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较历史高点痛失100美元、黄金今日害怕PCE这一幕！结构性牛市没变？

转向定于周五晚些时候公布的3月核心个人消费支出(PCE)指数，以寻找有关美国利率前景的进一步线索。美联储更密切关注的个人消费支出(PCE)价格指数一直低于CPI，因为某些产品和服务的权重不同。接受彭博社调查的经济学家估计，3月份整体个人消费支出同比上涨2.6%，高于2月份的2.5%，核心个人消费支出同比上涨2.7%，低于2月份的2.8%。不过，周四公布的第一季度GDP报告显示，第一季度核心个人消费支出价格折合成年率增长3.7%，高于经济学家预期的3.4%，因此上个月的个人消费支出涨幅可能更大。随着与新冠肺炎相关的供应链问题得到解决，二手车、家具和家电等商品的价格有所下降，但服务价格却大幅上涨，部分原因是工资上涨。巴克莱经济学家Pooja Sriram表示预测，核心个人消费支出通胀在未来几个月几乎不会变化，年底将保持在2.8%的水平，这使得美联储今年只下调一次基准利率，到2025年将下调四次。穆迪分析公司的经济学家Matt Colyar则更为乐观，主要是因为工资增长放缓。他预计通胀率将在年底前接近美联储2%的目标。他预计9月份会降息，12月份会再降息一次。 Jun Rong表示，个人消费支出数据的显著加速可能进一步引发美联储今年可能只降息一次的预期。美元指数将录得3月初以来最大单周跌幅，令以美元计价的黄金对其他货币持有者而言不那么昂贵。摩根大通周四表示，黄金的结构性牛市前景仍未改变，其峰值目标位为2,600美元。

欧罗巴2024-04-26

别眨眼！今晚重头戏是TA 美元指数、欧元、英镑最新技术前景分析

倍。同时发布的季度通胀数据方面，个人消费支出(PCE)年化季环比初值增长2.5%，较前值3.3%大幅放缓，同样不及预期的3%；不含食品和能源的核心PCE价格指数年化季环比增长3.7%，超出预期的3.4%，几乎是前值2%的两倍，为一年来首次出现季度增长。显示核心通胀依然顽固。美联储青睐的通胀指标——核心个人消费支出平减指数将于周五晚些时候公布，预计3月份将环比上涨0.3%，与2月份的涨幅持平；3月份核心PCE预计年增长率为2.6%；总体PCE通胀率预计同比将从2.5%升至2.6%。然而，3月份的月度PCE数据料不太可能对市场预期产生重大影响，尤其是在季度数据发布之后。然而，如果月度核心个人消费支出价格指数涨幅低于预期，可能会引发美元短暂疲软。美元指数 FXEMPIRE分析师Arslan Ali指出，美元指数枢轴点设置为105.521。直接阻力位为106.111和106.536，直接支撑位为104.901，其次是104.434和103.865。由于看涨情绪高于105.521美元，突破这一水平可能会引发巨大的抛售压力。（来源：FXEMPIRE）欧元/美元 Arslan Ali称，欧元枢轴点设置为1.07351。直接阻力位为1.07658、1.07926和1.08347；直接支撑位为1.07045，其次是1.06658和1.06029。由于看跌情绪普遍低于1.0735 美元，突破这一水平可能表明转向更加看涨的偏见，反之亦然。（来源：FXEMPIRE）英镑/美元 Arslan Ali称，英镑枢轴点设定为1.25228。直接阻力位为1.25786、1.26401和1.27087；而直接支撑位为1.24260，其次是1.23656和 1.23023。由于看跌情绪普遍低于1.25228，突破该水平可能意味着转向更加看涨的偏见，反之亦然。（来源：FXEMPIRE）

