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牛市谁弹性更强？金融科技指数续刷历史新高！
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政府关于同意国泰君安证券股份有限公司与海通证券股份有限公司合并重组的批复》，同意国泰君安证券与海通证券合并重组。数据显示，回顾2010年以来的两轮牛市，金融科技板块表现较突出，具有较大弹性。观点： 1、金融科技为牛市风向标，对流动性改善反映迅速中泰证券指出，金融科技为牛市风向标，对流动性改善反映迅速。配套政策下优先传导受益，活跃资本市场的配套政策和引导长线资金入市等资本市场改革举措，显著提振投资者对金融板块的信心，并传导向资本市场的交易量和交易热情。金融科技板块估值由于各种因素被低估，当市场环境改善时，资金会倾向于流入低估值板块赚取估值修复。 2、金融IT行业的牛市“旗手”的角色被反复验证，尤其是互金板块的弹性明显高于大盘长江证券指出，回顾过往十年三轮牛市，金融IT行业的牛市“旗手”的角色被反复验证，特别是在牛市的初期，金融IT行业尤其是互金板块的弹性明显高于大盘。牛市对于金融IT行业的刺激可以分B、C双端简单概括：C端看，牛市有望吸引更多投资者入市，对于C端平台而言有望实现活跃投资者数量及付费的提升，或者实现流量的正向循环。B端看，金融IT供应商有望受益于牛市中券商对于IT投入的增加。总结看，C端互金平台更可能直接受益于牛市，B端平台受益于券商盈利能力的改善以及对IT投入的增加。 3、看好券商板块迎来基本面与估值共振向上财通证券指出，短期来看，A股交投活跃度和市场景气度维持高位，券商业绩基本面弹性逐步兑现。中长期来看，稳增长政策发力下，经济基本面有望改善驱动权益市场持续向好，券商板块中长期业绩有望回归增长通道，看好券商板块迎来基本面与估值共振向上。个股方面，建议关注两条主线：1）头部券商做优做强下的并购主线。2）受益于资本市场流动性改善主线，关注经纪业务具备较高弹性的标的。 4、计算机板块有望成为市场最有弹性的投资方向国投证券指出，回顾2010至今计算机行业的持仓情况，当前24Q3仓位水平已经回到历史的绝对底部，仅高于17Q4的1.62%十年历史最低点。结合过去计算机总体持仓比例的变化规律，我们认为计算机板块在市场活跃度提升的过程中，有望成为市场最有弹性的投资方向，因此未来仓位从低配向标配提升或将成为可能，行业板块迎来投资契机。展望当前的配置策略，该机构认为主要还是关注顺周期、新质生产力和自主可控的方向，顺周期关注券商IT；新质生产力重点关注AI算力和应用；自主可控重点关注信创和基础工具链相关标的。相关产品：金融科技ETF（516860）紧密跟踪中证金融科技主题指数，选取产品与服务涉及金融科技相关领域的上市公司证券作为指数样本，覆盖金融科技各细分行业。该指数兼顾金融与科技属性，包含多只“牛市旗手”券商股，而又不限于此。中证指数公司官网数据显示，截至2024年9月30日，金融科技指数前十大权重股分别是：东方财富、同花顺、恒生电子、润和软件、指南针、广电运通、新大陆、银之杰、东华软件和中科软。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证收益，基金净值存在波动风险，基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证，基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》及《产品概要》等法律文件，及时关注本公司出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，本公司的适当性匹配意见并不表明对基金的风险和收益做出实质性判断或者保证。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-06
头部券商高管互换，什么信号？中信建投一度涨停，中信证券涨近5%，“牛市旗手”证券指数ETF(560090)爆量大涨1.62%，成交额半日超1.2亿元
