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兴业投资：需求预期VS加息忧虑，国际油价上周飙升约4%
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油库存增加，意味着供应超过了总需求，给油价上涨设置了一些障碍。最近3个月，原油库存持续增加，整体需求大幅减少。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至2月24日当周，API原油库存增加620.3万桶至4.624亿桶，前值增加989.5万桶，预期增加44万桶；汽油库存减少177.4万桶，前值增加89.4万桶，预期增加71万桶；精炼油库存减少34.1万桶，前值增加137.4万桶，预期增加47万桶；库欣原油库存增加48.3万桶，前值增加48.1万桶。美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至2月24日当周，美国原油库存增加116.5万桶至4.792亿桶，连续第十周增加，并达到2021年5月28日当周以来最高水平，预期增加45.7万桶，前值增加764.8万桶；汽油库存减少87.4万桶，预期增加46.4万桶，前值减少185.6万桶；精炼油库存增加17.9万桶，预期减少46.2万桶，前值增加269.8万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加30.7万桶，前值增加70万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量持稳于1230万桶/日的2020年4月10日当周以来最高水平。然而，随着中国放松新冠限制措施并重新开放，市场预期中国经济将稳步复苏，这为油价在近期提供强有力支撑，因市场对中国—全球最大原油进口国、第二大能源消费国--强劲的燃料需求复苏抱有最新的乐观态度。随着财新制造业和服务业PMI指数再次进入扩张区间，表明中国的商业活动势头增强。市场普遍预计，继为了遏制新冠肺炎的传播而实施了三年的严格防控封锁后，中国经济今年将表现优异。中国官员致力于通过货币和财政支持来刺激整体增长，因为重启经济需要实施足够的刺激措施来给企业和家庭注入乐观情绪。中国人民银行本周发布的一份报告称，随着疫情防控放松和消费改善，中国经济将在2023年出现反弹。报告还表明，中国将在2023年出现反弹。报告还表明，中国的愿景不仅限于扩大国内需求，还扩大到更长期的经济增长和价格稳定。与此同时，沙特上调4月份销往亚欧两地的大部分原油价格，表明其看好亚洲和欧洲的石油需求。尽管原油期货价格今年略有下跌，但许多能源交易员和公司高管预计价格将继续攀升。随着疫情限制放松以及主要经济体的通胀放缓，油价可能在今年晚些时候升至每桶100美元。澳新银行表示，美国供应的温和增长、俄罗斯供应的减少以及强劲的需求应该会为2023年下半年的油价上涨铺平道路。衡量美元对一篮子货币价值的美元指数上周下跌约0.65%，收于104.547附近，这对以美元计价的油价也是一个利好因素，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。此外，美国石油及天然气钻井数量连续第三周减少，也给油价带来上行压力。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至3月3日当周，原油钻井总数减少8座至592座，预期为602座；天然气钻井总数增加3座至154座，预期为152座；原油和天然气钻井平台总数减少5座至746座，预期为754座。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意周二美国能源信息署(EIA)公布的短期能源展望月度报告，该月报关注美国原油产能扩张力度。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，EIA可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，油价料获得进一步上涨动力。美国本周将要公布的经济数据，包括：1月工厂订单、1月批发库存、2月ADP就业人数、1月JOLTs职位空缺、1月贸易帐、2月挑战者企业裁员、每周申请失业金人数和2月非农就业报告。美国1月ADP就业人数增加10.6万人，为2021年1月以来最小增幅，预估为增加18万人，前值为增加23.5万人。HYCM兴业投资分析师预计，美国2月ADP就业人数将增加16.8万。我们将看到美国JOLTs职位空缺在短期内有大幅回落的空间，基于行业层面的替代职位空缺数据，我们预测1月JOLTs职位空缺将减少80万，至1020万。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至2月25日当周，首次申请失业救济金人数为19万，略好于市场预期的19.5万，此前一周数据为19.2万。而截至2月18日当周续请失业金人数为165.5万，比前一周修正后的水平减少了5000。最新的数据显示，目前仍没有迹象表明，大规模裁员（主要发生在科技行业）对劳动力市场产生了实质性影响。劳动力市场的韧性和居高不下的通胀，增加了美联储今年至少再加息三次而非两次的可能性。1月非农就业人数的激增被证明是对美国经济健康状况看法改变的重要催化剂，也使市场摆脱了自满情绪，这种情绪在2023年以强劲势头开始时一直是市场情绪的特征。市场的反应在债券收益率方面最为显着，尽管股市继续坚持进一步加息可能有限的说法，但自那以来经济数据的强劲程度让这种看法受到了质疑。在一个月的时间里，我们从年底前降息的说法，到未来几个月即将暂停降息，再到我们现在还能预期加息多少次?如果我们在1月份看到的就业增长延续到2月份，本周的非农就业报告很可能进一步强化后者。需要明确的是，没有人预计2月就业人数会再增加51.7万，我们也可能看到大幅修正，但2月份接近20万的数字仍将符合强劲的美国劳动力市场。工资也将是一个关键的关注点，平均时薪环比预计将从上月的0.3%升至0.4%，同比将从4.4%升至4.5%，而失业率将下降到3.4%，是自1969年以来的最低水平。有迹象表明，人们也在重返劳动力市场，参与率升至62.4%，与大流行开始以来的最高水平持平。