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、客户相对集中风险、人力成本上涨风险、汇率波动风险等。公司股票价格短期涨幅过大，可能存在非理性炒作风险，公司提醒广大投资者充分了解二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。

金融界2023-09-26

同时，油价飙升至十个月新高，日元兑美元汇率则跌至11个月低点。油价上涨和日元贬值正在破坏日本的通胀轨迹，这两者都会使进口产品变得更加昂贵并打击消费者。8月份日本全国通胀率连续第17个月高于央行目标，不含生鲜食品的核心CPI同比上涨3.1%。尽管日本央行行长植田和男对今年取消负利率的猜测泼了冷水，但借贷成本上升的风险依旧存在。三个月期隔夜指数互换（OIS）利率仍位于0.02%，反映了市场对明年1-3月可能取消负利率政策的预期。

金融界2023-09-26

晚间公告全知道：通威股份终止2023年度向特定对象发行股票事项，粤水电拟斥资140亿投建3.5GW集中式光伏发电项目

金融界2023-09-26

美元美债收益率又携手狂飙小摩CEO警告：世界还没准备好迎接“退潮”

了三周以来的最大涨幅，美元兑主要货币的汇率也达到了去年12月以来的最强水平。日元兑美元汇率跌至10月份以来的最低点，欧元兑美元汇率下跌0.7%，跌至3月份以来的最低点，瑞士法郎兑美元汇率创下5月份以来的最弱水平。美元连续第四个交易日上涨，其原因是美联储上周表示，由于经济出人意料地强劲，通胀成为央行的主要担忧，因此美联储计划继续提高利率。这凸显了美国与世界其他国家之间的差异，在这些国家，经济增长在紧缩货币政策的重压下正一蹶不振。德国商业银行（Commerzbank AG）外汇策略师Esther Reichelt说：“美元汇率中包含了大量乐观情绪。这得到了美联储观点的支持，美联储的观点基本上是说，即使我们看到经济动态降温，这也不会传导到劳动力市场”。自美联储9月20日会议以来，美国国债收益率的上升为美元提供了支撑，这促使投资者将资金转移到美国。周一，10年期和30年期美国国债收益率升至多年高点。10年期美债收益率上涨了11个基点，达到4.54%，为2007年10月以来的最高水平。30年期美债收益率上涨了13.6个基点，达到4.66%，这是2011年4月以来的新高。在美联储表示明年不太可能像市场此前预期的那样大幅放宽货币政策后，交易商重新调整了对美联储利率路径的预期。伴随着长端债券抛售的是有通胀保护的国债收益率的上升，这表明随着美联储继续通过缩减债券持有量从市场中撤出，对消费价格上涨的担忧正被国债销售上升的风险所取代。10年期美债的实际收益率（或经通胀调整后的收益率）周一上涨了11.8个基点，达到2.17%，为2009年1月以来的最高点。蒙特利尔银行全球资产管理公司（BMO Global Asset Management）固定收益和货币市场主管Earl Davis周一提到通胀保值债券时说：“10至30年期债券有很大的抛售空间，可能在年底前上涨50至75个基点”。 AmeriVet Securities的美国利率交易和策略主管Gregory Faranello说：“结构性痛苦交易从这里开始走高，美联储不再是你的朋友”。加拿大帝国商业银行（CIBC）驻多伦多的全球外汇策略主管Bipan Rai说，各国央行发出的信息大多是一致的，即它们基本上处于或接近于“利率峰值”。但美国经济受到的影响远没有其他国家大，因为其他国家的可调整利率抵押贷款挤压了家庭。