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工等涨幅居前。 11月5日，国泰君安与海通证券合并重组再迎新进展！上海政府批复同意国泰君安与海通证券合并重组，两家券商合并重组工作正在平稳有序的推进中。民生证券指出，本次吸收合并有望发挥协同效应。1）客户资源共享。零售客户方面，合并公司有望拥有业内人数最多的投资顾问团队，证券经纪、期货经纪与两融业务规模也有望跃居行业前列。机构客户方面，资管AUM合并超过3.4万亿，公募分仓收入与托管外包规模有望提升。2）资本运用更加高效。合并后公司的资产负债表规模更大、结构更均衡，有望维持高监管指标评级，提升资金运用效率，产生1+1>2的效果。3）全牌照经营与产品特色优势互补。吸收合并后公司将拥有证券行业全牌照，牌照资源与产品特色有望形成优势互补。本次交易快速推进，有助于发挥示范效应，证券行业并购重组进程有望提速。（来源于民生证券《非银行业事件点评：国泰君安拟吸收合并海通证券，行业并购重组加速》）同日，有消息称，邹迎光回归中信证券出任总经理，金剑华任中信建投总经理。前者曾从中信建投前身华夏证券的某营业部做起，后者则深根中信证券投行领域。中信证券和中信建投高管“互换”，市场对于券商行业进一步加大并购重组的预期不断升温。业内并购重组传闻接连发酵，受此影响，证券板块今日继续大涨，强势冲击三连阳！中证全指证券公司指数（399975）开盘劲爆拉升，一度大涨近5%，当前涨2.09%。成分股中，华林证券、第一创业涨停，中信建投封涨停板后打开，当前涨超9%，中信证券涨近5%，国泰君安、海通证券分别涨5.2%和3.3%，东方财富、湘财证券等涨幅居前。热门ETF方面，“牛市旗手”证券指数ETF（560090）放量大涨，一度涨超4%，当前涨1.62%，强势冲击三连阳，仅半天成交额超1.2亿元，已赶超昨日全天成交额，交投显著活跃！资金面上，证券指数ETF（560090）昨日获得资金精准右侧加仓1667万元，反应资金对券商后市行情的看好！【并购重组是证券行业高质量发展的重要路径】今年3月，证监会发布了《关于加强证券公司和公募基金监管加快推进建设一流投资银行和投资机构的意见（试行）》，明确提出，力争通过5年左右时间，推动形成10家左右优质头部机构引领行业高质量发展的态势；到2035年，形成2至3家具备国际竞争力与市场引领力的投资银行和投资机构。从海内外并购浪潮来看，并购将提升资本实力、扩大市场份额、均衡业务结构、提升抗风险能力等。从金融机构国际地位来看，我国银行、保险业均有公司入选全球系统重要性金融机构，但却没有一家证券公司入选，头部证券公司与顶级投行的国际影响力也存在较大差距。中航证券指出，未来资本市场加速高质量发展步伐，在内生驱动和政策导向双重作用下，券商并购整合或将提速。头部券商和具备资本实力的区域券商预计将持续通过外延并购实现扩张，从而带来投资机会的升温。（来源于中航证券《 “国泰君安+海通证券”并购重组事件点评：“新国九条”后首例大型头部券商并购重组，关注行业“并购”主线》）有行情，买证券！证券指数ETF（560090）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，是直接高效布局证券板块的投资工具。无证券账户可布局证券指数ETF联接基金（A类：501047；C类：501048）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。证券指数ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-06
两大头部券商再现高管互换，中信证券、中信建投二把手人选落定，频繁人事变动下，合并重组传闻不断升温, 市场又要复制4年前一幕？
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明。上海国资旗下的两大券商国泰君安与海通证券并购重组已经落地。9月5日，国泰君安与海通证券官宣合并重组。10月9日两重组预案出炉，国泰君安将换股吸收合并海通证券并募集配套资金。三季报最新数据显示国君与海通总资产、净资产合计分别为16251.85亿元、3008.2亿元，净资产将超过中信证券的2238亿元，位列行业第一。不过总资产还是中信证券17317亿元拍下行业第一。随后行业对于头部券商之间并购重组预期剧烈升温，尤其是股权关系密切的中信证券+中信建投、中金公司+银河证券，其一举一动更是备受市场关注。北京国资态度十分关键三季报数据显示，中信建投第一大股东是北京国资旗下北京金控股，持股35.81%；第二大股东是“国家队”中央汇金，持股30.76%；中信证券持及其一致行动人合计持股约9.47%。无疑此次合并北京国资态度十分关键。今年6月份，北京国资接手方正证券所持有的瑞信证券全部49%股权，对价为8.9亿元。瑞银也将36.01%瑞信证券股权转让北京国资，价格在6.505亿元。瑞银证券外资控股转变为国资控股。至此，北京国资参控了5张券商牌照，分别是中信建投、首创证券、第一创业、金融街证券（“恒泰证券”）、瑞信证券。 4年前曾被市场疯炒重组预期这并不是市场第一次预期中信与建投合并。 2019年11月29日，证监会发布了“关于政协十三届全国委员会第二次会议第3353号（财税金融类280号）提案答复的函”，其中提到，《关于做强做优做大打造航母级头部券商，构建资本市场四梁八柱确保金融安全的提案》收悉。