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跨境支付概念爆火，金融科技ETF(159851)飙涨2.44%！银行股涨疯了，五大行再创新高，银行ETF刷新3年多新高

不断发展的背景下。此外，8月以来人民币汇率升值态势明显，进一步凸显人民币汇率双向波动的特征，增强了市场对跨境支付概念股的信心。中长期逻辑来看，金融科技受益于政策支持和技术进步的双重驱动。政策支持方面，《金融科技发展规划（2022-2025年）》为金融科技发展提供顶层设计和政策环境；科技进步方面，如人工智能、大数据、云计算等，推动金融业态升级。估值层面来看，金融科技板块估值回落明显，当前配置性价比凸显。截至8月19日，中证金融科技主题指数动态市盈率为35.43倍，处近五年4%分位点，较区间高点回落明显。叠加政策支持和技术驱动，板块估值修复空间或较大，板块配置性价比或较高。图片来源：Wind 展望板块后市，国泰君安指出，AIGC技术爆发有望驱动商业模式变革，进而激发客户更多的投研和投顾需求，金融大模型拥有更多的高质量金融数据，在金融领域的表现更为突出，具备高质量数据的金融信息服务公司未来大有可为。第三方支付牌照加速出清，支付行业竞争格局改善，头部支付机构有望率先受益。多角度把握金融科技相关机会，相关产品金融科技ETF（159851）。资料显示，金融科技ETF（159851）被动跟踪中证金融科技主题指数，指数第一大行业为计算机，占比约80%，覆盖了数字经济、ChatGPT、信创、金融IT等热门主题。第二大行业为非银金融（主要为互联网券商），占比近14%。二、【现金为王，首家银行明确“中期分红不会简单拆分”，新一轮红包雨将至！银行ETF（512800）刷新3年多新高】今日银行股延续强势，工农中建交五大行再创新高，沪农商行领涨逾6%，苏农商行、成都银行双双涨逾4%，江苏银行、无锡银行跟涨逾3%。整体来看，42只上市银行中，25股涨超2%，40股涨逾1%，表现十分亮眼。图片来源：Wind A股顶流银行ETF（512800）全天单边向上，场内价格大涨1.7%，斩获日线5连阳，并刷新今年7月17日创下的3年多新高（2021.2.22以来）。图片来源：Wind 回顾年内行情，银行板块持续领涨，截至今日，银行ETF（512800）跟踪的中证银行指数累计上涨19.57%，在所有行业中（中证全指二级）高居断层第一，是涨幅排名第二的保险指数涨幅近4倍，较上证指数更是超额逾22个百分点。图片来源：Wind 注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2023年，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%；2019年，22.65%。指数过往业绩不预示未来表现。作为典型的高分红板块，银行的配置价值离不开其高确定性回报及流动性价值，8月以来，上市银行中报密集披露，中期分红方案成为板块新的催化。据不完全统计，继国有五大行同时“官宣”实施中期分红，目前已有约17家上市银行宣布中期分红计划。其中2家分红方案出炉，平安银行拟中期每10股派发2.46元，合计派发现金股利47.74亿元；今日领涨的沪农商行拟中期每股派发0.239元，分红比例由30%提升至33%，其他银行中期分红方案亦值得期待。此外沪农商行表示，2024中期分红不会简单拆分，公司将综合考虑现金流、业务发展和股东诉求以确定分红比例，为股东提供更稳定、更可靠、更有发展潜力的投资回报。成为年内首个就中期分红“非拆分”公开表态的上市银行。此前，有业内人士认为，中期分红只是增加分红频次，并不等同于分红比例或分红规模的提升。随着沪农商行表态中期分红“非拆分”，这一局面或将得到改变。在监管部门鼓励上市公司提高分红频率和稳定性的背景下，上市银行的中期分红动力较为强劲。目前银行业整体盈利能力和资本充足率保持稳健，为中期分红提供坚实基础。华福证券表示，银行中期分红强化了银行股的高股息投资逻辑，稳定现金回报的银行股投资价值凸显。值得注意的是，近期银行板块获资金显著回流。上交所数据显示，银行ETF（512800）上周连续4日获资金增仓，单周累计获资金净流入2.83亿元。图片来源：Wind 股息铸就价值！看好银行板块配置性价比的投资者，相关产品银行ETF（512800）。