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兴业投资：需求乐观&供应趋紧，国际油价上周暴涨
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个信息，即中国的重新开放是真的，沙特在油价下跌时提高原油售价，表明其对需求前景相当看好。”高盛表示，中国的原油需求正随着经济复苏而回升，预计第四季度中国原油需求为1600万桶/日。美国能源信息署(EIA)在周二发布的最新短期能源展望报告中，将2023年全球原油需求增速预期上调6万桶/日至111万桶/日（此前为105万桶/日）；将2024年全球原油需求增速预期上调7万桶/日至179万桶/日（此前为172万桶/日）。预计2023年布伦特原油价格为83.63美元/桶（之前为83.10美元），预计2024年为77.57美元/桶（之前为77.57美元）；预计2023年WTI原油价格为77.84美元/桶，此前预期为95.74美元/桶。预计2024年WTI原油价格为71.57美元/桶，此前预期为88.58美元/桶。同时，土耳其地震给该国的能源基础设施造成严重破坏，原油出口受损，导致供应紧缺，也为油价大幅反弹注入动力。同时基尔库克-杰伊汉管道也停止运行，该管道是伊拉克基尔库克的主要出口线路。库尔德斯坦通常每天通过基尔库克-杰伊汉管道通过土耳其运输约45万桶原油。据土耳其当地航运经纪商称，在遭到地震破坏后，阿塞拜疆从土耳其杰伊汉港的原油出口暂停。另据叙利亚原油部表示，土耳其强震导致叙利亚巴尼亚斯炼油厂部分建筑和设备受到损坏，出现原油产品泄漏。此外，俄罗斯宣布将削减原油供应，以报复七国集团(G7)为限制莫斯科为其对乌克兰的战争必需品提供资金而实施的价格上限，这也推高了油价。俄罗斯副总理兼能源部长诺瓦克宣布，该国将在3月份将原油日产量削减50万桶，相当于其产量的5%；对俄罗斯原油和原油产品的价格限制是对市场关系的干涉；俄罗斯不会把原油卖给那些直接或间接遵守价格上限的国家；3月原油减产将有助于“恢复市场关系”。克里姆林宫在周五表示，已与OPEC+联盟的一些成员进行了有关俄罗斯减产的磋商。OPEC+代表称，尽管克里姆林宫计划每天削减50万桶原油产量以报复国际制裁，但该集团的目标是在2023年剩余时间里坚持去年年底确定的产量目标，他们认为，在供需前景不确定的情况下，这些目标将使全球原油市场大体保持平衡。此外，OPEC秘书长表示，OPEC仍致力于稳定全球油价。我们的最新预测显示，今年的原油需求将超过疫情前的水平，达到每天近1.02亿桶。预计到2025年，原油需求将进一步增加，达到1.1亿桶/日。然而，由于美国1月非农就业报告意外强劲，市场预期美联储(Fed)将在劳动力市场就业人数激增的情况下继续收紧货币政策，以应对高企的通胀。美联储继续加息预期提振了美元吸引力，也打击了原油，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。而尽管经济活动放缓，但美国就业人数却大幅增加，这让抗击通胀的战斗变得更加艰难。强于预期的新增劳动力可能推动美国消费者价格指数(CPI)下降趋势的逆转，并将加剧美国经济衰退的风险，进而影响原油需求。美国10年期和2年期国债收益率之差达到1980年以来的最大水平，表明市场已经定价美国将陷入衰退。同时，中国发布的CPI报告引发通缩忧虑，表明中国这个全球第二大经济体在疫情解除后的复苏模式相当缓慢。经济需要足够的时间才能达到大流行前的增长速度。这可能会削弱人们对原油需求完全复苏的乐观情绪。美国原油库存报告好坏参半，而成品油库存增加，给原油价格带来一些压力。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至2月3日当周，API原油库存减少218.4万桶至4.358亿桶，前值增加633.1万桶，预期增加215万桶；汽油库存增加526.1万桶，前值增加273.3万桶，预期增加135万桶；精炼油库存增加110.9万桶，前值增加152.8万桶，预期减少52.5万桶；库欣原油库存增加17.8万桶，前值增加272.4万桶。美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截至2月3日当周，美国原油库存增加242.3万桶至4.613亿桶，升至2021年6月以来的最高水平，预期增加245.7万桶，前值增加414万桶；汽油库存增加500.8万桶，录得2022年12月2日当周以来最大增幅，预期增加127.1万桶，前值增加257.63万桶；精炼油库存增加293.2万桶，录得2022年12月2日当周以来最大增幅，预期增加9.7万桶，前值增加232万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加104.3万桶，前值增加231.5万桶。美国上周战略原油储备(SPR)库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量增加10万桶至1220万桶/日，为2020年4月10日当周以来最高。此外，美国钻井公司大幅增加原油钻井平台，但减少天然气钻井平台，也令油价涨势受限。随着原油价格上涨，美国活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)最新数据显示，截至2月10日当周，原油钻井总数增加10座至609座，为去年6月以来最大增幅，预期为601座；天然气钻井总数减少8座至150座，为2017年10月以来最大降幅，预期为153座；原油和天然气钻井平台总数增加2座至759座，预期为754座。展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意周二欧佩克(OPEC)和周三国际能源署(IEA)公布的短期能源展望月度报告，OPEC月报看点集中在各成员国减产协议的执行情况，而IEA月报关注全球原油需求展望。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，各能源机构可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，油价料面临进一步上行压力。美国本周将要公布的经济数据，包括：1月NFIB小型企业信心指数、1月消费者价格指数(CPI)、2月纽约联储制造业指数、1月零售销售、1月工业产出、12月国际资本净流入、1月营建许可、1月新屋开工、每周申请失业金人数、1月生产者价格指数(PPI)和1月进口物价指数。近几个月来，美国的整体消费者价格指数(CPI)一直呈下降趋势，以至于美联储主席鲍威尔在最近的美联储会议上承认，美国经济中出现了一些反通胀趋势。这引发了各方对年底前降息前景的担忧，而本月早些时候，美国公布的1月份就业人数为51.7万人，可谓喜人。去年12月，美国CPI同比涨幅降至6.5%，核心CPI同比涨幅从6%降至5.7%，市场预计美联储加息周期将再次下调至25个基点。