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拯救A股大作战！中国两大寿险国企拟“联手”设立500亿元私募基金响应加大长期股票投资

FX168财经报社(香港)讯中国基准沪深300指数今年下跌10%以上，官方呼吁保险资金帮助稳定波动性后，中国人寿保险和新华人寿保险(NCI)计划联合设立一支500亿元人民币，约合70亿美元的私募基金，响应政府加大长期股票投资。在上海和香港上市的新华人寿保险周三(11月29日)在文件中表示，将与中国人寿合作，各出资250亿元人民币设立私募证券投资基金。与此同时，据新华人寿称，该集团旗下新华资产管理公司和中国人寿旗下的中国人寿资产管理公司计划共同设立一家公司作为新基金的管理人，双方出资500万元人民币。 (来源:Nikkei Asia) 新华人寿表示，本次交易旨在符合公司投资策略，加大长期资产投资力度，优化保险资金资产负债匹配，提高资金运用效率。同样在上海和香港市场上市的中国人寿在另一份文件中表示，计划中的新基金的初始期限为10年。最初的10年期限届满后，该期限可以延长。该基金旨在投资于治理良好、财务稳定、按市场原则运作的上市公司。中国人寿表示，将根据市场情况进行战略布局，动态优化策略。两家公司均表示，拟议投资尚需股东大会批准。行业分析师表示，拟议中的基金是这些公司对中央政府呼吁保险公司加大长期股票投资以重振中国低迷股市的呼声的回应。在10月底闭幕、10年2次的中央金融工作会议上，高层决策者呼吁保险公司发挥“经济缓冲器和稳定器”的作用。 11月，中国财政部修订保险公司业绩评价机制，旨在引导长期资本更强地发挥市场“稳定器”作用。彭博社2022年11月援引招商基金管理公司研究部首席经济学家李湛的话说，如果保险公司提高股权投资比例，此次调整可能会带动约2.6万亿元资金流入股票和股票型共同基金。中国监管机构最近采取了一系列举措来支撑股市，A股已成为今年全球表现最差的股市之一。其中包括购买中国主权财富基金旗下中央汇金投资的交易所交易基金，以及主要共同基金购买自己的股票产品、降低交易成本以及加强对卖空的监管。由于对经济前景的担忧，中国股市持续低迷。尽管采取了提振经济的措施，但基准沪深300指数今年仍下跌10%以上。截至周三，上证综指今年以来已下跌超过3%，而深成指则暴跌超过12.3%。股市疲软对大型保险公司的收入产生了影响，今年第三季，新华人寿公布的净利润与去年同期相比下降120%，主要反映了股权投资的损失。中国人寿财报显示，同期净利润同比下降99%。#中国经济#

