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决策分析：静待美联储决议！黄金承压1670、仍有下行风险美股跳水加息100个基点可能性是微弱的吗？

于近30年来最快的加息步伐。美联储理事沃勒最近表示，美联储此前在等待许久后开始加息，看到的却是通胀继续加速，“如果现在被通胀暂时走软所愚弄，新的误判进一步损害美联储信誉，那么后果可能会更严重。” 美联储决策者面临的问题是，为控制通胀，利率需要具有多大程度的“限制性”，以及考虑到加息影响可能要几个月后才会明显感受到，他们如何知道利率已经达到峰值。但只要通胀继续高位运行而不是回落，美联储就会面临两难选择。 ING分析师表示：“美联储似乎没有理由软化在全球央行年会上表现出的鹰派态度，而75个基点‘鹰派加息’应该会使美元保持在年内(创下的逾20年)高点附近。”他们预计美元将走强。

Dan19772022-09-20

重磅！“美联储新喉舌”释放重量级消息加息100基点概率飙升至47%、道指狂泻逾1300点

蒂米奥斯还引用了美联储理事克里斯多夫·沃勒(Christopher Waller)上周的讲话。沃勒在讲话中指出，一年前通胀压力的短期放缓导致美联储推迟了退出刺激计划，随后通胀加速。沃勒说，“如果再出现一次判断失误，损害美联储的信誉，那么被通胀暂时放缓所欺骗的后果可能会更严重。”“因此，在我看到核心价格上涨出现有意义的、持续的放缓之前，我将支持采取进一步重大措施收紧货币政策。” 沃勒说，很难预测美联储最终会把联邦基金利率提高到什么程度。他说，如果通胀如他预期的那样趋于温和，美联储可能会将利率提高到4%左右，然后再观望经济前景如何发展。但他说，如果未来几个月通胀加速，美联储就需要将利率提高到远高于4%的水平。受蒂米奥斯言论的影响，9月加息100个基点的可能性大幅上升，从他发表这一言论前的22%增加了逾一倍，至47%。（图源：Zerohedge）换句话说，现在犹如抛硬币决定下周加息100还是75个基点，这意味着美联储将需要发出另一个信号——传统上，美联储希望联邦基金利率期货在重大利率变动公布前显示出至少70%的信心。消息传来之后，美国股市加速下跌，此前公布的8月通胀报告强于预期，打击了投资者的乐观情绪，市场此前预计通胀将降温且美联储将不再那么激进。道琼斯指数下跌逾1300点或3.5%，标普500指数下跌4.4%，纳斯达克综合指数下跌5.3%。三大股指势创2022年以来最大跌幅。（图源：CNBC）标普500指数中有490多只股票下跌，其中Facebook母公司Meta下跌7.9%，凯撒娱乐下跌7.3%。这一跌势抹去了股市近期的几乎全部涨势，将标准普尔500指数拉回9月6日收盘时的3,908点，令一些交易商回顾6月中旬该指数跌破3700点时的情况。 “我认为我们甚至可能会回到6月的低点，”瑞银内部操作主管Art Cashin周二表示。 “当然，3900点是如此诱人，回到50日移动均线以下，这主要与技术面有关......这意味着很多人在进行初步有利的押注时被抓了个正着，”他说。

夏洛特2022-09-14

多头彻底躺平！现货黄金暴跌30美元、失守1700 CPI数据支持美联储官员“鹰音”

跌势的可能性。美联储理事克里斯托弗·沃勒周五表示，他赞成“再次大幅”加息。 “通胀率太高了，现在还无法判断通胀是否持续大幅下行，我支持在9月20-21日的会议上大幅升息，以使政策利率达到明显限制需求的水平。”沃勒说。上周五早些时候，美国圣路易斯联储主席布拉德（James Bullard）接受彭博采访时说，他倾向于9月份加息75基点。此外，美国堪萨斯城联储主席乔治（Esther George）同样表示，继续行动的理由“很明确”，但她同时提到官员们应该把稳定放在比速度更优先的位置。

