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多只原油基金溢价严重基金公司频发公告提示风险

市场的收盘价明显高于基金份额净值。近期油价下跌，但投资者对原油QDII的投资却兴致很高，除了易方达基金，嘉实基金等公司也发布了旗下原油QDII的溢价风险提示。基金公司提示，投资者如果盲目投资于高溢价率的基金份额，可能遭受重大损失。对于原油市场的后市，机构认为，原油价格将维持震荡走势，但预计未来一年油价中枢有望上移。

金融界2023-11-25

金市展望：多头动能有限，2,000美元仍将被反复测试地缘政治避险情绪消退，货币政策成近期走势“关键因素”

niel Ghali表示，与直觉相反，油价下跌可能为黄金提供一些近期支撑。他解释说，较低的能源价格将为美联储提供一些空间来缓解当前的紧缩倾向。不过，Ghali表示，他认为金价短期内不会突破新高。他指出，亚洲和新兴市场的需求继续为贵金属提供支撑，但他补充说，由于西方投资者继续回避黄金，黄金仍然陷入困境。 “我们预计西方投资者将继续忽视黄金市场，直到美国明年上半年陷入衰退，这迫使美联储大幅降息，”他表示。金价突破2000美元，但阻力仍在从黄金的技术面来看，分析师表示，投资者和交易者需要关注2010美元的初步阻力位。 City Index高级市场分析师Fiona Cincotta表示：“如果买家收盘价高于2009美元，价格可能会延续看涨走势，直至4月高点2050美元，然后才会达到历史高点2082美元。” 在下行方面，分析师强调了每盎司1,945美至1,930美元之间的初步支撑位。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“如果我们看到金价回到1940美元以下，那么这一新的上升趋势就已经结束，我们将不得不等待另一个买入机会。” 不过，Streible表示，他仍然看好黄金，因为市场似乎正在为圣诞节反弹做好准备。下周经济数据：周一：美国新屋销售周二：美国消费者信心指数周三：美国第三季度GDP初值周四： OPEC会议、美国CPE指数、个人收入和支出、每周初请失业金人数、待售房屋销售周五： ISM制造业PMI、鲍威尔炉边谈话

