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早报（11.04） | 超33万人爆仓！美联储降息大消息；新一轮芯片涨价潮来了？巨头暂停报价；中方延长对45国免签政策
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化公司业绩大幅增长。昨日，A股方面，沪指涨0.55%报3976点，深证成指涨0.19%，创业板指涨0.29%。盘面上，钍基熔盐概念走高，海南、船舶制造、广电板块活跃，游戏、短剧概念等涨幅居前。另外，小金属板块走低，珠宝首饰、电池股普跌。港股方面，恒生指数涨0.97%，国企指数涨0.98%，恒生科技指数转涨至0.24%。盘面上，大型科技股涨跌各异，三桶油全天强势，煤炭、内银股、航空股、风电股集体上涨。另一方面，黄金股、珠宝首饰股跌幅明显，半导体股继续弱势，苹果概念股、家电股普跌。韩国基准KOSPI股指第16次创下盘中历史新高，突破4000点大关，当月累涨近21%，今年累涨72%以上。主力动向，南下资金净买入港股54.72亿港元。净买入小米集团-W 10.29亿、中国海洋石油9.93亿、中国移动4.61亿；净卖出中芯国际13.81亿、阿里巴巴-W 9.55亿、华虹半导体6.28亿。龙虎榜中，共有40只个股上榜龙虎榜，太极实业龙虎榜单日净买入额最多，达3.3亿元。涉及机构专用席位的个股有27只，净买入额前三的是亚太药业、航天智装、航天科技。两市融资余额：截至10月31日，上交所融资余额报12499.24亿元，深交所融资余额报12110.64亿元，两市合计24609.88亿元，较前一交易日减少122.82亿元。
格隆汇昨天08:05
A股头条：贝森特称美国可能对华加征关税，外交部回应；财政部设债务管理司，改变政府债务多头管理现状；台积电回应涨价传闻，六氟磷酸锂逼近12万元/吨，多只热门股提示风险
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期货收报2.4053美元。市场策略沪指回补下方缺口后探底回升，10月9日高点形成支撑，理论上可认为是突破回踩后的再度上涨，接下来关注支撑的有效性。该位置不破，日线的MACD指标不形成有效的死叉，则后市仍有望再创新高。题材掘金超导新材料问世加速量子技术实用化进程据报道，来自纽约大学、昆士兰大学及其他国际机构的研究团队成功制备出具有超导性的锗材料，能够在零电阻状态下导电，使电流无损耗地持续流动。在锗中实现超导，为在现有成熟半导体工艺基础上开发可扩展量子器件开辟了新路径。由于锗已在先进芯片制造中广泛应用，这项技术有望兼容现有代工厂流程，加速量子技术的实用化进程。标的：沃尔核材(sz002130)$、安泰科技(sz000969) 破解化工领域百年难题下游应用产业直接受益化工领域迎来重大研发突破。据报道，中国科学院大学科研团队使用“分子编辑术”破解了领域内的百年难题，让从 1884 年沿用至今的芳香胺应用工艺迎来了新突破。该成果首次实现了无需危险中间体（重氮化反应）的直接脱氨官能团化，为芳基重氮化学提供安全、经济的新路径。该策略能将芳香胺中稳定的碳—氮键替换为功能各异的多种重要化学键，使用实验室中常见且价格低廉的试剂，即可轻松实现公斤级的规模化合成。标的：安诺其(sz300067)、吉华集团(sh603980) 公告精选【重大事项】春秋航空：取得兴业银行不超4.5亿元股票回购专项贷款承诺函宜安科技：收到116.43万元政府补助亚星化学：筹划发行股份及支付现金购买天一化学控制权股票停牌鼎阳科技：发布全新一代多通道相参微波信号发生器SSG6M80A系列产品强瑞技术：拟投资7000万元取得铝宝科技35%股权铝宝科技间接供货英伟达AI服务器长春高新：GenSci134注射液境内生产药品注册临床试验申请获批泰达股份：子公司入选印度尼西亚环境友好型废物转化能源项目选定供应商名单东山精密：收购法国GMD集团100%股权暨债务重组已完成交割蓝箭电子：终止并退出共同投资设立有限合伙企业高能环境：入选印度尼西亚废物转化能源项目选定供应商名单格林美：拟转让控股孙公司格林循环材料100%股权中国移动：中国移动集团拟将0.19%公司股份划转给中国石油集团东华软件：拟与全资子公司共同出资5000万元设立东华闽都（福州）科技有限公司 12天9板平潭发展：公司主要业务为与平潭综合实验区开放开发的有关业务四川黄金：取得梭罗沟金矿区挖金沟矿段采矿许可证道恩股份：发行股份购买资产并募集配套资金申请文件获深交所受理 ST张家界：公司被法院裁定受理重整股票简称改为“*ST张股” 6连板ST新华锦：股票存在市场情绪过热及非理性炒作的情形 5连板合富中国：股价累计涨幅显著偏离基本面存在非理性炒作风险两连板欢瑞世纪：公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形两连板粤传媒：不存在关于公司应披露而未披露的重大事项天阳科技：拟1.55亿元协议受让宝兰德7.5%股份南京证券：向特定对象发行股票申请获证监会同意注册批复三六零：目前经营活动正常外部环境未发生重大变化阿尔特：拟对外投资设立合资公司推进电磁离合器的研发与量产 