颜辞2023-12-01

习近平重磅行动后噪音四起！中国错失一切反弹拐点重磅调查：4.3万亿基金全看空前景

苏的持续担忧，市场延续了跌势。11月份沪深300指数下跌2.1%，是全球主要股指中表现最差的。该指数周四结束了连续第四个月的下跌，目前交易价格接近10月份触及的2023年低点。 (来源:Bloomberg) 其惨淡的表现与摩根士丹利资本国际全球指数本月飙升近9%，形成了非常鲜明的对比，这是由于对美联储不再加息的押注推动。 Forsyth Barr Asia Ltd高级分析师Willer Chen表示：“市场情绪非常糟糕。如果你看看11月的宏观数据，唯一的好转可能只是来自零售销售和工业生产。就政策而言，11月出现了很多噪音，但没有任何具体或确认的消息。” (来源:Bloomberg) 周四的数据显示，中国11月份制造业活动再次萎缩，而服务业指标今年首次出现萎缩，这是经济紧张的新迹象。沪深300指数在经历了震荡后收盘基本没有变化。本周早些时候的数据显示，由于通货紧缩压力持续存在，10月份工业企业利润增长速度远低于上月。尽管有迹象表明北京希望为陷入困境的房地产行业提供支撑，但中国股市仍继续遭受重创。据彭博社11月20日报道，监管机构正在起草一份有资格获得一系列融资的50家开发商名单。尽管这有助于提振房地产开发商的股价，但大盘市场的情绪仍然疲软。报道提到，当前人们对更多政策支持的预期不断增强，但房地产行业仍然是经济增长的主要威胁，因为房屋销售和房地产投资的下降抑制了从家具到装饰品和家用电器的各种需求。交易员们也不太重视11月早些时候，习近平与美国总统拜登会晤期间中美关系取得的进展。此外，美团点评等主要科技巨头备受期待的业绩未能给人留下深刻印象，周三，这家食品配送公司在给出软弱的第四季指引后，股价跌至2020年3月以来的最低水平。盛宝银行(Saxo)驻香港策略师Redmond Wong表示：“投资者对中国经济复苏感到失望，而第三季度盈利和企业指引未能给人留下深刻印象。” 11月份，全球基金连续第四个月减持内地股票。沪深300指数今年下跌近10%，有望出现史无前例的连续第三年下跌。尽管如此，随着持续的抛售使得估值变得低廉，一些全球基金经理开始押注于复苏。富达国际(Fidelity International)正寻求以谨慎的方式增加对中国的投资，而景顺有限公司(Invesco Ltd.)则表示很难减持中国的股票。路透社援引OMFIF的调查，管理着4.3万亿美元资产的公共养老金和主权财富基金对投资中国持悲观态度。OMFIF对22家基金的调查还显示，2022年，由于高通胀和历史性的高通胀，加息潮在全世界迅速蔓延，全球50家最大养老基金中有62%，以及近50%最大主权财富基金遭受损失。 (来源:Reuters) OMFIF概述了基金中的悲观情绪，超过50%的基金预计未来12个月全球经济将陷入衰退。没有人对中国经济前景表示乐观，称监管环境和地缘是阻碍他们投资的主要因素。在债务负担沉重的房地产行业，以及由于经济不确定性而希望增加储蓄的消费者中，中国正在努力促进增长。周四发布的报告作者发现：“印度是受访者中最具吸引力的新兴市场，而大多数人认为监管和地缘是投资中国的障碍。” 调查显示，这些基金仍然担心利率，63%的基金将利率视为未来10年投资策略的首要因素，这一比例是2022年调查的2倍。报告称：“投资者现在关注的焦点是如何应对陷入较高利率周期和较长利率周期的宏观经济环境。” 尽管73%的基金表示，他们承诺到2050年在其投资组合中实现净零排放，超过1/3的基金计划在未来12-24个月内增加对绿色债券和绿色实物资产的配置，但任何投资仍然需要为资金盈利。 Caisse de Depot et Placement du Québec董事总经理兼欧洲主管David Morley表示：“我们正在寻找能够兼顾ESG和回报的交易，我们不会仅仅为了遵守ESG目标而接受较低的回报。” OMFIF补充说，总体而言，主权基金的表现优于公共养老金同行。前50名主权基金管理的总资产从一年前的11.3万亿美元，小幅增长2.3%，达到11.6万亿美元，这得益于中东基金受益于大宗商品价格飙升带来的巨额收益。阿联酋阿布扎比投资局和沙特公共投资公司分别增长13.8%和12.9%，净收益超过2000亿美元。

圈内人2023-12-01

再度失守所有均线，资金用脚投票，券商ETF(512000)5日狂揽3.38亿元！布局下一波？

0.58%，但全年仍收获逾7%涨幅，较沪深300指数（-9.7%）显著超额。市场再度来到纠结的十字路口，年内已斩获多轮波段行情的券商板块，后续还有多少机会？资金流向或已传递信心，上交所数据显示，券商ETF（512000）近期持续获资金追捧，近5日连续获增仓合计3.38亿元。图片来源：Wind，截至2023年12月1日杠杆资金方面，券商ETF（512000）单日获融资买入1.07亿元，融资余额自11月中旬以来直线攀升，最新融资余额达18.14亿元。真金白银用脚投票，彰显对板块后市表现的乐观预期。展望板块后市机会，从当前监管层针对投资端改革的政策力度看，后续行业外部经营环境逐渐好转的确定性较强，行业整体经营业绩有望实现进一步改善。政策端有望仍为券商行情的主要驱动，后续活跃资本市场政策仍有进一步出台的可能性，积极政策有望持续对券商板块形成有利催化。东兴证券指出，政策窗口期持续开启，叠加国内经济复苏进程持续，FOMC加息周期结束及中美关系好转，券商板块有望在基本面修复、政策博弈与资金博弈中彰显资本市场“风向标”的优势地位，建议继续重点关注。截至11月30日，中证全指证券公司指数已失守所有均线，板块最新市净率PB仅1.32倍，低于近10年月87%分位点，估值性价比再现。图片来源：Wind，截至2023年12月1日公开资料显示，券商ETF（512000）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，其中近6成仓位集中于十大龙头券商，“大资管”+“大投行”龙头齐聚；另外4成仓位兼顾中小券商的业绩高弹性，吸收了中小券商阶段性高爆发特点，是集中布局头部券商、同时兼顾中小券商的高效率投资工具。数据来源：沪深交易所。风险提示：券商ETF被动跟踪中证全指证券公司指数，该指数基日为2007.6.29，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-01