Dan19772023-11-25

【原油收市】政治风险溢价降低，原油迎来五周以来首次周涨幅，OPEC会议成关键焦点

经报社(北美)讯周五（11月24日）油价下跌，中东紧张局势减缓，政治风险溢价降低，油价在一个多月内首次出现一周上涨。石油交易商需要做好准备，迎接充满紧张局势的 OPEC+ 会议，该会议与 COP28 一起举行。#原油收盘# 美国西德克萨斯中质原油较周三收盘价下跌1.56美元/桶，即2%，收报75.54美元/桶。（美国西德克萨斯中质(WTI)原油期货走势图，来源：FX168）布伦特原油期货下跌 0.84美元/桶，即 1%，收报80.58美元/桶。截至发稿，现报80.15美元/桶，跌幅1.36%。（布伦特原油期货走势图，来源：FX168）【市场消息分析】周五是计划中的为期四天的休战的第一天，中东局势减缓。纽约 Again Capital LLC 合伙人John Kilduff表示：“他们的跟进对于降低风险溢价具有重要意义。” 由于近期油价因需求担忧和供应激增（尤其是来自非欧佩克产油国）而下跌，OPEC+正在筹备一次会议，减产将成为议程上的重要议题，这两种合约均录得五周来首次周涨幅。在产油国难以就产量水平达成共识后，由石油输出国组织和包括俄罗斯在内的盟友组成的OPEC+组织周三将11月26日推迟至11月30日，令市场感到意外。三名 OPEC+ 消息人士告诉路透社，OPEC+ 已接近与非洲石油生产国就 2024 年产量水平达成妥协。这一进展表明该组织内部正在进行谈判和讨论，以制定来年的生产配额。虽然如果OPEC+减产，西德克萨斯中质原油价格可能会上涨，但美国原油库存增加和炼油利润下降可能会抑制油价。 IG分析师Tony Sycamore表示：“现在最有可能的结果似乎是延长现有削减计划。”这一意外的延迟最初导致布伦特原油期货在周三的盘中交易中下跌了 4%，WTI 期货下跌了 5%。周四美国假期期间交易依然低迷。 OANDA高级市场分析师Craig Erlam表示：“虽然我不会完全惊讶地发现周末的评论仍然对下周开盘的油价产生影响，但周四举行的实际会议可能会让交易员的心情有所放松。” OPEC+即将解决关于产量配额的争端，该争端迫使该组织推迟了一次关键会议。据一名代表透露，该组织正在努力调整为安哥拉和尼日利亚设定的2024年目标，以缓解它们最近几天表达的不安。在这个问题上的僵局迫使沙特阿拉伯及其合作伙伴将本周末在维也纳举行的政策制定会议推迟到下周。官员们周五表示，谈判仍在继续，达成协议似乎指日可待。过去一周，OPEC+进一步减产的可能性已从接近于零变成了一种真正的可能性。尽管如此，交易员们正以极其谨慎的态度对待该组织即将召开的会议。市场的警惕在很大程度上源于欧佩克最近几天的混乱行为，即在没有官方解释的情况下，将会议推迟了四天，并将会议移至线上。代表们将原因归咎于非洲成员国在配额问题上的争执。尽管代表们表示，非洲产油国的争端似乎有望得到解决，但这无助于市场对欧佩克+凝聚力和效率的看法。德商银行和对冲基金经理Pierre Andurand警告称，如果沙特和俄罗斯简单地将目前的措施（单边削减130万桶/日）延长到2024年初，油价可能会下跌。若其他成员国减产，可能会赢回多头，但这将很难协调。此外，非OPEC国家的产量预计将保持强劲，巴西国家能源公司巴西国家石油公司计划进行大量投资以提高产量。这可能有助于全球石油供应，从而可能限制价格上涨。中国近期经济前景是一个亮点。2024 年上半年中国的石油需求增长可能会放缓至4%左右，主要是由于房地产行业面临的挑战可能会影响柴油消费。CMC Markets分析师Tina Teng表示，中国最近的数据和对负债累累的房地产行业的新援助可能“对石油市场的近期趋势产生积极影响”。但分析师表示，美国原油库存增加和炼油利润率低下可能会限制这些涨幅，从而导致美国炼油厂的需求减弱。根据美国能源情报署的数据，美国近期库存增加了 870.1 万桶，这证明美国仍在以无情的速度开采石油，以填补俄罗斯禁运留下的缺口。澳新银行分析师在一份报告中表示：“随着美国石油库存的增加，基本面的发展一直利空。” 尽管如此，中国的长期前景仍然不容乐观。分析师表示，由于房地产行业紧缩对柴油使用造成压力，2024 年上半年石油需求增长可能会减弱至 4% 左右。 ING 分析师在一份报告中表示：“据报道，一些成员国对 6 月份宣布的明年生产目标不满意。” “安哥拉、刚果和尼日利亚的情况尤其如此，它们因难以实现 2023 年目标而削减了产量目标。这些成员当时并不高兴，并同意在今年年底前重新审视他们的目标，并可能将其调高。显然，这并没有发生。” 最大石油进口国中国的采购经理人指数（PMI），该数据将于下周公布。尽管该国今年的石油进口保持稳定，但库存的大量增加和炼油配额的收紧引发了人们对未来几个月需求放缓的担忧。联合国 COP28 气候变化会议将于周四在迪拜开幕，届时 OPEC+ 也将召开会议。