冷眼独行2024-04-26

日本央行“这水平”出手干预！荷兰国际集团：日元疲软恐慌未现美元遇PCE倾向106上方

的恐慌迹象未显现。该机构指出，美国个人消费支出(PCE)数据来袭，美元预计将倾向于106上方。美元：预计将延迟走强周四美国GDP报告公布后，美元应会走高。美元兑主要货币的短暂上涨表明，与美元利好消息相比，外汇市场仍然倾向于更加重视美国数据的负面消息。但与更高利率和更低股市的重新挂钩似乎可能会出现滞后。 ING美国经济学家提到，美国第一季GDP增长放缓幅度相当大，年化增长率从3.4%下降到1.6%，市场普遍预期为2.5%。有趣的是，消费者支出也相当疲弱，年化增长率为2.5%，而市场普遍预期为3.0%。然而，对美联储来说更重要的是，核心PCE年率环比通胀率大幅上升至3.7%，高于第四季的2.0%，高于3.4%的共识。 “这对周五晚些时候发布的3月份PCE数据的预期有直接影响，鉴于第一季PCE数据是按季度计算的，从2023年10月到今年2月的任何修正都可能影响数据。我们今天仍然可能获得0.3%的核心PCE数据，这是GDP报告之前的共识，尽管这显然不太可能，目前市场预期可能接近0.4%，”该机构展望称。外汇的主要驱动因素都指向美元走强，美国国债收益率上升、互换利差扩大有利于美元，以及股市下跌。如果核心PCE环比增长0.4%，市场很有可能进一步缩减美国降息幅度。短期内，定价动态似乎倾向于在年底前仅下调25个基点，目前为-40个基点。 ING利率团队认为，现阶段10年期美债收益率升至5.0%几乎是可能的。自周四公布GDP以来，外汇市场一直在自主波动，但这并不是美元第一次与利率和股市重新建立联系，但有小幅滞后。 “我们认为，这很可能在今天或下周初发生，除非PCE数据令人惊讶地为今天的通胀带来希望。根据当前市场状况，我们认为美元指数可能倾向于106.0以上的水平，”ING指出。日元：谨慎的日本央行为干预铺平道路美元强势未受影响的一个阵营是美元/日元，周五亚洲时段交投于156。隔夜，在日本央行维持利率不变的广泛预期被视为鸽派后，该货币对上涨。在将核心通胀预测修正为接近2025财年2%目标的同时，市场可能已经建立了日本央行将增加针对货币的评论并可能开始量化紧缩的预期。相反，几乎没有迹象表明政策制定者担心日元疲软，并且重申央行将“根据2024年3月MPM的决定进行购买”。唯一的调整是删除了一条表示计划每月购买国债数量的线，周四的媒体报道在一定程度上预料到了这一举措。在日本央行做出决定之前，东京4月份消费者物价指数(CPI)数据已公布，数据大幅低于预期。总体指标从2.6%放缓至1.8%，核心指标从2.4%放缓至1.6%，比预期低约0.6%。该数据因学校补贴而被扭曲，尽管即使排除这种扭曲，数据显示的价格压力仍慢于预期。日元疲软使得干预的可能性更大。 “看似迫在眉睫的外汇干预，可能只会发生在接近160水平的地方，因为日本官员倾向于更多地关注日元的变化率，而不是具体的美元/日元水平和波动性美元/日元和贸易加权日元均低于2022年的水平，”ING解释说。欧元：分歧言论消退？由于6月降息的可能性很大，投资者开始关注6月以后的政策路径可能更有趣。ING呼吁，欧洲央行不会在连续会议上降息，并且在2024年仅实施75个基点的宽松政策。欧洲央行理事会成员马迪斯·穆勒(Madis Muller)本周似乎正是强调了这一点，排除了一开始就连续降息的可能性的切削循环，他仍然认为通胀风险倾向于上行。 ING续称：“看来，由美国数据和欧洲央行会议沟通引发的分歧叙述可能会开始略有消退，欧元区经济前景的改善可能在使鹰派不愿屈服于鸽派政策路径方面发挥了作用。我们仍然预计6月份会降息，但随之而来的消息可能无法大幅降低利率。” “这可能会限制欧元/美元因美元利率上升而下跌的幅度，尽管我们仍然认为反对欧元/美元接近平价的最有力论据是欧元的经济基本面远没有那么糟糕，就像2022年该货币对上次跌破1.00时的情况一样。” 周五，欧洲央行公布3月份CPI预期调查。2月份，1年期利率为3.1%，3年期利率为2.4%，两项调查的预期可能都会有所下降。尽管如此，美元的故事应该会推动欧元/美元的大部分走势。 ING表示：“我们认为风险偏向于美元走高，并且不认为该货币对能够在1.0700以上可持续交易。” 英镑：和欧元看起来仍然太相似周四，英镑和欧元与美国GDP的走势完美同步。ING称：“随着政策分歧平衡转向英镑，我们长期以来一直在讨论欧元/英镑在今年晚些时候走高的可能性。然而，我们不能忽视欧元和英镑自年初以来对美国数据的反应函数类似。” “因此，由于美国数据对欧元/英镑的影响为中性，欧洲央行的定价不应波动很大，这表明只有英国央行预期的另一轮重新定价才能真正刺激该货币对。” 5月9日的英国央行政策会议显然是英镑的下一个重大事件，但鉴于货币政策委员会存在分歧，数据可能仍然更为重要。#VIP会员尊享#

