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【E解读】失守3200点！摩根士丹利基金：全年经济复苏、宏观流动性宽松环境下，市场持续下行风险较小
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行，上证指数失守3200点，上证50、沪深300、科创50指数分别下跌0.36％、0.94％、2.73％，两市成交9390亿元，较前一个交易日放量。今日领跌的板块主要是前期上涨较多的科技股。　　摩根士丹利基金分析：　　第一，消息面上，苹果发布MR新产品Apple Vision Pro，定价3499美金，预计将于2024年初上市，市场普遍认为其价格过高，且量产时间低于预期，这导致上午消费电子大幅下跌，科技股内部显著分化。同时，近期市场对政策放松的预期增强，青岛限购、首付等放宽后，市场对地产政策放松产生了较高的预期，中国经济时报刊文《一线城市房地产限购应适时优化调整》产生了一定催化，金融及地产产业链表现居前。跷跷板效应之下，前期一直处于强势的计算机、传媒等活跃品种遭受重挫，但目前看TMT属于持续上涨后的正常回调。　　第二，当前估值处于历史较低水平，三季度有望看到一些宏观经济指标重新抬升，库存周期有望在三季度进入被动去库存阶段，工业企业利润或将开始回升。同时，服务业本身仍处于复苏当中，预计会在下半年与制造业产生共振。因此全年看，仍是一个温和复苏的态势。在全年经济复苏、宏观流动性宽松的环境下，市场持续下行风险较小，而随着工业库存周期的见底，下半年上市公司业绩增速的斜率有望抬升，对市场形成很好的支撑。
金融界2023-06-06
沪深300ETF易方达（510310）今日微跌0.11%，连续10日实现资金净流入
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截至13:22，沪深300ETF易方达（510310）现报1.832元，今日微跌0.11%，成交额已达1.08亿元，成交额持续放大，市场交投活跃。数据显示，该基金最近连续10个交易日获得资金净流入，合计“吸金”7.96亿元。图片来源：wind，截至2023年6月6日该基金跟踪沪深300指数，该指数由中国A股市场中规模大、流动性好的最具有代表性的 300 只证券组成，以综合反映中国A股市场上市公司证券的整体表现。指数成分股中，新奥股份上涨5.63%，欧派家居上涨4.09%，卓胜微、中国太保等跟涨。韵达股份下跌8.04%，歌尔股份下跌6.17%，立讯精密、亿联网络等个股跟跌。图片来源：wind，截至2023年6月6日沪深 300 指数作为A股市场最具有代表性的大盘蓝筹指数，聚集A股最核心的权益资产，涵盖了各行业龙头，指数表现跟中国宏观经济周期以及各行业龙头上市公司整体盈利状况息息相关，与A股大盘走势基本保持一致。招商证券研报认为，展望6月，前期市场超预期下跌的三个因素均出现转机，经济预期将会逐渐企稳，内外资有望重回流入，A股可能重回震荡上行的阶段。行业配置层面，市场下一个阶段将会围绕AI+硬件创新和半导体周期复苏进行布局。关注沪深300ETF易方达（510310），场外联接（A类：110020；C类：007339）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-06-06
医药ETF（512010）今日微跌0.45%，泰格医药领跌