央行动态方面：美联储主席鲍威尔本周二三将分别向参众两院发表半年度货币政策报告证词。由于鲍威尔的证词先于关键经济数据发表（3月10日的非农报告，3月14日的CPI和3月15日的PPI），因此，他可能没有多少余地可以改变（此前）所传达的信息。1月和2月的数据热潮使得鹰派对美联储的加息轨迹进行了重新定价，货币市场现在的终端利率预期升到5.25-5.50%。鲍威尔传达的信息可能仍将依赖于数据，并重申美联储管理通胀的工作尚未结束，尽管已经取得进展。此外，美联储将于周三公布经济状况褐皮书，投资者可以从中对美国经济有更深的了解，因此也需引起重视。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道收敛，油价靠近中轨发展，14和20周均线看跌，慢步随机指标走高。K线图收长下影阳线，表明下方逢低买盘强劲，鉴于技术指标有所好转，预计油价本周可能震荡走高。支撑分别位于78.00、76.80、75.60，阻力依次是80.30、81.50、82.70。布油周图保利加通道收敛，油价靠近中轨发展，14和20周均线看跌，慢步随机指标走高。K线图收长下影阳线，表明下方逢低买盘强劲，鉴于技术指标有所好转，预计油价本周可能震荡走高。支撑分别位于84.00、82.80、81.60，阻力依次是86.40、87.60、88.80。 2023-03-06
兴业投资2023-03-06
兴业投资：受需求乐观前景提振，国际油价创近三周新高
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及强劲的需求应该会为2023年下半年的油价上涨铺平道路。与此同时，美国石油及天然气钻井数量连续第三周减少，也给油价带来上行压力。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至3月3日当周，原油钻井总数减少8座至592座，预期为602座；天然气钻井总数增加3座至154座，预期为152座；原油和天然气钻井平台总数减少5座至746座，预期为754座。此外，衡量美元对一篮子货币价值的美元指数周五下跌约0.35%，至104.54附近，这对以美元计价的油价也是一个利好因素，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。不过，随着尼日利亚和利比亚石油产量回升，2月份OPEC石油供应进一步增加。彭博社的初步数据显示，OPEC 2月份的石油产量增加了120万桶/天，平均达到29.24万桶/天。增幅最大的是尼日利亚、利比亚和委内瑞拉，产量分别增加了80万桶/天、70万桶/天和30万桶/天。安哥拉和伊朗的产量降幅最大，两国的产量都减少了40万桶/天。在OPEC其他成员国中，石油产量基本持平，因为该组织坚持去年年底确定的配额。OPEC+技术监督委员会将于下月初举行在线会议，审查市场状况。此外，俄罗斯石油产量将在今年6月恢复正常水平，也可能限制油价涨势。美国金融服务机构摩根大通银行近日发布评估报告认为，尽管西方国家针对俄罗斯石油实施了多轮制裁，导致俄对欧洲的石油出口减少，但由于来自亚洲地区的需求增加，俄罗斯的石油出口并未受到太多影响。报告预计俄罗斯可以在今年6月，将石油产量恢复到俄乌冲突前的水平，也就是日产1080万桶。另一方面，来自美国的积极经济数据和坚挺的通胀为油价构成了一种风险，即美联储加息周期可能会持续比最初估计的时间更长，市场越来越担心迅速上升的借贷成本将抑制全球经济增长和减少燃料需求，这可能会限制油价上涨。美元指数美元指数上周五反弹至105.00心理关口附近再度承压走低，但跌至104.485低点企稳。市场对美联储进一步加息的疑虑和政策转向的讨论令美元指数承压。此外，美债收益率在刷新多日高点后震荡回落，也削弱了美元吸引力。尽管如此，中国全国人民代表大会(NPC)年度会议的头条新闻最近似乎给风险情绪施加了压力，因为中国政府预计今年的经济增长为5.0%，而市场预期为6.0%。除了疲软的国内生产总值(GDP)预期，在报告了几十年来最慢的年度GDP增长3.0%之后，地缘政治担忧也被讨论，并对市场情绪造成了压力。即将离任的中国国务院总理李克强表示:“中国既要推动两岸关系和平发展，推进中国‘和平统一’进程，也要坚决反对台独。” 美国2月ISM服务业采购经理人指数为55.1，低于市场预期54.5和市场预期55.2。2月份，PMI调查中的通胀分项——支付价格分类指数(Price Paid分项指数)从67.8微降至65.6，但超过了分析师预期的64.5。同期，新订单分类指数从60.4升至62.6，就业指数从50升至54。此前标普全球市场情报公布的调查显示，美国2月服务业PMI终值为50.6，前值为50.5；而综合PMI终值为50.1，前值为50.2。本周早些时候，美国1月份耐用品订单下降，而世界大型企业联合会(CB)的消费者信心指数也大多悲观。此外，亚特兰大联储主席博斯蒂克重申了对美联储政策转向的担忧，因为这位决策者表示，“央行可能会在仲夏至夏末暂停当前的紧缩周期。”相反，旧金山联储主席戴利表示，如果通胀和就业市场数据继续高于预期，利率将需要走高，且维持在这一水平的时间需要长于美联储决策者12月的预期。值得注意的是，美联储上周五发布的半年度货币政策报告中明确表示，“持续上调联邦基金利率目标是必要的。”报告还指出，美联储坚定地致力于让通胀率回到2%。 2月份美元的涨势会很快逆转吗?荷兰国际集团经济学家认为，鹰派的美联储可能进一步支撑美元。美联储将别无选择，只能继续鹰派。联邦基金利率预期的一些向上修正应该会支持最近美联储曲线的鹰派重新定价。美国收益率曲线严重倒挂不利于美元出现1月份的良性下跌。各国央行收紧政策以应对经济放缓，将给风险资产带来更大的逆风。这对欧元等顺周期货币来说又不是一个特别积极的消息，至少在不久的将来是这样。接下来，美联储主席鲍威尔本周二三将分别向参众两院发表半年度货币政策报告证词和中国通胀数据，以及中国全国人大的最新消息，可以为美元指数提供短期方向。在此之后，美国2月份就业报告将对美元指数交易员至关重要。如果在鲍威尔谨慎言论的支持下，美国最新的数据继续低迷，美元可能会进一步下跌。技术分析美国原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14日均线上测20日均线，后者持平；随机指标企稳于超买区。 