TCL科技：杉杉股份重整计划未获债权人会议表决通过大连电瓷：全资子公司预中标5900万元国家电网采购项目韩建河山：与中国核工业华兴建设有限公司签署2.07亿元采购合同凯伦股份：控股子公司与成都京东方签订1.98亿元设备采购合同通达股份：预中标国家电网项目，总价值共计1.33亿元回天新材：与太蓝新能源签订战略合作协议平治信息：子公司与中国电信签订智能机顶盒产品采购框架协议【业绩】福田汽车：本年汽车产品累计销量同比增长9.8% 其中新能源汽车同比增长98.83% 北部湾港：10月份完成货物吞吐量同比增加22.73% 江铃汽车：10月份汽车销量同比增长8.06% 东安动力：10月份发动机销量3.17万台同比增长19.55% 【增减持】格力博：实控人及部分董事、高管拟合计增持不低于1150万元公司股份【回购】三花智控：截至10月31日回购股份193.61万股金额近5600万元华新环保：取得民生银行不超7200万元股票回购专项贷款承诺函百合花：实控人陈立荣因误操作导致实际减持数量超过减持计划现已购回同等数量公司股份交易提示【限售解禁】
金融界昨天07:45
ETF日报|A股绝地反击！创新药爆发，港股通创新药ETF放量上探3.37%强势领跑！生猪价格显著回升，农牧渔ETF收涨超1%
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放量涨逾1%，建行、招行领涨2% 今日沪指探底回升，银行出力不少，中证银行指数收涨1.31%居各行业涨幅前列。个股方面，A股42只银行股40涨2跌，渝农商行、江阴银行涨超3%，建设银行、招商银行等4股涨逾2%，无锡银行、工商银行、中国银行等15股涨超1%。顶流银行ETF（512800）场内价格收涨1.23%，一举收复5日、10日两根均线，全天成交额17.15亿元，环比放量超46%，显示板块情绪显著升温。沪指突破4000点+10月末众多利好集中兑现，市场短期面临情绪回落压力，以银行为代表的价值方向有望接棒引领行情。信达证券表示，风格切换可能会越来越强，关注低位价值板块，银行可能受益于风格切换有所反弹。与此同时，伴随上市银行三季报披露完毕，基本面、资金面均有利好消息传来。业绩表现上，前三季度，上市银行营收增速较中期下降0.1 pct至0.9%，归母净利润增速均较中期提升0.7 pct至1.5%，表现为营收相对稳健，净利润增速有所回升。其中，备受关注的净息差降幅进一步收窄。机构指出银行业绩已呈现筑底企稳态势。资金面上，险资继续“扫货”。三季度共有6家险企新进6家A股上市银行前十大股东序列。如平安人寿增持农业银行和邮储银行，均进入前十大股东；中国人寿增持工商银行、南京银行、中信银行和苏州银行，前两者均进入前十大股东；此外还有国民养老增持苏州银行，利安人寿增持无锡银行、常熟银行等。展望后续，东方证券指出，预计保险进入开门红阶段，红利配置需求增加。市场风险偏好阶段性回落，以及银行基本面出现的息差企稳等积极的基本面变化趋势，看好四季度银行板块的相对收益。中泰证券表示，银行的经营模式和投资逻辑从“顺周期”到“弱周期”：市场强时，银行股短期偏弱；但经济偏平淡期间，银行股高股息持续会具有吸引力，继续看好银行股稳健性和持续性。顺势而起，攻守兼备！银行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019；C类：006697）被动跟踪中证银行指数，成份股囊括A股42家上市银行，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。银行ETF（512800）最新规模超185亿元，年内日均成交额超8亿元，为A股10只银行业ETF中规模最大、流动性最佳！三、农牧渔爆发！众兴菌业、罗牛山双双涨停，全市场唯一农牧渔ETF（159275）收涨1.21%！生猪价格显著回升农牧渔板块几乎全天强势，全市场唯一农牧渔ETF（159275）开盘短暂震荡后直线拉升，而后持续高位震荡，截至收盘，场内价格涨1.21%。成份股方面，食用菌、生猪养殖、种子等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，众兴菌业、罗牛山双双涨停，海南橡胶飙涨5.67%，神农种业、华资实业双双大涨超4%，立华股份、獐子岛、天康生物等跟涨超2%。消息面上，上周猪价显著反弹。根据农业农村部监测，上周国内生猪价格呈涨后回落趋势，周均价环比上涨。据中国养猪网的数据，10月31日，生猪（外三元）价格为12.52元/公斤，与10月24日的11.8元/公斤相比，上涨6.1%。从一周均价来看，上周生猪均价为12.34元/公斤，与此前一周11.5元/公斤的均价相比，上涨7.3%。