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【欧股收市】欧洲股市周三收低美国信用评级被下调导致市场情绪普遍低迷

跌幅1.37%，报7561.23点；法国CAC40指数收盘下跌93.24点，跌幅1.26%，报7312.84点；欧洲斯托克50指数收盘下跌70.69点，跌幅1.60%，报4336.85点；西班牙IBEX35指数收盘下跌171.84点，跌幅1.81%，报9331.06点；意大利富时MIB指数收盘下跌375.16点，跌幅1.28%，报28981.00点。泛欧斯托克600指数所有板块和交易所均下跌。矿业股和零售股是该指数最大的下行压力，均下跌约2.7%。惠誉周二下调了美国长期外币发行违约评级，指出“预计未来三年财政状况将恶化”。评级下调后，美国股市大幅走低，亚太股市周三上午因这一消息而暴跌，不过经济学家表示，影响可能有限。周一欧元区通胀数据超出预期，新的增长数据显示今年第二季度经济活动有所回升。 CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示：“由于对经济数据疲弱和盈利前景的担忧，市场从昨天开始出现疲软，降级似乎促使进一步获利了结。” 瑞银全球财富管理英国首席投资官Caroline Simmons表示：“大多数人都说盈利表现良好，市场表现良好，但我们确实预计在某个时候经济会放缓，特别是在估值相当昂贵的美国。因此我们将对任何潜在的负面消息保持敏感，” 个股方面，Telefonica Deutschland下跌17.9%，创2020年3月以来的最低水平，交易员将此举与竞争对手沃达丰宣布与德国1&1达成漫游协议联系在一起。美德医疗设备制造商西门子医疗公布季度营业利润意外下降，股价下跌5.6%。由于全球最大的咖啡公司之一JDE Peet's NV降低了年度盈利目标，股价下跌1.9%。尽管德国时装公司Hugo Boss上调了全年预期，但仍下跌1.9%。

楼喆2023-08-03

惠誉下调美国评级或被金融市场无视？！一文概览分析师对此看法

何回调都将是相对短暂且幅度较小的。” 法国兴业银行美国股票策略主管Manish Kabra：“当我们本能地做出重大避险反应时，市场将首先关注2011年的策略。但这次的不同之处在于名义增长前景远高于2011年，因此我预计任何获利回吐都将是短暂的。更广泛地说，如果美国债券收益率能够下降，这将表明我们正在接近主要避险信号的结束。在大多数机构投资者出来购买股票之前，他们希望看到收益率曲线转为正值。我们希望在将股票升级至大幅增持之前看到这种情况发生。” Tikehau Capital资本市场策略主管Raphael Thuin：“今天的市场价格反应表明，市场对政府债务上升的长期可持续性感到不安。惠誉的言论绝对没有什么新意，但在市场有些狂热的时刻，它把矛头指向了经济增长放缓、收益率上升的世界中过度杠杆化的问题。从中期来看，我们将进入去杠杆化周期，这将逐渐增加市场风险。” Aviva Investors全球股票基金经理Richard Saldanha：“虽然惠誉美国评级下调值得注意，但我们认为从投资角度来看这不会产生重大影响——投资者现在更关注通胀（根据最近的数据，我们看到通货膨胀正在逐步放松）以及美联储发出确认信号，表明我们现在已接近加息周期的顶峰。有迹象表明我们可能正在接近软着陆而不是彻底衰退，而且到目前为止财报季相当乐观，我们认为有理由相信市场能够维持近期的涨势。” Liberum Capital 战略、会计和可持续发展主管Joachim Klement：“我们认为美国信用评级的下调不会对股市、美国国债或美元产生重大影响。虽然降级的时机令人惊讶，但考虑到美国政府的巨额赤字以及未来三到五年内缺乏赤字削减的预期，降级并非没有道理。但我们认为，没有理由出售美国国债或要求增加风险溢价，因为全球债券市场上没有美国国债的替代品，而且我们认为未来十年也不存在任何重大违约风险。总而言之，这是茶壶里的风暴。” Pendal Group收入策略主管Amy Xie Patrick：“如果投资者要出售美国国债，就需要有一个安全且足够大的市场的可靠替代方案。那一刻会是什么？人们需要花很多时间才能开始认真对待这些降级并停止购买美国国债的质量。这些与高质量发达市场主权评级相关的主权评级下调事件有点像债务上限崩溃——可能会引起一些短期焦虑，但永远不会产生太大影响。” NatWest Markets新兴市场策略师Galvin Chia：“从投资的角度来看，我认为没有理由在投资组合中持有较少的国债，即因为政治风险较高。从总体上看，俄乌危机后对俄罗斯金融市场的制裁以及去美元化问题（即将政治和政治风险重新引入金融）将引发更多关于美国资产在金融市场中的作用的问题，而不是收视率本身。” Jamieson Coote Bonds高级投资组合经理James Wilson：“我们认为惠誉下调评级不会对市场产生巨大影响，因为这使美国与2011年下调的标准普尔评级保持一致。此后金融体系经历了更大的风暴，而收益率上升的更大因素是随着更大规模的息票公告，市场上将出现美国国债供应过剩的情况。10年期UST已突破4%，这对投资者来说是去年的底线，我预计这种需求将会持续下去。” 高盛经济学家Alec Phillips：“降级主要反映了治理和中期财政挑战，但并未反映新的财政信息。此次降级应该不会对金融市场产生直接影响，因为美国国债的主要持有者不太可能因评级变化而被迫出售。” 加拿大皇家银行资本市场亚洲外汇策略主管Alvin Tan：“美国国债是全球最大、流动性最强的主权债券市场。难以想象全球大型债券投资者会决定完全排除其持有的美国国债。如果他们这样做，他们将持有什么美元计价的债券？一些投资者可能不得不减持，尤其是非美国注册的基金。但如果他们中的许多人决定也需要改变自己的授权以继续持有美国国债，我不会感到惊讶。” 澳大利亚和新西兰银行集团利率策略师David Croy：“我怀疑市场对此会有两种看法——从表面上看，这是对美国声誉和地位的污点，但同样，如果它加剧市场紧张情绪和避险举措，很容易就会出现避险买盘美国国债和美元。它达到了很好的平衡。” 摩根大通宏观利率和外汇销售执行董事Laura Fitzsimmons：“2011年的经验表明，在这种环境下，美元和UST纷纷转向优质货币，这与考虑到美国的关键全球地位而主权评级被下调时通常会发生的情况相反。因此，对于外汇玩家来说，这里的交易不太明显，但我们将观察UST是否会出现更多负面反应。” 澳大利亚联邦银行货币策略师Carol Kong：“如果市场认为评级下调将损害美元的储备货币地位并且市场出售其持有的美国国债，那么美元可能在未来几个交易日进一步走软。但我预计美元不会遭受任何损失。信用评级通常不是货币的主要中期驱动因素。” 野村证券利率策略师Andrew Ticehurst：“美元的表现可能逊于欧元和日元等一些主要货币。如果这一消息导致一些广泛的避险价格行动。具有讽刺意味的是，如果这一头条新闻导致跨资产类别出现一些避险价格走势，资金可能会流向防御性资产，其中包括流动性高的美国国债。”