4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区走低。 1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标进入超卖区。综述：预计日内油价将在77.80-80.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月6日高点79.45，突破后将上探3月3日高点79.85，然后是2月10日高点80.30和2月13日高点80.60，以及1月25日高点81.20和1月22日高点81.85；而下方支持留意3月2日高点78.60，跌破后将下探3月1日高点77.80，然后是3月2日低点77.20和2月27日高点76.80，以及3月1日低点76.10和3月3日低点75.80。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。 4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。 1小时图：保利加通上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在83.80-86.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月6日高点85.50，突破将上探3月3日高点85.95，然后是2月14日高点86.40和2月13日高点86.90，以及1月30日高点87.35和1月26日高点88.00；而下方支持留意3月1日高点84.45，跌破将下探3月2日低点83.80，然后是2月23日高点83.35和3月1日低点82.60，以及3月3日低点82.30和2月28日低点81.80。周一关注：美国1月工厂订单 2023-03-06
兴业投资2023-03-06
张彦溱：3.6今日黄金走势分析，不猜高空头暂离场，回调跟多为主
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涨的时候来了个深度的调整，但这并不影响油价上涨的方向，节奏和方向保持一致，现在调整的支撑如图中所示，是处于顶底转换的位置78.3-78.5附近，这是前期多头压制的压力点，突破了就形成了回调后考虑再次入场做多的入场位置。　　策略：原油靠近78.5-78.3的区域多，损在77.5，目标80.5-81。　　本文由张彦溱供稿，由于网络推送延迟性，以上内容属于个人建议，因网络发文有时效性，仅供参考，风险自担，转载请注明出处。【以上观点，仅供参考，投资有风险，入市需谨慎】
张彦溱2023-03-06
HYCM兴业投资原油周评：需求预期VS加息忧虑，国际油价上周飙升约4％
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油库存增加，意味着供应超过了总需求，给油价上涨设置了一些障碍。最近3个月，原油库存持续增加，整体需求大幅减少。美国原油协会（API）的最新数据显示，截至2月24日当周，API原油库存增加620.3万桶至4.624亿桶，前值增加989.5万桶，预期增加44万桶；汽油库存减少177.4万桶，前值增加89.4万桶，预期增加71万桶；精炼油库存减少34.1万桶，前值增加137.4万桶，预期增加47万桶；库欣原油库存增加48.3万桶，前值增加48.1万桶。美国能源信息署（EIA）最新数据显示，截至2月24日当周，美国原油库存增加116.5万桶至4.792亿桶，连续第十周增加，并达到2021年5月28日当周以来最高水平，预期增加45.7万桶，前值增加764.8万桶；汽油库存减少87.4万桶，预期增加46.4万桶，前值减少185.6万桶；精炼油库存增加17.9万桶，预期减少46.2万桶，前值增加269.8万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加30.7万桶，前值增加70万桶。美国上周战略石油储备（SPR）库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量持稳于1230万桶/日的2020年4月10日当周以来最高水平。　　然而，随着中国放松新冠限制措施并重新开放，市场预期中国经济将稳步复苏，这为油价在近期提供强有力支撑，因市场对中国—全球最大原油进口国、第二大能源消费国--强劲的燃料需求复苏抱有最新的乐观态度。随着财新制造业和服务业PMI指数再次进入扩张区间，表明中国的商业活动势头增强。市场普遍预计，继为了遏制新冠肺炎的传播而实施了三年的严格防控封锁后，中国经济今年将表现优异。中国官员致力于通过货币和财政支持来刺激整体增长，因为重启经济需要实施足够的刺激措施来给企业和家庭注入乐观情绪。中国人民银行本周发布的一份报告称，随着疫情防控放松和消费改善，中国经济将在2023年出现反弹。报告还表明，中国将在2023年出现反弹。报告还表明，中国的愿景不仅限于扩大国内需求，还扩大到更长期的经济增长和价格稳定。　　与此同时，沙特上调4月份销往亚欧两地的大部分原油价格，表明其看好亚洲和欧洲的石油需求。尽管原油期货价格今年略有下跌，但许多能源交易员和公司高管预计价格将继续攀升。随着疫情限制放松以及主要经济体的通胀放缓，油价可能在今年晚些时候升至每桶100美元。澳新银行表示，美国供应的温和增长、俄罗斯供应的减少以及强劲的需求应该会为2023年下半年的油价上涨铺平道路。　　衡量美元对一篮子货币价值的美元指数上周下跌约0.65％，收于104.547附近，这对以美元计价的油价也是一个利好因素，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。　　此外，美国石油及天然气钻井数量连续第三周减少，也给油价带来上行压力。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）最新数据显示，截至3月3日当周，原油钻井总数减少8座至592座，预期为602座；天然气钻井总数增加3座至154座，预期为152座；原油和天然气钻井平台总数减少5座至746座，预期为754座。　　