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ETF资金周报（7/28-8/1）｜香港科技板块获大幅资金流入，化工ETF（159870）连续12日净申购、规模突破39亿
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、科创200；净流出前三大板块依次为：沪深300、中证A500、科创50。行业&主题板块ETF中，净流入前五大板块依次为：证券、创新药、证保、食品饮料、主要消费；净流出前五大板块依次为：半导体芯片、泛医药、光伏、基建、计算机。反内卷主线下，化工板块持续吸金。截至8月5日，化工ETF（159870）连续12日净申购，最新规模突破39亿，位居同类断层第一。反内卷是2025年内或更长期的政策重点，针对内卷式竞争严重的重点行业进行产能治理，即控制新增产能、调整优化存量产能；同时规范地方政府招商引资行为、规范企业行为，依法依规对企业低价无序竞争的现象进行治理。后续伴随多部门具体政策逐步落地，化工行业部分落后产能有望出清，行业供给端竞争格局有望迎来优化，化工产品逐步进入有序竞争，盈利水平有望随之得到修复。单位：亿元/份。数据来源：Wind，统计区间为2025/7/28-2025/8/1。风险提示：以上观点仅供参考，以上行业及个股仅供示例，不构成实际投资建议，不代表组合持仓。指数涨跌幅不代表基金涨跌幅。基金产品存在收益波动风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金本金不受损失，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成本基金业绩表现的保证。投资者购买基金时应详细阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，了解本基金的具体情况。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。基金有风险，投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-05 19:19
ETF日报|港股红利指数ETF(513630)收涨超1%，沪深300自由现金流ETF摩根(563900)连续3日获资金净流入，合计“吸金”1.06亿元
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500增强ETF摩根(563550)、沪深300自由现金流ETF摩根(563900)、创新药企ETF(560900)涨幅分别为1.18%、0.90%、0.86%、0.67%、0.61%。其中，摩根MSCIAETF近3月以来累计上涨10.45%，涨幅排名可比基金1/2。截至2025年8月5日，摩根基金旗下成交额居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、中证A500ETF摩根(560530)、恒生科技HKETF(513890)、中证A50ETF指数基金(560350)、A500增强ETF摩根(563550)成交额分别为8.10亿元、2.71亿元、1.23亿元、7655.71万元、2090.60万元。资金方面，截至2025年8月4日，摩根基金旗下资金净流入居前的产品为沪深300自由现金流ETF摩根(563900)、创新药企ETF(560900)分别净流入209.35万元、97.37万元。其中，沪深300自由现金流ETF摩根近3天获得连续资金净流入，最高单日获得9391.36万元净流入，合计“吸金”1.06亿元，日均净流入达3518.10万元。两融方面，截至2025年8月4日，摩根基金旗下融资净买入额居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、中证A50ETF指数基金(560350)最新融资净买入额分别达4169.80万元、39.07万元。规模方面，截至2025年8月4日，摩根基金旗下规模居前的产品为港股红利指数ETF(513630)、中证A500ETF摩根(560530)、中证A50ETF指数基金(560350)、沪深300自由现金流ETF摩根(563900)、恒生科技HKETF(513890)规模分别为117.46亿元、62.44亿元、23.12亿元、5.99亿元、5.24亿元。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-05 17:49
决策分析：美联储降息押注刺激全球！特朗普又威胁印度，美元试图站稳脚跟
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周一曾创下两个月来最大跌幅。中国蓝筹股沪深300指数上涨0.4%，上证综指上涨0.6%。越南股指猛涨2.4%，并创下历史新高。越南股市则创下新高。#决策分析# 泛欧Stoxx 50期货上涨0.2%，德国DAX期货上涨0.3%，英国富时期货上涨0.3%。美国标普500 E-mini期货也上涨0.2%。美国股市周一上涨，受益于整体乐观的财报表现，以及上周五疲弱的就业数据发布后，市场对美联储9月降息的预期升温。澳大利亚国民银行高级外汇策略师Rodrigo Catril表示：“美国经济部分领域出现疲软迹象，这支持了这样一种观点—就算不会在9月，但美联储今年仍可能降息两次。” 上周五公布的疲软非农就业数据进一步支持美联储降息预期，特朗普解雇负责该数据的劳工统计局局长更为这一话题增添戏剧性。 CME FedWatch数据显示，目前市场对9月降息的概率为94%，而7月28日时仅为63%。市场普遍预计美联储年内将至少降息两次，每次25个基点。