银河期货认为，短期生猪出栏压力有所好转，规模企业出栏量整体有所下降，普通养殖户出栏较此前有所缓解，二次育肥近期入场数量增加对猪价有一定支撑作用。东兴证券指出，政策引导下的产能调控仍是未来一段时间的核心旋律，落后产能去化预期提升，优质产能成本优势进一步凸显，并在调控完成后迎来更好的盈利弹性。此外，行业指数PB仍处历史中位数以下。标的方面建议关注成本行业领先，业绩兑现度高的头部养殖标的。从估值方面来看，当前农牧渔板块或迎来较好配置时机。数据显示，截至上个交易日（10月31日）收盘，农牧渔ETF（159275）标的指数中证全指农牧渔指数市净率为2.56倍，位于近10年来28.63%分位点的相对低位，中长期配置性价比凸显。展望后市，华西证券表示，在国家政策引导下，未来生猪行业发展“提质增效”是主要趋势，落后产能或将逐步出清，成本低财务状况好的优质产能市占率或将进一步提升。建议继续关注成本改善显著，且未来出栏量弹性较高的标的。一键网罗农牧渔全产业链机遇，重点关注全市场唯一农牧渔ETF（159275）。根据中证指数公司统计，农牧渔ETF（159275）被动跟踪中证全指农牧渔指数，权重股包括牧原股份、温氏股份、海大集团、新希望、梅花生物等细分行业龙头个股，“含猪量”约40%。标的指数持仓行业集中度高，前十大行业权重超过90%，聚焦于农业养殖、饲料、种植行业等。场外投资者亦可通过农牧渔ETF联接基金（A类013471/C类013472）布局农牧渔板块。注：“全市场唯一”指唯一跟踪中证全指农牧渔指数的ETF。来源：沪深交易所等，截至2025.11.3 风险提示：港股通创新药ETF被动跟踪恒生港股通创新药精选指数，该指数基日为2020.12.31，发布于2023.7.17；银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；价值ETF被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布于2009.1.9；农牧渔ETF被动跟踪中证全指农牧渔指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2016.12.12。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，银行ETF、价值ETF、农牧渔ETF风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，创业板人工智能ETF华宝、港股通创新药ETF、双创龙头ETF风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。
金融界11-03 21:05
自主可控+AI赋能，软件行业迎业绩拐点，软件ETF易方达(562930)备受关注
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市场在沪指上冲4000点后，迎来震荡。11月3日，软件板块表现活跃，AI语料、软件开发、鸿蒙概念等细分领域纷纷走强。政策支持国产软件自主可控、AI赋能推动应用端繁荣，软件行业正迎来业绩拐点，行业有望驶入发展快车道。今年以来，聚焦软件开发、软件服务的中证软件服务指数累计涨幅约22%，相较于部分已有较大涨幅的热门题材而言，其后续表现值得关注。软件行业龙头公司业绩迎拐点 2025年三季报披露完毕，软件板块收入和利润有所改善。办公软件龙头金山办公今年第三季度，实现营业收入15.21亿元，同比增长25.33%；归属于上市公司股东的净利润4.31亿元，同比增长35.42%。公司通过AI新产品落地推广及海内外市场精细化运营，带动WPS AI月活、付费用户数及用户价值稳步提升，该业务收入保持稳健增长。网络安全领军企业三六零今年前三季度实现营收60.68亿元，同比增长8.18%；归属于上市公司股东的净利润亏损1.22亿元，而去年前三季度净亏损为5.79亿元，减亏约78.93%。　360集团创始人表示，大模型既是生产力工具，也可能成为新的攻击载体和攻击入口，政府和企业的数据资产、商业机密面临着前所未有的暴露风险，保障AI安全是一项长期而艰巨的任务。政策支持软件行业自主可控十五五规划建议发布，其中提出，加强原始创新和关键核心技术攻关，全链条推动集成电路、工业母机、高端仪器、基础软件、先进材料、生物制造等重点领域关键核心技术攻关取得决定性突破。大国科技博弈背景下核心软硬件国产化大势所趋，国产算力有望与国产软件实现共振，共同推动国产化生态的构建，进而实现高水平科技自立自强的重要目标。从长远角度看，软件自主化仍为大趋势，国产软件重要性有望进一步提升。 AI模型助力降本增效，推动软件应用端繁荣 2025年以来全球模型创新进入有序、高质发展阶段，在模型能力不断提升的同时，成本不断降低。