会员

小萧2024-04-26

决策分析：日元跌到157了、今天很危险！中国股市很火爆，美国PCE绝对冲击

转向将于周五晚些时候公布的3月核心个人消费支出(PCE)价格指数，以寻找有关美国利率前景的进一步线索。 “我们认为通胀不会给美联储收紧货币政策的理由，”凯投宏观市场经济学家James Reilly说， “诚然，个人消费支出数据……可能会出现另一个“颠簸”，延续一连串强于预期的美国通胀和经济活动数据；但美联储已经承认，这种情况会出现，”Reilly说。“我们仍然认为，反通胀趋势将很快再次出现，因此美联储的降息计划将被推迟，而不是取消。” 大宗商品方面，布伦特原油上涨0.46%，至每桶89.42美元，美国原油上涨0.44%，至每桶83.94美元。金价上涨0.18%，至每盎司2,336.05美元。

云涌2024-04-26

以军狂轰黎巴嫩、准备爆发全面战争！避险黄金冲高触及2350 FXEmpire：PCE前看涨势头强劲

党爆发全面战争。技术分析指出，美国个人消费支出(PCE)发布前，金价看涨势头强劲。 (来源:FX168) 当地时间4月26日，黎巴嫩国家通讯社报道称，黎东南部紧邻黎以临时边界线的萨巴阿镇、卡法尔舒巴地区和哈尔塔地区在当天凌晨遭到以军连续炮击。香港《南华早报》(SCMP)报道，以色列正在加紧准备与真主党爆发全面战争，因为该国与伊朗及其傀儡民兵的冲突进入毁灭性新阶段的风险变得越来越严重。#中东局势# (来源:SCMP) 自2023年10月份针对哈马斯的行动开始以来，以色列军队几乎每天都与这个总部位于黎巴嫩的组织进行跨境交火，并且现在正在采取措施，以便在需要时使敌对行动升级。据以色列国防军称，其中包括在该国北部举行额外的地面、海军和空军军事演习。以色列国防军在一份声明中表示，该地区的地方领导人已获悉“加快继续战斗准备的进程”。武装部队表示，正在安装更多的储存设施，以便能够快速、广泛地动员以色列国防军部队前往前线。黄金价格上涨之际，美国经济出现降温迹象，这重振了黄金的部分需求，不过市场对关键通胀数据的预期抑制了黄金涨幅。尽管金价小幅上涨，但每周金价仍有望大幅下跌，预计下跌2%。跌幅自4月初创下的每盎司2430美元附近的历史高位延续。投资者特别关注即将公布的PCE价格指数数据，这是美联储利率决策的关键指标，预计该数据将环比稳定在0.3%。金价最初上涨是受到美元下跌的影响，此前美国国内生产总值(GDP)增长数据低于预期，第一季度年增长率仅为1.1%。然而，较高的GDP价格指数表明每年2.6%的通胀压力更大，导致交易者调整对美联储利率政策的预期，从而抑制了金价的上涨。此外，市场对美联储利率路径的情绪也显着影响了黄金的前景。 CME的Fed Watch工具目前表明，交易员预计美联储将在9月或第四季晚些时候开始降息。投资者现在正在等待更直接的数据点，例如核心PCE指数，以及个人收入和支出数据。个人收入预计环比增长0.5%，高于上月的0.3%；个人支出预计将从0.8%下降至0.6%。此外，修正后的密歇根大学消费者信心和通胀预期即将发布，信心稳定在77.9，通胀预期为3.1%。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金交易价格略高于其枢轴点2325.66美元，表明短期内暂时看涨。黄金的直接阻力位为2370.56美元，进一步阻力位为2418.45美元和2463.94美元。#黄金技术分析# 如果价格能够突破这些水平，则可能表明强劲的上涨势头。相反，支撑位定为2290.40美元，其次是2248.71美元和2212.49美元。低于这些水平可能会引发价格大幅下跌。技术指标强化了这一前景，50天指数移动平均线(EMA)位于2340.08美元，略高于当前价格，表明存在温和阻力，而200天指数移动平均线(EMA)位于2273.08美元，提供强劲支撑。只要价格保持在2325.66美元的枢轴点上方，市场当前的配置就指向看涨情景。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)

