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兴业投资:供应紧张掩盖需求忧虑,美油连涨五日
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库存增幅超预期,且成品油库存增加,也给
油价
反弹
带来威胁。美国石油协会(API)的最新数据显示,截至7月15日当周,API原油库存增加186万桶至4.186亿桶,前值增加476.2万桶,预期增加33.3万桶;汽油库存增加129万桶,前值增加292.7万桶,预期减少73.3万桶;精炼油库存增加215.3万桶,前值增加326.2万桶,预期增加120万桶;库欣原油库存增加52.3万桶,前值增加29.8万桶。 接下来,市场焦点将转向美国能源信息署(EIA)的每周原油库存报告。预计截至7月15日当周,EIA原油库存将增加33.3万桶,此前一周增加了325.4万桶。若库存增加将会进一步拉低油价。除此之外,市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论。 美元指数 美元指数周二早盘小幅反弹至107.627水平后再度走低,触及106.404的近两周低点,因市场参与者预期通胀已达到峰值,进而降低了美联储大幅加息的押注,进而削弱了美元吸引力。7月份油价依然脆弱,家庭收到的价值较低的“工资”迫使他们减少消费。总体需求下滑和石油驱动的通胀将导致通胀率下降。虽然美联储升息100个基点的可能性大幅降低,但进一步收紧政策的可能性坚如磐石,这或限制美元跌势。 美国人口普查局周二公布的数据显示,新屋开工数下降了2%,经季节调整后折合成年率为156万套,预期为158万套,5月份新屋开工数年率向上修正为159万套。在5月份报告下降7%之后,6月建筑许可继续下降0.6%。6月份,经季节调整的私人住房完工年率为136.5万套,比5月份修正后的143.1万套低4.6%,但比2021年6月的130.5万套高出4.6%。由于通胀和高借贷成本继续抑制需求和整体房地产市场,美国6月份新屋开工规模降至去年9月以来的最低水平。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道收敛,油价向中轨回升;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标处于超买区。 1小时图:保利加通道上扬,油价向中轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在97.00-102.80区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月20日高点100.50,突破后将上探7月19日高点101.00,然后是7月8日低点101.50和7月6日高点102.15,以及7月18日高点102.80和7月12日高点103.40;而下方支持留意7月15日高点99.00,跌破将下探7月17日高98.00,然后是7月14日高点97.00和7月18日低点95.85,以及7月6日低点95.15和7月15日低点94.60。 布伦特原油 日图:保利加通道下滑,油价向中轨回升;14和20日均线看跌;随机指标进入超买区。 4小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标企稳于超买区。 1小时图:保利加通道上扬,油价向中轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在104.70-108.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月19日高点107.55,突破将上探6月23日低点108.00,然后是6月24日低点109.20和7月1日低点109.80,以及7月4日低点110.40和6月27日低点111.20;而下方支持留意7月18日高点106.45,跌破将下探5月19日低点105.65,然后是5月12日低点104.70和7月19日低点103.55,以及7月15日高点102.60和7月13日高点101.20。 周三关注: 美国6月营建许可 美国6月新屋开工 美国API每周原油库存报告 2022-07-20
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兴业投资
2022-07-20
兴业投资:供应紧张笼罩市场,国际油价飙升
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复原油出口,这或缓解供应短缺忧虑,限制
油价
反弹