金融界2023-09-26

人民币大跌至交易区间下限！汇率遭双重打击，中国央行会更激进干预吗？

168财经报社(香港)讯日前，人民币汇率持续走弱，徘徊至每日交易限制水平，这极大地考验中国汇率红线。人民币兑美元汇率跌至其固定交易区间的下限，中国不断恶化的房地产危机和美元走强给陷入困境的人民币带来了双重打击。本周在岸人民币汇率跌至比中国人民银行每日中间价低1.9%以上的水平。中国央行将人民币汇率上下浮动幅度限制在中间价2%区间内。周一，它是自去年10月以来最接近区间限制的一次。人民币再度走软令政策制定者感到沮丧。不到两周前，他们还通过提高做空成本和对空头发出强烈口头警告，成功稳定了人民币汇率。为了防止人民币触及交易上限——届时流动性可能枯竭——中国人民银行可能会选择削弱每日中间价，从而有效地让人民币赶上即期汇率。然而，这发出了一个信号，即中国政府正在为人民币贬值开绿灯，这可能导致人民币进一步下跌，并为资本外流提供资金。中国央行还可以选择采取更激进的干预措施来加强外汇防御，比如在香港制造流动性紧缩，或者收紧中国的资本管制。这使得人民币更接近中间价，而不必削减中间价。中国人民银行“可能会担心资本外流风险，以及对金融体系稳定和市场情绪的影响，尤其是中国的情绪仍然相当疲弱，”法国农业信贷驻香港经济学家Xiaojia Zhi说，“在美元走强的背景下，中国央行在这方面确实表现出了相当强硬的立场。” 周一，中国恒大集团的危机进一步加深，此前该公司大陆子公司表示，它未能偿还一笔在岸债券，这损害了市场对人民币计价资产的信心，也损害了中国这个全球第二大经济体的复苏。在美国经济数据强劲和押注美联储将采取鹰派立场的背景下，美元的持续走强也起到了拖累作用。交易量萎缩周二稍早，人民币兑美元汇率在7.31左右变动不大，而中国央行设定的中间价略高于7.17。在香港短期借入人民币的成本飙升至2022年以来的最高水平，引发了人们的猜测，即中国可能正在吸收海外流动性以支撑人民币汇率。人民币交易量的下降也放大了市场的波动，使人民币更容易触及区间的下行限制。据不愿透露姓名的交易员称，投资者周一在在岸市场以人民币兑美元进行了不到100亿美元的交易，不到过去一年平均交易量的三分之一。尽管人民币兑美元走弱，但兑彭博追踪的一篮子24种货币却走强。但这在很大程度上是由于官员们努力防止人民币兑美元贬值，而不是对中国资产的乐观情绪。瑞穗银行首席亚洲外汇策略师Ken Cheung说，人民币即期汇率与中间价之间的利差扩大“反映出人民币贬值压力加大，以及中国央行捍卫人民币的坚定立场”。他说，央行将继续使用现有工具来支持人民币，并有可能发明新的工具。

会员

厉害啦2023-09-26

FIL的归零之路：大妈们能否撑起下一轮周期？

形成了一个向下通道，好处就是最近几次的汇率新低明显处于一个价格放缓的状态，说明汇率在进行修复。当然修复不意味着会大涨，仅仅是因为下行太凌厉，所以下行受阻。反应到FIL价格本身，就是向下会变缓，或整体看，末尾段是以缓跌为主。通过以上判断，暂时认为FIL在走一个向下5段，该向下5段是未来5-8年周期中的向下第一段。即从2021年3月开始算，大级别向下将持续8-10年。 24年即将到来的是该级别向下中的第二段反弹（A-B-C）然后进行第三段向下。若FIL出现技术上的突破，或第三段向下并没有跌破本轮最低点，则可以考虑这个大周期判断失败。来源：金色财经

金色财经2023-09-26

决策分析：债市又暴动！亚股、黄金、原油齐跌，美元笑傲江湖

元兑欧元和日元等六种主要发达市场货币的汇率指数——美元指数小涨0.09%，至106.04，昨日自11月30日以来首次触及106.10。西太平洋银行(Westpac)策略师认为，短期内美国国债收益率可能进一步走高，这将提振美元。他们在一份客户报告中写道：“我们预计10年期国债收益率将在未来几周内建立一个新的、更高的区间，”峰值可能在4.75%左右。“中期来看，我们会在某个阶段做多，但时机尚未到来。” 他们表示，美元指数的下一个目标是107.20。相比之下，IG分析师Tony Sycamore表示，技术指标显示美国公债收益率接近顶部。 “我认为未来三到四天，我们将看到收益率开始下降，美国股市可能开始触底，”他说，“但从现在到那时，情况可能会变得更糟，这是肯定的。” 交易员们现在认为，美联储在明年1月前再次加息25个基点的可能性就像掷硬币一样，并将可能开始降息的时间推迟到夏季。芝加哥联储主席古尔斯比(Austan Goolsbee)周一说，通胀仍高于美联储2%的目标，这比美联储收紧政策导致经济过度放缓的风险更大。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)表示，鉴于美国经济出人意料的韧性，可能需要进一步升息。自本月中旬以来，欧洲央行和英国央行也在政策会议上传达高利率持续更长时间的讯息。美国经济表现相对较好——投资者越来越多地押注美国经济软着陆，而欧元区和英国经济增长停滞——提振了美元兑这些货币的汇率。汇市其他方面，欧元兑美元下跌0.08%，至1.0584美元，接近3月中旬以来的隔夜低点1.0575。英镑兑美元下跌0.14%，至1.2196美元，跌回周一触及的六个月低点1.21945美元。美元兑日元也持稳于隔夜触及的11个月高位148.97附近，增加了日本当局干预汇市的风险。大宗商品方面，金价小幅下跌至每盎司1,914.15美元，延续了过去一周自1,947美元上方回落的趋势。由于担心主要央行将利率维持在较长时间内，即使供应预计将紧张，原油价格依然疲软，燃油需求也将受到抑制。布伦特原油期货下跌38美分，报每桶92.91美元，美国WTI原油期货下跌34美分，报每桶89.34美元。