本周公布的1月份数据很可能在一定程度上决定未来几个月还会加息多少次。最近的ISM服务业报告显示，支付价格保持在67.8的弹性，而工资似乎仍然具有弹性。这很可能反映了通胀压力的类似上升，尽管预计整体和核心CPI月率都将上涨，但通胀年率料在1月份继续放缓。FYCM兴业投资分析师预计1月整体CPI将环比上涨0.4%，同比上涨6.2%；而核心价格预计环比和同比将分别上涨0.5%和5.4%。如果预定的通胀数据能够保持坚挺，美联储政策转向的可能性就会变得更小，并将支撑美元保持坚挺，这反过来可能会对原油等大宗商品价格构成压力。由于1月份天气非常温和，与12月中下旬的天气异常寒冷形成了鲜明的对比。这意味着更多的人外出活动，这很可能会提振1月份的支出。我们已经知道汽车销售非常强劲，这本身将极大地提振零售销售。1月份就业人数的惊人增长也暗示着强劲的需求。制造业、采矿业和建筑业的情况可能也会好转，因为气温升高使工作更容易，并将提高产出。不过，我不认为这是一个新的上升趋势的开始——考虑到商业信心与多年前全球金融危机期间的水平相当，在总体上疲软的趋势中出现了更多的噪音。鉴于美国劳动力市场的弹性，2022年最后两个月美国零售销售大幅下滑可能令人惊讶。11月和12月分别下降1%和1.1%，表明美国经济终于开始对经济前景变得更加谨慎。许多美国银行都在继续增加不良贷款方面的缓冲，而最近许多公司的财报都表明，收入和利润的增长速度都在放缓。我们在去年年底看到的情况，可能是美国消费者在建立一些新年缓冲，尤其是在汽油价格再次开始上涨的情况下。在经历了两个月的负增长后，我们预计1月份零售销售将增长1.7%，尤其是12月上旬的冰冻天气可能加剧了12月的一些负增长。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至2月4日当周，首次申请失业救济金人数为19.6万，略高于市场预期的19万，此前一周数据为18.3万。而截至1月28日当周，续请失业救济金人数为168.8万，比前一周修正后的水平增加了3.8万。美国申请失业金人数6周来首次上升，但仍处于历史低位，突显出就业市场的韧性，尽管在美联储推出近三十年来最激进的紧缩政策的背景下，经济不确定性不断上升。央行动态方面：美联储理事鲍曼、里奇蒙德联储主席巴尔金、达拉斯联储主席洛根、费城联储主席哈克、纽约联储主席威廉姆斯、克利夫兰联储主席梅斯特、圣路易斯联储主席布拉德、美联储理事库克和克利夫兰联储主席梅斯特计划在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价回升至接近中轨，14周均线看涨，20周均线持平，慢步随机指标走低。K线图收大实体阳线，表明下方买盘强劲，鉴于技术指标有所好转，预计油价本周可能继续震荡上行。支撑分别位于77.80、76.60、75.40，阻力依次是80.20、81.50、82.80。布油周图保利加通道下滑，油价回升至接近中轨，14周均线看涨，20周均线持平，慢步随机指标走低。K线图收大实体阳线，表明下方买盘强劲，鉴于技术指标有所好转，预计油价本周可能继续震荡上行。支撑分别位于84.60、83.40、82.20，阻力依次是86.80、88.00、89.20。 2023-02-13
兴业投资2023-02-14
决策分析：CPI数据前市场“不淡定” 三大股指全线走高投行纷纷发出警告
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更多原油，作为通胀的一个关键组成部分，油价下跌。西德克萨斯中质原油期货跌破每桶80美元。然而，继1月就业数据强于预期后，上周攀升23个基点后，两年期国债收益率升至年内新高。随着本周晚些时候即将公布的通胀和就业数据，交易员正在重新评估今年美国利率将升至多高。这加剧了对美联储利率将在7月达到5.2%峰值的押注，高于一个月前的不到5%。尽管著名策略师发出警告，周一美国股市仍攀升。摩根大通策略师Marko Kolanovic表示，投资者应该投资债券，因为“经济衰退目前并未反映在股市中。”由摩根士丹利的迈Michael Wilson领导的团队认为，在过早地定价美联储暂停加息之后，美国股市的抛售时机已经成熟。摩根士丹利财富管理首席投资官Lisa Shalett写道：“虽然股票和信贷市场已经根据短期利率和通胀见顶定价了软着陆，但我们认为最近的行动是又一次熊市反弹，美元流动性激增、头寸疲软和空头回补推动了这一趋势。此外，其他资本市场并未证实这种乐观观点，经济数据也反映出非同寻常的COVID重新开放带来的复杂性。” 高盛资产管理公司多资产零售投资主管Alexandra Wilson-Elizondo认为，未来几个月市场反弹可能会持续。“我们坚信，从商品通货紧缩转向服务业需要时间，美联储必须保持在限制范围内才能做到这一点。因此，我们在我们的投资组合中保持谨慎的定位，但我们寻找那些相对价值交易的真正基本面催化剂，例如中国重新开放。” B. Riley首席市场策略师Art Hogan表示，周一股市的积极走势是由于投资者认为玻璃杯“半满”。“目前这个市场的顺风多于逆风，正确的事情多于错误的事情，投资者目前的反应是这样的，至少今天在CPI报告公布前是这样。” BCA Research首席美国股票策略师Irene Tunkel表示，对通胀的担忧很快就会被对经济增长的担忧所取代。“市场已经在庆祝软着陆，他们正在庆祝通胀的结束。但我认为我们还没有走出困境，因为通胀转向和增长放缓之间存在一个狭窄的窗口。” 在欧洲，对经济弹性增长的乐观情绪推动欧洲股市走高。泛欧托克斯600指数受到建筑、工业产品和消费类股的提振，而能源和房地产则表现不佳。印度6.5%的通胀率三个月来首次突破央行目标的上限。周五，在新闻报道植田和男将被选为日本央行下一任行长后，日元兑美元汇率跌破132。日本政府定于周二正式宣布新任日本央行行长的提名。下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区第四季度GDP修正值(季率) 欧元区第四季度GDP修正值(年率) 05:30美国1月未季调核心消费者物价指数(年率) 美国1月未季调消费者物价指数(年率) 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0210) 23:00英国1月未季调生产者输出物价指数(年率) 英国1月未季调生产者输入物价指数(年率) 英国1月消费者物价指数(年率) 08:00达拉斯联储主席洛根出席一场活动的问答环节 08:30费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话 11:05纽约联储主席威廉姆斯在纽约银行家联盟的活动上发表讲话 17:00澳洲联储主席洛威出席参议院经济立法委员会举行的听证会主要货币走势分析：欧元：欧元/美元走高，收报1.0718，涨幅0.40%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0746，进一步阻力位于1.0775，关键阻力位于1.0821；汇价下行的初步支撑位于1.0671，进一步支撑位于1.0625，更关键支撑位于1.0596。英镑：英镑/美元收高，收报1.2135，涨幅0.73%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2179，进一步阻力位于1.2226，关键阻力位于1.2300；汇价下行的初步支撑位于1.2057，进一步支撑位于1.1983，更关键支撑位于1.1936。日元：美元/日元收高，收报132.364，涨幅0.72%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于133.118，进一步阻力位133.873，关键阻力位于134.834；汇价下行的初步支撑位于131.402，进一步支撑位于130.441，更关键支撑位于129.686。