空间。根据俄罗斯燃料和能源综合调查部门(CDU-TEK)的数据,从7月1日到17日,该国的生产商平均日产量为1078万桶原油,这比6月份的水平高出0.6%,表明俄罗斯的原油产量复苏已经放缓。尽管遭受了前所未有的制裁,但俄罗斯的原油产量连续第三个月录得上涨。巴克莱在一份报告中表示,在经济可能出现更大范围放缓和俄罗斯产量维持韧性之际,对亚洲的石油需求担忧最近对油价构成了压力。但我们仍持建设性态度,因为随着欧盟制裁的实施时间越来越近,欧盟寻找新的石油供应将变得更加困难。 此外,利比亚石油和天然气部发表声明,准备在两天内恢复已中断近3个月的港口石油出口。根据OPEC月报的二手资料显示,利比亚6月原油产量为62.9万桶/日。利比亚石油部长6月时表示,利比亚石油产量上升至70万-80万桶/日。根据普氏能源资讯对OPEC+产量的最新调查,利比亚当前的产能为120万桶/日。 随着季节性降雨降低了燃油需求,全球第三大能源消费国印度7月上半月的汽油和柴油销量均较上月有所下降。在人们对全球经济放缓的悲观情绪升温之际,印度燃油需求回落进一步增加了国际油价所面临的压力。据了解情况的炼油厂官员称,7月1日至15日期间,印度三大燃油零售商共计销售了128万吨汽油,较6月同期下降了约8%,柴油销量更是较上月同期下降了近14%。 接下来,市场焦点将转向美国石油学会(API)的每周原油库存报告。截至7月8日当周,API原油库存增加476.2万桶至4.158亿桶,前值增加382.5万桶,预期减少193.3万桶。若库存增加将会给油价带来下行压力。除此之外,市场主要的注意力将集中在围绕经济衰退的议论。 美元指数 美元指数周一跳空低开略微调整后自107.95水平继续下滑,触及106.892的一周低点,因消费者信心调查中的长期通胀预期分项指数降至2.8%,低于6月份终值的3.1%,市场对美联储7月份加息100个基点的概率从此前近90%降至30%以下。投资者预计,美国经济中的价格压力已接近峰值水平。7月份脆弱的油价和可能下降的总需求支持了这一共识。对整体需求下滑的预期将使原材料价格下降,从而使通货膨胀率得到缓解。 在上周末失去一些上行势头后,美元在周一继续小幅走软。三菱东京日联银行经济学家指出,对美联储将在7月27日的FOMC会议上加息100个基点的预期有所降低,这是美元回落的原因。尽管美联储(Fed)本月晚些时候加息100个基点的预期有所减弱,削弱了美元的部分上行动能,但我们仍认为,当前市场状况有利于美元走强。 荷兰国际集团经济学家也指出,本周初市场仍对风险持积极态度,美元很难找到需求,并预计美元本周将在当前水平附近整固。我们认为,市场没有理由怀疑7月加息75个基点的预期,这应该会在短期内继续为美元提供支撑。预计本周美元的大部分走势,将与非美国事态推动的全球风险情绪波动有关。本周,我们可能会看到美元在当前水平附近出现一些盘整,美元指数在107.00-109.00附近震荡,尽管考虑到全球前景面临的诸多威胁,风险平衡仍倾向于上行。 全美住房建筑商协会(NAHB)公布的数据显示,美国7月NAHB房产市场指数暴跌至新冠疫情爆发的最初几个月以来的最低水平,原因是高通胀和借贷成本达到逾10年来的最高水平,导致客户流量几乎陷入停滞。该指数已连续第七个月下降,从6月的67降至55,为2020年5月以来的最低水平。 美国财政部公布了2022年5月的国际资本流动报告(TIC)。5月份所有海外的美国长期、短期证券和银行流水的净收入总额为1825亿美元,其中,海外私人资本净流入2205亿美元,海外官方净流出380亿美元。数据显示,外国投资者持有美国长期证券增加了1325亿美元。其中,外国私人投资者持有美国长期证券增加1408亿美元,外国官方机构持有美国长期证券下降83亿美元。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道下滑,油价向中轨回升;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20均线看涨;随机指标走低。 1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨下方发展;14小时均线下穿20小时均线,后者看涨;随机指标自超卖区回升。 综述:预计日内油价将在97.00-100.90区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月19日高点99.50,突破后将上探5月2日低点100.25,然后是7月11日低点100.90和7月8日低点101.50,以及7月6日高点102.15和7月18日高点102.80;而下方支持留意7月19日低点98.65,跌破将下探7月17日高98.00,然后是7月14日高点97.00和7月18日低点95.85,以及7月6日低点95.15和7月15日低点94.60。 布伦特原油 日图:保利加通道收敛,油价向中轨回升;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道上扬,油价紧随上轨发展;14和20均线看涨;随机指标自超买区回撤。 1小时图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20小时均线看涨;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在103.65-108.00区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月12日高点106.50,突破将上探7月11日高点107.25,然后是6月23日低点108.00和6月24日低点109.20,以及7月1日低点109.80和7月4日低点110.40;而下方支持留意7月19日低点105.40,跌破将下探7月5日高点104.70,然后是7月11日低点103.65和7月15日高点102.60,以及7月13日高点101.20和7月14日高点100.35。 周二关注: 美国6月营建许可 美国6月新屋开工 美国API每周原油库存报告 2022-07-19