云涌2023-09-26

ACY证券：【每日分析】年轻一代为何偏爱金豆豆？攒金豆是投资黄金的好选择么？

，受到经济数据走弱的影响，RMB兑美元汇率下滑，令投资者更加青睐黄金。而8月份碧桂园的债务问题，不仅导致股市与地产的抛售，还同时令RMB汇率进一步贬值，加速了大陆地区金价的上涨。总的来说，就是境内的避险需求令黄金溢价飙升。不过如此大程度的溢价，就没有套利的空间么？难道没有人从海外买黄金原料，到大陆地区加工售卖么？原因在于大陆地区对黄金的进口限制。供应赶不上需求，自然导致持续的溢价。不过为了解决金价的过度升值，中国央行已经于两周前取消了临时黄金进口限制。考虑到国际低价黄金将流入大陆市场，溢价终将被回补，中短线应该以大陆地区金价看空，国际金价看涨为主。 XAUUSD日线图从国际黄金（伦敦金现货）日线图来看，价格形态并不算好，呈现三角形向下收敛结构。100日均线向下，价格压力不小。不过1900关口支撑力量较强，在没有跌破之前，可以考虑左侧逢低看涨。现价下方的入场点位可以关注1905附近，一旦跌破1900大关，就需要及时止损。上方的阻力可以先看1930。长线趋势看涨可以等待价格突破1950的底部颈线位置，再行入场布局。今日数据 – 北京时间 21:00 美国7月FHFA房价指数月率 22:00 美国9咨商会消费者信心指数 22:00 美国9月里奇蒙德联储制造业指数联系我们电话：167 4049 5509（中国） 1300 729 171（澳大利亚）微信：acyauzh 官网：https://www.acy-zh.com 邮箱：support.cn@acy.com 本文内容由第三方提供。ACY证券对文中内容的准确性和完整性，不做任何声明或保证；由第三方的建议，预测或其他信息导致了投资损失，ACY证券不承担任何责任。本文内容不构成任何投资建议，与个人投资目标，财务状况或需求无关。如有任何疑问，请您咨询独立专业的财务或税务的意见。 2023-09-26

ACY证券2023-09-26

红旗连锁：使用闲置资金2亿元购买中信银行结构性存款产品

金2亿元，购买中信银行发行的“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16350期”结构性存款产品。