小萧2024-04-26

会员

兴业投资：美国滞涨担忧起市场巨震等数据来破

去年四季度的3.4%不足一半，同时个人消费支出（PCE）年化季环比初值增长2.5%，较前值3.3%大幅放缓，同样不及预期的3%。在经济出现放缓迹象的同时，通胀再度抬头，不含食品和能源的核心PCE价格指数年化季环比增长3.7%，超出预期的3.4%，几乎是前值2%的两倍，为一年来首次出现季度增长。在数据后，市场对美联储降息的预期再度下降，从此前预期9月降息推迟到12月。这是市场对数据最直接的反应，美元走高非美受挫。然而，市场很快又因为美国软着陆无望而失望，美元迅速遭到抛售，而非美V型反转。HYCM兴业投资分析师认为，美元冲高回落，不利于后市进一步走向，尽管当前美元并未向下突破。 HYCM兴业投资分析师进一步指出，当前美国经济数据对行情的推动明显，本周五美国3月PCE物价指数以及下周美国4月非农，都将成为引爆市场的关键。日元方面，周五日本央行利率决议将为日元后市指明进一步方向。随着日元持续贬值，市场对日本央行入场干预的心理线从152，退到155。不过，HYCM兴业投资分析师认为，在美国不支持的前提下，日本央行的"底线"没有意义。在此次利率决议上，日本央行的表态将是关键。此前日本央行鸽派"加息"，加息力度不足，且没有明确后续进一步加息路径，日元不涨反跌。此次会议，日本央行有进一步加息的理由，因日元持续贬值，导致日本面临通胀上行的风险，但政治层面提振经济的需求可能让日本央行难有作为。除了加息前景，市场还关注日本央行是否释放放缓购债速度等紧缩信号。如果两方面日本央行都未能给出明确指引，将被视为鸽派，日元有进一步持续贬值的空间；反之，日元贬值压力将得到一定程度缓解。技术面欧元/美元日图在1.0600上方企稳反弹，短线反弹势头完好，但自去年12月高点以来的下降趋势仍未改变。初步阻力位于20日均线，进一步阻力1.0780。4小时图震荡走高，多空拉锯下多头略占主导。小时图在4月19日低点以来的上升趋势线寻得支持V型反转，但随机指标熊背离。日内建议寻求短期上升趋势线支持1.0700一线做多，止损30个点，上破1.0740上移止损。支撑位：1.0700 1.0670 1.0640 阻力位：1.0740 1.0780 1.0825 英镑/美元日图短线反弹势头猛烈，但整体仍处于3月高点以来的下降趋势中。初步阻力关注MA20，进一步阻力关注1.2620。4小时图多头明显主导，但随机指标熊背离。小时图V型反转关注能否突破前高1.2525。日内建议关注1.2525一线阻力上破跟进。支撑位： 1.2480 1.2450 1.2420 阻力位： 1.2525 1.2550 1.2600 美元/日元日图短期均线多头排列，上行势头猛烈。4小时图上破155后进一步走高，随机指标熊背离。小时图在155上方多空拉锯激烈，市场等待日内日本央行利率决议。日内建议等市场做出方向选择跟进。支撑位： 155.00 154.70 154.00 阻力位：155.75 156.00 156.50 黄金日图在2400上方发出反转信号后大阴线下行却缺乏跟进，在2290上方企稳，不破该档将有望重新走高。4小时图整理跌势，短线阻力关注2345，短线支持2291。小时图多空拉锯，暂时缺乏方向。日内建议寻求高抛低吸机会，紧设止损。支撑位：2290 2280 2267 阻力位：2345 2360 2370 白银日图在29.00上方受阻回落后录得大阴线却缺乏跟进，短线整理关注MA5和MA20压制，初步支持26.65。4小时图处于下降旗形整理中，若下行的破将有望进一步走低。小时图横盘整理，初步支持27.00，初步阻力27.60。日内建议高抛低吸紧设止损。支撑位：27.00 26.25 25.80 阻力位：27.60 27.85 28.00