慧宣鑫语2023-11-25

加元兑主要货币大涨，加元/人民币收获最近三周最高涨幅，美元步入下行区间

并打压股价。目前股票和债券价格上涨以及油价下跌的环境增加了这种情况发生的可能性。问题是暴风雨正在聚集。失业率的上升构成了重大风险，并增加了增长过慢和通胀过低的可能性，这意味着债券表现明显优于股票的可能性正在上升。这两种环境似乎都对在当前软着陆环境中遭受损失的美元有利。美元也可能受益于美国和欧元区之间的经济差异，这表明欧元区增长过慢和通胀过低的可能性比美国大。” 巴克莱策略师在一份报告中表示，鉴于11月美国股市和债市的大幅上涨，对冲全球风险敞口的资产经理们将很快被迫抛售美元，以重新平衡他们的投资组合。策略师Sheryl Dong和Erick Martinez表示，巴克莱的再平衡模型 “显示月底将出现一个广泛的、强烈的美元抛售信号”，这一信号与前三个月形成了鲜明对比。他们称，尽管这轮普遍上涨延伸至美国以外的债市和股市，但美国股市的巨大市值主导了对冲资金流动。周五的恐慌指数做多收跌4.29%，也印证了巴克莱策略师的观点。美元/加元汇率现报1.36175，跌幅0.58%，为本周最大跌幅。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加元在周五找到一些看涨势头，使美元/加元跌至1.3600区域。投资者押注美联储不会进一步加息，削弱了美元/加元汇率。美元/加元货币对的技术指标支持当前的下行趋势。移动平均收敛分歧线位于中线和信号线下方，表明该货币对存在看跌势头。加拿大统计局周五宣布，9月份零售额增长0.6%，达到665亿加元。该机构还表示，其初步估计显示10月份零售额增长了0.8%，尽管它警告说，估计将被修正。加拿大统计局追踪的9个子行业中有4个子行业的销售额有所增长，其中汽车和零部件经销商增长了1.5%，新车经销商增长了2.4%。二手车经销商下降了2%。加拿大统计局表示，9月份核心零售额（不包括加油站、燃料供应商以及汽车和零部件经销商）下降了0.3%。食品和饮料零售商的销售额下降了0.4%，而体育用品、业余爱好、乐器、书籍和杂项零售商的销售额下降了1.6%。按销量计算，9月份整体零售额增长0.3%。 CIBC银行北美外汇策略主管Bipan Rai表示，“有几种方法可以解释加元过去几周的走势。首先，它只是反映了最近的数据——这继续凸显了低迷的经济活动，也是当前货币政策设置足够限制的另一个标志。” CIBC表示，市场正越来越适应加拿大发展的特殊风险。“其中包括相当程度的家庭债务和未来几年需要再融资的大量抵押贷款。”Rai解释说。尽管更高的利率导致许多房主的抵押贷款支付激增，但是通货膨胀率仍高于加拿大央行2%的目标，使家庭用品和大宗商品的价格居高不下。这些因素的汇合正在鼓励更多的加拿大人寻求交易，甚至削减他们的假期支出。德勤（Deloitte）预测，今年假日季加拿大购物者的平均消费将达到1,347加元，比去年下降11%。这家咨询公司调查的1000多名加拿大人中，大约有一半人计划在这个假期只购买家人需要的东西。71%的人会寻找打折商品，29%的人会寻找更便宜的零售商购物。丰业银行认为，未来几周美元/加元汇率面临更多损失的风险。丰业银行的经济学家表示，“图表显示美元支撑位于 1.36 高位。加元在图表上持平。中短期方向信号呈中性，趋势动能极弱。但美元对短期支撑位（10月/11月低点1.3673）施加了越来越大的压力，并接近测试7月低点1.3660的主要趋势支撑位。本月初的每周看跌反转信号继续表明未来几周美元可能进一步下跌。目前该货币对的阻力位仍为1.3770/1.3775。” 据消息称，OPEC+已与其成员国达成妥协，油价加剧动荡，跌幅超1%，展缓了加元的上涨趋势。市场参与者应密切关注定于下周四举行在迪拜举行的 COP28，以及 OPEC+ 关于潜在石油减产的讨论这些事件可能会引发各个市场的波动。加元/人民币收获最近三周最高涨幅，盘中曾触及5.2592高位，现报5.2494，涨幅0.59%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-11-25

决策分析：中国拖累人气！市场技术面超买，美元仍处于守势

息的押注。由于担心欧佩克+会议推迟，油价下跌超过1%，涨跌互现。布伦特原油期货上涨0.3%，至每桶81.69美元，美国WTI原油期货下跌0.6%，至每桶76.65美元。黄金价格持平于每盎司1,990美元。