Dan19772022-09-13

美国CPI数据“王炸” 黄金高台跳水、短线下挫16美元市场完全定价美联储9月加息75个基点

化激进加息预期，美联储理事克里斯托弗·沃勒周五表示，他赞成“再次大幅”加息。 “通胀率太高了，现在还无法判断通胀是否持续大幅下行，我支持在9月20-21日的会议上大幅升息，以使政策利率达到明显限制需求的水平。”沃勒说。上周五早些时候，美国圣路易斯联储主席布拉德（James Bullard）接受彭博采访时说，他倾向于9月份加息75基点。此外，美国堪萨斯城联储主席乔治（Esther George）同样表示，继续行动的理由“很明确”，但她同时提到官员们应该把稳定放在比速度更优先的位置。周二公布的路透调查显示，市场预期美联储将在9月20日至21日的会议上连续第三次加息75个基点，并可能在政策利率最终见顶后较长一段时间内维持利率不变。大多数经济学家(72位经济学家中有44位)预计，在6月和7月两次加息后，美联储下周将上调联邦基金利率75个基点，而一个月前只有20%的经济学家这么预测。如果这一目标实现，将使政策利率升至3.00%-3.25%的目标区间，为2008年初全球金融危机最严重时期以来的最高水平。其余39%的人仍预计加息50个基点。对更大幅度加息预期的转变，已将美元兑一篮子货币汇率推高至20年来的高点。据预测，在今年剩余时间和明年年初，美元将继续保持主导地位。

Dan19772022-09-13

决策分析：美国股市延续上周涨势美元连续两日下跌大宗商品价格有所回升

价超过70个基点。美联储理事克里斯托弗沃勒上周表示，他赞成“再次大幅”加息，而圣路易斯联储主席詹姆斯布拉德表示，他“更强烈地”倾向于连续第三次大幅加息。在德国央行行长Joachim Nagel表示支持欧洲进一步加息后，欧元出现了六个月以来的最大涨幅。Stoxx Europe 600指数连续第三天攀升，在对遏制能源费用计划的乐观情绪中，零售商领涨。欧盟将提出一个强制性目标，以减少用电量，这是朝着配给迈出的一步，同时采取措施将能源公司的利润输送给陷入困境的消费者，以试图遏制危机。由于美元下跌抵消了需求担忧，原油和工业金属上涨。比特币在全球市场情绪好转的情况下延续涨势，攀升至22000美元以上的三周高位。市场置评：美国银行技术策略师斯Stephen Suttmeier的表示：“在标准普尔500指数上涨至3900周以上，越来越多的股票超过关键门槛后，股市正在形成看涨的技术趋势。” 美国银行信贷策略师Yuri Seliger写道：“坏消息是，美国CPI通胀率超过 8%，使美联储保持鹰派态度，利率波动性很高。好消息是，根据我们的经济学家的说法，美国通胀现在正在见顶，趋势应该会在第四季度和2023年转向明显的下降轨迹。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00德国9月ZEW经济景气指数 05:30美国8月未季调消费者物价指数(年率) 05:30美国8月未季调核心消费者物价指数(年率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0909) 23:00英国8月未季调生产者输出物价指数(年率) 23:00英国8月消费者物价指数(年率) 23:00英国8月未季调生产者输入物价指数(年率) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收涨，收报1.0122，涨幅0.77%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0192，进一步阻力位于1.0263，关键阻力位于1.0330；汇价下行的初步支撑位于1.0054，进一步支撑位于0.9987，更关键支撑位于0.9915。英镑：英镑/美元收涨，收报1.1680，涨幅0.81%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1727，进一步阻力位于1.1773，关键阻力位于1.1837；汇价下行的初步支撑位于1.1617，进一步支撑位于1.1553，更关键支撑位于1.1507。日元：美元/日元收跌，收报142.829，跌幅0.14%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于143.493，进一步阻力位144.175，关键阻力位于144.866；汇价下行的初步支撑位于142.12，进一步支撑位于141.429，更关键支撑位于140.747。