兴业投资2024-04-26

中行广东省分行：2024年4月26日汇市观潮

2.4%。报告还显示，第一季度核心个人消费支出(PCE)物价指数上升3.7%，预期为上升3.4%。该通胀指标高于预期令周五的3月PCE物价指数数据比往常更加引人关注。因为PCE物价指数以及扣除食品和能源价格因素的核心PCE物价指数，均是美联储青睐的通胀指标。如果美国通胀率仍顽固地高于联储2%的目标水平，那么美国9月降息的预期概率恐怕都要大大拉低。数据公布后，芝商所(CME)的FedWatch工具显示，美国利率期货市场认为美联储9月降息的概率为58%，低于周三晚些时候的70%。为此，息差因素仍在驱使套利交易前行着，而且日本官员已经非常明确地表示，他们并没有真正盯住某个特定的水平来作为干预的警戒位置。这将会继续刺激着交易员大胆尝试推高美元。日内日本央行将召开利率会议，须加以留意，谨防日本央行有意外举动所带来的剧烈波动。日线图上，美元/日元保持在完好的上升通道内，技术指标均保持上摆姿态。若无意外，美元/日元的上行势头暂时还看不出有转变的迹象。货币：澳元/美元周四（4月25日），由于美国第一季度GDP显示经济增长意外放缓，美元兑大多数非美货币下跌，澳元/美元借机上涨0.2%，收盘于0.6517，盘中最高一度去达0.6538。此前周三的澳洲数据显示，由于服务成本压力居高不下，澳洲第一季度消费者物价通胀放缓幅度低于预期，这削弱了对澳联储今年降息的预期。瑞银的经济学家们甚至对澳洲央行进行首次降息的时点预测从11月推迟到明年2月。澳联储降息时点被预期越延后，在外汇市场上似乎能给到澳元相应的支撑。日线图上，澳元/美元已连续4个交易日上升，汇价目前突破了布林带通道中轨线，技术指标均开始显露上倾，表明澳元仍处在反弹回升之中。若收盘价能企立于近期的强阻力0.6520之上，澳元/美元进一步的进击目标将瞄向0.66。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行广东省分行王刚 2024-04-26