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兴业投资
2022-07-19
ACY证券:商品多空泾渭分明,油价涨跌如履薄冰
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WTI一小时图 从原油小时图来看,伴随
油价
反弹
,200均线刚出现拐点,方向未定。不过考虑到7月13日,美联储7月加息预期冲至100基点,美元反而见顶,油价筑底反弹。说明经济衰退引发的空头压力可能被耗尽。现价下方93水平线又恰好是俄乌战争开打后的头部颈线位置,将提供强技术面支撑。整体来看,交易策略应该以短线逢低做多为主。现价下方的支撑主要看95的头肩底颈线支撑,以及93长线关口。入场时机可以配合左侧信号,等待K线触及布林带下沿并形成反转组合,同时随机指标在超卖区呈现金叉形态,便是不错的入场信号。 今日关注数据 17:00 欧元区6月CPI年率终值 20:30 美国6月新屋开工总数年化 01:45 英国央行行长贝利发表讲话 联系我们 电话:167 4049 5509(中国) 1300 729 171(澳大利亚) QQ: 8008 83691 微信:acyau2011 官网:https://www.acy-zh.com 邮箱:support.cn@acy.com 免责声明: 本文所提供的信息仅为一般建议,并未考虑到投资者的个人目标、财务状况或投资需求。 外汇和衍生品交易风险较高。 在您决定进行外汇交易投资之前,我们建议您考虑您的投资目标、风险承受能力以及交易经验。 有任何疑问,请您咨询独立专业的财务或税务的意见。ACY Securities Pty Ltd(AFSL 403863)受澳大利亚证券投资委员会授权和监管。 2022-07-19
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ACY证券
2022-07-19
兴业投资:供应短缺忧虑重现,国际油价V型反弹
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指标走高。 4小时图:保利加通道收敛,
油价
反弹
受制中轨;14和20均线看跌;随机指标走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价向中轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在94.40-97.95区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月14日高点97.00,突破后将上探7月13日高97.95,然后是5月11日低点98.60和3月31日低点99.65,以及7月11日低点100.90和7月8日低点101.50;而下方支持留意7月6日低点95.15,跌破将下探7月13日低点94.40,然后是7月12日低点93.65和4月11日低点92.90,以及2月14日低点92.10和2月24日低点91.45。 布伦特原油 日图:保利加通道下滑,油价靠近下轨发展;14和20日均线看跌;随机指标走高。 4小时图:保利加通道收敛,
油价
反弹
受制中轨;14和20均线看跌;随机指标走高。 1小时图:保利加通道收敛,油价向中轨回落;14和20小时均线持平;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在97.60-101.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月14日高点100.35,突破将上探7月13日高点101.20,然后是4月1日低点102.30和4月4日低点103.05,以及7月11日低点103.65和7月5日高点104.70;而下方支持留意7月12日低点98.90,跌破将下探7月13日低点98.25,然后是4月11日低点97.60和3月19日低点96.90,以及2月23日低点95.80和2月17日高点94.45。 周五关注: 美国6月进口物价指数 美国7月纽约联储制造业指数 美国6月零售销售 美国6月工业产出 美国7月密歇根大学消费者信心指数初值 亚特兰大联储主席博斯蒂克发表讲话 圣路易斯联储主席布拉德发表讲话 贝克休斯美国每周原油钻井平台数 2022-07-15