展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意周二美国能源信息署（EIA）公布的短期能源展望月度报告，该月报关注美国原油产能扩张力度。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，EIA可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，油价料获得进一步上涨动力。美国本周将要公布的经济数据，包括：1月工厂订单、1月批发库存、2月ADP就业人数、1月JOLTs职位空缺、1月贸易帐、2月挑战者企业裁员、每周申请失业金人数和2月非农就业报告。美国1月ADP就业人数增加10.6万人，为2021年1月以来最小增幅，预估为增加18万人，前值为增加23.5万人。HYCM兴业投资分析师预计，美国2月ADP就业人数将增加16.8万。我们将看到美国JOLTs职位空缺在短期内有大幅回落的空间，基于行业层面的替代职位空缺数据，我们预测1月JOLTs职位空缺将减少80万，至1020万。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至2月25日当周，首次申请失业救济金人数为19万，略好于市场预期的19.5万，此前一周数据为19.2万。而截至2月18日当周续请失业金人数为165.5万，比前一周修正后的水平减少了5000。最新的数据显示，目前仍没有迹象表明，大规模裁员（主要发生在科技行业）对劳动力市场产生了实质性影响。劳动力市场的韧性和居高不下的通胀，增加了美联储今年至少再加息三次而非两次的可能性。1月非农就业人数的激增被证明是对美国经济健康状况看法改变的重要催化剂，也使市场摆脱了自满情绪，这种情绪在2023年以强劲势头开始时一直是市场情绪的特征。市场的反应在债券收益率方面最为显著，尽管股市继续坚持进一步加息可能有限的说法，但自那以来经济数据的强劲程度让这种看法受到了质疑。在一个月的时间里，我们从年底前降息的说法，到未来几个月即将暂停降息，再到我们现在还能预期加息多少次？如果我们在1月份看到的就业增长延续到2月份，本周的非农就业报告很可能进一步强化后者。需要明确的是，没有人预计2月就业人数会再增加51.7万，我们也可能看到大幅修正，但2月份接近20万的数字仍将符合强劲的美国劳动力市场。工资也将是一个关键的关注点，平均时薪环比预计将从上月的0.3％升至0.4％，同比将从4.4％升至4.5％，而失业率将下降到3.4％，是自1969年以来的最低水平。有迹象表明，人们也在重返劳动力市场，参与率升至62.4％，与大流行开始以来的最高水平持平。央行动态方面：美联储主席鲍威尔本周二三将分别向参众两院发表半年度货币政策报告证词。由于鲍威尔的证词先于关键经济数据发表（3月10日的非农报告，3月14日的CPI和3月15日的PPI），因此，他可能没有多少余地可以改变（此前）所传达的信息。1月和2月的数据热潮使得鹰派对美联储的加息轨迹进行了重新定价，货币市场现在的终端利率预期升到5.25-5.50％。鲍威尔传达的信息可能仍将依赖于数据，并重申美联储管理通胀的工作尚未结束，尽管已经取得进展。此外，美联储将于周三公布经济状况褐皮书，投资者可以从中对美国经济有更深的了解，因此也需引起重视。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。　　技术面上看，美油周图保利加通道收敛，油价靠近中轨发展，14和20周均线看跌，慢步随机指标走高。K线图收长下影阳线，表明下方逢低买盘强劲，鉴于技术指标有所好转，预计油价本周可能震荡走高。支撑分别位于78.00、76.80、75.60，阻力依次是80.30、81.50、82.70。　　布油周图保利加通道收敛，油价靠近中轨发展，14和20周均线看跌，慢步随机指标走高。K线图收长下影阳线，表明下方逢低买盘强劲，鉴于技术指标有所好转，预计油价本周可能震荡走高。支撑分别位于84.00、82.80、81.60，阻力依次是86.40、87.60、88.80。
金融界2023-03-06
HYCM兴业投资原油日评：受需求乐观前景提振，国际油价创近三周新高
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及强劲的需求应该会为2023年下半年的油价上涨铺平道路。　　与此同时，美国石油及天然气钻井数量连续第三周减少，也给油价带来上行压力。在过去8个月里，石油钻井平台数量一直在稳步增加，但随着原油价格从2022年初的高点下跌，美国钻井公司减少钻井平台数。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）最新数据显示，截至3月3日当周，原油钻井总数减少8座至592座，预期为602座；天然气钻井总数增加3座至154座，预期为152座；原油和天然气钻井平台总数减少5座至746座，预期为754座。　　此外，衡量美元对一篮子货币价值的美元指数周五下跌约0.35％，至104.54附近，这对以美元计价的油价也是一个利好因素，因美元走软对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。　　不过，随着尼日利亚和利比亚石油产量回升，2月份OPEC石油供应进一步增加。彭博社的初步数据显示，OPEC 2月份的石油产量增加了120万桶/天，平均达到29.24万桶/天。增幅最大的是尼日利亚、利比亚和委内瑞拉，产量分别增加了80万桶/天、70万桶/天和30万桶/天。安哥拉和伊朗的产量降幅最大，两国的产量都减少了40万桶/天。在OPEC其他成员国中，石油产量基本持平，因为该组织坚持去年年底确定的配额。OPEC+技术监督委员会将于下月初举行在线会议，审查市场状况。　　此外，俄罗斯石油产量将在今年6月恢复正常水平，也可能限制油价涨势。美国金融服务机构摩根大通银行近日发布评估报告认为，尽管西方国家针对俄罗斯石油实施了多轮制裁，导致俄对欧洲的石油出口减少，但由于来自亚洲地区的需求增加，俄罗斯的石油出口并未受到太多影响。报告预计俄罗斯可以在今年6月，将石油产量恢复到俄乌冲突前的水平，也就是日产1080万桶。　　