经认真研究并商财政部，现答复如下：为推动打造航母级证券公司，证监会表示，在“服务实体经济、完善基础功能、防控金融风险”总体原则下，积极开展六方面工作。自此打造“航母券商”的规划市场预期不断升温。2020年4月14日，媒体报道中信证券将与中信建投合并。7月2日，媒体再度报道称，中信证券母公司中信集团将向中信建投主要股东中央汇金购买中信建投股权，以此推动中信证券和中信建投的合并，该计划已获两家证券公司党委批准。彼时，中信证券结合中信建投股价均遭到爆炒，中信证券四个交易日大涨22%；中信建投9个交易日上涨42.54%。随后中信证券、中信建投发布公告予以澄清。中信建投表示，公司向中央汇金进行了口头问询，在确定未得到任何股东有关上述传闻的书面或口头的信息，公司不存在应披露而未披露的信息之后，公司于当日晚间及时披露了《澄清公告》。7月3日，中信建投向中央汇金书面征询，并于7月5日收到《中央汇金投资有限责任公司关于中信建投证券股份有限公司有关媒体报道事项征询函的复函》。中央汇金称，截至目前，中央汇金不存在涉及中信建投应披露而未披露的重大信息。中信证券回复表示，公司与第一大股东中信有限进行核实。根据口头核实结果，确认公司未获悉有关上述传闻的相关信息，公司也不存在应披露未披露的信息。公司据此于媒体报道当日及时发布了澄清公告。7月3日，中信证券向第一大股东中信有限书面征询上述媒体报道所涉事项，并于7月4日收到中信有限书面回复:“经与中信集团确认，截至目前中信集团未讨论过任何关于中信证券及中信建投重组合并的方案，中信集团也未与中央汇金签署涉及收购中信建投股票的任何协议。” 如今在A股行情转好之后，资金会复制4年前一幕吗？中信证券的兼并重组史值得注意的是，中信证券成为券商“老大哥”的过程就是一部兼并重组史。自2004年起，中信证券先后五次出手在海内外并购，其中2004年并购万通证券、2005年中信证券联手建银重组华夏证券，组建中信建投；2006年并购金通证券；2013年中信证券出海收购里昂证券，2019年收购广州证券。在内涵式发展和外延式并购双重驱动下，中信证券从2003年营业收入为8.16亿元飙涨至2023年的600.47亿元，与上市之初相比，中信证券的营业收入和归母净利润20年间分别增长了72.58倍、53.68倍。今年前三季度中信证券实现营收458.07亿元、净利润164.14亿元。虽然中信证券、中信建投之间合并重组为坊间猜测，但中信证券和中信建投别无二致的LOGO更让人愈发“上头。”
金融界2024-11-05
十月大A新股“肉签”频出，中一签最高赚11万以上！
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中信证券分别保荐了8家企业，并列榜首；海通证券为7家，排在第二；民生证券、国泰君安证券、华泰联合证券各有6家企业上市，并列第三。审计机构方面，容诚共审计了21家IPO上市企业，位居审计机构项目量榜首；天健、立信各9家，并列第二；中汇为7家，排在第三。同期律师事务所上市项目量最多的为北京市中伦，共为8家IPO上市企业提供了法律服务；上海市锦天城、北京市金杜分别为7家、6家，位居前三。分行业来看，今年前10个月在A股上市的公司中，来自工业机械行业的最多，达到11家；电子元件行业以10家排在第二；同时基础化工、半导体产品、电气部件与设备、机动车零配件与设备行业均超过5家，排名靠前。分城市来看，2024年1-10月，上海新增8家A股上市公司，位居榜首；深圳新增6家排在第二；常州、东莞、苏州、北京、成都、广州、湖州均进入前10名。新增上市公司数量多，能从侧面反映出这些城市有较强的经济实力和活跃的市场环境，在创新能力、营商环境等方面也具备一定优势，同时也有利于吸引和留住更多人才。
格隆汇2024-11-05
鹏华中证A500ETF(认购代码：512023)今日起正式发售！投资者迎A股核心资产布局利器
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颠簸，仍需要保持多头思维、积极应对。海通证券认为，中国经济正处于转型升级的关键时期，新兴产业和高技术产业迅速发展，同时涌现出一批优质的大市值新经济龙头上市公司。与中证A50指数相同的是，中证A500指数的前十大重仓股均处于行业龙头位置，随着资本市场改革的深化和新兴产业的发展，行业龙头公司的规模效应有望进一步提升。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-05
成交额超10亿！中证A500ETF景顺(159353)午后涨逾2.5%