埃尔文2023-02-14
HYCM兴业投资原油周评：需求乐观&供应趋紧，国际油价上周暴涨
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个信息，即中国的重新开放是真的，沙特在油价下跌时提高原油售价，表明其对需求前景相当看好。”高盛表示，中国的原油需求正随着经济复苏而回升，预计第四季度中国原油需求为1600万桶/日。　　美国能源信息署（EIA）在周二发布的最新短期能源展望报告中，将2023年全球原油需求增速预期上调6万桶/日至111万桶/日（此前为105万桶/日）；将2024年全球原油需求增速预期上调7万桶/日至179万桶/日（此前为172万桶/日）。预计2023年布伦特原油价格为83.63美元/桶（之前为83.10美元），预计2024年为77.57美元/桶（之前为77.57美元）；预计2023年WTI原油价格为77.84美元/桶，此前预期为95.74美元/桶。预计2024年WTI原油价格为71.57美元/桶，此前预期为88.58美元/桶。　　同时，土耳其地震给该国的能源基础设施造成严重破坏，原油出口受损，导致供应紧缺，也为油价大幅反弹注入动力。同时基尔库克-杰伊汉管道也停止运行，该管道是伊拉克基尔库克的主要出口线路。库尔德斯坦通常每天通过基尔库克-杰伊汉管道通过土耳其运输约45万桶原油。据土耳其当地航运经纪商称，在遭到地震破坏后，阿塞拜疆从土耳其杰伊汉港的原油出口暂停。另据叙利亚原油部表示，土耳其强震导致叙利亚巴尼亚斯炼油厂部分建筑和设备受到损坏，出现原油产品泄漏。　　此外，俄罗斯宣布将削减原油供应，以报复七国集团（G7）为限制莫斯科为其对乌克兰的战争必需品提供资金而实施的价格上限，这也推高了油价。俄罗斯副总理兼能源部长诺瓦克宣布，该国将在3月份将原油日产量削减50万桶，相当于其产量的5％；对俄罗斯原油和原油产品的价格限制是对市场关系的干涉；俄罗斯不会把原油卖给那些直接或间接遵守价格上限的国家；3月原油减产将有助于“恢复市场关系”。克里姆林宫在周五表示，已与OPEC+联盟的一些成员进行了有关俄罗斯减产的磋商。OPEC+代表称，尽管克里姆林宫计划每天削减50万桶原油产量以报复国际制裁，但该集团的目标是在2023年剩余时间里坚持去年年底确定的产量目标，他们认为，在供需前景不确定的情况下，这些目标将使全球原油市场大体保持平衡。此外，OPEC秘书长表示，OPEC仍致力于稳定全球油价。我们的最新预测显示，今年的原油需求将超过疫情前的水平，达到每天近1.02亿桶。预计到2025年，原油需求将进一步增加，达到1.1亿桶/日。　　然而，由于美国1月非农就业报告意外强劲，市场预期美联储（Fed）将在劳动力市场就业人数激增的情况下继续收紧货币政策，以应对高企的通胀。美联储继续加息预期提振了美元吸引力，也打击了原油，因美元走强对持有非美货币的原油买家而言更加昂贵。而尽管经济活动放缓，但美国就业人数却大幅增加，这让抗击通胀的战斗变得更加艰难。强于预期的新增劳动力可能推动美国消费者价格指数（CPI）下降趋势的逆转，并将加剧美国经济衰退的风险，进而影响原油需求。美国10年期和2年期国债收益率之差达到1980年以来的最大水平，表明市场已经定价美国将陷入衰退。　　同时，中国发布的CPI报告引发通缩忧虑，表明中国这个全球第二大经济体在疫情解除后的复苏模式相当缓慢。经济需要足够的时间才能达到大流行前的增长速度。这可能会削弱人们对原油需求完全复苏的乐观情绪。　　美国原油库存报告好坏参半，而成品油库存增加，给原油价格带来一些压力。美国原油协会（API）的最新数据显示，截至2月3日当周，API原油库存减少218.4万桶至4.358亿桶，前值增加633.1万桶，预期增加215万桶；汽油库存增加526.1万桶，前值增加273.3万桶，预期增加135万桶；精炼油库存增加110.9万桶，前值增加152.8万桶，预期减少52.5万桶；库欣原油库存增加17.8万桶，前值增加272.4万桶。美国能源信息署（EIA）最新数据显示，截至2月3日当周，美国原油库存增加242.3万桶至4.613亿桶，升至2021年6月以来的最高水平，预期增加245.7万桶，前值增加414万桶；汽油库存增加500.8万桶，录得2022年12月2日当周以来最大增幅，预期增加127.1万桶，前值增加257.63万桶；精炼油库存增加293.2万桶，录得2022年12月2日当周以来最大增幅，预期增加9.7万桶，前值增加232万桶；俄克拉荷马州库欣原油库存增加104.3万桶，前值增加231.5万桶。美国上周战略原油储备（SPR）库存维持在3.716亿桶不变。此外，上周美国国内原油产量增加10万桶至1220万桶/日，为2020年4月10日当周以来最高。　　此外，美国钻井公司大幅增加原油钻井平台，但减少天然气钻井平台，也令油价涨势受限。随着原油价格上涨，美国活跃钻机数此前一直保持增长态势。活跃钻机数是衡量未来供应的一个指标。美国油服公司贝克休斯（Baker Hughes）最新数据显示，截至2月10日当周，原油钻井总数增加10座至609座，为去年6月以来最大增幅，预期为601座；天然气钻井总数减少8座至150座，为2017年10月以来最大降幅，预期为153座；原油和天然气钻井平台总数增加2座至759座，预期为754座。　　展望本周，原油交易者除继续关注API、EIA原油库存和贝克休斯原油活跃钻井数据外，还需留意周二欧佩克（OPEC）和周三国际能源署（IEA）公布的短期能源展望月度报告，OPEC月报看点集中在各成员国减产协议的执行情况，而IEA月报关注全球原油需求展望。由于中国放松新冠疫情限制措施，美联储放缓加息步伐，全球经济衰退的忧虑有所缓解，各能源机构可能对原油需求前景发表乐观评论。若果真如此，油价料面临进一步上行压力。美国本周将要公布的经济数据，包括：1月NFIB小型企业信心指数、1月消费者价格指数（CPI）、2月纽约联储制造业指数、1月零售销售、1月工业产出、12月国际资本净流入、1月营建许可、1月新屋开工、每周申请失业金人数、1月生产者价格指数（PPI）和1月进口物价指数。