楼喆2022-09-13

又有好消息？美CPI恐再降温美元飞流直下贵金属、美股携手飙升

大规模的加息，即75个基点。美联储理事沃勒上周五表示，他倾向于“再次大幅”加息。美国财政部长耶伦上周日表示，美联储必须利用其判断力来压低通胀率，同时降低经济衰退的风险。“经济衰退令人担忧。美联储需要高超的技巧，也需要一些好运气来实现我们有时所说的软着陆，即在降低通胀的同时保持劳动力市场的强劲势头。” 兰德商业银行表示，如果明天的CPI数据显示物价压力明显缓和，那么随着通胀数据走软，美联储在未来几个月放慢加息步伐的难度将减小，这将推动风险资产走高。瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele在一份报告中指出：“美联储至少需要三个月的通胀数据，以及就业市场出现降温，才会考虑软化政策基调。” 彭博社经济学家表示：“8月份的通胀指标可能会非常疲软，但这不会改变底线：美联储主席鲍威尔将关注的‘总体’数据显示，经济几乎没有降温的迹象，甚至可能会出现一些加速。” 美元兑一篮子货币周一跌至约两周低位，因投资者在美国公布通胀数据前愈发紧张，且美国以外的央行似乎愈发鹰派。欧元兑美元汇率攀升至逾三周高点，欧洲央行官员主张进一步积极收紧货币政策。策略师表示，周二公布的美国月度消费者物价指数(CPI)将受到密切关注，以寻找美联储下周可能需要采取多大力度的升息举措来对抗高通胀的线索。在上周美联储主席鲍威尔和其他央行官员发表鹰派言论后，美国利率期货价格走势显示，在9月20-21日的政策会议上加息75个基点的可能性很高。衡量美元对六种主要货币汇率的美元指数一度下跌逾1%，至107.81低点，创8月26日以来的最低水平。上周三，该指数一度达到20年高点110.79。（美元30分钟走势图，来源：FX168） Convera高级市场分析师Joe Manimbo表示:“这是美元持续升值的一个转折点。”“这背后的主要原因是风险情绪改善，海外央行持鹰派态度，以及随着消费者物价指数将于明日公布，其或暗示美国通胀最糟糕的时期已经过去。” 周一，在美元走软的推动下，黄金价格上涨1%，白银价格上涨超过6%，而投资者则在等待重要的通胀数据，以了解美联储的加息步伐。美市盘中，现货黄金延续涨势，稍早一度触及1735.08美元/盎司高点，为8月30日以来首次站上1730美元/盎司关口。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168）在黄金上扬之际，其他贵金属也纷纷大涨：现货白银日内大涨超6%，最高触及19.999美元/盎司；现货钯金日内大涨逾4%，最高触及2276.59美元/盎司；现货铂金日内大涨逾3%，最高触及910.13美元/盎司。知情人士称，欧洲央行上周将利率上调75个基点，并准备在该委员会10月份开会时也这么做。此举支撑了欧元兑美元汇率，为金价提供了一些安慰。 High Ridge Futures金属交易主管David Meger说，欧洲央行官员暗示将进一步加息以抑制通胀，通胀支撑欧元，打压美元，并在一定程度上推动黄金市场走强。针对CPI数据，OANDA高级市场分析师Craig Erlam称，“我们可能会看到交易商为明天公布的有利美国通胀报告做准备，如果通胀进一步走软，可能再度提振市场。” Exinity集团首席市场分析师Han Tan表示，如果周二公布的美国CPI数据显示通胀仍然继续攀升，从而迫使美联储收紧货币政策，那么黄金本周初的涨势应该只是暂时的。今年大部分时间，通胀一直是黄金多头的心头之痛。如果数据突显美联储需要在对抗通胀方面保持极端激进的态度，只会进一步打压金价。包括Michael Widmer在内的美国银行分析师在一份报告中写道:“相对于近期美元和利率的大幅波动，黄金一直相对坚挺。”“与此同时，美联储发出加息周期放缓的信号，最终可能会让新的买家进入市场，所以我们继续预计，随着我们进入2023年，黄金价格将上涨。” 周一股市上涨，因美元走软，以及对通胀已见顶的信心增强，帮助华尔街延续释然性反弹。道琼斯指数上涨约220点或0.7%，标普500指数上涨1%，纳斯达克综合指数上涨逾1.1%。（道琼斯指数30分钟走势图，来源：FX168）美股延续了近日的反弹势头，三大股指上周五结束了连续三周的跌势。在9月20日至21日的美联储会议之前，股市波动剧烈。美联储预计将在会议上连续第三次加息0.75个百分点，以对抗高通胀。美联储官员最近几周重申，他们将继续加息以对抗通胀，即使这会损害经济增长。但最近的一些事态发展，包括美元走软和乌克兰的军事胜利，似乎提振了投资者的信心。许多交易员对定于周二上午公布的8月份消费者价格指数(CPI)也持乐观态度。 Toews资产管理公司的首席执行官Phillip Toews说：“乌克兰取得了一些令人惊讶的成功，而且上个月可能出现非常有利的通货膨胀，甚至可能出现下降，这些因素结合在一起，可能会使我们陷入持续上涨的局面。到那时，短期和中期的主要威胁将是企业盈利是否会继续恶化。”