市场首只中证2000指增基金今日发行，招商中证2000指数增强基金挖掘小微盘股机遇

好的2000只证券作为指数样本，相较于沪深300、中证500、中证1000等指数，中证2000是目前A股中成分股数量较多、平均市值较小、小盘股风格突出的宽基指数。行业结构上，中证2000成份券对申万一级行业基本全面覆盖，截至2023年10月31日，其中机械设备、电子、医药生物和计算机行业权重占比较大，分别为11.61%、9.14%、9.07%和8.60%，合计权重为38.42%，成长风格较为明显。在个股分布上，指数单只成份券占比较小，前二十大成份券权重合计约3.41%，整体分布较为分散。具体来看，中证2000指数具备以下几个特征：一是成份券行业具备较高成长性，行业相比中证1000更分散，按申万一级行业，中证2000成份券前几大行业为新兴成长以及高新技术产业，包括机械设备、电子、医药生物、计算机、基础化工等行业，行业的成长性较高；二是相比其他宽基指数，中证2000指数过往长期表现相对较好，具有“高弹性、高波动”的特征，截至2023年10月31日，中证2000近1年涨幅为4.96%，优于同期其他宽基指数，也优于偏股型基金指数；三是指数“专精特新”浓度更高，Wind专精特新小巨人指数最新815家成份券中，中证2000收录了356家。在跟踪指数基础上，招商中证2000 指数增强基金采用量化增强策略，即在跟踪指数成份券权重基础上，对行业配置及个股权重进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获得的超额收益。在量化增强框架的构建上，本基金主要采用传统多因子策略，辅以灵活性更高的卫星策略，分析因子包含价值指标（市盈率）、成长指标（研发占比、境外销售）、盈利指标（净资产回报率）、运营指标（存货管理）、一致预期指标（分析师评级变动、分析师预期收入）和市场行为指标（增减持）等。作为在量化增强基金方面颇具积淀的公司，此次招商基金为中证2000 指数增强基金配备了实力基金经理阵容，拟任基金经理为王平和王岩。王平是招商基金量化投资部总监，自2016年开始管理了包括招商量化精选、招商沪深300指数增强、招商中证500指数增强、招商中证1000指数增强等多只主动量化和指数增强基金；王岩自2021年起也担任多只指数增强型基金经理，具有丰富的量化增强的管理实战经验。招商基金旗下目前已管理多只指数增强基金，覆盖沪深300、中证500、中证1000、创业板等宽基指数，并均已给持有人带来较好的历史超额收益。其中招商沪深300指数增强自2017年2月10日成立以来，累计回报41.40%，超额收益达32.49%；招商中证500指数增强自2017年5月17日成立以来，累计回报28.76%，超额收益率达33.16%；招商中证1000指数增强自2017年3月3日成立以来，累计回报48.42%，超额收益率达74.80%。此次发行招商中证2000 指数增强基金，有助于完善招商基金的量化增强基金的产品线布局，给投资者带来更丰富的指数增强选择。业绩数据来源：基金定期报告，截至2023年三季度末。招商沪深300指数增强A基金成立日：2017-02-10，历任基金经理：王平(2017-02-10至今)、王岩(2021-03-26至今)，业绩比较基准：沪深300指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%，最近5个完整会计年度（2018-2022）基金回报及业绩比较基准收益率分别为：-22.25%/-24.12%(2018)、40.63%/34.14%(2019)、42.50%/25.86%(2020)、-4.28%/-4.85%(2021)、-17.84%/-20.58%(2022)，自成立以来基金总回报及业绩比较基准收益率分别为：41.40%/8.91%。招商中证500指数增强A基金成立日：2017-05-17，历任基金经理：王平(2017-05-17至今)、邓童(2021-11-23至今)，业绩比较基准：中证500指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%，最近5个完整会计年度（2018-2022）基金回报及业绩比较基准收益率分别为：-31.00%/-31.85%(2018)、27.74%/25.09%(2019)、32.33%/19.94%(2020)、16.01%/14.83%(2021)、-14.49%/-19.30%(2022)，自成立以来基金总回报及业绩比较基准收益率分别为：28.76%/-4.40%。招商中证1000指数增强A基金成立日：2017-03-03，历任基金经理：王平(2017-03-03至今)、蔡振(2021-11-05至今)，业绩比较基准：中证1000指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%，最近5个完整会计年度（2018-2022）基金回报及业绩比较基准收益率分别为：-29.25%/-35.29%(2018)、42.74%/24.44%(2019)、37.76%/18.57%(2020)、28.22%/19.52%(2021)、-13.01%/-20.49%(2022)，自成立以来基金总回报及业绩比较基准收益率分别为：48.42%/-26.38%。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。