DeepSeek团队发布论文，以DeepSeek-V3为代表，深入解读DeepSeek在硬件架构和模型设计方面的关键创新，为实现具有成本效益的大规模训练和推理提供思路。阿里通义实验室发布的下一代基础模型架构Qwen3-Next，其采用的是Qwen336T预训练语料的均匀采样子集，包含15T tokens的训练数据，其训练所消耗的GPUHours不到Qwen3-30A3B的80%。成本降低或有利于推动应用快速发展。相关产品：软件ETF易方达（562930）精准聚焦核心赛道，分享行业发展红利软件ETF易方达（562930）跟踪中证软件服务指数，该指数通过选取业务涉及软件开发、软件服务等领域的代表性公司作为样本，主要权重股包括科大讯飞、金山办公、三六零等行业龙头。相关场外联接基金（A类：019061；C类：019062）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-03 16:56
游戏、文化传媒概念股持续爆发，35位基金经理发生任职变动
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月3日A股三大指数集体上涨，截至收盘，沪指涨0.55%报3976.52点，深成指涨0.19%报13404.06点，创业板指涨0.29%报3196.87点。从板块行情上来看，今日表现较好的是云游戏、手游概念和影视概念，而PVDF概念、小金属概念和Chiplet概念等板块下跌。基金经理是一只基金产品最核心的成员，能决定一只基金的投资方向、投资策略以及投资风格，基金经理出色的择时选股能力和调研预测能力是基金业绩的有力保证，所以基金经理是投资者在选择基金产品时的重要依据；基金经理的变动很大程度上会影响到基金产品未来的表现，是一个需要特别关注的信息。根据巨灵统计的数据显示，近30天（10.4-11.3）共有417只基金产品的基金经理发生离职变动。其中今天（11.3）有29只基金产品发布基金经理离职公告，从变动原因上来看，有6位基金经理是由于工作变动而从管理的15只基金产品中离职，有5位基金经理是由于产品到期而从管理的9只基金产品中离职。有1位基金经理是由于个人原因而从管理的5只基金产品中离职银华基金贾鹏现任基金资产总规模为20.24亿元，管理过的基金多为债券型和混合型基金，任职期间回报最高的产品是银华多元动力灵活配置混合（005251），为混合型基金，在任职的7年又322天时间内获得159.00%的回报。新基金经理上任方面，富国基金张峰现任基金资产总规模为166.86亿元，管理过的基金多为混合型和指数型基金，任职期间回报最高的产品是富国中国中小盘混合(QDII)人民币A（100061），为混合型基金，在任职的13年又63天时间内获得358.88%的回报，至今仍在管理该基金。新上任富国沪港深业绩驱动混合A、富国沪港深业绩驱动混合C这两只基金产品的基金经理。近一个月（10月4日-11月3日），创金合信基金参与公司调研的数量最多，共调研187家上市公司，然后调研较为活跃的还有平安基金、嘉实基金和博时基金，分别调研99家、91家、90家上市公司；从调研行业上来看，基金公司对医疗器械行业的上市公司调研次数最多，共有584次，其次是化学制品行业，基金公司调研了536次。从个股调研情况上来看，最近1个月（10月4日-11月3日）最受公募基金关注的是立讯精密，属于消费电子行业，主营业务为从事消费电子、通信及数据中心、汽车、医疗等领域相关零组件、模组及系统集成业务。共有76家基金管理公司参与调研，其次是兆易创新和涛涛车业，分别接受69家、68家基金管理公司的调研。将时间周期缩短到最近一周（10月27日-11月3日）来看，基金调研数量第一的公司是立讯精密，属于消费电子行业，主营业务为从事消费电子、通信及数据中心、汽车、医疗等领域相关零组件、模组及系统集成业务。共被76家基金机构调研，然后被调研数量较多的股票是兆易创新、金盘科技和新易盛，分别接受69家、65家和63家基金机构的调研。数据来源巨灵财经。
金融界11-03 16:55
ETF市场日报 | 中韩半导体ETF(513310)领涨市场！黄金股相关ETF回调居前
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据显示，A股三大指数今日集体小幅收涨，沪指涨0.55%；深证成指涨0.19%；创业板指涨0.29%。沪深两市成交额达到21071亿。涨幅方面，中韩半导体、光伏相关ETF领涨具体来看，中韩半导体ETF(513310)、光伏ETF龙头(560980)、纳指生物科技ETF(513290)、影视ETF(159855)、影视ETF(516620)涨超4%；光伏ETF指数基金(159618)、游戏ETF(159869)、游戏ETF(516010)、光伏50ETF(159864)、游戏ETF华泰柏瑞(516770)跟涨。