Cherry2024-04-26

Ultima Markets：【市场热点】经济放缓通胀又难降温，美三大股指遭空军攻击

年第一季，排除食品和能源项目的核心个人消费支出（Core PCE）物价指数较去年同期上涨3.7%，较前值 2% 显著成长，并超过了预估的 3.4%。同时，整体个人消费支出物价指数年增率为 3.4%，远超于去年同期增幅 1.8%。（美国核心PCE QoQ%，经济分析局）因经济放缓且通胀停滞，周四美股承压。标准普尔 500 指数下跌约 0.5%，道琼指数在早盘一度重挫 540 点后收跌 375 点（-0.98%），那斯达克指数失 0.6%。 Meta (-10.56%) 和 IBM (-8.25%) 等指标股报出失望财报进一步扰乱市场情绪。 Honeywell公司尽管业绩乐观，股价不敌卖压跌 0.9%。 (S&P500指数月线图）免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2024-04-26

金价突然飙升近10美元！黄金两分钟成交近8亿美元以色列军队朝这一邻国发射超150枚炮弹

价值2.77亿美元。美国3月核心个人消费支出物价指数(PCE)将于北京时间周五20:30公布。排除食品和能源价格的核心PCE是美联储最青睐的关键通胀指标。美国此前公布2月核心PCE同比增长2.8%，环比增长0.3%，均符合预期。权威媒体调查显示，美国3月核心PCE环比料增长0.3%，同比料增长2.7%。 FXStreet分析师Haresh Menghani指出，目前市场关注美国PCE物价指数的发布。关键的通胀数据将在影响美联储未来的政策决定方面发挥关键作用，而政策决定反过来又将推动美元需求，并决定黄金的下一步走势。 Menghani补充道，从技术角度来看，假如金价持续突破2345美元/盎司区域，将被看涨交易员视为新导火索，并将金价推升至2371-2372美元/盎司附近的下一个阻力位。随后的上涨可能会进一步扩大到2400美元/盎司，然后再瞄准本月早些时候触及的2431-2432美元/盎司附近的历史峰值。北京时间15:27，现货黄金报2344.68美元/盎司。

tqttier2024-04-26

美国GDP是“披着羊皮的狼”！小心日元历史重演，今日警惕PCE风暴

注点。本交易日来看，市场还等待美国个人消费支出数据的出炉。日本央行将利率维持在零附近的决定并不令人意外，目前的焦点转向行长植田和男(Kazuo Ueda)周五晚些时候的新闻发布会，以寻找下一步举措的进一步线索。市场一直在关注日本央行的债券购买规模，如果日本央行缩减大举购买债券的规模，就会被视为量化紧缩，可能会在一定程度上缓解日元的跌势。不过，日本央行表示，将根据3月份决定的指导方针继续购买政府债券，尽管它取消对每月大致承诺购买的政府债券数量的提及。日元做出了下意识的反应，兑美元跌至156水平，创下了34年来的新低，这让交易员们对东京方面的任何干预迹象保持警惕。这在某种程度上让人想起了日本央行2022年9月的政策会议，尽管当时日元的下跌要快得多，也明显得多。就在委员会宣布政策决定的同一天，日本政府进行了1998年以来的首次日元买入干预。一些分析师表示，历史可能重演，尤其是考虑到日本当局最近几天对日圆过度波动发出强烈警告。由于英国和欧元区经济数据不甚明朗，美国3月核心个人消费支出(PCE)物价指数将在周五晚些时候成为焦点。任何上行意外都可能再次打乱美联储降息的时机，目前预计美联储将在9月份首次降息。面对几十年来的高利率，美国经济还能保持得这么好，这有点令人震惊。尽管该国第一季度GDP低于预期，但这是由于进口激增和库存小幅增加。然而，国内需求依然强劲，企业投资回升，房地产市场复苏势头增强。富国银行的经济学家将这一数据吹捧为“披着羊皮的狼”。距离下一次美联储政策会议只有几天的时间了，这次主席杰罗姆·鲍威尔会说什么还有待观察。鉴于近期一系列稳健的美国经济数据，市场不仅改变了首次降息时间的看法，还改变了今年是否会降息的看法。

风起2024-04-26

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