近几个月来，美国的整体消费者价格指数（CPI）一直呈下降趋势，以至于美联储主席鲍威尔在最近的美联储会议上承认，美国经济中出现了一些反通胀趋势。这引发了各方对年底前降息前景的担忧，而本月早些时候，美国公布的1月份就业人数为51.7万人，可谓喜人。去年12月，美国CPI同比涨幅降至6.5％，核心CPI同比涨幅从6％降至5.7％，市场预计美联储加息周期将再次下调至25个基点。本周公布的1月份数据很可能在一定程度上决定未来几个月还会加息多少次。最近的ISM服务业报告显示，支付价格保持在67.8的弹性，而工资似乎仍然具有弹性。这很可能反映了通胀压力的类似上升，尽管预计整体和核心CPI月率都将上涨，但通胀年率料在1月份继续放缓。FYCM兴业投资分析师预计1月整体CPI将环比上涨0.4％，同比上涨6.2％；而核心价格预计环比和同比将分别上涨0.5％和5.4％。如果预定的通胀数据能够保持坚挺，美联储政策转向的可能性就会变得更小，并将支撑美元保持坚挺，这反过来可能会对原油等大宗商品价格构成压力。由于1月份天气非常温和，与12月中下旬的天气异常寒冷形成了鲜明的对比。这意味着更多的人外出活动，这很可能会提振1月份的支出。我们已经知道汽车销售非常强劲，这本身将极大地提振零售销售。1月份就业人数的惊人增长也暗示着强劲的需求。制造业、采矿业和建筑业的情况可能也会好转，因为气温升高使工作更容易，并将提高产出。不过，我不认为这是一个新的上升趋势的开始——考虑到商业信心与多年前全球金融危机期间的水平相当，在总体上疲软的趋势中出现了更多的噪音。鉴于美国劳动力市场的弹性，2022年最后两个月美国零售销售大幅下滑可能令人惊讶。11月和12月分别下降1％和1.1％，表明美国经济终于开始对经济前景变得更加谨慎。许多美国银行都在继续增加不良贷款方面的缓冲，而最近许多公司的财报都表明，收入和利润的增长速度都在放缓。我们在去年年底看到的情况，可能是美国消费者在建立一些新年缓冲，尤其是在汽油价格再次开始上涨的情况下。在经历了两个月的负增长后，我们预计1月份零售销售将增长1.7％，尤其是12月上旬的冰冻天气可能加剧了12月的一些负增长。每周初请失业金人数仍然是市场关注的焦点，因为该数据能够比较快速的反应美国就业市场的变化，对美国经济前景的预期有比较重要的参考价值，尤其是美联储调整政策框架后，且美国的通胀水平远超美联储的目标。美国劳工部最新数据显示，截至2月4日当周，首次申请失业救济金人数为19.6万，略高于市场预期的19万，此前一周数据为18.3万。而截至1月28日当周，续请失业救济金人数为168.8万，比前一周修正后的水平增加了3.8万。美国申请失业金人数6周来首次上升，但仍处于历史低位，突显出就业市场的韧性，尽管在美联储推出近三十年来最激进的紧缩政策的背景下，经济不确定性不断上升。央行动态方面：美联储理事鲍曼、里奇蒙德联储主席巴尔金、达拉斯联储主席洛根、费城联储主席哈克、纽约联储主席威廉姆斯、克利夫兰联储主席梅斯特、圣路易斯联储主席布拉德、美联储理事库克和克利夫兰联储主席梅斯特计划在不同场合发表讲话。投资者可以从中寻找美联储加快缩减购债规模和加息幅度的更多线索。除此之外，投资者还要密切关注全球经济衰退的讨论、乌俄军事冲突和全球疫情的最新进展，这些都会给原油市场带来重大影响。　　技术面上看，美油周图保利加通道下滑，油价回升至接近中轨，14周均线看涨，20周均线持平，慢步随机指标走低。K线图收大实体阳线，表明下方买盘强劲，鉴于技术指标有所好转，预计油价本周可能继续震荡上行。支撑分别位于77.80、76.60、75.40，阻力依次是80.20、81.50、82.80。　　布油周图保利加通道下滑，油价回升至接近中轨，14周均线看涨，20周均线持平，慢步随机指标走低。K线图收大实体阳线，表明下方买盘强劲，鉴于技术指标有所好转，预计油价本周可能继续震荡上行。支撑分别位于84.60、83.40、82.20，阻力依次是86.80、88.00、89.20。
金融界2023-02-13
CWG Markets：美元周四全面下跌，因为投资者认为美联储加息空间有限；黄金冲高回落，长期不改多头买入需要
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2021年6月以来的最高水平，这也推动油价下跌。EIA还表示，在这个反常的暖冬，汽油和馏分油库存上周也有所上升。中国需求增强的前景为油价提供了一些支持。瑞典克朗大涨，此前该国央行加息，并预测将进一步加息，还表示希望该国货币走强，这使美元的困境雪上加霜。高于预期的美国初请失业金人数进一步加剧了美元的跌势，因为该报告表明劳动力市场疲软，可能有助于降低通胀。数据显示，截至2月4日的一周，美国初请失业金人数增加1.3万人，经季节调整后为19.6万人。接受路透调查的经济学家曾预测最近一周的申请人数为19万。旧金山的外汇咨询公司Klarity FX执行董事Amo Sahota说，“美联储主席鲍威尔本周接受采访时有机会将螺丝拧得更紧。他没有，这本身就说明了问题。他决定坚持自己的说法，不惊动市场，并将通胀开始下降作为理由。所以市场正在接受这一说法。” 鲍威尔曾在周二和上周表示，通胀放缓，或整体价格上涨速度已经开始下降。里奇蒙联邦储备银行主席巴尔金(Thomas Barkin)周四对美联储关于经济放缓的言论进行了补充。他说，紧缩的货币政策“明确地”使美国经济放缓，允许美联储在进一步加息时“更谨慎地”采取行动。欧元也攀升了0.2%，至1.0733美元，而英镑兑美元上涨了0.3%，至1.2114美元，两者都受到整个市场风险情绪改善的推动。瑞银(UBS)驻纽约的外汇策略师Vassili Serebriakov表示，“在下周的CPI（消费者物价指数）报告之前，投资者仍对重新作空美元犹豫不决，人们非常关注CPI，以了解鲍威尔的去通胀题材是否成立。” 美元兑瑞典克朗下跌2%，报10.35；欧元兑瑞典克朗也下跌2%，报11.11，创下2009年以来最大单日跌幅，此前瑞典央行将指标利率上调50个基点至3%，并预测春季将有更多上调；该央行还表示，为降低通胀，货币走强是可取的。在其他地方，通常被视为风险情绪晴雨表的澳元上涨0.8%至0.6973美元，因为在强劲的公司业绩的帮助下，股票和其他所谓的“风险友好”资产反弹，避险的美元随之下滑。美元兑日元上涨0.1%，至131.575。熟悉情况的三位消息人士周四告诉外媒，日本政府计划在2月14日向议会提交新任日本央行行长和两名副行长的提名人选。市场正密切关注这一任命，因为新行长的议程将受到仔细审查，以确定央行能以多快的速度逐步取消其大规模刺激措施。美元指数技术分析：美指周四上涨在103.60之下遇阻，下跌在102.60之上受到支持，意味着美元上涨后有可能保持下跌的走势。如果美指今天上涨在103.65之下遇阻，后市下跌的目标将会指向102.70--102.20。今天美指短线阻力在103.60--103.65，短线重要阻力在104.05--104.10。今天美指短线支持在102.70--102.75，短线重要支持在102.20--102.25。