关于光伏，中国化学与物理电源行业协会数据显示，1-6月，全球储能电芯出货量达246.4GWh，同比增长115.2%，前十大企业均来自中国，国内企业储能锂电池出货在全球占比超过94%；按照目前扩能进度，2026–2028年将迎来海外产能集中投产期。开源证券表示，当前光伏行业“反内卷”已取得一定积极成效，三季度主链上游环节预计显著减亏，后续关注底部反转；储能行业呈现供需两旺态势，国内外需求共振，新型储能“一芯难求”，头部电池企业持续满产，电池价格延续上涨趋势，供应链整体具备价格传导能力，储能景气度有望持续。关于游戏、影视板块，国泰海通证券指出，2025年第三季度传媒行业营收与利润实现同比快速增长，其中游戏子板块表现尤为突出，归母净利润同比增长111%，成为驱动传媒板块业绩高增的核心动力。在政策环境稳定及技术进步的推动下，游戏板块景气度持续提升，吸引了主动型基金大幅加仓，已成为机构配置传媒行业的重点方向。跌幅方面，黄金股回调居前天风证券表示，复盘上一轮黄金牛市，黄金股最具弹性区间往往发生在黄金价格中枢上移趋势的进一步确认之后。本轮黄金大周期的黄金股最具弹性区间刚刚启动。观察本轮黄金牛市，万得黄金行业指数与金价波动基本一致，且在2024年之前并未展现出较高的弹性。除了时间维度的启动，空间上，本轮黄金股拉升幅度与区间长度远小于上一轮黄金牛市，也远小于费城金银指数的弹性区间。活跃度方面，短融ETF(511360)成交额居首成交额方面，短融ETF(511360)今日成交额居首，达375亿元；银华日利ETF(511880)、华宝添益ETF(511990)、科创债ETF华夏(551550)成交额紧随其后。换手率方面，5年地方债ETF(511060)换手率居首，达253%；基准国债ETF(511100)、科创债ETF永赢(511150)、国债ETF5至10年(511020)换手率居前。 ETF发行市场方面，明日两只产品上市具体来看，明日开始募集的为科技成长ETF兴业(563560)，该基金紧密跟踪中证科技优势成长50策略指数。该指数采用多因子策略，从科技行业中筛选样本，并非简单复制宽基指数。其特点在于综合考量企业的成长、创新、质量等多维指标，旨在挖掘具有持续增长潜力的科技龙头。指数样本按季度定期调整，以保持其策略的有效性和对市场变化的适应性。最新权重股包括寒武纪、新易盛、生益科技、中际旭创、工业富联等。明日上市的两只产品分别为博时证券指数ETF(159260)、创业综指ETF西部利得(159295)，紧密跟踪中证全指证券公司指数、创业板综合指数。博时证券指数ETF(159260)更适合对证券市场周期有判断、能承受较高波动并希望捕捉券商板块行情的积极投资者；而创业综指ETF西部利得（159295）则更符合追求高成长潜力、愿意长期持有并分散投资于创业板整体机会的风险承受能力较强的投资者。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-03 16:16
ETF甄选 | 三大指数尾盘收红，影视、游戏、光伏等相关ETF表现亮眼
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拉升，三大指数尾盘翻红收涨。截至收盘，沪指涨0.55%，深成指涨0.19%，创业板指涨0.29%。题材方面，游戏、文化传媒、光伏设备等板块涨幅居前，小金属、电池、珠宝首饰等板块跌幅居前。主力资金上，电网设备、光伏设备、游戏等行业概念流入居前。 ETF方面，或受相关消息刺激，影视、游戏、光伏等相关ETF表现亮眼！【机构：关注影视板块政策与AI应用加持下底部反转可能】消息面上，第三方机构QuestMobile近日发布的2025年三季度AI应用行业报告显示，我国AI应用移动端月活跃用户规模已突破7亿大关。截至2025年9月，移动端月活跃用户量达到7.29亿，PC（个人电脑）端为2亿。国信证券表示，国家广播电视总局印发实施《进一步丰富电视大屏内容促进广电视听内容供给的若干举措》，其中包括“取消40集上限”“不严格限制古装剧数量”“抓好纪录片精品制作”“大力支持精品优秀动画片”等21条改革措施；有望带动内容供给端持续改善、从而逐步带动需求端回暖，影视内容行业底部反转有望；信科技方面，AI动漫短剧成为重要落地场景，关注影视板块政策与AI应用加持下底部反转可能。相关ETF：影视ETF(159855)、影视ETF(516620) 【游戏公司业绩兑现，机构：利润加速释放，看好未来板块估值上修】消息面上，多家游戏上市公司披露三季报，表现亮眼。其中，三七互娱前三季度归母净利润同比增长23.57%；扣非净利润同比增长20.43%%。巨人网络第三季度营业收入同比上升115.6%；归母净利润同比上升81.2%。国金证券表示，游戏行业利润加速释放，看好未来板块估值上修。在用户游戏消费需求增长与爆款新品不断释放共振下，2025Q3申万游戏行业整体收入303.6亿元，同比增长28.61%，增速高于整体传媒行业的8.20%；归母净利润57.8亿元，同比增长111.65%，增速高于整体传媒行业的59.35%。