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日医药ETF（512010）紧密跟踪沪深300医药卫生指数，指数成分股中，泰格医药领跌，凯莱英、白云山、复星医药等个股跟跌。为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成沪深300行业指数。沪深300医药卫生指数选取沪深300指数成份股中的医药卫生行业的证券，以反映沪深300指数成份股中医药卫生行业公司股票的整体表现。截至2023年6月5日，该指数前十大权重股包括恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德、爱尔眼科、片仔癀等，前十大之和为68.78%。（数据来源：中证指数公司，截至2023年6月5日，指数成份股不代表个股推荐）数据来源：中证指数公司，截至2023年6月5日西南证券研报表示，全年来看，持续看好三条投资主线：确定性之1——创新仍是医药行业持续发展的本源；确定性之2——疫后医药复苏亦是核心主线。确定性之3——自主可控/产业链安全。关注医药ETF（512010），场外联接（A类:001344；C类：007883）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-06-06
提前至2023年6月5日，恒生前海恒源泓利债券基金提前结募
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债综合全价（总值）指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-06-06
对中国乐观情绪急降！继高盛后，大摩也最新下调中国股指目标……
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评级中受益，并享有更好的流动性。他们对沪深300指数的最新目标是2024年6月达到4620点，高于此前2023年12月的4500点。
超启2023-06-05
会员
长城基金：”品质成长混合A“净值累计回撤32%
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质成长混合、长城品牌优选混合、长城久泰沪深300指数等在内的8只基金（初始基金口径，下同）。 2023年以来，杨建华在管产品普遍回撤5%以上，部分产品回撤超过10%。苏俊彦目前主要管理包括长城品质成长混合在内的3只基金。除了长城品质成长混合，苏俊彦还接手了何以广离任留下的长城均衡优选混合，该基金年内回撤5.62%。长城双动力混合是苏俊彦在管产品中任职时间最早的，自2021年5月任职以来，该基金A份额收益率达到39.9%，排名同类靠前。（文章序列号：1664449120959598592）免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。
面包财经2023-06-05
诺安基金一周观察：美国新增非农超预期，债务问题或将化解
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各主要指数均有不同程度表现。上证指数、沪深300和万得全A分别上涨0.55％、0.28％和0.87％。中证500、中证1000分别上涨1.16％和1.22％。创业板指和科创50指数分别下跌0.18％和1.41％。北上资金净流入50.21亿元。中信一级行业分类中，传媒、计算机和通讯板块分别上涨9.67％、7.19％和6.42％，或因AIGC概念持续发酵，及英伟达业绩超市场预期。有色金属和石油石化板块在国际商品价格反弹的背景下分别上涨2.68％和2.66％。食品饮料、农林牧渔、医药板块在国内有效需求不足的背景下下跌1.08％、1.31％和2.04％。煤炭板块下跌2.48％，或因国内煤炭价格快速下探。　　重点关注：1）国产替代和自主可控主题，关注信创、AIGC、产业供应链安全。2）国有上市公司估值修复机会。3）半导体周期复苏机会。　　后续跟踪：1）疫情影响消退下的地产、基建、消费数据，2）美国货币政策和全球衰退预期，3）俄乌局势变化。　　诺安债市周观察：安全发展，静待政策　　上周，央行进行790亿元逆回购操作，因有180亿元逆回购到期，全周实现净投放610亿元。尽管经历跨月，银行间市场资金面依然平稳偏暖，隔夜回购利率等仍处于偏低区间。　　PMI数据偏低，叠加月末资金宽松，债市环境整体偏暖。