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数，成份股囊括A股42家上市银行，近三成仓位布局工商银行、农业银行、交通银行等国有大行，捕捉“高股息”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行、城商行、农商行，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。三、【COMEX黄金再攀新高！为什么建议关注有色？紫金矿业涨超2%，有色龙头ETF（159876）盘中上探2.48%】或由于上周五（8月16日）国际COMEX黄金单日上涨2.16%，突破2500美元/盎司关口，今日A股黄金股大受提振，高歌猛进！中证有色金属指数涨幅前10大成份股中，黄金个股占据7席，其中，赤峰黄金、山金国际、中金黄金涨逾4%，山东黄金、恒邦股份、湖南黄金、四川黄金涨超3%。权重股方面，紫金矿业、中国铝业均涨超2%。图片来源：Wind 热门ETF方面，揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）早盘快速冲高，场内价格盘中上探2.48%，后维持高位震荡，最终收涨1.66%。图片来源：Wind 资金面上，有色金属板块全天获主力资金净流入17.77亿元，高居31个申万一级行业TOP2！图片来源：Wind 黄金缘何大涨？或主要是因为以下四方面的因素驱动： 1、流动性冲击影响减弱，美联储降息预期提升本月初公布的7月非农数据大幅低于预期，失业率进一步走高，上周公布的PPI和CPI数据也进一步回落。美国整体价格通胀数据逐步下行，强化市场对于美联储货币政策转向落地以实现经济软着陆的预期。同时，黄金交易“非美资产”属性逻辑仍在，国盛证券预计金价中枢仍保持向上弹性。 2、全球央行连续多月增持黄金作为黄金的传统买家，不少国家央行今年动作频频，乐观情绪蔓延。尤其是新兴市场国家，比如印度、乌兹别克斯坦、捷克、埃及与土耳其等国家都在连续多月增持黄金。平安证券认为，美元信用体系走弱，全球黄金储备持续提升，黄金中枢有望持续抬升。 3、国际黄金价格升破关键整数关口，激发做多热情技术层面，COMEX黄金价格突破此前高点以及重要整数位置（2500美元/盎司）后，做多热情激发。国投安信期货认为，随着衰退风险暂时解除，市场下调对9月降息50个基点的押注，重点关注本周美联储主席在杰克逊霍尔年会上讲话可能会对降息进行确认。贵金属维持回调买入多头思路，但当前位置已计入较多的降息预期，完成较大幅度的顺畅上涨或概率不大。市场分析人士表示，站在当前位置上，比起只聚焦金价飙升走势，转而关注整体有色金属板块也是一个不错的选择。以揽尽有色金属行业龙头的有色龙头ETF（159876）为例来看，按照申万三级行业口径，截至7月底，有色龙头ETF（159876）跟踪的中证有色金属指数中，铜、黄金、铝是前三大重仓行业，权重占比分别为21.3%、17.5%、17.3%，合计占比超50%，有望受益于黄金大涨行情，也有望受益于大宗商品上涨周期。铜、铝方面，中信证券指出，美国零售及失业数据提振宏观情绪，上周铜铝价格触底反弹。库存方面，海外铜累库速度放缓，国内加速去库，铝库存亦出现去化。随着价格跌至低位以及需求改善，铜铝需求或将迎来回暖，推动价格反弹。数据、图表来源：Wind，沪深交易所，华宝基金等本文图片、数据来源于沪深交易所、华宝基金。风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；有色龙头ETF（159876）被动跟踪中证有色金属指数（930708.CSI），该指数基日为2013.12.31，发布日期为2015.7.13。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，金融科技ETF、银行ETF、有色龙头ETF的风险等级均为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，港股互联网ETF的风险等级均为R4-中风险，适宜平衡型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对以上基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-08-19