逐季度来看，游戏行业收入和利润同比增速呈持续提升趋势。根据游戏那点事Gamez及游戏陀螺统计，截至2025年10月份年内下发的游戏版号数量已达1440款，超过2024年全年，丰富储备产品释放有望持续驱动行业增长。相关ETF：游戏ETF(159869)、游戏ETF(516010)、游戏ETF华泰柏瑞(516770) 【机构：光伏行业“反内卷”取得一定成效，后续关注底部反转】中原证券认为，光伏企业三季度业绩呈现触底回稳，边际改善的迹象。主要原因在于行业“反内卷”、多晶硅价格上涨以及前期的行业减产带来供需格局的改善。光伏行业估值仍处于历史偏低位置。展望后市，后续围绕产品销售价格措施、企业间并购整合、行业准入门槛的提高以及产品质量标准提高政策将会相继落地。光伏行业竞争格局和产业链生态有望优化，行业估值存在修复契机。开源证券表示，当前光伏行业“反内卷”已取得一定积极成效，三季度主链上游环节预计显著减亏，后续关注底部反转；储能行业呈现供需两旺态势，国内外需求共振，新型储能“一芯难求”，头部电池企业持续满产，电池价格延续上涨趋势，供应链整体具备价格传导能力，储能景气度有望持续。相关ETF：光伏ETF龙头(560980)、光伏ETF指数基金(159618)、光伏50ETF(159864)、光伏50ETF(516880)、光伏ETF(159857) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-03 16:15
A股收评：沪指涨0.55%、创业板指涨0.29%，煤炭及海南自贸区板块走高，存储芯片及光伏概念股活跃
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3日，A股三大股指震荡走高，截止收盘，沪指涨0.55%报3976.52点，深成指涨0.19%报13404.06点，创业板指涨0.29%报3196.87点，科创50指数跌1.04%报1400.86点；沪深两市合计成交额21071.31亿元，连续第6个交易日突破2万亿，全市场超3500只个股上涨。盘面上，市场热点快速轮动，光伏概念股表现活跃，阿特斯涨超12%；钍基熔盐概念股全天走强，东华科技、宝色股份、海陆重工一字涨停；AI应用端反复活跃，吉视传媒、三七互娱等涨停。煤炭板块再度走强，安泰集团13天7板；海南自贸区板块延续强势，海马汽车、洲际油气、罗牛山等多股涨停；存储芯片概念股回暖，普冉股份涨超14%；船舶制造板块拉升，国瑞科技涨超12%；广电板块活跃，东方明珠涨停；下跌方面，小金属板块走低，金力永磁领跌；珠宝首饰板块下挫，潮宏基跌停；电池股普跌，海科新源大跌，博力威跌近7%；复合集流体、贵金属等板块跌幅居前。热点板块海南自贸概念走高海南自贸概念震荡走高，罗牛山、洲际油气涨停，欣龙控股、海马汽车涨停，海南发展、海峡股份、海南瑞泽等跟涨。消息面上，海南自由贸易港研究院驻东盟代表兼高级研究员翁忠义表示，中国-东盟自贸区3.0版与海南自贸港发展方向高度契合，海南具备成为“先行者”和“示范区”的条件。短剧游戏概念活跃短剧游戏概念快速拉升，欢瑞世纪、粤传媒双双2连板，三七互娱、吉视传媒涨停，博纳影业跟涨。消息面上，抖音集团短剧版权中心发布《成品漫剧业务合作指引》，上线平台涵盖抖音集团产品。机构认为短期内，板块有望维持活跃，但需警惕题材轮动导致的分化风险。煤炭板块再度走强煤炭板块再度走强，安泰集团涨停，晋控煤业、淮北矿业、陕西煤业、陕西黑猫、辽宁能源跟涨。消息面上，据生意社监测，炼焦煤11月02日最新价格1581.25元/吨，最近60天上涨10.29%。机构认为，当前正处在煤炭经济新一轮周期上行的初期，基本面、政策面共振，现阶段逢低配置煤炭板块正当时。机构观点中信证券：市场结构性机会仍存中信证券认为，同样是4000点，当前的指数成色明显优于2015年同期，且估值水平显著低于当时，并无必要过度关注指数点位本身。随着四中全会结束、中美会谈取得阶段性成果、三季报披露完毕，往后看，结构性机会仍存，择时重要性有限。建议围绕传统制造业的提质升级、中企出海、端侧AI三个方向继续布局，短期可以关注三季报后出现的几个阶段性超跌反弹线索。银河证券：“十五五”方向明晰，短期轮动不改向好趋势银河证券认为，从外部环境来看，中美经贸磋商取得阶段性成果，直接缓解市场对外部不确定性的担忧。从国内来看，“十五五”规划《建议》稿强调高质量发展与科技自立自强，要求提升宏观经济治理效能。后续宏观政策有望持续加力，为A股市场营造良好的政策环境，也为资本市场注入稳定的长期预期。叠加上市公司三季报展现出基本面韧性，市场向好趋势不改。短期来看，11月正值政策与业绩空窗期，市场轮动速度或将加快。光大证券：指数震荡阶段，可考虑采取多元均衡思路光大证券认为，11月市场仍存在多重潜在正面要素，有望在关键节点形成突破动力。一方面，四中全会已明确“完成全年目标”的定调，预计消费补贴、新质生产力培育等增量政策或将密集落地，为市场提供支撑。另一方面，美联储降息周期开启，打开国内货币政策操作空间。预计11月9000亿MLF到期后，央行有望通过续作等举措对冲。配置上，在指数震荡阶段，可考虑采取多元均衡思路。科技领域机会或由硬件向软件扩散，重点关注传媒、计算机等AI应用环节的机会；顺周期领域中，铜、铝、铅锌等基本金属在PPI回升预期与战略储备补库逻辑双重支撑下，景气改善确定性较强；另外，“十五五”现代产业体系建设推进下，航天装备、工业母机等领域有望受益。