一级方面，国开行上清所托管7年期固息增发债、进出口行三期固息增发债等，中标收益率均低于中债估值；国开行3年、10年、20年期金融债中标收益率分别为2.4884％、2.7858％、3.118％，全场倍数分别为7.19、2.98、6.1，边际倍数分别为3.42、2.03、7.02。信用债品种则涨跌互现，部分弱资质民营地产债表现持续不佳。　　展望后市，最新中央会议精神表明，当前中国经济增长已进入新旧动能换档、提质增效的关键阶段，而国内外各类风险交织叠加，在保障全面安全的基础上力争高质量发展，才为真正的大势所趋。当下强政策刺激既无必要、空间幅度亦受限制，整体宽信用程度或不及此前预期。倘若经济内生增长持续乏力，预计后续依然会有稳增长配套政策措施出台，但不宜期待过多。　　综上，当前债市环境依然偏暖，久期策略、杠杆策略依然相对优于信用资质下沉策略，建议可继续维持利率债与高等级信用债仓位。　　诺安海外周观察：美国新增非农超预期，债务问题或将化解　　美国新增非农人口超预期，债务上限问题或将得到解决，欧洲通胀超预期下行，全球大类资产表现排序为：股市（MSCI全球股票指数上涨1.56％）>债券（彭博全球综合债券指数下跌1.15％）>商品（彭博全球商品指数下跌0.26％）。　　全球股市中，MSCI发达市场上涨1.61％，新兴市场指数上涨1.18％，发达市场跑赢新兴市场。新兴市场中，中国A股和港股均收涨，沪深300指数上涨0.28％，恒生指数1.08％；印度、巴西、俄罗斯等新兴市场股市同样收涨。发达市场方面，美国纳斯达克指数上涨2.04％，标普500指数上涨1.83％；欧洲股市分化，泛欧ST0XX600指数上涨0.35％，英国、法国主要股指收跌，德国股市上涨；日本股市仍保持上行趋势，日经225指数涨1.97％。大宗商品方面，原油、天然气价格下跌，白银、黄金贵金属价格上涨，工业金属价格涨跌不一。全球债券市场中，美国十年期国债收益率从3.80％下行至3.69％；日本和欧洲国家国债收益率亦出现下行。汇率方面，美元指数回落至103.5515。　　经济数据方面，美国5月新增非农就业人口增加33.9万人，超预期人数19.5万人，为今年1月以来最大增幅，而4月数值从25.3万人上修至29.4万人。此外，美国5月失业率为3.7％，高于预期的3.5％及前值的3.4％，为2022年10月以来最高。薪资方面，环比增长为0.3％，符合预期，前值从0.5％下修至0.4％，同比增长为4.3％，低于前值与预期的4.4％，这与ADP报告显示的工资增速略有放缓一致。就业人数增加主要来自专业和商业服务、政府、医疗、建筑、运输和仓储以及社会救助等行业。另外5月美国ISM制造业指数为46.9，低于预期47和前值47.1，已是连续第七个月处于萎缩区间，创2009年以来最长时间。ISM原材料支付价格指数下跌至44.2，远低于预期的52.3，较前值的53.2出现明显下行。ISM数据显示全球需求疲弱导致美国制造业活动连续萎缩，能源、金融和农作物价格下跌。另外，拜登于6月3日签署关于联邦政府债务上限和预算的法案，暂缓债务上限生效至2025年年初，并对2024财年和2025财年的开支进行限制，法案还规定了收回部分未支配的预算拨款、对某些联邦福利项目实施更严格限制等内容。国会预算办公室（CBO）数据显示2024财年支持将削减约640亿美元、2025财年将削减1070亿美元，主要约束非国防自决性支出，包括300亿美元的新冠支持资金和200亿美元的美国国税局（IRS）资金。近期市场对美联储6月加息预期频繁调整，观察美国5月CPI数据。　　欧洲方面，欧元区5月CPI月环比初值为0.0％，预期为0.2％，前值为0.6％；CPI同比初值为6.1％，预期为6.3％，前值为7.0％；核心CPI同比初值为5.3％，预期为5.5％，前值为5.6％。另外4月欧元区失业率为6.5％，与预期持平，但前值从6.5％上修至6.6％。5月欧洲各项物价指标较前期下行，而且下行幅度超市场预期，或一定程度缓解了欧央行收紧货币政策的压力。　　