夏洛特2022-09-13

【美股盘中】美国股市周一盘中涨势延续全球聚焦周二CPI数据经济学家预计通胀将有缩减缓

币政策以恢复物价稳定。美联储理事克里斯沃勒周五在奥地利维也纳的一次会议上表示，他支持在美联储9月20日至21日的会议上“大幅”提高基准利率。沃勒表示：“我预计通胀回到2%的目标需要一段时间，而FOMC将在2023年之前收紧政策，政策利率必须显着高于这一中性水平，以进一步抑制总需求并对价格施加更大的下行压力。” 芝商所的Fedwatch工具将四分之三的上涨概率定为90%，高于两周前的69%。包括美国银行、高盛和野村在内的华尔街机构名单也提高了对本月加息75个基点的押注。在市场的其他地方，Twitter成为焦点，此前该社交媒体平台回应了马斯克9月9日的一封信，信中表示该公司打算执行马斯克的收购要约，并要求他和他的团队遵守协议条款。周一下午股价下跌近2%。迪斯尼周一也受到密切关注，此前激进投资者Dan Loeb显然放弃了他最近推动该公司出售或分拆ESPN的努力。Dan Loeb的对冲基金Third Point Management在8月份表示，它购买了迪士尼10亿美元的股份，周一股价上涨约1%。 Dan Loeb在周日迪士尼首席执行官Bob Chapek发誓要“恢复 ESPN 的增长”后在推特上表示：“我们对ESPN作为独立业务的潜力有了更好的了解，这也是迪士尼触及全球观众以产生广告和订户收入的另一个垂直领域。” 周一下午，西方石油公司股价上涨 2.5%，此前周五晚上向美国证券交易委员会提交的一份文件显示，沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦将其在这家石油集团的股份提高至26.8%。伯克希尔哈撒韦最近获得了监管部门批准购买OXY高达50%的股份。

楼喆2022-09-13

贵金属集体狂欢！本周重磅考验来袭之际黄金暴拉逾20美元、白银狂飙逾5%

大规模的加息，即75个基点。美联储理事沃勒上周五表示，他倾向于“再次大幅”加息。 ACY Securities首席经济学家Clifford Bennett表示:“进一步显示通胀可能已见顶的迹象，将对黄金市场构成鼓舞。” 市场已将美联储本月加息75个基点的预期上调至90%以上。在利率上升的环境中，黄金往往会受到影响。 Exinity集团首席市场分析师Han Tan表示，如果周二公布的美国CPI数据显示通胀仍然继续攀升，从而迫使美联储收紧货币政策，那么黄金本周初的涨势应该只是暂时的。今年大部分时间，通胀一直是黄金多头的心头之痛。如果数据突显美联储需要在对抗通胀方面保持极端激进的态度，只会进一步打压金价。知情人士称，欧洲央行上周将利率上调75个基点，并准备在该委员会10月份开会时也这么做。此举支撑了欧元兑美元汇率，为金价提供了一些安慰。包括Michael Widmer在内的美国银行分析师在一份报告中写道:“相对于近期美元和利率的大幅波动，黄金一直相对坚挺。”“与此同时，美联储发出加息周期放缓的信号，最终可能会让新的买家进入市场，所以我们继续预计，随着我们进入2023年，黄金价格将上涨。”

夏洛特2022-09-12

多头大反攻！现货黄金站上1730 分析师：若美联储强化激进加息预期，金价恐重回跌势

跌势的可能性。美联储理事克里斯托弗·沃勒周五表示，他赞成“再次大幅”加息。 “通胀率太高了，现在还无法判断通胀是否持续大幅下行，我支持在9月20-21日的会议上大幅升息，以使政策利率达到明显限制需求的水平。”沃勒说。上周五早些时候，美国圣路易斯联储主席布拉德（James Bullard）接受彭博采访时说，他倾向于9月份加息75基点。此外，美国堪萨斯城联储主席乔治（Esther George）同样表示，继续行动的理由“很明确”，但她同时提到官员们应该把稳定放在比速度更优先的位置。 Kotak Securities Ltd.大宗商品研究主管Ravindra Rao表示：“黄金在获得1,700美元/盎司附近的支撑后再次反弹，但可能会因美联储继续强调积极收紧政策而陷入困境。”