云涌2023-11-24

加元/人民币坚守5.20，加元保持稳定，美元在感恩节期间受阻

数的绝对强势表现可能已经结束。加元受到油价下跌的拖累，OPEC会议延期，加剧加元走势的不确定性。加元/人民币坚守5.20区域。#加元日报# 美元指数现报103.77，跌幅0.11%。（美元指数走势图，来源：FX168）由于感恩节休市，衡量美元兑一篮子其他主要货币强弱的美元指数跌破104关口，面临抛售压力。这一走势表明美元自11月初以来一直在持续下跌趋势。市场的平静恰逢年度假期休市，这通常会导致交易量下降和市场活动减弱。随着美联储加息幅度和节奏有所放缓，美元指数自高位回落。进入11月，美元指数再度走软，截至目前，11月跌幅近3%。兴业研究首席外汇研究员郭嘉沂表示，“美元指数的绝对强势表现可能已经结束，即出现类似2022年的凌厉升值走势并突破前期高点的可能性不大，但美元指数的相对强势可能还没有结束，后市或维持高位震荡。”究其原因，美联储和其他发达经济体央行进入货币政策观望期，美元指数走势的趋势性不强。如果市场高估2024年美联储的降息空间，一旦出现预期修正，必然会引发美元反弹。美国政府债券交易在假期期间暂停，基准10年期国债收益率最新记录为4.40%。值得注意的是，从历史上看，美联储实施量化宽松政策往往会削弱美元。分析师将美元立场走软归因于多种因素，包括近期经济指标和市场预期。密歇根大学最近发布的消费者信心指数显示，消费者的通胀预期较高，这通常会因预期采取更激进的货币政策而支撑美元走强。然而，其他暗示经济可能放缓的经济数据则抵消了这一点。随着美国国债收益率的上升，人们对通胀的看法明显有所修正。然而，美国耐用品订单却大幅下降，而感恩节市场休市前申请失业救济人数降至209,000人。申请失业救济人数的减少可以被视为劳动力市场的积极迹象；但这似乎并没有支持进一步加息的理由。“但就业增长仍然强劲，失业率仍处于历史低位，企业尚未开始大幅裁员，”High Frequency Economics首席美国经济学家Rubeela Farooqi表示,"我们预计，随着限制性货币政策的影响更广泛地蔓延到整个经济，未来劳动力需求将有所减弱。" 美国经济通胀和就业创造降温，受到美联储的欢迎。然而，美联储会议纪要和几位官员警告称，一个月的积极数据可能不足以称其为胜利，这意味着即将公布的数据将决定美元的走势。尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔近日发表了谨慎的言论，但美国利率市场已经完全消除了美国进一步加息的任何可能性。从最新的芝商所联邦基金概率来看，市场预计2024年5月将首次降息25个基点，随后到年底还会有两次或三次类似的降息。#美联储政策转向# Dailyfx首席分析师Nick Cawley认为美元的任何反弹都可能是短暂的。他表示，“我对第四季度的选择是在任何接近107水平的反弹中卖出美元。美元指数1月初反弹，触及107.36后转跌，除1月初短暂走高外，美元指数已回落至8月下旬的低点。” 德国商业银行的经济学家表示，美国的增长优势有利于美元。他们表示，“美国的增长优势毕竟不是新闻，而是已经观察了一段时间了。人们清楚地认识到美国的显着增长优势是永久性的……然而，一旦美国经济衰退结束，我们的美国经济学家预计美国的增长优势将再次凸显出来。” 投资者现在关注周五公布的美国采购经理人指数（PMI）数据，以衡量商业活动水平和经济健康状况。预计美国11月服务业和制造业 PMI 均将下降。服务业预计将从50.6降至50.4，而制造业预计将从10月份的50.0 跌至 49.8。如果数据显示下跌，可能会进一步影响美元的走向。美元/加元挽回昨日跌势，现报1.36962，涨幅0.07%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）虽然市场情绪转向美联储进一步加息的可能性，但是原油价格的下滑，拖累了加元的走势，美元/加元挽回昨日跌势，美元/加元收窄部分盘中涨幅，踌躇于1.37附近。尽管加元从这些更广泛的市场走势中获得了一些支撑，但受到油价下跌的限制。由于 OPEC+ 会议的不确定性，引发市场对于原油价格的猜测，原油价格出现下行趋势，今日原油价格跌超1%，这可能对加元等与资源相关的货币产生重大影响。加元目前保持稳定，美元/加元交易与当天的开盘价密切相关。周五美国股市将恢复交易，交易日减少，然后周末再次休市。加拿大央行行长蒂夫·麦克莱姆在周三的讲话中强调，加拿大央行政策制定者“可能”已经采取了足够措施来抑制通胀、平衡经济。投资者现在将注意力转向即将公布的经济数据，以寻求进一步的方向。需要密切关注加拿大的零售销售数据，这可能会影响加元的强势。目前，9月份加元零售销售预期为 0.0%，前值为-0.1%，不包括汽车的零售销售预计将显示消费支出下降-0.2%。随着全球市场适应这些复杂的信号，投资者仍保持谨慎态度。石油等大宗商品价格与不断变化的货币政策预期之间的相互作用继续为美元/加元等货币对创造复杂的交易环境。加元/人民币在5.20区域继续窄幅徘徊，现报5.2183，跌幅0.27%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）

慧宣鑫语2023-11-24

欧佩克会议延迟叠加美国原油库存大增，油价延续昨日跌势

跌了1%以上，延续了前一交易日的跌势。油价下跌是在欧佩克+推迟会议之后发生的。此外，昨晚的EIA报告显示美国原油库存大幅增加870万桶，远高于预期的116万桶，也推动了油价的下跌，目前空头仍占据主导地位。从技术面看，本周早些时候WTI原油价格上涨，并试图突破200日移动均线，但上涨势头随后消退，昨日的跌势一度将美油价格推至73.85美元的低点。

金融界2023-11-23

等待中国出台更多刺激！市场处于假日气氛，日元仍面临强劲逆风

PEC)+产油国意外推迟减产会议，导致油价下跌。由于美国股市周四休市，本周剩余时间的交易量将会低迷。

云涌2023-11-23

CPT Markets：OPEC+推迟减产会议引全球原油供应质疑！油价在动荡的交易中下跌近1%

对全球原油供应的疑虑。在动荡的交易中，油价下跌近1%。然而，美国经济数据显示初请失业金人数下降，这限制了油价的下跌势头；日内重点将关注欧央10月货币政策会议纪要及欧美制造业PMI数据。从上方压制(上方阻力) 80.50，80.90；从下行方向看，下方支撑80.10。 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2023-11-23

国际油价下跌

WTI1月原油期货收跌0.67美元，跌幅0.86%，报77.10美元/桶，盘中一度跌超5.1%。布伦特1月原油期货收跌0.49美元，跌幅0.59%，报81.96美元/桶。

金融界2023-11-23

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