QDII基金近期观点　　诺安油气能源基金：国际油价波动上升，周内布伦特原油期货价格最高收于77.07美元/桶，最低至72.66美元/桶，最新为76.13美元/桶，价格较上周下跌1.07％；WTI原油期货价格最新为71.74美元/桶，本周下跌0.13％；标普能源指数本周下跌0.98％。　　行业数据方面，根据美国能源信息署（EIA）数据，截至5月26日当周美国原油产量为1220万桶/天，较前值减少10万桶/天。库存方面，美国商业原油库存增加448.9万桶至4.60亿桶；库欣原油库存增加162.8万桶至3886万桶；战略原油库存则下降251.8万桶至3.55亿桶；成品油方面，汽油库存下跌20.7万桶，馏分燃油增加98.5万桶，当前美国原油总库存处于历史低位，成品油库存为过去五年低位。　　OPEC+方面，根据Rystad Energy数据，预计4月OPEC原油产量为2911万桶/天，而5月份产量减少至2835万桶/天；俄罗斯5月产量为961.8万桶/天，与4月持平，较3月的981.8万桶/天减少。　　前期油价受美国债务上限临近经济预期转弱，中国社融数据较影响复苏预期等因素影响而调整。从年内供需看，供给端预计美国产量维持稳定、OPEC+减产，需求端中国原油消费逐步向好，美国成品油库存处于五年低位，原油库存低于过去五年均值水平，欧美经济走出衰退阴霾后需求也将修复，原油供需局面呈逐步向好态势。衰退交易影响下原油及相关产品投资价值逐步显现，可给予更多关注，把握中长期布局机会。　　6月4日OPEC+组织在奥地利召开会议，市场预计以沙特等OPEC主要产油国或进一步减产以提振油价。4月初OPEC+组织意外减产后油价回暖，但受近期经济数据走弱、需求转疲弱影响，布油价格又调整至当时左右水平。OPEC+会议的产量决定将影响近期油价走势。　　诺安全球黄金基金：国际金价波动提升，周内最高收于1977.61美元/盎司，最低至1943.19美元/盎司，周度表现为0.08％。此外本周VIX指数大幅走弱、创2020年2月以来低位，美国长端利率、实际利率、美元指数下行，黄金ETF市场小幅流出。　　对于后市展望，预计美联储加息周期或进入尾声，美联储货币政策超预期的次数及冲击或在收敛，但加息的后遗症在更加确切地发生，加息对美国经济、企业盈利及金融市场的影响开始一一反映，这包括海外市场对标普500指数盈利预期的下调，以及近期硅谷银行等多家银行破产、黑石集团违约、瑞士信托违约风险增加等。近期系列的金融机构事件将使得央行的货币政策受到金融稳定诉求的抗衡，黄金市场的中长期的投资逻辑开始演绎。　　而在海外央行货币政策变化的同时，关注名义利率与通胀预期变化的节奏，并对实际利率的影响。建议投资者积极关注近期黄金价格走势，以更好的入场时点把握黄金的投资机遇。　　诺安全球收益不动产：报告期间富时发达市场REITs指数上涨3.13％，表现跑赢发达市场股票指数。各行业REITs均收涨，其中酒店及娱乐、住宅、医疗、办公类REITs跑出相对收益。　　往后看，美联储货币政策对海外REITs市场的影响有望逐步减弱，美联储的加息周期或将进入尾声，但加息对REITs公司经营及业绩影响仍需时间消化。此外，美联储降息的开启或需更多因素触发，其中包括服务业等经济指标进一步走弱、证券市场的大幅震荡等。可以关注随市场调整出现的长期配置机会。对于未来的业绩展望，工业、特种REITs有相对优势。结合对联储货币政策的变化及REITs业绩基本面判断，下一轮行情中建议首选对利率敏感以及估值调整充分、具备较高成长性行业。
金融界2023-06-05
中欧基金一周观察：政策刺激预期不断加强