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兴业投资
2022-07-15
兴业投资:全球库存偏低,国际油价修正反弹
go
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轮封锁,给原油需求前景带来阴影,限制了
油价
反弹
。截止美国收盘,美国原油8月期货收涨1.49美元,或1.58%,报95.85美元/桶,盘中最高触及97.94美元/桶,最低跌至94.38美元/桶;布伦特原油9月期货收涨0.63美元,或0.64%,报99.76美元/桶,盘中最高触及101.19美元/桶,最低跌至98.26美元/桶。 在国际能源署(IEA)对全球库存偏低发出警告后,国际油价延续其自3个月低点反弹势头。在其最新的石油市场报告中,IEA警告称,全球石油库存仍然处于极低水平。在能源使用方面需要强有力的政策干预,否则世界经济复苏将面临风险。随着OPEC+减产计划的全面取消,沙特和阿联酋8月的总闲置产能可能降至每日220万桶。俄罗斯的利润“站不住脚”,称正在进行的有关确定俄罗斯石油价格上限的可靠市场机制的谈判。俄罗斯出人意料的强劲表现推高了国际能源署的石油供应预期。俄罗斯继续通过减少石油出口获得更多收入,为其军事行动提供资金。高油价降低了经合组织国家的石油消费,但发展中国家的需求已经反弹。将2022年的石油需求预期下调20万桶/天,至9920万桶/天。预计2023年石油需求将增加210万桶/天,至1.013亿桶/天,主要受非经合组织国家的强劲增长带动。发达经济体石油需求增长放缓,俄罗斯供应有弹性,缓解了市场紧张。油价上涨和经济环境恶化已开始对石油需求造成损害。 OPEC和IEA都发出警告称,全球能源供应危机将持续下去,而且可能会变得更糟。道明证券分析师表示:“这些最新警告符合我们的观点,即能源供应风险将继续上升,而且仍是推动能源市场的最主要因素。”他们还指出,考虑到在解决结构性供应挑战方面进展甚微,美国总统拜登与沙特阿拉伯的会晤将获得额外关注。 原油需求继续超过供应,没有迹象表明经济放缓足以达到短期内令市场供需平衡的程度。高盛能源研究部负责人称,布伦特原油现货对期货的溢价创下历史新高,表明当前价位上供应吃紧局面持续存在。现货市场仍在发出供应非常非常紧张的呐喊。即使拜登说服OPEC增加供应,情况也只能暂时缓解,无法解决整个能源市场投资不足的问题。最近因经济衰退担忧而导致的原油期货下跌加剧了投资不足风险,因为当前的价格曲线阻碍了急需的产量增长。 致力于“挽救伊核协议”的谈判眼下陷入僵局,在欧洲联盟协调下,伊朗和美国6月底在卡塔尔首都多哈就恢复履行伊核协议举行为期两天的间接谈判,依旧没有取得突破。这降低了美国解除伊朗原油出口制裁的希望,如解除,伊朗将会向市场供应逾100万桶/日原油。正在以色列访问的美国总统拜登在接受当地电视媒体第12频道的采访时表示,美国不排除将使用武力作为针对伊朗的最后手段。拜登称,美国在(对伊朗伊斯兰革命卫队)采取行动的同时,仍然可与伊朗达成削减其核计划的协议。 匈牙利计划禁止能源出口,加剧供应短缺局面,也支撑
油价
反弹
。匈牙利政府周三宣布进入能源紧急状态,主要措施包括禁止能源出口,取消消费高于平均水平家庭的能源价格上限,计划增加国内天然气的生产等。这一揽子措施将于8月开始生效,以确保冬季的能源供应。 然而,美国报告称,6月通胀继续加速,创逾40年来最大涨幅。通胀报告加剧了对美联储本月晚些时候可能将关键利率提高多达100个基点的担忧。同时市场也忧虑美联储大幅收紧政策将挤压市场流动性,导致经济陷入衰退,进而损害原油需求,这在近几周持续给油价带来压力。 美国银行下调了对美国经济前景的预期,预计随着通胀冲击对消费者和经济造成压力,美国经济将在今年下半年出现温和衰退。随着通胀加速,美联储倾向于更快速的加息,美银修正了此前的预测,即美国将避免经济全面收缩。该行现在预计,美国今年第四季度GDP将同比萎缩1.4%,2023年将仅增长1% 此外,CNN报道称,这座拥有2500万人口的城市的大部分地区将接受新一轮测试,而中国因新冠病毒测试而实施的新一轮封锁加剧了人们的担忧,并对油价构成了压力。此前,上海在6月初实施了为期两个月的封城,每天的原油需求减少了100多万桶。 美国原油库存大幅增加,且成品油库存增加,但战略原油储备大幅下降,这减缓了油价下行空间。美国能源信息署(EIA)的最新数据显示,截至7月8日当周,美国原油库存增加325.4万桶至4.269亿桶,预期减少193.3万桶,前值增加823.5万桶;汽油库存增加582.5万桶,预期减少267万桶,前值减少249.7万桶;精炼油库存增加266.8万桶,录得2021年12月31日当周以来最大增幅,预期增加243.3万桶,前值减少126.6万桶;俄克拉荷马州库欣原油库存增加31.6万桶,前值增加6.9万桶。美国上周战略石油储备(SPR)库存减少688.1万桶至4.851亿桶,降至1985年8月16日当周以来最低,为连续第44周下降。此外,上周美国国内原油产量减少10万桶,至1200万桶/日。 