归属净利润-1.28亿元，同比减少2154.30%。

金融界2024-02-26

英伟达引爆外汇市场：科技热潮助力美元能否持续？

进美元需求的增加。来自法国兴业银行和汇丰银行的分析支持了这种观点。法国兴业银行外汇研究主管Valentin Marinov表示：“2024年以来，外汇市场最引人注目的趋势之一是美元与美国股市，特别是与科技七巨头(Magnificent 7)股票之间的密切相关性。” 法国兴业银行的外汇团队认为，美国科技股的表现在一定程度上促进了美元近期的强势。 Marinov补充说：“我们对ETF资金流动的分析进一步证实了这一发现，表明流入美国股市的ETF中的大部分外资并未进行风险对冲。实际上，我们认为，近期美国股市吸引的未经对冲的资金流入，对美元构成了支撑，而我们所观察到的货币疲软，可能源于外国投资者卖出美国科技股票。” 然而，展望未来，法国兴业银行预计，股市的强劲表现对美元的支撑作用将是有限的。 Marinov警告说：“事实上，随着2月底的临近，重新平衡其全球股票投资组合的真钱投资者可能会抛售美元。事实上，我们注意到，在全球股市反弹的几个月里，美元通常会在月底受到对冲资金重新平衡的压力。” 汇丰银行的外汇研究员也注意到市场动态的变化，美国股市的上涨现在被证明对美元有利，这改变了货币与股票之间的长期关系。 “在2023年的大部分时间里，美元与股市之间的关联性与其作为避险资产的角色明显相反。因此，在股市第三季度收益率上升时，美元表现出强势。而当股市繁荣时，如第四季度市场的鸽派情绪加剧，美元则陷入困境。”汇丰银行外汇策略主管Daragh Maher说：“随着股市和美元的相关性逐渐趋向零，这种联系已经开始减弱。” （美元北京时间1个月走势图，来源：FX168）

Sissi2024-02-24

美元正在受益于英伟达热潮？详解美元走势背后的密码

行（Crédit Agricole）和汇丰银行（HSBC）的分析表明这些怀疑是有根据的。法国农业信贷银行外汇团队的瓦伦丁·马里诺夫（Valentin Marinov）表示：“自2024年初以来，外汇市场上更为有趣的发展之一就是美元与美国股市的密切相关性，特别是与‘七大巨头’科技公司的股票。” 法国农业信贷银行的外汇团队得出结论，美国科技股的表现似乎至少部分推动了最近美元的表现。 “这一结论进一步得到了我们对ETF流动的分析结果的证实，这表明流入美国股市ETF的大部分外国资金尚未对冲。实际上，我们认为最近未对冲的美国股市流入提振了美元，而我们看到的货币疲软可能是由于外国抛售美国（科技）股票。”马里诺夫说。但是，法国农业信贷银行在展望未来时认为，股票市场的表现优异可能支持美元的程度有限。 “实际上，到了2月底，可能会看到全球股票投资者进行资产组合再平衡而出售美元。我们注意到，在全球股市上涨的月份，通常在月底由于再平衡对冲流动而看到美元承压。”马里诺夫警告说。汇丰银行的外汇研究人员也看到市场动态发生了变化，美国股市的涨势现在对美元构成支撑，颠覆了货币与股票之间长期存在的关系。 “在2023年的大部分时间里，美元与股票之间的相关性明显是相反的，而美元作为避险资产的角色是主要考虑因素。因此，当股票在2023年第三季度的收益率上升时处于守势时，美元走强。而当股票在2023年第四季度的市场鸽派情绪增长的情况下蓬勃发展时，美元则受到了打击。但这种联系已经减弱，股票和美元的相关性趋近于零。”汇丰银行外汇策略主管达拉赫·马赫（Daragh Maher）说。

丰雪鑫992024-02-24

金融业普通员工奖金差强人意高管薪酬却纷纷上调

2023年整体薪酬上涨了22%。早前，汇丰控股称，其行政总裁祈耀年的薪酬将会翻番。美国方面，从花旗的Jane Fraser、高盛的David Solomon，到摩根士丹利的James Gorman，都获得了涨薪。一年以来，在加息的背景之下，金融业股价表现整体积极。虽说温拓思周五在描述该行整体股价表现时爆出粗口，但该行股价2023年走高了7%，汇丰跃升了超过五分之一。并非每个高管都有理由欢呼雀跃。巴克莱的CS Venkatakrishnan年度奖金下降了27%。美银的Brian Moynihan薪酬下降了3%，至2,900万美元。

金融界2024-02-23

渣打银行首席执行官薪酬升至990万美元创2015年来最高

为840万英镑。渣打银行最大竞争对手汇丰控股本周表示，行政总裁祈耀年2023年总薪酬几乎翻倍，达到1060万英镑。渣打银行2023年整体奖金池下降 1%，至15.7亿美元。该银行2024年全球薪资平均上调2.2%，低于去年，反映出许多地区的通胀下降。

金融界2024-02-23

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