另一方面，来自美国的积极经济数据和坚挺的通胀为油价构成了一种风险，即美联储加息周期可能会持续比最初估计的时间更长，市场越来越担心迅速上升的借贷成本将抑制全球经济增长和减少燃料需求，这可能会限制油价上涨。　　美元指数　　美元指数上周五反弹至105.00心理关口附近再度承压走低，但跌至104.485低点企稳。市场对美联储进一步加息的疑虑和政策转向的讨论令美元指数承压。此外，美债收益率在刷新多日高点后震荡回落，也削弱了美元吸引力。尽管如此，中国全国人民代表大会（NPC）年度会议的头条新闻最近似乎给风险情绪施加了压力，因为中国政府预计今年的经济增长为5.0％，而市场预期为6.0％。除了疲软的国内生产总值（GDP）预期，在报告了几十年来最慢的年度GDP增长3.0％之后，地缘政治担忧也被讨论，并对市场情绪造成了压力。即将离任的中国国务院总理李克强表示:“中国既要推动两岸关系和平发展，推进中国‘和平统一’进程，也要坚决反对台独。” 　　美国2月ISM服务业采购经理人指数为55.1，低于市场预期54.5和市场预期55.2。2月份，PMI调查中的通胀分项——支付价格分类指数（Price Paid分项指数）从67.8微降至65.6，但超过了分析师预期的64.5。同期，新订单分类指数从60.4升至62.6，就业指数从50升至54。此前标普全球市场情报公布的调查显示，美国2月服务业PMI终值为50.6，前值为50.5；而综合PMI终值为50.1，前值为50.2。本周早些时候，美国1月份耐用品订单下降，而世界大型企业联合会（CB）的消费者信心指数也大多悲观。　　此外，亚特兰大联储主席博斯蒂克重申了对美联储政策转向的担忧，因为这位决策者表示，“央行可能会在仲夏至夏末暂停当前的紧缩周期。”相反，旧金山联储主席戴利表示，如果通胀和就业市场数据继续高于预期，利率将需要走高，且维持在这一水平的时间需要长于美联储决策者12月的预期。值得注意的是，美联储上周五发布的半年度货币政策报告中明确表示，“持续上调联邦基金利率目标是必要的。”报告还指出，美联储坚定地致力于让通胀率回到2％。　　2月份美元的涨势会很快逆转吗？荷兰国际集团经济学家认为，鹰派的美联储可能进一步支撑美元。美联储将别无选择，只能继续鹰派。联邦基金利率预期的一些向上修正应该会支持最近美联储曲线的鹰派重新定价。美国收益率曲线严重倒挂不利于美元出现1月份的良性下跌。各国央行收紧政策以应对经济放缓，将给风险资产带来更大的逆风。这对欧元等顺周期货币来说又不是一个特别积极的消息，至少在不久的将来是这样。　　接下来，美联储主席鲍威尔本周二三将分别向参众两院发表半年度货币政策报告证词和中国通胀数据，以及中国全国人大的最新消息，可以为美元指数提供短期方向。在此之后，美国2月份就业报告将对美元指数交易员至关重要。如果在鲍威尔谨慎言论的支持下，美国最新的数据继续低迷，美元可能会进一步下跌。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14日均线上测20日均线，后者持平；随机指标企稳于超买区。　　4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区走低。　　1小时图：保利加通道上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标进入超卖区。　　综述：预计日内油价将在77.80-80.60区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月6日高点79.45，突破后将上探3月3日高点79.85，然后是2月10日高点80.30和2月13日高点80.60，以及1月25日高点81.20和1月22日高点81.85；而下方支持留意3月2日高点78.60，跌破后将下探3月1日高点77.80，然后是3月2日低点77.20和2月27日高点76.80，以及3月1日低点76.10和3月3日低点75.80。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道上扬，油价自上轨回落；14和20均线看涨；随机指标自超买区回撤。　　1小时图：保利加通上扬，油价向中轨回落；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.80-86.40区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月6日高点85.50，突破将上探3月3日高点85.95，然后是2月14日高点86.40和2月13日高点86.90，以及1月30日高点87.35和1月26日高点88.00；而下方支持留意3月1日高点84.45，跌破将下探3月2日低点83.80，然后是2月23日高点83.35和3月1日低点82.60，以及3月3日低点82.30和2月28日低点81.80。　　周一关注：　　美国1月工厂订单
金融界2023-03-06
英皇金汇即发：美元回软美债殖利率回落黄金周五上涨
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主要央行的升息幅度较先前估计更高，缩限油价上涨空间。西德州中质原油 (WTI) 期货价格上涨 97 美分或 1.2%，收於每桶 79.13 美元，本周收高 3.6%。 ※ 参考资料：英皇金汇即网站新闻 www.nm23.com 17:00 欧元区3月Sentix投资者信心指数 18:00 欧元区1月零售销售 23:00 美国1月耐用品订单修正值 23:00 加拿大2月季调後Ivey采购经理人指数 24:00 美联储洛根在一场活动上致开幕词入市策略：全球最大黄金上市交易基金(ETF)截至03月03日持仓量为912.12吨，较上日减持0.57吨，上月止净减持3.20吨。周五公布的美国服务业2月份扩张超出预期，订单指数攀升至一年多来的高点，招聘人数也有所增加；指标越高於或低於50，变化速率越大或越小。ISM新订单指数上升逾2点，至62.6，为2021年11月以来的最高水准，表明需求健康。服务业就业指数上升4点至54，为一年多来的高点。2月份通胀压力略有降温，物价指数从上月的67.8小幅降至65.6。周五美联储在向国会提交的最新半年度货币政策和经济报告中表示，“强烈意识到”高通胀给经济带来的挑战，并“坚定致力於”实现2%的物价上涨目标。