特朗普将有机会提前填补一个美联储理事职位，这也加剧了外界对利率政策政治化的担忧。贸易局势方面，特朗普再次威胁要将对印度商品的关税提升至高于上月宣布的25%，理由仍是其购买俄罗斯石油。新德里对此回应称攻击“毫无道理”，并誓言捍卫自身经济利益。另外，尽管美国第二季度财报季已接近尾声，但投资者仍关注包括华特迪士尼和卡特彼勒在内的公司本周财报。科技巨头英伟达、谷歌母公司Alphabet和Meta平台股价隔夜大涨，Palantir第二次上调全年营收预期，因其人工智能服务需求持续强劲。 Moomoo澳大利亚市场策略师Michael McCarthy在报告中指出：“企业财报发布继续成为市场变动的驱动因素。” 汇市方面，美元指数上涨0.2%，此前连续两天下跌。美元兑日元交投在147.09，基本持平；欧元兑美元下跌0.1%，至1.1557。比特币下跌0.4%，报114,448.59美元。大宗商品方面，油价小幅下跌，原因是OPEC+提高产量；黄金徘徊在一周高点附近，目前微跌至3,368.44美元。随着供应过剩担忧升温，油价小幅回落。布伦特原油期货微跌0.1%，至每桶68.67美元；美国WTI原油期货下跌0.1%，至每桶66.21美元。尽管如此，特朗普表示可能对俄罗斯石油买家（如印度）征收100%的二级关税，这为油市提供部分支撑。
云涌 1评论08-05 16:58
沪深300机械制造指数报5989.53点，前十大权重包含徐工机械等
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金融界8月5日消息，上证指数高开高走，沪深300机械制造指数 (300机械，L11613)报5989.53点。数据统计显示，沪深300机械制造指数近一个月上涨2.40%，近三个月上涨1.16%，年至今上涨4.11%。据了解，为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成沪深300行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，沪深300机械制造指数十大权重分别为：汇川技术（15.71%）、三一重工（15.06%）、中国中车（11.47%）、潍柴动力（10.59%）、中国船舶（9.82%）、徐工机械（8.84%）、中国重工（6.88%）、恒立液压（5.11%）、中联重科（4.66%）、宇通客车（4.4%）。从沪深300机械制造指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比59.31%、深圳证券交易所占比40.69%。从沪深300机械制造指数持仓样本的行业来看，工程机械占比28.56%、船舶及其他航运设备占比20.02%、商用车占比15.88%、电动机与工控自动化占比15.71%、城轨铁路占比14.72%、气液机械占比5.11%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界08-05 15:28
银行在经历周线四连阴后开始反弹，上红低波指数备受关注
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证红利低波动指数A交易拥挤度（以指数与沪深300指数月日均换手率构建）处于成立以来8.01%的分位，低于历史上91.99%的时间。截至2025年8月4日，平安上证红利低波动指数A单位净值为1.12元，较前一交易日上涨0.55%，近1年累计上涨15.26%，涨幅排名可比基金1/2。截至2025年8月4日，平安上证红利低波动指数A(020456)自成立以来，最高单月回报为11.16%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅7.40%，上涨月份平均收益率为3.98%，周盈利百分比为56.06%，月盈利概率61.57%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年8月4日，平安上证红利低波动指数A(020456)近3个月超越基准年化收益为11.85%，排名可比基金1/2。截至2025年8月1日，平安上证红利低波动指数A(020456)近1年夏普比率为1.14，在可比基金中排名1/2，同等风险下收益最高。截至2025年8月4日，平安上证红利低波动指数A(020456)今年以来最大回撤5.35%，相对基准回撤0.44%。截至2025年8月4日，平安上证红利低波动指数A(020456)开放定投以来定投收益率为8.50%。平安上证红利低波动指数A(020456)管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率0.60%。平安上证红利低波动指数A成立于2024年4月23日，是平安基金旗下的一只指数型股票基金，紧密跟踪上红低波指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下，力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准(上证红利低波动指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5%)之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。现任基金经理白圭尧，具有6.1年证券从业经验。平安上证红利低波动指数A紧密跟踪上红低波指数，上证红利低波动指数选取50只流动性好、连续分红、红利支付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。截止2025年6月30日，平安上证红利低波动指数A指数基金前十大重仓股分别为中远海控、成都银行、兴业银行、四川路桥、大秦铁路等，前十大权重股合计占比17.41%。关注平安上证红利低波动指数A(020456)，关联基金(平安上证红利低波动指数E：024611；平安上证红利低波动指数C：020457)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-05 14:48