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升市场估值A股指数表现仍然值得期待。海通证券表示，中证A500对标国内的沪深300和中证800，以及美国的标普500。在大市值和高流动性的基础上，加入了行业均衡、ESG、互联互通等多个条件，使得指数更加全面和细致，风险收益表现更好、更具市场代表性，满足“核心资产”与“新质生产力”的双轮驱动需求。中证A500ETF景顺(159353)费率处于市场同类产品低水平，管理费、托管费分别为0.15%/年、0.05%/年，助力投资者一键低成本布局A股核心资产。景顺长城中证A500ETF联接基金（A类：022444；C类：022445）昨日已提前结募，据了解，工行为该联接基金的托管行及主代销行。据了解，景顺长城中证A500ETF联接基金主要通过投资相关中证A500ETF以实现对目标指数的跟踪。场外投资者可通过银行、券商、互联网平台等代销渠道以及景顺长城基金直销平台购买。相较于场内ETF，ETF联接基金投资方式简易，投资门槛低，最低1元起购，方便更广大的投资者参与。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-05
A股正处熊牛转换阶段，科创创业50ETF(588390)上涨3.56%，格科微涨超9%
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0ETF近3月累计上涨27.69%。海通证券指出，展望后市，A股正处熊牛转换阶段，后续关注政策落地的基本面验证情况。本轮924以来行情和1999年519行情较为相似，均是底部第一波上涨，目前市场行情正步入第一波上涨后的震荡阶段。从本轮行情来看，自10/8以来，截至11/1，各宽基指数均有不同程度的获利回吐，近期各大指数延续调整。今年以来政策已先行发力，政策的落地见效有望推动宏微观基本面改善。从年初以来资本市场相关改革举措已开始陆续推出落地，明确了中长期资本市场的分阶段发展蓝图，同时9/24国新办、9/26中央政治局会议以来一揽子政策组合拳出台，或标志政策底已出现。从近期来看，政策表态依旧持续聚焦市场核心关切的问题，如10/28住建部座谈会、10/30高层领导人重要讲话等，后续一揽子增量政策或已箭在弦上。随着政策发力推动基本面持续修复，股市行情也有望步入基本面驱动的阶段。科创创业50ETF紧密跟踪中证科创创业50指数，中证科创创业50指数从科创板和创业板中选取市值较大的50只新兴产业上市公司证券作为指数样本，以反映上述市场中代表性新兴产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年10月31日，中证科创创业50指数(931643)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、中芯国际(688981)、迈瑞医疗(300760)、阳光电源(300274)、中际旭创(300308)、海光信息(688041)、汇川技术(300124)、寒武纪(688256)、新易盛(300502)、中微公司(688012)，前十大权重股合计占比54.15%。科创创业50ETF(588390)，场外联接(A类：014099；C类：014100)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-05
股市行情有望步入基本面驱动阶段，500质量成长ETF(560500)上涨1.60%，连续5天净流入
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吸金”1496.61万元。展望后市，海通证券指出，A股正处熊牛转换阶段，后续关注政策落地的基本面验证情况。本轮924以来行情和1999年519行情较为相似，均是底部第一波上涨，目前市场行情正步入第一波上涨后的震荡阶段。从本轮行情来看，自10/8以来，截至11/1，各宽基指数均有不同程度的获利回吐，近期各大指数延续调整。今年以来政策已先行发力，政策的落地见效有望推动宏微观基本面改善。从年初以来资本市场相关改革举措已开始陆续推出落地，明确了中长期资本市场的分阶段发展蓝图，同时9/24国新办、9/26中央政治局会议以来一揽子政策组合拳出台，或标志政策底已出现。从近期来看，政策表态依旧持续聚焦市场核心关切的问题，如10/28住建部座谈会、10/30高层领导人重要讲话等，后续一揽子增量政策或已箭在弦上。随着政策发力推动基本面持续修复，股市行情也有望步入基本面驱动的阶段。 500质量成长ETF紧密跟踪中证500质量成长指数，中证500质量成长指数从中证500指数样本中选取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本，为投资者提供多样化的投资标的。 500质量成长ETF(560500)，场外联接(A类：007593；C类：007594)。风险提示：本产品由鹏扬基金管理有限公司发行与管理，销售机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-05