金融界11-03 15:15
“他们每年花分红就好”，段永平捐赠1万股茅台股票！消费ETF(159928)盘中翻红，再获净申购1800万份！机构：免税店重磅政策提振消费
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今日（11.3），沪指午后攀升，大消费探底回升，消费ETF（159928）盘中翻红涨0.24%，盘中成交额已超3.6亿元！资金面上，消费ETF（159928）盘中再获1800万份净申购，近5日净流入超4亿元！截至10月31日，消费ETF（159928）最新规模超210亿元，同类遥遥领先！聚焦大消费板块，估值性价比极具吸引力。截至10月31日，消费ETF（159928）标的指数市盈率TTM为20.11，处于近10年5.27%分位点，比近10年历史上94.73%的时间便宜，估值性价比更高！消息面上，11月1日，据“江西水利电力大学”消息，段永平向江西省江西水利电力大学教育发展基金会无偿捐赠其持有的贵州茅台酒股份有限公司股票壹万股（市值人民币1500万元），以父母名义设立教育专项基金，全力支持该校励教奖学事业发展。对此，段永平在个人账号上发文称：“其实只是1万股茅台，他们每年花分红就好。市值只是暂时的。” 政策方面，五部门印发《关于完善免税店政策支持提振消费的通知》，明确自2025年11月1日起完善免税店政策，旨在进一步发挥免税店政策支持提振消费的作用，引导海外消费回流，吸引外籍人员入境消费，促进免税商品零售业务健康有序发展。华西证券点评，有关部门完善免税店政策支持提振消费。港股消费方面，新消费“纯”度更高的港股通消费50ETF（159268）震荡走平，盘中成交额超3700万元。资金面上，近20日累计“吸金”超3亿元。【机构评白酒：出清信号积极，底部渐显】数据来看，2025年三季度白酒行业收入/利润-18%/-22%，单季度收入下滑超过12-15年调整期任一季度，五粮液引领产业加速出清，行业进入“企业煎熬期”的中程。渠道杠杆不断收缩，报表大幅下滑后余粮有所增加，渠道进入熵减状态，阶段性酒企盈利能力失真，但更应关注库存去化和价格企稳。Q3 持仓分析来看，白酒持仓占比继续下降，茅、五持股集中度提升，汾、泸下降。考虑到动销持续的环比改善、库存逐步出清以及基数的下降，26Q1报表降幅有望收敛，Q2-Q3有望逐步转正。招商证券指出，白酒出清信号积极，底部渐显，布局强势龙头+早出清改善。当渠道库存出清、价格触底回升、业绩二阶导转正，制约股价的因素逐步消退，板块股价有望见底回升，从跑输大盘到跟上，等待需求出现积极信号后，则有望跑赢。头部恒强市占率将不断提升，率先调整/去包袱力度大的的公司也有望较快反转。（来源：招商证券20251102《白酒行业2025年三季报总结》）【季报后事件催化为主驱，关注出口修复机遇！】野村东方证券指出，免税政策优化助商贸零售领涨，冲突缓和利好对美高敞口企业。除了受益免税政策刺激催化实现上涨的中国中免外，三季报披露后市场反馈积极且周涨幅同样居前的标的是海尔智家，该公司第三季度营收与归母净利润继续保持较快增长，叠加本周关税升级风险消除且美年内第二次降息落地，促成市场预期改善。展望未来短期，在三季报过后市场焦点将由业绩转向政策与事件催化，例如过去一周落地的免税政策，因此更易受政策催化的领域有望在短期内获得较好的投资回报，如服务类消费、新消费与地产。至于传统耐用消费品，考虑到去年同期因国补导致的高基数压力将致内销面临增长压力。另外，考虑到贸易冲突激烈程度与关税加征幅度在过去一周均实现下降，预计耐用消费品中外销占比较高且对美敞口较高的企业不仅有望实现较为稳健的业绩增长，还有望阶段性享受估值修复红利。建立在上述分析与判断的基础上，结合“服务消费>商品消费”的底层框架，推荐三条投资主线：1）受益假期经济与出游人次增长的OTA平台以及自然景区与酒店企业；2）非耐用品中，推荐品牌与性价比优势突出且受益国货替代逻辑的国货品牌；3）耐用品中，推荐外销占比高且对美敞口高的企业。（来源：野村东方证券20251102《季报后事件催化为主驱》）消费ETF（159928）标的指数作为消费大板块中的刚需、内需属性板块，具有明显的穿越经济周期的盈利韧性。前十大成分股权重占比超68%，其中4只白酒龙头股共占比31%，养猪大户占比16%，其他权重股还包括：伊利股份（9%）、海天味业（4%）、东鹏饮料（4%）和海大集团（3%）。