金融界2023-12-01

中国经济困境正促使习近平遏制对台野心美媒:华盛顿警惕地注视着中国经济“巨人”的死亡

产品。” 中国股市今年也遭受重创，中国沪深300指数今年迄今累计下跌9.1%。本月早些时候，中国国家主席习近平在旧金山发表演讲，承诺中国“永远不称霸，永远不扩张，永远不会把自己的意志强加于人”。市场观察人士正在围绕这样一种说法达成共识，即中国的经济困境正促使习近平遏制自己对台湾的野心。在习近平发表上述讲话之前，美国总统拜登(Joe Biden)与习近平举行了会晤，双方领导人同意重启两军高层沟通，以避免在台湾或其他潜在冲突领域产生误解。 Yardeni Research的埃德·亚德尼(Ed Yardeni)在周二给客户的一份报告中写道：“中国经济正深陷困境。好消息是，这可能会阻止习近平及其中国共产党同志在短期内攻打台湾。” Blanchett认为，不可能知道中国经济放缓会对其国际野心产生什么影响。他说，国内动荡可能促使习近平攻打台湾，作为将全国团结在共产党背后的一种手段，这种想法是“合理的”。弗兰奇·希尔指出，中国自己最能感受到攻打台湾的经济后果。他说：“如果台湾海峡发生军事行动，将立即引起全球萧条，而不是经济衰退，震中在中国。对于一个理性的思想家来说，这是荒谬的。”

tqttier2023-12-01

科创100ETF易方达(588210)低费率产品：大盘3000点，如何择“基”布局？

率为45.85%，显著高于科创板整体及沪深300等主流宽基指数，成长活力持续迸发。科创板100指数市场企稳反弹期间弹性亮眼：科创板100指数长期历史表现优异，基日以来累计收益率5.65%，领先于沪深300等主流宽基指数。年化波动率达31%，具备较高的弹性以及较强的交易属性。科创100指数估值处于相对低位：科创100指数自2020年7月高点以来，调整时间已超过3年，调整幅度高达50.2%；经过复盘历史、深扒科创100指数的方方面面，我们发现，科创100指数具有小市值、高成长、高弹性的特性。易方达上证科创板100ETF（588210）公告调低管理费率和托管费率，管理费年费率由0.5%调低至0.15%，托管费年费率由0.1%调低至0.05%，该基金紧密跟踪科创100指数，可作为科创时代核心科技投资的优质工具。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-30

【A股收市】传碧桂园参加座谈会！三大股指涨跌不一 PMI收缩加大宽松呼声

持续的经济低迷反映在当地股市上，关键的沪深300指数无法持续复苏。今年以来，沪深300指数已累计下跌9.5%。 Tan说，投资者对中国金融资产的情绪仍然非常消极。中国官媒周三报道，中国国家主席习近平本周访问上海，这是他自2020年以来他第一次前往上海，引起了人们对他的政策议程的关注，尤其是金融、科技和福利方面。习近平此次访问之际，外国企业和私人投资者对中国经济的信心仍然低迷。路透社说，过去一年里，习近平的亲密密友、中国总理李强向外国公司和当地企业家宣布中国开放商业，但鉴于更广泛的反间谍法，以及对咨询公司的突击搜查，和缺乏提振信心的政策等，中国的许诺受到质疑。近年来，中国经济形势显著恶化，主要表现为增长放缓、人口减少、房地产行业挣扎、银行不良贷款增加、外国投资下降。虽然这些挑战的根源和潜在解决方案各有不同，但总的来说，人们看到的一幅黯淡的经济图景，让人担心中国将陷入一场长期停滞的困境。