美国ISM非制造业PMI资料公布之後，现货黄金短线一度下跌，随後很快自低位反弹并成功突破1850美元关口，美元继续成为黄金看涨因素，随着美元在近期上涨後回落，黄金录得五周来首周涨幅；日内最高触及1856.15美元/盎司，最低触及1835.35美元/盎司，尾盘现货黄金收报1854.91美元/盎司。今日建议伦敦金於 1845 – 1865间上落 (波幅巨大, 请留意帐户内资金情况) 港金於 16980 - 17480 支持位 1785/1815阻力位 1878/1895 入市策略一 : 下方触及1848水平可做多，目标位于1858水准，止损设在1840水平。入市策略二 : 逢高卖出，上方在1865元水平做空，止赚设在1855美元，止损设在1873。白银贵金属具有储值的传统角色，担忧货币贬值及通货膨胀，对其属利多。今日建议 : 白银於20.10-23.20 支持位17.30/19.30 阻力位24.30 /25.60 (投资涉及风险，宜量力而为，不要过份进取，价格可升可跌) 英皇金融NM23 卓越理财中心 www.NM23.com 全国免费热线: 4001 201 228 香港24小时热线: (852) 2838 3959 2023-03-06
英皇金汇即发2023-03-06
股市风向标看央行，涨跌风向标看业绩
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消了对美国货币政策将进一步收紧的担忧，油价上涨。西德克萨斯中质原油跌破每桶 78 美元，但较上周五收盘价上涨近 2%。全球布伦特基准原油的波动性已降至 2021 年以来的最低水平。在本周举行的伦敦国际能源周会议上，交易员对今年下半年持谨慎乐观的态度，尽管短期内市场仍基本处于区间震荡状态。房地产市场在加拿大央行暂停加息后，多伦多的基准房价在 11 个月内首次上涨。根据多伦多地区房地产委员会周五公布的数据，多伦多的房价在 2 月份未经季节性调整后上涨 1.1% 至 109 万加元，但仍较去年的峰值下跌近 19%。去年加拿大房地产市场放缓，因为央行开始加息，给房屋销售带来压力并推动价格下跌。 1 月，加拿大央行第八次上调基准利率，政策制定者表示有意暂停并评估对经济的影响。中国大陆和香港本周市场回顾：本周五上证指数以3328.39收盘，较上周上涨1.87%，2月份微涨0.8%。沪深300指数以4130.55收盘，较上周上涨1.71%，2月份下跌2%。恒生指数以20567.54收盘，较上周上涨2.79%，2月份下跌9.4%，是自去年10月份以来首次单月下跌。本周五1美元兑6.9074人民币。经济数据 3月1日公布的2月财新中国制造业采购经理指数（PMI）录得51.6，较1月上升2.4个百分点，2022年8月来首次高于临界点，为2022年7月来最高。这一走势与国家统计局制造业PMI一致。国家统计局公布的2月制造业PMI录得52.6，上升2.5个百分点，是自 2012 年 4 月以来的最高水平。该值连续两月位于扩张区间，显示制造业景气持续上升，疫情后经济复苏正在加速。该数据公布后，沪深 300 指数和上证综合指数周三分别上涨 1.4% 和 1%，后者接近八个月高点。分析和展望：港股市场在今年1月底触及高位过后，市场持续震荡走低，并于本周一跌破20000点。由于乐观的工厂数据表明中国经济强劲复苏，港股周三飙升4%，为自 12 月 5 日以来的最大涨幅。在 2 月份恒生指数暴跌9.4% 让港股蒸发了 3240 亿美元的市值，周三的涨幅帮助香港股市从近两个月的最低点反弹。股市在周四略有回落，周五重拾升势，恒指、恒生科技指数皆收于约两周高位，周线结束四连跌。恒生指数此前下跌超过 10% 进入技术性修正，因为投资者担心经济复苏将引发通胀并限制新刺激措施的空间。平安证券分析师周二在一份报告中表示，在政策真空和地缘政治不确定性上升的情况下，近期市场调整主要是由于获利了结。如果“两会”出台的刺激措施强于预期，那么中国在疫情后的反弹可能会重新获得动力，但投资者应提防波动加剧。国际市场本周市场回顾：本周五，日经225指数以27927.47收盘，较上周上涨1.73%，2月份微涨0.4%。本周五，德国DAX 30指数以15578.39收盘，较上周上涨2.42%，2月份上涨1.6%。本周五，英国FTSE 100指数以7947.11收盘，较上周上涨0.87%，2月份上涨1.3%。分析和展望：由于能源价格下跌，欧元区 20 个国家 2 月份的消费者价格通胀从一个月前的 8.6% 降至 8.5%，但仍高于路透调查经济学家预期的 8.2%。欧洲股市周四跌至一个月低点，原因是欧元区通胀数据比预期更具粘性，这证明人们普遍预期欧洲央行将再次加息 50 个基点。本周五，欧洲股市跟随全球股市一起上涨，因为投资者对潜在的经济实力感到欣慰。一项衡量欧洲股市的指标上涨 0.6%，3月份有望实现每周上涨。 Disclaimer 免责声明本文稿中包含的信息仅供参考，并不旨在提供特定的投资，保险，财务，税务或法律的建议。文稿可能包含有关经济和投资市场的前瞻性陈述。前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，鼓励您在做出任何投资决定之前，仔细考虑风险，并咨询有关专业人士。
汉邦金融2023-03-05
【原油收盘】阿联酋退出欧佩克消息提振市场国际油价连续一周上涨，美油接近80美元/桶大关
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据，被视为油价反弹站稳的证据，推动本周油价上涨超过2美元。此前根据《华尔街日报》报道，欧佩克两个最大的产油国沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国之间的分歧越来越大。虽然沙特阿拉伯和阿联酋在形式上仍是盟友，但两国在多个领域存在分歧，一方面争夺外国投资和在全球石油市场的影响力，另一方面在也门战争的走向上也存在分歧。双方曾就这些分歧举行闭门讨论，但现在分歧越来越多地公开化，在伊朗试图在该地区施加更大影响力、俄罗斯在乌克兰的战争推高了原油价格、扰乱了欧佩克的决策之际，有可能使能源丰富的波斯湾的联盟格局发生变化。至关重要的是，在欧佩克内部，阿联酋有义务以远低于其能力的产量生产，这损害了其石油收入。欧佩克代表表示，长期以来，阿联酋一直在推动增加石油产量，但沙特拒绝了。一些阿联酋官员说，阿联酋正在就退出欧佩克展开内部辩论，这一决定将动摇欧佩克，削弱其在全球石油市场上的影响力。