欧元/美元技术分析：欧美周四下跌在1.0705之上受到支持，上涨在1.0795之下遇阻，意味着欧美短线下跌后有可能保持上涨的走势。如果欧美今天下跌在1.0700之上受到支持，后市上涨的目标将会指向1.0785--1.0830。今天欧美短线阻力在1.0780--1.0785，短线重要阻力在1.0825--1.0830。今天欧美短线支持在1.0700--1.0705，短线重要支持在1.0660--1.0665。黄金技术分析：黄金周四下跌在1858.00之上受到支持，上涨在1891.00之下遇阻，意味着黄金短线上涨后有可能保持下跌的走势。如果黄金今天上涨在1882.00之下遇阻，后市下跌的目标将会指向1849.00--1838.00。今天黄金短线阻力在1881.00--1882.00，短线重要阻力在1902.00--1903.00。今天黄金短线支持在1849.00--1850.00，短线重要支持在1838.00--1839.00。财经日历：财经大事件：市场波动：欧洲股市收盘：德国DAX30指数2月9日（周四）收盘上涨107.10点，涨幅0.69%，报15519.15点；英国富时100指数2月9日（周四）收盘上涨27.62点，涨幅0.35%，报7912.79点；法国CAC40指数2月9日（周四）收盘上涨68.53点，涨幅0.96%，报7188.36点；欧洲斯托克50指数2月9日（周四）收盘上涨41.30点，涨幅0.98%，报4250.45点；西班牙IBEX35指数2月9日（周四）收盘上涨17.62点，涨幅0.19%，报9244.92点；意大利富时MIB指数2月9日（周四）收盘上涨335.27点，涨幅1.23%，报27496.00点。美国股市收盘：道琼斯指数2月9日（周四）收盘下跌248.47点，跌幅0.73%，报33700.54点；标普500指数2月9日（周四）收盘下跌35.14点，跌幅0.85%，报4082.72点；纳斯达克综合指数2月9日（周四）收盘下跌120.94点，跌幅1.02%，报11789.58点。主要商品收盘：布伦特原油期货结算价报每桶84.50美元，下跌0.7%。美国原油期货结算价报每桶78.06美元，下跌0.5%。美国期金下跌0.7%，结算价报1878.50美元。 CWG后市预测：美元今天短线以逢高做空为主，破位止损，有盈利30个点以上就设好止赢，在美国开市前撤出所有没有成交的挂单。本策略适合保证金，实盘可作参考。美元指数：可以在103.65---102.70的区间的上限卖出，有效破位30个点止损，目标在区间的下限。欧元/美元：可以在1.0785---1.0700的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。英镑/美元：可以在1.2190---1.2055的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/瑞郎：可以在0.9270---0.9180的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。美元/日元：可以在132.70---130.70的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。澳元/美元：可以在0.6995---0.6870的区间上限卖出，有效破位40个点止损，目标在区间的下限。美元/加元：可以在1.3520---1.3395的区间下限买入，有效破位40个点止损，目标在区间的上限。黄金/美元：可以在1882.00---1838.00的区间上限卖出，有效破位10美元止损，目标在区间的下限。提醒大家注意一下，如果当天策略首先达到预期的平仓目标，求稳的投资者可以放弃当天的操作计划。投资者在实际执行本策略的时候，可以提前5--10个点开始布置相应的仓位，但止损的价位应该不折不扣的执行。依据本策略做单，当有30个点以上的盈利的时候请做好平价保护，也可以获利了结，千万不要让盈利单变成亏损单。建仓标准：风险承受能力在20%以下，每2000美元做单0.1手就可以；风险承受能力在20%--50%之间，每1000美元做单0.1手就可以；风险承受能力超过50%以上，每1000美元做单0.2--0.3手就可以。 CWG Markets作为一家FCA全授权并监管的交易服务商，本文所含内容及观点仅为一般信息，并未有将您的投资目标、财务状况和投资需求考虑在内。任何引用历史价格波动或价位水平的信息均基于我们的分析，并不表示或证明此类波动或价位水平有可能在未来重新发生。部分研究报告预测仅代表分析师个人观点，不作为投资建议，敬请广大用户者理性投资，注意风险。如果您有任何疑问，请寻求独立顾问的建议。 2023-02-10
CWG Markets2023-02-10
CPT Markets：土叙两国部分石油基础设施从地震灾害中幸免！市场静待下周通胀数据
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油和馏分油库存上周也有所上升，这也推动油价下跌。此外，美国三大股市全数收窄，包含标普指数收盘下跌0.85%、道琼指数收盘下跌0.73%及纳斯达克指数收盘下跌1.02%。另外劳工部表示截至2月4日当周的初请失业金人数增加1.3万人，经季节性调整后为19.6万人。这是自12月倒数第二周以来初请失业金人数首次增加且高于分析师预期的19万人。在利多数据方面，美国财政部外国资产控制办公室OFAC宣布对9家实体进行制裁。美方认为相关实体在生产、销售和运输伊朗石化产品和石油中发挥了作用，其中包括6家伊朗石化制造商及其子公司以及马来西亚和新加坡的3家公司。此外，中国需求增强的前景为油价提供了一些支持。总而言之，油价受石油基础设施似乎在土耳其和叙利亚部分地区地震造成的严重破坏中幸免且美国库存增加等因素而回落，不过美方对伊朗石化产品制裁、地缘紧张局势、航空复苏乐观预期及中国需求增强前景，限制了油价的跌势；日内重点将关注美国2月密歇根大学消费者信心及市场静待下周通胀数据。从上方压制(上方阻力) 84.00，84.50；从下行方向看，下方支撑83.70。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。
CPT_Markets2023-02-10
FX168早自习：欧盟环保要求打乱半导体美元受美联储前景拖累全面下跌
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迷将拖累原油需求。周四(2月9日)国际油价下跌近2%，布油再度掉下85美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.90美元，跌幅1.15%，现报77.57美元/桶。布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.03美元，跌幅1.21%，现报84.06美元/桶。周五(2月10日)关注重点： 15:00 英国第四季度GDP修正值 15:00 英国12月制造业产出月率 15:00 英国12月季调后商品贸易帐 15:00 英国12月工业产出月率 21:30 加拿大1月就业人数 23:00 美国2月一年期通胀率预期 23:00 美国2月密歇根大学消费者信心指数初值更多重要事件请点击此处