日本Q2 GDP超预期转正！日银加息包袱落地，日元汇率日股齐升

候选人对货币政策正常化持友好态度，日元汇率升值的概率更大。彭博经济学家木村太郎表示，「GDP数据可以帮助日本央行证明其上个月加息的决定是正确的，即便如此，最近股市和日元的波动（部分原因是对美国经济衰退的担忧）可能会让日本央行更加谨慎。」原文链接

投资慧眼2024-08-15

一月内暴涨10%！日元汇率逆转，2024下半年继续升值or贬值？

持强势。但如果美国衰退并没有来临，日元汇率升值空间或有限。原文链接

投资慧眼2024-08-09

美股市场回调令投资者措手不及，分析师提出市场将止跌的几个信号

盘以来的最大单日百分比跌幅。日元兑美元汇率升值近3%，令人震惊。欧洲的抛售仍在继续，斯托克欧洲600指数有望创下2022年以来最糟糕的一天。交易员担心美联储等了太久才降息，而且经济处于低迷状态，因此涌向美国政府债务的安全资产。市场的自由落体状态什么时候会结束？22V Research的高级董事总经理约翰·罗克提出了一些投资者可以关注的迹象。日元需要停止对美元的升值。在日本央行官员发表鹰派利率评论后，日元在几周内对美元升值了大约10%。日元的强势破坏了套息交易的利润——即投资者在一种货币中卖出资产并在另一种货币中买入资产。如果汇率趋于稳定，套息交易者将有机会喘口气。巨型科技股需要停止下跌，这些领导股包括英伟达、微软、苹果及其科技巨头。如果这些股票停止下跌，将是一个信号，表明投资者不再急于兑现，并且对投资组合中的风险感到满意。目前，英伟达的股票在周一早盘下跌了约7%，从最低点下跌超10%有所回升，似乎在90多美元的高位有一些技术支撑。根据道琼斯市场数据，华丽七雄大型科技股周一的市值集体下跌了7620亿美元，是有记录以来最大的单日跌幅。股票指数出现超卖，将是另一个表明最糟糕时期已经过去的信号。超卖是技术交易者用来描述价格快速大幅下跌的术语。这也可以解释为没有更多的人愿意出售。标普500指数的相对强弱指数（衡量超卖或超买的指标）大约为40。30的读数表示超卖，50表示平均水平。债券价格需要停止上涨。投资者涌入高质量债券是另一种基于恐惧的投资行为的例子。过去一个月，美国5年期国债收益率从约4.5%下降至3.6%。（债券价格与收益率成反比。）美联储关于改变杰克逊霍尔会议议程的讨论将是另一个积极的信号，罗克说。美联储将在8月底在怀俄明州的度假小镇召开会议，讨论经济问题。关于降息的讨论将有助于提振投资者的信心。 VIX波动指数见顶将是另一个表明情况开始改善的信号。过去一个月，VIX上涨了245%。以上这些都是值得关注的信号。不过，目前还没有一个真正出现。来源：加美财经

加美财经2024-08-06

人民币猛涨！离岸人民币狂拉700点升破7.21，发生了啥？

央行在维护汇率稳定。展望未来，人民币汇率升值突破7.1的条件是中国宏观经济基本面见到更为明确的回升信号，如地产库存明显去化、核心城市房价企稳、财政赤字大幅扩张等，或者美联储降息幅度超预期。

格隆汇2024-07-25

人民币大涨！在岸、离岸人民币兑美元均升破7.21关口，背后有三大方面原因

是央行在维护汇率稳定。展望未来，人民币汇率升值突破7.1的条件是中国宏观经济基本面见到更为明确的回升信号，如地产库存明显去化、核心城市房价企稳、财政赤字大幅扩张等，或者美联储降息幅度超预期。而人民币汇率贬值突破7.3的催化因素可能是外部风险，如特朗普当选美国下一任总统并且对中国加征高额关税。如2018-2019年的中美贸易摩擦就曾经使得人民币汇率贬值压力明显加大。

金融界2024-07-25

日元汇率升破154！日本央行即将升息？购债减半？

指出，如果日本央行加息，可能会导致日元汇率升值3日元左右。考虑到日元汇率已经提前反应，到时日元的上涨幅度可能会比预期小。原文链接

投资慧眼2024-07-24

地产行业再迎利好，中证A50ETF基金(561230)昨日获资金净流入！

天早盘，人民币汇率再度大涨。随着人民币汇率升值，汇率压力减少有利于政策进一步展开，多项积极变化有望形成正向相互促进。中证A50指数从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。中金公司表示，在我国增长预期改善、全球资金再配置的宏观组合下，A股修复行情有望延续，当前估值具备较好吸引力的成长风格和部分核心资产有望成为阶段性的交易主线。风险提示：证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-05-16