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　　一周市场回顾　　上周沪深300指数上涨0.28％，上证综指上涨0.55％，深证成指上涨0.81％，创业板指上涨0.18％；　　分行业来看，周涨幅前三为：　　传媒板块（+9.67％）涨幅第一，主因大模型在应用端进展加快，前期调整充分；　　计算机板块（+6.39％）涨幅第二，主因AI近期调整充分，有望重拾升势；　　通信板块（+6.26％）涨幅第三，主因光模块成为AI服务器算力需求的瓶颈，相关公司受益。　　周跌幅前三为：　　煤炭板块（-2.84％）跌幅第一，主因煤炭价格持续回落，供给较为旺盛，需求有限；　　医药生物板块（-2.07％）跌幅第二，主因美国货币政策持续紧绷，创新药企受到影响；　　电力设备板块（-1.71％）跌幅第三，主因硅片价格持续下跌，光伏板块回落。　　（数据来源：wind，截止日期：2023/6/2）　　中欧观点：对经济弱复苏预期下情绪持续走低，市场重回政策博弈期， 5月新能源车销量持续走高为市场带来信心的提振，政策与业绩双真空期下在对经济刺激政策出台的预期使得股市在周五快速出现反转。此外美元指数有所回落、美国债务上限危机解除、对美联储6月加息预期有所回落，北上资金在周五大幅流入带动本周转为净流入。在宏观数据转好前预计市场的轮动风格和轮动频率较为无序，基本面的边际信号较弱。建议高度关注高频数据变化对市场的指引，此外也应密切关注近期经济复苏节奏走弱对于政策端潜在的边际影响。　　配置建议　　预计复苏仍是中国经济中长期的趋势，但耐用品复苏的空间受限、出口下行及地产销售恢复疲软将驱动市场展现出更多结构性机会。在行业选择上，建议关注稳定且分红率高的龙头企业，近期的市场走弱已带来中长期的进场点，建议关注医药医疗、可选消费、新能源和具备政策和需求共振的其他科技成长企业。　　对于债券市场，市场有观点认为，经济下行有可能利多出尽，开始关注政策预期，因而短期可能还会继续拉锯。从债券市场来看，10年国债迟迟未破2.7，隐含的预期是经济复苏放缓。如果经济复苏不如预期，这可能就是一个新的预期差，利率出现新一轮行情。
金融界2023-06-05
股市不悲观，AI可能仍为主线
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市场情绪回暖，主要指数企稳，上证指数和沪深300单周分别上涨0.55%和0.28%。市场成交额也有所回升，同时人民币小幅升值，北向资金恢复净流入，市场积极因素逐步累积。来源：Wind 上周五披露的美国5月新增非农就业人数33.9万人，为今年2月以来的最大单月增幅，同时美国5月失业率录得3.7%，为2022年11月以来的新高。虽然就业数据强化了后续加息的预期，但是结合债务危机的解决，市场解读为经济韧性较强，美股也继续强势上涨。虽然后续加息还有不确定性，但本轮加息周期接近尾声仍然确定性较大。国内来说，目前市场担忧的还是经济基本面情况。上周披露的5月官方制造业PMI为48.8%，环比下降0.4个百分点；非制造业PMI为54.5%，下降1.9个百分点。有关部门指出，我国经济景气水平有所回落，恢复发展基础仍需巩固。后续来看，市场短期表现可能仍有反复，需要等待更多稳字当头政策出台。但大盘指数估值并不算贵，中期机会可能仍然大于风险，短期可以考虑挖掘结构性投资机会。上周五盘后的消息，相关会议提出，要延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策，构建高质量充电基础设施体系，进一步稳定市场预期、优化消费环境，更大释放新能源汽车消费潜力。自2014年起，国家一直对新能源汽车实施免征车辆购置税政策，在2022年9月又第三次将这项政策延续至2023年12月31日。根据相关数据显示，2022年我国免征新能源汽车车辆购置税879亿元，同比增长92.6%。购置税延期将有效降低新能源车购入门槛，特别是今年新能源车国补退出的情况下，此次国常会表态延续和优化购置税减免政策，有助于稳定后续新能源车的需求预期。按2022年补贴政策计算，纯电汽车最高可获得1.2万补贴，混动约7000元；但按照10%购置税税率计算，15万元电车可免除1.5万缴税，金额幅度更大，对需求释放更有效。在一季度环比承压后，二季度开始新能源车需求或将逐步修复。最新报价显示，碳酸锂（99.5%电池级/国产）报30.05万元/吨，已从4月不足18万元的低点大幅反弹。5月产业链包括隔膜、电池、负极、正极、电解液等各环节，排产均有所提升，开工率的回升印证了需求的触底反弹。