Cherry2023-02-10
【原油收盘】美国经济低迷或影响原油需求，国际油价由涨转跌小幅下降2%
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迷将拖累原油需求。周四(2月9日)国际油价下跌近2%，布油再度掉下85美元/桶大关。西德克萨斯中质(WTI)原油交易价格下行0.90美元，跌幅1.15%，现报77.57美元/桶。（WTI原油期货日线图，来源：FX168）布伦特(OIL0)原油交易价格下行1.03美元，跌幅1.21%，现报84.06美元/桶。（布伦特原油期货日线图，来源：FX168） EIA报告显示，美国原油库存不断增加，预示着潜在的供应过剩，而美联储(Fed)承诺将继续加息，在此过程中可能会破坏国内的原油需求。美国银行财富管理公司高级投资策略师Rob Haworth说：“很多人都希望中国重新开放将对石油需求产生净利好。但目前开始压倒市场情绪的是人们担心美国的原油需求将无法形成支撑，尤其是在美联储加息更长时间的情况下。” 自2023年初以来，原油价格一直在10美元的区间内徘徊，投资者对美国经济状况和中国经济反弹的程度不确定。在交易员等待外界期待已久的中国原油需求回归的证据出现之际，随着燃料库存增加，逆风因素开始聚集。 Marex原油期权全球主管Jonathan Wagner表示：“欧洲馏分油库存增加，俄罗斯出口的原油产品没有中断，冬季原油市场表现不佳以及整体多头仓位，均是近期油价走软的推动因素。”
Sue2023-02-10
兴业投资：供需两端利好&美元走软，美油周二飙升
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个信息，即中国的重新开放是真的，沙特在油价下跌时提高原油售价，表明其对需求前景相当看好。” 美国能源信息署(EIA)上调今明两年全球原油需求预测，也推高了油价。IEA在周二发布的最新短期能源展望报告中，将2023年全球原油需求增速预期上调6万桶/日至111万桶/日（此前为105万桶/日）；将2024年全球原油需求增速预期上调7万桶/日至179万桶/日（此前为172万桶/日）。预计2023年美国原油需求增速为-3.00万桶/日，此前为46.00万桶/日。预计2024年美国原油需求增速为29.00万桶/日，此前为19.00万桶/日；预计2023年美国原油产量为1249.00万桶/日，此前为1175.00万桶/日。预计2024年美国原油产量为1265.00万桶/日，此前为1236.00万桶/日。预计2023年布伦特原油价格为83.63美元/桶（之前预计为83.10美元），预计2024年为77.57美元/桶（之前预计为77.57美元）；预计2023年WTI原油价格为77.84美元/桶，此前预期为95.74美元/桶。预计2024年WTI原油价格为71.57美元/桶，此前预期为88.58美元/桶。美国原油库存意外下降，也给原油价格反弹带来动力。美国原油协会(API)的最新数据显示，截至2月3日当周，API原油库存减少218.4万桶至4.358亿桶，前值增加633.1万桶，预期增加215万桶；汽油库存增加526.1万桶，前值增加273.3万桶，预期增加135万桶；精炼油库存增加110.9万桶，前值增加152.8万桶，预期减少52.5万桶；库欣原油库存增加17.8万桶，前值增加272.4万桶。由于美联储主席鲍威尔未能对上周美国惊人的就业报告做出回应，并重申了上周关于通胀已经开始放缓的声明，缓解市场对美联储鹰派加息的担忧，拖累美元指数自一个月高点回落，提升了原油吸引力，因美元走势对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。接下来，市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至2月3日当周，EIA原油库存将减少215万桶，此前一周增加414万桶。若库存减少将增强油价反弹动力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、地缘政局局势和土耳其地震相关的消息。美元指数美元指数周一早盘略微震荡整理后继续走高，触及一个月高点约103.964水平，但随后由于美联储主席鲍威尔的讲话缓解加息担忧，拖累美元指数大幅下挫至103.001低点，但最近围绕中美关系的忧虑限制了美元的进一步走势。美国人口普查局和美国经济分析局周二联合发布的数据显示，美国12月商品和服务国际贸易逆差增加了64亿美元，达到674亿美元，好于市场预期的685亿美元赤字。12月出口额为2502亿美元，比11月出口额少22亿美元；12月进口3176亿美元，比11月多42亿美元。随着消费品和汽车需求的增加，美国12月份进口有所增长，部分抵消了去年年底全球贸易的疲软，并使美国贸易逆差扩大了10.5%。美国12月进口较11月增长1.3%，同期出口下降0.9%。商品和服务进口总额在去年最后两个季度下降，结束了高通胀、俄乌冲突和供应失衡拖累全球需求的一年。12月，对这个世界最大经济体制造的工业用品和消费品等出口商品的需求减弱，而美国人则购买了更多外国制造的产品，如手机和汽车。美联储周二发布的数据显示，12月消费者信贷环比增加116亿美元，为2021年1月以来最小增幅，预期250亿美元，前值279.62亿美元。这一未经通胀因素调整的数据低于所有接受彭博调查的经济学家预期。包括信用卡余额在内的循环信贷增加72亿美元，为2021年8月以来最低增量。包括学生贷款和汽车贷款在内的非循环信贷增加44亿美元，为2020年8月以来的最低增量。此外，美联储遏制通胀的举措迅速推高了借贷成本，使得消费者更难以负担得起房屋和汽车等一系列产品的购买。尽管就业报告强劲，但美联储主席鲍威尔重申美国正处于“通胀放缓”的过程中，美联储正在关注这种趋势向服务业蔓延的速度，事实证明，这些行业通胀缓解的速度没有那么快。鲍威尔周二在华盛顿经济俱乐部发表讲话时美联储主席鲍威尔在华盛顿经济俱乐部发表讲话时表示，非农就业报告无疑比任何人预期的都要好。就业数据强劲向大家展示为什么我们认为控制通胀将是一个需要很长一段时间的过程。预计2023年将是通货膨胀率大幅下降的一年。我们可能需要进一步上调利率。如果经济数据继续强于预期，美联储肯定会进一步加息。2%的通胀率是一个全局标准，不是美联储能够改变的。我并不积极考虑出售证券。收缩美联储资产负债表还需要几年时间才能结束。美国正处于通缩进程的“起点”。最令人担忧的是，通缩何时会在更大范围的服务业出现，同时我们也担忧外部事件。基本情况是，完成这一过程需要时间，需要推出更多加息。今年通胀有望取得重大进展。