金融界2023-09-26

诺安基金一周观察：美联储释放利率更高更久的鹰派信号

其波动在所难免。货币政策面临经济增长与汇率稳定的相对平衡，降低实体债务成本释放经济活力，广谱利率下行或为中期方向。维持债券市场偏震荡走势判断，组合策略建议保持仓位杠杆套息，提升资产流动性。诺安海外周观察：美联储释放利率更高更久的鹰派信号，9月PMI美强欧弱美联储暂停加息，传递利率更高更久信号，上调对经济增长预测，但证券市场因美债利率冲高调整。全球大类资产表现为：债券（彭博全球综合债券指数下跌0.49%）>商品（彭博全球商品指数下跌1.16%）>股市（MSCI全球股票指数下跌2.67%）。上周全球股票市场多数下跌，新兴市场股市表现相对好于发达市场。中国A股是上周为数不多取得正收益的市场，沪深300上涨0.8%，但恒生指数受外盘拖累，下跌0.7%。其他新兴市场像俄罗斯、印度和巴西主要股指跌幅均超2%。发达市场中，欧洲好于日本好于美国；英国富时100指数跌0.4%，德国DAX、法国CAC指数分别下跌2.1%和2.6%；日本日经225指数下跌3.4%；美标普500和纳斯达克指数分别下跌3.6%。上全球股市中各行业均收跌，其中跌幅靠前的行业为非日常消费品和信息科技。上周大宗商品表现分化。能源商品中，原油价格小幅上涨，但汽油、柴油等成品油价格下跌；工业金属同样涨跌不一，铜、铅、镍价格收跌，铝、锌价格上涨；贵金属中黄金价格持平、白银上涨；小麦、大豆、棉花等多数农产品价格下跌。债券市场方面，美国十年期国债收益率上周最高上行至4.5064%，创2007年10月以来新高，最新收于4.434%，较上周上行13.1bp。欧洲包括法国、德国、意大利等多数国家十年期国债收益率亦上行，但上行幅度主要在2~5bp范围；另外英国国债收益率走势自9月开始与美国、欧洲多数国家持续分化，上周下行14bp至4.24%。汇率方面，美元指数持续走高至105.6098。数据方面，上周公布的PMI数据显示欧美制造业疲弱、欧洲通胀仍处于高位。美国9月制造业PMI初值为48.9，仍处于荣枯线以下，但好于预期48.2和前值47.9；服务业PMI初值为50.2，低于预期50.7和前值50.5。欧洲方面，欧元区9月制造业PMI初值为43.3，略低于预期44和前值43.5，服务业PMI初值为48.4，高于预期47.6和前值47.9；英国制造业PMI初值44.2，好于预期和前值，服务业PMI初值为47.2，低于预期和前值。另外欧洲通胀仍处于高位，欧元区8月CPI同比为5.2%，低于预期和前值5.3%，英国8月CPI同比为6.7%，低于预期和前值。上周美联储在9月FOMC会议上按兵不动，维持目标利率5.25~5.50%、每月950亿美元缩表计划不变。货币政策声明与7月相比有轻微调整，对经济表述由温和（moderate）扩张修改为稳步（solid）扩张，主要因为近期经济数据较为强劲；对就业的表述由增长强劲（robust）修改为增长有所放缓但依然强劲（slowed…but remain strong），主要由于8月美国劳务供需缺口从332万人下调至247万人，就业市场紧俏程度小幅缓解但整体仍偏紧张。点阵图较6月相比整体上移，2023年底利率预期维持在5.5~5.75%不变，但2024年底从4.5~4.75%上调至5.0~5.25%，2025年底从3.25~3.5%上调至3.75~4.0%；另外支持年内加息至5.5~5.75%官员的比例增加；点阵图显示出年内或仍有一次加息，下调明年降息次数、利率更高更久（high for longer）的信号。经济展望方面，2023年经济增长预期由6月的1.0%上调至2.1%，2024年经济增长预期由1.1%上调至1.5%；将2023年PCE同比预期由6月的3.2%上调至3.3%，2024年PCE同比预期保持2.5%不变，并预计PCE同比至少到2026年才能达到2%的目标水平；将2023年失业率预期由6月的4.1%下调至3.8%，2024年失业率预期由4.5%下调至4.1%。会议后，美债收益率冲高、美股下跌，年内加息预期小幅升温，目前市场预期11月美联储加息25bp概率为21%，较一周前的10%概率上行。此外，英国央行由于通胀回落超预期，将基准利率维持在5.25%，结束加息周期的可能性上升；日央行维持政策负利率和收益率曲线政策不变。 QDII基金近期观点诺安油气能源基金：国际原油价格窄幅盘整，布伦特原油期货价格在93~94美元/桶间波动，最新为93.27美元/桶，周度表现为-0.70%；WTI原油期货收于90.03美元/桶，较上周下跌0.82%。标普能源指数下跌2.33%，主要受美股大盘影响。根据美国能源信息署（EIA）数据，截至9月15日当周美国原油产量为1290万桶/天，与前值持平，为2020年3月末以来新高。