风起2023-11-30

吃喝板块核心资产回暖，食品ETF(515710)震荡上涨0.73%！三大指数月线齐收四连阴，12月反弹可期？

有连云2023-11-30

决策分析：无视中国糟糕数据！全球市场还陶醉在鸽声中更猛烈冲击波来了

本月以来，恒生指数下跌半个百分点，而沪深300指数下跌了2%以上。美国10年期公债收益率11月下跌逾60个基点，恐录得2008年末以来最大单月跌幅。沃勒余波犹存尽管美联储官员周三发出喜忧参半的信息，但投资者仍关注美联储理事沃勒周二发表的言论。沃勒在美联储具有影响力，此前曾持鹰派立场。沃勒曾表示，如果通胀持续放缓，可能会在几个月内开始降息。与此同时，来自美国的数据显示，第三季度经济强劲，通胀呈下降趋势，强化了美联储可能比预期更早降息的猜测。 “我们认为，流动性和势头在整个12月仍能支撑市场，”盛宝证券大中华区市场策略师Redmond Wong说，由于美国经济出现减速迹象，美联储最早可能在第一季度降息。美国个人消费支出通胀报告将于周四公布。此外，美联储主席鲍威尔也将于周五发表讲话，预计他将在12月会议前就美联储的政策方针提供重要见解。根据高盛的数据，美国的金融状况是自9月初以来最宽松的，一个月内已经下降100个基点。该行的全球和新兴市场指数上周小幅上升，但金融环境也比一个月前宽松约100个基点。美国利率期货市场目前的走势显示，明年的降息幅度将超过100个基点，将从5月开始。两年期美国国债收益率是7月以来的最低水平，仅本周就下跌了近40个基点。摩根大通分析师在一份关于2024年全球展望的报告中表示：“如果没有美联储的快速宽松政策，我们预计明年股市将面临更具挑战性的宏观背景，在投资者仓位和情绪基本逆转的情况下，消费趋势将走软。” 摩根大通说：“股市目前估值过高，波动性接近历史低点，而地缘政治和政治风险仍然很高。我们预计全球盈利增长乏力，股市将从当前水平下跌。” 在石油输出国组织+集团预期减产之前，油价周三上涨逾1美元，此后走势稳定。美日内国原油收窄跌幅，上涨0.23%，至每桶78.04美元，布伦特原油下跌0.18%，至每桶82.95美元。现货黄金小跌，目前交投在2045美元附近。

云涌2023-11-30

中国经济传来坏消息！制造业PMI意外下滑法兴经济学家：这种下降“特别令人失望”

占据中心舞台。” 周四早盘，中国基准的沪深300指数在涨跌之间波动。由于投资者仍对经济前景感到担忧，该指数接近2023年的新低。数据公布后，离岸人民币汇率也出现波动。中国仍有望在2023年实现5%左右的官方增长目标，但其能否在明年保持增长势头仍存在疑问。 (截图来源：彭博社) 房地产行业仍是中国经济增长的主要威胁。房屋销售下降抑制从家具到装饰和家用电器的各种需求。服务业的反弹——今年早些时候的主要复苏动力——已经逐渐减弱。黯淡的就业市场也让消费者对增加支出持谨慎态度。近几个月来，中国政府一直在加大基础设施投资债券的发行力度，以支持经济活动。中国国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河解读2023年11月中国采购经理指数时指出，中国的经济活动继续企稳，但步伐放缓，复苏的基础仍需巩固。尽管许多经济学家曾预计11月份制造业活动会萎缩，但法国兴业银行驻香港的大中华区经济学家Michelle Lam周四表示，这种下降仍然“特别令人失望”。她说：“这表明私人需求的复苏仍然非常脆弱，而政府的刺激措施尚未体现在数据上。”

天马行空2023-11-30

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