Dan19772023-08-02

中国房市突传重磅消息！英媒：中国一些城市收紧房地产公司获得托管资金的渠道

流动性紧缩和需求下滑双重打击的行业。法国外贸银行(Natixis)亚太高级经济学家Gary Ng表示：“这就像‘第22条军规’的困境。”他补充称，尽管地方政府可能希望确保所有住房项目都能交付，但如果没有流动性，开发商很难做到这一点。 Ng指出，这些限制措施可能意味着受房地产危机冲击更大的私人开发商的资本使用效率将更低，并可能意味着一些小型开发商面临更大的信贷风险。中国开发商可以在住宅项目完工前出售，但必须将这些资金存入托管账户。根据建设进度，当地城市政府允许他们提取一部分资金。随着违约在房地产行业蔓延，监管机构去年放宽了一些托管规则，以缓解开发商的流动性压力，使他们能够完成公寓的建设工作。然而，随着房地产行业前景恶化，一些城市的政府从今年第二季开始限制开发商获得托管资金。自4月份以来，由于需求疲软和经济前景黯淡，房地产销售呈下降趋势。三家中国开发商的高管表示，即使在一些项目完成后，他们也无法提取资金。其中一人表示：“现在这是一种普遍现象。”他的公司尚未出现任何债务违约。其中两人表示，他们分别有超过80%和90%的现金现在被困在代管账户中，当地政府阻止了他们为建设目的提取资金的努力。分析师表示，相比之下，该行业在2021年年中受到债务危机打击之前的比例约为30%，危机初期的比例约为60%。这两位高管表示，他们认为，收紧举措是地方政府希望确保有足够资金完成城市住宅建设的结果。由于未获授权接受媒体采访，这两位高管拒绝透露姓名。一家拖欠债务的开发商的高管表示：“过去几个月，我们从托管账户中提取资金再次变得非常困难。去年年底，在政府放松政策后，情况有所好转。” 根据中国国家统计局的数据，今年上半年，开发商用于房地产开发的资金达到近7万亿元人民币(约合9,770亿美元)，其中约三分之一来自首付和预售资金。针对开发商获得托管资金的渠道收紧的消息，中国住房和城乡建设部没有回应路透社置评的请求。在路透社的报道之后，恒生内地房地产指数在下午的交易中从上升0.7%转为最多下跌0.5%，周三收市时下跌0.1%。