（数据截至：2025/10/9）关注大消费板块，相关产品消费ETF（159928），场外联接（A类：000248；C类：012857）。一键布局新消费，认准更“纯粹”的港股通消费50ETF（159268）！潮玩、珠宝、美妆，情绪消费一“基”在手，布局下一个LABUBU风口！港股通消费50ETF（159268）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股通消费赛道更为高效便捷的选择，一笔描绘属于Z世代的新消费蓝图！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述产品均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。港股通消费50ETF（159268）的基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-03 14:45
金价4000美元“拉锯战”开启，黄金市场多空博弈加剧！
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A股慢牛”和“贵金属牛”开启反复横跳：沪指来到4000点关口处博弈，金价也退到了4000美元上下徘徊。 11月的首周，黄金延续震荡回调大趋势。周一，现货黄金早盘一度跌破4000美元/盎司，随后又转涨上攻；COMEX黄金期货早盘也大幅跳水，随后止跌反弹至4000美元上方。不过整体来看，今年以来黄金价格仍累计上涨逾50%。港A贵金属、黄金股集体回调。截止发稿，港股紫金矿业、中国白银集团、招金矿业跌超3%。A股湖南黄金跌超4%，晓程科技、山金国际跌超3%。 “黄金税”影响几何？全球重要贵金属市场迎政策调整，打击了市场“燥热”情绪。近日，财政部、国家税务总局发布《关于黄金有关税收政策的公告》，明确黄金有关税收政策。新规明确划清“投资性黄金”与“非投资性黄金”的增值税征管边界。自11月1日起，零售商在销售从上海黄金交易所购入的黄金时，无论是直接销售还是经过加工后出售，均不再享受增值税抵扣。近期，因为金价波动加剧，多家银行发布风险提示或提高购金门槛。今天，工商银行还暂停了部分如意积存业务。自此，中国取消黄金税会产生哪些影响？也成为了市场关注的焦点。世界黄金协会近日发布的报告显示，今年第三季度全球央行黄金购买量较上一季度增加 28%，扭转了年初以来的下降趋势。三季度，全球黄金需求总金额达1460亿美元，创下单季度黄金需求的最高纪录。黄金需求的迅猛增长主要由投资需求推动。三季度全球黄金投资需求激增至537吨，同比增长47%，占全部黄金净需求的55%。其中，中国投资者三季度购买了74吨金条与金币，同比增长19%。加上前两个季度，中国零售黄金投资需求达313吨，为2013年以来的最高水平。随着中国取消黄金税收优惠政策，市场担忧此举可能会抑制这一全球重要贵金属市场的需求。税收成本上升可能进一步加剧投机资金的短期抛压。花旗指出，黄金税收政策的突然调整似乎将珠宝商黄金采购的增值税抵扣率从13%降至6%；最坏情况下，这一变动可能导致黄金采购成本上升约7%。在此背景下，行业或将整体提价以转嫁成本压力，竞争格局可能对龙头企业更为有利。摩根士丹利认为，此次调整提高小型零售商采购金条的成本，并鼓励他们直接从交易所购买。短期内，相关股份可能出现波动；中期来看，更规范的黄金市场可能利好具备良好渠道管理能力的珠宝品牌。黄金拉锯战黄金开始“拉锯战”，也是市场在多因素共振下的重新权衡。宏观来看，中美持续数月的 “贸易博弈” 迎休战，黄金避险需求减弱，导致金价承压。反之，美联储“盲人摸象”开启年内二连降，鲍威尔转鹰；全球地缘政治仍持续紧张，特朗普最新称或军事打击尼日利亚，另外他还想重启核实验…… 从金融市场来看，近期资金流向显示365亿美元流入现金，172亿美元流入股票，170亿美元流入债券，而黄金在年初大幅流入后出现75亿美元流出。西太平洋银行大宗商品分析师Robert Rennie表示，鹰派降息、中美贸易战休战，再加上黄金ETF的大规模资金外流，这些因素共同加剧了金价的回调态势。他指出，黄金价格可能回落至每盎司 3750 美元左右。广发证券分析认为，黄金短期点位仍不低，且波动率较大，且地缘政治风险边际回落，若无超预期利多因素的刺激，预计伦敦金年底前将盘整震荡，明年一季度后再创新高。后续黄金继续上涨或将满足两个必要条件：(1)隐含波动率降至8-9月水平；(2)宏观层面上有新的驱动因素。不过当下市场仍普遍预期，在全球央行的买盘、美国降息以及一系列全球不确定性等因素下，黄金的避险属性对投资者仍具有吸引力。此前Metals Focus预测，黄金价格将在2026年挑战5000美元/盎司关口。2026年全年黄金平均价格将到达约4560美元/盎司，较上年同比上涨约33%。
格隆汇11-03 14:27

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