Sue2023-03-04
兴业投资：美元上涨VS需求复苏，美油短暂持稳
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此外，俄罗斯燃料出口增至月度新高，也给油价上涨设置障碍。尽管俄罗斯被禁止向欧洲出口柴油，但该国计划将3月份的海运柴油出口额提高至月度新高。这一迹象表明，俄罗斯正将原油产品转向其他市场。接下来，原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯(Baker Huges)的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前，截至2月24日当周，原油钻井总数减少7座至600座，预期为609座。若数据显示原油活跃钻井进一步减少，料增强油价反弹压力。与此同时，围绕经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。美元指数美元指数周四亚洲开盘后自104.392水平稳步回升，突破105.00心理关口，触及105.18的多日高点，因美国强劲的就业数据推动美债收益率升至多日高位以及围绕中国的地缘政治担忧支撑美元需求，但随后美联储官员鹰鸽参半的评论以及美国和中国可能恢复贸易谈判的传言，令美元指数涨势受限。美国劳工部周四公布的数据显示，截至2月25日当周，首次申请失业救济金人数为19万，略好于市场预期的19.5万，此前一周数据为19.2万。四周移动平均水平为19.3万，比前一周未经修订的平均值增加了1750。而截至2月18日当周续请失业金人数为165.5万，比前一周修正后的水平减少了5000。美国上周初请人数再次下降，表明劳动力市场持续走强，这可能促使美联储继续加息。最新的数据显示，目前仍没有迹象表明，大规模裁员（主要发生在科技行业）对劳动力市场产生了实质性影响。花旗分析师表示：“初请失业金人数可能无法完全反映高收入员工的裁员情况，这些员工可能因遣散费或其他原因无法申请失业救济。”经济学家还认为，是季调因素使初请人数保持在了较低水平。总而言之，劳动力市场的韧性和居高不下的通胀，增加了美联储今年至少再加息三次而非两次的可能性。此外，第四季度(Q4)非农生产率下降至1.7%，低于前值3.0%和市场预期2.6%，而单位劳动力成本上升3.6%，高于分析师预估1.6%和前值1.1%。美联储官员讲话方面，亚特兰大联储主席博斯蒂克周四表示，美联储可能会在仲夏至夏末暂停当前的紧缩周期。另一方面，波士顿联储主席柯林斯提到，需要更多的加息才能使通胀重新得到控制。她补充说，加息的幅度将由未来的数据决定。美国数据喜忧参半，美联储会谈调查美国国债收益率处于多日高位，并挑战美元指数多头。美国供应管理学会(ISM)服务业PMI预计将在2月有所放缓，这与预期相符，可能会打压美元。外汇市场的主要驱动因素最近已从风险偏好转向利率。在这样的背景下，汇丰银行经济学家认为，美元的强势在短期内看来将趋于达到顶峰。虽然我们认为美元可能会在区间内波动，但我们认为未来几周风险的天平偏向下行。由于市场现在的焦点似乎是利率，而不是风险偏好，美国数据的任何进一步上行惊喜都将导致美元走强。就业报告将于3月10日发布，CPI将于3月14日发布(后者在美联储的噤声期)；然而，考虑到最近美元的反弹和鹰派的利率预期，任何鸽派的意外都可能出现不对称的下行。同时，法国兴业银行认为，市场重新定价联邦基金利率峰值继续支撑美元，但到9月利率见顶时，美元应该会走低。接下来，美元指数交易者应该关注美国2月美国供应管理学会(ISM)服务业采购经理人指数(PMI)，市场预期为54.5，而前值为55.2。若数据如预期下降，可能会打压美元。技术分析美国原油日图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20日均线看涨；随机指标进入超买区。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14小时均线下测20小时均线，后者看涨；随机指标持平。综述：预计日内油价将在76.10-79.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月2日高点78.55，突破后将上探2月9日高点78.80，然后是2月12日低点79.20和2月14日高点79.60，以及2月12日高点80.00和2月13日高点80.60；而下方支持留意3月2日低点77.20，跌破后将下探2月27日高点76.80，然后是3月1日低点76.10和2月28日低点75.50，以及2月27日低点75.00和2月6日高点74.60。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。 4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。 1小时图：保利加通趋平，油价跌穿中轨；14和20小时均线持平；随机指标走低。综述：预计日内油价将在82.60-85.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月3日高点84.65，突破将上探3月2日高点85.10，然后是2月15日高点85.80和2月14日高点86.40，以及2月13日高点86.90和1月30日高点87.35；而下方支持留意3月2日低点83.80，跌破将下探2月23日高点83.35，然后是3月1日低点82.60和2月28日低点81.80，以及2月6日高点81.40和2月24日高点81.05。周五关注：美国2月Markit服务业PMI终值美国2月ISM非制造业PMI 贝克休斯美国每周原油钻井平台数达拉斯联储主席洛根发表讲话亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话美联储理事鲍曼发表讲话里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话 2023-03-03
兴业投资2023-03-03