又开始狙击日元！对冲基金押注美元/日元未来几周极可能突破这一关口

逆向出局看涨期权合约(RKO)，如果该汇率升值，这些合约就会上涨。 “对RKO的偏好清楚地表明，市场对干预持谨慎态度，因此认为美元兑日元的走高至多是缓慢移动，”野村国际驻伦敦外汇期权交易全球主管Ruchir Sharma说，“缓慢走高也可能让当局不那么热衷于干预。” 在日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周三强化对日元疲软的强硬措辞之后，日本货币政策最高官员神田真人(Masato Kanda)说，当局准备在任何必要的时候采取适当的行动。但这不足以支撑日元，本周迄今日元兑美元已下跌1.6%。 “市场押注美元/日元目前被困在一个区间内，当局将上限定在160，”Sharma说，“这在美元/日元看涨期权交易中得到了最好的体现，市场正开始有意义地参与这些流动。” 这些合约与常规看涨期权不同，因为它们包含一个额外条件，即如果该货币对触及所谓的出局水平，该合约将变得一文不值。交易员表示，这些水平主要位于160.50-161区间，高于4月29日的高点160.17。对RKO的需求已将看跌期权和看涨期权之间的价差收窄至去年11月以来的水平，因防范美元上涨的成本攀升。 Sharma表示，只有美国通胀数据出现重大突破，美元兑日元的升值步伐才会加快。他认为，受国内散户投资者和有实际美元需求的进口商对美元的需求影响，该货币对的下行空间被限制在152附近。

风起2024-05-09

2023年光伏设备洗牌之际：行业竞争加剧，硅料硅片企业利润下滑

光电源在海外市场的布局也为其带来了外币汇率升值和海运费下降等积极影响，进一步提升了公司的盈利能力。　　然而，从归母净利润的维度来看，尽管整体平均利润增速为24.91%，但略低于营收增速，显示出光伏行业在2023年的经营红利有所减弱。ST聆达、海优新材等6家企业出现亏损，而易成新能、珈伟新能等7家企业的净利润更是出现了大幅下滑。这一趋势可能与市场竞争加剧、原材料价格波动等因素密切相关。　　进一步观察归母净利润增长金额，可以发现偏向于光伏硅料硅片的企业如大全能源、特变动工等在2023年盈利下滑幅度较大。以大全能源为例，其2023年较2022年盈利减少了133.58亿元，归母净利润下滑高达69.86%。这主要归因于多晶硅市场整体供大于求的局面，以及行业头部企业为缓解库存和资金压力而采取的降价排库策略，导致多晶硅价格大幅跳水。这种周期性特征使得市场对光伏设备原材料企业的估值，往往较光伏组件、逆变器等终端产品企业低。　　在毛利率方面，帝尔激光、禾迈股份等7家企业在40%以上，显示出其在市场中的地位和产品结构的优化。然而，聚和材料、亿晶光电等9家企业毛利率低于10%，且有5家出现亏损，这反映出这些企业在品牌影响力、技术实力等方面仍有待提升。　　在毛利率变动幅度上，硅料硅片企业波动较大。以大全能源为例，其2023年毛利率较2022年下滑了34.48个百分点，由行业之首降至中低水平。这再次证明了光伏设备原材料行业对市场价格波动的敏感性。　　相对而言，阳光电源2023年毛利率提高了5.81个百分点，增长至30.36%，这主要得益于其多元化的业务布局和市场竞争力。　　最后，金融界上市公司研究院综合光伏设备企业利润成长性、毛利率、市值等维度，罗列2023年经营业绩整体表现较好的20家光伏设备企业排名。备注：该榜单不构成任何投资建议。　　表：光伏设备20家企业2023年经营表现　　制作：金融界上市公司研究院、常飞特聊A股；数据来源：Choice

金融界2024-05-02

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