tqttier2023-08-02

截至2023年7月的美股主要ETF表现

和以色列（EIS）在7月份涨幅最大，而法国（EWQ）和西班牙（EWP）涨幅最小。今年截至目前，墨西哥（EWW）是表现最好的国家ETF，上涨了42.85％。石油（USO）在7月份上涨了15％以上，而天然气（UNG）下跌了4.2％。黄金（GLD）的涨幅小，仅为2.3％，而白银（SLV）涨幅为8.6％。最后，由于收益率在月份内再次上升，国债ETF表现不佳。除了天然气，20+年期国债ETF（TLT）在我们的矩阵中以-12.3％的总回报率下跌，跌幅超过其他任何资产类别。 $罗素2000指数ETF(IWM)$ $纳指100ETF(QQQ)$ $标普500ETF(SPY)$

老虎证券2023-08-02

CWG Markets：美元兑主要货币周二攀升，金价下跌1%

CWG Markets2023-08-02

为救中国经济又出新招！美媒：监管机构要求地方政府加快发行债券

款利率，以重振陷入困境的房地产市场。法国兴业银行(Societe Generale SA)大中华区经济学家Michelle Lam指出，最新的举措“表明近期基础设施投资将重新加速，因为第三季可能会继续受到房地产投资的严重拖累。” Lam表示，即便如此，此举并没有转化为“更多的实际支出”。她并将今年基础设施投资增长预测保持在7%左右不变。根据政府数据，基础设施投资增速从2022年全年的9.4%放缓至今年上半年的7.2%。中国政府尚未出台重大的货币和财政刺激措施来提振经济，目前还不清楚债券销售的加速是否会对今年的经济增长产生实质性影响。一些经济学家估计，地方政府债券发售与实际投资之间存在大约一个月的滞后。澳新银行(Australia & New Zealand Banking Group Ltd.)中国资深策略师邢兆鹏也指出，基础设施项目的投资回报率已经连续10年下降，因此很难找到可行的项目。邢兆鹏表示，尽管各省争相发行特别债券，但各省“可能不会很有效地使用这笔钱”，“就连民营企业都找不到好的投资项目，更不用说政府了。” 邢兆鹏指出，除了利润，地方政府还有“多个目标”要实现，比如为了公共利益。根据彭博社的计算，9月份是地方特别债券发售的最后期限，这意味着在接下来的几个月里，平均每个月将有人民币6450亿元(约合898亿美元)的地方特别债券上市。数据显示，截至7月底，今年新发行的特别债券共发行人民币2.51万亿元，而今年前几个月的发行规模从未超过人民币4300亿元。

风枫2023-08-02

海通国际：给予歌力思增持评级，目标价位14.76元

。国内业务利润端实现良好恢复，海外尤其法国地区受通货膨胀、社会安全形势影响，业绩受到较大冲击。公司旗下品牌中IRO主要经营地为欧洲及北美，2022年其收入占公司总收入的27.9%。　　公司业绩预增主因：①多品牌矩阵发力，ELLASSAY主品牌收入较同期实现良好回升，成长期品牌self-portrait、Laurèl、IROParis中国区表现突出。②线下渠道积极扩张，在经营环境改善后助力营收增长。③线上多品牌多平台发展战略，上半年线上销售取得良好增长。④国内消费环境恢复，利润端修复。　　盈利预测与估值。我们预计公司2023/2024年归母净利润3.03亿元/3.91亿元，给予公司2023年PE估值18X，对应目标价14.76元/股，首次覆盖给予“优于大市”评级。　　风险提示。疫情反复，零售环境恢复不及预期，开店速度不及预期，国际环境变化影响境外业务。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券刘丽研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为59.74%，其预测2023年度归属净利润为盈利3.05亿，根据现价换算的预测PE为15.67。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级8家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为14.47。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，歌力思（603808）行业内竞争力的护城河较差，盈利能力一般，营收成长性较差。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标2星，好价格指标2.5星，综合指标2星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-08-02

雷军：小米连续5年上榜财富世界500强感谢每一位用户的支持与信任

金融界2023-08-02

被打了?特鲁多脑门大包抢镜!温哥华机场飞机撞工地!林志玲被曝遭家暴入院本人回应！

有家暴，只有抱抱。” 日前，还有网友在法国旅游时偶遇了林志玲夫妇，两人手牵手同游凡尔赛宫，看来两个人的生活的确是很甜蜜了。（图片来源：联合早报2023年8月1日）希望给大家带来快乐的志玲姐姐也要一直幸福下去哦！ 0

加拿大乐活网2023-08-02

2023年《财富》世界500强排行榜揭晓：沃尔玛连续第十年蝉联冠军，沙特阿美升至第二，中国142家公司上榜、国家电网位列第三

金融界2023-08-02

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