HYCM兴业投资原油日评：美元上涨VS需求复苏，美油短暂持稳
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此外，俄罗斯燃料出口增至月度新高，也给油价上涨设置障碍。尽管俄罗斯被禁止向欧洲出口柴油，但该国计划将3月份的海运柴油出口额提高至月度新高。这一迹象表明，俄罗斯正将原油产品转向其他市场。　　接下来，原油交易商将密切关注美国油服公司贝克休斯（Baker Huges）的每周原油钻井平台数。原油钻井平台数是反映未来原油产量的先行指标，此前，截至2月24日当周，原油钻井总数减少7座至600座，预期为609座。若数据显示原油活跃钻井进一步减少，料增强油价反弹压力。与此同时，围绕经济衰退的议论仍是油市的主要重大风险。　　美元指数　　美元指数周四亚洲开盘后自104.392水平稳步回升，突破105.00心理关口，触及105.18的多日高点，因美国强劲的就业数据推动美债收益率升至多日高位以及围绕中国的地缘政治担忧支撑美元需求，但随后美联储官员鹰鸽参半的评论以及美国和中国可能恢复贸易谈判的传言，令美元指数涨势受限。　　美国劳工部周四公布的数据显示，截至2月25日当周，首次申请失业救济金人数为19万，略好于市场预期的19.5万，此前一周数据为19.2万。四周移动平均水平为19.3万，比前一周未经修订的平均值增加了1750。而截至2月18日当周续请失业金人数为165.5万，比前一周修正后的水平减少了5000。美国上周初请人数再次下降，表明劳动力市场持续走强，这可能促使美联储继续加息。最新的数据显示，目前仍没有迹象表明，大规模裁员（主要发生在科技行业）对劳动力市场产生了实质性影响。花旗分析师表示：“初请失业金人数可能无法完全反映高收入员工的裁员情况，这些员工可能因遣散费或其他原因无法申请失业救济。”经济学家还认为，是季调因素使初请人数保持在了较低水平。总而言之，劳动力市场的韧性和居高不下的通胀，增加了美联储今年至少再加息三次而非两次的可能性。此外，第四季度（Q4）非农生产率下降至1.7％，低于前值3.0％和市场预期2.6％，而单位劳动力成本上升3.6％，高于分析师预估1.6％和前值1.1％。　　美联储官员讲话方面，亚特兰大联储主席博斯蒂克周四表示，美联储可能会在仲夏至夏末暂停当前的紧缩周期。另一方面，波士顿联储主席柯林斯提到，需要更多的加息才能使通胀重新得到控制。她补充说，加息的幅度将由未来的数据决定。　　美国数据喜忧参半，美联储会谈调查美国国债收益率处于多日高位，并挑战美元指数多头。　　美国供应管理学会（ISM）服务业PMI预计将在2月有所放缓，这与预期相符，可能会打压美元。　　外汇市场的主要驱动因素最近已从风险偏好转向利率。在这样的背景下，汇丰银行经济学家认为，美元的强势在短期内看来将趋于达到顶峰。虽然我们认为美元可能会在区间内波动，但我们认为未来几周风险的天平偏向下行。由于市场现在的焦点似乎是利率，而不是风险偏好，美国数据的任何进一步上行惊喜都将导致美元走强。就业报告将于3月10日发布，CPI将于3月14日发布（后者在美联储的噤声期）；然而，考虑到最近美元的反弹和鹰派的利率预期，任何鸽派的意外都可能出现不对称的下行。同时，法国兴业银行认为，市场重新定价联邦基金利率峰值继续支撑美元，但到9月利率见顶时，美元应该会走低。　　接下来，美元指数交易者应该关注美国2月美国供应管理学会（ISM）服务业采购经理人指数（PMI），市场预期为54.5，而前值为55.2。若数据如预期下降，可能会打压美元。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道趋平，油价在中轨附近发展；14和20日均线看涨；随机指标进入超买区。　　4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通道收敛，油价跌穿中轨；14小时均线下测20小时均线，后者看涨；随机指标持平。　　综述：预计日内油价将在76.10-79.20区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月2日高点78.55，突破后将上探2月9日高点78.80，然后是2月12日低点79.20和2月14日高点79.60，以及2月12日高点80.00和2月13日高点80.60；而下方支持留意3月2日低点77.20，跌破后将下探2月27日高点76.80，然后是3月1日低点76.10和2月28日低点75.50，以及2月27日低点75.00和2月6日高点74.60。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20日均线看涨；随机指标在超买区走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价向中轨回落；14和20均线看涨；随机指标走低。　　1小时图：保利加通趋平，油价跌穿中轨；14和20小时均线持平；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在82.60-85.80区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注3月3日高点84.65，突破将上探3月2日高点85.10，然后是2月15日高点85.80和2月14日高点86.40，以及2月13日高点86.90和1月30日高点87.35；而下方支持留意3月2日低点83.80，跌破将下探2月23日高点83.35，然后是3月1日低点82.60和2月28日低点81.80，以及2月6日高点81.40和2月24日高点81.05。　　周五关注：　　美国2月Markit服务业PMI终值　　美国2月ISM非制造业PMI 　　贝克休斯美国每周原油钻井平台数　　达拉斯联储主席洛根发表讲话　　亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话　　美联储理事鲍曼发表讲话　　里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话
金融界2023-03-03

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