小盘增强双雄会：当量化遇上高弹性，这波行情我选择“开挂”
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是料，年内涨22%+“嚼劲”十足，隔壁沪深300那杯“传统珍珠”瞬间不香了。更绝的是，有人给这杯奶茶加了量化波霸——指增ETF愣是把收益搅出了新高度，中证2000增强ETF（159552）年内直接涨了43%+，规模暴增31倍，资金抢购场面堪比杰伦演唱会门票。这不，午盘又是1500万份额“售罄”，按照基金实时净值差不多2800万。小盘为啥狂欢？看看现在的两融余额就知道了：距离2万亿仅一步之遥，巨量的杠杆资金正组团冲向小微盘。这剧本在A股演过无数遍，一旦市场出现缩量信号，资金立马化身“下沉专家”，从大盘蓝筹撤退，转头猛攻小微盘。为什么？三个字：阻力小。大票套牢盘如山，2月AI题材的融资盘就是个例子，拉抬需要万亿资金。但是小微盘日均成交仅千万级，轻轻一推就能起飞，杠杆最喜欢来“添柴”，所谓四两拨千斤正是如此。而且中证2000这类“专精特新挖掘机”，大部分成分股都是小巨人，机器人、人工智能、低空经济、创新药这些大热赛道全都有覆盖，跑赢大盘是这两年的常态。虽然大家都说小盘股是金矿，但我却觉得徒手挖矿容易血亏，毕竟高弹性伴随而来的就是高波动，小水沟里才最容易翻船。咱们可以用指数增强的量化模型给小盘的高风险套上安全绳，比如最近关注度很高的中证2000增强ETF（159552）和1000ETF增强（159680），在指数β之外捕捉的超额α非常惊人。从上图的统计我们可以看出，这两只指增的年内收益都很高，相对跟踪指数的超额都在10个点左右。尤其是159552，不管是收益率还是规模，都位于同类第一。大家常常调侃：当大部分人看到机会时，其实早已错过最佳入场姿势。但这一次，量化指增却允许我们后发先至，用更多α补足没有早在场的遗憾。老股民“一扔就涨”的痛，指增用量化替你扛；小微盘的风口，指增用超额替你卡位。159552和159680这对“量化双雄”，一个高弹性一个季季有超额，堪称“开挂”。不过大家也别把指增当“免死金牌”，现在小盘指数估值已窜上历史高位，比过去80%以上的时间都贵。后续一旦量能大幅缩减，很有可能出现风险，所以不好高位进场，还是逢回调再低吸比较香，或者小仓位定投也行。作者：ETF金铲子风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-05 13:27
成交额超1000万元，中证2000ETF华夏(562660)冲击3连涨
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00只证券作为指数样本。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列，反映不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证2000指数(932000)前十大权重股分别为益方生物(688382)、仕佳光子(688313)、每日互动(300766)、宏创控股(002379)、东土科技(300353)、热景生物(688068)、华胜天成(600410)、鼎捷数智(300378)、汉威科技(300007)、恒宝股份(002104)，前十大权重股合计占比2.2%。中证2000ETF华夏(562660)，场外联接(华夏中证2000ETF发起式联接A：019891；华夏中证2000ETF发起式联接C：019892)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-05 10:38
近60%主权基金优选中国！韩国股民57亿美元涌入，4股外资持股超24%
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至70.29亿美元，增幅为9.91%。沪深300中国A股ETF-德银嘉实资产规模从19.07亿美元增长至20.7亿美元，增幅为8.55%。主权财富基金认为，具有吸引力的当地回报、多元化效益及扩大外国投资者市场准入是其配置中国资产的驱动因素。自7月9日以来，MSCI中国指数回升约8%，期间发布的中国二季度经济数据超预期表现进一步提升了市场信心。上半年中国经济复苏超出市场预期，在海外不确定因素扰动下，中国快速出台多项政策稳定预期、刺激经济，增强了国际投资者对中国经济发展的信心。外资青睐高息股与成长股能够稳定分红的高息股和代表新兴产业发展方向的成长股备受外资青睐。数据显示，截至8月1日，双环传动、思源电气、华明装备、宏发股份等4只A股标的境外投资者持有比例均超过24%。其中，思源电气的境外投资者持有比例高达27.46%。 24%的持股比例不仅是交易所信息披露的重要节点，也被视为外资对单一标的投资热情的重要指标。当前外资对具有全球竞争力的细分领域龙头大举布局，反映了国际投资者对中国高端制造业转型升级成果的认可。外资对成长股的布局呈现高度选择性，其投资逻辑包含三大核心要素：标的企业在细分赛道建立难以复制的竞争壁垒，展现可持续的业绩增长轨迹和优于行业的增速，市场份额能够持续扩张。进入下半年，外资机构积极调研A股上市公司。Wind数据显示，截至8月1日，7月以来外资机构合计调研A股上市公司219次，涉及216只个股。Point72资产管理公司以14次调研次数位居榜首，调研了华利集团、美的集团和胜宏科技等13家公司。