美元指数 美元指数周三前半日保持坚挺,一度受火爆的通胀数据支撑再创20年新高108.583水平,但随后快速回撤至107.477多日低点,不过随着风险规避情绪回暖,股市跳水,美元的避险需求增强,推动美元指数自低点稳步走高,因为市场猜测美联储可能会更大幅度加息,从而增加经济衰退的风险。 美国劳工统计局周三公布的数据显示,美国6月份消费者价格指数(CPI)同比上涨9.1%,创40年来最高水平,高于市场预期的8.8%和5月份的8.6%。不包括波动较大的食品和能源价格的核心CPI同比涨幅从6%小幅降至5.9%,但高于分析师预测的5.8%。美国通胀上涨背后的驱动因素是全面的,主要是在“核心”部分。至少需要连续公布几个月的通胀数据后美联储才能看到物价增长放缓,才能相信通胀已经得到控制。新鲜出炉的火爆通胀数据使美联储官员本月晚些时候可能会就加息100基点问题进行讨论。投资者增加了对7月会议上加息100基点的押注,如果属实,这个幅度将是美联储近代史上之最。摩根大通首席美国经济学家Michael Feroli表示,“我认为他们有时间,如果他们愿意的话,可以把市场预期改成100个基点。对于为什么他们应该放慢脚步或采取所谓的循序渐进做法,我觉得美联储没有给出充分理由”。他说,“如果真的在7月加息100基点,9月加息75基点,我认为今年晚些时候的经济增长前景可能会恶化。目前,我倾向于认为数据的主要影响可能是促使美联储更靠前加息。” 里士满联储主席巴尔金表示,美国整体通胀和核心通胀处在过高水平。希望在两年内实际利率录得正值。支持6月加息0.75%。通胀数据升高使这一目标更难实现。随着消费者受到通货膨胀的打击,以及由新冠病毒大流行驱动的商品需求恢复到更正常的水平,美国经济增长正出现放缓。仍在试图确定需求激增是由潜在的经济实力推动的,还是由于早期招聘困难而压力重重并决心储备工人的雇主造成的。 克利夫兰联储主席梅斯特接受彭博社采访时表示,美国6月通胀数据CPI报告仍然很糟糕,通胀太高。我们今天无需做出利率决定。我们将在7月会议上讨论政策路径。没有任何令人信服的证据表明通货膨胀已经见顶。采取收紧政策必须小心、有目的地展开。美联储利率政策将需要远远超出中性利率。通胀数据显示美联储7月加息幅度将不小于6月份的75个基点。 美联储必须“坚持”抑制通货膨胀。通胀居高不下和经济衰退的风险已经上升。 旧金山联储主席戴利周三表示,她最有可能的姿态是在7月升息75个基点,但也有可能升息100个基点。周二,戴利表示,她相信随着美联储加息,美国经济年增长率将放缓至2%以下,但有足够的势头不会停止增长。“我确实预计失业率会略有上升,但没有(像)…人们认为的经济衰退,”戴利在领英(LinkedIn)的一次采访中说。 技术分析 美国原油 日图:保利加通道下滑,油价靠近下轨发展;14和20日均线看跌;随机指标走低。 4小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20均线看跌;随机指标走低。 1小时图:保利加通道趋平,油价在中轨附近发展;14和20小时均线持平;随机指标走高。 综述:预计日内油价将在94.40-97.95区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注7月14日高点96.55,突破后将上探7月5日低点97.40,然后是7月13日高97.95和5月11日低点98.60,以及3月31日低点99.65和7月11日低点100.90;而下方支持留意7月14日低点95.45,跌破将下探7月13日低点94.40,然后是7月12日低点93.65和4月11日低点92.90,以及2月14日低点92.10和2月24日低点91.45。 布伦特原油 日图:保利加通道下滑,油价靠近下轨发展;14和20日均线看跌;随机指标在超卖区走低。 4小时图:保利加通道下滑,油价在中轨下方发展;14和20均线看跌;随机指标走高。 1小时图:保利加通道趋平,油价在中轨附近发展;14和20小时均线持平;随机指标走低。 综述:预计日内油价将在98.25-101.20区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注4月6日低点100.55,突破将上探7月13日高点101.20,然后是4月1日低点102.30和4月4日低点103.05,以及7月11日低点103.65和7月5日高点104.70;而下方支持留意7月12日低点98.90,跌破将下探7月13日低点98.25,然后是4月11日低点97.60和3月19日低点96.90,以及2月23日低点95.80和2月17日高点94.45。 周四关注: 美国每周申请失业金人数 美国6月生产者价格指数(PPI) 美联储理事沃勒发表讲话 2022-07-14
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兴业投资
2022-07-14
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