我们要根据经济数据采取行动。如果我们继续得到劳动力市场强劲或通胀上升的报告，我们可能需要采取更多措施。摩根大通经济学家Michael Feroli写道，他的最新发言与上周美联储会议后设定的基调“非常相似”。“这是一条暗示行动将取决于数据的信息……他强调了加大或减少限制需要满足的条件”，美联储正在关注经济对迄今加息行动的反应，特别是通胀是否会延续自去年年中以来的持续下降趋势。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周二告诉CNBC，劳动力市场仍然太热，这使得降低通货膨胀更加困难。我们可能不得不在更长时间内将利率维持在较高水平。预计不会出现经济衰退。完全致力于让通胀恢复到2%的目标。我没有降低利率路径，仍然在5.4%左右。我目前不会改变对利率的预测。我希望我们能看到更多的潜在通胀趋势正在进一步下降的证据。经济的服务业仍然非常强劲。我们必须让劳动力市场恢复平衡，我们做得还不够。没有人应该对一份报告反应过度，但服务业有潜在的实力。很难想象在工资增长放缓的情况下，就业还能出现强劲增长。12个月的个人消费支出通胀是我们的最终目标。除住房外的核心服务几乎没有任何进展。我们还没有取得足够的进展来宣布胜利。亚特兰大联储主席博斯蒂克在接受采访时表示，通胀放缓的情况将决定美联储何时暂停加息。他坚持认为终端利率为5.0%至5.25%。关于1月份的就业报告，他称这是一个很大的惊喜。不过这只是一个数据点，但如果这种强劲势头持续下去，就意味着经济放缓的幅度没有那么大，这将“转化为美联储加息的幅度超过他目前的预期”。而如果这个数据是一个反常现象（在六个月的时间内），那么他倾向于再稍微观察一下，没有必要影响政策的轨迹。技术分析美国原油日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在76.05-79.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月30日低点77.65，突破后将上探2月3日高点78.00，然后是1月19日低点78.45和1月27日低点79.00，以及2月1日高点79.70和1月30日高点80.40；而下方支持留意2月8日低点77.10，跌破后将下探1月31日低点76.55，然后是2月1日低点76.05和1月6日高点75.45，以及2月2日低点74.95和2月7日低点74.30。布伦特原油日图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。 4小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区企稳。 1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。综述：预计日内油价将在82.35-85.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月7日高点84.10，突破将上探1月30日低点84.60，然后是1月16日高点85.20和1月27日低点85.65，以及2月1日高点86.20和1月25日高点86.95；而下方支持留意2月2日高点83.60，跌破将下探1月31日低点83.15，然后是2月1日低点82.35和1月3日低点81.75，以及2月7日低点81.15和1月6日高点80.55。周三关注：美国12月批发库存美国EIA每周原油库存报告纽约联储主席威廉姆斯发表讲话美联储理事库克发表讲话美联储理事巴尔发表讲话亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话美联储理事沃勒发表讲话 2023-02-08
兴业投资2023-02-08
HYCM兴业投资原油日评：供需两端利好&美元走软，美油周二飙升
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个信息，即中国的重新开放是真的，沙特在油价下跌时提高原油售价，表明其对需求前景相当看好。” 　　美国能源信息署（EIA）上调今明两年全球原油需求预测，也推高了油价。IEA在周二发布的最新短期能源展望报告中，将2023年全球原油需求增速预期上调6万桶/日至111万桶/日（此前为105万桶/日）；将2024年全球原油需求增速预期上调7万桶/日至179万桶/日（此前为172万桶/日）。预计2023年美国原油需求增速为-3.00万桶/日，此前为46.00万桶/日。预计2024年美国原油需求增速为29.00万桶/日，此前为19.00万桶/日；预计2023年美国原油产量为1249.00万桶/日，此前为1175.00万桶/日。预计2024年美国原油产量为1265.00万桶/日，此前为1236.00万桶/日。预计2023年布伦特原油价格为83.63美元/桶（之前预计为83.10美元），预计2024年为77.57美元/桶（之前预计为77.57美元）；预计2023年WTI原油价格为77.84美元/桶，此前预期为95.74美元/桶。预计2024年WTI原油价格为71.57美元/桶，此前预期为88.58美元/桶。　　美国原油库存意外下降，也给原油价格反弹带来动力。美国原油协会（API）的最新数据显示，截至2月3日当周，API原油库存减少218.4万桶至4.358亿桶，前值增加633.1万桶，预期增加215万桶；汽油库存增加526.1万桶，前值增加273.3万桶，预期增加135万桶；精炼油库存增加110.9万桶，前值增加152.8万桶，预期减少52.5万桶；库欣原油库存增加17.8万桶，前值增加272.4万桶。　　由于美联储主席鲍威尔未能对上周美国惊人的就业报告做出回应，并重申了上周关于通胀已经开始放缓的声明，缓解市场对美联储鹰派加息的担忧，拖累美元指数自一个月高点回落，提升了原油吸引力，因美元走势对持有非美货币的原油买家而言更加便宜。　　接下来，市场焦点将转向美国能源信息署（EIA）的每周原油库存报告。预计截至2月3日当周，EIA原油库存将减少215万桶，此前一周增加414万桶。若库存减少将增强油价反弹动力。除此之外，市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论、地缘政局局势和土耳其地震相关的消息。　　美元指数　　美元指数周一早盘略微震荡整理后继续走高，触及一个月高点约103.964水平，但随后由于美联储主席鲍威尔的讲话缓解加息担忧，拖累美元指数大幅下挫至103.001低点，但最近围绕中美关系的忧虑限制了美元的进一步走势。　　美国人口普查局和美国经济分析局周二联合发布的数据显示，美国12月商品和服务国际贸易逆差增加了64亿美元，达到674亿美元，好于市场预期的685亿美元赤字。12月出口额为2502亿美元，比11月出口额少22亿美元；12月进口3176亿美元，比11月多42亿美元。随着消费品和汽车需求的增加，美国12月份进口有所增长，部分抵消了去年年底全球贸易的疲软，并使美国贸易逆差扩大了10.5％。