高盛调研了海大集团、环旭电子、伟星新材等3家公司。花旗环球调研了新易盛、中际旭创和诺力股份等3家公司。在中国经济转型过程中，两类资产的投资价值值得关注：现金流稳定、持续提高分红比例的优质企业，以及净资产收益率可持续增长的行业龙头。外资机构在A股市场青睐高股息红利股和高成长赛道股，体现了"防御+进攻"的双轨配置策略。高股息股凭借稳定的业务和充足的现金流，能提供抗周期波动的现金流保障，在不确定性中构筑安全垫。投资高成长股代表了外资对中国经济转型升级下科技创新的长期押注。这种配置既通过高股息资产对冲市场波动风险，又通过成长股捕捉产业升级红利，形成风险收益的优化平衡。一些兼具稳定分红与适度增长的标的受到青睐，反映外资在追求确定性与成长性之间的灵活取舍。高息红利股通常具有稳固的商业模式、优秀的公司治理、坚实的资产负债表和强劲的未来现金流创造能力，公司质地优良符合价值投资的标准。近年来中国在科技创新、产业升级、资本市场改革等方面不断出台支持政策，半导体、AI算力、高端制造等赛道涌现一批优秀的上市公司，这些也成为外资加码中国资产的重要原因。
金融界08-05 07:58
在“反内卷”浪潮中，谁将收益？
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净利润年化增长率达24.2%，显著优于沪深300等主流宽基指数。ROE长期保持较高水平，研发投入占比、研发人员密度均远高于市场平均水平。资料来源：Wind、汇添富基金，数据截至2025/3/31，近五年为2020/4/1-2025/3/31.指数过往业绩不预示未来表现反内卷政策的推进并非一蹴而就，但其对市场预期的影响已经开始显现。从资本市场的反应来看，7月初中央财经委会议释放治理内卷信号后，钢铁、光伏、汽车等板块迅速走强，反映出资金对政策红利的高度敏感。而相较于单一行业的博弈，创业板指提供了一个系统性的、低成本的、可持续的投资工具。当前，创业板指估值正处于近十年低位，在盈利改善与估值压缩的双重作用下，指数具备显著的“双击”潜力。与此同时，配套衍生品体系也在不断完善。2022年创业板ETF期权上市，2025年监管层再度提出推进股指期货与期权研发，意味着未来机构资金与长期资金的配置路径将更加顺畅。资料来源：Wind、汇添富基金，数据区间为2015/7/1-2025/6/30 对于普通投资者而言，直接参与个股博弈的风险较高，而通过汇添富创业板指数基金（A类代码：024063，C类代码：024064）进行指数化投资，则可以有效分散个股风险。选择创业板指，不仅是选择了一个指数，更是选择了一种与时代同行的方式——在告别野蛮生长后，与真正创造价值的企业共享下一轮产业红利的馈赠。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示未来表现，基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。投资人应当仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等法律文件以详细了解产品信息。本基金属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为成长型（C4) 及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。在代销机构认申购时，应以代销机构的风险评级规则为准。本产品由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。创业板指数2011-2024年及2025年上半年表现分别为:-35.88%、 -2.14%、82.73%、12.83%、84.41%、-27.71%、-10.67%、-28.65%、43.79%、64.96%、 12.02%、-29.37%、-19.41%、13.23%、0.53%，数据来源于Wind，截至2025/6/30。
金融界08-05 07:48
中证国寿资产ESG绿色低碳100指数上涨0.47%，前十大权重包含中信证券等
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中证国寿资产ESG绿色低碳100指数从沪深300指数样本中选取ESG评分、碳减排评分和绿色收入占比较高的100只上市公司证券作为指数样本，为投资者提供绿色投资基准。该指数以2017年06月30日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证国寿资产ESG绿色低碳100指数十大权重分别为：宁德时代（6.94%）、招商银行（6.39%）、贵州茅台（6.16%）、兴业银行（4.35%）、中信证券（3.24%）、比亚迪（2.67%）、恒瑞医药（2.67%）、长江电力（2.2%）、格力电器（1.94%）、海光信息（1.86%）。从中证国寿资产ESG绿色低碳100指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比68.01%、深圳证券交易所占比31.99%。从中证国寿资产ESG绿色低碳100指数持仓样本的行业来看，金融占比25.72%、工业占比17.73%、信息技术占比13.66%、主要消费占比9.46%、原材料占比8.07%、可选消费占比7.58%、医药卫生占比6.33%、通信服务占比4.92%、公用事业占比3.36%、能源占比2.44%、房地产占比0.72%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界08-04 21:18

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