港股午评：低开高走！恒指涨1.24%，半导体股、中资券商股、内房股齐涨
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商股拉升明显。消息面上，伴随国泰君安与海通证券并购落地，中金公司与银河证券互换掌门人，总裁职位空缺、董事长均在60岁左右的中信证券和中信建投是否也将互换总经理，成为市场各方关注焦点。财信证券指出，券商行业集中度偏低、政策支持打造“航母级券商”、存在较强并购重组预期，受益于本次市值管理及并购重组市场改革的利好政策落地，叠加资本市场成交额持续回暖，预计券商仍有反复活跃的机会。半导体芯片股活跃。海通证券发布研报称，未来1-2年半导体领域的并购重组案例将不断出现，包括同一实控人的体外资产注入、现金支付+发行股份/可交换债券等方式购买非同一实控人相关资产。半导体设备行业"大国重器"，在解决"卡脖子"关键技术难关的背景下，国内优秀的半导体设备上市公司在不断进行技术研发迭代的同时，有望通过并购重组一些具有技术创新性、产品协同性的公司，持续做大做强、提升竞争力。内房股集体走强，人大常委会审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。消息面上，11月4日，十四届全国人大常委会第十二次会议在北京举行第一次全体会议。会议审议了国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案。受国务院委托，财政部部长蓝佛安作了说明。全国人大财政经济委员会副主任委员许宏才作了关于该议案的审查结果报告。个股方面高伟电子放量升超12% 股价创历史新高。据悉，苹果公司探索进军智能眼镜市场，其内部正研究市场上的相关产品。中邮证券认为，随着AI技术的成熟，苹果产品创新大年开启，果链设备环节有望迎来重要发展机遇。招商证券日前指出，高伟电子今年下半年首次切入iPhone新机后摄部分料号；预计公司后摄新料号的良率爬坡顺利，份额提升有望超预期。快手大涨近7%，进军巴西电商。消息上，快手国际版Kwai正式宣布在巴西推出电商平台Kwai Shop，进一步拓展其业务版图。据悉，快手在巴西的受众有6,000万活跃用户，并自去年底以来一直在巴西进行测试，现在正式向市场推出快手商店。Kwai Shop在今年实现日购买订单增长13倍，电子产品、家居用品和化妆品成为最畅销品类。巴西70%的小型企业已利用Kwai等社交网络提升知名度。中国智能科技一度飙升264%，发新股筹资600万港元。消息面上，公司昨晚公布，收市后与认购人订立认购协议，据此，认购人已有条件同意认购及公司已有条件同意按每股认购股份0.1港元的认购价配发及发行6000万股认购股份，相当于扩大后股本的10.12%，认购价较收市价折让18.03%。认购事项所得款项净额将为约600万港元，预期所得款项净额将用作一般营运资金。
格隆汇2024-11-05
券商首推“三季度分红”，证券ETF先锋(516980)盘中一度涨超6%，第一创业、华林证券涨停封板
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0030)、东方财富(300059)、海通证券(600837)、国泰君安(601211)、华泰证券(601688)、国信证券(002736)、中金公司(601995)、广发证券(000776)、华创云信(600155)、招商证券(600999)，前十大权重股合计占比55.7%。当前，上市券商积极致力于提升投资者回报，通过增加分红频次、制定长远分红规划、加强市值管理以及优化投资者沟通渠道等多种方式，切实增强投资者的获得感。今年以来，已有26家上市券商公布了2024年中期分红方案。从实施进度来看，截至11月4日，有15家上市券商的中期分红已派发完毕，合计已分发现金红利55.31亿元。展望未来，东方证券指出，虽然今年前三季度上市券商整体业绩同比有所下滑，但第三季度业绩已明显改善，加之9月底以来A股市场信心提振，券商业绩有望得到进一步改善。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-11-05

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