根据RYSTAD ENERGY数据，OPEC组织8月产量为2760万桶/天，较7月的2750.7万桶/天增加10万桶/天，其中沙特8月产量为897.6万桶/天，与7月持平，较6月减少约100万桶/天；俄罗斯8月产量为944.54万桶/天，基本持平于7月的944.93万桶/天。库存方面，美国商业原油库存减少213.6万桶至4.18亿桶，减幅超预期；库欣原油库存减少206.4万桶至2290.1万桶；战略原油库存增加60万桶至3.5123亿桶，已进入战略库存补库阶段；商业原油库存低于过去五年均值水平，库存原油库存和战略原油库存仍处于历史低位。成品油方面，汽油库存减少83.1万桶至2.19亿桶；馏分燃油库存减少286.7万桶至1.20亿桶，目前成品油库存和覆盖天数均为过去5年较低水平。俄罗斯表示由于国内成品油供需紧张，从9月21日开始暂停柴油和汽油的出口。国际能源署预测2023年全球成品油需求量为97.09亿桶，而俄罗斯8月成品油出口约为214万桶/天，柴油和汽油占比约为40%和2%。如果俄罗斯成品油出口持续受限，对成品油价格影响较大、并最终传导至原油价格。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定，OPEC+延伸减产政策；库存端美国成品油库存处于五年低位，原油总库存低于过去五年均值水平，近期美国战略库存补库及俄罗斯沙特减产延长使得库存水平再次下降；需求端，中国原油消费逐步向好，欧美虽有经济衰退预期但实际影响可能有限。由于沙特和俄罗斯已表示减产延长至今年底，供给端变化主要关注伊朗原油回归情况；原油需求预期变化相较于供给对油价走势影响更为明显。供需各种因素叠加下，下半年供需较上半年转为紧平衡，油价中枢或有望较上半年上移，当前较低的原油库存除了给油价提供底部支撑外也会增加油价上行弹性。二季度业绩显示提供能源设备和服务公司表现或相对较好，而且能源巨头公司资本开支较前期增加，建议关注设备和服务公司未来表现。诺安全球黄金基金：国际黄金价格先扬后抑，周初最高至1934美元/盎司，最低至1920美元/盎司，最新报1925.23美元/盎司，周度表现为+0.07%。此外，VIX指数大幅上扬，美国十年期国债收益创2007年10月以来新高，实际利率小幅维持上行态势，美元指数走强，黄金ETF持有量持续减少。对于后市展望，美联储9月按兵不动，尽管点阵图显示年内或仍有一次加息，但加息与否仍取决于未来美国经济数据。另外美联储官员释放“利率更高更久”的信号，美国高利率前期已经造成了多家银行破产等金融市场的扰动，制造业也不断萎缩。后期对服务业以及劳动力市场压力或也将逐步加大，美国经济增长仍有一轮放缓压力。在美国目标利率发生实际变化前，美国经济增长预期和长端利率以及实际利率走势仍将制衡黄金价格表现。此外，建议关注当前美强欧弱的经济增长预期分化下对汇率变化的影响。尽管短期我们认为黄金仍受实际利率和美元指数压制，但我们预计2024上半年美国经济放缓的迹象或更为明显，而且高利率或使得金融市场波动性较前期增加，黄金投资逻辑或从短期避险需求逐步向中长期美联储降息演绎。我们建议投资者积极关注黄金价格走势，逢低逐步增加黄金配置比例以把握黄金投资机遇。诺安全球收益不动产：富时发达市场REITs指数下跌4.36%，表现落后于发达市场股票指数。美国市场跌幅较大，而且占比较高，因此为指数主要拖累。行业方面，各行业均为负收益，办公室板块大幅调整，其次是工业和住宅板块。往后看，美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储9月按兵不动，尽管点阵图显示年内或仍有一次加息，但加息与否仍取决于未来美国经济数据。加息对REITs公司经营及业绩影响边际收敛。但不应过早预期美联储降息，降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。从二季度业绩看，工业、特种REITs的业绩增速明显好于其他板块，办公、酒店及娱乐，零售REITs业绩下滑。对于业绩展望，工业、特种REITs相较于其他行业有相对优势，但增速将逐步回落，医疗保健和住宅类业绩则相对稳健。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，建议下一轮行情中首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。在惠誉下调美国评级、长债超预期发行背景下，短期海外金融市场波动或增加，而金融市场波动增加却又使得美联储利率转折可能提前到来。建议投资者增加对海外REITs的关注，把握中长期配置机会。

金融界2023-09-26

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