Dan19772022-09-12

黄金周评：太刺激！黄金坐上惊险“过山车” 通胀携“恐怖数据”来袭、下周行情更劲爆？

1708.29美元/盎司。美联储理事沃勒周五表示，他预计本月晚些时候将大幅升息。他还表示，政策制定者应该停止试图猜测未来，而应坚持数据的含义。 “展望下一次会议，我支持再次大幅上调政策利率，”沃勒在为维也纳演讲准备的讲话中表示。“但是，从长远来看，我无法告诉你适当的政策路径。峰值范围以及我们达到峰值的速度将取决于我们将收到的经济数据。” 这些言论与美联储主席鲍威尔、副主席布雷纳德人最近的言论类似，他们表示将坚决努力降低通胀。与此同时，美联储大鹰派、圣路易联储主席布拉德日内稍早表示，他更倾向美联储再加息75个基点，华尔街低估了明年联储保持较高利率水平的可能性。布拉德称，虽然下周公布的8月美国CPI可能显示，在降低通胀方面有进展，但他不会让一时的数据决定会议的决策。“我们会需要看到更有持续性、持续时间更久的证据。”联储必须有多数的数据支持通胀显然会回落到目标2%的观点。所以，他会更强烈地倾向于支持加息75个基点。布拉德还重申了他个人青睐的预期，即到今年底让政策利率升至3.75%至4%。这意味着，从9月到年底的三次会议要累计加息150个基点。他说，尚未决定更偏好明年有怎样的利率路径，但他认为，市场定价显示的明年下半年美联储降息预期可能误判了通胀高企的形势，以及联储让通胀降至2%这一目标的决心。 “我觉得，通胀可能相对较高，可能需要一段时间才能回落到2%，华尔街的定价搞错了这些。这些事意味着，更高的利率不得不保持得更久。那种情形并没有在今天的市场定价中得到足够的关注。” 尽管美联储官员发表了鹰派言论，但美元指数未涨反跌，收报108.96，下跌0.63%。美元兑其竞对货币的汇率跌至一周多低点，使得以美元计价的黄金对海外买家来说更便宜。下周走势预测黄金市场的人气有所改善，尽管美元指数升至20年来的新高，但黄金仍成功守住了1700美元上方的关键支撑。尽管金价下周仍有上涨空间，但分析师们表示，投资者不应预期金价会出现大幅突破，因为美联储势将继续大幅加息。目前市场认为，美联储在9月21日再次加息75个基点的几率为88%。 “下周经济数据走弱可能令美元承压，并推高金价，但数据不会阻止美联储升息，这最终将支撑美债收益率和美元，”Walsh Trading商业对冲部门联席主管Sean Lusk表示。“金价下周可能会涨到1760美元，但这不会改变金价停滞不前的事实。” Bannockburn Global Forex董事总经理Marc Chandler表示，他认为金价的任何反弹都是当前下行趋势中的短期修正。 “我希望在黄金出现预期中的小幅反弹时卖出。”“我看到的是疲软的消费者物价指数(CPI)，以及市场对美联储本月晚些时候加息75个基点的看法。然而，我认为这可能有点假，因为总体通胀率仍将上升，核心通胀率可能会上升。我认为这些上升在本质上是修正性的，而不是新的上升趋势的开始。” 本周，共有16名市场专业人士参加了Kitco News对华尔街的调查。其中9名分析师(56%)看好下周黄金的表现，2名分析师(13%)看空黄金，5名分析师(31%)对黄金持中性看法。对散户的调查方面，共有495名受访者参与了在线调查。共有255人(52%)预计金价将上涨，另有153人(31%)预计金价将下跌，而余下的87人(18%)预计金价将盘整。（图源：Kitco）在看空情绪上周升至多年高点后，普通大众投资者的乐观情绪大幅改善。短期信心恢复之际，黄金价格本周相对持平，结束了连续三周的下跌。 DailyFX.com的高级市场分析师Chris Vecchio表示，尽管金价面临着严峻的环境，但多头仍有信心相信金价已在1700美元左右建立起坚实的支撑。他表示:“金价要跌破1680美元，还需要一些实质性的东西。”“但我仍认为黄金走势没有趋势，夹在实际收益率和通胀的拉扯之间。” 许多分析师说，他们看好黄金，因为美元本周似乎将以疲软走势收尾，无法守住在20年高位上方的涨幅。 Equiti Capital市场策略师David Madden表示，尽管金价似乎停留在1700美元上方的中性价位，但已显示出一定的韧性，这可能有助于吸引一些关注。 “这可能是金价与美元强劲负相关性结束的开始，”他说。“然而，我仍然看好美元，因为与英国央行或欧洲央行相比，美联储在增强人们对美元的信心方面处于更有利的地位。”

夏洛特2022-09-11

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