美国12月进口较11月增长1.3％，同期出口下降0.9％。商品和服务进口总额在去年最后两个季度下降，结束了高通胀、俄乌冲突和供应失衡拖累全球需求的一年。12月，对这个世界最大经济体制造的工业用品和消费品等出口商品的需求减弱，而美国人则购买了更多外国制造的产品，如手机和汽车。　　美联储周二发布的数据显示，12月消费者信贷环比增加116亿美元，为2021年1月以来最小增幅，预期250亿美元，前值279.62亿美元。这一未经通胀因素调整的数据低于所有接受彭博调查的经济学家预期。包括信用卡余额在内的循环信贷增加72亿美元，为2021年8月以来最低增量。包括学生贷款和汽车贷款在内的非循环信贷增加44亿美元，为2020年8月以来的最低增量。此外，美联储遏制通胀的举措迅速推高了借贷成本，使得消费者更难以负担得起房屋和汽车等一系列产品的购买。　　尽管就业报告强劲，但美联储主席鲍威尔重申美国正处于“通胀放缓”的过程中，美联储正在关注这种趋势向服务业蔓延的速度，事实证明，这些行业通胀缓解的速度没有那么快。鲍威尔周二在华盛顿经济俱乐部发表讲话时美联储主席鲍威尔在华盛顿经济俱乐部发表讲话时表示，非农就业报告无疑比任何人预期的都要好。就业数据强劲向大家展示为什么我们认为控制通胀将是一个需要很长一段时间的过程。预计2023年将是通货膨胀率大幅下降的一年。我们可能需要进一步上调利率。如果经济数据继续强于预期，美联储肯定会进一步加息。2％的通胀率是一个全局标准，不是美联储能够改变的。我并不积极考虑出售证券。收缩美联储资产负债表还需要几年时间才能结束。美国正处于通缩进程的“起点”。最令人担忧的是，通缩何时会在更大范围的服务业出现，同时我们也担忧外部事件。基本情况是，完成这一过程需要时间，需要推出更多加息。今年通胀有望取得重大进展。我们要根据经济数据采取行动。如果我们继续得到劳动力市场强劲或通胀上升的报告，我们可能需要采取更多措施。摩根大通经济学家Michael Feroli写道，他的最新发言与上周美联储会议后设定的基调“非常相似”。“这是一条暗示行动将取决于数据的信息……他强调了加大或减少限制需要满足的条件”，美联储正在关注经济对迄今加息行动的反应，特别是通胀是否会延续自去年年中以来的持续下降趋势。　　明尼阿波利斯联储主席卡什卡利周二告诉CNBC，劳动力市场仍然太热，这使得降低通货膨胀更加困难。我们可能不得不在更长时间内将利率维持在较高水平。预计不会出现经济衰退。完全致力于让通胀恢复到2％的目标。我没有降低利率路径，仍然在5.4％左右。我目前不会改变对利率的预测。我希望我们能看到更多的潜在通胀趋势正在进一步下降的证据。经济的服务业仍然非常强劲。我们必须让劳动力市场恢复平衡，我们做得还不够。没有人应该对一份报告反应过度，但服务业有潜在的实力。很难想象在工资增长放缓的情况下，就业还能出现强劲增长。12个月的个人消费支出通胀是我们的最终目标。除住房外的核心服务几乎没有任何进展。我们还没有取得足够的进展来宣布胜利。　　亚特兰大联储主席博斯蒂克在接受采访时表示，通胀放缓的情况将决定美联储何时暂停加息。他坚持认为终端利率为5.0％至5.25％。关于1月份的就业报告，他称这是一个很大的惊喜。不过这只是一个数据点，但如果这种强劲势头持续下去，就意味着经济放缓的幅度没有那么大，这将“转化为美联储加息的幅度超过他目前的预期”。而如果这个数据是一个反常现象（在六个月的时间内），那么他倾向于再稍微观察一下，没有必要影响政策的轨迹。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区企稳。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在76.05-79.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注1月30日低点77.65，突破后将上探2月3日高点78.00，然后是1月19日低点78.45和1月27日低点79.00，以及2月1日高点79.70和1月30日高点80.40；而下方支持留意2月8日低点77.10，跌破后将下探1月31日低点76.55，然后是2月1日低点76.05和1月6日高点75.45，以及2月2日低点74.95和2月7日低点74.30。　　布伦特原油　　日图：保利加通道收敛，油价向中轨回升；14和20日均线看跌；随机指标走高。　　4小时图：保利加通道扩散，油价跟随上轨发展；14和20均线看涨；随机指标在超买区企稳。　　1小时图：保利加通道上扬，油价在中轨上方发展；14和20小时均线看涨；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在82.35-85.65区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月7日高点84.10，突破将上探1月30日低点84.60，然后是1月16日高点85.20和1月27日低点85.65，以及2月1日高点86.20和1月25日高点86.95；而下方支持留意2月2日高点83.60，跌破将下探1月31日低点83.15，然后是2月1日低点82.35和1月3日低点81.75，以及2月7日低点81.15和1月6日高点80.55。　　周三关注：　　美国12月批发库存　　美国EIA每周原油库存报告　　纽约联储主席威廉姆斯发表讲话　　美联储理事库克发表讲话　　美联储理事巴尔发表讲话　　亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话　　明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话　　美联储理事沃勒发表讲话
金融界2023-02-08
市场再现一月效应？上一次是2013年当年BTC上涨54倍
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大宗商品走势艰难，黄金下跌 0.7%，油价下跌 6.3%。债券全线上涨，投资级公司债券上涨 1.2%，高收益公司债券上涨 1.5%，长期美国国债上涨 1.5%。实际收益率涨跌互现，通胀预期略有下降。上周重要新闻合约交易所 WEEX 唯客获得 SVGFSA 牌照 WEEX 唯客上线 FTM、DYDX、UNI、NEO、AVAX 合约币对伊隆·马斯克推进 Twitter 支付愿景 FTX 关联公司 Alameda Research 起诉 Voyager Digital 索赔超过 4.45 亿美元 Strike 向菲律宾发起汇款 WazirX 称币安在所有权问题上撒谎，因印度最大的交易所Escalates引发纠纷本月大事件 2 月 14 日- 美国 1 月 CPI 数据 2 月 24 日- CME 期货和期权到期来源：金色财经
金色财经2023-02-07

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