根据乘联会数据，5月1-28日，全国新能源车市场零售48.3万辆，同比去年同期增长82%；今年以来累计零售232.6万辆，同比增长43%。随着价格战热度逐渐消退，经销商心态逐步稳定，消费者恢复理性消费，观望情绪得以缓解，前期压抑的需求有所释放。但是，今年全年新能源车可能会遇到一些挑战。一方面，新能源车的渗透率已经达到30%，随着增速下降，市场就要重新寻找估值中枢。另一方面，今年新能源赛道的出口或会下滑，汽车贸易出口增长压力加大，板块表现或会承压。不过未来依然看好汽车新能源化和智能化变革，当前板块估值也已经回落至相对低位，可以关注新能源车ETF（159806）的长期投资机会。下周芯片、消费电子领域的大事件不少。苹果全球开发者大会将于6月6日召开，或将发布首款MR(混合现实)产品。苹果MR预将采用Pancake光学方案、Micro-OLED屏幕，或将配备超过10颗传感器，或较当前市场已有产品大幅提升用户体验。 MR技术结合了VR与AR的优势，具备较好的用体验。如果苹果MR产品形成爆款，将催化提速整个AR/VR行业的产品迭代速度，同时或将加速AR/VR领域软件生态丰富度提升，形成软件、硬件正向循环，国内相关消费电子领域核心零组件供应商有望受益。此外，根据上证报报导，英伟达CEO黄仁勋或于6月6日到访上海。此前英伟达一季报业绩及二季度业绩指引超预期，传递人工智能、算力芯片等板块的积极信号。此次访华，也有望带动更多产业合作。短期来看，消费电子、芯片市场复苏力度依然较弱。结合产业链跟踪，以及苹果MR新品的催化，下半年有望见到行业周期拐点，可以逢低考虑分批配置芯片ETF（512760）、消电ETF（561310）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
有连云2023-06-05
【早盘快报】上周五深成指收涨1.5%，地产板块强势反弹，沪深300ETF易方达（510310）收涨1.43%
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累计加仓逾50亿元。截至上周五收盘，沪深300ETF易方达（510310）收涨1.43%，报收1.842元，成交额3.09亿元，市场交投活跃。数据显示，沪深300ETF易方达（510310）最近连续10个交易日获得资金净流入，合计“吸金”约8.72亿元。数据来源：wind，截至2023年6月2日该基金紧密跟踪沪深300指数，该指数上涨1.44%，报3861.83点。指数成分股东方雨虹上涨8.22%，北新建材上涨7.61%，卫星化学上涨7.59%，科沃斯、新城控股等个股跟涨。数据来源：wind，截至2023年6月2日资料显示，沪深300指数由中国A股市场中规模大、流动性好的最具有代表性的300只证券组成，以综合反映中国A股市场上市公司证券的整体表现。截至2023年6月2日，该指数的前十大权重股包括贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、五粮液等各行业龙头个股，前十大权重股集中度21.91%。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）从中证二级行业分类来看，该指数权重股主要分布在食品、饮料与烟草、电力设备、保险、银行等领域。中金公司分析认为，“中国仍处于复苏的早期阶段，内生性增长仍有待催化提速。疫后第一阶段场景修复已经基本完成，当前正处在向第二阶段内生性增长修复的过渡期，目前中国仍在经济和消费复苏的早期阶段，修复斜率偏低。随着未来经济基本面的进一步修复以及居民收入的逐渐提升，2023年消费有望迎来持续的改善”。关注沪深300ETF易方达（510310），场外联接（A类：110020；C类：007339）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。
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